证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-045


                  上海市北高新股份有限公司
              关于向子公司提供短期借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    一、    借款事项概述
    （一）借款事项的基本情况
    1、控股子公司市北祥腾向其参股公司松铭地产提供短期借款

    公司于 2015 年 6 月 9 日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关

于合作开发松江区永丰街道 H 单元 30-02 地块项目的议案》，公司控股子公司上

海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与松江区永丰街道 H 单元 30-02

地块项目（以下简称“30-02 号地块”）竞得方江苏新城地产股份有限公司（以

下简称“新城地产”）、以及上海首创正恒置业有限公司（以下简称“首创正恒”）

和上海祥禧投资管理有限公司（以下简称“祥禧投资”）四方签署了《合作框架

协议》，由新城地产取得该地块后成立项目公司上海松铭房地产开发有限公司（以

下简称“松铭地产”或“项目公司”），各方共同投资，共担风险，共享收益，股

权合作开发。增资完成后，松铭地产注册资本金变更为 24,000 万元，各方占有

松铭地产的股权依次为：市北祥腾占 28%，首创正恒占 28%，祥禧投资占 28%，

新城地产占 16%。详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《关于控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临 2015-032）。2015 年 7 月 9

日，松铭地产完成了工商变更手续。
    鉴于 30-02 号地块项目推进的需要，存在资金缺口 4700 万元，经上述四方
股东友好协商，拟按各方占松铭地产的股权比例，并按松铭地产所提请月度工
程款需求向其提供无息借款，借期至 2015 年 9 月 30 日。其中，市北祥腾持有
项目公司 28%股权，对应向其提供借款人民币 1,316 万元。
    2、控股子公司市北祥腾向其控股子公司恒固地产提供短期借款

    公司于 2015 年 6 月 9 日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关

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于合作开发松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块项目的议案》，公司控股子公司市

北祥腾与松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块项目（以下简称“40-05 号地块”）

竞得方上海卓世投资管理有限公司（以下简称“卓世投资”）、以及上海新城万嘉

房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）和首创正恒四方签署了《合作框架协

议》，由卓世投资取得该地块后成立项目公司上海恒固房地产开发有限公司（以

下简称“恒固地产”或“项目公司”），各方共同投资，共担风险，共享收益，股

权合作开发。增资完成后，恒固地产注册资本金变更为 34,000 万元，各方占有

恒固地产的股权依次为：市北祥腾占 28%，新城万嘉占 28%，首创正恒占 28%，

卓世投资占 16%。该项目公司由市北祥腾合并会计报表。详见公司通过上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司合作开发房地产项目的公

告》（临 2015-029）。2015 年 6 月 25 日，恒固地产完成了工商变更手续。

    鉴于 40-05 号地块项目推进的需要，存在资金缺口 4,000 万元，经四方股东

友好协商，拟按各方占恒固地产的股权比例，并按恒固地产所提请月度工程款需

求向其提供无息借款，借期至 2015 年 9 月 30 日。其中：市北祥腾持有项目公司

28%股权，对应向其提供借款人民币 1,120 万元。


    （二）公司内部履行的审批程序
    上述借款事项业经2015年7月28日公司第七届董事会第四十九次会议审议通
过。独立董事亦对此发表了独立意见，认为：上述借款事项，有利于项目公司的
生产经营和发展，对上市公司的经营及资产状况无不良影响，决策程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和
其他股东利益的情形。


    二、   借款对象的基本情况
    1、松铭地产的基本情况
    公司名称：上海松铭房地产开发有限公司
    住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32359室
    注册资本：人民币24000万元
    组织形式：有限责任公司（国内合资）

                                    2
    法定代表人：徐锴
    经营范围：房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：市北祥腾占28%，首创正恒占28%，祥禧投资占28%，新城地产占
16%。
    成立日期：2015年4月10日
    主要财务指标：截止2015年6月30日（未经审计），资产总额：26251.67万
元、净资产总额：23999.85万元、营业收入：0万元、净利润：-0.15万元。


    2、恒固地产的基本情况
    公司名称：上海恒固房地产开发有限公司
    住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32335室
    注册资本：人民币34000万元
    组织形式：有限责任公司（国内合资）
    法定代表人：彭汉平
    经营范围：房地产开发经营，建材（除危险品）销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：市北祥腾占28%，新城万嘉占28%，首创正恒占28%，卓世投资占
16%。该项目公司由市北祥腾合并会计报表。
    成立日期：2015年3月3日
    主要财务指标：截止2015年6月30日（未经审计），资产总额：34040.08万
元、净资产总额：33996.58万元、营业收入：0万元、净利润：-3.42万元。


    三、借款授权事项
    上述借款事项业经2015年7月28日公司第七届董事会第四十九次会议审议通
过，并授权公司经营层在核定借款额度内处理借款相关事项。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款事项不属于关
联交易，无需提交股东大会审议。


    四、本次借款的目的及对公司的影响
                                  3
    上述借款事项，均为了满足项目公司项目推进的需要，有利于项目公司的生
产经营和发展，项目公司目前资产和经营状况良好，各方股东均按股权比例提供
同等条件的短期借款，上述短期借款的风险在可控范围内，因此对上市公司的经
营及资产状况未产生不良影响，未损害公司及全体股东的利益。


    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十九次会议决议；
    2、公司独立董事意见；
    3、借款合同。

    特此公告。




                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇一五年七月二十八日




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