2016 年第一季度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陆晨 独立董事 另有公务 刘凤元
1.3 公司负责人董事长秦青林、主管会计工作负责人财务总监许伟及会计机构负责人（会计主管
人员）财务部经理黄轶琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,617,703,432.88 5,387,020,850.19 -14.28
归属于上市公司股东的 284,859,400.53 277,287,233.75 2.73
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -214,419,395.20 11,581,262.46 -1,951.43
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,374,102,453.30 13,137,003,916.59 -36.26
归属于上市公司股东的 9,782,683.27 10,266,652.76 -4.71
净利润
归属于上市公司股东的 4,629,176.85 7,477,767.81 -38.09
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.48 1.04 增加 234.62 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.020 0.021 -6.08
稀释每股收益（元/股） 0.020 0.021 -6.08
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -111,343.92
3 / 18
2016 年第一季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,325,729.21
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,624,585.67
少数股东权益影响额（税后） -223,579.83
所得税影响额 -1,461,884.71
合计 5,153,506.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,088
其中 A 股 30,298；B 股 14,790
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
数量 数量
份数量 态
百联集团有限公司 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人
重庆国际信托股份有限
公司－非凡结构化 3 号证 3,497,200 0.71 0 无 0 未知
券投资单一资金信托
中国工商银行股份有限
公司－华夏领先股票型 2,000,000 0.40 0 无 0 未知
证券投资基金
孙永宪 1,592,800 0.32 0 无 0 境内自然人
宋伟铭 1,330,518 0.72 0 无 0 境内自然人
上海沪北物流发展有限
1,098,075 0.22 0 无 0 国有法人
公司
陈天明 993,603 0.20 0 无 0 境内自然人
方嘉斌 969,300 0.20 0 无 0 境内自然人
徐锦章 780,000 0.16 0 无 0 境内自然人
徐誉恒 772,000 0.16 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
重庆国际信托股份有限公司－非凡结构化
3,497,200 人民币普通股 3,497,200
3 号证券投资单一资金信托
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
票型证券投资基金
4 / 18
2016 年第一季度报告
孙永宪 1,592,800 人民币普通股 1,592,800
宋伟铭 1,330,518 境内上市外资股 1,330,518
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075
陈天明 993,603 境内上市外资股 993,603
方嘉斌 969,300 人民币普通股 969,300
徐锦章 780,000 人民币普通股 780,000
徐誉恒 772,000 人民币普通股 772,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动
人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或
一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
比上年末增
资产负债项目 期末余额 上年末余额 说明
减率（%）
收到银行存兑汇
应收票据 13,977,303.94 8,917,724.34 56.74
票。
预付款项 1,654,474,647.09 1,073,673,929.60 54.09 采购增加
其他应收款 567,344,980.62 2,364,656,478.41 -76.01 往来款回笼
存货 845,792,119.90 561,462,467.49 50.64 采购增加
一年内到期的非流
24,092.94 43,505.19 -44.62 装修摊销
动资产
主要系待抵扣的
其他流动资产 27,984,692.75 9,594,991.22 191.66
进项税增加
预收款项 980,320,512.95 192,824,110.02 408.40 预收客户货款
应交税费 33,203,005.79 55,193,710.24 -39.84 主要系税金上交
应付利息 32,147,286.65 21,581,082.07 48.96 预提利息
其他应付款 350,951,016.41 1,525,413,096.29 -76.99 归还大股东借款
一年内到期的非流 归还银行长期借
6,314,701.77 18,048,916.82 -65.01
动负债 款
长期借款 2,217,851.69 16,756,978.98 -86.76
本年累计比
损益项目 本年累计 同期累计 同期累计增
减率（%）
营业收入 8,374,102,453.30 13,137,003,916.59 -36.26 合并企业减少
5 / 18
2016 年第一季度报告
营业成本 8,280,219,815.56 12,952,458,682.06 -36.07 合并企业减少
财务费用 17,322,138.38 60,407,498.72 -71.32 贷款减少
资产减值损失 -656,965.84 18,312,595.04 -103.59 资产减值转回
营业外收入 7,082,530.50 3,037,390.84 133.18 处置资产收益
营业外支出 243,559.54 93,449.82 160.63 处置资产损失
本年累计比
现金流量项目 本年累计 同期累计 同期累计增 说明
减率（%）
销售商品、提供劳务
10,042,566,403.16 17,047,859,824.67 -41.09 合并企业减少
收到的现金
收到的税费返还 71,728.38 5,023,982.96 -98.57 税费返还减少
收到其他与经营活动
27,220,518.52 58,666,014.99 -53.60 合并企业减少
有关的现金
购买商品、接受劳务
9,945,521,245.41 16,899,653,325.45 -41.15 合并企业减少
支付的现金
支付其他与经营活动
267,286,477.51 126,555,956.12 111.20 合并企业减少
有关的现金
经营活动产生的现金
-214,419,395.20 11,581,262.46 -1951.43 合并企业减少
流量净额
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 211,170.20 52,000.00 306.10 处置资产收益
收回的现金净额
取得借款收到的现金 342,900,000.00 1,257,297,232.40 -72.73 银行借款减少
收到其他与筹资活动 剥离公司归还上
1,940,114,391.92 6,000,000.00 32235.24
有关的现金 市公司欠款
偿还债务支付的现金 737,106,032.00 1,205,348,416.75 -38.85 银行还款增加
分配股利、利润或偿
22,540,308.77 57,900,922.93 -61.07 支付利息减少
付利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司于 2015 年 12 月 25 日实施完成了黑色金属业务等资产出售的关联交易事项，导致
本公司为关联方提供担保以及关联方非经营性占用公司资金的情形。2016 年 1 月 11 日公司召开
2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本公司与百联集团有限公司签订<关于解决浙江
上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书>暨关联交易的议案》。截止 2016 年 3 月 31
日，百联集团有限公司已清偿借款金额为 18.73 亿元、解除担保金额为 1.65 亿元。
6 / 18
2016 年第一季度报告
2、本公司于 2016 年 3 月 26 日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（编号：临 2016-003），
因接本公司控股股东百联集团有限公司通知，本公司控股股东正在筹划与本公司有关的重大事项
经公司申请，本公司股票自 2016 年 3 月 28 日起停牌。
本公司于 2016 年 4 月 12 日发布《重大资产重组公告》（编号：临 2016-006），并于 4 月 19
日披露了《重大资产出售暨关联交易之预案》（编号：临 2016-009）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数。上年同期由于对到期未履约合同的预
付款计提了大额减值准备，净利润为-11,452.27 万元。
公司名称 上海物资贸易股份有限公司
法定代表人 秦青林
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 617,017,180.83 484,212,117.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,977,303.94 8,917,724.34
应收账款 137,926,472.42 121,283,748.74
预付款项 1,654,474,647.09 1,073,673,929.60
7 / 18
2016 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 567,344,980.62 2,364,656,478.41
买入返售金融资产
存货 845,792,119.90 561,462,467.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 24,092.94 43,505.19
其他流动资产 27,984,692.75 9,594,991.22
流动资产合计 3,866,485,490.49 4,625,788,962.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 23,396,081.14 26,343,436.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,029,548.06 236,633,461.88
投资性房地产 6,626,596.67 6,719,299.76
固定资产 414,676,496.05 421,339,235.43
在建工程 302,102.61 224,814.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,932,909.91 36,278,133.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,612,386.33 28,966,623.92
递延所得税资产 4,641,821.62 4,726,881.94
其他非流动资产
非流动资产合计 751,217,942.39 761,231,887.36
资产总计 4,617,703,432.88 5,387,020,850.19
流动负债：
短期借款 1,811,703,148.63 2,207,683,493.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 741,064,765.50 602,371,584.50
8 / 18
2016 年第一季度报告
应付账款 189,911,243.57 283,765,733.98
预收款项 980,320,512.95 192,824,110.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,713,745.49 8,599,920.31
应交税费 33,203,022.77 55,193,710.24
应付利息 32,147,286.65 21,581,082.07
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 350,951,016.41 1,525,413,096.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,314,701.77 18,048,916.82
其他流动负债 417,635.01 438,296.01
流动负债合计 4,152,780,900.35 4,915,953,765.47
非流动负债：
长期借款 2,217,851.69 16,756,978.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,060,000.00 16,060,000.00
专项应付款
预计负债 9,635,941.68 9,635,941.68
递延收益 56,281,437.76 58,328,951.92
递延所得税负债 37,092,767.82 37,829,606.65
其他非流动负债
非流动负债合计 121,287,998.95 138,611,479.23
负债合计 4,274,068,899.30 5,054,565,244.70
所有者权益
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,443,109,877.03 1,443,109,877.03
减：库存股
其他综合收益 117,592,621.55 119,803,138.04
专项储备
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
9 / 18
2016 年第一季度报告
未分配利润 -1,824,981,325.28 -1,834,764,008.55
归属于母公司所有者权益合计 284,859,400.53 277,287,233.75
少数股东权益 58,775,133.05 55,168,371.74
所有者权益合计 343,634,533.58 332,455,605.49
负债和所有者权益总计 4,617,703,432.88 5,387,020,850.19
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：财务总监许伟会计机构负责人：财务部经理黄轶琛
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,483,779.20 71,827,749.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,734,563.94 6,810,563.94
应收账款 18,912,204.54 9,873,490.85
预付款项 1,479,980,939.92 777,552,032.01
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 680,115,782.59 2,413,433,520.85
存货 525,329,988.08 336,124,949.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,831,443.92 16.98
流动资产合计 2,790,332,702.19 3,617,566,323.75
非流动资产：
可供出售金融资产 21,454,205.14 24,401,560.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 558,925,818.56 563,341,358.38
投资性房地产 0 0
固定资产 1,167,888.20 1,233,654.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
10 / 18
2016 年第一季度报告
无形资产 746,811.95 816,150.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 582,294,723.85 589,792,723.60
资产总计 3,372,627,426.04 4,207,359,047.35
流动负债：
短期借款 1,691,000,000.00 1,988,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 149,121,076.56 267,121,941.16
预收款项 890,983,894.34 92,259,620.77
应付职工薪酬 4,165,665.29 3,823,000.00
应交税费 22,129,961.18 44,615,062.16
应付利息 32,147,286.65 21,581,082.07
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 312,476,792.33 1,503,727,797.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 410,000.00 410,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,102,468,497.95 3,921,572,325.19
非流动负债：
长期借款 2,217,851.69 2,076,946.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,080,000.00 6,080,000.00
专项应付款
预计负债 9,635,941.68 9,635,941.68
递延收益
递延所得税负债 37,092,767.82 37,829,606.65
其他非流动负债
非流动负债合计 55,026,561.19 55,622,495.31
负债合计 3,157,495,059.14 3,977,194,820.50
所有者权益：
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
11 / 18
2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 827,457,995.29 827,457,995.29
减：库存股
其他综合收益 118,430,622.06 120,641,138.55
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -1,268,404,879.23 -1,255,583,535.77
所有者权益合计 215,132,366.90 230,164,226.85
负债和所有者权益总计 3,372,627,426.04 4,207,359,047.35
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：财务总监许伟会计机构负责人：财务部经理黄轶琛
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,374,102,453.30 13,137,003,916.59
其中：营业收入 8,374,102,453.30 13,137,003,916.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,370,800,648.49 13,121,558,361.61
其中：营业成本 8,280,219,815.56 12,952,458,682.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,878,056.17 4,274,437.18
销售费用 27,193,831.89 34,836,568.63
管理费用 42,843,772.33 51,268,579.98
财务费用 17,322,138.38 60,407,498.72
资产减值损失 -656,965.84 18,312,595.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,411,495.61 6,778,224.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 8,411,495.61 6,778,224.80
12 / 18
2016 年第一季度报告
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,713,300.42 22,223,779.78
加：营业外收入 7,082,530.50 3,037,390.84
其中：非流动资产处置利得 122,212.86 350,631.64
减：营业外支出 243,559.54 93,449.82
其中：非流动资产处置损失 233,556.78 45,910.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,552,271.38 25,167,720.80
减：所得税费用 5,162,826.80 6,842,927.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,389,444.58 18,324,793.41
归属于母公司所有者的净利润 9,782,683.27 10,266,652.76
少数股东损益 3,606,761.31 8,058,140.65
六、其他综合收益的税后净额 -2,210,516.49 15,021,826.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,210,516.49 15,021,826.80
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,210,516.49 15,021,826.80
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,210,516.49 15,021,826.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,178,928.09 33,346,620.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,572,166.78 25,288,479.56
归属于少数股东的综合收益总额 3,606,761.31 8,058,140.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0197 0.0207
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0197 0.0207
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：财务总监许伟会计机构负责人：财务部经理黄轶琛
13 / 18
2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,307,655,191.80 11,131,281,769.71
减：营业成本 7,305,836,451.20 11,070,171,798.54
营业税金及附加 28,006.21 1,002,451.32
销售费用 896,918.21 5,170,355.26
管理费用 3,278,321.25 6,673,890.68
财务费用 13,216,532.85 36,013,068.19
资产减值损失 -179,824.84 18,302,210.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,599,869.61 2,267,155.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,599,869.61 2,267,155.34
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,821,343.47 -3,784,849.59
加：营业外收入 0.01 252,187.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,821,343.46 -3,532,662.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,821,343.46 -3,532,662.54
五、其他综合收益的税后净额 -2,210,516.49 15,021,826.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,210,516.49 15,021,826.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,210,516.49 15,021,826.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
14 / 18
2016 年第一季度报告
六、综合收益总额 -15,031,859.95 11,489,164.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0259 -0.0071
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0259 -0.0071
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：财务总监许伟会计机构负责人：财务部经理黄轶琛
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,042,566,403.16 17,047,859,824.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 71,728.38 5,023,982.96
收到其他与经营活动有关的现金 27,220,518.52 58,666,014.99
经营活动现金流入小计 10,069,858,650.06 17,111,549,822.62
购买商品、接受劳务支付的现金 9,945,521,245.41 16,899,653,325.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,154,018.52 39,699,785.86
支付的各项税费 34,316,303.82 34,059,492.73
支付其他与经营活动有关的现金 267,286,477.51 126,555,956.12
经营活动现金流出小计 10,284,278,045.26 17,099,968,560.16
经营活动产生的现金流量净额 -214,419,395.20 11,581,262.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15 / 18
2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 7,015,409.43 6,021,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 211,170.20 52,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,226,579.63 6,073,010.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,422,114.68 12,314,170.62
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,422,114.68 12,314,170.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,195,535.05 -6,241,159.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 342,900,000.00 1,257,297,232.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,940,114,391.92 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,283,014,391.92 1,263,297,232.40
偿还债务支付的现金 737,106,032.00 1,205,348,416.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,540,308.77 57,900,922.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,299,100,000.00
筹资活动现金流出小计 2,058,746,340.77 1,263,249,339.68
筹资活动产生的现金流量净额 224,268,051.15 47,892.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,764.84 -125,256.44
五、现金及现金等价物净增加额 7,645,356.06 5,262,738.77
加：期初现金及现金等价物余额 340,348,071.95 629,079,319.02
六、期末现金及现金等价物余额 347,993,428.01 634,342,057.79
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：财务总监许伟会计机构负责人：财务部经理黄轶琛
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
16 / 18
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,736,667,497.08 14,674,348,936.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 208,816.82 18,473,274.61
经营活动现金流入小计 8,736,876,313.90 14,692,822,210.79
购买商品、接受劳务支付的现金 8,963,995,063.56 14,615,137,495.34
支付给职工以及为职工支付的现金 2,404,553.97 6,635,245.23
支付的各项税费 22,554,106.11 14,565,563.95
支付其他与经营活动有关的现金 2,449,451.19 20,868,246.82
经营活动现金流出小计 8,991,403,174.83 14,657,206,551.34
经营活动产生的现金流量净额 -254,526,860.93 35,615,659.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,015,409.43 6,021,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,015,409.43 6,021,010.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,960.00 33,263.84
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,960.00 33,263.84
投资活动产生的现金流量净额 7,010,449.43 5,987,746.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00 994,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,949,114,391.92 390,500,000.00
筹资活动现金流入小计 2,289,114,391.92 1,385,360,000.00
偿还债务支付的现金 607,000,000.00 921,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,834,185.82 36,729,433.85
支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,100,000.00 656,250,000.00
筹资活动现金流出小计 2,047,934,185.82 1,614,839,433.85
筹资活动产生的现金流量净额 241,180,206.10 -229,479,433.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,764.84 5,557.21
五、现金及现金等价物净增加额 -6,343,970.24 -187,870,470.38
加：期初现金及现金等价物余额 71,827,749.44 460,954,292.24
17 / 18
2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 65,483,779.20 273,083,821.86
法定代表人：秦青林主管会计工作负责人：财务总监许伟会计机构负责人：财务部经理黄轶琛
18 / 18