2017 年第三季度报告
公司代码：600844 公司简称：*ST 丹科
丹化化工科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
4.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,567,703,644.93 3,309,149,908.29 7.81
归属于上市公司股东的 1,930,005,995.20 1,856,260,642.17 3.97
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 213,201,194.74 286,904,676.06 -25.69
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 843,515,304.94 518,196,223.06 62.78
归属于上市公司股东的 73,745,353.03 -105,646,721.33 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 66,027,622.83 -111,300,345.80 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.90 -0.1333 不适用
（%）
3 / 20
2017 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.0725 -0.1312 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0725 -0.1312 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,116,020.85 -3,116,020.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 1,049,999.99 15,115,111.88
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,970.25 -171,947.42
少数股东权益影响额（税后） 410,508.65 -2,335,327.18
所得税影响额 311,833.97 -1,774,086.23
合计 -1,356,648.49 7,717,730.20
4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,040
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
江苏丹化集团 176,339,550 17.35 0 15,000,000 国家
质押
有限责任公司
北京顶尖私行 50,000,000 4.92 0 50,000,000 境内非国
资本管理有限 质押 有法人
公司
中建明茂（北 50,000,000 4.92 0 50,000,000 境内非国
京）投资发展 质押 有法人
有限公司
董荣亭 43,273,562 4.26 0 境内自然
无
人
4 / 20
2017 年第三季度报告
高仕军 40,000,000 3.93 0 40,000,000 境内自然
质押
人
财通基金－工 36,880,000 3.63 0 未知
商银行－富春
无
定增 1021 号
资产管理计划
李利伟 30,000,000 2.95 0 境内自然
无
人
吉林丰成顺农 29,903,622 2.94 0 境内非国
无
业有限公司 有法人
BOCI 7,799,824 0.77 0 境外法人
SECURITIES 未知
LIMITED
GUOTAI JUNAN 5,447,650 0.54 0 境外法人
SECURITIES(H
未知
ONGKONG)
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
江苏丹化集团有限责任公 176,339,550 176,339,550
人民币普通股
司
北京顶尖私行资本管理有 50,000,000 50,000,000
人民币普通股
限公司
中建明茂（北京）投资发展 50,000,000 50,000,000
人民币普通股
有限公司
董荣亭 43,273,562 人民币普通股 43,273,562
高仕军 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
财通基金－工商银行－富 36,880,000 36,880,000
春定增 1021 号资产管理计 人民币普通股
划
李利伟 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
吉林丰成顺农业有限公司 29,903,622 人民币普通股 29,903,622
BOCI SECURITIES LIMITED 7,799,824 境内上市外资股 7,799,824
GUOTAI JUNAN 5,447,650 5,447,650
SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外资股
LIMITED
上述股东关联关系或一致 江苏丹化集团有限责任公司不与其他股东存在关联关系或同属一致行
行动的说明 动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
5 / 20
2017 年第三季度报告
4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
4.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债项目 期末数 期初数 变动比例(%)
货币资金 153,397,531.04 336,248,876.16 -54.38
应收票据 62,912,682.39 16,690,000.00 276.95
预付款项 112,769,745.59 22,358,273.87 404.38
其他应收款 2,552,289.57 1,483,188.90 72.08
存货 222,436,391.78 136,248,702.99 63.26
其他流动资产 34,054,654.64 17,358,660.37 96.18
可供出售金融资产 210,000,000.00 0.00 100.00
短期借款 339,000,000.00 80,000,000.00 323.75
应付票据 30,000,000.00 0.00 100.00
应付账款 284,974,476.74 192,505,393.83 48.03
预收款项 57,041,035.82 23,168,128.21 146.20
应交税费 4,378,747.72 10,754,880.50 -59.29
应付利息 122,476.41 834,400.44 -85.32
一年内到期的非流动负债 0.00 100,000,000.00 -100.00
其他流动负债 1,157,720.71 3,707,720.68 -68.78
长期借款 150,000,000.00 300,000,000.00 -50.00
变动说明：
货币资金减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司归还银行借款所致。
应收票据增加，主要原因系报告期内子公司江苏金聚合金材料有限公司银行承兑票据增加所致。
预付款项增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司预付工程款增加所致。
其他应收款增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司应收保险理赔款增加所致。
存货增加，主要原因系报告期内子公司江苏金聚合金材料有限公司原料及产成品备货所致。
其他流动资产增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司购买理财产品所致。
可供出售金融资产增加，主要原因系报告期内母公司投资有限合伙企业所致。
短期借款增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司向金融机构借款增加所致。
应付票据增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司支付货款的银行承兑汇票增加
所致。
应付账款增加，主要原因系报告期内子公司江苏金聚合金材料有限公司应付货款增加所致。
预收款项增加，主要原因系报告期内子公司江苏金聚合金材料有限公司预收销售款增加所致。
应交税费减少，主要原因系报告期内子公司江苏金聚合金材料有限公司缴纳增值税及附加所致。
6 / 20
2017 年第三季度报告
应付利息减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司支付银行借款利息所致。
一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司归还银行借款
所致。
其他流动负债减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司摊销政府补助所致。
长期借款减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构借款所致。
单位：元
利润项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
营业收入 843,515,304.94 518,196,223.06 62.78
税金及附加 3,888,857.39 883,690.38 340.07
财务费用 21,126,541.03 54,775,159.85 -61.43
投资收益 -1,599,821.87 165,023.82 -1069.45
营业外收入 15,304,895.48 8,763,961.06 74.63
营业外支出 3,477,751.87 100,000.00 3377.75
变动说明：
营业收入增加，主要原因系报告期内公司主营产品价格和销量较上年同期增加所致。
税金及附加增加，主要原因系报告期内子公司江苏金聚合金材料有限公司计提应交增值税增加所
致。
财务费用减少，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司银行借款总额减少所致。
投资收益减少，主要原因系报告期内子公司江苏丹化醋酐有限公司对济宁金丹化工有限公司确认
投资损失所致。
营业外收入增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司收到政府补助增加所致。
营业外支出增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤化工有限公司处置固定资产所致。
单位：元
现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
投资活动产生的现金流量净额 -381,739,085.25 -969,891,227.75 60.64
筹资活动产生的现金流量净额 -14,313,454.61 1,232,635,032.61 -101.16
变动说明：
投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系母公司上年同期支付收购子公司通辽金煤化工有
限公司少数股东股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系母公司上年同期收到非公开发行股票募集资金款
所致。
4.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三季度生产经营情况正常，共生产乙二醇 3.48万吨、草酸2.18万吨，销售乙二醇 3.31万
吨、草酸2万吨，乙二醇生产装置季均运行负荷91%。乙二醇扩能技改项目预计四季度完成。
4.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 20
2017 年第三季度报告
4.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 丹化化工科技股份有限公司
法定代表人 花峻
日期 2017 年 10 月 16 日
四、 附录
4.12 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,397,531.04 336,248,876.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,912,682.39 16,690,000.00
应收账款 17,117,371.55 16,241,293.62
预付款项 112,769,745.59 22,358,273.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,552,289.57 1,483,188.90
买入返售金融资产
存货 222,436,391.78 136,248,702.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
8 / 20
2017 年第三季度报告
其他流动资产 34,054,654.64 17,358,660.37
流动资产合计 605,240,666.56 546,628,995.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 210,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,788,365.47 51,555,258.93
投资性房地产
固定资产 1,690,948,903.35 1,831,519,439.49
在建工程 682,397,580.19 547,171,774.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,829,973.59 170,733,284.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,750,432.79 65,632,250.20
递延所得税资产 95,747,722.98 95,908,905.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,962,462,978.37 2,762,520,912.38
资产总计 3,567,703,644.93 3,309,149,908.29
流动负债：
短期借款 339,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 284,974,476.74 192,505,393.83
预收款项 57,041,035.82 23,168,128.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,992,864.94 18,721,055.91
应交税费 4,378,747.72 10,754,880.50
应付利息 122,476.41 834,400.44
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 55,844,154.08 59,721,800.58
应付分保账款
9 / 20
2017 年第三季度报告
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 1,157,720.71 3,707,720.68
流动负债合计 789,086,869.21 489,988,772.94
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,358,415.00 6,358,415.00
预计负债
递延收益 128,269,363.50 117,977,797.56
递延所得税负债 4,288,816.05 4,354,356.62
其他非流动负债
非流动负债合计 288,916,594.55 428,690,569.18
负债合计 1,078,003,463.76 918,679,342.12
所有者权益
股本 1,016,524,240.00 1,016,524,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,761,977,573.40 1,761,977,573.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -904,640,304.17 -978,385,657.20
归属于母公司所有者权益合计 1,930,005,995.20 1,856,260,642.17
少数股东权益 559,694,185.97 534,209,924.00
所有者权益合计 2,489,700,181.17 2,390,470,566.17
负债和所有者权益总计 3,567,703,644.93 3,309,149,908.29
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍
10 / 20
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,090,005.10 6,586,005.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 91,072,631.55 340,573,588.06
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 96,162,636.65 347,159,593.80
非流动资产：
可供出售金融资产 210,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,724,743,462.12 2,724,743,462.12
投资性房地产
固定资产 37,697.73 38,070.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,934,781,159.85 2,724,781,532.17
资产总计 3,030,943,796.50 3,071,941,125.97
流动负债：
11 / 20
2017 年第三季度报告
短期借款 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 32,509.97 414,744.78
应交税费 2,747,282.43 3,712,531.95
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 58,065,498.25 59,965,613.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,421,644.80 64,669,244.77
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 200,000,000.00
负债合计 231,421,644.80 264,669,244.77
所有者权益：
股本 1,016,524,240.00 1,016,524,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,314,764,374.75 2,314,764,374.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 -587,910,949.02 -580,161,219.52
所有者权益合计 2,799,522,151.70 2,807,271,881.20
12 / 20
2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 3,030,943,796.50 3,071,941,125.97
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 285,520,916.64 178,555,728.38 843,515,304.94 518,196,223.06
其中：营业收入 285,520,916.64 178,555,728.38 843,515,304.94 518,196,223.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 246,047,188.55 240,209,943.55 754,417,370.12 708,475,052.90
其中：营业成本 164,226,105.25 155,735,159.36 526,950,076.73 465,394,910.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -3,468,233.52 284,634.99 3,888,857.39 883,690.38
销售费用 26,941,916.33 19,560,701.39 65,084,759.80 53,000,037.72
管理费用 51,798,499.86 46,132,401.82 137,367,135.17 134,421,254.44
财务费用 6,548,900.63 18,497,045.99 21,126,541.03 54,775,159.85
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以 -459,177.41 165,023.82 -1,599,821.87 165,023.82
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
13 / 20
2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 39,014,550.68 -61,489,191.35 87,498,112.95 -190,113,806.02
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,087,197.74 6,135,058.99 15,304,895.48 8,763,961.06
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 3,166,188.85 100,000.00 3,477,751.87 100,000.00
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损 36,935,559.57 -55,454,132.36 99,325,256.56 -181,449,844.96
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 659,387.98 26,155.77 95,641.56 -203,460.48
五、净利润（净亏损 36,276,171.59 -55,480,288.13 99,229,615.00 -181,246,384.48
以“－”号填列）
归属于母公司所有 26,747,043.20 -35,881,881.97 73,745,353.03 -105,646,721.33
者的净利润
少数股东损益 9,529,128.39 -19,598,406.16 25,484,261.97 -75,599,663.15
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综
合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资
14 / 20
2017 年第三季度报告
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 36,276,171.59 -55,480,288.13 99,229,615.00 -181,246,384.48
归属于母公司所有 26,747,043.20 -35,881,881.97 73,745,353.03 -105,646,721.33
者的综合收益总额
归属于少数股东的 9,529,128.39 -19,598,406.16 25,484,261.97 -75,599,663.15
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0263 -0.0418 0.0725 -0.1312
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0263 -0.0418 0.0725 -0.1312
(元/股)
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 2,139,725.67 1,216,741.32 3,566,505.15 2,947,175.88
财务费用 1,587,817.39 -350,481.58 4,183,224.35 -355,420.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
15 / 20
2017 年第三季度报告
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -3,727,543.06 -866,259.74 -7,749,729.50 -2,591,755.29
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 -3,727,543.06 -866,259.74 -7,749,729.50 -2,591,755.29
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -3,727,543.06 -866,259.74 -7,749,729.50 -2,591,755.29
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
16 / 20
2017 年第三季度报告
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 988,896,001.06 628,498,938.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,393,729.34 147,364,185.01
经营活动现金流入小计 1,003,289,730.40 775,863,123.88
购买商品、接受劳务支付的现金 507,309,012.91 317,848,400.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,054,034.63 78,026,131.97
支付的各项税费 47,419,828.00 34,406,058.47
支付其他与经营活动有关的现金 141,305,660.12 58,677,857.31
经营活动现金流出小计 790,088,535.66 488,958,447.82
经营活动产生的现金流量净额 213,201,194.74 286,904,676.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
17 / 20
2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 171,739,085.25 315,432,127.75
产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 654,459,100.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 381,739,085.25 969,891,227.75
投资活动产生的现金流量净额 -381,739,085.25 -969,891,227.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,752,519,092.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 339,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 339,000,000.00 2,082,519,092.56
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 793,813,728.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,313,454.61 55,152,427.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 917,903.62
筹资活动现金流出小计 353,313,454.61 849,884,059.95
筹资活动产生的现金流量净额 -14,313,454.61 1,232,635,032.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,851,345.12 549,648,480.92
加：期初现金及现金等价物余额 336,248,876.16 179,832,109.47
六、期末现金及现金等价物余额 153,397,531.04 729,480,590.39
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
18 / 20
2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,398.25 63,094,974.20
经营活动现金流入小计 104,398.25 63,094,974.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,188,932.84 1,920,722.90
支付的各项税费 875,503.10
支付其他与经营活动有关的现金 3,819,676.06 251,044,087.39
经营活动现金流出小计 6,884,112.00 252,964,810.29
经营活动产生的现金流量净额 -6,779,713.75 -189,869,836.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,598.00 20,148.00
产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,599,519,100.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 210,007,598.00 1,599,539,248.00
投资活动产生的现金流量净额 -210,007,598.00 -1,599,539,248.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,752,519,092.56
取得借款收到的现金 120,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 376,750,800.00 20,999,198.54
筹资活动现金流入小计 496,750,800.00 2,023,518,291.10
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 208,813,728.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,459,488.89 20,999,198.54
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 917,903.62
筹资活动现金流出小计 281,459,488.89 230,730,830.85
筹资活动产生的现金流量净额 215,291,311.11 1,792,787,460.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
19 / 20
2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -1,496,000.64 3,378,376.16
加：期初现金及现金等价物余额 6,586,005.74 369,845.31
六、期末现金及现金等价物余额 5,090,005.10 3,748,221.47
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：蒋勇飞会计机构负责人：刁巍
4.13 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
