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公司公告

友谊股份:2012年第一季度报告2012-04-27  

						上海友谊集团股份有限公司
         600827



  2012 年第一季度报告
600827                                                                           上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................4
§4   附录 ............................................................................................................................................6




                                                                           1
600827                                      上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                马新生
 主管会计工作负责人姓名                        董小春
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            石明红
公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人(会计主管人员)石明红
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                            币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上
                                            本报告期末          上年度期末        年度期末增减
                                                                                        (%)
 总资产(元)                             36,732,904,236.80     36,889,881,329.01              -0.43
 所有者权益(或股东权益)(元)           11,702,294,379.56     10,983,392,505.68               6.55
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                       6.79                6.68               1.65
 股)
                                                                                  比上年同期增减
                                                  年初至报告期期末
                                                                                        (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                 843,055,399.28              -46.30
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                           0.49             -50.00
 股)
                                                              年初至报告期期      本报告期比上年
                                              报告期
                                                                    末              同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             437,190,730.22      437,190,730.22              -25.02
 基本每股收益(元/股)                                 0.25                0.25             -30.56
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                       0.24                0.24             20.00
 股)
 稀释每股收益(元/股)                                 0.25                0.25             -30.56
                                                                                  减少 2.05 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                             3.90                3.90
                                                                                                点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                             增加 0.56 个百分
                                                       3.76                3.76
 益率(%)                                                                                      点


                                        2
600827                                      上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                单位:元 币种:人民币
                            项目                                             金额
 非流动资产处置损益                                                                    -664,370.60
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                             22,287,730.44
 补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                      1,970,670.57
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 7,880,092.43
 所得税影响额                                                                         -7,273,403.97
 少数股东权益影响额(税后)                                                           -7,758,874.08
                            合计                                                    16,441,844.79


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                              单位:股
 报告期末股东总数(户)                      A 股:82147 户,B 股:16071 户
    股东名称(全称)       期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
 百联集团有限公司                               446,930,760   人民币普通股
 上海友谊复星(控股)有限
                                                 98,921,224   人民币普通股
 公司
 泰康人 寿保 险股份 有限
 公司- 分红 -个人 分红                         30,267,017   人民币普通股
 -019L-FH002 沪
 中国人 寿保 险股份 有限
 公司- 分红 -个人 分红                         22,836,788   人民币普通股
 -005L-FH002 沪
 泰康人 寿保 险股份 有限
                                                 17,116,919   人民币普通股
 公司-万能-个险万能
 招商银 行股 份有限 公司
 -光大 保德 信优势 配置                         15,106,267   人民币普通股
 股票型证券投资基金
 全国社 保基 金一零 八组
                                                 11,500,257   人民币普通股
 合
 中国农 业银 行-景 顺长
 城资源 垄断 股票型 证券                         11,250,496   人民币普通股
 投资基金
 上海国际信托有限公司                            10,952,828   人民币普通股
 TEMASEK FULLERTON
                                                 10,485,479   人民币普通股
 ALPHA PTE LTD



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600827                                                    上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012 年第一季度会计报表变动超 30%说明
一、 资产负债表:
1、 应收账款期末较期初增加 55.59%,主要系本期应收销货款增加所致;
2、 应收利息期末较期初减少 46.47%,主要系子公司联华超市本期收到期初定期存款利息
所致;
3、应收股利期末较期初减少 98.82%,主要系子公司好美家收到期初未发放的股利所致;
4、其他流动资产期末较期初增加 76.47%,主要系子公司联华超市银行理财产品增加所致;
5、应付职工薪酬期末较期初减少 39.71%,主要是本期支付 2011 年年终奖所致;
6、应交税费期末较期初减少 72.81%,主要是本期上交 2011 年末税费所致;
7、应付利息期末较期初增加 85.51%,主要系本期短期借款增加,计提的短期借款利息增加
所致;
8、应付股利期末较期初增加 56.69%,主要系子公司南方商城宣告发放股利所致。
二、 损益表:
1、 财务费用本期较上期减少 188.53%,主要系本期融资规模减小及利息收入增加所致;
2、 投资收益本期较上期减少 87.34%,主要是系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司
51%股权所致;
4、 营业外收入本期较上期增加 48.55%,主要系子公司补贴收入同比增加所致;
5、 营业外支出本期较上期减少 85.95%,主要系子公司联华超市上年同期门店改建所致;
三、 现金流量表:
1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 46.30%,主要系购买商品支付供应商货
款、人工税费增加及以前年度预收货款集中实现销售所致;
2、 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 172.45%,主要系上年同期处置上海建配
龙房地产有限公司 51%股权所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 86.45%,主要系子公司世博百联商业有限
公司收到投资款所致;


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景                                                                                              是否有履   是否及时
                  承诺类型           承诺方                               承诺内容
                                                                                                       行期限    严格履行

与重大资   解决同业竞争         百联集团有限公司     避免同业竞争的承诺                               是         是

产重组相   解决关联交易         百联集团有限公司     减少及规范关联交易的承诺                         否         是

关的承诺                                             ①百联集团承诺,百联集团在本次交易中以资产认购
                                百联集团有限公司、
           股份限售                                  的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交易     是         是
                                友谊复星、昌合公司
                                                     或转让。

           解决土地等产权瑕疵   百联集团有限公司     关于瑕疵房地产的承诺                             是         是


           其他                 百联集团有限公司     百联集团承诺保证上市公司“人员独立、资产独立完   否         是


                                                      4
600827                                                  上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告


                                                 整、财务独立、机构独立、业务独立”。

         其他                 百联集团有限公司   关于股权清理的承诺                                   否   是

                                                 (1)关于未来三年八佰伴 36%股权对应的盈利预测

                                                 现金补偿措施

                                                 若本次注入友谊股份的八佰伴 36%股权在上述期间

                                                 实际实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损

                                                 益后的净利润之和未达到上述收益现值法评估预测

                                                 的净利润总额,即八佰伴 36%股权于 2010 年 7-12 月、

                                                 2011 年度、2012 年度、2013 年度合计实现的归属于

                                                 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润低于

                                                 47,182.32 万元,百联集团将在八佰伴 2013 年度审计

                                                 报告出具后 60 日内以现金方式向上市公司补足差

                                                 额。
         置入资产价值保证及
                              百联集团有限公司   (2)关于未来三年八佰伴 36%股权资产减值损失的        是   是
         补偿
                                                 股份补偿措施

                                                 百联集团承诺:上市公司可以于 2011 年、2012 年、

                                                 2013 年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的

                                                 会计师事务所(或资产评估机构)对八佰伴 36%股

                                                 权资产于 2011 年、2012 年、2013 年各年年末的公允

                                                 价值与本次交易评估基准日(2010 年 6 月 30 日)的

                                                 评估价值相比进行减值测试,并出具关于八佰伴 36%

                                                 股权资产减值测试的专项审核意见。

                                                 若于上述承诺期间,八佰伴 36%股权资产发生减值,

                                                 则百联集团向上市公司做出股份补偿。(1)关于未来

                                                 三年八佰伴 36%股权对应的盈利预测现金补偿措施



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     2011 年度本公司实现净利润 172,939,081.49 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,
提取 10%法定盈余公积 17,293,908.15 元,加年初未分配利润 279,062,268.76 元,年末累计
可供股东分配的利润为 434,707,442.10 元。
     公司拟以 2011 年末总股本 1,722,495,752 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红
利 2.50 元(含税),共计需派发现金红利 430,623,938.00 元,结余的 4,083,504.10 元未分配
利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
     此次利润分配预案待股东大会审议通过后执行。



                                                                          上海友谊集团股份有限公司
                                                                                  法定代表人:马新生
                                                                                    2012 年 4 月 28 日


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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                      12,487,509,974.25          12,187,891,992.90
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                        65,860.00
      应收票据                                           7,330,161.09               7,436,678.15
      应收账款                                         279,843,807.93             179,857,876.01
      预付款项                                         563,756,692.62             578,096,163.32
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                         116,529,959.74             217,702,961.43
      应收股利                                             151,200.00              12,850,981.36
      其他应收款                                       261,501,640.15             290,635,608.41
      买入返售金融资产
      存货                                           2,873,867,276.19           3,851,500,137.64
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                     219,362,614.37             124,308,296.63
         流动资产合计                               16,809,919,186.34          17,450,280,695.85
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                               2,695,737,263.65           2,314,207,952.19
      持有至到期投资                                   922,521,284.26             732,239,598.05
      长期应收款
      长期股权投资                                     719,097,098.79             686,486,883.54
      投资性房地产                                     232,768,137.41             235,173,655.89
      固定资产                                      11,546,371,672.83          11,597,306,506.78
      在建工程                                         559,805,675.48             530,015,873.41
      工程物资
      固定资产清理                                          35,860.19                       0.00
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                       2,382,292,827.81           2,402,531,614.52
      开发支出
      商誉                                             140,697,560.56             140,697,560.56


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     长期待摊费用                             521,730,468.73             605,536,139.19
     递延所得税资产                           201,927,200.75             195,404,849.03
     其他非流动资产
         非流动资产合计                    19,922,985,050.46          19,439,600,633.16
            资产总计                       36,732,904,236.80          36,889,881,329.01
 流动负债:
     短期借款                               1,359,900,000.00           1,299,900,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                               5,114,438,567.53           5,686,984,352.24
     预收款项                              11,289,758,415.48          11,192,801,580.94
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                             336,260,518.85             557,728,760.36
     应交税费                                 209,847,706.67             771,743,348.58
     应付利息                                   4,062,131.64               2,189,759.42
     应付股利                                  52,195,703.24              33,311,264.64
     其他应付款                             2,663,280,694.86           2,584,287,893.01
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                             575,309,827.13             593,196,290.41
         流动负债合计                      21,605,053,565.40          22,722,143,249.60
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                20,342,617.60              20,342,617.60
     专项应付款                                 9,055,281.18               9,095,781.18
     预计负债
     递延所得税负债                           585,099,205.91             489,716,878.04
     其他非流动负债                            15,000,000.00              15,000,000.00
         非流动负债合计                       629,497,104.69             534,155,276.82
           负债合计                        22,234,550,670.09          23,256,298,526.42
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     1,722,495,752.00           1,722,495,752.00
     资本公积                               4,735,381,027.25           4,453,373,665.03
     减:库存股


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     专项储备                                              8,912,431.44               9,208,650.00
     盈余公积                                            740,583,559.20             740,583,559.20
     一般风险准备
     未分配利润                                        4,494,921,609.67           4,057,730,879.45
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                       11,702,294,379.56          10,983,392,505.68
     少数股东权益                                      2,796,059,187.15           2,650,190,296.91
             所有者权益合计                           14,498,353,566.71          13,633,582,802.59
            负债和所有者权益总计                      36,732,904,236.80          36,889,881,329.01
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红

                                母公司资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                           期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                          1,074,831,654.02           1,125,899,662.10
     交易性金融资产
     应收票据                                              7,050,161.09               7,236,678.15
     应收账款                                             40,276,381.16              15,764,655.74
     预付款项                                             31,706,947.45              54,689,835.48
     应收利息
     应收股利                                             89,868,993.65
     其他应收款                                        2,678,365,567.72           2,528,307,095.28
     存货                                                 49,590,310.85              48,272,565.71
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                  3,971,690,015.94           3,780,170,492.46
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                  2,692,949,634.45           2,311,400,837.29
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      6,514,450,629.71           6,429,358,175.38
     投资性房地产                                         39,124,519.94              39,484,589.91
     固定资产                                          1,375,619,107.18           1,390,936,121.28
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          1,186,698,542.16           1,197,447,656.91


                                         8
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     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                        7,452,158.84               7,412,600.08
     其他非流动资产
         非流动资产合计                               11,816,294,592.28          11,376,039,980.85
            资产总计                                  15,787,984,608.22          15,156,210,473.31
 流动负债:
     短期借款                                          1,200,000,000.00           1,150,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                            182,762,184.08             188,522,699.59
     预收款项                                            827,157,411.02             883,315,653.80
     应付职工薪酬                                         54,522,659.29             114,821,765.90
     应交税费                                             14,493,789.55              88,796,274.96
     应付利息                                              3,803,365.75               1,939,465.75
     应付股利                                             33,142,930.26              33,311,264.64
     其他应付款                                        2,287,139,199.24           1,971,856,409.26
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                          4,663,623.00               4,229,237.00
         流动负债合计                                  4,607,685,162.19           4,436,792,770.90
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      579,998,224.24             484,611,024.94
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                  579,998,224.24             484,611,024.94
            负债合计                                   5,187,683,386.43           4,921,403,795.84
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                1,722,495,752.00           1,722,495,752.00
     资本公积                                          8,188,395,126.95           7,902,233,529.09
     减:库存股
     专项储备                                              1,619,368.10               1,700,000.00
     盈余公积                                            173,669,954.28             173,669,954.28
     一般风险准备
     未分配利润                                          514,121,020.46             434,707,442.10
 所有者权益(或股东权益)合计                         10,600,301,221.79          10,234,806,677.47
           负债和所有者权益(或股东权益)总计         15,787,984,608.22          15,156,210,473.31
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红


                                         9
600827                                        上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告




4.2
                                    合并利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                           本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                        14,549,167,451.06          13,830,138,450.05
        其中:营业收入                                 14,549,167,451.06          13,830,138,450.05
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                        13,874,579,178.52          13,210,240,967.21
        其中:营业成本                                 11,458,323,756.47          10,881,358,607.00
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                               160,520,204.63             143,455,242.50
             销售费用                                   1,783,553,817.11           1,710,722,385.29
             管理费用                                     529,602,797.84             495,868,392.71
             财务费用                                     -55,570,205.89             -19,259,813.28
             资产减值损失                                   -1,851,191.64             -1,903,847.01
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                     0.00                -81,470.00
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                 45,463,869.57             359,106,849.42
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                           29,567,000.25              33,936,381.15
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       720,052,142.11             978,922,862.26
        加:营业外收入                                     31,187,446.72              20,995,265.21
        减:营业外支出                                      1,696,288.37              12,077,186.99
          其中:非流动资产处置损失                            901,341.57                 854,201.08
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   749,543,300.46             987,840,940.48
        减:所得税费用                                    178,326,051.00             239,218,416.79
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       571,217,249.46             748,622,523.69
        归属于母公司所有者的净利润                        437,190,730.22             583,099,591.80
        少数股东损益                                      134,026,519.24             165,522,931.89
 六、每股收益:


                                         10
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        (一)基本每股收益                                             0.25                         0.36
        (二)稀释每股收益                                             0.25                         0.36
 七、其他综合收益                                           286,146,983.59             124,882,727.55
 八、综合收益总额                                           857,364,233.05             873,505,251.24
        归属于母公司所有者的综合收益总额                    723,337,859.96             707,980,831.72
        归属于少数股东的综合收益总额                        134,026,373.09             165,524,419.52


公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红

                                   母公司利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                               961,959,570.70               1,967,500.00
        减:营业成本                                        736,401,542.11                 111,163.75
            营业税金及附加                                   13,877,482.60
            销售费用                                         69,577,458.32
            管理费用                                        159,471,816.50               3,369,636.58
            财务费用                                          -7,767,189.51               -407,279.95
            资产减值损失                                       -205,613.43
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                                           -81,470.00
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                   88,861,447.98                     58,709.59
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                              -1,007,545.67
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          79,465,522.09              -1,128,780.79
        加:营业外收入                                           23,775.26
        减:营业外支出                                          115,277.75
          其中:非流动资产处置损失                               13,763.91
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      79,374,019.60              -1,128,780.79
        减:所得税费用                                           -39,558.76
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          79,413,578.36              -1,128,780.79
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益                                           286,161,597.86              56,740,956.18
 七、综合收益总额                                           365,575,176.22              55,612,175.39
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红




                                           11
600827                                       上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告


4.3
                                合并现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                    16,430,358,691.86          17,110,839,560.58
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                      10,499,493.77               6,882,026.41
      收到其他与经营活动有关的现金                       365,155,867.49             213,683,207.34
         经营活动现金流入小计                         16,806,014,053.12          17,331,404,794.33
      购买商品、接受劳务支付的现金                    12,703,988,318.45          12,886,778,414.09
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                   1,105,133,572.68             929,845,782.03
      支付的各项税费                                   1,235,712,218.97           1,063,175,414.85
      支付其他与经营活动有关的现金                       918,124,543.74             881,571,102.22
         经营活动现金流出小计                         15,962,958,653.84          15,761,370,713.19
           经营活动产生的现金流量净额                    843,055,399.28           1,570,034,081.14
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                 300,000,000.00             826,873,358.67
      取得投资收益收到的现金                              30,722,465.07             322,091,677.50
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           1,021,438.16               6,437,876.90
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                            331,743,903.23           1,155,402,913.07
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         188,809,934.39             185,212,911.05
 付的现金


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     投资支付的现金                                      610,855,075.00             324,237,871.68
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                             92,774.06
         投资活动现金流出小计                            799,757,783.45             509,450,782.73
           投资活动产生的现金流量净额                   -468,013,880.22             645,952,130.34
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                   78,400,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                  480,000,000.00           2,962,800,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                            558,400,000.00           2,962,800,000.00
     偿还债务支付的现金                                  551,600,000.00           3,267,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   82,223,537.71             252,362,553.10
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                            633,823,537.71           3,519,362,553.10
           筹资活动产生的现金流量净额                    -75,423,537.71            -556,562,553.10
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                       -7,884.07
 五、现金及现金等价物净增加额                            299,617,981.35           1,659,415,774.31
     加:期初现金及现金等价物余额                     12,183,383,592.95          11,616,688,526.62
 六、期末现金及现金等价物余额                         12,483,001,574.30          13,276,104,300.93
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红

                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        979,758,790.78               1,312,400.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         12,300,016.29                 195,409.32
         经营活动现金流入小计                            992,058,807.07               1,507,809.32
     购买商品、接受劳务支付的现金                        795,134,683.98
     支付给职工以及为职工支付的现金                      112,113,862.11               1,349,739.14
     支付的各项税费                                      119,154,059.89                 110,508.05
     支付其他与经营活动有关的现金                         51,684,674.26                 883,600.38
         经营活动现金流出小计                          1,078,087,280.24               2,343,847.57
           经营活动产生的现金流量净额                    -86,028,473.17                -836,038.25
 二、投资活动产生的现金流量:


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     收回投资收到的现金                                  196,978,604.82                 396,830.00
     取得投资收益收到的现金                                         0.00             42,509,009.59
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                2,310.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                            196,980,914.82              42,905,839.59
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            1,858,114.78
 付的现金
     投资支付的现金                                      304,704,588.79                 786,920.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                            306,562,703.57                 786,920.00
           投资活动产生的现金流量净额                   -109,581,788.75              42,118,919.59
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                  557,662,600.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                            557,662,600.00
     偿还债务支付的现金                                  396,505,600.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   16,614,746.16
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                            413,120,346.16
           筹资活动产生的现金流量净额                    144,542,253.84
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            -51,068,008.08              41,282,881.34
     加:期初现金及现金等价物余额                      1,125,899,662.10             173,930,299.51
 六、期末现金及现金等价物余额                          1,074,831,654.02             215,213,180.85
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红




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