证券代码：688520         证券简称：神州细胞          公告编号：2023-010



          北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


  重要内容提示：

     北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公
司神州细胞工程有限公司（包括其下属各级控股子公司，下同）拟向银行等金融
机构申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的控
股子公司融资提供累计担保金额不超过人民币 40 亿元的担保。

     被担保方为控股子公司神州细胞工程有限公司。
     截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 19.87 亿元，全部
为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。
     本次担保无反担保。
     本次担保尚需提交公司股东大会审议。

    一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

    （一）基本情况

    为满足生产经营与业务发展需求，公司及控股子公司神州细胞工程有限公司
拟向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信种类包括
但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。各银行等金融机构具体授信额
度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以最终签署的相关授信协议为准。有效
期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通
过之日止，前述授信额度在有效期内可循环使用。

    为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公

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司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币 40 亿元的担
保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。
有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审
议通过之日止。

    上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，授权董
事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或
提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层及工作人员办理相
关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

    （二）内部决策程序及尚需履行的程序

    公司于2023年4月25日召开的第二届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度
及提供担保的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人情况
    （一）基本信息
公司名称         神州细胞工程有限公司
成立日期         2002 年 6 月 27 日
注册资本         100,000 万元
实收资本         100,000 万元
法定代表人       谢良志
注册地           北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 301 室
主要生产经营地   北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院
股东及股权结构   公司持股 99.75%，北京协和医药科技开发总公司持股 0.25%
                 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。（依法须
                 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开
经营范围         发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发
                 展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项
                 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
                 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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主营业务              生物制品的研发及产业化
是否失信被执行人      否

       （二）主要财务数据情况

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项目               2023 年 3 月 31 日/2023 年第一季度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
营业收入                                       32,877.95                      102,317.67
净利润                                      -13,463.21                        -42,273.66
扣除非经常性损
                                               -3,670.55                      -29,247.20
益的净利润
项目
资产总额                                    204,687.26                        204,794.95
负债总额                                    394,345.12                        381,323.43
资产净额                                   -189,657.86                       -176,528.48
                   以上 2022 年度数据已包含在经普华永道审计的发行人合并财务报表及附
是否经审计
                   注中，2023 年第一季度财务数据未经审计。

       三、担保协议的主要内容

       公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司
拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保
方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。

       四、担保的原因及必要性

       为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司申请综合授信提供担
保。控股子公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

       担保对象神州细胞工程有限公司的另一少数股东为北京协和医药科技开发
总公司，系国资股东，对外担保需履行严格的审批程序，存在实际困难。基于业
务操作便利考虑及少数股东无明显提供担保的必要性，因此相关担保拟由公司提
供超出比例担保，北京协和医药科技开发总公司不需按比例提供担保。

       五、董事会意见

       董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考

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虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战
略。被担保人为控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合
公司和全体股东的利益。

    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：2023 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度，是为了满足公司及子公司经营和发展的资金需要。同时，为提高融资效
率、降低融资成本，公司拟为控股子公司提供担保，被担保人为控股子公司，担
保风险可控。公司董事会相关审议和表决的程序符合《公司章程》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
    综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：公司本次申请 2023 年度综合授信额度并提供担保事
项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东
大会审议，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序；公司本次申请 2023 年
度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司经营所
需。综上所述，保荐人对神州细胞 2023 年度申请综合授信额度并提供担保事项
无异议。
    七、累计对外担保金额及逾期担保金额

    截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为19.87亿元，全部为对
公司控股子公司的担保，占公司2022年度经审计总资产的72.63%，无逾期对外担
保情形。

     八、上网公告附件

    （一）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    （二）中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
2023年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见。


                                  4
特此公告。

             北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

                                   2023 年 4 月 26 日




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