上海二纺机股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司独立董事高勇因有重要公务，未能亲自出席会议，委托曹惠民独立董事代为行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海二纺机股份有限公司
公司法定中文名称缩写：二纺机
公司英文名称：SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SEJ
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：二纺机
公司A股代码：600604
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：二纺B股
公司B股代码：900902
3、公司注册地址：上海市场中路687号
公司办公地址：上海市场中路687号
邮政编码：200434
公司国际互联网网址：http://www.shefj.com
公司电子信箱：efj@shefj.com
4、公司法定代表人：李培忠
5、公司董事会秘书：李勃
电话：021-65318494,021-51265073
传真：021-65421963
E-mail：libolibo918@sina.com
联系地址：上海市场中路687号
公司证券事务代表：吴涛
电话：021-65318494,021-51265073
传真：021-65318494
E-mail：wutao@shefj.com
联系地址：上海市场中路687号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《大公报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市场中路687号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 1,195,236,066.94 1,207,759,805.47 -1.04
所有者权益（或股东权
646,240,519.39 601,207,021.91 7.49
益）
每股净资产(元) 1.1409 1.0614 7.49
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 -4,983,178.38 -12,240,609.85 --
利润总额 4,113,404.24 3,197,296.21 28.65
净利润 4,052,755.72 2,450,212.69 65.40
扣除非经常性损益的净利
-15,578,725.81 -12,901,774.78 --
润
基本每股收益(元) 0.0072 0.0043 67.44
稀释每股收益(元) 0.0072 0.0043 67.44
净资产收益率(%) 0.6271 0.4075 增加了0.2196个百分点
经营活动产生的现金流量
-84,132,515.11 -46,889,539.50 --
净额
每股经营活动产生的现金
-0.1485 -0.0828 --
流量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,364,416.48
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
4,376,300.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 457,082.03
短期投资损益 10,626,968.50
少数股东承担上述因素 -3,814.75
所得税影响数 -189,470.73
合计 19,631,481.53
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 81,149
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%)
量
上海市国有资产监
督管理委员会(国
237,428,652
有股经营单位:太 国有 41.92 237,428,652 无
平洋机电(集团)有
限公司)
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS ASIA 其他 0.33 1,914,910 未知
LIMITED
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) 其他 0.22 1,251,814 未知
LTD
夏荣才 其他 0.16 947,809 未知
王桂萍 其他 0.12 700,000 未知
蔡爱萍 其他 0.12 682,400 未知
刘达 其他 0.11 655,600 未知
王根娟 其他 0.11 634,834 未知
王学超 其他 0.10 621,900 未知
张晓一 其他 0.10 616,581 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 1,914,910 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,251,814 境内上市外资股
夏荣才 947,809 人民币普通股
王桂萍 700,000 境内上市外资股
蔡爱萍 682,400 境内上市外资股
刘达 655,600 境内上市外资股
王根娟 634,834 人民币普通股
王学超 621,900 人民币普通股
张晓一 616,581 人民币普通股
LIM CHINA MASTER FUND SPC LIMITED-CHINA INDEX
603,000 境内上市外资股
SEGREGATED PORTFOLIO
公司未知在流通股东之间是否存在关联关系或是否
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
属于一致行动人
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
持有的有限
序 可上市交易情况
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交 新增可上市交
数量
易时间 易股份数量
上海市国有资产监督管理委员会(国家 截止2008-03-03可售
2007年3
1 股授权经营单位:太平洋机电(集团)有 237,428,652 28,322,459.3 不超过总股本5%的股
月3日
限公司 份.
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司第二十二次（暨2006年度）股东大会于二OO七年五月二十一日召开,产生了:由李培忠、张敷彪、崔翎、梅建中、王承宗、李勃六名董事和高勇、曹惠民、邓伟利三名独立董事组成的第六届董事会。由徐祖成、单国众、陈丽萍、张复海、杨敏五人组成的第六届监事会，其中张复海、杨敏为职工监事，由上海二纺机股份有限公司第二十届二次职工代表会议选举产生。
五、董事会报告
(一)公司主营业务及其经营状况
2007年是公司实施“十一五”规划承上启下的关键之年。年初，公司董事会提出了“以效益为中心，扭亏为盈，提升企业竞争能力”的工作主题，以“狠抓产品，勇于突破；狠抓市场，锲而不舍；狠抓管理，提质增效；狠抓人才，支撑发展”的工作方针。上半年来，公司经营层班子在董事会的决策与支持下，在全体员工的共同努力下，开展生产经营活动。基本实现了董事会决议的工作目标，使年度的各项工作与目标任务得到了稳步的推进与落实，为全面完成年度工作奠定了基础。
1、狠抓产品，勇于突破
------主要产品的研发和销售有了新的进展
从2006年开始，公司把工作重点放在了三大新产品的研发和试制上，自动络筒机、带集体落纱长细纱机和粗纱机的开发和销售都取得了一定的成效。2007年上半年，我们继续狠抓上述新产品的研制开发、技术完善和批量生产，立足掌握核心技术，赶上国际同类先进纺机装备，同时也视作是公司产品结构调整与优化的切入点，并在制定设计研究方案、确定重点攻关课题、落实项目资金和检查控制时间进度等方面都作了详细周密的研究和部署。对三大新产品在设计、工艺与降本等方面作了进一步的优化与完善，集中体现“高效、节能、环保”的要求，使这些产品成为我公司的未来支柱产品。
2、狠抓市场，锲而不舍
------销售网络的建立进一步扩大了市场覆盖面
公司目前在全国最大的纺机市场山东仍处于优势地位，但其他地区面临着竞争对手巨大的挑战。根据年初制定的建立有效的市场网络，使公司销售网络进一步向内地延伸的要求，在这些地区选择了一至二家有影响力的大项目，进行重点攻关,以点带面，扩大该地区的市场占有率，为下半年进一步开拓内地市场打下了坚实的基础。上半年除继续巩固在山东市场的销售优势外，在其他地区也提升了竞争优势。在化纤产品销售点上，从主要面向国内市场，转向扩大国际市场份额。在去年俄罗斯、巴基斯坦项目的基础上，又拓展了海外新市场。
3、狠抓管理，提质增效
----向管理要效益的经营理念得到了新的提升
（1）、生产管理
●今年以来，公司以市场为导向，进一步完善了拉动式生产方式，将原来批量计划的管理方式改变为计划与安全储备相结合的管理模式，根据客户的要求，压缩了商品出产周期，提高了计划管理对市场的应变能力，为公司产品赢得市场的竞争优势，提供了有力的保证。
●继续强化供应商管理，加大询价制度力度，坚持主要物资以“比价采购、集中采购、源地采购”的原则，完善了采购管理制度。
●为进一步加强三流同步工作，公司在加强对库房的管理上，通过清仓利库，改变储备方式，降低资金占用，将原先的成品储备变为零部件储备，将公司储备变为供需双方同时储备；同时，对原有的生产信息系统进行了升级，目前已完成了软件的开发，不但提高计划的及时性和精确性，还在物流状态清晰的基础上，使系统中各模块的数据实现共享。为下一步由仓库配送管理模式打下了良好基础，并逐步实现物资流、价值流和信息流三流同步，达到均衡化生产的目标。
（2）、质量管理
制订了《样机检查考核办法》，按行业标准要求结合企业实际情况对样机的抽取、检查和考核作了制度化的严格规定。
（3）、财务管理
为进一步提高公司经济运行质量，通过在生产经营流程中开展成本细节管理，实现以管理的精细化，强化在日常管理中从“数量型”管理转变为“价值型”管理。年初公司制定了《上海二纺机“厂内银行”实施计划》，并着手启动实施。通过一系列的工作，以效益为中心的理念深入人心，同时也为下半年全面实施“厂内银行”打下了坚实的基础。
（4）、“5S”管理
年初公司经营班子提出了“以5S管理为抓手，争创现代化管理示范企业”的管理工作目标，并成立了专项领导小组和工作小组，制订了“推进5S管理和争创示范企业”的实施计划。
“5S”管理活动不仅改变了公司的现场环境，减少了不必要的时间浪费，也使我公司的物流管理水平、产品质量和工作效率有了进一步的提高。
4、狠抓人才，支撑发展
----人力资源开发为企业注入了新的活力
为进一步优化公司人才结构，满足生产经营活动的需要，今年继续向社会吸纳青年人才。上半年，经过层层面试，本着好中选优的原则，目前已确认有18名应聘人员加盟本公司。
（二）2007年下半年工作展望
指导思想：以发展为主旋律，抓住开展“2007管理年活动”的契机，继续深化狠抓产品、市场、管理、人才的工作方针，切实提高公司经济运行质量，提升企业综合竞争能力。总体目标：扭亏为盈。
工作着力点：立足四个狠抓，突出重点、落实措施、攻坚破难，为全面完成2007年的各项经济工作目标而努力！
工作重点：
1、建立以市场需求为导向的研发体系，推进新产品的开发进程，拓展新的发展空间加快新产品开发进度，加快络筒机批量化生产，加快产品“三化”工作。
2、建立以效益最大化为导向的营销体系，精干主业、做大辅业，扩大市场销售网络扩大产品销售市场，扩大新产品市场份额，扩大协作加工业务。
3、建立以价值化管理为导向的运营体系，降低经营成本，提高企业盈利能力
加快生产模式的转变，提高物流管理水平；加强质量保证体系的完善，加大质量追溯力度；加强“厂内银行”的推行，提高财务监控能力；加强基础管理工作，深入推行5S活动。
4、建立以人员结构优化为导向的人力资源体系，加快人才高地建设，提高员工整体素质人员结构进一步优化，分配制度进一步完善，人员素质进一步提高。
（三）、报告期公司经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或 毛利 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本
分产品 率(%) 同期增减(%) 年同期增减(%) 减(%)
分行业
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 8.44 2.45 3.95 减少了1.32个百分点
其他 11,005,145.49 4,722,347.82 57.09 30.41 17.77 增加了4.61个百分点
合计 439,459,847.41 397,009,021.63 9.66 32.86 21.71 减少了0.94个百分点
其中：关
103,931,075.51 99,056,596.70 4.69 301.94 312.39
联交易 减少了2.42个百分点
分产品
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 8.44 2.45 3.95 减少了1.32个百分点
其他 11,005,145.49 4,722,347.82 57.09 30.41 17.77 增加了4.61个百分点
合计 439,459,847.41 397,009,021.63 9.66 32.86 21.71 减少了0.94个百分点
其中：关
103,931,075.51 99,056,596.70 4.69 301.94 312.39
联交易 减少了2.42个百分点
其中：(1)报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,393.11万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 331,644,890.29 16.98
国外 107,814,957.12 -24.68
合计 439,459,847.41
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
柳林大厦房产出售收入 4,628,851.81 114.21
2006年10月11日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于转让柳林大厦2403室、25---27层房地产的议案》，公司将柳林大厦房产出售给上海益民置业发展有限公司。有关手续于本报告期内办理完毕，对本报告期的净利润贡献额为4,628,851.81元。
4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的 占上市公司净利
公司名称 经营范围 净利润
投资收益 润的比重(%)
上海良基实业有
国际国内贸易 578,560.27 520,704.24 12.85
限公司
上海良纺纺织机 生产销售纺机的锭子罗拉钢领
-586,095.03 -498,180.78 -12.29
械专件有限公司 及其他纺机配件
上海普恩伊进出 经营自产产品和与之配套的商
985,207.00 886,686.30 21.88
口有限公司 品及相关技术出口和进口业务
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期 2006年上半年度 比例增减
项 目 占利润总额的 占利润总额
金额 金额
% 的%
减少383.02个
毛利额 42,450,825.78 1032.01 45,242,617.07 1415.03
百分点
减少334.42个
期间费用 58,064,117.59 1411.58 55,824,879.34 1746.00
百分点
增加261.41个
投资收益 11,005,005.94 267.54 196,040.86 6.13
百分点
增加261.70个
营业利润 -4,983,178.38 -121.14 -12,240,609.85 -382.84 百分点
减少261.70个
营业外收支净额 9,096,582.62 221.14 15,437,906.06 482.84
百分点
利润总额 4,113,404.24 3,197,296.21
分析：
（1）毛利额：本报告期的毛利额占利润总额的比重比去年同期减少了383.02个百分点，主要是由于本报告期的毛利率比去年同期下降了0.94个百分点。
（2）期间费用：本报告期的期间费用占利润总额的比重比去年同期减少了334.42个百分点，主要是由于在本报告期的期间费用中，销售费用发生数比去年同期增加791.19万元，主要是由于运输费等增加使销售费用增加577.85万元。
（3）投资收益：本报告期的投资收益占利润总额的比重比去年同期增加261.41个百分点，主要是本报告期投资收益较大，主要为出售持有其它公司部分法人股盈利849.12万元。
（4）营业利润：本报告期的营业利润占利润总额的比重比去年同期增加261.70个百分点，主要是由于本报告期投资收益的增加，使营业利润增加。
（5）营业外收支净额：本报告期的营业外收支净额占利润总额的比重比去年同期减少了261.70个百分点，是由于今年营业外收支净额比去年同期减少634.13万元，今年主要为转让柳林大厦收入462.89万元和收到财政补贴和科学技术委员会扶持费等437.63万元。而去年同期主要是转让武夷路房产收益达1399.12万元。
6、公司在经营中出现的困难与挑战
（1）棉纺设备的生产能力过度扩张，国家继续对纺织行业实行宏观调控；
（2）纺织品出口退税税率下降；
（3）先进的纺机设备进口实行减免税。
由上所述，对本公司在经营销售中构成新的挑战。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(五)公司财务状况、经营成果分析
预计公司2007年年初至下一报告期期末的累计利润为盈利。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关对外担保规定的要求、上海证券交易所《股票上市规则》以及上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》的通知。为提高公司风险管理水平，规避对外担保、投资、关联交易风险，保护投资者的合法权益，防止公司资产损失，使公司在符合一定条件、具备相应能力实施对外担保、对外投资及关联交易业务中，有章可循、有法可依，结合公司实际情况制订了《上海二纺机股份有限公司对外担保管理制度》、《上海二纺机股份有限公司对外投资项目管理制度》、《上海二纺机股份有限公司关联交易管理制度》、《上海二纺机股份有限公司内部控制监督检查制度》及修改了《上海二纺机股份有限公司信息披露管理制度》，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。
上述公告刊登于2007年4月10日的《上海证券报》、香港《大公报》。
2、根据中国证券监督管理委员会上海监管局“关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知”精神，结合本公司经营活动情况，四月中旬，经公司董事会讨论，制了定公司本“关于开展公司治理专项活动的计划”，并上报证监局审核。按照公司治理计划的进程，公司先后召开了有关会议，并布置有关治理自查工作的实施与落实。针对公司实际情况，六月份公司完成了公司治理专项活动的自查，并形成报告与整改计划，获得了上海证监局审核通过，经公司董事会决议通过，于2007年6月30日在上海证券报、香港大公报刊登披露。
3、根据有关法律法规，继续做好有关规则及细则的修改与完善。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司股东大会决议2006年度不进行利润分配及不进行资本公积金转增股本方案。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司2007年中期无有利润分配的预案、公积金转增股本的预案。
(四)重大诉讼仲裁事项
1、2001年3月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款，案号（2001）虹经初字第293号。经一审法院判决：新疆京城棉纺织厂支付本公司货款482.12万元。2002年8月，新疆京城棉纺织厂上诉本公司（［2002］沪二中民四［商］终字第405号）被驳回。目前，此案已由虹口法院委托新疆铁路中院执行，查封了部分机器设备，并收到7.04万元。截止2007年6月底，未有新的进展，公司将继续积极组织实施对法院执行的应收款催讨。
2、2005年度公司诉济南正昊化纤新材料有限公司设备欠款，案号（2005）沪二中民四（商）初字第30号。经一审法院判决：济南正昊化纤新材料有限公司支付本公司货款1,122.60万元、违约金56.13万元及相应的利息。现进入法院强制执行程序，案号（2005）沪二中执字第1125号。目前法院已依法对济南正昊化纤新材料有限公司的部分财产进行了查封，并对该公司相应的土地进行了轮候查封。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
与日常经营相关的关联交易
①、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易
关联方名 市场
交易 易定价 交易 关联交易金额 金额的比例 易结算 对公司利
称 价格
内容 原则 价格 (%) 方式 润的影响
太平洋纺
市场 市场
机成套设 银行往
购买 市场价 公允 9,915,188.01 2.53 公允 ----
备有限公 来
价 价
司
②、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 关联交易 关联交 占同类交易金 关联交易 关联交易对公
关联方名称 关联交易金额 市场价格
易内容 定价原则 易价格 额的比例(%) 结算方式 司利润的影响
太平洋机电（集团） 市场公
销售 市场价 2,243,632.48 0.52 银行往来 市场公允价 105,226.36
公司 允价
上海电气租赁有限公 市场公
销售 市场价 74,265,384.62 17.33 银行往来 市场公允价 3,483,046.54
司 允价
上海太平洋纺织机械 市场公
销售 市场价 23,932,101.15 5.59 银行往来 市场公允价 1,122,415.54
成套设备有限公司 允价
山东良基纺织机械有 市场公
销售 市场价 3,489,957.26 0.81 银行往来 市场公允价 163,679.00
限公司 允价
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,200
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 3,200
担保总额占公司净资产的比例 5%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任：立信会计师事务所有限公司为公司A股审计事务所；聘任浩华国际会计师事务所为公司B股审计事务所。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序 占该公司股 初始投资成本
股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 权比例(%) （元）
1 600622 嘉宝集团 576,500 0.17 1,648,790.00 可供出售金融资产
2 600626 申达股份 325,248 0.06 495,440.00 可供出售金融资产
3 600628 新世界 542,605 0.10 440,988.80 可供出售金融资产
4 600640 中卫国脉 525,096 0.13 1,107,360.00 可供出售金融资产
5 600655 豫园商城 772,972 0.12 1,911,210.00 可供出售金融资产
6 600661 交大南洋 74,052 0.04 170,400.00 可供出售金融资产
7 600643 S爱建 2,083,388 0.45 7,584,000.00 长期股权投资
8 600615 丰华股份 388,800 0.20 1,266,000.00 长期股权投资
9 600837 海通证券 2,758,683 0.08 6,120,000.00 长期股权投资
10 600647 同达创业 112,000 0.20 336,000.00 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 21,080,188.80 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
持有对象名 最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
称 （元） (股) (%) （元）
上海银行 71,000 71,000 71,000
小计 71,000 71,000 － 71,000
3、根据第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于董事会授权经营层出售公司持有的法人股议案》，董事会委托公司经营层，于公司持有其他上市公司法人股限售期满后，适时在二级市场抛售。报告期内，公司出售了持有其他上市公司的部分法人股,共计收益为:849.12万元。
(十六)信息披露索引
刊载的互联网网站及检
事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
索路径
2006年度业绩预亏公告 上海证券报、香港大公报 2007年3月3日 http://www.sse.com.cn
2007年度持续性经营销售
上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
关联交易公告
关于召开第二十二次（暨
上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
2006年度）股东大会公告
与关联方资金往来及公司
上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
对外担保情况专项说明
监事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
2006年年报 上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
2006年年报摘要 上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
董事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
第一季度报告 上海证券报、香港大公报 2007年4月26日 http://www.sse.com.cn
董事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2007年4月26日 http://www.sse.com.cn
股票异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2007年5月9日 http://www.sse.com.cn
第二十二次（暨2006年
上海证券报、香港大公报 2007年5月12日 http://www.sse.com.cn
度）股东大会会议资料
董事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2007年5月22日 http://www.sse.com.cn
监事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2007年5月22日 http://www.sse.com.cn
第二十二次（暨2006年
上海证券报、香港大公报 2007年5月22日 http://www.sse.com.cn
度）股东大会决议公告
第二十二次（暨2006年
上海证券报、香港大公报 2007年5月22日 http://www.sse.com.cn
度）股东大会法律意见书
股票异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2007年6月2日 http://www.sse.com.cn
公司自查报告与整改计划 上海证券报、香港大公报 2007年6月30日 http://www.sse.com.cn
董事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2007年6月30日 http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海二纺机股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,079,188.41 161,134,716.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 159,800.00
应收票据 32,390,661.36 84,901,835.65
应收账款 172,175,828.11 143,032,923.90
预付款项 17,467,162.20 14,832,183.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,307,460.04 5,276,446.52
买入返售金融资产
存货 336,634,453.67 290,212,280.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 712,054,753.79 699,550,186.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 47,087,177.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,847,321.86 27,205,195.02
投资性房地产 112,060,402.71 166,265,551.79
固定资产 265,839,905.34 279,170,169.04
在建工程 7,124,654.44 2,903,799.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,221,851.31 32,664,902.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 483,181,313.15 508,209,618.58
资产总计 1,195,236,066.94 1,207,759,805.47
流动负债：
短期借款 172,200,000.00 216,910,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,000,000.00 380,066.00
应付账款 234,832,071.63 272,184,415.96
预收款项 52,199,141.65 55,190,376.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,644,297.40 8,067,366.58
应交税费 -6,198,585.66 -4,630,563.90
应付利息
其他应付款 33,683,957.04 42,687,635.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 533,360,882.06 590,789,295.86
非流动负债：
长期借款 4,082,730.79 4,082,730.79
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,082,730.79 4,082,730.79
负债合计 537,443,612.85 594,872,026.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 566,449,190.00 566,449,190.00
资本公积 112,847,884.26 71,867,142.50
减：库存股
盈余公积 11,524,598.94 11,524,598.94
一般风险准备
未分配利润 -44,581,153.81 -48,633,909.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 646,240,519.39 601,207,021.91
少数股东权益 11,551,934.70 11,680,756.91
所有者权益合计 657,792,454.09 612,887,778.82
负债和所有者权益总计 1,195,236,066.94 1,207,759,805.47
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海二纺机股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,140,068.92 119,942,104.68
交易性金融资产 159,800.00
应收票据 31,090,661.36 93,596,769.65
应收账款 125,864,357.45 82,599,138.48
预付款项 12,222,923.37 13,005,493.24
应收利息
应收股利
其他应收款 13,670,169.79 4,201,558.80
存货 315,232,817.09 258,684,817.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 594,220,997.98 572,189,682.24
非流动资产：
可供出售金融资产 47,087,177.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,342,809.77 92,665,717.00
投资性房地产 107,099,670.92 161,234,888.32
固定资产 246,845,513.36 259,192,678.60
在建工程 5,575,815.04 2,747,323.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,480,107.31 31,914,977.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 521,431,093.89 547,755,585.65
资产总计 1,115,652,091.87 1,119,945,267.89
流动负债：
短期借款 138,000,000.00 191,990,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 380,066.00
应付账款 249,238,678.92 245,366,326.89
预收款项 31,099,625.93 44,776,662.11
应付职工薪酬 7,416,797.50 5,986,091.94
应交税费 -6,168,170.75 5,431,976.48
应付利息
应付股利
其他应付款 23,985,789.57 28,060,272.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 473,572,721.17 521,991,395.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 473,572,721.17 521,991,395.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 566,449,190.00 566,449,190.00
资本公积 112,847,884.26 71,867,142.50
减：库存股 0
盈余公积 3,611,145.86 3,611,145.86
未分配利润 -40,828,849.42 -43,973,606.14
所有者权益（或股东权益）合计 642,079,370.70 597,953,872.22
负债和所有者权益（或股东权
1,115,652,091.87 1,119,945,267.89
益）总计
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海二纺机股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 439,459,847.41 426,647,946.80
其中：营业收入 439,459,847.41 426,647,946.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 455,448,031.73 439,084,597.51
其中：营业成本 397,009,021.63 381,405,329.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 374,892.51 1,854,388.44
销售费用 15,986,841.78 8,074,924.35
管理费用 37,230,455.94 43,336,500.49
财务费用 4,846,819.87 4,413,454.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,005,005.94 196,040.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,484.60 161,440.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,983,178.38 -12,240,609.85
加：营业外收入 9,652,996.84 16,757,896.05
减：营业外支出 556,414.22 1,319,989.99
其中：非流动资产处置损失 -4,263,200.59 -13,648,342.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,113,404.24 3,197,296.21
减：所得税费用 189,470.73 478,421.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,923,933.51 2,718,874.43
归属于母公司所有者的净利润 4,052,755.72 2,450,212.69
少数股东损益 -128,822.21 268,661.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0072 0.0043
（二）稀释每股收益 0.0072 0.0043
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海二纺机股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 361,769,688.64 356,981,381.34
减：营业成本 340,659,340.04 329,582,472.55
营业税金及附加 1,411,505.94
销售费用 6,613,620.98 4,796,406.66
管理费用 27,525,102.72 31,937,602.92
财务费用 3,972,197.94 4,018,404.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,005,005.94 196,040.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,484.60 161,440.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,995,567.10 -14,568,970.00
加：营业外收入 9,541,170.48 16,411,922.15
减：营业外支出 394,231.53 1,192,833.29
其中：非流动资产处置净损失 -4,312,546.42 -14,842,720.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,151,371.85 650,118.86
减：所得税费用 6,615.13 85,378.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,144,756.72 564,740.27
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0056 0.0010
（二）稀释每股收益 0.0056 0.0010
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海二纺机股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,162,777.45 335,557,962.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,693,601.53 13,796,280.78
收到其他与经营活动有关的现金 36,993,623.39 35,504,997.18
经营活动现金流入小计 381,850,002.37 384,859,240.78
购买商品、接受劳务支付的现金 327,912,040.96 297,949,336.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,265,088.38 34,479,575.94
支付的各项税费 21,087,467.94 33,623,281.38
支付其他与经营活动有关的现金 73,717,920.20 65,696,586.60
经营活动现金流出小计 465,982,517.48 431,748,780.28
经营活动产生的现金流量净额 -84,132,515.11 -46,889,539.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,660,165.57
取得投资收益收到的现金 10,671,164.14 138,547.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
42,237,550.00 18,751,287.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,568,879.71 18,889,835.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,343,674.64 6,595,126.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,343,674.64 6,595,126.22
投资活动产生的现金流量净额 47,225,205.07 12,294,709.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 172,200,000.00 177,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 172,200,000.00 177,300,000.00
偿还债务支付的现金 163,500,000.00 172,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,786,826.40 4,640,012.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 168,286,826.40 177,040,012.04
筹资活动产生的现金流量净额 3,913,173.60 259,987.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-61,391.47 -3,830.40
响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,055,527.91 -34,338,672.93
加：期初现金及现金等价物余额 161,134,716.32 153,786,260.11
六、期末现金及现金等价物余额 128,079,188.41 119,447,587.18
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 3,923,933.51 2,718,874.43
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
17,191,486.09 19,521,246.49
生物资产折旧
无形资产摊销 434,870.55 834,905.85
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-4,263,200.59 -13,648,342.69
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
0
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
0
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,203,717.07 4,747,009.05
投资损失（收益以“－”号填列） -11,005,005.94 -196,040.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号 0
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
0
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -46,422,172.80 47,463,883.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-51,174,497.54 88,400,338.74
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
1,978,354.54 -196,731,413.56
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -84,132,515.11 -46,889,539.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 128,079,188.41 119,447,587.18
减：现金的期初余额 161,134,716.32 153,786,260.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33,055,527.91 -34,338,672.93
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海二纺机股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,784,817.60 248,197,710.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,585,758.28 20,254,634.20
经营活动现金流入小计 233,370,575.88 268,452,344.25
购买商品、接受劳务支付的现金 193,524,310.49 190,003,111.97
支付给职工以及为职工支付的现金 33,534,751.93 28,338,418.69
支付的各项税费 14,319,338.06 24,992,747.42
支付其他与经营活动有关的现金 54,302,129.93 39,758,382.67
经营活动现金流出小计 295,680,530.41 283,092,660.75
经营活动产生的现金流量净额 -62,309,954.53 -14,640,316.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,489,469.57
取得投资收益收到的现金 11,598,866.56 1,019,708.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
42,159,450.00 18,632,131.74
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,247,786.13 19,651,840.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,573,346.40 6,037,889.73
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,573,346.40 6,037,889.73
投资活动产生的现金流量净额 50,674,439.73 13,613,950.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,000,000.00 152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 152,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,000,000.00 155,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,164,605.00 4,090,575.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,164,605.00 159,790,575.25
筹资活动产生的现金流量净额 -12,164,605.00 -7,790,575.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,915.96 2,028.47
五、现金及现金等价物净增加额 -23,802,035.76 -8,814,912.65
加：期初现金及现金等价物余额 119,942,104.68 94,507,004.37
六、期末现金及现金等价物余额 96,140,068.92 85,692,091.72
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,144,756.72 564,740.27
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
16,370,111.12 18,834,881.73
资产折旧
无形资产摊销 434,870.55 778,169.85
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-4,312,546.42 -14,842,720.27
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,166,520.96 4,082,686.29
投资损失（收益以“－”号填列） -11,005,005.94 -196,040.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -56,547,999.70 35,634,152.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-41,321,927.33 81,702,262.64
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
26,761,265.51 -141,198,448.58
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -62,309,954.53 -14,640,316.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 96,140,068.92 85,692,091.72
减：现金的期初余额 119,942,104.68 94,507,004.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,802,035.76 -8,814,912.65
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 566,449,190.00 71,867,142.50 11,748,257.45 -49,165,841.76 8,414,608.68 609,313,356.87
余额
加：会
计政策 -223,658.51 531,932.23 3,266,148.23 3,574,421.95
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 566,449,190.00 71,867,142.50 11,524,598.94 -48,633,909.53 11,680,756.91 612,887,778.82
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
40,980,741.76 4,052,755.72 -128,822.21 44.904.675.27
少以
“－”
号填
列）
（一）
4,052,755.72 -128,822.21 3,923,933.51
净利润
（二）
直接计
入所有
40,980,741.76 40,980,741.76
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
40,980,741.76 40,980,741.76
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 40,980,741.76 4,052,755.72 -128,822.21 44.904.675.27
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 566,449,190.00 112,847,884.26 11,524,598.94 -44,581,153.81 11,551,934.70 657,792,454.09
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上
年年末 566,449,190.00 69,412,428.38 0 11,524,598.94 0 17,135,792.19 863,265.45 10,025,087.63 675,410,362.59
余额
加：会
计政策 -863,265.45 5,611,789.47 4,748,524.02
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 566,449,190.00 69,412,428.38 0 11,524,598.94 0 17,135,792.19 0 15,636,877.10 680,158,886.61
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
125,169.71 0 0 0 2,450,212.69 0 268,661.74 2,844,044.14
少以
“－”
号填
列）
（一）
2,450,212.69 268,661.74 2,718,874.43
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
125,169.71 125,169.71
他
（四）
利润分 125,169.71 0 0 0 2,450,212.69 0 268,661.74 2,844,044.14
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 566,449,190.00 69,537,598.09 0 11,524,598.94 0 19,586,004.88 0 15,905,538.84 683,002,930.75
余额
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海二纺机股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 566,449,190.00 71,867,142.50 3,611,145.86 -44,281,879.86 597,645,598.50
加：会计政策变更 308,273.72 308,273.72
前期差错更正
二、本年年初余额 566,449,190.00 71,867,142.50 3,611,145.86 -43,973,606.14 597,953,872.22
三、本年增减变动金额（减少
40,980,741.76 3,144,756.72 44,125,498.48
以“－”号填列）
（一）净利润 3,144,756.72 3,144,756.72
（二）直接计入所有者权益的
40,980,741.76 40,980,741.76
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
40,980,741.76 40,980,741.76
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 40,980,741.76 3,144,756.72 44,125,498.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 566,449,190.00 112,847,884.26 0 3,611,145.86 -40,828,849.42 642,079,370.70
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 566,449,190.00 69,412,428.38 3,611,145.86 20,292,725.74 659,765,489.98
加：会计政策变更 0
前期差错更正 0
二、本年年初余额 566,449,190.00 69,412,428.38 0 3,611,145.86 20,292,725.74 659,765,489.98
三、本年增减变动金额（减少以
125,169.71 0 0 564,740.27 689,909.98
“－”号填列）
（一）净利润 564,740.27 564,740.27
（二）直接计入所有者权益的利
125,169.71 0 0 0 125,169.71
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他 125,169.71 125,169.71
上述（一）和（二）小计 125,169.71 0 0 564,740.27 689,909.98
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 566,449,190.00 69,537,598.09 0 3,611,145.86 20,857,466.01 660,455,399.96
公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
(一)公司概况
上海二纺机股份有限公司系于1991年12月10日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155号文批准设立的股份有限公司。1992年2月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第5号文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易；1992年5月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金B股字第1号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票并上市交易。1995年10月4日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册号为019003号，法定代表人李培忠。公司注册资本为人民币566,449,190.00元，业经大华会计师事务所验证并出具华业字（97）第1047号验资报告。所属行业为工业制造业。公司经营范围为生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装潢印刷业务；技术服务；仓储营运；投资兴办企业；销售自产产品，主要产品为纺织机械。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本财务报告按照新企业会计准则及其应用指南的规定编制。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
公司对会计要素进行计量时，一般采取历史成本。根据企业会计准则的规定，需要采取重置成本、可变现净值、现值、公允价值作为计量属性时，以确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务发生时按当月月初中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
1、金融资产和金融负债的分类
本公司按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项和贷款
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
3、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
4、金融资产的减值准备
可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 50 50
个别认定 50-100 50-100
10、存货核算方法：
1、存货分类为
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（产成品包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发产品、开发成本等。
(1)发出存货的计价方法
①存货发出时按加权平均法计价。
②周转材料的摊销方法：
低值易耗品和包装物采用一次摊销法。
(2)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(3)存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-45 4 2.1-3.2
机器设备 8-20 4 4.8-12
电子设备 8-20 4 4.8-12
运输设备 8-20 4 4.8-12
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
该固定资产的成本能够可靠地计量。
1、固定资产的分类
固定资产分类为：生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。
2、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
3、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法：
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
14、无形资产计价及摊销方法：
1、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（3）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
3、无形资产减值准备的确认和计提方法
对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
其他无形资产年末进行检查，当存在对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
15、长期股权投资的核算方法：
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
4、长期股权投资减值
期末检查长期股权投资发现存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
16、借款费用的会计处理方法：
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、收入确认原则：
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
18、所得税的会计处理方法：
所得税的会计核算采用资产表债务法核算。
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税产品销售额的17% 17%
营业税 营业额的5% 5%
城建税 流转税额的1%-7% 7%
企业所得税 应纳所得额的15% 15%
2、优惠税负及批文
公司被认定为上海市高新技术企业，2007年度所得税减按15%计征。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注
业务性
子公司全称 子公司类型 册 注册资本 经营范围
质
地
上海良基实业有 上 贸易、
控股子公司 12,418,000.00 国际国内贸易
限公司 海 租赁
上海良基机械有 上
控股子公司 制造业 1,500,000.00 生产销售纺纱机械
限公司 海
海南良基实业有 海
控股子公司 投资 3,000,000.00 工业投资物业管理
限公司 南
上海普恩伊进出 上 进出口 经营自产产品和与之配套的商品
控股子公司 30,000,000.00
口有限公司 海 业 及相关技术出口和进口业务
上海良纺纺织机 上 生产、销售纺机的锭子罗拉、钢
控股子公司 制造业 22,000,000.00
械专件有限公司 海 领及其他纺机配件
上海逸杰信息科 上 计算机软硬件，系统集成专业领
控股子公司 服务业 2,000,000.00
技有限公司 海 域四技服务
临海良纺纺织机 控股子公司的 浙 生产、销售纺机的锭子罗拉、钢
制造业 5,905,072.70
械专件有限公司 控股子公司 江 领及其他纺机配件
子公司全称 投资额 持股比例(%) 是否合并报表
上海良基实业有
11,176,200.00 90 是
限公司
上海良基机械有
1,350,000.00 90 是
限公司
海南良基实业有
2,100,000.00 70 是
限公司
上海普恩伊进出
27,000,000.00 90 是
口有限公司
上海良纺纺织机
18,700,000.00 85 是
械专件有限公司
上海逸杰信息科
1,675,000.00 83.75 是
技有限公司
临海良纺纺织机
4,904,753.38 83.06 是
械专件有限公司
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
按照新会计准则的规定，母公司应当将其控制的所有子公司，无论是小规模的子公司还是经营业务性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围。因此原由于资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10％以下的上海逸杰信息科技有限公司以及海南良基实业有限公司均在本期纳入了合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- -- --
人民币 -- -- 400,785.04 -- -- 331,252.17
人民币 120,494,811.03 156,669,216.47
日元 95,938.00 0.06180 5,928.97 95,938.00 0.06563 6,296.41
美元 335,950.39 7.6155 2,558,430.20 495,322.19 7.8087 3,867,822.39
欧元 451,374.69 10.2337 4,619,233.17 25,337.64 10.2665 260,128.88
合计 -- -- 128,079,188.41 -- -- 161,134,716.32
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其 159,800.00
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 159,800.00
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 18,280,600.00 42,101,769.65
商业承兑汇票 14,110,061.36 42,800,066.00
合计 32,390,661.36 84,901,835.65
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
147,570,901.65 73.16 5,949,563.20 118,939,521.93 68.93 5,949,563.20
以内
一至
16,483,344.55 8.17 1,638,967.49 16,389,674.92 9.50 1,638,967.49
二年
二至
6,985,024.30 3.46 1,399,111.46 6,995,557.30 4.05 1,399,111.46
三年
三年
958,160.65 0.48 264,886.40 529,772.79 0.31 264,886.40
以上
个别
29,703,823.49 14.73 20,272,897.98 29,703,823.49 17.21 20,272,897.98
认定
合计 201,701,254.64 100.00 29,525,426.53 172,558,350.43 100.00 29,525,426.53
(2)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 29,525,426.53 29,525,426.53
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
52,979,753.11 26.27 62,126,391.03 36.00
合计及比例
(4)应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公司 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
关系 时间 原因 比例(%) 帐原因
按企业
上海电气租赁有 控股股东 一年 销售
20,454,948.00 1,022,747.40 5 会计制
限公司 的子公司 以内 商品
度
按企业
济南正昊化纤新 三年 销售
客户 11,025,989.82 5,512,994.91 50 会计制
材料有限公司 以上 商品
度
上海太平洋纺织 按企业
控股股东 一年 销售
机械成套设备有 8,163,545.29 408,177.26 5 会计制
的子公司 以内 商品
限公司 度
按企业
金马纺织有限公 一年 销售
客户 6,176,000.00 308,800.00 5 会计制
司 以内 商品
度
按企业
河南纺织机械器 一年 销售
客户 7,159,270.00 357,963.50 5 会计制
材公司 以内 商品
度
合计 -- 52,979,753.11 -- -- 7,610,683.07 -- --
(5)截止本报告期末已全额计提坏账准备或计提准备比例达到40%以上的说明：
欠款户 欠款金额 计提比例 理 由
济南正昊化纤新材料有限公司 11,025,989.82 50% 账龄较长，收回可能性
小
江苏新苏化纤有限公司 6,000,000.00 50% 账龄较长，收回可能性
小
新疆京城棉纺厂 4,750,502.07 100% 账龄长，收回可能性小
吴江梅堰光明纺织铸造厂 1,797,616.44 100% 账龄长，收回可能性小
其他10户 6,129,715.16 50% 账龄长，收回可能性小
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
24,274,136.49 91.14 186,782.95 4,243,122.97 64.26 186,782.95
内
一至二 1,092,778.03 4.10 109,277.80 1,092,778.03 16.55 109,277.80
年
二至三
176,239.10 0.66 35,247.82 176,239.10 2.67 35,247.82
年
三年以
191,229.98 0.72 95,614.99 191,229.98 2.90 95,614.99
上
个别认
900,000.00 3.38 900,000.00 900,000.00 13.62 900,000.00
定
合计 26,634,383.60 100.00 1,326,923.56 6,603,370.08 100.00 1,326,923.56
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,326,923.56 1,326,923.56
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
6,574,474.17 24.68 4,141,696.27 62.72
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比 计提坏帐
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 额 例（%） 原因
上海市卢湾区国 1年 出口
税务局 2,614,924.96
家税务局 以内 退税
上海良基金属制 1-2 往来 按照企业
供应商 2,336,639.21 116,831.96 5
品有限公司 年 款 会计制度
上海太平洋机电
控股公 1年 往来
（集团）有限公 962,910.00
司 以内 款
司
上海乾昌置业有 1年 往来 按照企业
客户 400,000.00 20,000.00 5
限公司 以内 款 会计制度
山东中钢招标有 1年 招标 按照企业
客户 260,000.00 13,000.00 5
限公司 以内 费 会计制度
合计 -- 6,574,474.17 -- -- 149,831.96 -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
1户 900,000.00 900,000.00 100 帐龄长，收回可能性小
5户 191,229.98 191,229.98 50 三年以上
合计 1,091,229.98 -- --
(6)本报告期其他应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
太平洋机电（集团）有
962,910.00 5,751.14 115,022.77 5,751.14
限公司
合计 962,910.00 5,751.14 115,022.77 5,751.14
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 17,435,075.84 99.82 14,800,097.27 99.78
三年以上 32,086.36 0.18 32,086.36 0.22
合计 17,467,162.20 100.00 14,832,183.63 100.00
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 81,718,134.59 30,216,987.74 51,501,146.85 93,547,632.03 30,216,987.74 63,330,644.29
在产品 139,219,719.40 2,863,055.79 136,356,663.61 109,715,539.73 2,863,055.79 106,852,483.94
产成品 167,181,656.93 26,696,956.79 140,484,700.14 137,224,073.79 26,696,956.79 110,527,117.00
在途物资 9,340,598.47 9,340,598.47 7,645,149.84 7,645,149.84
低值易耗品 1,436,835.98 2,474.31 1,434,361.67 2,189,255.97 2,474.31 2,186,781.66
包装物 48,142.23 48,142.23
委托加工物资 2,960,153.18 2,960,153.18 1,782,234.43 1,782,234.43
材料成本差异 -5,443,170.25 -5,443,170.25 -2,160,272.52 -2,160,272.52
合计 396,413,928.30 59,779,474.63 336,634,453.67 349,991,755.50 59,779,474.63 290,212,280.87
8、可供出售金融资产
单位:元币种:人民币
序号 简称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1 嘉宝集团 5,926,420.00 5,926,420.00
2 申达股份 2,101,102.08 2,101,102.08
3 新世界 10,423,442.05 10,423,442.05
4 中卫国脉 6,206,634.72 6,206,634.72
5 豫园商城 20,112,731.44 20,112,731.44
6 交大南洋 636,847.20 636,847.20
7 同达创业 1,680,000.00 1,680,000.00
合计 0.00 47,087,177.49 0.00 47,087,177.49
公司持有的法人股原全部在长期股权投资中按照成本法核算,本期将其中的已经解除禁售的法人股按市价转入可供出售金融资产。
9、长期股权投资
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
长期股权投资 18,847,321.86 27,205,195.02
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
SST丰华 1,266,000.00 1,266,000.00 1,266,000.00
中卫国脉 1,107,360.00 1,107,360.00 -1,107,360.00 0
嘉宝集团 2,390,168.32 2,390,168.32 -2,390,168.32 0
S爱建 7,584,000.00 7,584,000.00 7,584,000.00
交大南洋 170,400.00 170,400.00 -170,400.00 0
申达股份 495,440.00 495,440.00 -495,440.00 0
水仙A 3 3,040,000.00 3,040,000.00 3,040,000.00 1,464,800.00
新世界 440,988.80 440,988.80 -440,988.80 0
豫园商城 1,911,210.00 1,911,210.00 -1,911,210.00 0
同达创业 1,605,000.00 1,605,000.00 -1,605,000.00 0
海通证券 6,120,000.00 6,120,000.00 6,120,000.00
海南兴安 30,000.00 30,000.00 30,000.00
北京鹫峰 150,000.00 150,000.00 150,000.00
上海银行 71,000.00 71,000.00 71,000.00
上海良宙物资
贸易有限公司 366,122.29 366,122.29 -366,122.29 0
合计 26,747,689.41 26,747,689.41 -8,486,689.41 18,261,000.00 1,464,800.00
对于长期股权投资中按照成本法核算的法人股,本期将其中的已经解除禁售的法人股按市价转入可供出售金融资产。
(2)按权益法核算
对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
注册 本企业持股比例
被投资单位名称 业务性质 本期净利润
地 （%）
太平洋纺机成套设备
上海生产、销售纺织机械 20
有限公司 190,714.78
山东良基纺织机械有
山东生产、销售纺织机械 25 -70,633.45
限公司
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
太平洋纺机成套设备有限公司 1,000,000.00 1,410,280.37 146,474.61 1,556,754.98
山东良基纺织机械有限公司 500,000.00 512,025.24 -17,658.36 494,366.88
合计 1,500,000.00 1,922,305.61 128,816.25 2,051,121.86
10、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 220,590,514.01 74,041,100.00 146,549,414.01
1.房屋、建筑物 220,590,514.01 74,041,100.00 146,549,414.01
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 42,133,348.91 2,220,000.89 11,491,245.26 32,862,104.54
1.房屋、建筑物 42,133,348.91 2,220,000.89 11,491,245.26 32,862,104.54
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 12,191,613.31 10,564,706.55 1,626,906.76
1.房屋、建筑物 12,191,613.31 10,564,706.55 1,626,906.76
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 166,265,551.79 2,220,000.89 51,985,148.19 112,060,402.71
1.房屋、建筑物 166,265,551.79 2,220,000.89 51,985,148.19 112,060,402.71
2.土地使用权
11、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 793,496,594.01 2,699,362.00 4,705,617.47 791,490,338.54
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
生产用房屋 146,599,642.86 1,232,381.00 78,035.00 147,753,988.86
非生产用房屋 102,727,647.78 275,559.00 427,283.42 102,575,923.36
生产用设备 535,775,224.27 1,143,332.00 3,726,633.82 533,191,922.45
非生产用设备 8,394,079.10 48,090.00 473,665.23 7,968,503.87
二、累计折旧合计： 442,042,604.64 14,900,894.46 3,485,599.46 453,457,899.64
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
生产用房屋 59,386,077.28 1,742,268.38 75,325.60 61,053,020.06
非生产用房屋 22,446,284.99 1,214,072.99 23,660,357.98
生产用设备 355,441,669.52 456,661.96 250,268.83 355,648,062.65
非生产用设备 4,768,572.85 11,487,891.13 3,160,005.03 13,096,458.95
三、固定资产净值合
351,453,989.37 -12,201,532.46 1,220,018.01 338,032,438.90
计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
生产用房屋 87,213,565.58 -509,887.38 2,709.40 86,700,968.80
非生产用房屋 80,281,362.79 -938,513.99 427,283.42 78,915,565.38
生产用设备 180,333,554.75 686,670.04 3,476,364.99 177,543,859.80
非生产用设备 3,625,506.25 -11,439,801.13 -2,686,339.80 -5,127,955.08
四、减值准备合计 72,283,820.33 91,286.77 72,192,533.56
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
生产用房屋 11,243,054.49 11,243,054.49
非生产用房屋 0
生产用设备 61,040,765.84 91,286.77 60,949,479.07
非生产用设备 0
五、固定资产净额合
279,170,169.04 -12,201,532.46 1,128,731.24 265,839,905.34
计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
生产用房屋 75,970,511.09 -509,887.38 2,709.40 75,457,914.31
非生产用房屋 80,281,362.79 -938,513.99 427,283.42 78,915,565.38
生产用设备 119,292,788.91 686,670.04 3,385,078.22 116,594,380.73
非生产用设备 3,625,506.25 -11,439,801.13 -2,686,339.80 -5,127,955.08
12、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 7,124,654.44 7,124,654.44 2,903,799.90 2,903,799.90
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
协作发展数控冲床电气改造 181,638.90 18,114.40 15,200.00 184,553.30
冷作老保全车间结构可靠性鉴定 954,000.00 618,587.00 1,572,587.00
金一车间专用铣床改造 120,000.00 120,000.00
物业水平衡测试 36,000.00 36,000.00 72,000.00
络筒机车间配套设施 328,240.00 209,747.00 537,987.00
质保部压缩空气过滤器去湿机 9,300.00 11,630.00 20,930.00
设备仓库改造 299,745.00 136,109.00 435,854.00
金一车间机床搬迁 62,000.00 40,000.00 102,000.00
络筒机车间测试设备 196,000.00 196,000.00
俱乐部电视机及音响设备 10,400.00 10,400.00
俱乐部改造 310,000.00 2,814.00 312,814.00
金一车间改造 100,000.00 203,804.00 303,804.00
太技术中心三座标测量机搬迁 10,000.00 23,000.00 33,000.00
装配车间调试房改造 100,000.00 87,676.00 187,676.00
质保部三座标测量机房改造 30,000.00 16,500.00 46,500.00
四号门钢棚拆迁改造工程 1,143,674.74 1,143,674.74
江11-315KVA环网改造工程 800,000.00 800,000.00
新建汽车修理间 350,000.00 350,000.00
二号门道路改造 135,000.00 135,000.00
金桥厂区新建污水格栅沉淀池 50,000.00 50,000.00
金一车间除尘环保装置 150,000.00 150,000.00
喷砂房 480,000.00 480,000.00
装配车间三吨行车 130,000.00 130,000.00
协作发展铸铁平板 100,000.00 100,000.00
化纤事业部喷砂房改造 102,000.00 102,000.00
生产部合力叉车 198,000.00 198,000.00
协作发展部焊机 60,000.00 60,000.00
设备及房屋改造 156,476.00 1,392,363.40 1,548,839.40
合计 2,903,799.90 6,495,019.54 2,274,165.00 7,124,654.44
13、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
备金额
土地使用权-
16,207,884.74 214,227.90 15,993,656.84
场中路等
土地使用权-
9,401,111.35 131,484.06 9,269,627.29
金桥
土地使用权-
6,078,709.24 54,193.56 6,024,515.68
专件总厂
CAD软件 227,272.50 34,965.00 192,307.50
土地使用权—
749,925.00 8,181.00 741,744.00
临海
合计 32,664,902.83 443,051.52 32,221,851.31
14、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期计 本期减少额
项目 年初账面余额 期末账面余额
提额
转回 转销 合计
一、坏账准备 30,852,350.09 30,852,350.09
二、存货跌价准
59,779,474.63 59,779,474.63
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
1,464,800.00 1,464,800.00
资减值准备
六、投资性房地
12,191,613.31 10,564,706.55 10,564,706.55 1,626,906.76
产减值准备
七、固定资产减 72,283,820.33 91,286.77 91,286.77 72,192,533.56
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 176,572,058.36 10,655,993.32 10,655,993.32 165,916,065.04
15、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 59,500,000.00 63,500,000.00
信用借款 14,210,000.00
保证借款 112,700,000.00 100,000,000.00
商业承兑汇票贴现 39,200,000.00
合计 172,200,000.00 216,910,000.00
16、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 37,000,000.00 380,066.00
合计 37,000,000.00 380,066.00
应付票据报告期末比年初增加36,619,934.00元,增加原因是报告期末出具尚未到期承兑。
17、应付账款：
期末数 期初数
应付帐款 234,832,071.63 272,184,415.96
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款：
期末数 期初数
预收帐款 52,199,141.65 55,190,376.16
(1)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
太平洋机电（集团）有限公司 2,513,391.00 4,402,391.00
合计 2,513,391.00 4,402,391.00
19、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 0 29,755,711.28 29,755,711.28 0
二、职工福利费 2,083,048.74 3,449,815.00 2,279,798.78 3,253,064.96
三、社会保险费 3,892,737.01 11,280,450.60 11,017,440.20 4,155,747.41
其中：1．医疗保险费 2,434,198.27 3,167,679.60 3,164,468.00 2,437,409.87
2．基本养老保险费 1,082,921.89 7,008,677.94 6,940,397.30 1,151,202.53
3．年金缴费 375,616.85 191,753.77 0 567,370.62
4．失业保险费 0 679,947.09 680,182.70 -235.61
5．工伤保险费 0 119,140.80 119,140.80 0
6．生育保险费 0 113,251.40 113,251.40 0
四、住房公积金 112.00 3,053,947.00 3,053,619.00 440.00
五、工会经费和职工教育经费 2,091,468.83 1,258,234.79 1,114,658.59 2,235,045.03
六、非货币性福利 17,628.00 17,628.00 0
七、因解除劳动关系给予的补偿 0
八、其他 0
其中：以现金结算的股份支付 0
合计 8,067,366.58 48,815,786.67 47,238,855.85 9,644,297.40
20、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -7,186,033.13 -4,326,808.71 应税销售额的17%
营业税 398,163.46 254,629.81 营业额的5%
所得税 -547,075.27 -2,272,991.49 应纳税所得额的15%
个人所得税 381,410.54 239,334.21 按税法的规定标准
城建税 82,617.38 540,796.29 流转税额的1%-7%
教育费 658,190.66 856,593.14 流转税额的3%
河道管理费 14,140.70 77,882.85 流转税额的1%
合计 -6,198,585.66 -4,630,563.90 --
21、其他应付款：
期末数 期初数
其他应付款 33,683,957.04 42,687,635.06
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
太平洋机电（集团）有限公司 273,572.90 4,957,867.63
合计 273,572.90 4,957,867.63
22、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 4,082,730.79 4,082,730.79
合计 4,082,730.79 4,082,730.79
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 本币金额
财政借款 人民币 4,082,730.79 4,082,730.79
合计 -- 4,082,730.79 4,082,730.79
子公司已停业财务状况困难，均为逾期未还财政借款。
23、股本
年初数 比例％ 本年变动增 年末数 比例％
(+)、减（－）
（1）发起人股份 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：
国家持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：国有股 0.00 0.00 0.00 0.00
非流通股份合计 0.00 0.00 0.00 0.00
2有限售条件的流通股
国家持有股份股 237,428,652.00 41.92 237,428,652.00 41.92
有限售条件的流通股合计 237,428,652.00 41.92 237,428,652.00 41.92
3无限售条件的流通股
A股 96,095,538.00 16.96 96,095,538.00 16.96
境内上市的外资股 232,925,000.00 41.12 232,925,000.00 41.12
无限售条件的流通股合计 329,020,538.00 58.08 329,020,538.00 58.08
4、股份总数 566,449,190.00 100.00 0.00 566,449,190.00 100.00
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
29,441,508.88 29,441,508.88
价）
其他资本公积 39,097,450.93 40,980,741.76 80,078,192.69
接受捐赠非现金资
218,201.00 218,201.00
产准备
股权投资准备 3,109,981.69 3,109,981.69
合计 71,867,142.50 40,980,741.76 112,847,884.26
本期增加其他资本公积40,980,741.76元,增加原因为:原在长期股权投资中按照成本法核算的法人股,本期将其中的已经解除禁售的法人股按市价转入可供出售金融资产,因此产生的市价与原成本的差额计入其他资本公积。
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,524,598.94 11,524,598.94
合计 11,524,598.94 11,524,598.94
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 4,052,755.72
加：年初未分配利润 -48,633,909.53
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -44,581,153.81
27、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 428,454,701.92 418,209,217.64
其他业务收入 11,005,145.49 8,438,729.16
合计 439,459,847.41 426,647,946.80
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 418,209,217.64 377,395,377.53
合计 428,454,701.92 392,286,673.81 418,209,217.64 377,395,377.53
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺机产品 428,454,701.92 392,286,673.81 418,209,217.64 377,395,377.53
合计 428,454,701.92 392,286,673.81 418,209,217.64 377,395,377.53
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 326,831,353.33 299,819,169.16 321,200,726.63 284,932,298.98
国外 101,623,348.59 92,467,504.65 97,008,491.01 92,463,078.55
合计 428,454,701.92 392,286,673.81 418,209,217.64 377,395,377.53
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
5户 125,186,764.63 29.22
合计 125,186,764.63 29.22
28、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 65,542.54 57,362.04 营业额的5%
城建税 212,646.53 1,251,559.75 流转税额的1%-7%
教育费附加 92,609.29 540,306.26 流转税额的3%
其他 4,094.15 5,160.39
合计 374,892.51 1,854,388.44 --
29、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股票投资收益 71,351.28 10,671,164.14 主要为法人股转让
长期投资损益调整 124,689.58 333,841.80 合营企业投资收益变动
合计 196,040.86 11,005,005.94 －
30、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 4,852,713.53 14,805,462.40
其中：固定资产处置利得 4,852,713.53 14,805,462.40
无形资产处置利得
各种补贴 4,376,300.00
其他 423,983.31 1,952,433.65
合计 9,652,996.84 16,757,896.05
31、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 540,167.11 1,157,659.71
其中：固定资产处置损失 540,167.11 1,157,659.71
无形资产处置损失
其他 16,247.11 162,330.28
合计 556,414.22 1,319,989.99
32、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 189,470.73 478,421.78
递延所得税
合计 189,470.73 478,421.78
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
租赁收入及管理费 10,477,421.29
山东魏桥创业集团有限公司往来款 12,200,000.00
其他 14,316,202.10
合计 36,993,623.39
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
山东魏桥创业集团有限公司往来款 12,200,000.00
水电费 7,646,162.72
差旅费 1,062,565.05
往来款项及其他 52,809,192.43
合计 73,717,920.20
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
101,249,915.13 66.75 2,899,234.81 57,984,696.16 53.48 2,899,234.81
以内
一至
15,019,115.82 9.90 1,501,911.58 15,019,115.82 13.85 1,501,911.58
二年
二至
5,706,934.23 3.76 1,141,386.85 5,706,934.23 5.26 1,141,386.85
三年
个别
29,703,823.49 19.59 20,272,897.98 29,703,823.49 27.41 20,272,897.98
认定
合计 151,679,788.67 100.00 25,815,431.22 108,414,569.70 100.00 25,815,431.22
(2)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 25,815,431.22 25,815,431.22
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
52,979,753.11 34.93 62,126,391.03 57.30
合计及比例
(5)应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海电气租赁有限公司 客户 20,454,948.00 一年以内 按合同分期收款
济南正昊化纤新材料有限公司 客户 11,025,989.82 三年以上 客户资金困难
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 客户 8,163,545.29 一年以内 按合同分期收款
金马纺织有限公司 客户 6,176,000.00 一年以内 按合同分期收款
河南纺织机械器材公司 客户 7,159,270.00 一年以内 按合同分期收款
合计 -- 52,979,753.11 -- --
(6)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
与本公司关 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 计提坏帐原因
系 (%)
济南正昊化纤新材 账龄较长，收回可
客户 11,025,989.82 50
料有限公司 能性小
江苏新苏化纤有限 账龄较长，收回可
客户 6,000,000.00 50
公司 能性小
账龄长，收回可能
新疆京城棉纺厂 客户 4,750,502.07 100
性小
吴江梅堰光明纺织 账龄长，收回可能
客户 1,797,616.44 100
铸造厂 性小
账龄长，收回可能
其他10户 客户 6,129,715.16 50
性小
合计 -- 29,703,823.49 -- --
(7)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
12,756,831.16 85.67 121,011.01 3,288,220.17 60.64 121,011.01
内
一至二
1,040,454.07 6.99 104,045.41 1,040,454.07 19.19 104,045.41
年
二至三
3,801.22 0.03 760.24 3,801.22 0.07 760.24
年
三年以
189,800.00 1.27 94,900.00 189,800.00 3.50 94,900.00
上
特别准
900,000.00 6.04 900,000.00 900,000.00 16.60 900,000.00
备
合计 14,890,886.45 100.00 1,220,716.66 5,422,275.46 100.00 1,220,716.66
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,220,716.66 1,220,716.66
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
4,109,549.21 27.60 2,463,111.27 58.62
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公司 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额
关系 时间 原因 额 （%）
上海良基金属制品有限 往来
供应商 2,336,639.21 1-2年 233,663.92 10
公司 款
上海太平洋机电（集 1年以 往来
控股公司 962,910.00 48,145.50 5
团）有限公司 内 款
1年以 往来
上海乾昌置业有限公司 客户 400,000.00 20,000.00 5
内 款
1年以 招标
江苏国际招标有限公司 客户 150,000.00 7,500.00 5
内 费
1年以 招标
山东中钢招标有限公司 客户 260,000.00 13,000.00 5
内 费
合计 -- 4,109,549.21 -- -- 322,309.42 --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
欠款时 计提坏帐比
欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
间 例(%)
3年以 帐龄长，收回可能性
1户 900,000.00 900,000.00 100
上 小
合计 900,000.00 -- 900,000.00 -- --
(6)本报告期其他应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
太平洋机电（集团）有限
962,910.00 5,751.14 115,022.77 5,751.14
公司
合计 962,910.00 5,751.14 115,022.77 5,751.14
3、可供出售金融资产
单位:元币种:人民币
序号 简称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1 嘉宝集团 5,926,420.00 5,926,420.00
2 申达股份 2,101,102.08 2,101,102.08
3 新世界 10,423,442.05 10,423,442.05
4 中卫国脉 6,206,634.72 6,206,634.72
5 豫园商城 20,112,731.44 20,112,731.44
6 交大南洋 636,847.20 636,847.20
7 同达创业 1,680,000.00 1,680,000.00
合计 0.00 47,087,177.49 0.00 47,087,177.49
公司持有的法人股原全部在长期股权投资中按照成本法核算,本期将其中的已经解除禁售的法人股按市价转入可供出售金融资产。
4、长期股权投资
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
长期股权投资 83,342,809.77 92,665,717.00
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
SST丰华 1,266,000.00 1,266,000.00 1,266,000.00
中卫国脉 1,107,360.00 1,107,360.00 -1,107,360.00 0
嘉宝集团 2,390,168.32 2,390,168.32 -2,390,168.32 0
S爱建 7,584,000.00 7,584,000.00 7,584,000.00
交大南洋 170,400.00 170,400.00 -170,400.00 0
申达股份 495,440.00 495,440.00 -495,440.00 0
水仙A 3 3,040,000.00 3,040,000.00 3,040,000.00 1,464,800.00
新世界 440,988.80 440,988.80 -440,988.80 0
豫园商城 1,911,210.00 1,911,210.00 -1,911,210.00 0
同达创业 1,605,000.00 1,605,000.00 -1,605,000.00 0
海通证券 6,120,000.00 6,120,000.00 6,120,000.00
海南兴安 30,000.00 30,000.00 30,000.00
北京鹫峰 150,000.00 150,000.00 150,000.00
上海银行 71,000.00 71,000.00
上海良宙物资贸易有限公司 366,122.29 366,122.29 -366,122.29 0
海南良基实业有限公司 2,100,000.00
上海良基实业有限公司 11,176,200.00 13,119,898.80 -864,344.08 12,255,554.72
上海良纺纺织机械专件有限公司 18,919,458.40 21,544,569.39 21,544,569.39
上海普恩伊进出口有限公司 27,000,000.00 28,491,902.28 28,491,902.28
上海良基塑料制品有限公司 8,827,800.00 0 0
上海良基机械有限公司 1,350,000.00 312,309.75 312,309.75
上海逸杰信息科技有限公司 1,675,000.00 1,811,148.55 -63,358.34 1,747,790.21
合计 97,725,147.81 91,956,518.18 -9,343,391.83 82,613,126.35 1,464,800.00
(2)按权益法核算
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
太平洋纺机成套设备有限公司 1,000,000.00 1,661,973.58 38,142.96 1,700,116.54
山东良基纺织机械有限公司 500,000.00 512,025.24 -17,658.36 494,366.88
合计 1,500,000.00 2,173,998.82 20,484.60 2,194,483.42
5、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 335,145,898.39 337,916,862.54
其他业务收入 26,623,790.25 19,064,518.80
合计 361,769,688.64 356,981,381.34
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺机业 335,145,898.39 319,427,196.62 337,916,862.54 314,573,124.91
合计 335,145,898.39 319,427,196.62 337,916,862.54 314,573,124.91
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺机产品 335,145,898.39 319,427,196.62 337,916,862.54 314,573,124.91
合计 335,145,898.39 319,427,196.62 337,916,862.54 314,573,124.91
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 335,145,898.39 319,427,196.62 337,916,862.54 314,573,124.91
合计 335,145,898.39 319,427,196.62 337,916,862.54 314,573,124.91
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户 125,186,764.63 37.35
合计 125,186,764.63 37.35
6、投资收益
单位:元币种:人民币
本期与上期增减变动的原
被投资单位 上期金额 本期金额
因
山东良基、太平洋成套损
合营企业损益调整 161,440.77 20484.60
益调整
嘉宝集团、同达创业法人
法人股转让收益 8,491,205.72
股转让
子公司转让收益红利等 34,600.09 2,493,315.62 红利等
合计 196,040.86 11,005,005.94 －
(七)关联方及关联交易
1、控制本公司的关联方情况:
单位:元币种:人民币
经济性质 母公司对本企业
母公司名称 法定代表人 注册地 业务性质
或类型 的持股比例(%)
太平洋机电（集 凯旋路 纺织机械、
郑元湖 国有企业 41.92
团）有限公司 554号 机电产品等
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
注册 持股比例
子公司全称 业务性质 注册资本
地 (%)
上海良基实业有限公司 上海 贸易、租赁 12,418,000.00 90
上海良基机械有限公司 上海 制造业 1,500,000.00 90
海南良基实业有限公司 海南 投资 3,000,000.00 70
上海普恩伊进出口有限公司 上海 进出口业 30,000,000.00 90
上海良纺纺织机械专件有限公司 上海 制造业 22,000,000.00 85
上海逸杰信息科技有限公司 上海 服务业 2,000,000.00 83.75
临海良纺纺织机械专件有限公司 浙江 制造业 5,905,072.70 83.06
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
注册 本企业持股比
被投资单位名称 业务性质 本期净利润
地 例（%）
太平洋纺机成套设备有限公司 上海 生产、销售纺织机械 20 190,714.78
山东良基纺织机械有限公司 山东 生产、销售纺织机械 25 -70,633.45
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
太平洋纺机成套设备有限公司 受同一母公司控制
上海新四机机电有限责任公司 受同一母公司控制
上海电气集团资产经营有限公司 受同一母公司控制
上海电气租赁有限公司 受同一母公司控制
上海纺织机械总厂 受同一母公司控制
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
太平洋纺机成
套设备有限公 购买 市场价 9,915,188.01 2.53 2,820,512.82 0.75
司
合计 9,915,188.01 2.53 2,820,512.82 0.75
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联 关联交
关联方 交易 易定价 占同类交易 占同类交易
内容 原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
太平洋机电（集
销售 市场价 2,243,632.48 0.52 6,526,923.07 1.56
团）公司
上海电气租赁有
销售 市场价 74,265,384.62 17.33
限公司
上海太平洋纺织
机械成套设备有 销售 市场价 23,932,101.15 5.59 13,095,511.83 3.13
限公司
山东良基纺织机
销售 市场价 3,489,957.26 0.81 6,235,111.11 1.49
械有限公司
合计 103,931,075.51 24.25 25,857,546.01 6.18
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 太平洋机电（集团）有限公司 1,564,476.44 6,742,000.00
应收账款 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 26,877,296.89 11,060,813.62
应收账款 上海新四机机电有限责任公司 3,422,367.26 3,662,466.18
应收账款 上海纺织机械总厂 1,362,114.00 0
应收账款 上海电气租赁有限公司 20,454,948.00 0
其他应收款 太平洋机电（集团）有限公司 962,910.00 115,022.77
应付账款 上海纺织机械总厂 475,748.53 -997,687.47
应付账款 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 8,163,545.29 6,814,869.92
预收账款 太平洋机电（集团）有限公司 2,513,391.00 4,402,391.00
其他应付款 太平洋机电（集团）有限公司 273,572.90 4,957,867.63
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.6271 0.6271 0.0072 0.0072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-2.4107 -2.4107 -0.0275 -0.0275
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 2,263,356.88
追溯调整项目影响合计数 186,855.81
其中：主营业务利润 1,798,970.21
销售费用 225,216.99
管理费用 1,198,712.67
财务费用 161,515.11
2006年半年度净利润（新会计准则） 2,450,212.69
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的公司2007年半年度会计报表；
2、报告期内，公司在《上海证券报》、香港《大公报》（部分数据）上公开披露所有文件的正本及公告的原稿；
3、在公司注册地备有公司上述文件原件，供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或股东依据法规或公司章程要求查阅；
4、《公司章程》文本；
5、其他有关资料。
董事长：李培忠
上海二纺机股份有限公司
2007年8月15日