2014 年第三季度报告
上海机电股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 18
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 5
四、 附录 ................................................... 7
2 / 18
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈鸿、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 29,266,053,922.85 27,120,459,751.27 7.91
归属于上市公司股东的 6,225,947,085.65 5,754,430,707.28 8.19
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 1,767,169,251.03 1,503,864,105.30 17.51
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 15,575,183,289.37 14,618,769,623.62 6.54
归属于上市公司股东的 741,582,103.89 622,286,203.16 19.17
净利润
归属于上市公司股东的 713,474,745.36 736,712,507.93 -3.15
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 12.28 11.65 增加 0.63 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.73 0.61 19.67
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.61 19.67
3 / 18
2014 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 9,623,454.53 10,258,522.10
计入当期损益的政府补助 38,507,080.00 38,786,892.11
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,984,350.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,351,859.12 -1,696,493.33
所得税影响额 -9,882,705.94 -9,673,349.13
少数股东权益影响额（税后） -14,121,897.90 -13,552,563.60
合计 20,774,071.57 28,107,358.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,039
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻 股东
（全称） 量 售条件股 结情况 性质
份数量
上海电气集团股份有限 0 484,220,364 47.35 0 国有
无
公司 法人
中国银行－工银瑞信核 -28,761,516 15,000,084 1.47 0 其他
心价值股票型证券投资 无
基金
NORGES BANK 3,994,449 8,127,771 0.79 0 未知 其他
GREENWOODS CHINA -1,262,694 7,664,151 0.75 0 其他
未知
ALPHA MASTER FUND
中国农业银行－中邮核 -24,960,093 7,371,689 0.72 0 其他
心优选股票型证券投资 无
基金
中国民生银行股份有限 6,760,308 6,760,308 0.66 0 其他
公司－华商领先企业混 无
合型证券投资基金
DRAGON BILLION CHINA 6,034,806 6,034,806 0.59 0 其他
未知
MASTER FUND
中国建设银行－华宝兴 5,616,732 5,616,732 0.55 0 其他
业行业精选股票型证券 无
投资基金
GIC PRIVATE LIMITED 4,765,626 4,765,626 0.47 0 未知 其他
SCBHK A/C BBH S/A 0 4,600,075 0.45 0 其他
VANGUARD EMERGING
未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
4 / 18
2014 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海电气集团股份有限公司 484,220,364 人民币普通股 484,220,364
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券 15,000,084 15,000,084
人民币普通股
投资基金
NORGES BANK 8,127,771 境内上市外资股 8,127,771
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 7,664,151 境内上市外资股 7,664,151
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券 7,371,689 7,371,689
人民币普通股
投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领先企 6,760,308 6,760,308
人民币普通股
业混合型证券投资基金
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 6,034,806 境内上市外资股 6,034,806
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型 5,616,732 5,616,732
人民币普通股
证券投资基金
GIC PRIVATE LIMITED 4,765,626 境内上市外资股 4,765,626
SCBHK A/C BBH S/A ANGUARD EMERGING 4,600,075 4,600,075
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股
东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间
未知其是否存在关联关系或一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
5 / 18
2014 年第三季度报告
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司已于编制 2013 年年报时提前执行了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第
30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允
价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》，以上新会计准则对公司的同期比较数据及期初数
据无重大影响，无需进行追溯调整。公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行《企业会计准则第 2 号—长期股
权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，本公司评估后认为该准则变化对本
财务报表及披露无重大影响。
公司名称 上海机电股份有限公司
法定代表人 陈鸿
日期 2014 年 10 月 17 日
6 / 18
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,898,737,786.47 11,186,210,179.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 266,124,738.79 241,660,925.06
应收账款 2,348,996,112.05 1,880,312,967.71
预付款项 2,048,123,146.70 2,072,837,037.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 87,651,544.43 74,076,561.59
应收股利 48,135,425.16
其他应收款 241,509,672.53 277,929,649.76
买入返售金融资产
存货 7,194,945,811.21 6,386,461,718.94
一年内到期的非流动资产 12,432,319.20 12,432,319.20
其他流动资产 50,044,136.87 46,898,955.51
流动资产合计 24,148,565,268.25 22,226,955,740.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 136,762,711.59 106,949,232.08
持有至到期投资
长期应收款 26,194,173.56 26,194,173.56
长期股权投资 2,340,355,938.49 2,270,117,870.87
投资性房地产 67,179,650.33 69,203,320.27
固定资产 1,511,426,623.91 1,566,074,154.11
在建工程 510,261,692.26 338,591,484.85
7 / 18
2014 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,421,428.44 269,863,546.01
开发支出
商誉 12,482,506.73 12,482,506.73
长期待摊费用 48,109,373.80 37,594,458.51
递延所得税资产 203,294,555.49 196,433,264.07
其他非流动资产
非流动资产合计 5,117,488,654.60 4,893,504,011.06
资产总计 29,266,053,922.85 27,120,459,751.27
流动负债：
短期借款 192,516,000.00 190,528,397.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,462,212.66 110,652,869.25
应付账款 2,063,838,599.74 2,130,323,705.00
预收款项 14,567,865,612.95 12,763,964,328.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 469,686,996.18 556,810,174.33
应交税费 100,779,882.16 127,377,369.83
应付利息
应付股利 52,775,274.24 2,086,462.24
其他应付款 903,630,734.10 849,628,877.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,385,062,269.00 1,373,832,732.76
其他流动负债 205,996,328.04 166,392,003.33
流动负债合计 20,043,613,909.07 18,271,596,920.61
非流动负债：
8 / 18
2014 年第三季度报告
长期借款 55,674,211.80 45,068,319.74
应付债券
长期应付款 562,704.63 143,000.00
专项应付款 533,555,166.84 478,594,799.04
预计负债
递延所得税负债 92,707,825.52 87,126,358.53
其他非流动负债 115,465,195.89 136,726,125.74
长期应付职工薪酬 31,379,780.29 34,369,350.41
非流动负债合计 829,344,884.97 782,027,953.46
负债合计 20,872,958,794.04 19,053,624,874.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,700,880,260.95 1,667,874,109.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,321,118,748.78 1,320,646,920.66
一般风险准备
未分配利润 2,209,874,647.98 1,755,367,292.51
外币报表折算差额 -28,665,880.06 -12,196,923.00
归属于母公司所有者权益 6,225,947,085.65 5,754,430,707.28
合计
少数股东权益 2,167,148,043.16 2,312,404,169.92
所有者权益合计 8,393,095,128.81 8,066,834,877.20
负债和所有者权益总计 29,266,053,922.85 27,120,459,751.27
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,081,323,500.01 346,506,496.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款
9 / 18
2014 年第三季度报告
预付款项 656,741.22
应收利息
应收股利 2,004,976.16 35,317,411.32
其他应收款 42,391,596.52 100,784,458.36
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,000,000.00 160,000,000.00
流动资产合计 1,390,376,813.91 642,608,366.24
非流动资产：
可供出售金融资产 136,762,711.59 106,949,232.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,179,716,380.50 4,198,588,043.85
投资性房地产
固定资产 48,845,235.69 50,031,259.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,354,288.75 30,995,343.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,395,678,616.53 4,386,563,879.26
资产总计 5,786,055,430.44 5,029,172,245.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 6,274,978.78 9,571,459.85
应交税费 291,569.84 389,954.18
10 / 18
2014 年第三季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 28,322,600.92 36,173,679.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,889,149.54 46,135,093.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,772,786.35 26,319,416.47
其他非流动负债 61,473,901.71 64,231,828.28
非流动负债合计 95,246,688.06 90,551,244.75
负债合计 130,135,837.60 136,686,338.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,003,992,012.04 981,631,902.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 511,369,654.00 511,369,654.00
一般风险准备
未分配利润 3,117,818,618.80 2,376,745,042.75
所有者权益（或股东权益）合 5,655,919,592.84 4,892,485,907.16
计
负债和所有者权益（或股东权 5,786,055,430.44 5,029,172,245.50
益）总计
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
11 / 18
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 额 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 5,438,866,651.94 5,237,229,591.36 15,575,183,289.37 14,618,769,623.62
其中：营业收入 5,438,866,651.94 5,237,229,591.36 15,575,183,289.37 14,618,769,623.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 4,916,175,044.50 4,701,603,047.07 14,263,461,475.10 13,409,305,831.96
其中：营业成本 4,235,924,496.11 4,068,835,273.06 12,274,014,787.58 11,611,711,540.88
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,163,651.60 37,002,807.32 129,833,994.85 108,324,837.53
销售费用 244,928,665.09 258,611,698.87 759,160,445.75 705,962,389.58
管理费用 424,372,401.52 390,212,680.69 1,311,561,912.96 1,166,382,034.47
财务费用 -71,536,890.80 -83,562,485.26 -190,844,994.93 -194,751,671.67
资产减值损失 37,322,720.98 30,503,072.39 -20,264,671.11 11,676,701.17
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失 91,549,140.32 82,184,911.09 273,831,285.45 135,170,590.54
以“－”号填列）
其中：对联营企 86,861,628.10 90,224,040.33 267,878,359.23 300,622,194.09
业和合营企业的
投资收益
12 / 18
2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 614,240,747.76 617,811,455.38 1,585,553,099.72 1,344,634,382.20
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 44,994,565.56 79,067,918.01 91,903,690.24 98,242,502.21
减：营业外支出 215,890.15 435,588.66 4,247,524.62 3,228,543.71
其中：非流动资 215,890.15 426,163.68 553,277.34 1,701,811.84
产处置损失
四、利润总额（亏 659,019,423.17 696,443,784.73 1,673,209,265.34 1,439,648,340.70
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 107,527,413.97 81,409,113.01 259,819,928.72 176,598,193.36
五、净利润（净 551,492,009.20 615,034,671.72 1,413,389,336.62 1,263,050,147.34
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司所 280,235,423.82 338,115,220.90 741,582,103.89 622,286,203.16
有者的净利润
少数股东损益 271,256,585.38 276,919,450.82 671,807,232.73 640,763,944.18
六、每股收益：
（一）基本每股 0.27 0.33 0.73 0.61
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.27 0.33 0.73 0.61
收益(元/股)
七、其他综合收 -4,803,521.68 24,798,566.18 7,106,429.52 36,708,517.38
益
八、综合收益总 546,688,487.52 639,833,237.90 1,420,495,766.14 1,299,758,664.72
额
归属于母公司所 275,431,902.14 362,913,787.08 748,688,533.41 658,994,720.54
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 271,256,585.38 276,919,450.82 671,807,232.73 640,763,944.18
的综合收益总额
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
13 / 18
2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 3,132,764.96 2,936,856.93 8,297,318.94 7,867,745.84
减：营业成本 617,128.64 1,632,192.30
营业税金及附加 165,932.43 444,527.61
销售费用
管理费用 10,136,001.97 12,317,082.46 32,355,647.21 28,450,447.91
财务费用 -305,463.86 -363,511.21 -4,717,445.29 -841,237.36
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以 56,520,406.12 50,668,335.33 1,048,192,629.07 847,893,262.59
“－”号填列）
其中：对联营企业和 51,448,549.81 45,397,389.35 152,335,180.60 136,942,556.61
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损 49,205,504.33 41,485,688.58 1,027,219,553.79 827,707,270.27
以“－”号填列）
加：营业外收入 321,028.50 321,028.50
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损 49,526,532.83 41,485,688.58 1,027,440,582.29 827,607,270.27
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 49,526,532.83 41,485,688.58 1,027,440,582.29 827,607,270.27
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04 1.00 0.81
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 1.00 0.81
(元/股)
六、其他综合收益 33,016,110.62 53,086,187.93 22,360,109.63 66,094,772.23
七、综合收益总额 82,542,643.45 94,571,876.51 1,049,800,691.92 893,702,042.50
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
14 / 18
2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,423,122,089.76 17,953,117,397.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,873,689.12 37,057,961.15
收到其他与经营活动有关的现 409,125,861.64 385,430,106.39
金
经营活动现金流入小计 19,886,121,640.52 18,375,605,464.72
购买商品、接受劳务支付的现金 14,705,895,759.72 13,762,574,738.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 1,032,540,176.22 1,131,306,384.22
现金
支付的各项税费 1,136,020,704.70 952,755,912.40
15 / 18
2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现 1,244,495,748.85 1,025,104,324.19
金
经营活动现金流出小计 18,118,952,389.49 16,871,741,359.42
经营活动产生的现金流量净额 1,767,169,251.03 1,503,864,105.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,350,000.00 4,142,881.31
取得投资收益收到的现金 112,359,940.38 32,810,691.94
处置固定资产、无形资产和其他 11,811,362.74 6,178,017.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 90,000,000.00 208,079,235.61
金
投资活动现金流入小计 353,521,303.12 251,210,826.77
购建固定资产、无形资产和其他 301,442,605.59 204,949,931.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,146,876.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 67,399,978.11
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 35,039,632.20
金
投资活动现金流出小计 336,482,237.79 295,496,786.09
投资活动产生的现金流量净额 17,039,065.33 -44,285,959.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,220,946.96
其中：子公司吸收少数股东投资 4,220,946.96
收到的现金
取得借款收到的现金 79,216,000.00 212,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 83,436,946.96 212,500,000.00
偿还债务支付的现金 76,170,885.58 1,634,009,262.30
分配股利、利润或偿付利息支付 1,083,361,297.28 754,028,948.88
的现金
16 / 18
2014 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的 796,994,291.04 539,253,694.20
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 8,050.00
金
筹资活动现金流出小计 1,159,532,182.86 2,388,046,261.18
筹资活动产生的现金流量净额 -1,076,095,235.90 -2,175,546,261.18
四、汇率变动对现金及现金等价 5,162,711.85 4,334,617.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 713,275,792.31 -711,633,497.91
加：期初现金及现金等价物余额 10,634,107,595.17 11,288,913,591.16
六、期末现金及现金等价物余额 11,347,383,387.48 10,577,280,093.25
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 102,555,279.04 8,697,234.18
金
经营活动现金流入小计 102,555,279.04 8,697,234.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 14,731,487.81 13,189,805.61
现金
支付的各项税费 5,352,886.50 4,035,525.52
支付其他与经营活动有关的现 59,397,997.32 32,770,804.60
金
经营活动现金流出小计 79,482,371.63 49,996,135.73
经营活动产生的现金流量净额 23,072,907.41 -41,298,901.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,350,000.00
取得投资收益收到的现金 968,041,056.29 725,615,600.58
处置固定资产、无形资产和其他 1,440,000.00 1,440,000.00
17 / 18
2014 年第三季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,108,831,056.29 727,055,600.58
购建固定资产、无形资产和其他 117,960.00 130,226.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,601,994.01 23,146,876.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,719,954.01 23,277,102.87
投资活动产生的现金流量净额 998,111,102.28 703,778,497.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 286,367,006.24 214,775,254.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 286,367,006.24 214,775,254.68
筹资活动产生的现金流量净额 -286,367,006.24 -214,775,254.68
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 734,817,003.45 447,704,341.48
加：期初现金及现金等价物余额 346,506,496.56 46,699,834.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,081,323,500.01 494,404,175.59
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
18 / 18
