2015 年第一季度报告
公司代码：600617 900913 公司简称：国新能源 国新 B 股
山西省国新能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花 及会计机构负责人（会计主管人员）
张莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 14,901,107,501.86 14,227,593,398.92 4.73
归属于上市公司股东的净资产 2,274,686,805.31 2,085,767,503.47 9.06
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 323,761,152.62 10,881,227.90 2,875.41
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减（%）
营业收入 2,298,188,809.62 1,564,390,990.30 46.91
归属于上市公司股东的净利润 188,919,301.84 135,913,888.78 39.00
归属于上市公司股东的扣除非
187,604,030.7 108,796,756.60 72.44
经常性损益的净利润
减少 0.26 个
加权平均净资产收益率（%） 8.67 8.93
百分点
基本每股收益（元/股） 0.32 0.23 39.13
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.23 39.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,341,904.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
53,079.72
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 825,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -575,075.86
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少数股东权益影响额（税后） 34,590.63
所得税影响额 -364,228.16
合计 1,315,271.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,245
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
山西省国新能源发
201,879,760 34.04 201,879,760 无 0 国有法人
展集团有限公司
太原市宏展房地产 境内非国
96,981,453 16.35 96,981,453 质押 48,600,000
开发有限公司 有法人
山西田森集团物流 境内非国
96,981,453 16.38 96,981,453 质押 93,980,000
配送有限公司 有法人
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGK 11,808,836 1.99 11,808,836 未知 0 未知
ONG) LIMITED
中国建设银行－博
时主题行业股票证 10,681,556 1.83 10,681,556 未知 0 未知
券投资基金
招商证券香港有限
9,339,650 1.57 9,339,650 未知 0 未知
公司
万家共赢－兴业银
7,400,000 1.25 7,400,000 未知 0 未知
行－李岸
境内自然
李金琛 5,100,000 0.86 5,100,000 质押 5,100,000
人
境内自然
高风坤 5,009,000 0.84 5,009,000 质押 5,009,000
人
交通银行－易方达
科讯股票型证券投 3,051,662 0.51 3,051,662 未知 0 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
11,808,836 人民币普通股 11,808,836
LIMITED
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
10,681,556 人民币普通股 10,681,556
基金
招商证券香港有限公司 9,339,650 人民币普通股 9,339,650
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万家共赢－兴业银行－李岸 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
李金琛 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
高风坤 5,009,000 人民币普通股 5,009,000
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 3,051,662 人民币普通股 3,051,662
全国社保基金四零四组合 2,999,996 人民币普通股 2,999,996
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长
2,999,797 人民币普通股 2,999,797
混合型证券投资基金（LOF）
全国社保基金一零二组合 2,944,618 人民币普通股 2,944,618
公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》规定的一致行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
增减幅
报表项目 期末数或本期数 年初数或上年同期数 变化原因
度（%）
应收账款 484,370,733.51 347,858,733.08 39.24 收入增加，应收气款增加
应收利息 426,257.54 852,515.07 -50.00 应收利息减少
存货 67,969,481.05 47,994,962.86 41.62 通气管道增加及加气站投入运营
应付票据 37,274,727.02 94,202,840.42 -60.43 票据付款减少
应付账款 333,532,740.69 207,919,274.16 60.41 应付供应商款项增加
预收账款 350,848,109.26 259,705,511.99 35.09 预收气款增加
应付利息 78,087,846.00 56,227,766.42 38.88 应计未付利息增加
其他流动负债 2,761,020.26 10,353,271.32 -73.33 融资租赁递延收益和环保补助摊销
营业收入 2,298,188,809.62 1,564,390,990.30 46.91 销气量增加
营业成本 1,829,126,663.11 1,231,431,595.04 48.54 销气量增加
投资收益 6,872,366.25 3,914,343.09 75.57 参股子公司利润增加
上年收到股东支付的东山煤矿赔偿
营业外收入 1,456,037.05 36,291,839.32 -95.99
款
营业外支出 636,128.38 176,259.02 260.91 其他支出增加
所得税费用 63,055,142.00 48,346,739.78 30.42 利润增加，应交所得税费用增加
经营活动产生的现金 销售商品收到的现金增加，支付气款
323,761,152.62 10,881,227.90 2875.41
流量净额 减少
投资活动产生的现金
-486,728,589.18 -699,622,856.96 30.43 支付工程款减少
流量净额
筹资活动产生的现金 66,341,005.11 1,224,506,533.42 -94.58 吸收投资收到的现金减少
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流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年12月26日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了2015年非公开发行股票的议案。
2015年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证
监会行政许可申请受理通知书》（150189号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行
股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可
申请予以受理。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
时履
承诺时 是否有 是否及 行应说
承诺 承诺 承诺 行应
承诺背景 间及期 履行期 时严格 明未完
类型 方 内容 说明
限 限 履行 成履行
下一
的具体
步计
原因
划
山西天然气截
至 2013 年年
底、2014 年年
国新 底和 2015 年
能源 累积净利润分 2013 年
与重大资 盈利预 集团、 别不低于 7月2日
产重组相 测及补 宏展 30,083.77 万 至 2015 是 是
关的承诺 偿 房产、 元、71,241.45 年 12 月
田森 万元及 31 日
物流 128,513.97
万元；否则，
将以股份补偿
上市公司。
国新 若山西天然气
能源 需要向东山煤 2013 年
与重大资 集团、 矿承担赔偿责 7月2日
产重组相 其他 宏展 任，且山西天 至 2014 否 是
关的承诺 房产、 然气完成借壳 年3月
田森 上市，按其对 25 日
物流 山西天然气的
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出资比例代山
西天然气向东
山煤矿承担赔
偿责任。
若山西天然气
及其合并报表
范围内的子公
司未能在交割
日前办理完成
该等资产权属
手续及经营资
质，且本公司
国新
在交割日后因
能源
该等资产权属
与重大资 解决土 集团、
手续及经营资 承诺之
产重组相 地等产 宏展 否 是
质问题受到损 日起
关的承诺 权瑕疵 房产、
失，国新能源
田森
集团、宏展房
物流
产、田森物流
将分别按照其
对山西天然气
的出资比例以
现金方式补偿
本公司因此受
到的实际损
失。
承诺其通过本
国新
次重组认购的 2013 年
能源
本公司股份自 7月2
与重大资 集团、
股份限 本次发行结束 日；期限
产重组相 宏展 是 是
售 之日起三十六 至 2015
关的承诺 房产、
个月内不进行 年 12 月
田森
转让或上市交 23 日。
物流
易。
太原燃气项目
成熟后，将其
持有的太原燃 2013 年
气 40%股权， 7月2
与重大资 国新
解决同 国新正泰、平 日、10
产重组相 能源 是 是
业竞争 遥远东的项目 月 8 日、
关的承诺 集团
建成投产后 6 11 月 15
个月内，将其 日
持有国新正泰
和平遥远东股
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权经山西省国
资委批准后转
让给本公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西省国新能源股份有限公司
法定代表人 刘军
日期 2015 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,275,983,919.07 1,417,911,874.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,834,326.41 58,810,008.80
应收账款 484,370,733.51 347,858,733.08
预付款项 137,985,250.07 124,531,497.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 426,257.54 852,515.07
应收股利
其他应收款 422,263,277.03 397,576,219.20
买入返售金融资产
存货 67,969,481.05 47,994,962.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 133,223,835.79 134,549,336.61
流动资产合计 2,591,057,080.47 2,530,085,147.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 779,042,639.50 772,170,273.25
投资性房地产
固定资产 3,927,017,598.52 3,963,159,912.34
在建工程 6,636,299,880.19 6,034,671,946.56
工程物资 216,906,401.23 203,598,288.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,684,393.67 143,146,110.87
开发支出
商誉 15,458,299.36 15,458,299.36
长期待摊费用 2,993,249.65 2,881,150.27
递延所得税资产 23,818,064.20 23,824,624.84
其他非流动资产 556,829,895.07 535,597,645.59
非流动资产合计 12,310,050,421.39 11,697,508,251.11
资产总计 14,901,107,501.86 14,227,593,398.92
流动负债：
短期借款 1,305,000,000.00 1,205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,274,727.02 94,202,840.42
应付账款 333,532,740.69 207,919,274.16
预收款项 350,848,109.26 259,705,511.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,022,724.72 26,993,221.15
应交税费 91,912,074.61 102,607,763.29
应付利息 78,087,846.00 56,227,766.42
应付股利 12,352,054.78 12,352,054.78
其他应付款 1,250,306,355.28 1,166,262,017.85
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,637,224,574.80 1,894,408,888.35
其他流动负债 2,761,020.26 10,353,271.32
流动负债合计 5,123,322,227.42 5,036,032,609.73
非流动负债：
长期借款 6,671,550,497.48 6,264,540,812.14
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 154,120,135.53 173,918,474.25
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 141,794,893.51 136,803,460.31
递延所得税负债 97,500.00 97,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,967,563,026.52 6,575,360,246.70
负债合计 12,090,885,253.94 11,611,392,856.43
所有者权益
股本 593,037,466.00 593,037,466.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,123,682.63 462,123,682.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,745,549.22 43,745,549.22
一般风险准备
未分配利润 1,175,780,107.46 986,860,805.62
归属于母公司所有者权益合计 2,274,686,805.31 2,085,767,503.47
少数股东权益 535,535,442.61 530,433,039.02
所有者权益合计 2,810,222,247.92 2,616,200,542.49
负债和所有者权益总计 14,901,107,501.86 14,227,593,398.92
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司资产负债表
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2015 年 3 月 31 日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 613,844.94 3,758,877.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,132,280.00 996,780.00
应收利息
应收股利
其他应收款 28,593,115.72 30,595,781.77
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,339,240.66 35,351,439.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,984,890,356.60 3,989,890,356.60
投资性房地产
固定资产 1,633,473.57 1,692,633.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,158,115.35 1,086,508.48
非流动资产合计 3,987,681,945.52 3,992,669,498.22
资产总计 4,018,021,186.18 4,028,020,937.73
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 828,294.85 828,294.85
预收款项 294,293.89 294,293.89
应付职工薪酬 1,476,551.23 1,404,669.73
应交税费 280,543.63 39,029.70
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 46,650,228.52 51,639,339.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,138,076.90 54,813,792.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 50,138,076.90 54,813,792.89
所有者权益：
股本 593,037,466.00 593,037,466.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,616,542,292.60 3,616,542,292.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,630,027.66 28,630,027.66
未分配利润 -270,326,676.98 -265,002,641.42
所有者权益合计 3,967,883,109.28 3,973,207,144.84
负债和所有者权益总计 4,018,021,186.18 4,028,020,937.73
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2015 年第一季度报告
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,298,188,809.62 1,564,390,990.30
其中：营业收入 2,298,188,809.62 1,564,390,990.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,050,704,237.11 1,420,635,936.01
其中：营业成本 1,829,126,663.11 1,231,431,595.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,594,408.76 5,520,973.12
销售费用 103,815,507.46 91,054,113.76
管理费用 39,153,506.51 34,340,520.85
财务费用 72,014,151.27 58,288,733.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,872,366.25 3,914,343.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 254,356,938.76 147,669,397.38
加：营业外收入 1,456,037.05 36,291,839.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 636,128.38 176,259.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 255,176,847.43 183,784,977.68
减：所得税费用 63,055,142.00 48,346,739.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,121,705.43 135,438,237.90
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2015 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 188,919,301.84 135,913,888.78
少数股东损益 3,202,403.59 -475,650.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 192,121,705.43 135,438,237.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 188,919,301.84 135,913,888.78
归属于少数股东的综合收益总额 3,202,403.59 -475,650.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
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2015 年第一季度报告
管理费用 5,351,109.01 3,435,209.12
财务费用 33,268.23 760,103.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 60,341.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,324,035.56 -4,195,312.41
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,324,035.56 -4,195,312.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,324,035.56 -4,195,312.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,324,035.56 -4,195,312.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.009 -0.007
（二）稀释每股收益(元/股) -0.009 -0.007
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
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2015 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,230,942,160.60 1,492,895,557.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,672,786.44 60,955,281.36
经营活动现金流入小计 2,363,614,947.04 1,553,850,838.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,808,377,608.84 1,276,942,215.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,603,988.39 37,722,906.58
支付的各项税费 126,011,809.83 108,052,093.60
支付其他与经营活动有关的现金 71,860,387.36 120,252,395.05
经营活动现金流出小计 2,039,853,794.42 1,542,969,610.52
经营活动产生的现金流量净额 323,761,152.62 10,881,227.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 486,728,589.18 653,302,856.96
产支付的现金
投资支付的现金 10,020,000.00
质押贷款净增加额
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,500,000.00
投资活动现金流出小计 486,728,589.18 701,822,856.96
投资活动产生的现金流量净额 -486,728,589.18 -699,622,856.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,900,000.00 468,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,009,500,000.00 829,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,600,000.00 510,540,000.00
筹资活动现金流入小计 1,123,000,000.00 1,807,840,000.00
偿还债务支付的现金 828,925,794.52 441,648,120.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,129,516.98 106,832,627.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,603,683.39 34,852,719.03
筹资活动现金流出小计 1,056,658,994.89 583,333,466.58
筹资活动产生的现金流量净额 66,341,005.11 1,224,506,533.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,626,431.45 535,764,904.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,365,391,954.21 1,204,259,903.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,268,765,522.76 1,740,024,807.82
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,002,747.67 2,375,073.00
经营活动现金流入小计 2,002,747.67 2,375,073.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,531,659.76 653,417.68
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 7,676,462.39 1,505,408.07
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 10,208,122.15 2,158,825.75
经营活动产生的现金流量净额 -8,205,374.48 216,247.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,341.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,060,341.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 465,849,056.60
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 465,849,056.60
投资活动产生的现金流量净额 5,060,341.68 -465,849,056.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 468,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 468,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,150,943.40
筹资活动现金流出小计 2,150,943.40
筹资活动产生的现金流量净额 465,849,056.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,145,032.80 216,247.25
加：期初现金及现金等价物余额 3,758,877.74 29,401.80
六、期末现金及现金等价物余额 613,844.94 245,649.05
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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