2016 年第一季度报告
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 794,152,282.34 764,006,974.95 3.95
归属于上市公司股东的净 322,712,525.58 328,975,159.02 -1.90
资产
归属于上市公司股东的每 1.61 1.64 -1.91
股净资产（元／股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 46,880,272.50 5,135,011.90 812.95
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 307,323,643.36 326,589,639.00 -5.90
归属于上市公司股东的净 -8,114,047.80 -11,471,990.70 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 -8,557,409.79 -4,782,386.44 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.49 -3.01 不适用
基本每股收益（元/股） -0.040 -0.057 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.040 -0.057 不适用
扣除非经常性损益后的加 -2.63 -1.26 不适用
权平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 72,423.97
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 700,959.19
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -24,579.28
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -145,368.87
所得税影响额 -138,573.02
合计 443,361.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,570 (A 股 34324；B 股 8246)
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 25.95 0 无 0 国有法人
BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT HONG KONG 5,000,000 2.49 0 未知 其他
BRANCH
上海纺织控股(集团)公司 3,124,194 1.55 0 无 0 国有法人
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金樟贤 2,800,000 1.39 0 未知 境内自然人
林育勇 1,387,768 0.69 0 未知 境内自然人
杨治华 1,214,650 0.60 0 无 0 境内自然人
中国建设银行股份有限公
司－华安宏利混合型证券 806,200 0.40 0 无 0 其他
投资基金
林兰 700,000 0.35 0 无 0 境内自然人
李锦文 654,000 0.33 0 无 0 境内自然人
ACADIAN EMERGING MARKETS
MANAGED VOLATILITY 625,845 0.31 0 未知 其他
EQUITY FUND LLC
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG
5,000,000 境内上市外资股 5,000,000
KONG BRANCH
上海纺织控股(集团)公司 3,124,194 人民币普通股 3,124,194
金樟贤 2,800,000 境内上市外资股 2,800,000
林育勇 1,387,768 境内上市外资股 1,387,768
杨治华 1,214,650 人民币普通股 1,214,650
中国建设银行股份有限公司－华安宏利
806,200 人民币普通股 806,200
混合型证券投资基金
林兰 700,000 人民币普通股 700,000
李锦文 654,000 人民币普通股 654,000
ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED
625,845 境内上市外资股 625,845
VOLATILITY EQUITY FUND LLC
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是
期末余额 年初余额 增加额 变动比率
项目 变动原因
（元） （元） （元） （%）
本期收到去年应收
货币资金 164,872,128.58 81,565,546.52 83,306,582.06 102.13
出口退税款所致
本期贸易业务收入
应收账款 65,367,526.84 47,468,704.25 17,898,822.59 37.71
尚未收款结算所致
本期贸易业务预付
预付款项 72,760,045.54 107,866,780.80 -35,106,735.26 -32.55
款结算减少所致
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本期收到去年应收
其他应收款 17,673,833.07 48,213,326.03 -30,539,492.96 -63.34
出口退税所致
本期工程项目结算
在建工程 118,280.00 203,750.09 -85,470.09 -41.95
所致
本期采购固定资产
其他非流动资产 0.00 320,000.00 -320,000.00 -100.00
预付款结算所致
本期银行贷款增加
短期借款 148,000,000.00 108,200,000.00 39,800,000.00 36.78
所致
应付职工薪酬 3,116,372.39 6,922,141.06 -3,805,768.67 -54.98 本期薪酬结算所致
本期中毅达市值增
递延所得税负债 2,199,182.70 1,583,996.70 615,186.00 38.84
加所致
本期中毅达市值增
其他综合收益 7,620,316.67 5,768,902.31 1,851,414.36 32.09
加所致
2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
年初至报告期期 上年年初至报
增加额 变动比率
项目 末金额（1-3 月） 告期期末金额 变动原因
（元） （%）
（元） （1-3 月）（元）
本期汇兑收益同
财务费用 1,341,252.95 -2,201,298.01 3,542,550.96 -160.93
比减少所致
本期资产减值准
资产减值损失 370,476.46 1,333,250.85 -962,774.39 -72.21 备计提同比减少
所致
本期交易性金融
公允价值变动收益 -119,305.00 -1,939,717.18 1,820,412.18 -93.85 资产市值变化所
致
去年出售股票收
投资收益 -954,668.53 55,512,090.54 -56,466,759.07 -101.72
益同比影响所致
本期计入政府补
营业外收入 847,996.19 11,470.70 836,525.49 7,292.72
贴收入所致
去年同期根据法
院判决，承担
营业外支出 96,113.05 60,074,642.81 -59,978,529.76 -99.84
6000 万元担保款
损失
3）、报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明
年初至报告期期 上年年初至报
变动比率
项目 末金额（1-3 月） 告期期末金额 增加额(元） 变动原因
(%)
(元） （1-3 月）(元）
本期收到预收账
经营活动产生的现
46,880,272.50 5,135,011.90 41,745,260.60 812.95 款、收回出口退税
金流量净额
所致
去年出售浦发、上
投资活动产生的现
109,418.72 62,742,253.49 -62,632,834.77 -99.83 工股票同比影响
金流量净额
所致
筹资活动产生的现 本期银行贷款增
35,524,293.51 24,098,438.95 11,425,854.56 47.41
金流量净额 加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于子公司合作设立基金的进展情况
公司第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过了《关于拟合作设立宁波梅山保税港区软银麟
毅创新壹号投资管理合伙企业的议案》，通过公司下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司出
资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）【以下
简称“基金”】，基金用于专项投资沪江网项目。公司于 2016 年 1 月 8 日收到基金管理人宁波软
银麟毅资产管理合伙企业（有限合伙）的通知，其已完成基金设立的相关事项及注册资本（金）
变更的工商登记注册事宜（营业执照统一社会信用代码：91330206MA2815672L）。
（详见 2015 年 11 月 3 日、2016 年 1 月 9 日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
2、关于转让安诚保险股权事项
公司拟将持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）5000 万股
（占 1.2267%）股份人民币 1.40 元/股的价格转让给安诚保险的另一股东重庆渝富资产经营管理
集团有限公司（以下简称“渝富集团”），交易涉及总额为人民币 7000 万元。截止 2015 年 12
月 31 日，上述事项涉及的安诚保险股权的账面价值 5000 万元。2016 年 2 月 3 日，交易双方签订
了股权转让相关协议。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了转让安诚保险股权的议案。本
项交易尚需公司股东大会审议通过、国资审批机构以及中国保险监督管理委员会审批通过后方可
实施股权转让。
（详见 2016 年 2 月 4 日、2 月 6 日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的相关公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海三毛企业（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 邹宁
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,872,128.58 81,565,546.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 496,730.00 629,375.00
衍生金融资产
应收票据 11,363,346.16 10,733,846.05
应收账款 65,367,526.84 47,468,704.25
预付款项 72,760,045.54 107,866,780.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,673,833.07 48,213,326.03
买入返售金融资产
存货 37,054,292.18 35,072,845.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,531,792.50 2,971,445.73
流动资产合计 372,119,694.87 334,521,870.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 113,634,070.64 116,166,436.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,638,062.26 4,687,456.51
投资性房地产 214,374,165.08 216,604,848.88
固定资产 79,391,617.47 80,499,809.01
在建工程 118,280.00 203,750.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2016 年第一季度报告
无形资产 7,992,005.19 8,051,892.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,767,018.00 1,888,521.99
递延所得税资产 1,117,368.83 1,062,388.91
其他非流动资产 320,000.00
非流动资产合计 422,032,587.47 429,485,104.92
资产总计 794,152,282.34 764,006,974.95
流动负债：
短期借款 148,000,000.00 108,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,298,384.78 47,005,329.73
预收款项 143,961,200.63 147,100,170.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,116,372.39 6,922,141.06
应交税费 4,780,375.37 5,126,645.61
应付利息 215,538.36 195,811.66
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 31,568,943.85 31,901,195.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,576,417.23 13,291,420.43
其他流动负债
流动负债合计 397,233,793.74 360,459,275.84
非流动负债：
长期借款 10,672,599.27 10,672,599.27
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
长期应付职工薪酬 8,980,872.36 8,980,872.36
专项应付款 8,460,000.00 8,460,000.00
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
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递延收益 23,920,635.76 24,618,736.55
递延所得税负债 2,199,182.70 1,583,996.70
其他非流动负债
非流动负债合计 59,786,390.09 59,869,304.88
负债合计 457,020,183.83 420,328,580.72
所有者权益
股本 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,783,201.47 211,783,201.47
减：库存股
其他综合收益 7,620,316.67 5,768,902.31
专项储备
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润 -136,292,337.94 -128,178,290.14
归属于母公司所有者权益合计 322,712,525.58 328,975,159.02
少数股东权益 14,419,572.93 14,703,235.21
所有者权益合计 337,132,098.51 343,678,394.23
负债和所有者权益总计 794,152,282.34 764,006,974.95
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,199,366.32 42,753,170.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 117,570.00 182,595.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,519,398.91 3,068,855.77
预付款项 3,878,625.27 2,048,341.91
应收利息
应收股利
其他应收款 47,359,320.41 25,980,041.35
存货 5,112,315.18 3,779,042.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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2016 年第一季度报告
流动资产合计 136,186,596.09 77,812,047.53
非流动资产：
可供出售金融资产 61,634,070.64 59,173,326.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,111,513.54 329,996,841.87
投资性房地产 164,982,004.56 166,092,208.89
固定资产 8,978,432.25 9,262,093.34
在建工程 118,280.00 118,280.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 662,075.47 662,075.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 585,486,376.46 565,304,826.21
资产总计 721,672,972.55 643,116,873.74
流动负债：
短期借款 148,000,000.00 108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,036.42
应付账款 9,864,985.07 10,002,685.01
预收款项 40,159,125.72 5,861,137.70
应付职工薪酬 3,080,740.51 4,403,148.56
应交税费 2,965,448.73 3,017,536.04
应付利息 215,538.36 195,811.66
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 115,894,556.52 102,927,316.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,576,417.23 13,291,420.43
其他流动负债
流动负债合计 331,473,373.27 248,500,653.55
非流动负债：
长期借款 10,672,599.27 10,672,599.27
应付债券
其中：优先股
永续债
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2016 年第一季度报告
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
长期应付职工薪酬 7,220,656.36 7,220,656.36
专项应付款 8,460,000.00 8,460,000.00
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 6,955,284.33 6,955,284.33
递延所得税负债 2,199,182.70 1,583,996.70
其他非流动负债
非流动负债合计 41,060,822.66 40,445,636.66
负债合计 372,534,195.93 288,946,290.21
所有者权益：
股本 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,539,157.71 202,539,157.71
减：库存股
其他综合收益 6,618,292.71 4,772,734.71
专项储备
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
未分配利润 -99,620,019.18 -92,742,654.27
所有者权益合计 349,138,776.62 354,170,583.53
负债和所有者权益总计 721,672,972.55 643,116,873.74
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 307,323,643.36 326,589,639.00
其中：营业收入 307,323,643.36 326,589,639.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 315,254,977.02 331,139,014.99
其中：营业成本 277,872,672.08 301,167,117.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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2016 年第一季度报告
分保费用
营业税金及附加 638,129.85 527,551.25
销售费用 18,608,267.57 14,409,288.96
管理费用 16,424,178.11 15,903,104.59
财务费用 1,341,252.95 -2,201,298.01
资产减值损失 370,476.46 1,333,250.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -119,305.00 -1,939,717.18
投资收益（损失以“－”号填列） -954,668.53 55,512,090.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,049,394.25 -1,590.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,005,307.19 49,022,997.37
加：营业外收入 847,996.19 11,470.70
其中：非流动资产处置利得 147,037.00 11,470.70
减：营业外支出 96,113.05 60,074,642.81
其中：非流动资产处置损失 57,627.55 31,459.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,253,424.05 -11,040,174.74
减：所得税费用 144,286.03 576,219.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,397,710.08 -11,616,393.97
归属于母公司所有者的净利润 -8,114,047.80 -11,471,990.70
少数股东损益 -283,662.28 -144,403.27
六、其他综合收益的税后净额 1,851,414.36 -38,827,943.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,851,414.36 -38,827,943.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,851,414.36 -38,827,943.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,851,414.36 -38,827,943.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,546,295.72 -50,444,337.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,262,633.44 -50,299,933.74
归属于少数股东的综合收益总额 -283,662.28 -144,403.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.040 -0.057
（二）稀释每股收益(元/股) -0.040 -0.057
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2016 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,527,722.71 23,860,537.30
减：营业成本 16,012,627.03 18,543,242.43
营业税金及附加 242,742.98 227,680.25
销售费用 349,741.88 995,831.52
管理费用 8,322,045.45 6,032,579.66
财务费用 1,373,080.22 572,064.91
资产减值损失 209,041.23 67,110.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -51,685.00 99,187.00
投资收益（损失以“－”号填列） -790,602.61 52,980,281.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -885,328.33 -1,590.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,823,843.69 50,501,496.73
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,521.22 60,020,890.00
其中：非流动资产处置损失 15,035.72 890.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,877,364.91 -9,519,393.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,877,364.91 -9,519,393.27
五、其他综合收益的税后净额 1,845,558.00 -38,827,943.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,845,558.00 -38,827,943.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,845,558.00 -38,827,943.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,031,806.91 -48,347,336.31
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2016 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.034 -0.047
（二）稀释每股收益(元/股) -0.034 -0.047
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,889,768.94 280,054,517.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,956,282.87 61,985,263.68
收到其他与经营活动有关的现金 85,945,090.10 18,379,402.27
经营活动现金流入小计 411,791,141.91 360,419,183.59
购买商品、接受劳务支付的现金 268,835,536.26 310,809,086.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,213,381.43 21,626,113.69
支付的各项税费 3,906,787.67 6,602,793.23
支付其他与经营活动有关的现金 69,955,164.05 16,246,178.29
经营活动现金流出小计 364,910,869.41 355,284,171.69
经营活动产生的现金流量净额 46,880,272.50 5,135,011.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,013,340.00 28,938,508.01
取得投资收益收到的现金 94,725.72 55,513,680.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,700.00 33,070.00
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2016 年第一季度报告
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,116,765.72 84,485,258.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,347.00 1,591,175.06
投资支付的现金 10,000,000.00 20,151,830.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,007,347.00 21,743,005.06
投资活动产生的现金流量净额 109,418.72 62,742,253.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,924,000.00
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 90,924,000.00
偿还债务支付的现金 32,715,003.20 2,512,627.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,760,703.29 2,312,933.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,000,000.00
筹资活动现金流出小计 34,475,706.49 66,825,561.05
筹资活动产生的现金流量净额 35,524,293.51 24,098,438.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 224,482.47 358,222.82
五、现金及现金等价物净增加额 82,738,467.20 92,333,927.16
加：期初现金及现金等价物余额 80,172,446.52 75,187,261.94
六、期末现金及现金等价物余额 162,910,913.72 167,521,189.10
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,180,445.39 19,126,324.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,938,741.01 57,933,107.17
经营活动现金流入小计 123,119,186.40 77,059,431.38
购买商品、接受劳务支付的现金 20,835,722.65 20,911,747.75
支付给职工以及为职工支付的现金 6,823,430.35 6,305,112.03
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2016 年第一季度报告
支付的各项税费 2,024,697.42 2,209,687.40
支付其他与经营活动有关的现金 75,808,994.33 42,496,473.37
经营活动现金流出小计 105,492,844.75 71,923,020.55
经营活动产生的现金流量净额 17,626,341.65 5,136,410.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,013,340.00 23,131,248.19
取得投资收益收到的现金 94,725.72 52,981,871.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,000.00 70.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,116,065.72 76,113,190.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 835,599.98
投资支付的现金 30,000,000.00 20,060,195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,000,000.00 20,895,794.98
投资活动产生的现金流量净额 -19,883,934.28 55,217,395.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,924,000.00
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 90,924,000.00
偿还债务支付的现金 32,715,003.20 2,512,627.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,581,208.77 2,116,058.52
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 34,296,211.97 64,628,686.05
筹资活动产生的现金流量净额 35,703,788.03 26,295,313.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,446,195.40 86,649,119.95
加：期初现金及现金等价物余额 42,753,170.92 24,130,022.22
六、期末现金及现金等价物余额 76,199,366.32 110,779,142.17
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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