上海物资贸易股份有限公司2007年半年度报告
（在中华人民共和国注册成立的有限公司）
二OO七年八月二十三日
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司半年度财务报告未经审计。
3、公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负责人财务总监李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海物资贸易股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海物贸
公司法定英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD.
公司法定英文名称缩写：SMTC
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上海物贸
公司A股代码：600822
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：物贸B股
公司B股代码：900927
3、公司注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室
公司办公地址：中国上海市南苏州路325号
邮政编码：200002
国际互联网网址：http://www.shwmzx.com
电子信箱：600822@shwuzi.com
4、公司法定代表人：吕勇明
5、董事会秘书：李伟
电话：021-63231818-4021
传真：021-63292367
联系地址：上海市南苏州路325号
E-mail：600822@shwuzi.com
公司证券事务代表：徐玮
电话：021-63231818-4021
传真：021-63292367
联系地址：上海市南苏州路325号
E-mail：600822@shwuzi.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：境内《上海证券报》、境外《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减（％）
总资产 3,899,977,482.26 2,747,439,063.77 2,723,547,250.72 41.95
所有者权益（或
736,167,102.25 585,680,537.10 561,971,758.58 25.69
股东权益）
每股净资产(元) 2.9130 2.3175 2.2237 25.69
上年同期 本报告期比上年同
报告期（1－6月）
调整后 调整前 期增减（％）
营业利润 49,319,739.91 43,028,895.64 25,769,317.95 14.62
利润总额 49,529,494.75 43,877,954.53 44,826,900.83 12.88
净利润 36,697,972.35 28,203,777.43 29,550,470.72 30.12
扣除非经常性损
29,899,011.38 24,783,656.24 26,130,349.53 20.64
益的净利润
基本每股收益
0.1452 0.1116 0.1169 30.11
(元)
稀释每股收益
0.1452 0.1116 0.1169 30.11
(元)
净资产收益率 增加0.1694个百分
4.9850 4.8156 5.2583
(%) 点
经营活动产生的
-22,924,659.37 -44,058,111.51 -44,058,111.51 47.97
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.09 -0.17 -0.17 47.06
额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,049,607.08
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
171,034.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额（主要为处置固定资产等所
-44,763.57
产生的营业外收支项目）
所得税 -3,350,636.78
少数股东权益 -26,279.76
合计 6,798,960.97
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比 例 行 送 小 比 例
数量 金转 其他 数量
（%） 新 股 计 （%）
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 140,549,625 55.61 -12,387,819 128,161,806 50.71
2、国有法人
28,317,673 11.21 -28,317,673 0 0
持股
3、其他内资
持股
其中：境内
非国有法人
持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
17,303,000 6.85 40,705,492 58,008,492 22.96
通股
2、境内上市
66,550,000 26.33 0 66,550,000 26.33
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总
252,720,298 100 0 252,720,298 100
数
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,918（其中A股股东13,244户，B股股东14,674户）
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
增减 的股份数量
(%) 量
百联集团有限公司 国家 55.71 140,797,820 248,195 128,161,806
江南重工股份有限公司 国有法人 1.52 3,830,000 -3,170,000 0
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 境外法人 0.39 990,402 -186,418 0
CLIENT
上海沪北物流有限公司 国有法人 0.29 732,050 0 0
NIKKO CORDIAL 境外法人 0.16 406,165 -99,630 0
SECURITIES INC.
境内自然
吴智良 0.13 318,501 318,501 0
人
NAITO SECURITIES
境外法人 0.13 317,604 -15,905 0
CO., LTD.
境内自然
张兵 0.12 315,000 270,000 0
人
境内自然
赵觉萌 0.12 302,264 302,264 0
人
境内自然
程希庆 0.12 299,060 299,060 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
百联集团有限公司 12,636,014 人民币普通股
江南重工股份有限公司 3,830,000 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 990,402 境内上市外资股
上海沪北物流有限公司 732,050 人民币普通股
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 406,165 境内上市外资股
吴智良 318,501 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 317,604 境内上市外资股
张兵 315,000 境内上市外资股
赵觉萌 302,264 人民币普通股
程希庆 299,060 人民币普通股
百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 和一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在关
联关系或一致行动人关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限 有限售条件股份可
售条 持有的有限 上市交易情况
序
件股 售条件股份 可上市 新增可上 限售条件
号
东名 数量 交易时 市交易股
称 间 份数量
其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在
百 联 十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期
2008
集 团 满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
1 128,161,806 年1月 12,636,014
有 限 股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个
13日
公司 月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(三)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司2006年年度股东大会审议通过了董事会换届选举及监事会换届选举的议案：
（1）会议选举吕勇明先生、吴建华先生、浦静波先生、杨阿国先生、秦青林先生、陈伟宝先生为第五届董事会董事，张世民先生、吴弘先生、蔡建民先生为第五届董事会独立董事。
（2）会议选举蒋乾浩先生、吴继康先生为公司第五届监事会监事。经公司职工代表大会推荐，孟杨为第五届监事会职工监事。
2、经公司第五届董事会第一次会议审议通过，聘任吴建华先生为公司总经理，秦青林先生、朱德平先生、杨慈芳女士为公司副总经理，李伟先生为公司财务总监兼董事会秘书。
五、管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
报告期内，公司面对宏观经济调控，产业政策及其税率、汇率和利率等重大调整，国际市场变化的重大考验，积极贯彻了董事会提出的“突出重点、培育亮点、攻克难点，实现生产资料业务又好又快、又强又大地发展”的年度工作思路，实现主营业务收入163.04亿元，同比增长31.54%；实现利润总额4952.95万元，同比增长12.88%，实现净利润3669.80万元，同比增长30.12%。
公司对金属材料业务注重与上下游企业开展多种形式合作，抓早资源落实，加快市场拓展，降低经营风险，经营业绩突出；汽车服务贸易业务完成了北京现代等４Ｓ店项目，百联汽车广场一期工程基本建成，新旧车业务整体竞争力进一步增强；能源业务努力缓解市政规划动迁对原有油库场所和国际油价上下波动的影响，多渠道落实社会资源，扩大了加工产品销售。去年下半年以来，公司木制品加工业务由于接连经受了上游原材料涨价、国家征收消费税、出口退税减少等不利因素影响，利润总额比上年同期有较大幅度下降。公司金属材料、汽车服务贸易等业务继续保持发展的势头，促进了公司整体经营的增长。
报告期内，公司以项目建设为载体，着眼于业务持续发展和转型创新；针对企业和业务特点，提出并加强了企业品牌、服务品牌、产品品牌体系建设；全面推进定额管理工作，明确了定额管理的重点、目标，并坚持与企业的行业特点、预算编制和业绩考核相结合。公司汽车服务贸易业务新旧车联动、区域网点整体联动效应明显；能源业务探索新的增长点，实施向多资源渠道、多业态整合、多区域市场方向发展；金属材料、化工产品业务借助和发挥重点品种、重点供应商、重点用户的优势，挤占细分市场；仓储物流业务整合内外设施，延长服务和价值链取得进展。
2007年下半年，我国宏观调控力度可能进一步加大，对公司业务的负面影响也将进一步放大。国内生产资料销售总额增速可能回落约3个百分点，产品价格总体面临较大的向下调整压力，钢材、有色金属价格呈下降趋势并将出现震荡；石油产品随国际原油价格的变动，市场行情将大幅震荡；汽车呈现购销两旺态势，价格继续走低；木材原材料价格继续上涨；化工原料的价格升降并存，相关产品市场需求冷热不均。人民币升值、暂停或减征利息税、利率上调预期及调低或取消部分商品出口退税政策等措施出台，尤其对公司木制品加工业务将继续形成冲击。宏观经济政策的不断调整、相关业务的市场变化趋势以及其它不确定因素的存在，公司业务既面临发展机遇，也面对挑战考验。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业 毛利 营业收入 营业成本比 毛利率比上
或分产 营业收入 营业成本 率 比上年同 上年同期增 年同期增减
品 (%) 期增减(%) 减(%) (%)
分行业
减少0.05个
商业 16,282,329,754.08 16,109,374,549.41 1.06 27.27 27.33
百分点
减少1.98个
工业 336,737,097.58 299,850,688.74 10.95 -6.77 -4.66
百分点
分产品
增加0.55个
燃料油 2,368,039,878.92 2,295,111,673.19 3.08 -15.49 -15.97
百分点
金属材
12,394,212,766.99 12,359,722,600.24 0.28 46 46
料
增加1.48个
汽车 449,498,459.31 415,246,272.78 7.62 9.06 7.34
百分点
减少1.98个
木业 336,737,097.58 299,850,688.74 10.95 -6.77 -4.66
百分点
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,653.80万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 15,693,450,850.68 31.42
国外 610,591,535.40 34.83
合计 16,304,042,386.08 31.55
3、主营业务利润构成情况
行业 今年发生额 当期主营业务利润占% 去年发生额 去年同期主营业务利润占%
商业 172,955,204.67 76.28 141,945,701.85 72.06
工业 36,886,408.84 16.27 46,714,277.99 23.71
其他 16,885,093.33 7.45 8,328,184.19 4.23
合计 226,726,706.84 100 196,988,164.03 100
4、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
处置可供出售金融资产 9,966,122.67 27.16
5、经营中的问题与困难
(1)公司加快业务发展需要资金推动，近年来业务不断增长，资金需求也越来越大，一直以高负债支撑资金需求，在发展业务、提高效益的同时，也增加了公司的财务风险，制约了业务进一步发展。
（2）上半年，公司整体经营在呈现持续增长态势的同时，主要业务继续出现交替性、周期性有升、有降的变化现象，木制品加工出口业务受国家产业经济政策调整的影响较大，并且可能面临新的不利影响。
（3）公司能源业务长远发展受油库等基础设施不足的影响突出；受我国宏观调控政策、国内外市场供需的影响，金属材料、能源等产品价格波动较大，对政策和市场风险预测、控制风险成为经营决策的重要环节。
下半年，公司将采取有效对策：关注政策变化趋势，分析市场供求与产品价格走势，避免或减缓政策与市场风险对整体经营的不利影响；继续实施业务转型，推进企业品牌、经营方式创新，调整木制品加工业务的产品结构、价格结构、市场结构，落实油库等基础设施项目建设。
（三）报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币16.15万元收购其参股企业上海申燃化工配送有限公司（注册资本人民币200万元）自然人所持7.25％股权（收购后上海燃料浦东有限责任公司持有上海申燃化工配送有限公司49％股权），并与该公司其他股东按比例增资扩股。增资后，上海申燃化工配送有限公司注册资本为人民币600万元，上海燃料浦东有限责任公司增资额为人民币196万元。
截至报告期末，股权收购事宜尚在进行中。
（2）上海晶通化学品有限公司（本公司控股90％）按资产评估价格出资人民币196万元受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司28％股权。
截至报告期末，股权收购手续尚未完成。
六、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司不断完善法人治理结构，坚持规范运作。
公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）精神，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》规定，开展上市公司专项治理活动并认真进行自查，制订和披露了公司《治理专项活动的自查报告和整改计划》，整改措施正在积极落实之中。
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所关于《上市公司信息披露事务管理制度指引》，重新修订和披露了公司《信息披露事务管理制度》，切实维护了全体股东的权益。
（二）报告期内，公司无以前期间拟定，在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的执行情况。
（三）公司2007半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
（四）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内没有新发生的重大诉讼仲裁事项
2、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
（1）关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况：
截至目前，上海市木材总公司及其控股公司正积极与债权方妥善协商和解决之中。
（2）公司控股子公司上海市物资外贸有限公司（持股比例95％，以下简称“外贸公司”）诉东杰视讯科技（苏州）有限公司（以下简称“东讯公司”）拖欠货款200万元人民币纠纷案。2007年6月，经江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）判决（民事判决书[2006]苏中民二初字第0158号），驳回原告外贸公司的诉讼请求。
2003年3月和4月，东讯公司向外贸公司购买晶体管、集成电路等电子原件，价税合计人民币2,556,277.90元。外贸公司依约如期向东讯公司交付标的物并开具了增值税发票。东讯公司收货后向外贸公司支付了部分货款人民币556,277.90元，余款200万元一直拖欠未付。2006年6月，外贸公司苏州中院对东讯公司提前诉讼，请求其偿还拖欠货款及相应利息损失。苏州中院审理后认为，原告外贸公司依据其开给东讯公司增值税发票所载事项而向被告主张货款，依据不充分，其诉讼请求不予支持。
外贸公司对上述款项已全额计提坏帐准备。
（五）公司2005年重大资产重组进展情况
1、置入八家企业中，七家公司工商变更手续已办理完毕。本公司持股30％的二手车市场尚需获得国家有关部门的批复，相关手续正在办理之中。
本公司前次重大资产置换实施进展情况详见公司2007年一季度报告的有关内容。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易对
关联交 关联交易 关联交易金 占同类交易金 关联交易
关联方名称 公司利润的
易内容 定价原则 额 额的比例(%) 结算方式
影响
上海森联木业有限 购原材 按市场价 货币资金
78,708,471.22 14.24
公司 料 格定价 结算
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 占同类交易 关联交易
关联交易 关联交易金 关联交易
关联方名称 交易 金额的比例 对公司利
定价原则 额 结算方式
内容 (%) 润的影响
上海森联木业有限 销 售 按市场价 货币资金
7,829,549.630 3.59
公司 成材 格定价 结算
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
详见会计报表附注八/（三）
(十)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担 是否 是否为关联
发生日期（协
担保对象名称 担保金额 担保类型 保 履行 方担保（是
议签署日）
期 完毕 或否）
上海市木材总公司 2,903.41 承担连带责任 逾期 是
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 2,903.41
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 18,549.16
报告期末对子公司担保余额合计（B） 21,349.16
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 24,252.57
担保总额占公司净资产的比例 32.94
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 2,903.41
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保
21,066.86
金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 23,970.27
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（十二）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
2 600676 交运股份 2,738,092 <1 2,035,000.00 可供出售金融资产
3 600000 浦发银行 2,731,343 <1 2,000,000.00 可供出售金融资产
4 600028 中国石化 252,748 <1 1,066,596.56 可供出售金融资产
5 600642 申能股份 553,000 <1 1,032,110.00 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 8,262,556.56 --
（十五）已披露重要事项索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
面 及检索路径
有限售条件的流通股上市流通 上海证券报D13
2007年1月10日
的公告（临2007-001） 香港商报A5
有限售条件的流通股上市流通 上海证券报A5
2007年2月8日
的公告（临2007-002） 香港商报B7
第四届董事会第十七次会议决 上海证券报D43
2007年3月17日
议公告（临2007-003） 香港商报B6
第四届监事会第十七次会议决 上海证券报D43
2007年3月17日
议公告（临2007-004） 香港商报B6
上海证券报D37
重大事件公告（临2007-005） 2007年3月24日
香港商报B4
上海证券报D44
重大事件公告（临2007-006） 2007年4月13日
香港商报B10
第四届董事会第十八次会议决 上海证券报D38
2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
议公告（临2007-007） 香港商报A11
第四届监事会第十八次会议决 上海证券报D38
2007年4月28日
议公告（临2007-008） 香港商报A11
2006年年度股东大会决议公告 上海证券报D20
2007年5月19日
（临2007-009） 香港商报B4
第五届董事会第一次会议决议 上海证券报D20
2007年5月19日
公告（临2007-010） 香港商报B4
第五届监事会第一次会议决议 上海证券报D20
2007年5月19日
公告（临2007-011） 香港商报B4
关于股票交易异常波动的公告 上海证券报D30
2007年6月2日
（临2007-012） 香港商报B9
临时董事会会议决议公告（临 上海证券报D28
2007年6月30日
2007-013） 香港商报A10
七、财务报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 570,295,522.93 456,462,416.07
交易性金融资产
应收票据 265,593,141.07 208,576,672.60
应收账款 307,345,814.86 227,163,176.10
预付款项 609,308,838.27 227,986,482.94
应收利息
应收股利 1,296,288.00 1,296,288.00
其他应收款 75,792,038.78 48,724,697.61
存货 1,188,153,300.39 835,017,669.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,043.60 1,122,021.42
流动资产合计 3,017,792,987.90 2,006,349,423.84
非流动资产：
可供出售金融资产 136,235,466.25 21,293,809.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,166,783.38 235,972,997.14
投资性房地产 9,871,204.82 10,087,570.00
固定资产 217,620,959.47 253,219,107.89
在建工程 261,557,253.24 204,596,663.80
工程物资
固定资产清理 2,910.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,173,718.79 9,326,155.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,270,566.91 3,307,704.84
递延所得税资产 3,285,630.93 3,285,630.93
其他非流动资产
非流动资产合计 882,148,494.36 741,089,639.93
资产总计 3,899,977,482.26 2,747,439,063.77
流动负债：
短期借款 1,000,911,500.37 699,440,870.80
交易性金融负债
应付票据 718,137,775.00 464,822,761.00
应付账款 216,521,081.75 130,631,665.92
预收款项 482,875,626.08 160,257,983.26
应付职工薪酬 39,193,186.46 29,827,499.94
应交税费 -67,076,701.34 -34,689,413.60
应付利息 2,197,615.34
应付股利 1,025,234.74 869,615.54
其他应付款 563,050,738.52 507,762,420.18
一年内到期的非流动负债 400,000.00 800,000.00
其他流动负债 303,042.50
流动负债合计 2,957,539,099.42 1,959,723,403.04
非流动负债：
长期借款 12,969,838.26 13,833,052.65
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,969,828.97 73,969,828.97
其他非流动负债
非流动负债合计 86,939,667.23 87,802,881.62
负债合计 3,044,478,766.65 2,047,526,284.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 321,642,093.05 207,739,217.29
减：库存股
盈余公积 53,786,476.33 53,786,476.33
未分配利润 107,786,891.26 71,244,538.11
外币报表折算差额 231,343.61 190,007.37
归属于母公司所有者权益合计 736,167,102.25 585,680,537.10
少数股东权益 119,331,613.36 114,232,242.01
所有者权益合计 855,498,715.61 699,912,779.11
负债和所有者权益总计 3,899,977,482.26 2,747,439,063.77
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
母公司资产负债表
2007年06月30日
制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,826,776.69 159,443,937.37
交易性金融资产
应收票据 4,450,000.00 8,191,457.33
应收账款 7,919,660.54 34,341,146.37
预付款项 290,762,376.14 16,988,087.82
应收利息
应收股利 1,296,288.00 10,019,962.41
其他应收款 155,645,479.59 63,146,533.66
存货 46,485,531.12 46,865,587.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 753,699.42
流动资产合计 697,386,112.08 339,750,412.17
非流动资产：
可供出售金融资产 132,894,137.69 18,988,747.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 880,597,311.23 890,990,309.86
投资性房地产
固定资产 984,546.32 1,069,833.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,098.84 25,720.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 872,751.38 872,751.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,015,364,845.46 911,947,362.61
资产总计 1,712,750,957.54 1,251,697,774.78
流动负债：
短期借款 406,400,000.00 259,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 14,815,820.12 36,182,426.04
预收款项 273,024,548.11 28,154,282.60
应付职工薪酬 2,903,152.06 3,770,376.75
应交税费 -2,585,902.39 -4,489,317.58
应付利息 1,700,000.00
应付股利 41,275.20 41,275.20
其他应付款 120,310,686.89 148,758,038.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 926,609,579.99 581,817,081.71
非流动负债：
长期借款 8,169,838.26 9,033,052.65
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,920,113.33 73,920,113.33
其他非流动负债
非流动负债合计 82,089,951.59 82,953,165.98
负债合计 1,008,699,531.58 664,770,247.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 320,732,202.91 207,618,422.92
减：库存股
盈余公积 18,468,647.81 18,468,647.81
未分配利润 112,130,277.24 108,120,158.36
所有者权益（或股东权益）
704,051,425.96 586,927,527.09
合计
负债和所有者权益（或股东
1,712,750,957.54 1,251,697,774.78
权益）总计
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,304,042,386.08 12,394,234,807.30
二、营业总成本 16,077,315,679.24 12,197,246,643.27
营业税金及附加 4,127,232.05 3,719,862.56
销售费用 102,961,304.22 83,387,953.40
管理费用 54,289,532.66 52,316,293.42
财务费用 39,669,567.41 33,382,732.48
资产减值损失 1,071,071.17 -1,798,696.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
投资收益（损失以"-"号填列) 24,711,740.58 17,048,877.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,704,554.09 17,039,669.11
三、营业利润（亏损以"-"号填列) 49,319,739.91 43,028,895.64
加：营业外收入 566,594.09 945,422.54
减：营业外支出 356,839.25 96,363.65
其中：非流动资产处置损失 10,121.68 39,918.37
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列) 49,529,494.75 43,877,954.53
减：所得税费用 7,732,151.05 9,395,058.80
五、净利润（净亏损以"-"号填列) 41,797,343.70 34,482,895.73
归属于母公司所有者的净利润 36,697,972.35 28,203,777.43
少数股东损益 5,099,371.35 6,279,118.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1452 0.1116
（二）稀释每股收益 0.1452 0.1116
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,627,582,576.44 5,985,088,025.81
减：营业成本 11,616,960,709.41 5,976,616,436.54
营业税金及附加 22,694.41 27,109.39
销售费用 1,021,972.08 440,477.30
管理费用 10,445,611.54 9,358,954.65
财务费用 10,849,672.02 8,140,636.28
资产减值损失 -62,395.52 -197,378.87
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列)
投资收益（损失以"-"号填列) 15,659,966.79 7,355,967.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,652,780.30 7,355,967.46
二、营业利润（亏损以"-"号填列) 4,004,279.29 -1,942,242.02
加：营业外收入 5,839.59 513,530.49
减：营业外支出 1,010.32
其中：非流动资产处置净损失 1,010.32
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列) 4,010,118.88 -1,429,721.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"-"号填列) 4,010,118.88 -1,429,721.85
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,315,430,421.93 14,368,679,336.77
收到的税费返还 40,412,325.56 17,033,075.27
收到其他与经营活动有关的现金 63,182,181.09 29,473,212.06
经营活动现金流入小计 19,419,024,928.58 14,415,185,624.10
购买商品、接受劳务支付的现金 19,242,689,012.39 14,277,851,115.91
支付给职工以及为职工支付的现金 55,283,901.55 50,933,410.28
支付的各项税费 34,375,274.52 36,346,688.05
支付其他与经营活动有关的现金 109,601,399.49 94,112,521.37
经营活动现金流出小计 19,441,949,587.95 14,459,243,735.61
经营活动产生的现金流量净额 -22,924,659.37 -44,058,111.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 694,540.28 22,316,827.43
取得投资收益收到的现金 18,767,740.22 5,722,772.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
24,023.39 827,480.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 175,149,800.00
投资活动现金流入小计 194,636,103.89 28,867,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
26,591,169.08 34,231,975.95
付的现金
投资支付的现金 8,995,975.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,587,144.08 39,231,975.95
投资活动产生的现金流量净额 159,048,959.81 -10,364,895.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,196,769,831.74 829,450,299.32
收到其他与筹资活动有关的现金 288,054,000.00 204,299,999.00
筹资活动现金流入小计 1,484,823,831.74 1,033,750,298.32
偿还债务支付的现金 1,008,181,864.17 892,176,328.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,591,999.72 30,626,268.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 509,417.07
支付其他与筹资活动有关的现金 481,708,736.18 163,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,526,482,600.07 1,085,802,596.94
筹资活动产生的现金流量净额 -41,658,768.33 -52,052,298.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,665.51 -441,905.16
五、现金及现金等价物净增加额 94,376,866.60 -106,917,211.24
加：期初现金及现金等价物余额 410,603,887.13 477,381,608.78
六、期末现金及现金等价物余额 504,980,753.73 370,464,397.54
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36,697,972.35 28,203,777.43
少数股东损益 5,099,371.35 6,279,118.30
未确认的投资损失 397,746.99
加：资产减值准备 945,353.96 -1,869,268.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
10,926,429.52 9,289,738.36
资产折旧
无形资产摊销 121,233.38 120,294.56
长期待摊费用摊销 135,348.90 4,336,896.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-36,170.35 33,190.69
损失（收益以"-"号填列)
固定资产报废损失（收益以"-"号填列) 7,850.58 -844.50
公允价值变动损失（收益以"-"号填列)
财务费用（收益以"-"号填列) 38,146,468.74 32,847,476.98
投资损失（收益以"-"号填列) -24,711,740.58 -17,446,624.21
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列) -314,266.52
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列)
存货的减少（增加以"-"号填列) -353,135,631.29 -261,327,551.66
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填
-429,080,062.30 -103,470,356.28
列）
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填
691,958,916.37 258,862,560.18
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -22,924,659.37 -44,058,111.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 504,980,753.73 370,464,397.54
减：现金的期初余额 410,603,887.13 477,381,608.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 94,376,866.60 -106,917,211.24
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,786,528,927.45 7,283,382,956.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,642,455.78 25,840,593.13
经营活动现金流入小计 13,850,171,383.23 7,309,223,549.20
购买商品、接受劳务支付的现金 13,794,336,112.57 7,283,624,306.65
支付给职工以及为职工支付的现金 4,985,192.86 4,262,015.09
支付的各项税费 793,521.32 379,944.23
支付其他与经营活动有关的现金 7,226,093.50 5,517,549.41
经营活动现金流出小计 13,807,340,920.25 7,293,783,815.38
经营活动产生的现金流量净额 42,830,462.98 15,439,733.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,483,291.04 23,650,322.36
取得投资收益收到的现金 22,460,674.97 69,700,780.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
36,551.80 609,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,980,517.81 93,960,602.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25,065.95 598,971.23
产支付的现金
投资支付的现金 900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,065.95 1,498,971.23
投资活动产生的现金流量净额 33,955,451.86 92,461,631.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 426,400,000.00 242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 501,800,000.00 473,040,315.88
筹资活动现金流入小计 928,200,000.00 715,040,315.88
偿还债务支付的现金 279,755,334.00 345,382,848.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,727,322.83 6,179,445.19
支付其他与筹资活动有关的现金 684,058,936.18 440,000,000.00
筹资活动现金流出小计 973,541,593.01 791,562,293.54
筹资活动产生的现金流量净额 -45,341,593.01 -76,521,977.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-61,482.51 -16,165.22
响
五、现金及现金等价物净增加额 31,382,839.32 31,363,222.59
加：期初现金及现金等价物余额 150,443,937.37 30,154,169.26
六、期末现金及现金等价物余额 181,826,776.69 61,517,391.85
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,010,118.88 -1,429,721.85
加：资产减值准备 -59,490.82 -268,106.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
93,845.41 109,844.15
生物资产折旧
无形资产摊销 9,621.36 11,448.56
长期待摊费用摊销 496,497.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-4,839.59 -41,205.17
产的损失（收益以"-"号填列)
固定资产报废损失（收益以"-"号填列) -1,000.00
公允价值变动损失（收益以"-"号填列)
财务费用（收益以"-"号填列) 12,143,710.34 7,956,018.72
投资损失（收益以"-"号填列) -15,659,966.79 -7,145,166.99
递延所得税资产减少（增加以"-"号填
列）
递延所得税负债增加（减少以"-"号填
列）
存货的减少（增加以"-"号填列) 3,153,647.78 -67,182,348.00
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填
63,055,595.03 -473,089,770.21
列）
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填
-23,910,778.62 556,022,243.44
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 42,830,462.98 15,439,733.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 181,826,776.69 61,517,391.85
减：现金的期初余额 150,443,937.37 30,154,169.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31,382,839.32 31,363,222.59
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项 归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
目
实收资本（或
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
股本）
一、上年年末
252,720,298.00 207,739,217.29 53,786,476.33 71,244,538.11 190,007.37 114,232,242.01 699,912,779.11
余额
加：会计
政策变更
前
期差错更正
二、本年年初
252,720,298.0 0 207,739,217.29 53,786,476.33 71,244,538.11 190,007.37 114,232,242.01 699,912,779.11
余额
三、本年增减
变动金额（减
113,902,875.76 36,542,353.15 41,336.24 5,099,371.35 155,585,936.50
少以""号填
列）
（一）净利润 36,697,972.35 5,099,371.35 41,797,343.70
（二）直接计
入所有者权
113,902,875.76 41,336.24 113,944,212.00
益的利得和
损失
1.可供出售
金融资产公
113,920,179.06 113,920,179.06
允价值变动
金额
2.权益法下
被投资单位
其他所有者 41,336.24 41,336.24
权益变动得
影响
3.与计入所
有者权益项
目相关得所
得税影响
4.其他 -17,303.30 -17,303.30
上述（一）和
113,902,875.76 36,697,972.35 41,336.24 5,099,371.35 155,741,555.70
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益得金额
3.其他
（四）利润分
-155,619.20 -155,619.20
配
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
（或股东）的 -155,619.20 -155,619.20
分配
4.其他
（五）所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本（或
股本）
2.盈余公积
转增资本（或
股本）
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
四、本年年末
252,720,298.00 321,642,093.05 53,786,476.33 107,786,891.26 231,343.61 119,331,613.36 855,498,715.61
余额
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
上年同期金额
项 归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
目
实收资本（或股
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本）
一、上年年
252,720,298.00 198,480,000.48 40,895,892.06 22,560,306.49 96,094,957.49 610,751,454.52
末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
二、本年年
252,720,298.00 198,480,000.48 40,895,892.06 22,560,306.49 96,094,957.49 610,751,454.52
初余额
三、本年增
减变动金额
32,502,593.40 -261,083.94 29,818,515.14 4,966,334.79 67,026,359.39
（减少以""
号填列）
（一）净利
28,203,777.43 6,279,118.30 34,482,895.73
润
（二）直接
计入所有者
32,502,593.40 -261,083.94 1,614,737.71 -1,312,783.51 32,543,463.66
权益的利得
和损失
1.可供出售
金融资产公
32,589,889.35 32,589,889.35
允价值变动
金额
2.权益法下
被投资单位
其他所有者 -87,295.95 -87,295.95
权益变动得
影响
3.与计入所
有者权益项
-126,414.62 551,370.60 -502.18 424,453.80
目相关得所
得税影响
4.其他 -134,669.32 1,063,367.11 -1,312,281.33 -383,583.54
上述（一）
和（二）小 32,502,593.40 -261,083.94 29,818,515.14 4,966,334.79 67,026,359.39
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益得金额
3.其他
（四）利润
分配
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
（或股东）
的分配
4.其他
（五）所有
者权益内部
结转
1.资本公积
转增资本
（或股本）
2.盈余公积
转增资本
（或股本）
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
四、本年年
252,720,298.00 230,982,593.88 40,634,808.12 52,378,821.63 101,061,292.28 677,777,813.91
末余额
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
减：
项目
实收资本(或 所有者权益合
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本) 计
股
一、上年
252,720,298.00 207,618,422.92 18,468,647.81 108,120,158.36 586,927,527.09
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
252,720,298.00 207,618,422.92 18,468,647.81 108,120,158.36 586,927,527.09
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 113,113,779.99 4,010,118.88 117,123,898.87
少以"－◇
号填列）
（一）净
4,010,118.88 4,010,118.88
利润
（二）直
接计入所
有者权益 113,113,779.99 113,113,779.99
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价 113,113,779.99 113,113,779.99
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二） 113,113,779.99 4,010,118.88 117,123,898.87
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
252,720,298.00 320,732,202.91 18,468,647.81 112,130,277.24 704,051,425.96
期末余额
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股 所有者权益合
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 计
股
一、上年
252,720,298.00 198,240,416.21 12,230,996.80 46,154,984.12 509,346,695.13
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
252,720,298.00 198,240,416.21 12,230,996.80 46,154,984.12 509,346,695.13
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 32,134,859.02 -131,136.02 3,216,369.01 35,220,092.01
少以"－"
号填列）
（一）净
-1,429,721.85 -1,429,721.85
利润
（二）直
接计入所
有者权益 32,134,859.02 -131,136.02 4,646,090.86 36,649,813.86
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价 32,130,721.79 32,130,721.79
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
4,137.23 4,137.23
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相 51,235.15 461,116.32 512,351.47
关的所得
税影响
4．其他 -182,371.17 4,184,974.54 4,002,603.37
上述（一） 32,134,859.02 -131,136.02 3,216,369.01 35,220,092.01
和（二）
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
252,720,298.00 230,375,275.23 12,099,860.78 49,371,353.13 544,566,787.14
期末余额
公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
异常变动项目情况表
编制单位：上海物资贸易股份有限公司 2007年6月30日 金额单位:元
序号 项目 期末数 期初数 增减额 比期初增减率 原因
一资产负债项目：
1 应收票据 265,593,141.07 208,576,672.60 57,016,468.47 27.34% 业务量上升,票据结算量增加
2 应收帐款 307,345,814.86 227,163,176.10 80,182,638.76 35.30% 业务量上升,在公司赊销政策控制中
3 其他应收款 75,792,037.78 48,724,697.61 27,067,340.17 55.55% 定金增加
4 预付账款 609,308,838.27 227,986,482.94 381,322,355.33 167.26% 订货款
主要系油品库存储备、木业原材料
5 存货 1,188,153,300.39 835,017,669.10 353,135,631.29 42.29%
储备及金属贸易储备
6 可供出售金融资产 136,235,466.25 21,293,809.46 114,941,656.79 539.79% 股价上升市值增加
主要系木业加工、汽车4S店项目增
7 在建工程 261,557,253.24 204,596,663.80 56,960,589.44 27.84%
加
主要因业务量增加,公司流动资金不
8 短期借款 1,000,911,500.37 699,440,870.80 301,470,629.57 43.10%
足,需要银行贷款所致.
9 应付票据 718,137,775.00 464,822,761.00 253,315,014.00 54.50% 业务量增加，改变融资模式。
10应付帐款 216,521,081.75 130,631,665.92 85,889,415.83 65.75% 进货增加
11预收帐款 482,875,626.08 160,257,983.26 322,617,642.82 201.31% 预收客户货款
12应交税费 -67,076,701.34 -34,689,413.60 -32,387,287.74 93.36% 存货增加，进项税金增加
13资本公积 321,642,093.05 207,739,217.29 113,902,875.76 54.83% 可供出售的金融资产增加所致
二利润表项目 本年数 上年数 增减额 比上年增减率
主要为金属贸易业务在数量及价格
1 营业收入 16,304,042,386.08 12,394,234,807.30 3,909,807,578.78 31.55%
上的上升
2 营业成本 16,077,315,679.24 12,197,246,643.27 3,880,069,035.97 31.81% 同上
业务上升及外省市业务量上升引起
3 销售费用 102,961,304.22 83,387,953.40 19,573,350.82 23.47%
增加
借款上升及国家利率上调使财务成
4 财务费用 39,669,567.41 33,382,732.48 6,286,834.93 18.83%
本增加
主要系出售可供出售的金融资产及
5 投资收益 24,711,740.58 17,048,877.22 7,662,863.36 44.95%
联营企业收益形成的增加
6 利润总额 49,529,494.75 43,877,954.53 5,651,540.22 12.88% 系投资收益增加,经营毛利增加所致
归属于母公司的净利
7 36,697,972.35 28,203,777.43 8,494,194.92 30.12% 系投资收益增加,经营毛利增加所致
润
三现金流量项目 本年数 上年数 增减额 比上年增减率
销售商品、提供劳务
1 19,315,430,421.93 14,368,679,336.77 4,946,751,085.16 34.43% 营业收入增加
收到的现金
购买商品、接受劳务
2 19,242,689,012.39 14,277,851,115.91 4,964,837,896.48 34.77% 采购增加
支付的现金
经营活动现金流量净
3 -22,924,659.37 -44,058,111.51 21,133,452.14 -47.97% 采购增加、预付货款增加
额
收回投资所收到的现
4 694,540.28 22,316,827.43 -21,622,287.15 -96.89% 去年为母公司处置资产收到的现金
金
取得投资收益所收到 主要系出售可供出售的金融资产收
5 18,767,740.22 5,722,772.57 13,044,967.65 227.95%
的现金 到现金增加
收到的其他与投资活
6 175,149,800.00 主要系预收森大木业动迁补偿款
动有关的现金
7 借款收到的现金 1,196,769,831.74 829,450,299.32 367,319,532.42 44.28% 销售增大，贷款上升
法人代表：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
3、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
（1）会计政策变更
公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》及其他相关规定。根据新会计准则规定，公司对主要会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比报表时，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求，对相关会计事项进行了调整。
（2）会计估计变更
无
（3）会计差错更正
无
（三）企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位：万元
业务性
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
质
浦东新
区商城 燃料油、黑色金属、建筑材料、化工
上海燃料浦东有
全资子公司 路 618 商业 6,000
原料（除危险品）的销售（涉及许可
限责任公司
号V328
经营的凭许可证经营）
室
上海市
中山北 金属材料、建材、木材、化工原料（除
上海物贸物资经
全资子公司 路2550 商业 1,500
危险品）、汽车配件、机电产品、五
营有限责任公司
号4楼B
金交电、针纺织品的销售
座1区
生产销售木地板，木制品，销售木材，
金属材料，建筑装潢材料，经营本企
青浦区 业自产产品的出口业务和本企业所
上海利德木业有 赵重公 需的机械设备、零配件、原辅材料的
控股子公司 工业 5,000
限公司 路2279
进口业务（不另附进出口商品目录），
号
但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外，附二分支。（涉
及许可经营的凭许可证经营）
浦东新
金属材料及制品、机电设备、建筑材
区东昌
上海乾通金属材 料、汽车配件、化工原料及产品(除危
控股子公司 路东园 商业 7,000
料有限公司
一 村 险品)、纺织原料(除棉花)、木材、五
139号 金交电、工具的销售,自营和代理各类
商品和技术的进出口(国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除
外)(以上涉及许可经营的凭许可证经
营)
化工原料及产品、橡胶塑料及制品、
染料、颜料、胶粘剂、食品添加剂(限
)
浦东洋 分支机构经营、金属材料、木材、建
上海晶通化学品 泾镇路 筑装潢材料、机电产品、包装材料的
控股子公司 商业 6,000
有限公司 89弄10
销售,商务信息咨询,经营各类商品和
号底层
技术的进出口,但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外(以
上涉及许可经营的凭许可证经营)
生产各种装饰胶合板、装饰人造板、
沪南公
上海森大木业有 胶合板、薄木单片、门、地板，销售
控股子公司 路8587 工业 USD870
限公司
号 自产产品(涉及行政许可的,凭许可证
经营)。
销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托
车和零部件,轮胎。自营和代理各类商
中山北 品及技术的进出口业务,但国家限定
上海百联汽车服
控股子公司 路2907 商业 5,695.99
公司经营或禁止进出口的商品及技
务贸易有限公司
号
术除外。经营对销贸易和转口贸易。
(凡涉及许可证经营的项目凭许可证
经营)。
经营各类商品和技术的进出口、含燃
料油、钢材、胶合板、橡胶制品、运
输工具、废塑料、废钢、废铜、废铝、
废纸等的进口(但国家限定公司经营
浦东新
区兰村 或禁止进出口的商品及技术除外),承
上海物资集团进
全资子公司 路60弄 商业 1,100
办中外合资经营、合作生产、来料加
出口有限公司
18 号
工、来件装配、补偿贸易、易货贸易
506室
及转口贸易业务,与进出口业务相关
的国内贸易（除专项审批）及咨询服
务、汽车（含小轿车）、燃料油的销
售。（涉及许可经营的凭许可证经
营）。
( ) , ,
浦东新 蒸汽、热冷水生产输配热力工程设
上海金桥热力有 区川桥 计、施工，热工试验及节能技术改造,
控股子公司 工业 400
限公司 路 125
安装检修。(涉及许可经营的凭许可证
号
经营)。
投 物流设施投资管理;金属材料、五金交
共和新
上海乾通投资发 资 电、建筑材料、机电设备、装潢材料、
控股子公司 路3200 4000
展有限公司 管
号 汽车配件、化工产品的零售；物业管
理
理（涉及许可项目的凭许可证经营）
上海市
上海物贸有色金 中山北 为市场内有色金属的商品经营者提
属交易市场经营 全资子公司 路2550 服务业 100
供市场管理服务。（涉及行政许可的，
管理有限公司 号4楼B
凭许可证经营）。
座
国际贸易、转口贸易、保税区内企业
上海物贸物流有 美桂南 间的贸易及代理；在批租土地上的房
全资子公司 服务业 200
限公司 路25号
地产开发、经营（涉及许可证的凭许
可证经营）
2、合并财务报表
见合并会计报表附注五
2、报告期内，公司财务报表合并范围变化
本年减少合并单位4家，原因为：
本期减少上海浦东新区汽车交易市场经营管理有限公司，2006年12月份税务注销，故不合并。
本期减少上海浦东汽车销售有限公司，2006年12月份该公司已完成股权转让，故不合并。
本期减少上海天物信息咨询有限公司，2006年12月份该公司已清理，完成工商注销手续，故不合并。
本期减少上海上物汽车俱乐部有限公司，2006年12月份税务注销，2007年3月份完成工商注销手续，故不合并。
(四)合并会计报表附注
1、公司简介
上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司）原名上海物资贸易中心股份有限公司，前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司），一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司在上海证券交易所的A股股票代码为600822，股票简称"上海物贸"，B股股票代码为900927，股票简称"物贸B股"。
公司于2006年1月13日完成股权分置改革，流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票，即非流通股股东百联集团有限公司等股东共支付399.3万股股票对价，公司总股本不变。
公司所属行业为物资流通类，经营范围为经营金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司注册地为上海浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室。企业法人营业执照注册号为企股沪总字第019033号（市局）。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
公司执行新《企业会计准则》及其他相关规定。
（2）会计年度
公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
（3记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则
公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按业务发生当期期初的市场汇价（中间价）将外币金额折合为人民币金额记账。期末终了，将各种外币账户的外币期末余额，按照期末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（6）外币会计报表的折算方法，
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（7）现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
（8）金融资产和金融负债
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产按会计准则22的规定分为交易性金融资产、可供出售的金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动记入当期损益，可供出售的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，直接记入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，记入当期损益。
8.1、可供出售金融资产减值
对可供出售金融资产是否发生减值应予以分析判断。
① 公允价值是否发生持续下降，并且这种下降趋势是非暂时性的；
② 公允价值持续低于其成本达到或超过6个月的，认定该可供出售的金融资产已
发生了减值，应当计提减值准备，并记录当期损益。
可供出售的金融资产减值按个别项目计算确定。
8.2、 持有至到期投资减值准备：
有客观证据表明发生减值的，在季末、中期末及年末，根据其帐面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，记入当期损益。
持有至到期投资减值按个别项目计算确定。
（9）应收款项坏账核算方法
9.1、坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
对于单项金额大重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。单独测试未发生减值及其余的应收款项，根据帐龄按以下比例计提坏帐准备。
应收款项账龄 提取比例
3个月以内 0%
3个月~1年 5%
1年~2年 10%
2年~3年 20%
3年~5年 30%
5年以上 100%
9.2、应收款项坏帐准备的计提范围
期末终了应收票据、应收账款、其他应收款账面余额。
9.3、坏账损失的核算方法
采用备抵法核算。
（10）存货核算方法
10.1、存货分类为
存货分类为：在途物资、物资采购、原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、委托加工产品等。
10.2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按个别认定法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
10.3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
10.4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
10.5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现价值计量，如果某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，可以确认为一个资产组进行计量，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按存货类别计量成本与可变现净值。
当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：
① 已霉烂变质的存货；
② 已过期且无转让价值的存货；
③ 生产中已不在需要、并且已无使用价值和转让价值的存货；
④ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：
① 市价持续下跌、并且在可预见的未来无回升的希望；
② 企业使用该项原材料生产的产品成本大于产品销售价格；
③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而原材料的市场价格又低于其账面成本；
④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
⑤ 。
其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形
（11）长期投资核算方法
11.1、初始计量
长期股权投资的初始投资成本按取得的方式不同采取不同的的方式确认：
11.1.1、同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
11.1.2、非同一控制下的合并取得的长期投资，按照确定的合并成本作为长期投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，记入当期损益。
11.1.3、除上述通过企业合并取得的长期投资外，通过支付现金取得的长期投资，按照实际支付的购买价格作为初始投资成本；以发行的权益性证券的方式取得的长期投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始成本投资成本
11.2、后续计量
11.2.1、对控股子公司的投资采用成本法
成本法核算的长期投资股权按照初始投资成本计价，追加的或收回投资应当调整长期股权投资成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期收益。投资收益确认，仅限于被投资单位接受投资后投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本收回。
11.2.2、对合营企业或联营企业的投资采用权益法
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益损益并调整长期股权投资的帐面价值；收到被投资单位分派的利润或现金股利按投资应享有的份额，相应减少长期股权投资的帐面价值。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本企业不一致的，按照本企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益。
11.2.3、不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场没有报价的、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
11.3、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。
11.4、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其帐面价值与实际取得的价款的差额，记入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而记入所有者权益的，处置该项投资时将原记入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（12）固定资产计价和折旧方法
12.1、固定资产标准：
公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过1年，单位价值较高的有形资产，作为固定资产。
12.2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
12.3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
12.4、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 5－50年 5％ 19％－1.9％
通用设备 5－10年 5％ 19％－9.5％
专用设备 5－10年 5％ 19％－9.5％
运输设备 5－12年 5％ 19％－7.9％
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额
12.5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（13）租赁的核算方法
13.1、租赁的分类：
融资租赁和经营租赁
13.2、租赁核算：
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。（租赁单独列示）
（14）在建工程核算方法
14.1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
14.2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，其他足以证明在建工程已经发生减值的情形计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（15）投资性房地产核算
15.1、分类
公司将持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租收取租金的建筑物归类为投资性房地产。
15.2、计量模式
采用成本法计量，按照公司固定资产的会计政策，计提折旧。
15.3、投资性房地产减值准备的计提
投资性房地产减值准备按单项资产计提。
（16）无形资产核算方法
16.1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
16.2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
16.3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（17）长期待摊费用摊销方法
17.1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
17.2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（18）借款费用的会计处理方法
18.1、借款费用资本化的确认原则
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，记入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，记入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
18.2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
18.3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（19）职工新酬核算
19.1、核算内容
职工新酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利；医疗保险费、养老保险、工伤保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费及教育基金等；
19.2、核算
在职工为公司提供劳务会计期间，将应付的职工薪酬的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务对象，根据职工提供服务的对象分别记入相应的固定资产成本、产品成本、劳务成本及当期损益。
为职工交纳的养老金、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费及教育经费等依照国家规定按工资总额的一定比例计提。
（20）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
20.1、该义务是企业承担的现时义务；
20.2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
20.3、该义务金额可以可靠地计量。
（21）收入确认原则
21.1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
21.2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
21.3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（22）所得税的会计处理方法
本公司企业所得税采用资产负债表债务法核算。对资产负债表日的帐面价值与计税基础之间的暂时性差异和可抵扣差异依据税法规定，采用适用税率计量后进行递延所得税负债及递延所得税资产处理。
（23）合并会计报表的编制方法
23.1、合并会计报表按照《企业会计准则第20号》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。少数股东权益在合并报表中所有者权益中单独列示。
23.1.1、同一控制下的企业合并
子公司采用母公司统一的会计政策，企业合并采用权益法进行会计处理，并按《企业会计准则第33号》合并财务报表的规定，企业合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。
23.1.2、非同一控制下的企业合并
采用权益法进行会计处理，合并取得的被合并方的资产、负债除会计政策不同而进行的会计核算调整外，按原帐面价值。
23.2、母公司对子公司采用成本法核算。
3、税项
公司主要税种和税率为
税 种 税 率
增值税 6％－17％
营业税 5％
城建税 1％－7％
所得税 12％－33％
子公司上海利德木芯板有限公司属外商投资出口型生产企业，实际企业所得税税负为12％。
子公司上海森大木业有限公司属外商投资生产型企业，实际企业所得税税负为26.4%，其中企业所得税率24%，地方附加2.4%。
子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司、上海悦新汽车维修有限公司、上海旋风汽车维修服务有限公司、上海物贸物流有限公司、上海乾通金属材料有限公司、上海金桥热力有限公司所得税税率为15%。
子公司申通新加坡公司注册在新加坡，适用所得税率为20%。
4、母公司汇总会计报表包括单位
名 称 主要业务
上海物资贸易股份有限公司本部 见附注一
经营金属材料、化工原料（除危险品）、建材、
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公
木材（不含零售）、信息咨询及技术服务（涉及
司（注）
行政许可的凭许可证经营）
上海汽车贸易中心 汽车（含轿车）销售
本期母公司汇总报表减少上海物资贸易股份有限公司商务公司，已办理税务、工商注销手续。
5、控股子公司及合营企业
（1）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：
母公司实际 母公司 合并范围内 是否
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 备注
投资额 持股比例 持股比例 合并
上海燃料浦东有 燃料油、黑色金属、建筑材料、化工原料（除危险品）
商业 6,000 6,000 100.00％ 100.00％ 是
限责任公司 的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）
上海物贸物资经 金属材料、建材、木材、化工原料（除危险品）、汽车
商业 1,500 1,425 95.00％ 100.00％ 是 注1
营有限责任公司 配件、机电产品、五金交电、针纺织品的销售
上海市物资外贸
商业 1,000 自营进出口,批发零售,代购代销 950 95.00％ 95.00％ 是
有限公司
上海物贸物流有 服务业 200 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理； 200 100.00％ 100.00％ 是
母公司实际 母公司 合并范围内 是否
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 备注
投资额 持股比例 持股比例 合并
限公司 在批租土地上的房产开发、经营（涉及许可证的凭许
可证经营）
生产销售木地板，木制品，销售木材，金属材料，建
筑装潢材料，经营本企业自产产品的出口业务和本企
上海利德木业有 业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不
工业 5,000 4,393 87.86% 87.86% 是
限公司 另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外，附二分支。（涉及许可经营的
凭许可证经营）
上海利德木芯板
工业 USD60 生产木芯板（细木工板）、木门、木地板及相关木制品 0.00 0.00 100% 是 注2
有限公司
上海东燃油气站
商业 1,150 燃料油 0.00 0.00 60.00％ 是 注3
有限公司
上海申燃船务有 燃料水上配套运输，商务信息咨询（涉及许可经营的
服务业 99 0.00 0.00 74.85% 是 注4
限公司 凭许可证经营）
金属材料及制品、机电设备、建筑材料、汽车配件、
化工原料及产品(除危险品)、纺织原料(除棉花)、木材、
上海乾通金属材
商业 7,000 五金交电、工具的销售,自营和代理各类商品和技术的 6,300 90% 90% 是
料有限公司
进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证经营)
化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶
粘剂、食品添加剂(限分支机构经营)、金属材料、木
上海晶通化学品 材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售,商务
商业 6,000 5,400 90% 90% 是
有限公司 信息咨询,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上涉及
许可经营的凭许可证经营)
染料、颜料、涂料、助剂、食品添加剂的加工，化工
上海化轻染料有 原料、铝（限带料加工）、金属材料、木材、油墨、化
商业 1,500 0.00 0.00 70% 是 注5
限公司 纤原料的销售，仓储业务，附设分支机构（涉及许可
经营的凭许可证经营）。
易燃液体（见许可证），热熔型胶粘剂，橡胶原料及制
上海晶通化工胶
商业 200 品，染料，石腊制品，玻璃工艺辅料，洗碟剂辅料， 0.00 0.00 70% 是 注6
粘剂有限公司
颜料，化妆品工艺辅料，纺织工艺辅料，橡胶工艺辅
母公司实际 母公司 合并范围内 是否
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 备注
投资额 持股比例 持股比例 合并
料，水性涂料及辅料。建筑装潢材料，金属材料，包
装材料，印刷用薄膜，油墨，五金工具。（凡涉及许可
经营的凭许可证经营）。
生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木单
上海森大木业有
工业 USD870 片、门、地板，销售自产产品(涉及行政许可的,凭许 USD652.5 75% 75% 是
限公司
可证经营)。
销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托车和零部件,轮胎。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限
上海百联汽车服
商业 5,695.99 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对 5,194.17 91.19% 91.19% 是
务贸易有限公司
销贸易和转口贸易。(凡涉及许可证经营的项目凭许可
证经营)。
经营各类商品和技术的进出口、含燃料油、钢材、胶
合板、橡胶制品、运输工具、废塑料、废钢、废铜、
废铝、废纸等的进口(但国家限定公司经营或禁止进出
上海物资集团进 口的商品及技术除外),承办中外合资经营、合作生产、
商业 1,100 990 90% 100% 是 注7
出口有限公司 来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸
易业务,与进出口业务相关的国内贸易（除专项审批）
及咨询服务、汽车（含小轿车）、燃料油的销售。（涉
及许可经营的凭许可证经营）。
蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设计、施工，热工
上海金桥热力有
工业 400 试验及节能技术改造,安装检修。(涉及许可经营的凭 240 60% 60% 是
限公司
许可证经营)。
上海汽车工业沪 销售汽车，摩托车，拖拉机及配件，摩托车与拖拉机
商业 400 0.00 0.00 50% 是 注8
东销售有限公司 配件的维修、技术服务。
上海百合汽车销 汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎的销售。（涉及
商业 200 0.00 0.00 100% 是 注9
售有限公司 许可经营的凭许可经营）
上海汽车销售服 汽车，摩托车及配件销售，汽车及摩托车维修，保养，
商业 700 0.00 0.00 99.6% 是 注10
务有限公司 改装，装潢。
上海悦安汽车检 汽车检测，汽车装潢，汽车维修，机动车辆摄影，汽
测维修服务有限 服务业 400 车配件，日用百货的销售及其以上相关业务的咨询服 0.00 0.00 100% 是 注11
公司 务。
上海申物汽车销 服务业 150 购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询，送车，销售汽车 0.00 0.00 85% 是 注12
母公司实际 母公司 合并范围内 是否
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 备注
投资额 持股比例 持股比例 合并
售咨询有限公司 配件。
上海汽车交易市 为本市场内汽车及底盘、摩托车经营者提供市场管理
商业 100 0.00 0.00 100% 是 注13
场 服务。
上海旧机动车交
服务业 545.16 为本市场内旧机动车经营者提供市场管理服务。 0.00 0.00 100% 是 注14
易市场
上海悦新汽车维
服务业 50 汽车，摩托车维修及清洗。 0.00 0.00 97% 是 注15
修有限公司
上海康惠旧机动
服务业 100 旧机动车经纪。 0.00 0.00 86.5% 是 注16
车经纪有限公司
上海求是物业管
物业管理 30 物业管理，收费停车，汽车内装潢；汽配件（零售）。 0.00 0.00 100% 是 注17
理有限公司
上海旋风汽车维
服务业 30 汽车美容，装潢服务。 0.00 0.00 100% 是 注18
修服务有限公司
销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，
上海百联汽车经 轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但
商业 300 0.00 0.00 80% 是 注19
营服务有限公司 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营对销贸易和转口贸易。
上海共欣物业管 物业管理，仓储，汽车装修服务。（涉及许可项目的凭
物业管理 30 0.00 0.00 100% 是 注20
理有限公司 许可证经营）。
汽车（含小轿车）、摩托车、汽车配件、摩托车配件；
上海百联汽车沪 经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
商业 850 0.00 0.00 100% 是 注21
北销售有限公司 或禁止进出口的商品及技术出外（凡涉及许可经营的
项目凭许可证经营）。
上海百联逸仙汽 筹建：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、
商业 1,000 0.00 0.00 51% 是 注22
车销售有限公司 金属材料销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
上海协通百联汽 非乘运车（有效期至2006-11-30）、摩托车、汽摩配件、
车销售服务有限 商业 1,000 金属材料的销售、汽车装潢服务、商务信息咨询。（涉 0.00 0.00 50% 是 注23
公司 及许可项目的凭许可证经营）。
物流设施投资及管理;金属材料,五金交电,建筑材料,装
上海乾通投资发
投资管理 4,000 潢材料,机电设备,汽车配件,化工产品的零售;物业管 3,800 95% 95% 是
展有限公司
理。（涉及许可项目的凭许可证经营）。
上海物贸有色金 服务业 100 为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。 90 90% 100% 是 注24
母公司实际 母公司 合并范围内 是否
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 备注
投资额 持股比例 持股比例 合并
属交易市场经营 （涉及行政许可的，凭许可证经营）。
管理有限公司
申通新加坡公司 商业 USD30 成品油和燃料油 0.00 0.00 100% 是 注25
注1：上海物贸物资经营有限责任公司由公司投资95％，子公司上海物贸物流有限公司投资5％；
注2：上海利德木芯板有限公司（以下简称利德木芯板公司）由子公司上海利德木业有限公司投资65％，根据利德木芯板公司的外方投资者和上海利德木业有限公司签订的"股权托管协议"以及利德木芯板公司2004年五届二次董事会决议，利德木芯板公司由上海利德木业有限公司公司全权经营管理，利德木芯板公司经营过程中所有风险、损失及收益由上海利德木业有限公司承担，利德木芯板公司外方股东方放弃对利德木芯板公司的所有收益及应承担的风险和损失。因此上海利德木业有限公司对利德木芯板公司的实际控股比例为100％；
注3：上海东燃油气站有限公司由子公司上海燃料浦东有限责任公司投资60％；
注4：上海申燃船务有限公司由子公司上海燃料浦东有限责任公司投资74.85%；
注5：上海化轻染料有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司投资70％；
注6：上海晶通化工胶粘剂有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司投资70％；
注7：上海物资贸易集团进出口有限公司由公司投资90%，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资10%；
注8：上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资50%
注9：上海百合汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资90%，子公司上海汽车销售服务有限公司投资10%；
注10：上海汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资89.21%，子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司投资6.39%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资4%；
注11：上海悦安汽车检测维修服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资90%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资10%；
注12：上海申物汽车销售咨询服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资70%，子公司上海汽车工业沪东销售有限公司投资30%；
注13：上海汽车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资100%；
注14：上海旧机动车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资100%；
注15：上海悦新汽车维修有限公司由子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司投资87%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资10%；
注16：上海康惠旧机动车经纪有限公司由子公司上海市旧机动车交易市场投资52%，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资20%，子公司上海百联汽车经营服务有限公司投资14.5%；
注17：上海求是物业管理有限公司由子公司上海旧机动车交易市场投资66.67%，子公司上海汽车交易市场投资33.33%；
注18：上海旋风汽车维修服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资51%，子公司上海百合汽车销售有限公司投资49%；
注19：上海百联汽车经营服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资80%；
注20：上海共欣物业管理有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资95%，子公司上海旧机动车交易市场投资5%；
注21：上海百联汽车沪北销售有限公司，由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资98.82%，上海汽车销售服务有限公司投资1.18%；
注22：上海百联逸仙汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资51%；
注23：上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资50%
注24：上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司由公司投资90％，子公司上海物贸物流有限公司投资10%。
注25：申通新加坡公司由子公司上海燃料浦东有限责任公司投资100%；
（2）未纳入合并会计报表范围的子公司：
未合并的子公司及其原因
上海三灵金属材料仓储中心系子公司上海乾通投资发展有限公司与农方合作的非公司化企业，故不纳入合并范围，子公司上海乾通投资发展有限公司享有其55%的分配权。
6、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（1）货币资金： 单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 720,414.10 -- -- 592,347.80
人民币 -- -- 708,811.42 -- -- 592,347.80
美元 1,507.00 7.6155 11,476.56
日元 2,040.00 0.061824 126.12
银行存款： -- -- 479,328,230.05 -- -- 408,478,177.72
人民币 -- -- 459,225,901.00 -- -- 393,099,672.77
美元 2,639,659.78 7.6155 20,102,329.05 1,961,080.06 7.8087 15,313,485.86
欧元 5,928.79 10.2665 60,867.92
日元 63,280.00 0.0656 4,151.17
其他货币资金： -- -- 90,246,878.78 -- -- 47,391,890.55
人民币 -- -- 88,846,598.67 -- -- 45,964,388.74
美元 183,872.38 7.6155 1,400,280.11 182,809.15 7.8087 1,427,501.81
合计 -- -- 570,295,522.93 -- -- 456,462,416.07
1.1、年末其他货币资金90,246,878.78元，其中：
定期存单（已质押）
信用证开证保证金 14,095,391.57
银行承兑汇票保证金 74,724,656.48
存出投资款
信用卡存款及社保专款 1,426,830.73
1.2、货币资金期末数比年初数增加113,833,106.86元，增加比例为24.94％，增加原因主要为借款增加。
（2）应收票据:
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 119,209,909.79 143,208,584.61
银行承兑汇票 146,383,231.28 65,368,087.99
合计 265,593,141.07 208,576,672.60
应收票据期末数比年初数增加57,016,468.47元，增加比例为27.34％，原因主要为：子公司采用票据结算量增加。
（3）应收账款:
3.1、应收账款帐龄： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 300,088,135.22 94.93% 545,699.85 220,584,909.68 93.61% 262,051.58
一至二年 4,328,526.87 1.37% 432,852.69 3,126,456.61 1.33% 312,645.67
二至三年 3,107,811.59 0.98% 621,562.33 3,379,291.25 1.43% 803,858.46
7,911,795.24
三至五年 7,759,293.07 2.46% 6,339,590.83 3.36% 6,460,720.97
五年以上 821,400.07 0.26% 819,646.26 624,495.90 0.27% 624,495.90
合计 316,105,166.82 100.00% 8,759,351.96 235,626,948.68 100.00% 8,463,772.58
3.2、应收帐款坏帐准备变动情况：
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 8,463,772.58 414,555.28 118,975.9 118,975.9 8,759,351.96
3.3、应收账款前五名欠款情况：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合
91,999,450.7 29.1 87,436,994.25 37.11
计及比例
3.4、应收帐款较大的单位： 单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款原因
上海旭电子玻璃有限公司 50,821,000.08 货款
上海天瀛石油化工有限公司 24,290,661.78 货款
中山市申中石油有限公司 6,793,574.48 货款
南京上能石油化工有限公司 4,812,187.45 货款
上海澳联玻璃有限公司 4,069,114.00 货款
合计 90,786,537.79 --
3.5、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
上海捷达油品物资合作公司 3,372,669.89 3年以上 3,372,669.89 100%
上海月星润滑油公司 85,200.00 3年以上 85,200.00 100%
东讯电子(苏州)有限公司 2,000,000.00 3年以上 2,000,000.00 100%
同安出租 551,986.60 5年以上 551,986.60 100%
合计 6,009,856.49 -- 6,009,856.49 --
3.6、本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款：
应收帐款期末数比年初数增加80,478,218.14元，增加比例为34.15％，增加原因主要为：业务量大所致。
（4）预付帐款
4.1、预付帐款帐龄： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 608,775,019.74 99.91% 226,338,171.56 99.28%
一至二年 381,985.34 0.06% 1,145,051.19 0.50%
二至三年 25,000.00 0.01% 150,520.08 0.07%
三年以上 126,833.19 0.02% 352,740.11 0.15%
合计 609,308,838.27 100% 227,986,482.94 100.00%
4.2、预付帐款主要单位： 单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
上海业钢实业有限公司 20,811,299.99
DaimlerChryslerAG 13,555,452.31
中天钢铁集团有限公司 44,620,108.44
淄博宏达钢铁有限公司 19,346,211.83
北京首钢股份有限公司 6,373,386.42
上汽大众 11,620,127.08
合计 116,326,586.07
4.3、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（5）应收股利： 单位:元币种:人民币
相关款项是否发
项目 期初数 期末数 未收回的原因
生减值的判断
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 1,296,288.00 1,296,288.00
合计 1,296,288.00 1,296,288.00 -- --
（6）其他应收款：
6.1、其他应收款帐龄： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 坏账准备
金额 金额 比例（%）
（%）
一年以内 72,197,855.70 77.69% 252,166.76 59,767,060.74 90.97% 13,446,918.45
一至二年 3,706,616.63 3.99% 370,661.66 1,786,559.06 2.72% 178,655.90
二至三年 14,638,942.23 15.75% 14,229,085.41 1,768,624.08 2.69% 1,094,621.78
三至五年 143,625.79 0.15% 43,087.74 213,936.81 0.33% 91,286.95
五年以上 2,249,157.01 2.42% 2,249,157.01 2,166,808.56 3.29% 2,166,808.56
合计 92,036,197.36 100% 17,144,158.58 65,702,989.25 100.00% 16,978,291.64
6.2、其他应收款坏帐准备变动情况：
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 16,978,291.64 178,238.83 12,371.89 12,371.89 17,144,158.58
6.3、其他应收款前五名欠款情况：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 38,831,575.19 42.19 39,731,441.23 65.03
6.4、其他应收款主要单位： 单位:元币种:人民币
性质或 计提坏帐金 计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额
内容 额 例（%） 因
涉讼，预计无
上海子能经贸发展有限公司 13,200,000.00 13,200,000.00 100%
法收回
期货保证金 7,817,518.92
上海化学工业区奉贤分区发展
6,300,000.00 定金
有限公司
委托银行收款 5,969,198.00
上汽大众 5,544,858.27
合计 38,831,575.19 -- 13,200,000.00 -- --
6.5、其他应收款坏帐计提情况： 单位:元币种:人民币
欠款时 计提坏帐比
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
间 例(%)
上海子能经贸发展有限公司 13,200,000.00 1至2年 13,200,000.00 100% 涉讼，预计无法收回
上海利丹制衣有限公司 926,621.21 926,621.21 100% 预计无法收回
国防工业 300,000.00 300,000.00 账龄5年以上
100%
新世纪金融租赁 294,183.65 294,183.65 账龄5年以上
100%
浦东物资 284,975.37 284,975.37 账龄5年以上
100%
仲帆塑料 253,262.50 253,262.50 账龄5年以上
100%
上海雪豹手套厂 229,500.00 229,500.00 账龄5年以上
100%
其他 491,104.71 491,104.71 账龄5年以上
100%
合计 15,979,647.44 -- 15,979,647.44 -- --
6.6、本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款期末数比年初数增加27,233,208.11元，增加比例为41.45％，主要系支付保证金、定金等所致。
（7）存货及存货跌价准备
7.1、存货分类： 单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材
144,325,561.28 144,325,561.28 101,845,918.42 101,845,918.42
料
库存
935,030,403.77 3,492,469.43 931,537,934.34 640,506,791.02 2,730,731.92 637,776,059.1
商品
在产
56,653,634.71 56,653,634.71 58,667,523.77 58,667,523.77
品
产成
29,653,869.62 2,315,599.67 27,338,269.95 18,040,754.00 2,315,599.67 15,725,154.33
品
在途
11,081,807.67 533,816.63 10,547,991.04 12,674,057.01 533,816.63 12,140,240.38
物资
低值
易耗 4,512,225.95 4,512,225.95 3,217,866.15 3,217,866.15
品
包装
57,944.45 57,944.45 61,769.55 61,769.55
物
委托
代销 163,356.57 163,356.57 163,356.57 163,356.57
商品
委托
加工 13,179,738.67 13,179,738.67 5,583,137.40 5,583,137.40
产品
合计 1,194,658,542.69 6,505,242.3 1,188,153,300.39 840,761,173.89 5,743,504.79 835,017,669.1
存货期末数比年初数增加353,897,368.8元，增加比例为42.09％，主要系燃料油库存上升及经营品种价格比年初库存价格上升所致。
（8）其他流动资产：
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
买方贴息 747,546.11 747,546.11
租赁费 263,025.00 263,025.00
产品责任险 100,000.00 100,000.00
保险费 6,153.31 6,153.31 尚处受益期内
印花税 5,297.00 2,746.60 8,043.60
合计 1,122,021.42 2,746.60 1,116,724.42 8,043.60 /
（9）可供出售金融资产： 单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
流通股股票 136,235,466.25 21,293,809.46
合计 136,235,466.25 21,293,809.46
（10）长期投资
10.1、按成本法核算： 单位:元币种:人民币
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
广东三星企业(集团)股份有限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00
上海金强金属材料有限公司 150,000.00 150,000.00
上海永联金属材料有限公司 500,000.00 500,000.00
上海浦东昌申物资有限公司 200,000.00 200,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 57,508.00
交通银行 2,128,850.00 2,128,850.00
浦发银行 2,000,000.00 -2,000,000.00
原水股份 298,000.00 -298,000.00
苏州工业园区申苏石油化工有限
501,118.68 501,118.68
责任公司
上海玫洛国际贸易有限责任公司 248,922.29 248,922.29
上海华东拆车有限公司 1,650,000.00 177,000.00 1,827,000.00
上海化工轻工物品运输有限公司 39,501.00 39,501.00
10.2、按权益法核算： 单位:元币种:人民币
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海鞍钢钢材加工有限公司 12,498,326.79 573,904.27 13,072,231.06
上海永兴硬质合金有限公司 1,749,341.35 225,726.65 1,975,068.00
上海京沪工贸有限公司 1,196,501.31 46,260.70 1,242,762.01 113,559.89
上海阿波罗乾通航空材料有
4,525,030.57 -202,444.36 4,322,586.21
限公司
上海美亚金桥能源有限公司 54,111,998.26 5,920,239.29 60,032,237.55
上海三灵金属材料仓储中心 2,963,085.85 2,963,085.85
上海二手车交易市场有限公
26,507,529.86 -4,283,818.39 22,223,711.47 6,499,100.40
司
上海爱姆意机电设备连锁有
52,993,966.57 3,437,498.27 56,431,464.84
限公司
上海常德路加油站有限公司 5,042,002.69 33,317.62 5,075,320.31
上海中油康桥石油有限公司 4,531,807.03 66,074.06 4,597,881.09
上海外高桥油品储运销售有
7,954,564.64 -825,852.74 7,128,711.90
限公司
上海申燃化工配送有限公司 982,319.16 -135,213.69 847,105.47
上海东冉化工配送有限公司 966,434.38 -46,494.59 919,939.79
上海通申石油化工有限公司 611,310.78 1,682,023.28 2,293,334.06
济南鲁沪燃料油有限公司 426,078.40 -2,153.16 423,925.24
南京浦宁石化有限责任公司 461,020.56 -26,318.43 434,702.13
中山市申中石油有限公司 3,768,602.95 115,626.27 3,884,229.22
上海百联联合二手车交易市
1,268,171.96 158,974.75 1,427,146.71
场经营管理有限公司
上海市浦东旧机动车交易市
2,376,859.88 495,995.55 2,872,855.43
场经营管理有限公司
上海百联强生旧机动车经纪
359,456.88 -10,438.33 349,018.55
有限公司
上海上物强生二手机动车经
7,373,004.39 7,373,004.39
营有限公司
上海优斯汽车租赁有限公司 2,745,562.95 76,471.81 2,822,034.76
上海晶通化轻发展有限公司 15,811,630.52 15,811,630.52
上海危险化学品交易有限公
2,008,378.04 15,164.48 2,023,542.52
司
上海云峰国际贸易有限公司 2,466,111.40 242.93 2,466,354.33
10.3、其他投资：
投资项目名称 投资起止期 期初余额 增减变动 期末余额
上海期货交易所会员资格 2004.8-未定期 500,000.00 0.00 500,000.00
（11）投资性房地产： 单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计
1.房屋、建筑物 10,967,599.12 30,959.00 10,936,640.12
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计
1.房屋、建筑物 880,029.12 185,406.18 1,065,435.3
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 10,087,570 -185,406.18 30,959.00 9,871,204.82
1.房屋、建筑物 10,087,570 -185,406.18 30,959.00 9,871,204.82
2.土地使用权
（12）固定资产：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 374,927,206.61 3,950,370.07 29,911,637.96 348,965,938.72
其中：房屋及建筑物 228,745,255.95 430,669.00 28,615,691.98 200,560,232.97
机器设备
电子设备
运输设备 28,377,722.99 2,175,888.00 30,553,610.99
通用设备 18,068,954.32 885,128.30 181,294.96 18,772,787.66
专用设备 99,131,816.55 458,684.77 1,114,651.02 98,475,850.30
经营租入固定资产改良 603,456.80 603,456.80
二、累计折旧合计： 121,414,288.12 14,636,917.11 4,997,923.92 131,053,281.31
其中：房屋及建筑物 42,327,372.07 6,788,842.02 2,738,786.18 46,377,427.91
机器设备
电子设备
运输设备 15,826,692.30 2,469,063.44 1,177,178.00 17,118,577.74
通用设备 10,003,984.72 3,053,885.02 188,350.43 12,869,519.31
专用设备 52,940,932.83 2,267,798.23 893,609.31 54,315,121.75
经营租入固定资产改良 315,306.20 57,328.40 372,634.60
三、固定资产净值合计 253,512,918.49 -10,686,547.04 24,913,714.04 217,912,657.41
其中：房屋及建筑物 186,417,883.88 -6,358,173.02 25,876,905.80 154,182,805.06
机器设备
电子设备
运输设备 12,551,030.69 -293,175.44 -1,177,178.00 13,435,033.25
通用设备 8,064,969.60 -2,168,756.72 -7,055.47 5,903,268.35
专用设备 46,190,883.72 -1,809,113.46 221,041.71 44,160,728.55
经营租入固定资产改良 288,150.60 -57,328.40 230,822.20
四、减值准备合计 293,810.60 2,112.66 291,697.94
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 189,578.60 2,112.66 187,465.94
通用设备 104,232.00 104,232.00
专用设备
经营租入固定资产改良
五、固定资产净额合计 253,219,107.89 -10,686,547.04 24,911,601.38 217,620,959.47
其中：房屋及建筑物 186,417,883.88 -6,358,173.02 25,876,905.80 154,182,805.06
机器设备
电子设备
运输设备 12,361,452.09 -293,175.44 -1,179,290.66 13,247,567.31
通用设备 7,960,737.60 -2,168,756.72 -7,055.47 5,799,036.35
专用设备 46,190,883.72 -1,809,113.46 221,041.71 44,160,728.55
经营租入固定资产改良 288,150.60 -57,328.40 230,822.20
（13）在建工程：
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
在建工程 261,557,253.24 261,557,253.24 204,596,663.80 204,596,663.80
13.1、在建工程项目变动情况:
利息
项目名 转入固定资 工程 利息资本化金 资金来
期初数 本期增加 资本 期末数
称 产 进度 额 源
化率
青浦厂
房扩建
376,489.82 1,051,161.58 自筹 1,427,651.40
二期工
程
土地厂 自筹加
158,649,934.32 18,574,296.03 50 5.22 2,448,717.33 177,068,080.35
房 借款
门户网
站及电 15,500.00 685,024.04 516,900.00 自筹 183,624.04
脑
金山油
311,078.58 1,417,438.42 自筹 1,728,517.00
库
汽车城
F3项目 14,289,596.35 2,047,900.00 自筹 16,337,496.35
建设
汽车城
F11项目 14,990,035.00 220,640.00 自筹 15,210,675.00
建设
共和新
路工程 103,437.00 自筹 103,437.00
3200号
共和新
自筹加
路工程 15,160,592.73 4,181,456.00 503,250.00 19,342,048.73
借款
3550号
4s店装 700,000.00 357,340.60 自筹 1,057,340.60
修
油库闭
路电视
314,820.00 自筹 314,820.00
及DOS
系统
茂
名 30,000.00 自筹 30,000.00
路
旧车 28,500,582.77 28,500,582.77
门市部
11,980.00 自筹 11,980.00
装修
购车 241,000,000 自筹 241,000,000.00
合计 204,596,663.80 57,633,639.44 516,900.00 / / 2,951,967.33 / 261,557,253.24
在建工程期末数比年初数增加56,960,589.44元，增加比例为27.84％，增加原因主要为：子公司上海森大木业有限公司搬迁项目按进度修建和改建设备以及上海百联汽车服务贸易有限公司汽车广场改造项目所增加所致。
（14）固定资产清理：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
2吨卡车出售 2,910.57 2,910.57
合计 2,910.57 2,910.57
（15）无形资产：
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 9,173,718.79 9,173,718.79 9,326,155.87 9,326,155.87
15.1、无形资产变动情况：
取得 本期 累计
种类 实际成本 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
方式 转出 摊销
房屋使
外购 962,403.84 537,854.20 33,969.72 503884.48 88个月
用权
软件 外购 309,328.00 25,720.20 9,621.36 16,098.84 3-16个月
土地使
外购 10,547,598.40 8,762,581.47 108,846.00 8,653,735.47 34-163个月
用权
合计 / 11,819,330.24 9,326,155.87 152,437.08 9,173,718.79 /
（16）长期待摊费用
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
固定资产大修理支出 698,085.80 426,073.05 16,500.00 409,573.05 57个月
装修费 3,040,287.76 498,927.49 168,705.83 189,343.76 478,289.56 57个月
开办费 2,382,704.30 2,382,704.30 2,382,704.30 开业一次摊销
合计 6,121,077.86 3,307,704.84 168,705.83 205,843.76 3,270,566.91 /
长期待摊费用期末数比年初数减少272,808.85元，减少比例为18.52％，减少原因主要为：本期摊销所致。
（17）递延所得税资产
项目 期末数 期初数
应收帐款坏帐准备 1,561,499.71 1,561,499.71
其他应收坏帐准备 1,223,213.02 1,223,213.02
存货跌价准备 353,951.68 353,951.68
长期股权投资减值准备 52,800.00 52,800.00
固定资产减值准备 94,166.52 94,166.52
合计 3,285,630.93 3,285,630.93
（18）短期借款
18.1、短期借款分类：
项目 期末数 期初数
质押借款 2,620,000.00
抵押借款 98,400,000.00 42,000,000.00
保证借款 354,440,499.57 355,820,870.80
信用借款 548,071,000.80 299,000,000.00
合计 1,000,911,500.37 699,440,870.80
短期借款比年初增加30,1470,629.57元,增幅43%,主要因公司经营业务量增长较快,资金需求增加.
（19）应付票据：
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 718,137,775.00 464,822,761.00
合计 718,137,775.00 464,822,761.00
应付票据期末数比年初数增加253,315,014元，增加比例为54.50％，增加原因主要为改变融资模式。
（20）应付帐款：
20.1、应付帐款帐龄：
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 216,521,081.75 100 130,631,665.92 100
合计 216,521,081.75 100 130,631,665.92 100
（21）预收帐款：
21.1、预收帐款帐龄：
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 482,875,626.08 100 160,257,983.26 100
合计 482,875,626.08 100 160,257,983.26 100
预收账款期末数比年初数增加322,617,642.82元，增加比例为201.31％，增加原因主要为业务量增加所致。
（22）应付职工薪酬：
项目 期末数 期初数
应付职工薪酬 39,193,186.46 29,827,499.94
（23）应交税费：
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -73,098,016.59 -45,448,796.64 13％－17％
消费税 -133,368.86 552,003.41 应税收入的5％
营业税 259,140.28 161,676.58 应税收入的5％-20%
所得税 5,261,677.41 8,673,283.71 12％－33％
个人所得税 244,594.76 714,285.86
城建税 26,770.53 105,998.20 应交流转税的1-7％
房产税 27,253.12 259,443.00 1.2％、12％
土地增值税 310,735.14
教育费附加 6,989.57 47,144.16 应交流转税的3%
堤防费 -1,672.48 -1,667.13
义务兵优待金 -501.76 -139.76 应交流转税的0.3%
河道工程管理维护费 3,972.17 17,523.98 应交流转税的1%
其他 15,725.37 229,831.03
合计 -67,076,701.34 -34,689,413.60 /
应交税费期末数比年初数减少32,387,287.74元，减少比例为93.36％，减少原因主要为：业务量大，存货增加，增值税进项税增加所致。
（24）应付利息：
项目 期末数 期初数 结存原因
利息费用 2,197,615.34 按权责发生制计提
合计 2,197,615.34 /
（25）应付股利：
项目 期末数 期初数
应付少数股东股利 1,025,234.74 869,615.54
（26）其他应付款：
26.1、其他应付款帐龄：
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 560,299,666.70 99.51 505,011,348.36 99.46
一至二年
二至三年
三年以上 2,751,071.82 0.49 2,751,071.82 0.54
合计 563,050,738.52 100 507,762,420.18 100
26.2、欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
股东名称 期末数 期初数
百联集团有限公司 179,656,128.14 426,151.078.51
合计 179,656,128.14 426,151,078.51
（27）一年内到期的非流动负债
项目 期末数 期初数
银行抵押借款 400,000.00 800,000.00
说明：子公司上海物贸物流有限公司将自有房屋建筑物美桂南路25号仓库作为抵押物向上海银行虹口支行借款600万元，至期末尚有520万元贷款未归还，其中：480万元在长期借款科目，40万元在一年内到期的非流动负债科目。
（28）其他流动负债
项目 期末数 期初数
场地租赁费 126,695.00
运费 176,347.50
合计 303,042.50
（29）长期借款：
29.1、长期借款：
项目 期末数 期初数
保证借款 8,169,838.26 9,033,052.65
抵押借款 4,800,000.00 4,800,000.00
合计 12,969,838.26 13,833,052.65
29.2、长期借款情况：
期末数 期初数
种 借款起 借款终
利 币 利 币
类 始日 止日 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
率 种 率 种
日
1997年 2017年
币 日 日
12月31 12月31 2.5 132,146,711.00 8,169,838.26 2.5 137,636,030.00 9,033,052.65
借 元 元
日 日
款
抵
人 人
押
民 4,800,000.00 民 4,800,000.00
借
币 币
款
合
/ / / / / 12,969,838.26 / / / 13,833,052.65
计
系外币借款，原币金额为日元132,146,711.00元，折算汇率0.061824，折合人民币8,169,838.26元。
（30）递延所得税负债：
项目 期末数 期初数
资产置换未来应交所得税 73,920,113.33 73,920,113.33
应收帐款应纳税暂时性差异 49,715.64 49,715.64
合计 73,969,828.97 73,969,828.97
（31）股本：
股份变动情况表： 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 252,720,298 100.00 252,720,298 100.00
（32）资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 36,440,292.28 36,440,292.28
接受捐赠非现金资产准备 59,439.60 59,439.60
股权投资准备 155,259,014.61 155,259,014.61
其他资本公积 15,980,470.80 113,902,875.76 129,883,346.56
合计 207,739,217.29 113,902,875.76 321,642,093.05
（33）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 49,067,828.68 49,067,828.68
任意盈余公积 4,718,647.65 4,718,647.65
合计 53,786,476.33 53,786,476.33
（34）未分配利润：
项目 期末数
净利润 36,697,972.35
加：年初未分配利润 71,244,538.11
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 155,619.20
未分配利润 107,786,891.26
（35）少数股东权益：
本期末 期初
119,331,613.36 114,232,242.01
（36）主营业务收入及主营业务成本：
36.1、分行业主营业务：
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 16,282,329,754.08 16,109,374,549.41 12,793,425,634.56 12,651,479,932.71
工业 336,737,097.58 299,850,688.74 361,208,300.64 314,494,022.65
运输业 1,563,799.67 1,200,870.15
其他 22,771,637.19 5,886,543.86 27,609,906.69 18,080,852.35
合计 16,641,838,488.85 16,415,111,782.01 13,183,807,641.56 12,985,255,677.86
内部抵消 337,796,102.77 337,796,102.77 789,572,834.26 788,009,034.59
合计 16,304,042,386.08 16,077,315,679.24 12,394,234,807.30 12,197,246,643.27
36.2、分产品主营业务：
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
油品业 2,368,039,878.92 2,295,111,673.19 2,802,173,178.75 2,731,372,855.56
金属材料 12,394,212,766.99 12,359,722,600.24 8,488,883,415.11 8,465,529,234.08
汽车贸易 449,498,459.31 415,246,272.78 412,138,593.55 386,842,744.37
进出口贸易 657,623,831.36 643,612,960.55 738,348,757.33 730,380,562.31
化学品 412,954,817.50 395,681,042.65 353,445,489.49 337,354,536.39
运输业 1,563,799.67 1,200,870.15
木业加工 336,737,097.58 299,850,688.74 361,208,300.64 314,494,022.65
其他 22,771,637.19 5,886,543.86 27,609,906.69 18,080,852.35
合计 16,641,838,488.85 16,415,111,782.01 13,183,807,641.56 12,985,255,677.86
内部抵消 337,796,102.77 337,796,102.77 789,572,834.26 788,009,034.59
合计 16,304,042,386.08 16,077,315,679.24 12,394,234,807.30 12,197,246,643.27
36.3、分地区主营业务：
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 16,031,246,953.45 15,851,516,926.25 12,730,952,580.76 12,581,338,714.85
国外 610,591,535.40 563,594,855.76 452,855,060.80 403,916,963.01
合计 16,641,838,488.85 16,415,111,782.01 13,183,807,641.56 12,985,255,677.86
内部抵消 337,796,102.77 337,796,102.77 789,572,834.26 788,009,034.59
合计 16,304,042,386.08 16,077,315,679.24 12,394,234,807.30 12,197,246,643.27
主营业务收入本期数比去年同比增加3,936,488,999.51元，增幅为31.83％，主营业务成本本期数比去年同比增加3,898,149,888.32元，增幅为32.01％，原因主要为业务量大所致。
（37）主营业务税金及附加：
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 1,128,111.29 1,286,311.71 应税收入的5％
营业税 1,144,090.43 899,393.55 应税收入的5％
城建税 1,307,234.44 1,073,977.54 应交流转税的1-7％
教育费附加 535,197.21 460,179.76 应交流转税的3％
其他 12,598.68
合计 4,127,232.05 3,719,862.56 /
主营业务税金及附加本期数比去年同比增加407,369.49元，增加比例为10.95％，增加原因主要为：业务量大所致。
（38）财务费用：
项目 本期数 上年同期数
利息支出 53,575,920.10 32,969,799.55
减：利息收入 16,226,928.97 2,323,681.21
汇兑损失 1,866,648.00 1,123,820.62
减：汇兑收益 1,232,812.44 62,423.44
其他 1,686,740.72 1,675,216.96
合计 39,669,567.41 33,382,732.48
财务费用本期数比去年同比增加6,286,834.93元，增幅18.83％，主要为业务量大，相应的费用增加所致。
（39）投资收益：
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益
短期投资收益跌价准备
长期投资收益 24,711,740.58 17,505,337.22
其中：按权益法确认收益 14,544,559.58 15,672,378.31
股票投资 9,966,122.67
股票投资红利 41,063.82
按成本法核算的被投资单位分派利润 159,994.51 1,435,211.92
未确认投资损失 397,746.99
长期股权投资差额摊销
其他长期投资收益 -456,460.00
合计 24,711,740.58 17,048,877.22
（40）营业外收入：
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 93,606.09 97,106.48
赔偿及罚款收入 246,873.53 106,375.08
出售无形资产净收入 471,315.00
其他 55,080.47 54.98
补贴收入 171,034.00 270,571.00
合计 566,594.09 945,422.54
（41）营业外支出：
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 10,121.68 31,032.83
罚款支出 35,664.59 27,339.00
捐赠支出 29,000.00
固定资产盘亏 8,885.54
固定资产减值准备
其他 66,517.01 106.28
保险赔款 244,535.97
合计 356,839.25 96,363.65
（42）所得税：
项目 本期数 上年同期数
所得税 7,732,151.05 9,395,058.80
合计 7,732,151.05 9,395,058.80
（43）收到的其他与经营活动有关的现金：
项目 金额
利息收入 2,182,181.09
企业间往来等 61,000,000.00
合计 63,182,181.09
（44）支付的其他与经营活动有关的现金：
项目 金额
运费及差旅费 11,677,331.15
办公及水、电、煤费 4,515,900.59
业务招待费 5,489,850.28
保险费及修理费 1,693,839.79
中介机构费 1,609,406.68
仓储保管、报关、商检费 4,208,527.73
租赁费 364,562.06
其他 80,041,981.21
合计 109,601,399.49
（45）收到的其他投资活动有关的现金：
项目 金额
上海森大木业有限公司预收动迁补偿款 175,149,800.00
合计 175,149,800.00
（46）收到的其他与筹资活动有关的现金：
项目 金额
百联集团有限公司 288,054,000.00
合计 288,054,000.00
（47）支付的其他与筹资活动有关的现金：
项目 金额
百联集团有限公司 481,708,736.18
合计 481,708,736.18
7、母公司会计报表附注
（1）应收票据
1.1、应收票据分类： 单位:元币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 4,450,000.00
合计 4,450,000.00
应收票据期末数比年初数减少3,741,457.33元，主要为有色金属分公司为所致。
（2）应收账款
2.1、应收账款帐龄： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 7,918,892.74 93.47 225.79 34,399,869.39 98.42 59,716.61
二至三年 1,242.00 0.01 248.41 1,242.00 248.41
五年以上 551,986.60 6.52 551,986.60 551,986.60 1.58 551,986.60
合计 8,472,121.34 100.00 552,460.80 34,953,097.99 100.00 611,951.62
2.2、应收帐款坏帐准备变动情况： 单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
应收帐款坏帐准备 611,951.62 59,490.82 552,460.80
2.3、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
单位 与本公 欠款时 欠款 计提坏帐
欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
名称 司关系 间 原因 比例(%)
同安出 2001年 帐龄5年以上，估计无
关联方 551,986.60 劳务 551,986.60 100
租 12月 法收回
合计 / 551,986.60 / / 551,986.60 / /
2.4、本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收账款期末数比年初数减少26,480,976.65元，原因主要为有色金属分公司收回货款所致。
（3）其他应收款
3.1、其他应收款帐龄： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 155,639,167.97 98.80 63,136,846.98 97.09 254.50
一至二年 5,192.73 519.27 7,238.83 0.01 723.88
二至三年 2,047.70 409.54 4,168.70 833.74
三年以上 130.39 39.12
五年以上 1,883,723.09 1.20 1,883,723.09 1,883,592.70 2.90 1,883,592.70
合计 157,530,131.49 100 1,884,651.90 65,031,977.60 100.00 1,885,443.94
3.2、其他应收款坏帐准备变动情况： 单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,885,443.94 792.04 1,884,651.90
3.3、本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款：
3.3.1、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由 浦东物
资 284,975.37 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
南京钢铁集团公司 6,902.16 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
民华房产 50,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
同安-个人公司 126,770.99 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
CI设计预支款 25,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
普陀区房改办 40,896.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
新世纪金融租赁 294,183.65 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
仲帆塑料 253,262.50 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
国防工业 300,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
上海佳缘实业 89,898.60 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
上海雪豹手套厂 229,500.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
华源集团 98,506.57 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
余姚金球 50,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
同安出租 130.39 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回 物贸清
欠办 2520.80 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
上海旧机动车交易市场 20000.00 100% 帐龄在6年以上，估计无法收回
长安机器厂 4576.06 100% 帐龄在7年以上，估计无法收回
上海精品商厦 3600.00 100% 帐龄在8年以上，估计无法收回
浦东一汽 3000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收
回
3.3.2、其他应收款期末数比年初数增加92,498,153.89元，增加比例为142.23％，增加原因主要为：子公司间的往来增加所致。
（4）预付帐款
4.1、预付帐款帐龄： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 290,762,376.14 100 16,988,087.82 100
合计 290,762,376.14 100 16,988,087.82 100
4.2、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
预付账款期末数比年初数增加273,774,288.32元,原因主要为有色金属分公司增加业务所致。
（5）存货
5.1、存货分类： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
库存商品 46,485,531.12 46,485,531.12 46,865,587.79 46,865,587.79
合计 46,485,531.12 46,485,531.12 46,865,587.79 46,865,587.79
存货期末数比年初数减少380,056.67元，原因主要为有色金属分公司增加业务所致。
（6）可供出售金融资产：
6.1、可供出售金融资产情况： 单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
流通股股票 132,894,137.69 18,988,747.70
合计 132,894,137.69 18,988,747.70
（7）长期股权投资
7.1、按成本法核算： 单位:元币种:人民币
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
广东三星企业（集团）股份
160,000.00 160,000.00 160,000.00
有限公司
浦东发展银行 2,000,000.00 -2,000,000.00
上海原水股份有限公司 298,000.00 -298,000.00
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
长江经济联合发展（集团）
7,000,000.00 7,000,000.00
股份有限公司
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 57,508.00
交通银行 2,128,850.00 2,128,850.00
上海燃料浦东有限责任公司 293,682,536.42 293,682,536.42
上海物贸物资经营有限责任
16,145,211.59 16,145,211.59
公司
上海市物资外贸有限公司 6,776,615.95 6,776,615.95
上海利德木业有限公司 62,585,587.65 62,585,587.65
上海物贸物流有限公司 2,343,729.81 2,343,729.81
上海百联汽车服务贸易有限
87,533,140.53 87,533,140.53
公司
上海乾通金属材料有限公司 81,329,185.56 -7,248,678.53 74,080,507.03
上海晶通化学品有限公司 53,705,606.30 53,705,606.30
上海森大木业有限公司 100,182,455.72 100,182,455.72
上海物资集团进出口有限公
13,261,328.62 13,261,328.62
司
上海金桥热力有限公司 34,777,957.69 34,777,957.69
上海物贸有色金属交易市场
698,051.63 698,051.63
经营管理有限公司
上海乾通投资发展有限公司 44,983,047.96 44,983,047.96
7.2、按权益法核算： 单位:元币种:人民币
减值
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利
准备
上海二手车交易市场
26,507,529.86 -4,283,818.39 22,223,711.47 6,499,100.40
有限公司
上海爱姆意机电设备
52,993,966.57 3,437,498.29 56,431,464.86
有限公司
（8）固定资产： 单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 3,111,926.43 25,065.95 230,955.00 2,906,037.38
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 1,710,326.50 230,955.00 1,479,371.50
通用设备 1,401,599.93 25,065.95 1,426,665.88
专用设备
二、累计折旧合计： 1,842,124.35 98,805.35 217,294.59 1,723,635.11
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 824,294.61 15,044.30 217,294.59 622,044.32
通用设备 1,017,829.74 83,761.05 1,101,590.79
专用设备
三、固定资产净值合计 1,269,802.08 -73,739.40 13,660.41 1,182,402.27
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 886,031.89 -15,044.30 13,660.41 857,327.18
通用设备 383,770.19 -58,695.10 325,075.09
专用设备
四、减值准备合计 199,968.61 2,112.66 197,855.95
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 113,666.94 2,112.66 111,554.28
通用设备 86,301.67 86,301.67
专用设备
五、固定资产净额合计 1,069,833.47 -73,739.40 11,547.75 984,546.32
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 772,364.95 -15,044.30 11,547.75 745,772.90
通用设备 297,468.52 -58,695.10 238,773.42
专用设备
累计折旧期末数比年初数减少118,489.24元，减少比例为6.43％，减少原因主要为：处置运输设备所致。
（9）无形资产： 单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 16,098.84 16,098.84 25,720.20 25,720.20
9.1、无形资产变动情况： 单位:元币种:人民币
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期转出 本期摊销 期末数
财务软件 外购 57,728.00 25,720.20 9,621.36 16,098.84
合计 / 57,728.00 25,720.20 9,621.36 16,098.84
无形资产期末数比年初数减少9,621.36元，减少比例为37.41％，减少原因摊销减少。
（10）其他流动资产： 单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
买方贴息 747,546.11 747,546.11
保险费 6,153.31 6,153.31
合计 753,699.42 753,699.42 /
（11）短期借款
11.1、短期借款分类： 单位：元币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 46,400,000.00 46,400,000.00
担保借款
信用借款 360,000,000.00 213,000,000.00
合计 406,400,000.00 259,400,000.00
短期借款期末数比年初数增加147,000,000元，增加比例为56.67％，增加原因主要为：公司经营业务增长速度快，资金需求增加。
（12）应付票据 单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 110,000,000.00 110,000,000.00
合计 110,000,000.00 110,000,000.00
应付票据期末数比年初数持平。
（13）应付帐款：
13.1、应付帐款帐龄： 单位：元币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 14,815,820.12 100 36,182,426.04 100
合计 14,815,820.12 100 36,182,426.04 100
应付账款期末数比年初数减少21,366,605.92元，原因主要为有色金属分公司归还供应商货款。
（14）预收帐款：
14.1、预收帐款帐龄： 单位：元币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 273,024,548.11 100 28,154,282.60 100
合计 273,024,548.11 100 28,154,282.60 100
预收账款期末数比年初数增加244,754,964.59元，原因主要为有色金属分公司增加预收帐款所致。
（15）应付职工薪酬： 单位：元币种：人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付职工薪酬 2,903,152.06 3,770,376.75
合计 2,903,152.06 3,770,376.75 /
（16）应交税费： 单位：元币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,896,784.44 -4,602,883.49 17％
营业税 -227.69 -1,857.73 5％
所得税 -92,835.34 -92,835.34 33%
个人所得税 404,428.56 175,148.90
城建税 28.31 21,406.03 7%
教育费附加 12.13 9,174.01 3%
堤防费 -1,672.48 -1,667.13 1%
义务兵优待金 -501.76 -501.76
河道管理费 1,650.32 4,698.93 1%
合计 -2,585,902.39 -4,489,317.58 /
应交税金期末数比年初数增加1,903,415.19元，增加原因主要为有色金属分公司存货增加，增值税销项税增加所致。
（17）其他应付款：
17.1、其他应付款帐龄： 单位：元币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 120,310,686.89 100 148,758,038.70 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 120,310,686.89 100 148,758,038.70 100
17.2、欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下： 单位:元币种:人民币
股东名称 期末数 期初数
百联集团有限公司 13,902,128.14 100,000,000.00
合计 13,902,128.14 100,000,000.00
（18）长期借款
18.1、长期借款分类： 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 8,169,838.26 9,033,052.65
合计 8,169,838.26 9,033,052.65
18.2、长期借款情况： 单位:元币种:人民币
借款 期末数 期初数
借款起始
种类 终止 币 利 币
日 利率 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
日 种 率 种
2017
年
日 币 1997年12 12 日 日
2.5 132,146,711.00 8,169,838.26 2.5 137,636,030 9,033,052.65
借款 月31日 月 元 元
31
日
日 币 人 人
借 款 民 民
利息 币 币
合计 / / / / / 8,169,838.26 / / / 9,033,052.65
系外币借款，原币金额为日元132,146,711.00元，折算汇率0.061824，折合人民币8,169,838.26元。
（19）递延税款贷项： 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
资产置换未来应交所得税 73,920,113.33 73,920,113.33
合计 73,920,113.33 73,920,113.33
（20）资本公积： 单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 36,440,292.28 36,440,292.28
接受捐赠非现金资产准备 59,439.60 59,439.60
股权投资准备 171,089,933.14 171,089,933.14
其他资本公积 28,757.90 113,113,779.99 113,142,537.89
合计 207,618,422.92 113,113,779.99 320,732,202.91
（21）主营业务收入及主营业务成本
21.1、分行业主营业务： 单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 11,627,582,576.44 11,616,960,709.41 5,985,088,025.81 5,976,616,436.54
合计 11,627,582,576.44 11,616,960,709.41 5,985,088,025.81 5,976,616,436.54
21.2、分产品主营业务： 单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属材料 11,627,582,576.44 11,616,960,709.41 5,985,088,025.81 5,976,616,436.54
合计 11,627,582,576.44 11,616,960,709.41 5,985,088,025.81 5,976,616,436.54
21.3、分地区主营业务： 单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 11,627,582,576.44 11,616,960,709.41 5,985,088,025.81 5,976,616,436.54
合计 11,627,582,576.44 11,616,960,709.41 5,985,088,025.81 5,976,616,436.54
主营业务收入本期数比去年同比增加5,642,494,550.63元，增加比例为94.28％；主营业务成本本期数比去年同比增加5,640,344,272.87元，增加比例为94.37％，增加原因主要为有色金属业务量及价格上升所致。
（22）主营业务税金及附加： 单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 15,886.09 18,976.58 7%
教育费附加 6,808.32 8,132.81 3%
合计 22,694.41 27,109.39 /
（23）财务费用： 单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 25,528,699.67 8,303,197.01
减：利息收入 14,327,017.11 369,481.00
汇兑损失 133,200.40
减：汇兑收益 462,258.61
其他 110,248.07 73,719.87
合计 10,849,672.02 8,140,636.28
财务费用本期数比去年同比增加2,709,035.74元，增加比例为33.28％，增加原因主要为业务量上升、贷款增加及利率上升所致。
（24）投资收益： 单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 15,659,966.79 7,355,967.46
其中：按权益法确认收益 5,652,780.30 7,355,967.46
股票投资收入 9,966,122.67
股票红利收入 41,063.82
按成本法核算的被投资单位分派利
润
长期股权投资差额摊销
长期投资收益减值准备
合计 15,659,966.79 7,355,967.46
（25）收到的其他与经营活动有关的现金： 单位:元币种:人民币
项目 金额
利息收入 2,642,455.78
企业间的往来 61,000,000.00
合计 63,642,455.78
（26）支付的其他与经营活动有关的现金： 单位:元币种:人民币
项目 金额
运费及差旅费 552,419.47
办公及水、电、煤费 402,140.50
业务招待费 1,550,477.40
保险费及修理费 54,154.11
税费 2,361.74
中介机构费 1,360,421.00
仓储保管、报关、商检费 91,179.06
其他 3,212,940.22
合计 7,226,093.50
32、收到的其他与筹资活动有关的现金： 单位:元币种:人民币
项目 金额
合计 501,800,000.00
其中：子公司内部往来 451,800,000.00
33、支付的其他与筹资活动有关的现金： 单位:元币种:人民币
项目 金额
合计 684,058,936.18
其中：子公司内部往来 539,100,000.00
8、关联方及关联交易
8.1、存在控制关系的关联方情况：
8.1.1、存在控制关系的关联方
（1）本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对本企 母公司对本企业 本企业
母公司 业务
注册地 注册资本 业的持股比例 的表决权比例 最终控
名称 性质
(%) (%) 制方
百联集 上海浦东新区 百联集
团有限 张扬路501号 100,000 55.61 55.61% 团有限
公司 19楼 公司
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注五（一）。
8.1.2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
企 业 名 称 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数
百联集团有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
上海燃料浦东有限责任公司 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
上海物贸物资经营有限责任公司 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
上海市物资外贸有限公司 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
上海物贸物流有限公司 200 0.00 0.00 200
上海利德木业有限公司 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
上海利德木芯板有限公司 USD60.00 0.00 0.00 USD60.00
上海东燃油气站有限公司 1,150.00 0.00 0.00 1,150.00
上海申燃船务有限公司 99 0.00 0.00 99
上海乾通金属材料有限公司 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
上海晶通化学品有限公司 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
上海化轻染料有限公司 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
上海晶通化工胶粘剂有限公司 200 0.00 0.00 200
上海森大木业有限公司 USD870 0.00 0.00 USD870
上海百联汽车服务贸易有限公司 5,695.99 0.00 0.00 5,695.99
上海物资集团进出口有限公司 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00
上海金桥热力有限公司 400 0.00 0.00 400
上海汽车工业沪东销售有限公司 400 0.00 0.00 400
上海百合汽车销售有限公司 200 0.00 0.00 200
上海汽车销售服务有限公司 700 0.00 0.00 700
上海悦安汽车检测维修服务有限公司 400 0.00 0.00 400
上海申物汽车销售咨询有限公司 150 0.00 0.00 150
上海汽车交易市场 100 0.00 0.00 100
上海旧机动车交易市场 545.16 0.00 0.00 545.16
上海悦新汽车维修有限公司 50 0.00 0.00 50
上海康惠旧机动车经纪有限公司 100 0.00 0.00 100
上海求是物业管理有限公司 30 0.00 0.00 30
上海旋风汽车维修服务有限公司 30 0.00 0.00 30
上海百联汽车经营服务有限公司 300 0.00 0.00 300
上海共欣物业管理有限公司 30.00 0.00 30
上海百联汽车沪北销售有限公司 200 650 0.00 850
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司 1000 0.00 0.00 1,000
上海协通百联汽车销售服务有限公司 1000 0.00 0.00 1,000
上海乾通投资发展有限公司 4,000 0.00 0.00 4,000
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 100 0.00 100
申通新加坡有限公司 USD30 0.00 0.00 USD30
上海上物汽车俱乐部有限公司 50 0.00 50 0.00
8.1.3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
年初数 本期增加数 本期减少 期 末 数
企业名称
金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％
百联集团有限公司 14,054.96 55.61 0.00 0.00 0.00 0.00 14,054.96 55.61
上海燃料浦东有限责任公司 6,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 100
上海物贸物资经营有限责任公司 1,500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100
上海市物资外贸有限公司 950.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 95.00
上海物贸物流有限公司 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00
年初数 本期增加数 本期减少 期 末 数
企业名称
金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％
上海利德木业有限公司 4,393.00 87.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,393.00 87.86
上海利德木芯板有限公司 USD39.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD39.00 65.00
上海东燃油气站有限公司 690.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 60.00
上海申燃船务有限公司 74.10 74.85 0.00 0.00 0.00 0.00 74.10 74.85
上海乾通金属材料有限公司 6,300.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 90.00
上海晶通化学品有限公司 5,400.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 90.00
上海化轻染料有限公司 1,050.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 70.00
上海晶通化工胶粘剂有限公司 140.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 70.00
上海森大木业有限公司 USD652.50 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD652.50 75.00
上海百联汽车服务贸易有限公司 5,194.17 91.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5,194.17 91.19
上海物资集团进出口有限公司 1,100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 100.00
上海金桥热力有限公司 240.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 60.00
上海汽车工业沪东销售有限公司 200.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 50.00
上海百合汽车销售有限公司 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00
上海汽车销售服务有限公司 697.20 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 697.20 99.60
上海悦安汽车检测维修有限公司 400.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00
上海申物汽车咨询有限公司 127.50 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.50 85.00
上海汽车交易市场 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
上海上物汽车俱乐部有限公司 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00
上海市旧机动车交易市场 545.16 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.16 100.00
上海悦新汽车维修有限公司 48.50 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.50 97.00
上海康惠旧机动车经纪有限公司 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 0.00 86.50 86.50
上海求是物业管理有限公司 30.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 100.00
上海旋风汽车维修服务有限公司 30.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 100.00
上海百联汽车经营服务有限公司 240.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 80.00
上海共欣物业管理有限公司 30.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 100.00
上海百联汽车沪北销售有限公司 200.00 100.00 650.00 100.00 0.00 0.00 850.00 100.00
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司 510.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 51.00
上海协通百联汽车销售服务有限公司 500.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 50.00
上海乾通投资发展有限公司 3,800.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 95.00
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
申通新加坡有限公司 USD30.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD30.00 100.00
年初数 本期增加数 本期减少 期 末 数
企业名称
金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％
上海上物汽车俱乐部有限公司 50.00 100.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 0.00
8.2、其他关联方的情况：
企业名称 与本企业关系
上海晶通化轻发展有限公司 受同－母公司控制
上海森联木业发展有限公司 受同－母公司控制
上海动力燃料有限公司 受同－母公司控制
上海市燃料总公司 受同－母公司控制
上海市民办锦绣园中学 受同－母公司控制
上海波隆国际贸易有限公司 受同－母公司控制
上海物资贸易中心保税贸易行 受同－母公司控制
上海浦藤厢车有限公司 受同－母公司控制
上海五丰达建筑装饰工程有限公司 受同－母公司控制
上海物贸大厦物业管理有限公司 受同－母公司控制
上海市木材总公司 受同－母公司控制
上海市化工轻工总公司 受同－母公司控制
上海市机电设备总公司 受同－母公司控制
上海申东木材有限公司 受同－母公司控制
上海百联物业管理有限公司 受同－母公司控制
8.3、关联方交易：
8.3.1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
8.3.2、向关联方采购货物：
（1）交易规模：
企业名称 本期数 上年同期数
上海晶通化轻发展有限公司 523,111.10
上海森联木业发展有限公司 78,708,471.22 83,144,592.09
合计 78,708,471.22 83,667,703.19
（2）采购价格的确定依据：按同类市场价格。
8.3.3、向关联方销售货物：
（1）交易规模：
企业名称 本期数 上年同期数
上海森联木业发展有限公司 7,829,549.63 3,576,196.80
上海森远木业公司 288,526.87
上海动力燃料有限公司 1,421,107.69
合 计 7,829,549.63 5,285,831.36
（2）关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理：按同类市场价格。
8.3.4、关联往来款项余额
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 上海森远木业公司 612,241.90
应收帐款 上海云峰国际贸易有限公司 1,158,054.58
预付帐款 上海森联木业发展有限公司 1,800,000.00
应付账款 上海森联木业发展有限公司 4,993,498.35
预收帐款 上海动力燃料有限公司 8,000.00 8,000.00
预收帐款 上海森联木业发展有限公司 856,000.00
预收帐款 上海申东木材有限公司 126,452.68
其他应付款 上海市燃料总公司 206,000.00
其他应付款 百联集团有限公司 426,151,078.51 179,656,128.14
其他应付款 上海物资贸易中心保税贸易行 790,000.00 490,000.00
其他应付款 上海波隆国际贸易有限公司 1,204,500.00 1,204,500.00
其他应付款 上海市民办锦绣园中学 4,500,000.00 4,500,000.00
其他应付款 上海浦藤厢车有限公司 527,626.88 527,626.88
其他应付款 上海晶通化轻发展有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
其他应付款 百联集团有限公司上海物贸大厦 10,330,000.00
8.3.5、其他关联方交易事项：
（1） 向关联方支付房租、物业管理费、劳务费等
公司或子公司企业名称 关联方名称 金额
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 百联集团上海物贸大厦有限公司 134,971.20
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 上海物贸大厦有限公司 133,488.00
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 上海物贸大厦有限公司 42,768.00
上海物资集团进出口有限公司 上海市机电设备总公司？ 81,250.00
上海晶通化学品有限公司 百联集团有限公司 76,254.00
上海晶通化工胶粘剂有限公司 百联集团有限公司 132,661.50
上海化轻染料有限公司 百联集团有限公司 710,399.50
上海乾通投资发展有限公司 百联集团有限公司 755,118.00
上海物资贸易股份有限公司 上海百联物业管理有限公司 94,000.00
（2）向关联方收付房租等
子公司上海晶通化学品有限公司、上海化轻染料有限公司和上海晶通化工胶粘剂有限公司经上海市化工轻工总公司授权同意，对上海市化工轻工总公司的可出租房行使支配权和收益分配权。截止2007年6月30日有租赁收入和仓储收入合计2,104,489.89元计入营业收入。
（3）关联担保
A、 关联方以信用为公司担保情况：
序号 提供担保关联方 被担保单位/借款单位 担保内容 贷款银行/单位 起始日期 债务到期日 实际担保额(折
人民币)
上海乾通金属材料有限公
1 百联集团有限公司 综合授信 上海银行虹口支行 2007-1-4 2007-10-17 64,000,000.00
司
上海乾通金属材料有限公
2 百联集团有限公司 流动资金借款 上海银行虹口支行 2007-4-10 2007-10-10 10,000,000.00
司
上海乾通金属材料有限公
3 百联集团有限公司 流动资金借款 上海银行虹口支行 2007-2-25 2007-8-25 10,000,000.00
司
上海森联木业有限公 上海乾通金属材料有限公 中国建设银行股份有限公司上海第四支
4 流动资金借款 2007-2-9 2007-8-8 10,000,000.00
司 司 行
上海森联木业有限公 上海乾通金属材料有限公 中国建设银行股份有限公司上海第四支
5 流动资金借款 2007-3-13 2007-9-12 10,000,000.00
司 司 行
上海森联木业有限公 上海乾通金属材料有限公 中国建设银行股份有限公司上海第四支
6 流动资金借款 2007-3-29 2007-9-28 10,000,000.00
司 司 行
上海森联木业有限公 上海乾通金属材料有限公 中国建设银行股份有限公司上海第四支
7 流动资金借款 2007-5-30 2007-11-29 10,000,000.00
司 司 行
中国工商银行股份有限公司上海市分行
8 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-2-7 2007-8-6 30,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
9 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-2-16 2007-8-15 20,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
10 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-3-5 2007-9-5 15,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
11 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-2-26 2007-8-24 44,985,498.77
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
12 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-4-12 2007-10-11 38,632,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
13 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-6-13 2007-12-12 30,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
14 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 流动资金借款 2007-6-19 2007-12-14 15,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
15 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 开具银行承兑汇票 2007-4-6 2007-9-28 30,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
16 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 开具银行承兑汇票 2007-1-9 2007-7-8 45,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
17 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 开具银行承兑汇票 2007-1-5 2007-7-4 40,000,000.00
营业部
中国工商银行股份有限公司上海市分行
18 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限公司 开具银行承兑汇票 2007-5-11 2007-11-9 20,000,000.00
营业部
序号 提供担保关联方 被担保单位/借款单位 担保内容 贷款银行/单位 起始日期 债务到期日 实际担保额(折
人民币)
上海物资集团进出口有限
19 百联集团有限公司 开立信用证 上海银行虹口支行 2007-4-9 2007-8-29 7,019,100.00
公司
上海百联汽车服务贸易有
20 百联集团有限公司 银行承兑汇票 上海银行虹口支行 2007-3-21 2007-9-18 59,305,400.00
限公司
B、关联方以资产抵押为公司担保情况：
借款起始 借款终止
序号 抵质押单位 借款单位 抵质押资产 抵押资产原值 贷款银行 借款金额 日 日
中国工商银行股份
20,000,000.00 2007-3-19 2007-9-19
上海物资贸易股份有限 房地产 有限公司上海市分
1 百联集团有限公司 公司 行营业部
注
中国工商银行股份
26,400,000.00 2007-4-24 2007-10-24
上海物资贸易股份有限 房地产 有限公司上海市分
2 百联集团有限公司 公司 行营业部
注：百联集团有限公司以中山北路2550号的固定资产（设定权利价值为14,790万元）为抵押物为上海物资贸易股份有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部借款做担保，授信期间为2006年8月31日至2009年8月31日，授信额度为7,140万元人民币，截至2007年6月30日累计借款余额为4,640万元人民币。
C、公司为关联方提供担保事项详见附注九/（二）。
9、或有事项：
（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无
（2）截止2007年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有事项：
A、被担保单位为合并范围内的关联方:
担保单位 被担保单位 担保内容 担保已使用金额 债务到期日 对本公司的财务影响
原币 折合人民币
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 流动资金借款 35,000,000.00 2007-7-24 承担连带还款责任
35,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 流动资金借款 10,000,000.00 2007-10-13 承担连带还款责任
10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 流动资金借款 5,000,000.00 2007-11-30 承担连带还款责任
5,000,000.00
流动资金借款 20,000,000.00 2007-9-15 承担连带还款责任
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 20,000,000.00
流动资金借款 28,000,000.00 2007-8-22 承担连带还款责任
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 28,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 开立信用证 2,039,855.00 15,606,114.66 2007-9-15 承担连带还款责任
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 开立信用证 996,685.00 7,625,238.26 2007-9-25 承担连带还款责任
上海物资贸易股份有限公司 上海利德木业有限公司 开立信用证 449,280.00 3,437,261.57 2007-8-30 承担连带还款责任
开具银行承兑汇
上海燃料浦东有限公司 80,000,000.00 承担连带还款责任
上海物资贸易股份有限公司 票 80,000,000.00 2007-9-5
开具银行承兑汇
上海乾通金属材料有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 承担连带还款责任
上海物资贸易股份有限公司 票 2007-9-27
上海百联汽车服务贸易有限公司 上海协通百联汽车销售服务
流动资金借款 2,823,000.80 2,823,000.80 承担连带还款责任
（注1） 有限公司 未约定期限
注1：上海百联汽车服务贸易有限公司和子公司上海协通百联汽车销售服务有限公司，以及上海协通百联汽车销售服务有限公司的少数股东上海协通（集团）有限公司，上海协通（集团）有限公司的关联方上海协通汽车销售有限公司、上海良通汽车销售服务有限公司、上海协通西上海汽车销售服务有限公司、上海协通锦发汽车销售服务有限公司、上海协通双庆汽车租赁股份有限公司、上海协通汽车服务有限公司、上海协通宾馆、上海协通出租汽车有限公司共11家公司，与上海通用汽车金融有限责任公司共同签订人民币借款保证合同，对各家公司人民币借款综合授信3,000万元，在此额度下每一保证人对担保范围内的全部债务承担保证责任，保证人之间承担连带责任。截止2007年6月30日累计借款余额：5,646,001.60元，为上海协通百联汽车销售服务有限公司借款。在签署上述协议的同时，上海百联汽车服务贸易有限公司与上海协通（集团）有限公司另外签定协议约定，上海协通（集团）有限公司名下的上海协通汽车销售有限公司、上海良通汽车销售服务有限公司、上海协通西上海汽车销售服务有限公司、上海协通锦发汽车销售服务有限公司、上海协通双庆汽车租赁股份有限公司、上海协通汽车服务有限公司、上海协通宾馆、上海协通出租汽车有限公司等八家企业的担保由上海协通（集团）有限公司单独承担担保义务，上海百联汽车贸易服务有限公司与上海协通（集团）有限公司对上海协通百联汽车销售有限公司的借款共同承担连带担保责任，若发生因履行保证责任而造成的损失，双方各按50%比例承担。截止2007年6月30日，上海协通百联汽车销售有限公司共向上海通用汽车金融有限责任公司借款5,646,001.60元。
B、被担保单位为其他关联方:
被担保单位 担保内容 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响
担保单位
原币 折合人民币
上海物资贸易股份有限 上海市木材 美元借 3,812,500.0 29,034,093.75 已逾期 见附注十二/（一）
公司（注2） 总公司 款 0
注2：详见附注十二/（一）。
截止2007年6月30日，公司对外提供的担保金额为人民币24,252.57万元，占年末合并会计报表净资产比例32.94％。其中:
1、为控股子公司提供的担保金额为人民币21,066.86万元，占年末净资产比例28.62％；
2、控股子公司之间提供的担保金额为人民币282.30万元，占年末净资产比例0.38％；
3、为其他关联方提供的担保金额为人民币2,903.41万元，占年末净资产比例3.94％。
10、承诺事项：
（1）对外经济担保事项，详见附注九/（二）。
（2）资产抵质押事项
截至2007年6月30日止公司的资产抵、质押情况为：
A、公司以资产抵押获得借款：
序 借款起始 借款终止
号 抵押单位 借款单位 抵押资产 抵押资产原值 贷款银行 借款金额 日 日
美桂南路
上海物贸 25号仓库 10,967,599.12
6,000,000.00 2006-7-7 2012-5-15
物流有限 上海物贸物 房屋、地 (注1) 上海银行虹口
1 公司 流有限公司 块 支行
中国工商银行
上海燃料 上海燃料浦
44,598,760.00 股份有限公司
2 浦东有限 东有限责任 综合楼 2007-3-29 2007-9-28
(注2) 上海市分行营 42,000,000.00
责任公司 公司
业部
注1：子公司上海物贸物流有限公司将自有房屋建筑物美桂南路25号仓库作为抵押物向上海银行虹口支行借款600万元，至期末尚有520万元贷款未归还，抵押期限：2006年7月7日至2012年5月15日。抵押物原值为10,967,599.12元，累计折旧为1,096,394.30元，固定资产净值为9,871,204.82元。
注2：子公司上海燃料浦东有限责任公司将房屋抵押给中国工商银行上海市分行营业部获得4,200万元的最高额抵押授信额度，抵押期限至2009年9月4日，截至2007年6月30日，公司实际借款4,200万元。抵押物原值为44,598,760元，累计折旧为11,186,860.33元，固定资产净值为33,411,899.67元。
（3）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
子公司上海物贸物流有限公司将自有的美桂南路25号仓库出租给汉斯合金（上海）有限公司，房屋建筑物面积2,567.54平方米，租赁期为2004年8月1日至2007年7月31日，1-6月份共收到租金为562,689.24元。
11、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》及其他相关规定。根据新会计准则规定，公司对主要会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比报表时，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求，对相关会计事项进行了调整。
12、资产负债表日后事项：
无
13、其他重要事项：
公司控股子公司上海市物资外贸有限公司（持股比例95％，以下简称"外贸公司"）杰视讯科技（苏州）有限公司（以下简称"东讯公司"）拖欠货款200万元人民币纠纷案，经江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）判决（民事判决书[2006]苏中民二初字第0158号），驳回原告外贸公司的诉讼请求。
2003年3月和4月，东讯公司向外贸公司购买晶体管、集成电路等电子原件，价税合计人民币2,556,277.90元。外贸公司依约如期向东讯公司交付标的物并开具了增值税发票。东讯公司收货后向外贸公司支付了部分货款人民币556,277.90元，余款200万元一直拖欠未付。2006年6月，外贸公司苏州中院对东讯公司提前诉讼，请求其偿还拖欠货款及相应利息损失。2007年6月，苏州中院审理后认为，原告外贸公司依据其开给东讯公司增值税发票所载事项而向被告主张货款，依据不充分，其诉讼请求不予支持。
外贸公司对上述款项已全额计提坏帐准备。
14、补充资料：
（1）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润 全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 4.9850 5.5525 0.1452 0.1452
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
4.0614 4.5238 0.1183 0.1183
净利润
（2）2006年半年度净利润差异调节表
A、2006年1-6月份净利润差异调节表
2006年1-6月份净利润差异调节表
项目 金额
2006年1-6月份净利润（原会计准则） 29,550,470.72
追溯调整项目合计影响数 -1,346,693.29
其中：投资收益 -1,346,693.29
2006年1-6月份净利润（新会计准则） 28,203,777.43
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中:
2006年1-6月份模拟净利润 28,203,777.43
八、备查文件
（一）载有公司董事长签名的公司半年度报告文本；
（二）载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文；
（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
（四）公司章程文本。
上海物资贸易股份有限公司
董事长：吕勇明
2007年8月23日