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公司公告

诺泰生物:诺泰生物:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-30  

                        证券代码:688076           证券简称:诺泰生物        公告编号:2022-044



          江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
     2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定
及要求,江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“诺泰生
物”)董事会将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1220 号),公司获准向社
会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格
15.57 元,募集资金总额为 829,817,941.50 元,扣除发行费用后募集资金净额
为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报
告》(中天运[2021]验字第 90038 号),验证募集资金已全部到位。募集资金到账
后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保
荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》;公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机
构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 403,673,311.34 元,
其中:支付发行费用 43,341,830.32 元,部分超募资金永久偿还银行贷款金额
50,000,000.00 元,永久补充流动资金 40,000,000.00 元,部分募投项目结项节
余募集资金永久补充流动资金 31,248,425.61 元,使用募集资金投入募投项目
139,083,055.41 元,暂时性补充流动资金 100,000,000.00 元。
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 368,781,355.17 元。
具体情况如下:
                             项目                            金额(元)
2021 年 5 月 14 日实际到达公司募集资金账户金额              762,629,380.06

减:发行费用                                                 43,341,830.32

减:部分超募资金偿还银行贷款金额                             50,000,000.00

减:部分超募资金永久补充流动资金金额                         40,000,000.00

减:部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金金额         31,248,425.61

减:募集项目累计使用金额(包括置换先期投入金额)            139,083,055.41

其中:杭州澳赛诺医药中间体建设项目                          119,620,941.30

      106 车间多肽原料药产品技改项目                                  0.00

      多肽类药物及高端制剂研发中心项目                        3,693,850.00

      多肽类药物研发项目                                     15,768,264.11

减:暂时性补充流动资金                                      200,000,000.00

加:归还暂时性补充流动资金                                  100,000,000.00

加:募集资金利息收入扣除手续费净额                            9,825,286.45

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                         368,781,355.17

其中:持有未到期的理财产品金额                              195,000,000.00

    二、募集资金管理情况

    1、募集资金管理制度情况
    为规范募集资金的管理及使用,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关文件的规定,制定了《募集资金管理制度》,对公
司募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行
了明确规定,并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要
求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,
以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。
    2、募集资金监管协议情况
      2021 年 5 月 14 日,公司与中国民生银行股份有限公司连云港分行、华夏银
 行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商
 业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资
 金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司、公司子公司杭
 州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构
 南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四
 方监管协议”)。
      3、募集资金专户存储情况
      截至 2022 年 6 月 30 日,公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》
 的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》、《四方监管协议》
 履行正常,本公司募集资金存放专项账户的余额情况如下:

            募集资金存放银行                 募集资金专户账号      期末余额(元)

交通银行股份有限公司杭州建德支行           303063180012021041391       结项已销户

中国民生银行股份有限公司连云港分行         632906398               153,375,105.11

华夏银行股份有限公司杭州分行               10450000002339074        98,234,668.07

招商银行股份有限公司连云港分行             518900010810188          35,183,897.91

杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行   201000276391344          81,987,684.08

                  合计                                             368,781,355.17

      三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

      1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
      关于公司 2022 年半年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情
 况对照表”(见附表 1)。
      2、募投项目先期投入及置换情况
      报告期内,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况,
 未违反监管机构相关规定。

      3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
      2021 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四
 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民
币 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券
交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:
2021-006)。公司在上述有效期内累计使用 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。
    2022 年 5 月 26 日,公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿
元全部归还至募集资金专项账户(详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊载于上海证券
交易所网站的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》,公告
编号:2022-025)。在上述期间内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 1 亿元,单次补充流动资金时间未超过 12 个月。
    2022 年 5 月 28 日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使
用不超过 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将随时根据募投项目的进展及需
求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述
事项发表了明确同意意见(详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所
网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2022-029)。
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿
元。
    4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    2021 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,(详见
公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》,公告编号:2021-005),公司拟使用总额不超过人
民币 4.32 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会
审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起 12 个月内有效。
在上述额度内,资金可循环滚动使用。

    截至 2022 年 6 月 2 日,公司在上述期间使用暂时闲置募集资金不超过 4.32
       亿元滚动购买理财,且全部理财产品已赎回。

              2022 年 6 月 10 日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
       议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
       保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超
       过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事
       会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起 12 个月内有效。
       在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述
       事项发表了明确同意意见(详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所
       网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-034)。
       自上述决议通过后,公司在上述额度内使用暂时闲置募集资金不超过 3.5 亿元购
       买理财产品。
              截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1.95
       亿元。
                                                                                       已到账理
序                                 认购金额   预计年化                          是否
     签约方        产品名称                                    起止日期                  财收益
号                                 (万元)   收益(%)                           赎回
                                                                                       (万元)
     交通银    交通银行蕴通财富
1    行建德    定期型结构性存款     400.00    1.35-2.05   2021/6/30-2022/1/12   是       0.31
     支行      7 天(二元看涨)
     交通银    交通银行蕴通财富                           2021/8/25-2022/1/26
2    行建德    定期型结构性存款     800.00    1.35-2.05   2021/8/25-2022/2/16   是       3.98
     支行      7 天(二元看涨)                           2021/8/25-2022/4/28
               交通银行蕴通财富
     交通银
               定期型结构性存款
3    行建德                        2,500.00   1.35-2.85   2021/12/29-2022/3/2   是      11.43
               63 天(黄金挂钩看
     支行
               跌)
               交通银行蕴通财富
     交通银
               定期型结构性存款
4    行建德                        2,500.00   1.35-2.65   2022/3/7-2022/4/12    是       6.53
               36 天(黄金挂钩看
     支行
               涨)
               交通银行蕴通财富
     交通银
               定期型结构性存款
5    行建德                        2,500.00   1.35-2.40   2022/4/21-2022/4/29   是       1.32
               8 天(挂钩汇率看
     支行
               跌)
     民生银
                                   14,500.0
6    行连云    7 天智能通知存款                 2.10      2021/9/10-2022/6/2    是      126.40
                                      0
     港分行
     民生银
                                   14,500.0
7    行连云    7 天智能通知存款                 1.80      2022/6/15-2022/6/23   是       5.20
                                      0
     港分行
    民生银
8   行连云   7 天智能通知存款     800.00      1.80      2022/6/17-2022/6/24   是    0.28
    港分行
    华夏银                                              2021/6/28-2022/2/17
9   行杭州   7 天通知存款        4,800.00     1.90      2021/6/28-2022/4/13   是   83.72
    分行                                                2021/6/28-2022/6/2
    华夏银
1
    行杭州   7 天通知存款        5,000.00     1.90      2021/6/28-2022/6/2    是   89.46
0
    分行
    华夏银
1
    行杭州   7 天通知存款        4,200.00     1.90      2022/6/15-赎回        否     -
1
    分行
    华夏银
1
    行杭州   7 天通知存款        5,000.00     1.90      2022/6/15-赎回        否     -
2
    分行
             招商银行点金系列
    招商银   看 跌三层 区间 33
1
    行连云   天 结 构 性 存 款   3,500.00   1.56-3.20   2022/1/12-2022/2/14   是    9.49
3
    港分行   NNJ01076(黄金挂
             钩)
             招商银行点金系列
    招商银   看 涨三层 区间 34
1
    行连云   天 结 构 性 存 款   3,500.00   1.56-3.10   2022/2/25-2022/3/31   是    9.45
4
    港分行   NNJ01152
             (黄金挂钩)
             招商银行点金系列
    招商银   看 涨三层 区间 32
1
    行连云   天 结 构 性 存 款   3,300.00   1.56-3.15   2022/4/21-2022/5/23   是    8.53
5
    港分行   NNJ01275(黄金挂
             钩)
             招商银行点金系列
    招商银   看 跌两层 区间 31
1
    行连云   天 结 构 性 存 款   3,300.00   1.56-3.00   2022/6/17-2022/7/18   否     -
6
    港分行   NNJ01430
             (黄金挂钩)
    联合银
1
    行科技   7 天通知存款        5,800.00     2.00      2021/7/30-2022/6/1    是   98.60
7
    支行
    联合银
1
    行科技   7 天通知存款        5,900.00     2.00      2021/8/18-2022/6/1    是   94.07
8
    支行
    联合银
1
    行科技   7 天通知存款        3,000.00     2.00      2022/6/17-赎回        否     -
9
    支行
    联合银
2
    行科技   7 天通知存款        4,000.00     2.00      2022/6/17-赎回        否     -
0
    支行
    未到期
                                 19,500.0               2022 年半年度已到账
    理财产                                                                         548.79
                                    0                   理财收益合计
    品合计
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    2022 年 5 月 28 日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》(详见公司于 2022
年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用超募资金永久补充流动资
金的公告》,公告编号:2022-028),公司独立董事、监事会和保荐机构对上述
事项发表了明确同意意见。该议案经 2022 年 6 月 20 日召开的公司 2022 年第三
次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动
资金(详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊载于上海证券交易所网站的《2022 年第
三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2022-035)。

    本报告期内,公司累计使用 4,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。截
至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
合计 9,000 万元。

    6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    2022 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目
“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流
动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(详
见公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:
2022-012)。
    2022 年 4 月 29 日,上述募投项目所属的专项账户节余募集资金已全部转入
杭州澳赛诺生物科技有限公司普通账户,专项账户已注销。
    (八)募集资金使用的其他情况
    本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况,未违反监管机构相关规
定。
    四、变更募投项目的资金使用情况

    2021 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 详
见公司于 2021 年 12 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更部分募投
项目实施地点和实施方式的公告》,公告编号:2021-023),该议案经 2022 年 1
月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,同意将“多肽类药物
及高端制剂研发中心项目”的实施地点由“江苏省连云港经济技术开发区临浦路
28 号”变更为“江苏省连云港经济技术开发区池月路 2 号”,实施方式由“新
建一座三层建筑物”变更为“对已竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改
造”。除以上变更外,项目拟投入募集资金金额、实施主体、实现目的、实施内
容均未发生变化(详见公司于 2022 年 1 月 18 日刊载于上海证券交易所网站的
《2022 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2022-001)。除上述事项
外,截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司董事会认为:截至 2022 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范
性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、
真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披
露义务,不存在违规披露的情形。
    特此公告。




                              江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日
     附表 1:

                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位:元    币种:人民币
募集资金总额                                                  829,817,941.50    本半年度投入募集资金总额                                             54,222,820.72
变更用途的募集资金总额                                        100,000,000.00
                                                                                已累计投入募集资金总额                                             229,083,055.41
变更用途的募集资金总额比例(%)                                       12.05%
                                                                                                                                                              项目
                 已变更                                                                      截至期末累计                                                     可行
                                                                                                             截至期末
                 项目,含                             截至期末承                截至期末累   投入金额与承               项目达到预      本半年度     是否达   性是
                            募集资金承   调整后投资                本半年度投                                投入进度
承诺投资项目     部分变                               诺投入金额                计投入金额   诺投入金额的               定可使用状      实现的效     到预计   否发
                            诺投资总额   总额                      入金额                                    (%)
                 更(如                               ①                        ②           差额                       态日期          益           效益     生重
                                                                                                             ④=②/①
                 有)                                                                        ③=②-①                                                         大变
                                                                                                                                                              化
杭州澳赛诺医药              150,000,00   150,000,00   150,000,00   6,765,391.   119,620,94   -30,379,058.7                              -13,349
                   无                                                                                         79.75     2020 年 3 月                   是      否
中间体建设项目                 0.00         0.00         0.00          22          1.30            0                                    ,951.70
106 车间多肽原
                            250,000,00   250,000,00   250,000,00                             -250,000,000.
料药产品技改项     无                                                  0            0                          0.00     2022 年 6 月     不适用        否      否
                               0.00         0.00         0.00                                     00
目
多肽类药物及高
                            100,000,00   100,000,00   100,000,00   3,693,850.   3,693,850.   -96,306,150.0
端制剂研发中心     有                                                                                          3.69     2022 年 12 月    不适用      不适用    否
                               0.00         0.00         0.00          00           00             0
项目
多肽类药物研发              50,000,000   50,000,000   50,000,000   3,763,579.   15,768,264   -34,231,735.8
                   无                                                                                         31.54        不适用        不适用      不适用    否
项目                           .00          .00          .00           50          .11             9
超募资金归还银
                                         212,629,38   100,000,00   40,000,000   90,000,000   -10,000,000.0
行贷款或永久补   不适用       不适用                                                                          不适用       不适用        不适用      不适用    否
                                            0.06         0.00         .00          .00             0
充流动资金
                            550,000,00   762,629,38   650,000,00 54,222,820 229,083,05 -420,916,944.
     合计           -                                                                                           -            -           -          -       -
                               0.00         0.06          0.00        .72         5.41            59
                                                      “106 车间多肽原料药产品技改项目” 实施进度与公司原料药终端市场的销售规模、生产需求直接相关。此项目主要
                                                      用于利拉鲁肽、索玛鲁肽为主的多肽原料药大规模的生产扩建,以提高公司多肽原料药的生产能力。公司多肽原料药的
                                                      生产需求受下游制剂注册进度及终端销售的影响,出于对公司固定资产投资节奏与生产需求合理匹配的考量,项目进度
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                  有所延期。公司基于外部竞争环境的变化,拟进一步提高生产车间的智能化、先进性,车间采用自动化、智能化、密闭
                                                      投料的综合车间,项目采用设备将采购国外进口设备,设备交货期有所延长,从而导致整个项目实施周期有所延长。综
                                                      上,经过公司通过综合评估,根据募投项目当前实际情况,经审慎考量,拟将本项目达到预定可使用状态时间延期至
                                                      2023 年 10 月。
                                                                                9
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    无
募集资金投资项目先期投入及置换情况             本报告期内,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况,未违反监管机构相关规定。
                                               2021 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
                                               暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币
                                               1 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见
                                               公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:
                                               2021-006)。公司在上述有效期内累计使用 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
                                               2022 年 5 月 26 日,公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专项账户(详见公司
                                               于 2022 年 5 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》,公告编
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             号:2022-025)。在上述期间内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元,单次补充流动资金时间未超过
                                               12 个月。
                                               2022 年 5 月 28 日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
                                               补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司
                                               董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公
                                               司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所
                                               网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2022-029)。
                                               截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元。
                                               2021 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
                                               资金进行现金管理的议案》(详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进
                                               行现金管理的公告》,公告编号:2021-005),公司拟使用总额不超过人民币 4.32 亿元的闲置募集资金进行现金管理,
                                               使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起 12 个月内有效。在上述
                                               额度内,资金可循环滚动使用。
                                               截至 2022 年 6 月 2 日,公司在上述期间使用暂时闲置募集资金不超过 4.32 亿元滚动购买理财,且全部理财产品已赎回。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   2022 年 6 月 10 日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
                                               进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过
                                               人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进
                                               行现金管理事项之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对上
                                               述事项发表了明确同意意见(详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金
                                               进行现金管理的公告》,公告编号:2022-034)。自上述决议通过后,公司在上述额度内使用暂时闲置募集资金不超过
                                               3.5 亿元购买理财产品。
                                               截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1.95 亿元。
                                               2022 年 5 月 28 日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充
                                               流动资金的议案》(详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用超募资金永久补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   的公告》,公告编号:2022-028),公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。该议案并经 2022
                                               年 6 月 20 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资
                                               金(详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊载于上海证券交易所网站的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:
                                               2022-035)。

                                                                         10
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                                                   2022 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股
                                                   票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目“杭
                                                   州澳赛诺医药中间体建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构
募集资金结余的金额及形成原因                       对上述事项发表了明确同意意见(详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票
                                                   部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2022-012)。。
                                                   2022 年 4 月 29 日,上述募投项目所属的专项账户节余募集资金已全部转入杭州澳赛诺生物科技有限公司普通账户,专
                                                   项账户已注销。
募集资金其他使用情况                               不适用
注:上表中本年度实现的效益指扣除非经常性损益后的净利润。




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