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公司公告

上海机电2007年第一季度报告2007-04-28  

						股票代码:600835	股票简称:上海机电

             上海机电股份有限公司2007年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2董事长徐建国先生因公出差,未出席公司五届十次董事会,委托副董事长范秉勋先生主持会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人徐建国先生,主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人邹晓璐女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    
                                                                                     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                             8,692,596,628.08  8,425,735,891.58             3.17
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         3,659,883,322.95  3,569,016,536.99             2.55
     每股净资产(元)                                     4.29               4.19            2.39
                                                                                  比上年同期增
                                                     年初至报告期期末
                                                                                      减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              -30,549,097.20           61.87
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -0.04           61.70
                                                                                  本报告期比上
                                                报告期         年初至报告期期末
                                                                                  年同期增减(%)
     净利润(元)                                89,773,214.54      89,773,214.54           19.41
     基本每股收益(元)                                 0.1053             0.1053           19.39
     稀释每股收益(元)                                 0.1053             0.1053           19.39
                                                                                 增加0.26个百
     净资产收益率(%)                                    2.45               2.45
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加0.55个百
                                                        2.50               2.50
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                               (元)
     处置固定资产产生的损益                                                          102,635.17
     扣除计提的减值准备后的其他各项营业外支出                                     -2,209,219.25
     减:所得税                                                                     -281,658.50
     减:少数股东承担的非经常性损益                                                 -151,623.31
     合计                                                                         -1,673,302.27
    
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                                        单位:股
                                       股东总数43,196户,其中流通股A股股东27,288户,流通股
     报告期末股东总数(户)
                                       B股股东15,908户。
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
             股东名称(全称)                                                种类
                                         件流通股的数量
     中国银行-同智证券投资基金                18,591,418  人民币普通股
     中国农业银行-中邮核心优选股票
                                               14,572,462  人民币普通股
     型证券投资基金
     中国工商银行-同益证券投资基金             9,534,600  人民币普通股
     HTHK-VALUE PARTNERS
     INTELLIGENT FUNDS-CHINA B                  6,140,167  境内上市外资股
     SHARE FUND
     中国建设银行-海富通风格优势股
                                                5,287,405  人民币普通股
     票型证券投资基金
     交通银行-普惠证券投资基金                 5,200,000  人民币普通股
     GAO-LING FUND,L.P.                         5,025,520  境内上市外资股
     中国建设银行-博时价值增长贰号
                                                5,000,000  人民币普通股
     证券投资基金
     裕隆证券投资基金                           4,999,925  人民币普通股
     MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED             4,752,914  境内上市外资股
    
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1、财务费用较上年同期减少62.95%,主要是由于本报告期存款利息收入增加所致。
        2、投资收益较上年同期增长42%,主要是由于剥离了永新彩管的股权,消除了其亏损对本公司的影响。
        3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141%,主要是由于上年同期转让开利运输公司股权,而本期没有股权处置。
        注:公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        根据公司于2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会通过的决议,公司以96,844,925元人民币的价格向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权;公司以43,538,994.45元人民币的价格向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松 革新电气有限公司45%股权;公司以90,953,727.05元人民币的价格向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权。上述三项股权收购的产权交割手续已于2007年4月5日完成。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
    
       股东名称                                 承诺事项                               承诺履行情况
                    电气集团将在股权分置改革方案通过后的一至两年内,积极支持下属      按照承诺,正
                    上海机电股份有限公司进行产业整合,将上海机电打造成为电气集团      在积极支持对
     上海电气(集
                    下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造      本公司机电一
     团)总公司
                    板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。近期内,将      体化业务的整
                    全力支持并加快上海机电对母集团印刷包装机械业务的整合。            合。
                    如果上海机电2006会计年度经审计净利润未达到34,091.31万元
                    (即以截至2006年3月31日公司总股本852,282,757股为基准计
                    算,2006会计年度经审计每股收益未达到0.40元),或公司2006
                    年未被审计机构出具标准无保留意见的审计报告,电气集团将向上海
                    机电追送现金股权登记日登记在册的无限售条件的流通股A股股东执
     上海电气(集   行追送现金安排一次,追送现金总数为5,383.0656万元(相当于截
                                                                                      已履行承诺
     团)总公司     止2006年3月31日公司流通A股股份269,153,280股为基准,每
                    10股追送2元现金)。如改革方案实施日至追送现金股权登记日,
                    公司股本发生变动,追加现金对价总额不变。若触发追送现金对价条
                    件,电气集团将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价,并
                    在公司年度股东大会决议公告日后的10个交易日内执行追送现金对
                    价承诺。
    
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用√不适用
        上海机电股份有限公司董事会
        法定代表人:徐建国
        2007年4月26日
        4附录
    
                                                       资产负债表
                                                   2007年3月31日
    编制单位:上海机电股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并                                    母公司
                  项目
                                          期末余额             年初余额             期末余额            年初余额
     流动资产:
     货币资金                          3,494,700,974.57     3,516,690,549.09      108,115,636.63       120,320,861.59
     交易性金融资产
     应收票据                             41,352,784.49        37,432,737.38
     应收账款                            776,703,440.70       581,129,920.91
     预付款项                            149,930,119.38       163,100,682.51        2,032,099.38
     应收利息                                                   2,329,637.50
     应收股利                                785,141.58        13,788,340.03
     其他应收款                          118,161,651.11        92,968,648.01        4,531,373.60         5,021,373.60
     存货                              1,515,552,791.35     1,445,077,260.69
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                      6,097,186,903.18     5,852,517,776.12      114,679,109.61       125,342,235.19
     非流动资产:
     可供出售金融资产                     16,071,139.97        14,267,291.99       15,875,245.23        14,151,810.39
     持有至到期投资                                                                 5,000,000.00         5,000,000.00
     长期应收款
     长期股权投资                        968,365,556.10       940,513,131.84    4,960,724,675.67     4,961,200,334.76
     投资性房地产
     固定资产                          1,082,151,946.30     1,140,080,066.57       66,549,881.23        67,389,504.46
     在建工程                            229,356,746.73       175,537,499.35
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                            253,465,917.39      254,700,662.81        70,878,482.80        71,283,419.41
     开发支出
     商誉                                  3,415,582.14         3,415,582.14
     长期待摊费用                         11,122,943.91        11,260,256.28
     递延所得税资产                       31,459,892.36        33,443,624.48
     其他非流动资产
     非流动资产合计                    2,595,409,724.90     2,573,218,115.46    5,119,028,284.93     5,119,025,069.02
     资产总计                          8,692,596,628.08     8,425,735,891.58    5,233,707,394.54     5,244,367,304.21
     流动负债:
     短期借款                            364,475,880.00       334,775,880.00       40,000,000.00        40,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                              3,000,000.00         2,417,250.00
     应付账款                            612,795,961.75       502,770,170.57         4,842,773.48        4,842,773.48
     预收款项                          1,676,742,272.67     1,685,554,809.90
     应付职工薪酬                        152,255,767.65       151,156,338.02        19,711,258.46       19,362,792.57
     应交税费                            133,966,214.01        59,779,277.85           358,041.69          527,379.35
     应付利息
     应付股利                             33,902,616.83        33,902,616.83
     其他应付款                          401,270,100.81       494,702,649.37     1,596,403,763.68    1,601,249,206.93
     一年内到期的非流动负债               15,000,000.00        15,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                      3,393,408,813.72     3,280,058,992.54     1,661,315,837.31    1,665,982,152.33
     非流动负债:
     长期借款                             10,309,204.76        10,332,375.48
     应付债券
     长期应付款                            1,753,920.89         1,753,920.89
     专项应付款                            1,374,934.52           714,934.52
     预计负债
     递延所得税负债                        8,949,288.27         7,384,764.48           118,142.92          118,142.92
     其他非流动负债
     非流动负债合计                       22,387,348.44        20,185,995.37           118,142.92          118,142.92
     负债合计                          3,415,796,162.16     3,300,244,987.91     1,661,433,980.23    1,666,100,295.25
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                  852,282,757.00       852,282,757.00       852,282,757.00      852,282,757.00
     资本公积                          1,587,234,934.66     1,585,431,086.68     1,587,154,521.52    1,585,431,086.68
     减:库存股
     盈余公积                            826,864,618.09       826,864,618.09       401,450,693.98      401,450,693.98
     未分配利润                          403,461,761.73       313,688,547.19       731,385,441.81      739,102,471.30
     外币报表折算差额                     -9,960,748.53        -9,250,471.97
     归属于母公司所有者权益合计        3,659,883,322.95     3,569,016,536.99
     少数股东权益                      1,616,917,142.97     1,556,474,366.68
     所有者权益(或股东权益)合
                                      5,276,800,465.92      5,125,490,903.67     3,572,273,414.31    3,578,267,008.96
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                      8,692,596,628.08      8,425,735,891.58     5,233,707,394.54    5,244,367,304.21
     益)合计
    公司法定代表人:徐建国主管会计工作负责人:司文培会计机构负责人:邹晓璐
                                                         利润表
                                                   2007年3月31日
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                            合并                                   母公司
                    项目
                                                本期金额            上期金额           本期金额           上期金额
     一、营业收入                            1,893,486,265.34     1,549,151,378.42
     减:营业成本                            1,538,991,169.55     1,238,211,977.52
     营业税金及附加                              6,026,209.23         5,372,169.71
     销售费用                                   94,632,357.79        83,919,387.61
     管理费用                                  123,108,354.90       111,590,606.89     7,129,200.18       4,611,262.46
     财务费用                                   -6,288,958.19        -3,859,506.93       171,496.63       1,777,968.00
     资产减值损失                              -13,867,980.35       -14,450,480.36
     加:公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)             28,092,424.26        19,783,984.27      -416,332.68     -10,467,616.11
     其中:对联营企业和合营企业的投资
                                               28,092,424.26         17,523,984.27      -475,659.09     -12,727,616.11
     收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填
                                              178,977,536.67        148,151,208.25    -7,717,029.49     -16,856,846.57
     列)
     加:营业外收入                              2,129,932.07         4,012,291.28
     减:营业外支出                             1,020,668.76           534,498.02
     其中:非流动资产处置净损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                              180,086,799.98        151,629,001.51    -7,717,029.49     -16,856,846.57
     填列)
     减:所得税费用                             29,650,309.15        21,241,757.58
     四、净利润(净亏损以“-”号填
                                              150,436,490.83        130,387,243.93    -7,717,029.49     -16,856,846.57
     列)
     归属于母公司所有者的净利润                 89,773,214.54        75,180,322.86
     少数股东损益                               60,663,276.29        55,206,921.07
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                0.1053               0.0882
     (二)稀释每股收益
    公司法定代表人:徐建国主管会计工作负责人:司文培会计机构负责人:邹晓璐
                                                       现金流量表
                                                     2007年1-3月
    编制单位:上海机电股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                  合并                                        母公司
              项目
                                    本期金额               上期金额               本期金额              上期金额
     一、经营活动产生的现
     金流量:
     销售商品、提供劳务收
                                 1,972,689,134.86         1,648,944,862.27
     到的现金
     收到的税费返还                  13,342,295.76            1,174,896.89
     收到的其他与经营活动
                                     34,707,863.26           43,895,632.11                              56,010,759.37
     有关的现金
     经营活动现金流入小计         2,020,739,293.88        1,694,015,391.27                              56,010,759.37
     购买商品、接受劳务支
                                 1,655,223,903.17         1,340,659,418.17
     付的现金
     支付给职工以及为职工
                                    144,720,683.88           99,344,713.79          2,406,283.96         1,375,265.83
     支付的现金
     支付的各项税费                  94,570,043.14          119,028,833.74            772,067.64           271,800.46
     支付的其他与经营活动
                                    156,773,760.89          215,095,784.63          8,583,999.77         8,314,371.71
     有关的现金
     经营活动现金流出小计         2,051,288,391.08        1,774,128,750.33         11,762,351.37         9,961,438.00
     经营活动产生的现金流
                                    -30,549,097.20          -80,113,359.06        -11,762,351.37        46,049,321.37
     量净额
     二、投资活动产生的现
     金流量:
     收回投资所收到的现金                                    56,269,433.30
     取得投资收益所收到的
                                     13,244,698.45           29,880,994.68             59,326.41         2,260,000.00
     现金
     处置固定资产、无形资
     产和其他长期资产收回               309,913.00            1,842,210.00
     的现金净额
     处置子公司及其他营业
     单位收到的现金净额
     收到的其他与投资活动
                                                                240,000.00
     有关的现金
     投资活动现金流入小计            13,554,611.45           88,232,637.98             59,326.41         2,260,000.00
     购建固定资产、无形资
     产和其他长期资产支付            30,403,694.08           41,913,112.19                                 530,663.00
     的现金
     投资所支付的现金
     取得子公司及其他营业
     单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
                                                              4,881,010.03
     关的现金
     投资活动现金流出小计            30,403,694.08           46,794,122.22                                 530,663.00
     投资活动产生的现金流
                                    -16,849,082.63           41,438,515.76             59,326.41         1,729,337.00
     量净额
     三、筹资活动产生的现
     金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数
     股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金             111,000,000.00           92,300,000.00         40,000,000.00        30,000,000.00
     收到其他与筹资活动有
                                                                 11,300.10
     关的现金
     筹资活动现金流入小计           111,000,000.00           92,311,300.10         40,000,000.00        30,000,000.00
     偿还债务支付的现金              81,326,909.86          127,530,403.13         40,000,000.00        75,000,000.00
     分配股利、利润或偿付
                                      3,513,422.21            7,864,170.35            502,200.00         2,067,120.00
     利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
                                                              1,400,000.00
     数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
                                                                674,216.64
     关的现金
     筹资活动现金流出小计            84,840,332.07          136,068,790.12         40,502,200.00        77,067,120.00
     筹资活动产生的现金流
                                     26,159,667.93          -43,757,490.02           -502,200.00       -47,067,120.00
     量净额
     四、汇率变动对现金及
                                       -751,062.62              -87,844.50
     现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物
                                    -21,989,574.52          -82,520,177.82        -12,205,224.96           711,538.37
     净增加额
     加:期初现金及现金等
                                 3,016,690,549.09         2,692,734,316.98        120,320,861.59        82,762,067.06
     价物余额
     六、期末现金及现金等
                                 2,994,700,974.57         2,610,214,139.16        108,115,636.63        83,473,605.43
     价物余额
    公司法定代表人:徐建国主管会计工作负责人:司文培会计机构负责人:邹晓璐