关于上海百联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年
上市公司核 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期末
非经营性资 占用方与上市公 用累计发生 度占用资 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 司的关联关系 金额(不含利 金的利息 原因
目 额 金额 额
息) (如有)
非经营性占
现控股股东
用
及其他关联
非经营性占
方
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东
用
及其他关联
非经营性占
方
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往 2021 年
上市公司核 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联资 往来方与上市公 来累计发生 度往来资 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来性质
金往来 司的关系 金额（不含 金的利息 原因
目 额 金额 额
利息） （如有）
百联集团有限公司 母公司 应收账款 0.22 0.22 货款 经营性往来
上海百联物业管理有限公
同受母公司控制 应收账款 3.00 3.00 货款 经营性往来
司
安付宝商务有限公司/上
海百联集团商业经营有限 同受母公司控制 应收账款 6,339.79 175,211.21 177,590.79 3,960.21 OK 卡款 经营性往来
公司
大股东及其
上海百联商贸有限公司 同受母公司控制 应收账款 1,907.37 14,790.05 14,697.12 2,000.30 货款 经营性往来
附属企业
上海市第一医药商店连锁
同受母公司控制 应收账款 378.86 1,577.89 1,695.33 261.42 货款 经营性往来
经营有限公司
上海百联电器科技服务有
同受母公司控制 应收账款 0.36 3.26 3.62 货款 经营性往来
限公司
上海友谊集团物流有限公
同受母公司控制 应收账款 1,392.56 1,392.56 租金 经营性往来
司
上海百联汽车服务贸易有
同受母公司控制 应收账款 9.64 9.64 租金 经营性往来
限公司
百联全渠道电子商务有限 百联通积
同受母公司控制 应收账款 4,984.32 82,769.01 82,463.96 5,289.37 经营性往来
公司 分款
百联集团财务有限责任公
同受母公司控制 应收账款 307.21 1,994.27 2,233.82 67.66 货款 经营性往来
司
上海百联世纪购物中心有
同受母公司控制 应收账款 1.65 1.65 货款 经营性往来
限公司
上海百联云商商贸有限公
同受母公司控制 应收账款 1,934.27 7,833.75 8,735.36 1,032.66 货款 经营性往来
司
上海百联利安食品有限公
同受母公司控制 应收账款 0.27 0.27 货款 经营性往来
司
上海逸刻新零售网络科技
同受母公司控制 应收账款 37.85 53.02 37.85 53.02 货款 经营性往来
有限公司
华联集团吉买盛购物中心
同受母公司控制 应收账款 365.60 427.17 365.60 427.17 货款 经营性往来
有限公司
上海百联沪东汽车销售服
同受母公司控制 应收账款 49.00 49.00 租金 经营性往来
务有限公司
上海百联时尚品牌管理有
同受母公司控制 应收账款 32.63 32.63 货款 经营性往来
限公司
上海汇丰医药药材有限责
同受母公司控制 应收账款 33.11 26.20 6.91 货款 经营性往来
任公司
上海百联房地产经营管理
同受母公司控制 预付款项 618.54 26.00 644.54 押金 经营性往来
有限公司
上海百联云商商贸有限公
同受母公司控制 预付款项 39.90 34.65 5.25 货款 经营性往来
司
百联集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 2,058.00 0.83 2,058.00 0.83 保证金 经营性往来
上海百联物业管理有限公
同受母公司控制 其他应收款 101.70 62.46 39.24 代垫款 经营性往来
司
好美家装潢建材有限公司 同受母公司控制 其他应收款 100.00 100.00 押金 经营性往来
上海百联集团商业经营有
同受母公司控制 其他应收款 40.45 40.45 OK 卡款 经营性往来
限公司
安付宝商务有限公司 同受母公司控制 其他应收款 11.46 11.46 代垫款 经营性往来
上海第一医药股份有限公
同受母公司控制 其他应收款 184.83 184.83 押金 经营性往来
司
上海市第一医药商店连锁
同受母公司控制 其他应收款 5.56 5.56 货款 经营性往来
经营有限公司
上海百联房地产经营管理
同受母公司控制 其他应收款 103.62 40.69 41.22 103.09 押金 经营性往来
有限公司
上海百联电器科技服务有
同受母公司控制 其他应收款 0.04 0.04 代垫款 经营性往来
限公司
上海友谊集团物流有限公
同受母公司控制 其他应收款 155.17 155.17 押金 经营性往来
司
百联全渠道电子商务有限
同受母公司控制 其他应收款 2.00 2.00 押金 经营性往来
公司
上海物资集团房地产有限
同受母公司控制 其他应收款 2.82 2.82 押金 经营性往来
公司
上海百联时尚品牌管理有
同受母公司控制 其他应收款 380.00 380.00 往来款 经营性往来
限公司
货款、积
百联集团财务有限责任公
同受母公司控制 其他应收款 695.39 399.60 206.99 888.00 分沉淀收 经营性往来
司
益
上海百联世纪购物中心有
同受母公司控制 其他应收款 20.50 42.22 20.50 42.22 押金 经营性往来
限公司
上海河岸商业开发有限公
同受母公司控制 其他应收款 80.33 80.33 押金 经营性往来
司
上海百联云商商贸有限公
同受母公司控制 其他应收款 362.77 362.77 销售款 经营性往来
司
上海百联商业互联网有限
同受母公司控制 其他应收款 0.54 0.54 代垫款 经营性往来
公司
上海商务中心股份有限公
同受母公司控制 其他应收款 100.00 100.00 100.00 100.00 押金 经营性往来
司
华联集团吉买盛购物中心 冷链配送
同受母公司控制 其他应收款 8.80 24.80 8.80 24.80 经营性往来
有限公司 款
上海联华生鲜食品加工配
同受母公司控制 其他应收款 8.13 8.13 押金 经营性往来
送中心有限公司
上海百联沪东汽车销售服
同受母公司控制 其他应收款 1.01 1.01 押金 经营性往来
务有限公司
上海百联百货经营有限公 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 69,994.76 393,904.26 463,899.02 借款
司 公司 来
上市公司的
安庆百联购物中心有限公 全资子公司与母 非经营性往
子公司及其 其他应收款 5,782.76 5,782.76 借款
司 公司 来
附属企业
安庆市百纵商业投资管理 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 44,621.80 32,005.97 32,005.97 44,621.80 借款
有限公司 公司 来
全资子公司与母 非经营性往
东方商厦有限公司 其他应收款 3,500.00 1,565.35 1,934.65 借款
公司 来
杭州百联奥特莱斯商业有 控股子公司与母 非经营性往
其他应收款 425.00 7.35 7.35 425.00 借款
限公司 公司 来
济南百联商业管理有限公 控股子公司与母 非经营性往
其他应收款 37,500.00 682.93 682.93 37,500.00 借款
司 公司 来
宁波百联东方商厦有限公 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 14,444.50 14,444.50 借款
司 公司 来
山东百联海那商业有限公 控股子公司与母 非经营性往
其他应收款 6,881.77 1,725.00 5,156.77 借款
司 公司 来
上海百联川沙购物中心有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 53,427.00 2,276.29 6,745.29 48,958.00 借款
限公司 公司 来
上海百联东郊购物中心有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 2,000.00 817.93 1,182.07 借款
限公司 公司 来
上海百联购物中心有限公 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 5,010.00 2,000.00 7,010.00 借款
司 公司 来
上海百联金山购物中心有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 17,113.37 749.37 3,721.37 14,141.37 借款
限公司 公司 来
上海百联新邻购物中心有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 9,576.00 431.36 3,650.36 6,357.00 借款
限公司 公司 来
上海百联杨浦滨江购物中 控股子公司与母 非经营性往
其他应收款 37,196.46 12,300.00 532.91 15,281.64 34,747.73 借款
心有限公司 公司 来
上海浦东永安百货有限公 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 17,014.15 3,482.00 13,532.15 借款
司 公司 来
上海普陀友谊商店有限公 全资孙子公司与 非经营性往
其他应收款 2,500.00 2,500.00 借款
司 母公司 来
上海青浦百联东方商厦有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 2,000.00 7.98 2,007.98 借款
限公司 公司 来
上海杨浦百联东方商厦有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 4,000.00 4,000.00 借款
限公司 公司 来
全资子公司与母 非经营性往
上海友谊百货有限公司 其他应收款 1,101.76 31,595.00 32,696.76 借款
公司 来
沈阳百联购物中心有限公 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 67,149.35 67,149.35 借款
司 公司 来
无锡百联奥特莱斯商业有 全资子公司与母 非经营性往
其他应收款 9,500.00 80.47 9,580.47 借款
限公司 公司 来
长沙百联奥特莱斯购物广 控股子公司与母 其他应收款 10,590.82 37.11 10,627.93 借款 非经营性往
场有限公司 公司 来
上海华联商厦普陀有限公 全资子公司与全 非经营性往
其他应收款 2,096.60 2,096.60 借款
司 资子公司 来
重庆百联南岸上海城购物 全资子公司与全 非经营性往
其他应收款 15,000.00 15,000.00 借款
中心有限公司 资子公司 来
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
非经营性往
其他关联方
来
及其附属企
非经营性往
业
来
总计 / / / 393,269.99 825,114.38 4,805.77 397,076.63 826,113.51 / /