证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2022-049
西安炬光科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限
公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249
万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万
元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）
人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募
集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕
第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐
机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详
见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站的《炬光科技首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 34,174.87 万元（包含支付
发行费用 2,856.89 万元）。募集资金余额为 132,374.24 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
1
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省
分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余
开户银行 银行账号 备注
额
2000002531510006580
北京银行西安丈八北路支行 7,521.43 可转让大额存单
5054
交通银行股份有限公司西安 6113010340130016188 结构性存款、可
18,652.20
城东支行 52 转让大额存单
兴业银行股份有限公司西安
456010100101158282 49,091.36 可转让大额存单
分行营业部
兴业银行股份有限公司西安
456010100101158531 15,002.73 可转让大额存单
分行营业部
结构性存款、7天
中国银行西安四季东路支行 102897387753 42,106.42
通知存款
中国银行西安四季东路支行 102898709588 0.10 活期
合 计 132,374.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，本公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使
用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
2
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,384.49万元置换预先投入募投
项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,538.46万元（不含增值税）置换已支付
发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科
技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年1月3日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次
会议并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币
140,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存
单、通知存款等）。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度
及期限范围内，可以循环滚动使用。详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所
网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
预期年化 是否
受托银行 产品名称 金额 起止日期
收益率 赎回
北京银行西安丈八北 2022/1/21
可转让大额存单 7,500 3.55% 否
路支行 -2025/1/21
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有限公 2022/1/21
期型结构性存款371 11,000 3.3% 否
司西安城东支行 -2023/1/30
天
交通银行股份有限公
交通银行股份有限公 2022/1/21
司2022年第15期企业 3,300 2.85% 否
司西安城东支行 -2024/1/21
大额存单
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定 2022/4/29
4,000 3.16% 否
司西安城东支行 期型结构性存款91天 -2022/8/3
3
预期年化 是否
受托银行 产品名称 金额 起止日期
收益率 赎回
兴业银行股份有限公 2022/1/24
可转让大额存单 34,000 3.55% 否
司西安分行营业部 -2025/1/24
兴业银行股份有限公 2022/2/14
可转让大额存单 5,000 3.55% 否
司西安分行营业部 -2025/2/14
兴业银行股份有限公 2022/3/21
可转让大额存单 24,800 3.55% 否
司西安分行营业部 -2025/3/21
中国银行西安四季东 中国银行挂钩型结构 2022/1/24
7,800 3.45% 否
路支行 性存款 -2022/7/25
中国银行西安四季东 中国银行挂钩型结构 2022/1/24
34,000 3.55% 否
路支行 性存款 -2023/1/16
中国银行西安四季东
7天通知存款 300 7 天循环 1.85% 否
路支行
合计 131,700
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金
18,600万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证
券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。
报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议并于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基 地项目
的议案》，同意公司使用部分超募资金和自有资金合计 50,000 万元人民币投资
建设炬光科技医疗健康产业基地项目。本次项目总投资预计 50,000 万元，其中
一期项目预计总投资 10,080.99 万元，二期项目将根据市场需求情况推进。一期
项目公司拟使用超募资金 10,000 万元向东莞炬光提供借款，再由东莞炬光向韶
关炬光投入超募资金 10,000 万元，一期项目其他所需资金及后续项目所需资金
由东莞炬光及其子公司韶关炬光以自有资金或自筹资金投入。具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司
4
关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地 项目的
公告》（公告编号：2022-004）。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，报告期内不存在募集资金
使用及披露的违规情形。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 166,121.64 本年度投入募集资金总额 31,317.98
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 31,317.98
-
总额比例
已变更 项目可
截至期末累计投 项目达到
项目，含 募 集 资 金 截至期末 截至期末 是否达 行性是
承诺投资项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 截至期末投入进度 预 定 可 使 本年度实
部 分 变 承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 否发生
目 资总额 入金额 入金额的差额(3) （%）(4)＝(2)/(1) 用 状 态 日 现的效益
更 （ 如 总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
＝(2)-(1) 期
有） 化
承诺投资项目
炬光科技东
莞微光学及
否 24,353.74 24,353.74 24,353.74 5,780.43 5,780.43 -18,573.31 23.74 2022.10 不适用 不适用 否
应用项目（一
期工程）
激光雷达发
射模组产业 否 16,702.81 16,702.81 16,702.81 368.21 368.21 -16,334.60 2.20 2024.9 不适用 不适用 否
化项目
6
研发中心建
否 14,964.90 14,964.90 14,964.90 38.70 38.70 -14,926.20 0.26 2024.9 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 25,000.00 25,000.00 -20,000.00 55.56 - 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项
否 101,021.45 101,021.45 101,021.45 31,187.34 31,187.34 -69,834.11 30.87 - - - -
目小计
超募资金投向
永久补充流
- 18,600.00 18,600.00 18,600.00 - - -18,600.00 - - 不适用 否 否
动资金
炬光科技医
疗健康产业 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 130.65 130.65 -9,869.35 1.31 2023.6 不适用 否 否
基地项目
超募资金投
- 28,600.00 28,600.00 28,600.00 130.65 130.65 -28,469.35 0.46 - - - -
向小计
合计 - 129,621.45 129,621.45 129,621.45 31,317.98 31,317.98 -98,303.46 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,384.49万元置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,538.46万元（不含增值税）置换已支付发行费用的
自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2022年1月5日在上
7
海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2022 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于 2022 年 1 月 20 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过 人民币
140,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所
网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-002）。
公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 分超额募集资金18,600万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网
站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
005）。报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目情况。
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资其他使用情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
8