证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-076
杭州立昂微电子股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2740 号)，由联席主承销商东方证券承
销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用
代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股(A 股) 56,749,972 股，发行价
格人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。根据公司与主承销商东
方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限
公司签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70
万元(其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 242.70 万元),其中
应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含
税)，中信证券股份有限公司承销费用 275.19 万元(含税)和中国国际金融股份有
限公司承销费用 779.71 万元(含税)；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保
荐有限公司的承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)后的余额 516,767.20 万
元已于 2021 年 10 月 8 日分别存入公司开立的各募集资金专户,其中在宁波银行
股份有限公司杭州城东支行 71060122000538713 银行账号存入 228,800.00 万元；
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 北 仑 支 行 388010100101681858 银 行 账 号 存 入
78,422.00 万 元 ； 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 保 税 区 支 行
39310001040013388 银行账户存入 62,778.00 万元；上海浦东发展银行宁波鄞州
支行 94170078801600002029 银行账户存入 146,767.20 万元。另减除律师费、审
计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
736.67 万元后，公司本次募集资金净额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日
出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259 号)。
（二）、募集资金使用计划
总投资金额 使用募集资金
序号 项目名称 建设地点 项目实施主体
（万元） （万元）
年产 180 万片集成电路用 金瑞泓微电子（衢
1 衢州 346,005.00 228,800.00
12 英寸硅片 州）有限公司
年产 72 万片 6 英寸功率
杭州立昂微电子股
2 半导体芯片技术改造项 杭州 80,259.00 78,422.00
份有限公司
目
年产 240 万片 6 英寸硅外 金瑞泓科技（衢州）
3 衢州 66,101.00 62,778.00
延片技术改造项目 有限公司
4 补充流动资金 - 150,000.00 150,000.00
合计 642,365.00 520,000.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金
额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的
前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项
目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发
行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉
及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司
章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。
（三）募集资金 2022 年上半年使用金额及期末余额
2022 年上半年使用募集资金 96,113.81 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，累
计使用募集资金 414,927.43 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的
净额)余额为 85,537.95 万元，其中包含已支付尚未归垫的发行费用印花税 128.84
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修
订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微
电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同
主承销商东方证券承销保荐有限公司分别于宁波银行股份有限公司杭州城东支
行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税
区支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确
了各方的权利和义务。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 账户名称 存储余额 备注
兴 业 银 行股 份 有限 公 司 38801010010168185 募集资金 杭州立昂微电子
149,839,950.52 -
宁波北仑支行 8 专户 股份有限公司
宁 波 银 行股 份 有限 公 司 募集资金 杭州立昂微电子
71060122000538713 790,133.79 -
杭州城东支行 专户 股份有限公司
中 国 农 业银 行 股份 有 限 募集资金 杭州立昂微电子
39310001040013388 1,906,880.50 -
公司宁波保税区支行 专户 股份有限公司
上 海 浦 东发 展 银行 宁 波 94170078801600002 募集资金 杭州立昂微电子
1,517,523.49 -
鄞州支行 029 专户 股份有限公司
金瑞泓微电子
宁 波 银 行股 份 有限 公 司 募集资金
71060122000538866 （衢州）有限公 321,979,403.33 -
杭州城东支行 专户
司
募集资金 金瑞泓微电子
宁 波 银 行股 份 有限 公 司 71010099000243926
保证金专 （衢州）有限公 288,704,450.32
杭州分行 000001
户 司
中 国 工 商银 行 股份 有 限 12092606292001330 募集资金 金瑞泓科技（衢
47,220,340.48 -
公司衢州衢江支行 58 专户 州）有限公司
募集资金 保证金户金瑞泓
中 国 工 商银 行 股份 有 限 12092606410000047
保证金专 科技（衢州）有 43,420,786.67
公司衢州衢江支行 94
户 限公司
合 计 855,379,469.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司非公开发行股份募集资金净额为 515,218.33 万元。按照募集资金用途，
计划用于“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”等四个项目，项目投资总
额为 642,365.00 万元，拟投入募集资金金额为 520,000.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，前述项目实际已投入资金 414,927.43 万元，其中
募集资金投入金额为 414,927.43 万元。使用情况详见附表 1：募集资金使用情
况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建
设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。
公司以自筹资金预先投入募集项目的实际额为 110,222.28 万元，实际需置
换募集资金金额为 110,222.28 万元。
公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资 金 置换预先投入募 投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集 资金人民币
110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司第四届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，东方证
券承销保荐有限公司出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司使用募集资金置
换预先投入自筹资金的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（中汇会鉴[2021]7848 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完
毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-090）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的
资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前
提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金共 17,000.00
万元，闲置资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司《募集资金管理
办法》等有关规定管理和使用募集资金。及时、真实、准确、完整地披露募集资
金存放及使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存
在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 519,999.99 本年度投入募集资金总额 96,113.81
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 414,927.43
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目
已变 累计投入 可行
截至期末投
更项 截至期末承 截至期末 金额与承 是否达 性是
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度 入进度(%) 项目达到预定可使用状态 本年度实现
目(含 诺投入金额 累计投入金额 诺投入金 到预计 否发
目 诺投资总额 总额 投入金额 (4)＝ 日期 的效益
部分 (1) (2) 额的差额 效益 生重
(2)/(1)
变更) (3)＝ 大变
(2)-(1) 化
年产 180 截止 2022 年 6 月 30 日该
万片集成电 未做分期 项目累计工程投入占预算 否（注
- 228,800.00 228,800.00 44,496.08 168,750.52 不适用 73.75 1,879.62 否
路用 12 英 承诺 的 91.95%，项目已转固原 1）
寸硅片 值 203,722.35 万元
年产 72 万
片 6 英寸
未做分期 该项目尚未整体达到预定 不适用
功率半导体 - 78,422.00 78,422.00 27,592.12 47,095.46 不适用 60.05 不适用 否
承诺 可使用状态 （注 2）
芯片技术改
造项目
年产 240
万片 6 英
未做分期 该项目尚未整体达到预定 不适用
寸硅外延片 - 62,778.00 62,778.00 16,229.45 53,734.29 不适用 85.59 不适用 否
承诺 可使用状态 （注 2）
技术改造项
目
补充流动资 未做分期
- 149,999.99 149,999.99 7,796.16 145,347.16 不适用 96.90 不适用 否
金 承诺
合 计 519,999.99 519,999.99 96,113.81 414,927.43 79.79
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募
投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议于审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述
募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848 号）。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部置换完毕。
公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 度的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司使用闲置资金暂时补充流动资金共 17,000.00 万元，闲置资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1] 本项目预计收益为项目完全达产后的税后利润。该项目 2021 年度实现营业收入 16,493.87 万元，实现净利润-3,741.53 万元，2022 年 1-6 月实现
营业收入 18,552.88 万元，实现净利润 1,879.62 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，累计实现效益-2,133.83 万元。该项目计算期为 12 年，建设期为 48 个
月，计算期第 3 年达到生产负荷的 40%，第 4 年达到生产负荷的 80%，第 5 年达到生产负荷的 100%，此后均保持 100%不变。2022 年度处于计算期第 4
年，尚处于产能爬坡期。
[注 2] 年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目尚未达到预定可使用状态。