上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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上海物资贸易股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
浦静波 董事 另有公务 杨阿国
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长贺涛先生、副董事长吴建华先生、主管会计工作负责人财务总监李伟先生及会计
机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 上海物贸
股票代码 600822
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 物贸B 股
股票代码 900927
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市南苏州路325 号
邮政编码 200002
公司国际互联网网址 http://www.600822sh.com
（中文域名：上海物贸股份.com）
电子信箱 600822@shwuzi.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李伟 徐玮
联系地址 上海市南苏州路325 号 上海市南苏州路325 号
电话 021－63231818 021－63231818
传真 021－63292367 021－63292367
电子信箱 600822@shwuzi.com 600822@shwuzi.com上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009年 2008年 本期比上年同
期增减(%) 2007 年
营业收入 45,799,630,208.83 32,919,509,823.93 39.13 30,035,092,973.51
利润总额 101,305,409.51 89,247,527.32 13.51 96,344,594.08
归属于上市公司股东
的净利润 71,570,281.70 70,776,033.74 1.12 73,646,199.23
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
32,879,449.09 44,077,142.66 -25.4 46,752,123.48
经营活动产生的现金
流量净额 -68,291,935.55 227,833,375.84 不适用 -295,440,556.72
2009年末 2008年末 本期末比上年
同期末增减(%) 2007 年末
总资产 5,905,374,465.86 4,368,864,476.43 35.16 3,954,523,466.94
所有者权益（或股东权
益） 1,526,619,709.90 731,894,668.30 108.58 789,780,638.96
3.2 主要财务指标
2009年2008 年
本期比上年同期增减
(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.27 0.28 -3.57 0.2914
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.28 -3.57 0.2914
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股） 0.12 0.174 -31.03 0.185
加权平均净资产收益率（%） 7.93 9.28 减少1.35 个百分点 10.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 3.64 5.78 减少2.14 个百分点 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股） -0.206 0.9 不适用 -1.16
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股） 4.62 2.896 59.53 3.125
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 37,006,107.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 622,925.54
债务重组损益 -987,296.50
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,079,533.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
18,652,636.18上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,430.04
所得税影响额 -12,970,347.46
少数股东权益影响额（税后） 258,770.56
合计 38,690,832.61
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影
响金额
可供出售的金融
资产 60,483,045.36 113,385,668.62 52,902,623.26 18,652,636.18
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
(%)
发行新股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量 比例
(%)
一、有
限售
条件
股份
115,525,792 45.71 77,928,307 -115,525,792 -37,597,485 77,928,307 23.57
1、国
家持
股
115,525,792 45.71 28,364,849 -115,525,792 -87,160,943 28,364,849 8.58
2、国
有法
人持
股
3、其
他内
资持
股
49,563,458 49,563,458 49,563,458 14.99
其中：
境内
非国
有法
人持
股
23,066,740 23,066,740 23,066,740 6.98
境
内自
然人
持股
26,496,718 26,496,718 26,496,718 8.01
４、外
资持
股上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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其中：
境外
法人
持股
境
外自
然人
持股
二、无
限售
条件
流通
股份
137,194,506 54.29 115,525,792 115,525,792 252,720,298 76.43
1、人
民币
普通
股
70,644,506 27.96 115,525,792 115,525,792 186,170,298 56.30
2、境
内上
市的
外资
股
66,550,000 26.33 66,550,000 20.13
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
三、股
份总
数
252,720,298 100 77,928,307 330,648,605 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因 解除限售日
期
百联集团
有限公司 115,525,792 115,525,792 0 0
股改限售流
通股限售期
满
2009 年1 月
23 日
百联集团
有限公司 28,364,849 28,364,849 非公开发行
新增股份
2012年11月
12 日
江苏瑞华
投资发展
有限公司
15,066,740 15,066,740 非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日
江苏汇鸿
国际集团
针棉织品
进出口有
8,000,000 8,000,000
非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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限公司
赵宝龙 7,046,718 7,046,718 非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日
吴晔琳 5,000,000 5,000,000 非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日
欧吉钦 5,000,000 5,000,000 非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日
李学明 5,000,000 5,000,000 非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日
李刚 4,450,000 4,450,000 非公开发行
新增股份
2010年11月
12 日
合计 11,525,792 11,525,792 77,928,307 77,928,307 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 33,837户（其中A 股18,399 股，B 股15,438 户）
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例
(%) 持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
百联集团有限公司 国有法人 48.10 159,050,641 28,364,849 无
江苏瑞华投资发展
有限公司
境内非国
有法人 4.56 15,066,740 15,066,740 无
江苏汇鸿国际集团
针棉织品进出口有
限公司
境内非国
有法人 2.42 8,000,000 8,000,000 无
赵宝龙 境内自然
人 2.13 7,046,718 7,046,718 无
吴晔琳 境内自然
人 1.51 5,000,000 5,000,000 无
欧吉钦 境内自然
人 1.51 5,000,000 5,000,000 无
李学明 境内自然
人 1.51 5,000,000 5,000,000 无
陈国秀 境内自然
人 1.35 4,468,290 无
李刚 境内自然
人 1.35 4,450,000 4,450,000 无
张本岗 境内自然
人 0.66 2,198,333 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
百联集团有限公司 130,685,792 人民币普通股 130,685,792
陈国秀 4,468,290 人民币普通股 4,468,290
张本岗 2,198,333 人民币普通股 2,198,333
王艳 945,399 境内上市外资股 945,399
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股 732,050
倪春梅 728,800 人民币普通股 728,800
王晓璐 578,800 境内上市外资股 578,800
陈明伦 426,300 境内上市外资股 426,300上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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高鹏飞 334,299 人民币普通股 334,299
程希庆 299,060 人民币普通股 299,060
上述股东关联关系或一致行动
的说明
百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人
关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或或一致行动人关
系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为百联集团有限公司。该公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 百联集团有限公司
单位负责人或法定代表人 马新生
成立日期 2003年5 月8 日
注册资本 10
主要经营业务或管理活动
国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易
（除专项审批外），生产资料，企业管理（涉及
许可经营的凭许可证经营）
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
吕勇明 董事长 男 54
2007 年
5 月18
日
2010 年
2 月8 日 是
吴建华
副董事
长、总
经理
男 54
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
32.4 否
浦静波 董事 男 48
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
是
杨阿国 董事 男 45
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
是
秦青林
董事、
副总经
理
男 47
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
25.1 否
陈伟宝 董事 男 55
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
25.1 否
张世民 独立董
事 男 60
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
5.8 否
吴弘 独立董
事 男 53
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
5.8 否
蔡建民 独立董
事 男 65
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
5.8 否
蒋乾浩 监事会
主席 男 59
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
32.4 否
吴继康 监事 男 57
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
15.5 否
孟杨 职工监
事 男 51
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
42 否
朱德平 副总经
理 男 55
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
25.1 否
杨慈芳 副总经
理 女 54
2007 年
5 月18
日
2010 年
1 月17
日
25.1 否
李伟
董事会
秘书、
财务总
监
男 43
2007 年
5 月18
日
2010 年
5 月17
日
25.1 否
合计 / / / / / / 265.2 /上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
2009 年，公司持续面临国际金融危机的冲击和影响。在董事会正确领导下，管理层坚持围绕“再
造一个新物贸”的目标，贯彻“保增长、保指标”的年度总体要求，积极挤占、扩大市场份额，实现了年
度经营目标：实现营业收入485 亿元，同比增长39.13%；实现利润总额10130.5 万元，同比增长13.51%；
实现归属于母公司的净利润7157.03 万元，同比增长1.12%。公司金属材料、汽车、燃料油等业务实
物销售量均同比增20%以上，其中有色金属业务营业收入同比增加114.88 亿元，同比增长50.58 %，
拉动了公司营业收入的大幅增长。
公司存在的优势和困难：
2009 年，公司在对国内外环境变化及市场趋势全面和深入研判的基础上，充分发挥在相关细分市
场的比较优势，促进核心业务快速发展。金属材料业务利用规模经营和终端用户网络优势，采取总代
理、总经销、联合开发资源及产品等方式，与生产商建立战略合作伙伴关系；燃料油业务开发与利用
百联油库的综合功能及下属境外公司优势，开发保税油业务；汽车业务抓住政策鼓励消费机会，实施
品牌4S 店与旧车交易市场联动。
2009 年，公司以项目建设带动业务转型，积聚了发展后劲。年内，公司百联油库竣工，海关保税、
期货交割、政府储备功能落实；位于百联汽车广场的上海第一家大众4S 旗舰店建成；有色金属质押、
信息、交易三个平台建设取得新进展。上海零星化学品物流基地项目筹建工作已启动。
2009 年，公司持续快速发展的同时，加强了内部控制管理。年内，公司形成“五位一体”的风险控
制体系，公司及所属企业结合自身特点，修订完成《风险管理手册》。公司深化企业定额管理，对生
产、经营各环节中的指标进行量化控制，对照行业先进指标体系予以完善。公司规范业务合同管理，
有效规避合同签订、履行中的法律风险。
公司应引起重视的困难与问题：
（1）木制品加工企业尚未走出困境。近几年来，由于国内产业政策与国外市场环境发生重大变化，
木制品加工出口企业处境艰难。公司积极应对，对具有一定的技术优势和市场前景及竞争力的胶合板
业务抓好整合并取得一定成效，对实木地板业务，因国外需求严重不足及缺乏核心竞争力，进行停产
调整。
（2）抗波动和盈利能力尚未明显提高。公司主业总体上仍属传统贸易，尚未脱离应收款、存货、
负债率高、盈利能力低的“三高一低”行业状况，经营风险较大、抗市场波动能力较弱，盈利水平尚需
进一步提升。
（3）核心竞争力尚未足够形成。公司综合实力与对标的同行强势企业集团相比尚存在明显差距，
在分销体系和供应链建设、终端大用户的发展及提高增值服务等方面进展还不快。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
工 业 245,878,856.58 237,694,189.27 3.33 -41.81 40.39 减少2.3 个百
分点
商 业 45,463,801,641.46 45,100,343,999.55 0.8 40.18 40.66 减少0.33 个
百分点
分产品
金属 36,162,658,835.89 36,063,978,916.40 0.27 47.21 47.36 减少0.09 个
百分点
油品 6,750,625,218.51 6,605,730,757.37 2.15 18.96 19.55 减少0.48 个
百分点
汽车 1,010,548,854.22 931,544,073.64 7.82 35.44 37.16 减少1.15 个
百分点上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内销售 44,553,718,442.19 41.95
境外销售 1,212,132,393.24 -19.64
（3）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 15,429,583,725.86 占采购总额比例 34.36%
前五名销售客户销售金额合计 7,020,054,291.96 占销售总额比例 15.33%上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2、公司资产、负债构成、经营成果、现金流量同比发生重大变化情况分析
单位:元 币种:人民币
报表项目
期末余额（或本期金
额）
年初余额（或上年金
额）
变动比率
(%)
变动原因
货币资金 1,257,074,819.02 723,651,471.26 73.71 年内定向增发，募集资金到位
预付款项 1,227,721,981.79 835,238,085.20 46.99 购销规模增大，预付款项增加
存货 1,785,333,758.61 1,331,898,768.49 34.04 购销规模增大，存货储备增加
可供出售金融资产 113,385,668.62 60,483,045.36 87.47 股票市值上升
固定资产 631,662,725.49 348,938,348.03 81.02 部分募投项目完成结转固定资产
在建工程 9,847,022.03 259,710,016.60 -96.21 部分募投项目完成，结转在建工程
无形资产 195,492,743.77 124,688,918.63 56.78 部分募投项目完成结转无形资产
开发支出 613,550.00 433,550.00 41.52 开发项目阶段性增加投入
递延所得税资产 3,217,652.61 6,238,972.55 -48.43
年内核销部分应收款项，可抵扣暂时
性差异减少
应付票据 1,125,733,826.97 608,489,050.00 85.00 票据结算增加
预收款项 757,964,324.47 272,022,887.31 178.64 购销规模增大，预收款项增加
应交税费 -137,960,942.86 -24,394,695.76 -465.54
存货增加，相应进项税额增加，应交
增值税减少
应付股利 1,341,953.44 774,673.03 73.23 子公司分配利润尚未支付
长期借款 9,469,867.03 235,597,325.07 -95.98 募集资金到位归还长期借款
实收资本（或股本） 330,648,605.00 252,720,298.00 30.84 年内定向增发
资本公积 880,850,888.47 235,430,404.03 274.14 年内定向增发溢价
未分配利润 271,049,628.15 207,901,666.39 30.37 本年利润累积
营业收入 45,799,630,208.83 32,919,509,823.93 39.13
适应形势让利不让市场，降低毛利率
扩大销售
营业成本 45,347,757,264.75 32,468,059,919.84 39.67 收入增加，相应成本增加
资产减值损失 22,748,956.85 10,915,559.50 108.41 坏账准备和存货跌价准备计提增加
投资收益 97,628,965.21 62,100,649.74 57.21 本年处置股权取得收益3,707 万
所得税费用 22,223,643.81 16,237,726.11 36.86
核销坏账和出售资产以及亏损公司不
确认递延税，使得递延所得税增加
销售商品、提供劳务
收到的现金 54,263,703,694.18 35,717,274,114.12
51.93% 营业收入增加
收到其他与经营活动
有关的现金 126,806,898.49 339,928,297.53
-62.70% 定期存单质押同比减少
购买商品、接受劳务
支付的现金 53,976,014,327.02 35,309,678,593.40
52.86% 收入增加相应采购增加
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额 47,432,000.00 10,093,966.87
369.90% 主要系处置资产增加
吸收投资收到的现金 681,359,227.12 80,000.00 融资增加
3、公司主要控股及参股企业的经营业绩情况
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性
质
年末注册
资本 经营范围 资产总额 净资产 净利润
上海燃料有限公
司 商业 50,000
从事货物的进出口及技术的进
出口业务，成品油批发（凭许
可证经营），燃料油的销售。
193,731.63 84,630.10 2,560.93
上海百联汽车服
务贸易有限公司 商业 8,120 销售:汽车（含小轿车）及零配
件,摩托车和零部件,轮胎。 45,063.73 14,826.19 907.10
上海乾通金属材
料有限公司 商业 7,000 金属材料及制品、机电设备。16,722.88 9,403.76 832.46
上海晶通化学品
有限公司 商业 7,500
化工原料及产品、橡胶塑料及
制品、染料、颜料、胶粘剂、
食品添加剂。
17,161.37 9,268.72 846.84
上海森大木业有
限公司 工业 USD870
生产各种装饰胶合板、装饰人
造板、胶合板、薄木单片、门、
地板，销售自产产品。
32,793.58 14,380.96 370.66上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
上海金桥热力有
限公司 工业 400
蒸汽、热（冷）水生产,输配,
热力工程设计、施工，热工试
验及节能技术改造,安装检修。
（涉及许可经营的凭许可证经
营）
6,699.13 6,691.07 1,357.64
上海乾通投资发
展有限公司
商业及
服务业 4,500
物流设施投资及管理；金属材
料,五金交电,建筑材料,装潢材
料,机电设备,汽车配件,化工产
品的零售;物业管理。
6,482.39 5,576.63 768.61
上海爱姆意机电
设备连锁有限公
司
商业 4,200 经销机电设备及配件等。 23,087.40 18,940.08 1,837.56
上海二手车交易
市场有限公司 服务业 3,000
为二手车经营者提供市场管理
服务、新旧汽车、摩托车、拖
拉机等批售。
10,480.13 8,253.87 1,560.33
上海利德木业有
限公司 工业 5,000
生产销售木地板，木制品，销
售木材，经营本企业自产产品
的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料的
进口业务。
20,145.36 858.49 -2,857.53
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及市场竞争格局
2010 年，我国GDP 增速有望达到8.%左右，CPI 通胀率约为3%左右。生产资料在上年交易额30
万亿元的基础上还将有一定增长，作为国民经济晴雨表的生产资料价格总体要高于2009 年。不排除经
济出现过热或出现通胀时，会对货币政策采取微调，以应对金融危机和通胀预期。钢材产能过剩、铁
矿石大幅涨价、品种结构不合理，外需不足，可能导致市场价格波动，消费品种将因相关产业需求不
同而有增有减；汽车由于继续实行购置税优惠等政策，有望呈持续增长态势；燃料油消费将因市场需
求增加而有所增长；铜、铝、锌等有色金属价格稳中有升。
2010 年，生产资料流通行业具有成长空间，市场竞争格局主要表现为：由于国内政策和国际市场
的变化及不确定性因素增加，对政策与市场的研判正确与否成为企业经营成败的先决因素；稳定的上
游资源供给与下游用户网络资源，成为企业竞争的重要因素；完善供应链管理和增值服务体系，创建
服务品牌，有效对接上下游企业，成为企业转型和创新发展，实现做大做强的关键因素。
2、公司发展机遇与挑战
（1）外部环境好于去年。国家继续实施拉动内需政策，刺激居民消费作为稳定增长的主要措施，
经济工作重点放在调整经济结构，大力发展低碳经济、新兴产业、现代服务业等方面，可能出台鼓励
非公有经济投资电力、供水、石油等垄断行业等，将为公司发展创造有利的外部环境。
（2）公司实力强于去年。2009 年，公司实现了从资本市场再融资的目标，缓解了公司发展中的
资金瓶颈，降低了资产负债率和财务成本。百联油库、上海大众4S 华东旗舰店及有色网上交易平台等
一些项目逐步投入运行，将成为公司今年新的增长点。
（3）公司主营优势增强。2008 年下半年发生全球性金融危机并引发经济危机以来，公司持续保
持主营业务增长，管理层及所属企业经营者普遍对公司新年度的发展报有信心。新的一年里，公司控
股股东百联集团将更加重视和支持生产资料业务，为公司实现新年度目标提供了有利因素。
2010 年，公司也面临挑战：（1）国家加大经济结构调整力度，对公司加快生产资料业务转型发
展提出了更高要求。人民币升值预期和国际贸易保护主义可能进一步抬头，对公司内贸与木制品加工
出口等外贸业务均会产生影响。
（2）公司面临市场拓展和利润指标的双重压力。公司2009 年再融资后，广大投资者对投资项目
收益具有较高的期望，但投资项目的产出和达标存在培育周期。公司目前主营收入处在历史高位，继
续保持增长存在压力，相关产业政策取向变化及市场诸多不确定因素，均对公司构成影响。
（3）2010 年上海举办世博会期间，政府在环保、交运、安全等方面可能采取限制措施，一定时
期内会对公司木材、汽车、化学等产品的加工、经营、运输构成直接或间接的影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
详见前述6.1上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 是否变
更项目
拟投入金额
实际投入
金额
是否符合计
划进度
预计收益 产生收益情
况
百联油库 否 51,988 47,311.44 否
正常年份按投
资利润率
10.58%，经营
期平均投资利
润率10.07%
进入调试、
试运行，当
年未产生效
益
百联汽车广场
品牌4s 店集聚
项目
否 10,000 2,500
项目建成后4
个4S 店每年
共实现净利润
1182 万元
尚在培育
期，当年未
产生效益
补充流动资金
(其中：用闲置
募集资金暂时
补充流动资金
7000 万元）
否 6,012 12,984.45
其中：用闲置募
集资金暂时补
充流动资金
7,000
合计 / 68,000 62,795.89 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
体项目）
百联油库工程已完成，但尚处于审价过程中。
尚未使用的募集资金用途及去向 未审价清算
更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海物贸有色金属交易市
场经营管理有限 2,745.43 增资到位，工商变更登
记手续已完成。 1
上海百联石化物流有限公
司 5,000 工商注册登记手续已
完成。
尚未运作
上海零星危险化学品物流
基地项目 9,722
已签订“土地出让合
同”，完成设计的招、
投标工作，进入初步设
计阶段。
尚未运作
上海晶通化学品有限公司
增资 1,500 增资到位，工商变更登
记手续已完成。 169
合计 18,967.43 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
经审计2009 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为71,570,281.70 元，按规定提取法
定盈余公积8,236,991.60 元、提取职工奖励及福利基金185,328.34 元，当年可供股东分配利润
63,147,961.76 元，加年初未分配利润207,901,666.39 元，年末可供股东分配的利润为271,049,628.15 元。
2009 年度母公司净利润为82,369,916.02 元，提取法定盈余公积8,236,991.60 元，当年可供股东分
配利润74,132,924.42 元，加年初未分配利润93,569,377.81 元，年末可供股东分配利润为167,702,302.23
元。
2009 年末，母公司资本公积为877,900,049.80 元，其中：股本溢价601,796,157.74 元，其他资本
公积276,103,892.06 元。
拟提议2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
1、提取10％法定盈余公积金即8,236,991.60 元；
2、向全体股东每10 股送2 股红股即66,129,721.80 元、每10 股派发1 元
现金红利即33,064,860.9 元；
3、以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股即99,194,582.70 元。
以上方案实施后，公司总股本为495,972,914 股，资本公积为778,705,467.10 元（其中：股本溢
价结余502,601575.4 元），未分配利润（母公司）为68,507,719.53 元，结余部分转入下一会计年度。
该预案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易
对方
或最
终控
制方
被收购资产 购买
日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年末
为公司贡献的净
利润（适用于同一
控制下的企业合
并）
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
上海
百联
汽车
服务
贸易
有限
公司
上海市北汽
车销售服务
有限公司
100%股权
2008
年12
月31
日
4,710,771.97 -899,300 -899,300 否 是 是
上海
晶通
化学
品有
限公
司
上海危险化
学品交易市
场经营管理
公司3%股
权
2009
年2 月
28 日
243,027 80,000 60,000 否 是 是
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 被出售资
产 出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生的
损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
上海石油
天然气股
份有限公
司
上海常德
路加油站
有限公司
35%股权
2009 年3
月31 日 39,350,000.00 88,135.53 24,909,995.15 否 是 是上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 328,125,931.52
报告期末对子公司担保余额合计 328,125,931.52
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 328,125,931.52
担保总额占公司净资产的比例(%) 21.49
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额 32,125,513.85
上述三项担保金额合计 32,125,513.85
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的
比例(%)
交易金额 占同类交易金额的
比例(%)
百联（香港）有
限公司 552,917,559.91 8.69
上海森联木业
发展有限公司 45,411,832.37 40.17
上海市民办锦
绣园中学 145,357.26 小于1
上海动力煤炭
销售有限公司 26,875.22 小于1
上海上燃何家
湾燃料销售有
限公司
20,439.31 小于1
上海动力燃料
有限公司 16,632.47 小于1
百联（香港）有
限公司 300,536,877.14 4.56
上海森联木业
发展有限公司 1,588,888.77 小于1
上海申东木业
有限公司 52,817.11 小于1
联华超市股份
有限公司 249,572.65 小于1
上海联华超市
配销有限公司 1,080,769.23 小于1
上海联华快客
便利有限公司 184,444.44 小于1
上海联华生鲜2,109,487.20 小于1上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
食品加工配送
中心有限公司
百联（香港）有
限公司 33,637,510.23 100
合计 339,649,671.03 598,329,392.28
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方
发生额 余额 发生额 余额
百联（香港）有限公
司 -10,708,003.29 14,221,593.47
百联（香港）有限公
司 4,781,822.81 4,832,933.87
百联集团上海物贸
大厦有限公司 -5,244,000.00 7,586,000
百联集团有限公司 -50,976,410.75 295,584,985.86
百联集团置业有限
公司 175,149,800.00
上海百联电器科技
服务有限公司 48,600.00 48,600.00
合计 -10,708,003.29 14,221,593.47 -51,389,987.94 483,202,319.73
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-10,708,003.29 元，余额14,221,593.47
元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预
测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)
涉及金额
诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审
理结果及影响
诉讼(仲裁)判
决执行情况
2007 年10 月上海物资集团进出
口有限公司（公司持股92.9％）
与连云港悦港实业有限公司签订
合同，为其从韩国代理进口一批
1,068.48 审理中 ―― ――上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
手机芯片生产设备，设备价款折
合人民币1,206.49 万元，但连云
港悦港实业有限公司在支付了
190 万元的开证保证金后未能支
付其余设备款，也未提货。上海
物资集团进出口有限公司于2009
年12月向上海市黄浦区人民法院
起诉连云港悦港实业有限公司，
要求偿付剩余设备款1,016.50 万
元以及银行开证手续费19,838.77
元、违约金50 万元及其他相关的
诉讼费用。
上海物资集团进出口有限公司基于稳健原则，2009 年12 月31 日对未偿付的设备款1,016.49 万元的50%
计提了存货跌价准备5,082,450.00 元。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资
成本（元）
持有数量
(股)
占该公
司股权
比例(%)
期末账面
价值（元）
报告期损
益（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
上海
银行
股份
有限
公司
56,400 56,400 小于1 56,400 16,920 长期投
资
下属子
公司战
略配售
取得
申银
万国
证券
股份
有限
公司
2,000,000 1,619,426 小于1 2,000,000 323,885.20
长期投
资 认购
上海
宝鼎
投资
股份
有限
公司
57,508 57,508 小于1 57,508 14,377
长期投
资 认购
合计 2,113,908 1,733,334 / 2,113,908 355,182.2 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：是
公司内部控制自我评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年，监事会通过召开监事会、列席公司董事会历次会议和出席股东大会，认真审议了公司董事会
各项议案、审核了公司的财务、审计报告等重大信息，监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的
依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、其他高级管理人员和相关管理人员勤勉工
作，认真地履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，
无违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2009 年，监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况的检查，认真听取了公司经营管理层对财务
和经营状况的汇报，截至报告期末，监事会认为：2009 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经
营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就
公司2009 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。公司信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会审议了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司2009 年非公开增发A
股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、
法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009 年，对于公司的收购出售资产，监事会认为其交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损
害股东利益，也未造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2009 年，公司关联交易中收购和出售资产、股权等事项，监事会认为交易价格合理、公平、公正，符
合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 附注六
（一） 1,257,074,819.02 723,651,471.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 附注六
（二） 211,413,859.85 174,440,679.40上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
应收账款 附注六
（四） 164,200,202.66 190,654,752.49
预付款项 附注六
（六） 1,227,721,981.79 835,238,085.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 附注六
（三） 1,776,000.00 1,539,975.96
其他应收款 附注六
（五） 47,774,461.43 48,474,701.37
买入返售金融资产
存货 附注六
（七） 1,785,333,758.61 1,331,898,768.49
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 附注六
（八） 74,568.46 98,372.52
流动资产合计 4,695,369,651.82 3,305,996,806.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 附注六
（九） 113,385,668.62 60,483,045.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注六
（十） 233,307,168.48 238,959,163.93
投资性房地产 附注六
（十一） 8,944,173.92 9,314,986.28
固定资产 附注六
（十二） 631,662,725.49 348,938,348.03
在建工程 附注六
（十三） 9,847,022.03 259,710,016.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 附注六
（十四） 195,492,743.77 124,688,918.63
开发支出 附注六
（十五） 613,550.00 433,550.00
商誉
长期待摊费用 附注六
（十六） 13,534,109.12 14,100,668.36
递延所得税资产 附注六
（十七） 3,217,652.61 6,238,972.55上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
其他非流动资产
非流动资产合计 1,210,004,814.04 1,062,867,669.74
资产总计 5,905,374,465.86 4,368,864,476.43
流动负债：
短期借款 附注六
（十九） 1,515,505,238.20 1,266,516,302.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
附注六
（三十
四）
1,125,733,826.97 608,489,050.00
应付账款
附注六
（二十
一）
379,065,821.36 488,481,437.07
预收款项
附注六
（二十
二）
757,964,324.47 272,022,887.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
附注六
（二十
三）
10,805,326.62 10,570,071.86
应交税费
附注六
（二十
四）
-137,960,942.86 -24,394,695.76
应付利息
附注六
（二十
五）
157,249.96 3,614,907.68
应付股利
附注六
（二十
六）
1,341,953.44 774,673.03
其他应付款
附注六
（二十
七）
503,079,880.35 596,950,491.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
附注六
（二十
八）
1,100,000.00 1,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,156,792,678.51 3,224,075,125.54
非流动负债：
长期借款 附注六9,469,867.03 235,597,325.07上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
（二十
九）
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 附注六
（十七） 101,077,626.45 87,665,104.96
其他非流动负债 附注六
（三十） 1,000,000.00
非流动负债合计 111,547,493.48 323,262,430.03
负债合计 4,268,340,171.99 3,547,337,555.57
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）
附注六
（三十
一）
330,648,605.00 252,720,298.00
资本公积
附注六
（三十
二）
880,850,888.47 235,430,404.03
减：库存股
专项储备
盈余公积
附注六
（三十
三）
44,645,893.80 36,408,902.20
一般风险准备
未分配利润
附注六
（三十
四）
271,049,628.15 207,901,666.39
外币报表折算差额 -575,305.52 -566,602.32
归属于母公司所有者
权益合计
1,526,619,709.90 731,894,668.30
少数股东权益 110,414,583.97 89,632,252.56
所有者权益合计 1,637,034,293.87 821,526,920.86
负债和所有者权益
总计
5,905,374,465.86 4,368,864,476.43
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 450,996,909.07 193,444,316.63
交易性金融资产
应收票据 43,254,858.24 4,200,000.00
应收账款 附注十
二（一） 19,940,366.98 28,102,140.58
预付款项 1,016,113,802.28 440,820,283.43
应收利息
应收股利 1,296,000.00 1,296,288.00
其他应收款 附注十
二（二） 257,497,430.79 179,952,257.53
存货 537,828,399.63 168,819,255.06
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,326,927,766.99 1,016,634,541.23
非流动资产：
可供出售金融资产 108,827,300.00 58,211,949.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注十
二（三） 1,400,382,543.90 804,004,930.02
投资性房地产
固定资产 35,255,404.75 36,369,030.54
在建工程 11,571.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 212,968.44 1,190,533.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,544,858,217.09 899,788,014.45
资产总计 3,871,785,984.08 1,916,422,555.68
流动负债：
短期借款 983,217,110.42 645,000,000.00上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
交易性金融负债
应付票据 346,360,000.00 162,000,000.00
应付账款 139,507,443.76 129,905,733.88
预收款项 608,553,818.88 30,210,125.44
应付职工薪酬 1,205,504.18 1,008,432.42
应交税费 -46,652,461.50 -3,644,094.55
应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 325,792,643.38 254,048,235.48
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,358,017,880.72 1,218,562,254.27
非流动负债：
长期借款 7,719,867.03 8,747,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 100,204,683.43 87,276,458.18
其他非流动负债
非流动负债合计 107,924,550.46 96,023,783.25
负债合计 2,465,942,431.18 1,314,586,037.52
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 330,648,605.00 252,720,298.00
资本公积 877,900,049.80 234,191,238.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,592,595.87 21,355,604.27
一般风险准备
未分配利润 167,702,302.23 93,569,377.81
所有者权益（或股东权益）
合计 1,405,843,552.90 601,836,518.16
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
3,871,785,984.08 1,916,422,555.68
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 45,799,630,208.83 32,919,509,823.93
其中：营业收入 （三十
五） 45,799,630,208.83 32,919,509,823.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,798,092,985.33 32,896,353,097.74
其中：营业成本 （三十
五） 45,347,757,264.75 32,468,059,919.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （三十
六） 9,802,458.43 11,781,059.51
销售费用 194,762,786.41 184,504,756.46
管理费用 140,153,020.89 124,430,181.20
财务费用 （三十
九） 82,868,498.00 96,661,621.23
资产减值损失 （三十
八） 22,748,956.85 10,915,559.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （三十
七） 97,628,965.21 62,100,649.74
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
39,636,985.10 28,239,672.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,166,188.71 85,257,375.93
加：营业外收入 （四十） 5,700,385.18 6,762,416.29
减：营业外支出 （四十
一） 3,561,164.38 2,772,264.90
其中：非流动资产处置损失 764,246.65 97,811.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
101,305,409.51 89,247,527.32
减：所得税费用 （四十
二） 22,223,643.81 16,237,726.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,081,765.70 73,009,801.21
归属于母公司所有者的净利润 71,570,281.70 70,776,033.74上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
少数股东损益 7,511,484.00 2,233,767.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 （四十
三） 0.27 0.28
（二）稀释每股收益 （四十
三） 0.27 0.28
七、其他综合收益 （四十
四） 43,615,623.50 -101,019,445.73
八、综合收益总额 122,697,389.20 -28,009,644.52
归属于母公司所有者的综合收益
总额
115,185,905.20 -30,243,411.99
归属于少数股东的综合收益总额 7,511,484.00 2,233,767.47
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 附注十
二（四） 35,960,246,726.14 22,729,992,250.33
减：营业成本 附注十
二（四） 35,862,388,801.17 22,695,956,423.75
营业税金及附加 41,526.59 180,968.48
销售费用 19,827,280.89 1,969,202.13
管理费用 32,544,141.65 19,869,941.05
财务费用 50,888,562.12 19,867,914.87
资产减值损失 332,387.80 1,894,561.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
附注十
二（五） 89,835,207.87 67,545,476.43
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
11,313,401.02 8,710,008.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,059,233.79 57,798,715.09
加：营业外收入 518,772.12 1,001,073.27
减：营业外支出 1,122,719.10 323,481.84
其中：非流动资产处置损失 21,112.78 3,469.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） 83,455,286.81 58,476,306.52
减：所得税费用 1,085,370.79 -517,331.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,369,916.02 58,993,638.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.23
（二）稀释每股收益 0.31 0.23
六、其他综合收益 41,912,653.98 -96,392,068.38
七、综合收益总额 124,282,570.00 -37,398,430.13
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
54,263,703,694.18 35,717,274,114.12
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 28,523,565.33 35,288,860.99
收到其他与经营活动
有关的现金
附注六
（四十
五）
126,806,898.49 339,928,297.53
经营活动现金流入
小计
54,419,034,158.00 36,092,491,272.64
购买商品、接受劳务
支付的现金
53,976,014,327.02 35,309,678,593.40
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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支付给职工以及为职
工支付的现金
142,827,294.69 147,165,167.41
支付的各项税费 66,748,683.28 88,620,032.80
支付其他与经营活动
有关的现金
附注六
（四十
五）
301,735,788.56 319,194,103.19
经营活动现金流出
小计
54,487,326,093.55 35,864,657,896.80
经营活动产生的
现金流量净额
-68,291,935.55 227,833,375.84
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,097,550.00 3,449,311.92
取得投资收益收到的
现金
49,606,308.21 35,463,681.53
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
847,175.00 1,833,462.03
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
47,432,000.00 10,093,966.87
收到其他与投资活动
有关的现金
附注六
（四十
五）
36,204,914.89
投资活动现金流入
小计
135,187,948.10 50,840,422.35
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
119,235,847.85 199,806,658.10
投资支付的现金 243,027.00 23,227,919.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
4,044,151.83 14,761,393.23
支付其他与投资活动
有关的现金
附注六
（四十
五）
投资活动现金流出
小计
123,523,026.68 237,795,971.26
投资活动产生的
现金流量净额
11,664,921.42 -186,955,548.91
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 681,359,227.12 80,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
1,634,762.38 80,000.00上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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取得借款收到的现金 3,954,349,555.49 4,145,079,896.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
附注六
（四十
五）
1,801,300,000.00 927,990,000.00
筹资活动现金流入
小计
6,437,008,782.61 5,073,149,896.62
偿还债务支付的现金 4,029,558,934.64 4,222,779,635.12
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
104,921,464.75 166,479,442.22
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
3,907,873.77 3,754,480.79
支付其他与筹资活动
有关的现金
附注六
（四十
五）
1,865,600,000.00 709,354,884.00
筹资活动现金流出
小计
6,000,080,399.39 5,098,613,961.34
筹资活动产生的
现金流量净额
436,928,383.22 -25,464,064.72
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响 1,478,925.74 10,644,121.09
五、现金及现金等价物净
增加额 381,780,294.83 26,057,883.30
加：期初现金及现金
等价物余额
533,378,141.15 507,320,257.85
六、期末现金及现金等价
物余额 915,158,435.98 533,378,141.15
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
42,959,802,045.51 22,623,074,546.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
23,747,084.43 39,337,868.14
经营活动现金流入
小计
42,983,549,129.94 22,662,412,414.39
购买商品、接受劳务
支付的现金
42,877,392,550.83 22,807,750,216.25
支付给职工以及为职
工支付的现金
21,127,067.47 10,905,374.39
支付的各项税费 2,983,680.11 2,591,028.36
支付其他与经营活动
有关的现金
78,337,703.15 27,229,444.12
经营活动现金流出
小计
42,979,841,001.56 22,848,476,063.12
经营活动产生的
现金流量净额
3,708,128.38 -186,063,648.73
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,097,550.00 11,322,163.31
取得投资收益收到的
现金
83,965,860.22 59,753,464.30
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
500.00 250.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
85,063,910.22 71,075,877.61
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
265,159.93 34,468,258.17
投资支付的现金 587,380,000.00 24,973,485.87
取得子公司及其他营上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
587,645,159.93 59,441,744.04
投资活动产生的
现金流量净额
-502,581,249.71 11,634,133.57
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 679,724,464.74
取得借款收到的现金 2,841,907,110.42 1,622,800,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
1,769,843,453.41 1,441,390,000.00
筹资活动现金流入
小计
5,291,475,028.57 3,064,190,000.00
偿还债务支付的现金 2,504,488,375.00 1,420,676,710.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
52,154,628.67 73,266,007.98
支付其他与筹资活动
有关的现金
2,023,916,453.41 1,305,033,384.00
筹资活动现金流出
小计
4,580,559,457.08 2,798,976,101.98
筹资活动产生的
现金流量净额
710,915,571.49 265,213,898.02
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响 -1,533.91 -58,991.82
五、现金及现金等价物净
增加额 212,040,916.25 90,725,391.04
加：期初现金及现金
等价物余额
177,034,316.63 86,308,925.59
六、期末现金及现金等价
物余额 389,075,232.88 177,034,316.63
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
项目
实收资本（或
股本） 资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益
一、上年年
末余额
252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年
初余额
252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填列）
77,928,307.00 645,420,484.44 8,236,991.60 63,147,961.76 -8,703.20 20,782,331.41 815,507,373.01
（一）净利
润
71,570,281.70 7,511,484.00 79,081,765.70
（二）其他
综合收益
43,624,326.70 -8,703.20 43,615,623.50
上述（一）
和（二）小
计
0.00 43,624,326.70 71,570,281.70 -8,703.20 7,511,484.00 122,697,389.20
（三）所有
者投入和减
少资本
77,928,307.00 601,796,157.74 18,076,604.39 697,801,069.13
1．所有者投
入资本
77,928,307.00 601,796,157.74 18,076,604.39 697,801,069.13
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
8,236,991.60 -8,422,319.94 -4,805,756.98 -4,991,085.32
1．提取盈余
公积
8,236,991.60 -8,236,991.60
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
-4,805,756.98 -4,805,756.98
4．其他 -185,328.34 -185,328.34
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期
末余额
330,648,605.00 880,850,888.47 44,645,893.80 271,049,628.15 -575,305.52 110,414,583.97 1,637,034,293.87上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
项目
实收资本（或
股本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益
一、上年年
末余额
252,720,298.00 335,749,422.00 30,509,538.37 168,641,791.49 133,825.44 118,313,642.94 906,068,518.24
加：会计政
策变更
751,077.71 1,122,929.85 151,756.10 2,025,763.66
前期差错更
正
其他
二、本年年
初余额
252,720,298.00 336,500,499.71 31,632,468.22 168,793,547.59 133,825.44 118,313,642.94 908,094,281.90
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
-101,070,095.68 4,776,433.98 39,108,118.80 -700,427.76 -28,681,390.38 -86,567,361.04
（一）净利
润
70,776,033.74 2,233,767.47 73,009,801.21
（二）其他
综合收益
-101,070,095.68 -1,122,929.85 -271,437.50 -700,427.76 -103,164,890.79
上述（一）
和（二）小
计
-101,070,095.68 -1,122,929.85 70,504,596.24 -700,427.76 2,233,767.47 -30,155,089.58
（三）所有
者投入和减
少资本
-26,910,677.06 -26,910,677.06
1．所有者投
入资本
-26,910,677.06 -26,910,677.06
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
5,899,363.83 -31,396,477.44 -4,004,480.79 -29,501,594.40
1．提取盈余
公积
5,899,363.83 -5,899,363.83
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
-25,272,029.80 -4,004,480.79 -29,276,510.59
4．其他 -225,083.81 -225,083.81
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期
末余额
252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
77,928,307.00 643,708,811.72 8,236,991.60 74,132,924.42 804,007,034.74
（一）净利润 82,369,916.02 82,369,916.02
（二）其他综合收
益
41,912,653.98 41,912,653.98
上述（一）和（二）
小计
41,912,653.98 82,369,916.02 124,282,570.00
（三）所有者投入
和减少资本
77,928,307.00 601,796,157.74 679,724,464.74
1．所有者投入资
本
77,928,307.00 601,796,157.74 679,724,464.74
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 8,236,991.60 -8,236,991.60
1．提取盈余公积 8,236,991.60 -8,236,991.60
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 330,648,605.00 877,900,049.80 29,592,595.87 167,702,302.23 1,405,843,552.90上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 252,720,298.00 330,583,306.46 15,456,240.44 65,747,133.19 664,506,978.09
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 252,720,298.00 330,583,306.46 15,456,240.44 65,747,133.19 664,506,978.09
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-96,392,068.38 5,899,363.83 27,822,244.62 -62,670,459.93
（一）净利润 58,993,638.25 58,993,638.25
（二）其他综合收
益
-96,392,068.38 -96,392,068.38
上述（一）和（二）
小计
-96,392,068.38 58,993,638.25 -37,398,430.13
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 5,899,363.83 -31,171,393.63 -25,272,029.80
1．提取盈余公积 5,899,363.83 -5,899,363.83
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-25,272,029.80 -25,272,029.80
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、与上年相比本年新增合并单位6 家，分别为上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海零星危险化
学品物流有限公司、上海百联石化物流有限公司、上海市北汽车销售服务有限公司、上海云峰国际贸
易有限公司、上海外高桥油品储运销售有限公司，原因为：
（1）年内，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司、上海旧机动车交易市场出资设立了上海百联沪东
汽车销售服务有限公司，出资比例分别为95%、5%；上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
（2）年内，子公司上海晶通化学品有限公司出资设立了上海零星危险化学品物流有限公司，出资比例
为100%；
（3）年内，子公司上海燃料有限公司出资设立了上海百联石化物流有限公司，出资比例为100%；
（4）年内，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司通过非同一控制下的企业合并取得子公司上海市北
汽车销售服务有限公司，持股比例为100%；
（5）年内，子公司上海晶通化学品有限公司通过非同一控制下的企业合并受让了原持股50%的合营
企业上海云峰国际贸易有限公司的另外50%的股权，持股比例变更为100%；
（6）年内，子公司上海燃料有限公司取得了原持股50%的上海外高桥油品储运销售有限公司的控制
权，详见本附注五/（六）。
2、本年减少合并单位2 家，原因为：
（1）上年出售了上海东燃油气站有限公司的股权，上年仅合并其年初至出售日的利润表和现金流量表，
本年不再纳入合并；
（2）上年上海市物资外贸有限公司被子公司上海物资集团进出口有限公司吸收合并，公司注销，上年
仅合并其年初至注销日的利润表和现金流量表，本年不再纳入合并。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海百联沪东汽车销售服务有限
公司 10,167,935.19 -832,064.81
上海零星危险化学品物流有限公
司 30,000,000.00 0.00
上海百联石化物流有限公司 50,000,000.00 0.00
上海市北汽车销售服务有限公司 3,491,407.43 -1,219,364.54
上海云峰国际贸易有限公司 2,069,438.34 102,371.69
上海外高桥油品储运销售有限公
司 39,926,483.62 5,210,350.96
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海百联汽车经营服务有限公司
（注1） 3,000,000.00 0.00
上海康惠旧机动车经纪有限公司
（注2） 1,784,051.78 0.00
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
上海市北汽车销售服务有限公
司上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
9.5.4 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
货币资金 103,046.49
其他应收款 2,748,549.00
固定资产 42,961.72
长期待摊费用 105,442.79
9.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
注册于新加坡的子公司上海燃料新加坡公司以美元为记账本位币，财务报表项目的折算汇率为中国外
汇交易中心公布的2009 年12 月31 日的美元对人民币汇率的中间价6.8282。
