股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-008
上海新动力汽车科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）
董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核
准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称
已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股
份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股(以
下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民
币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发
行 费 用 19,021,232.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，
募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。
上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规
定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款
专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户
1
存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红
岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币52,358.79万
元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
28,954.26万元)，其中2022年度实际使用人民币16,787.21万元。截至
2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币149,231.24万元(含利息人
民币3,606.29万元)。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理
制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募
集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了
专项账户存储公司所拨付的募集资金。
截至2022年12月31日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
截至 2022 年
序号 账户主体 账号/存单号
12 月 31 日余额（万元）
1 上海新动力汽车科技股份有限公司 36510188001363633 67.57
2 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 36510181001896550 30,800.00
3 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 36510181001896632 20,000.00
4 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 36510181001896714 20,000.00
5 上汽红岩汽车有限公司 36510188001374014 12,363.67
6 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880424 3,000.00
7 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880506 5,000.00
8 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880685 5,000.00
9 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880767 5,000.00
2
10 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880849 5,000.00
11 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880931 20,000.00
12 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001881072 5,000.00
13 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898256 5,000.00
14 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898338 3,000.00
15 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898420 5,000.00
16 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898502 5,000.00
合计 149,231.24
注：该等账户系公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，
现金管理品种为一年期定期存款及七天通知存款。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规
定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专
用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上
汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协
议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各
方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方
监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司使用募集资金人民币 16,787.21 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 52,358.79 万元。募集资金的具
体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间
3
未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事发表
了明确同意的意见，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师
报(核)字(21)第E00448号)，独立财务顾问对此发表了核查意见。
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定
程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券
交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》(公告编号临2021-068)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币16亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理，期限自董
事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年11月17日
在上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号临2021-069)。
2022年10月27日，公司召开董事会2022年度第四次临时会议和监事会
2022年度第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元(含)的闲置募集资
金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容
详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2022-038)。
截至2022年12月31日，公司及子公司上汽红岩使用募集资金进行现金
管理金额合计人民币136,800.00万元，现金管理品种为一年期定期存款与
七日通知存款，明细如下表：
单位：万元
账户名称 银行账号 币种 利率 账户余额 起始日期 终止日期
4
上海新动力汽车科
36510181001896550 人民币 2.15% 30,800.00 2022/12/28 2023/12/28
技股份有限公司
上海新动力汽车科
36510181001896632 人民币 2.15% 20,000.00 2022/12/28 2023/12/28
技股份有限公司
上海新动力汽车科
36510181001896714 人民币 2.15% 20,000.00 2022/12/28 2023/12/28
技股份有限公司
上汽红岩汽车
36510181001880931 人民币 2.15% 20,000.00 2022/10/9 2023/10/9
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001880424 人民币 2.00% 3,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001880506 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001880685 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001880767 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001880849 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
七日通知存款
上汽红岩汽车
36510181001881072 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001898256 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001898338 人民币 2.00% 3,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001898420 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
上汽红岩汽车
36510181001898502 人民币 2.00% 5,000.00
有限公司
合计 136,800.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年3月17日，公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会
议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议
案》，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金
5
的角度出发，拟根据募投项目实施的内外部情况，结合公司发展战略，对
“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及投入明细，
结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩“研发能力提升”募投项
目。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
调整前投 调整后投 募集资金原计 募集资金现计
序号 项目名称 实施主体
资总额 资总额 划投入金额 划投入金额
1 支付本次交易现金对价 动力新科 - - 28,954.26 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 87,339.13 63,557.16 74,165.96 59,441.16
“新一代智能重卡”项
3 上汽红岩 104,021.50 104,021.50 94,977.66 94,977.66
目
4 研发能力提升项目 上汽红岩 - 28,715.41 - 14,724.80
合计 198,097.88
以上募投项目调整、变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情
况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：公司
的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2022年12月31
日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金的
存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
6
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司《募
集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的
相关规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规
使用募集资金的情况。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 200,000.00 本年度投入募集资金总额 16,787.21
变更用途的募集资金总额 14,724.80
已累计投入募集资金总额 52,358.79
变更用途的募集资金总额比例 7.36%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 本年 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承
目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的
分变更 资总额 入金额 (%)(4)= 用状态日 现的 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)=(2)- 化
(如有) (2)/(1) 期 效益
(1)
1、支付交易现
否 28,954.26 28,954.26 28,954.26 - 28,954.26 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金对价
拟延期至 项目处于建
2、“智慧工 22,999.91
是 74,165.96 59,441.16 59,441.16 16,382.59 (36,441.25) 38.69 2024 年 6 不适用 设中阶段， 否
厂”项目 （注 2）
月 不适用
3、“新一代智
否 94,977.66 94,977.66 94,977.66 404.62 404.62 (94,573.04) 0.43 2027 年 不适用 不适用 否
能重卡”项目
4、“研发能
是 - 14,724.80 14,724.80 - - (14,724.80) - 2024 年 不适用 不适用 否
力提升”项目
合计 198,097.88 198,097.88 198,097.88 16,787.21 52,358.79 (145,739.09) - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 受 2022 年国内经济增速下行、工程开工率不足、物流受限等多重不利因素的叠加影响，“智慧工
厂”项目整体进度慢于预期，公司根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究
后，拟将“智慧工厂”项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
注 1：实际募集资金净额为 1,980,978,763.13 元，扣除发行费用增值税计人民币 1,141,273.97 元后，募集资金账户结余额为人民币 1,979,837,489.16 元；
注 2：截至期末累计投入金额不含银行询证函手续费 228 元。
8
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 变更后的项目可
对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 行性是否发生重
目 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
拟延期至 项目处于建
“智慧工厂” 22,999.91
“智慧工厂”项目 59,441.16 59,441.16 16,382.59 38.69 2024 年 6 不适用 设中阶段， 否
项目 （注 1）
月 不适用
“研发能力提
无 14,724.80 14,724.80 - - - 2024 年 不适用 不适用 否
升”项目
合计 - 74,165.96 74,165.96 16,382.59 22,999.91 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告四
受 2022 年国内经济增速下行、工程开工率不足、物流受限等多重不利因素的叠
加影响，“智慧工厂”项目整体进度慢于预期，公司根据市场环境及募投项目
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
当前的实际建设进度，经审慎研究后，拟将“智慧工厂”项目达到预定可使用
状态日期调整为 2024 年 6 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：实际累计投入金额不含银行询证函手续费 228 元。
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