证券代码：688529           证券简称：豪森股份         公告编号：2021-007




                大连豪森设备制造股份有限公司
           关于 2021 年度对外担保额度预计的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

         被担保人名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称“豪森
            瑞德”），为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）
            全资子公司。
         担保金额：公司预计 2021 年度为全资子公司豪森瑞德提供担保额度
            合计不超过 80,000.00 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司及其子
            公司对外担保余额为 88,000.00 万元（不包含本次担保预计金额）。
         本次担保是否有反担保：否
         对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保
         本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

    一、担保情况概述

    公司根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合子公司的实际情况，预
计 2021 年度为全资子公司豪森瑞德提供新增担保额度不超过 80,000.00 万元。
    由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的
实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限
内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取
得）的实际业务发展需求，可以在公司全资子公司或非全资控股子公司的担保总



                                     1
额度内调剂使用。对外担保额度有效期为公司 2020 年年度股东大会批准之日起
至召开 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。
    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董德熙先生、
赵方灏先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期为
公司 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会作出新的决议
之日止。
    公司于 2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及对外担保额度
预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。
    本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司
    （二）住所：辽宁省大连市甘井子区营辉路 9 号
    （三）法定代表人：董德熙
    （四）注册资本：18,000 万元
    （五）成立日期：2006 年 9 月 26 日
    （六）经营范围：机械零配件加工；工业控制系统、机电设备的开发与制造；
国内一般贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （七）与本公司关系：豪森瑞德为公司全资子公司。
    （八）经审计的主要财务数据：
                                                           单位：元人民币

           项目             2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
       资产总额                    1,755,902,751.32        1,683,028,526.77
       负债总额                    1,664,086,248.48        1,642,823,603.06
        净资产                       91,816,502.84            40,204,923.71
           项目                   2020 年度               2019 年度
       营业收入                    1,028,396,085.50        1,040,485,926.14
        净利润                       73,309,920.44           114,071,721.29

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    三、担保协议的主要内容

    截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公
司拟于 2021 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实
际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
    四、担保的原因及必要性
    公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满
足公司各业务板块日常经营资金需求。控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事
项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、相关意见
    （一）董事会意见
    董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关
业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，
担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：本次申请综合授信的主体为公司合并报表范围内的公司，公
司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公
司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    全体独立董事同意公司董事会制定的《关于公司 2021 年度向银行申请授信
额度及对外担保额度预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大
会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次申请综合授信的主体为公司合并报表范围内的公司，是为
了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合
《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至 2021 年 3 月 31 日，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的事项，
公司及其子公司对子公司提供的担保余额为 88,000.00 万元，占公司最近一期经
审计净资产及总资产的比例分别为 83.99%、32.39%。公司无逾期担保的情况。

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    七、上网公告附件
   （一）《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》
   （二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表


   特此公告。

                                        大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2021 年 4 月 28 日




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