股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827     900923                             编号：临 2022-025




                       上海百联集团股份有限公司
   关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助
                                 暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
      ●为满足参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）经
营发展及资金需求，公司拟与上海电影股份有限公司按持股比例对上影百联提供财务
资助5,600万元，其中公司按49%持股比例提供财务资助2,744万元，借款期限三年，
年利率为4.75%。
      ●本次财务资助构成关联交易，已通过公司第九届董事会第十三次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。


   一、财务资助暨关联交易概述
    上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）为公司参股公司，上海
电影股份有限公司（以下简称“上影股份”）持股51%，公司持股49%。为满足上影百联
经营发展的资金需求，双方股东拟对其同比例借款，借款总金额5,600万元，借款期限
三年，年利率为4.75%。公司拟按持股比例49%向上影百联提供财务资助2,744万元。本
次提供财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票
上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
   公司董事董小春先生为上影百联副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次对
上影百联财务资助事项构成关联交易，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关
于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次财务资助
事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不涉及关联股东回避表决的情形。

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   至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类
别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上（不含日常关联交易）。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。
        二、被资助对象暨关联方情况介绍
     （一）基本情况：上海上影百联影院管理有限公司
     统一社会信用代码：91310000MA1K382N6U
     成立时间：2016年2月19日
     注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号10楼1001室
     企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
     法定代表人：尹俊明
     注册资本：4800万元人民币
     主营业务：影院管理，电影放映，物业管理，从事影视技术领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的
销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，
市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，计算机软件设计、销售，日用百货、服装、
工艺美术品的销售，设计、制作、发布各类广告，食品流通，餐饮服务（饮品店）。
     股权结构： 上海电影股份有限公司持股51%，上海百联集团股份有限公司持股
49%。
     财务情况：截至2021年12月31日，上影百联资产总额6,333.80万元、负债总额
11,487.45万元、净资产-5,153.65万元、资产负债率181.37% 、2021年度营业收入
6,267.08万元。（以上数据经审计）
     截至2022年6月30日，上影百联资产总额4,820.47万元、负债总额10,989.75万元、
净资产-6,169.28万元、资产负债率227.98%、2022年1-6月营业收入1,399.34万元、净
利润-1,015.63万元。（以上数据未经审计）
   （二）关联关系：公司董事董小春先生在上影百联担任副董事长，根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定，上影百联与公司构成关联关系。
   上影百联其他股东上海电影股份有限公司与公司不存在关联关系。
     三、财务资助暨关联交易基本情况

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   1、交易类别：提供财务资助
   2、资金使用主体：参股公司上海上影百联影院管理有限公司
   3、财务资助金额：2,744万元
   4、财务资助期限：三年，自实际划款日起算
   5、借款利率及资助方式：本次财务资助以现金方式提供，年利率为4.75%
   6、还款付息方式：借款利息自借款本金实际划款日起计算，按年付息；借款本金
至借款到期后一次性偿还。
   四、关联交易的目的及对公司的影响
   本次为关联参股公司上影百联提供财务资助是基于其发展经营需要，不影响公司正
常业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行利率，定价原则合理、公允，
风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
     五、关联交易审议程序
   （一）审计委员会审议情况
   公司于2022年7月14日召开的第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过
了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次公
司提供财务资助为了保障上影百联资金需求，借款利率符合公平合理的原则，全体委
员同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
   （二）董事会审议情况
   公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对上海
上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司对上影百联按
持股比例提供财务资助。关联董事董小春先生回避表决。上述事项将提交公司股东大
会审议通过。
   （三）独立董事意见
   公司独立董事对本次财务资助暨关联交易事项事前认可并发表独立意见：本次财务
资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周
转，公司对参股公司上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助符合上交所相关规
定，交易公平合理，关联董事回避表决，董事会审议程序合法有效。不存在损害公司
及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
   六、累计提供财务资助金额及逾期金额
   本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额62,825万元；占公司

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最近一期经审计净资产的3.51%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总
余额为4,067万元；占公司最近一期经审计净资产的0.23%；公司无逾期未收回的金额。



    特此公告。




                                            上海百联集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 15 日




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