路德环境科技股份有限公司 证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-017 路德环境科技股份有限公司 关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司 授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示: 本次授信额度:路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并 报表范围内子公司(包括新增或新设子公司)预计向银行等金融机构申请总额度 不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜,公司拟使用包括但不限于自有 (含全资子公司)的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方:路德环境科技股份有限公司 被担保方:均为公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公 司),含路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称“古蔺路德”)、路德生 物环保技术(金沙)有限公司(以下简称“金沙路德”)、路德生物环保技术(遵 义)有限公司(以下简称“遵义路德”)、路德生物环保技术(亳州)有限公司(以 下简称“亳州路德”)、四川永乐路德生物科技开发有限公司(以下简称“永乐路 德”)等。 本次担保金额预计不超过人民币 5.5 亿元。 本次担保无反担保。 本公告所涉议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议审议,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度及为子公司授信担保的情况概述 1 路德环境科技股份有限公司 为满足日常生产经营与业务发展需求,公司及合并报表范围内子公司 (包括新增或新设子公司)拟在本公告所涉议案经 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止的期间内,向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。在授信期限内,授信 额度可循环使用。为解决上述综合授信额度所需担保事宜,公司拟使用包括 但不限于自有(含全资子公司)的土地使用权、房产、专利、票据等资产提 供抵押或质押担保。 公司拟为合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)申请金融 机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 5.5 亿元的担保 额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子 公司)之间进行调剂。 上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司(包括但 不限于)之间分配: 序号 被担保对象 预计提供累计担保额度上限(亿元) 1 古蔺路德 0.25 2 金沙路德 1.30 3 遵义路德 0.85 4 亳州路德 1.40 5 永乐路德 1.70 合计 5.50 上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信 用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融 资金额,最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发 生额为准。 公司为合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)申请金融机 构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等 相关法律法规规定的担保类型,具体担保期限以届时签订的担保合同为准。 上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后,董 2 路德环境科技股份有限公司 事会授权董事长根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,就 具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,授权公司经营 管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。 二、被担保人情况 1、古蔺路德 (1)基本信息 统一社会信用代码:915105250921188816 注册资本:9,350 万人民币 注册地址:古蔺县茅溪镇碧云村一组 成立日期:2014-01-22 法定代表人:季光明 经营范围:单一饲料(酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物)生产及销售, 生物技术推广服务,环保科技交流与推广服务(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 古蔺路德的股权结构为: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 路德环境科技股份有限公司 8,550.00 93.05% 2 白雄 500.00 5.35% 3 冯启 150.00 1.60% 合计 9,350.00 100.00% (2)主要财务指标: 单位:元 项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 195,544,510.36 负债总额 42,671,800.48 净资产 152,872,709.88 营业收入 159,624,185.90 净利润 32,319,837.07 扣除非经常性损益后的净利润 31,898,459.85 3 路德环境科技股份有限公司 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否 2、金沙路德 统一社会信用代码:91520523MA7EFFNT98 注册资本:5,000 万人民币 注册地址:贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区循环建材园 成立日期:2021-12-14 法定代表人:季光明 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。生 物饲料研发;饲料生产;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂生产; 饲料添加剂销售;肥料生产;肥料销售;资源再生利用技术研发;资源循环利用 服务技术咨询;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 金沙路德为公司全资子公司,主要财务指标: 单位:元 项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 235,964,290.31 负债总额 170,286,733.60 净资产 65,677,556.71 营业收入 134,717.70 净利润 -4,207,166.39 扣除非经常性损益后的净利润 -4,207,255.69 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否 3、遵义路德 统一社会信用代码:91520303MABLYGKE7Y 注册资本:5,000 万人民币 4 路德环境科技股份有限公司 注册地址:贵州省遵义市汇川区高坪街道汇川大道延长线 V 谷 3 楼 成立日期:2022-4-22 法定代表人:季光明 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一 般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生 物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售; 资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务(除许可业 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:饲料生产;饲 料添加剂生产;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 遵义路德为公司全资子公司,主要财务指标: 单位:元 项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 70,000.00 负债总额 102,500.01 净资产 -32,500.01 营业收入 0.00 净利润 -32,500.01 扣除非经常性损益后的净利润 -32,500.01 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否 4、亳州路德 (1)基本信息: 统一社会信用代码:91341602MA8PGCW593 注册资本:5,000 万人民币 注册地址:安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路南侧 成立日期:2022-9-19 5 路德环境科技股份有限公司 法定代表人:季光明 经营范围:一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售; 肥料销售;饲料原料销售;生物有机肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;生物质液体燃料生产工艺研发;污水处理及其 再生利用;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保 护专用设备销售;生态环境材料制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;资 源再生利用技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目)许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;肥料生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)。 亳州路德的股权结构为: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 路德环境科技股份有限公司 4,250.00 85.00% 2 安徽中路美嘉生物工程有限公司 750.00 15.00% 合计 5,000.00 100.00% (2)主要财务指标: 单位:元 项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 4,967,672.10 负债总额 164,732.31 净资产 4,802,939.79 营业收入 0.00 净利润 -197,060.21 扣除非经常性损益后的净利润 -197,060.21 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否 5、永乐路德 (1)基本信息: 统一社会信用代码:91510525MAC942PB3K 6 路德环境科技股份有限公司 注册资本:6,000 万人民币 注册地址:四川省泸州市古蔺县彰德街道府前街古蔺宾馆 1 幢 2 层 成立日期:2023-2-20 法定代表人:季光明 经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;新材料技术研发;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;饲料原 料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;生物有机肥料研发;肥料销售; 生态环境材料制造;生态环境材料销售;水环境污染防治服务;水污染治理;污 水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源循 环利用服务技术咨询;水质污染物监测及检测仪器仪表销售。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;饲料 生产;饲料添加剂生产;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 永乐路德的股权结构为: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 路德环境科技股份有限公司 3,960.00 66.00% 2 古蔺县国有资产经营有限责任公司 2,040.00 34.00% 合计 6,000.00 100.00% (2)主要财务指标: 单位:元 项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 0.00 负债总额 0.00 净资产 0.00 营业收入 0.00 净利润 0.00 扣除非经常性损益后的净利润 0.00 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否 7 路德环境科技股份有限公司 三、担保协议的主要内容 目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将 根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,严格按 照股东大会授权履行相关担保事项。 四、担保的原因及必要性 公司为合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为,有助于解决子 公司业务发展的资金需求,促进子公司持续、稳健发展,对公司业务扩张起到积 极作用。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被担保对象具有形 式上和实质上的控制权,风险总体可控。 五、审批程序 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议,审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的 议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满足公司 及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行,公司为 合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为。被担保对象为公司合并报 表范围内的子公司,公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权,风险总体 可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会 对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东 利益的情形。综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司及子公司向银行等金融机构申请授信,有利于增强公 司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响。被担保 对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被担保对象具有形式上和实质上的 控制权,风险总体可控,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上,监 8 路德环境科技股份有限公司 事会同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次申请 2023 年度综合授信额度并提供担保 事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符 合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司本次申请 2023 年度综合授信 额度并提供担保事项具有合理性和必要性,符合公司及子公司日常经营所需,不 会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述,保荐机构对路德环境 2023 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额为 12,611.00 万元(不含本次担保),担保余额为 11,250.00 万元,对外担保余额占 公司 2022 年度经审计净资产的比例为 13.54%,全部为公司对控股子公司的担保。 本公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。 八、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 3、第四届监事会第五次会议决议; 4、安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司 2023 年度申请综 合授信额度及为子公司授信担保的核查意见。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 9