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公司公告

上海物贸2007年第三季度报告2007-10-23  

						股票代码:600822	股票简称: 上海物贸

上海物资贸易股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2副董长吴建华先生、董事浦静波先生、独立董事张世民先生和吴弘先生,均因公务未能出席会议。吴建华先生书面委托董事秦青林先生先生、浦静波先生书面委托董事杨阿国先生、张世民先生和吴弘先生书面委托独立董事蔡建民先生,出席会议并代为行使表决权。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生,主管会计工作负责人财务总监李伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)童桂珍女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                                                                            币种:人民币
                                                                                                                                    本报告期末比上
                                                                           本报告期末                     上年度期末                  年度期末增减
                                                                                                                                               (%)
      总资产(元)                                                               4,112,168,112.34               2,747,439,063.77                       49.67
      股东权益(不含少数股东权益)(元)                                             806,678,026.97                 585,680,537.10                       37.73
      每股净资产(元)                                                                      3.192                         2.3175                       37.73
                                                                                      年初至报告期期末                              比上年同期增减
                                                                                            (1-9月)                                         (%)
      经营活动产生的现金流量净额(元)                                                                       -66,721,356.35                         -281.33
      每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                                                                 -0.26                     -281.33
                                                                                                       年初至报告期期
                                                                               报告期                                               本报告期比上年
                                                                                                                 末
                                                                            (7-9月)                                                  同期增减(%)
                                                                                                           (1-9月)
      净利润(元)                                                                  18,857,608.44                  55,555,580.79                       14.71
      基本每股收益(元)                                                                   0.0746                         0.2198                       14.71
      扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                                            -                                   0.1827                  -
      稀释每股收益(元)                                                                   0.0746                         0.2198                       14.71
                                                                                                                                    减少1.193个百
      净资产收益率(%)                                                                     2.338                          6.887
                                                                                                                                    分点
                                                                                                                                    减少1.605个百
      扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                                 2.018                          5.725
                                                                                                                                    分点
                                                                                                                     年初至报告期期末金额
                                           非经常性损益项目                                                                    (1-9月)
                                                                                                                                 (元)
      越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                                                  171,034.00
      除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                                                        107,446.00
      其他非经常性损益项目                                                                                                                     -19,783.44
      处置股票收益                                                                                                                           13,763,452.66
      所得税                                                                                                                                 -4,623,309.27
      少数股东权益                                                                                                                              -24,072.98
      合计                                                                                                                                   9,374,766.97
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                                              单位:股
     报告期末股东总数(户)                            31,114(其中A股股东16,006户,B股股东15,108户)
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                期末持有无限售条
                股东名称(全称)                                                               种类
                                                  件流通股的数量
     百联集团有限公司                                     138,877,506                   人民币普通股
     江南重工股份有限公司                                   3,830,000                   人民币普通股
     上海沪北物流有限公司                                     732,050                   人民币普通股
     王华玉                                                   400,000                   人民币普通股
     NIKKO CORDIAL SECURITIES
                                                              386,165                  境内上市外资股
     INC.
     TOYO SECURITIES ASIA LTD.
                                                              375,662                  境内上市外资股
     A/C CLIENT
     HSBC PRIVATE BANK (SUISSE)
                                                              350,000                  境内上市外资股
     SA GENEVA
     张兵                                                     315,000                  境内上市外资股
     王艳                                                     310,200                  境内上市外资股
     程希庆                                                   299,060                   人民币普通股
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    一.资产负债项目:
    1.其他应收款比期初增幅为47.18%,主要是定金增加。
    2.预付账款比期初增幅为195.62%,主要是订货款增加。
    3.存货比期初增幅为46.72%,主要系油品库存储备、木业原材料储备及金属贸易储备所致。
    4 .可供出售的金融资产比期初增幅为780.99%,主要是股价上升市值增加。
    5.在建工程比期初增幅为69.44%,主要系木业加工、汽车4S店项目增加。
    6.长期待摊费用比期初增幅为331.23%,主要为新增并表企业带入的装修费。
    7.短期借款比期初增幅为71.44%,主要因业务量增加,公司流动资金不足,需要银行贷款所致。
    8.应付帐款比期初增幅为96.55%,主要系进货增加。
    9.预收帐款比期初增幅为189.51%,主要系预收客户货款增加。
    10.资本公积比期初增幅79.67%主要系可供出售的金融资产增加所致。
    11.未分配利润比期初增幅77.98%,系实现的净利润增加。
    二.现金流量项目:
    1.经营活动现金流量净额比上年同期减幅为281.33%,主要系采购增加、预付货款增加。
    2.收回投资所收到的现金比上年同期减幅为94.48%,主要系去年母公司处置资产收到的现金。
    3.取得投资收益所收到的现金比上年同期增幅为198.00%,主要系出售股票收到现金增加。
    4.收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加1.75亿元,主要系森大木业公司预收动迁补偿款。
    5.借款收到的现金比上年同期增幅为58.69%,主要销售增大,贷款上升。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    (1)关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况:截至目前,上海市木材总公司及其控股公司正积极与债权方妥善协商和解决之中。
    (2)公司2005年重大资产重组进展情况本公司持股30%的二手车市场已完成工商变更手续。据此,置入八家企业的工商变更手续已全部办理完毕。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
      序       股票                       持股数量       占该公司股       初始投资成本
                            简称                                                                 会计核算科目
     号       代码                          (股)        权比例(%)            (元)
     1     601328        交通银行         2,128,850          <1            2,128,850.00     长期股权投资
     2     600676        交运股份         2,720,000          <1            2,021,611.92     可供出售的金融资产
     3     600000        浦发银行         2,700,000          <1            1,977,119.61     可供出售的金融资产
     4     600028        中国石化           252,748          <1            1,066,596.56     可供出售的金融资产
     5     600642        申能股份           440,000          <1              820,800.00     可供出售的金融资产
                   合计                      --              --            8,014,978.09                 --
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        上海物资贸易股份有限公司
        法定代表人:吕勇明
     4附录
                                                    合并资产负债表
                                                   2007年09月30日
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额                               年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                     580,960,054.69                       456,462,416.07
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                                     230,112,437.39                       208,576,672.60
     应收账款                                                   293,550,445.51                         227,163,176.10
     预付款项                                                     673,981,005.64                       227,986,482.94
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                                     1,296,288.00                           1,296,288.00
     其他应收款                                                    71,712,796.60                        48,724,697.61
     买入返售金融资产
     存货                                                       1,225,099,223.15                       835,017,669.10
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                     322,989.54                         1,122,021.42
     流动资产合计                                               3,077,035,240.52                     2,006,349,423.84
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                             187,597,047.12                        21,293,809.46
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                 245,713,464.27                       235,972,997.14
     投资性房地产                                                   9,778,501.73                        10,087,570.00
     固定资产                                                   218,722,517.21                         253,219,107.89
     在建工程                                                     346,674,401.92                       204,596,663.80
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                       9,097,500.41                         9,326,155.87
     开发支出
     商誉
    长期待摊费用                                                14,263,808.23                           3,307,704.84
    递延所得税资产                                               3,285,630.93                           3,285,630.93
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                           1,035,132,871.82                         741,089,639.93
    资产总计                                                 4,112,168,112.34                       2,747,439,063.77
    流动负债:
    短期借款                                                 1,199,151,369.08                        699,440,870.80
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                   585,093,250.00                         464,822,761.00
    应付账款                                                   256,753,435.29                         130,631,665.92
    预收款项                                                   463,959,531.90                         160,257,983.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                33,241,391.84                         29,827,499.94
    应交税费                                                   -39,873,170.16                         -34,689,413.60
    应付利息                                                       819,730.01
    应付股利                                                     1,338,743.62                             869,615.54
    其他应付款                                                 594,611,802.05                        507,762,420.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                         400,000.00                             800,000.00
    其他流动负债                                                   122,615.90
    流动负债合计                                             3,095,618,699.53                       1,959,723,403.04
    非流动负债:
    长期借款                                                    12,961,916.26                          13,833,052.65
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                              73,969,828.97                          73,969,828.97
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                              86,931,745.23                         87,802,881.62
    负债合计                                                 3,182,550,444.76                       2,047,526,284.66
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                         252,720,298.00                         252,720,298.00
    资本公积                                                   373,238,635.47                        207,739,217.29
    减:库存股
    盈余公积                                                    53,687,630.99                          53,786,476.33
     一般风险准备
     未分配利润                                                126,800,118.90                          71,244,538.11
     外币报表折算差额                                               231,343.61                             190,007.37
     归属于母公司所有者权益合计                                806,678,026.97                         585,680,537.10
     少数股东权益                                              122,939,640.61                         114,232,242.01
     所有者权益合计                                            929,617,667.58                         699,912,779.11
     负债和所有者权益总计                                    4,112,168,112.34                       2,747,439,063.77
    公司法定代表人:吕勇明                           主管会计工作负责人:李伟               会计机构负责人:童桂珍
                                                   母公司资产负债表
                                                   2007年09月30日
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额                               年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                     165,832,078.39                       159,443,937.37
     交易性金融资产
     应收票据                                                      17,783,570.00                         8,191,457.33
     应收账款                                                      16,310,017.13                        34,341,146.37
     预付款项                                                   331,262,346.71                          16,988,087.82
     应收利息
     应收股利                                                       1,296,288.00                        10,019,962.41
     其他应收款                                                   102,255,785.46                        63,146,533.66
     存货                                                        88,393,095.12                          46,865,587.79
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                                                          753,699.42
     流动资产合计                                                 723,133,180.81                       339,750,412.17
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                             182,810,000.00                        18,988,747.70
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                 870,459,433.16                       890,990,309.86
     投资性房地产
     固定资产                                                       1,203,686.66                         1,069,833.47
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                        11,288.32                              25,720.20
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                   872,751.38                           872,751.38
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                             1,055,357,159.52                       911,947,362.61
     资产总计                                                   1,778,490,340.33                     1,251,697,774.78
     流动负债:
     短期借款                                                     339,400,000.00                       259,400,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                                     133,000,000.00                       110,000,000.00
     应付账款                                                    59,613,415.30                          36,182,426.04
     预收款项                                                   287,163,854.33                          28,154,282.60
     应付职工薪酬                                                   196,290.37                           3,770,376.75
     应交税费                                                    -1,966,395.77                          -4,489,317.58
     应付利息
     应付股利                                                        39,145.60                              41,275.20
     其他应付款                                                 117,663,174.25                         148,758,038.70
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                               935,109,484.08                         581,817,081.71
     非流动负债:
     长期借款                                                     8,161,916.26                           9,033,052.65
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                              73,920,113.33                          73,920,113.33
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                              82,082,029.59                          82,953,165.98
     负债合计                                                 1,017,191,513.67                         664,770,247.69
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                         252,720,298.00                         252,720,298.00
     资本公积                                                   370,895,643.69                         207,618,422.92
     减:库存股
     盈余公积                                                    18,468,647.81                          18,468,647.81
     未分配利润                                                 119,214,237.16                         108,120,158.36
     所有者权益(或股东权益)合
                                                               761,298,826.66                          586,927,527.09
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                             1,778,490,340.33                        1,251,697,774.78
     益)总计
    公司法定代表人:吕勇明                           主管会计工作负责人:李伟               会计机构负责人:童桂珍
                                                       合并利润表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    本期金额(7-9         上期金额(7-9         年初至报告期期末金          上年年初至报告期期末
        项目
                          月)                  月)                 额(1-9月)                金额(1-9月)
     一、营业
                    6,532,174,596.98       7,001,930,739.67           22,836,216,983.06             19,396,165,546.97
     总收入
     其中:营
                    6,532,174,596.98       7,001,930,739.67           22,836,216,983.06             19,396,165,546.97
     业收入
     利息收入
     已赚保费
     手续费及
     佣金收入
     二、营业
                    6,422,776,925.63       6,896,548,394.98           22,500,092,604.87             19,093,795,038.25
     总成本
     其中:营
                    6,422,776,925.63       6,896,548,394.98           22,500,092,604.87             19,093,795,038.25
     业成本
     利息支出
     手续费及
     佣金支出
     退保金
     赔付支出
     净额
     提取保险
     合同准备
     金净额
     保单红利
     支出
     分保费用
     营业税金
                        3,222,822.61             334,573.51                7,350,054.66                  4,054,436.07
     及附加
     销售费用          40,872,786.97         40,743,661.81              143,834,091.19                124,131,615.21
     管理费用          27,658,179.39          32,184,196.00               81,947,712.05                 84,500,489.42
     财务费用          22,498,260.67          16,312,244.45               62,167,828.08                 49,694,976.93
     资产减值
                             3,468.24         -1,291,451.42                1,074,539.41                 -3,090,147.67
     损失
     加:公允
     价值变动
     收益(损
     失以"-"
     号填列)
     投资收益
     (损失以
                       10,907,223.77          12,062,609.75               35,618,964.35                 29,111,486.97
     "-"号填
     列)
     其中:对
     联营企业
     和合营企           6,501,001.41           9,218,165.12               21,205,555.50                 26,257,834.23
     业的投资
     收益
     汇兑收益
     (损失以
     "-"号填
     列)
     三、营业
     利润(亏
                       26,049,377.24          29,161,730.09               75,369,117.15                 72,190,625.73
     损以"-"
     号填列)
     加:营业
                          115,988.32              51,803.17                  682,582.41                    997,225.71
     外收入
     减:营业
                            67,046.60            616,902.60                  423,885.85                    713,266.25
     外支出
     其中:非
     流动资产
                                                                              10,121.68                     39,918.37
     处置净损
     失
     四、利润
     总额(亏
     损总额以           26,098,318.96         28,596,630.66               75,627,813.71                 72,474,585.19
     "-敽盘"
     列)
     减:所得
                        4,922,701.81           4,698,255.37               12,654,852.86                 14,093,314.17
     税费用
     五、净利
     润(净亏
                       21,175,617.15          23,898,375.29               62,972,960.85                 58,381,271.02
     损以"-"
     号填列)
     归属于母
     公司所有
                       18,857,608.44          20,228,531.48               55,555,580.79                 48,432,308.91
     者的净利
     润
     少数股东
                        2,318,008.71           3,669,843.81                7,417,380.06                  9,948,962.11
     损益
     六、每股
     收益:
     (一)基
     本每股收                  0.0746                0.0800                      0.2198                        0.1916
     益
     (二)稀
     释每股收                  0.0746                0.0800                      0.2198                        0.1916
     益
    公司法定代表人:吕勇明                           主管会计工作负责人:李伟               会计机构负责人:童桂珍
                                                      母公司利润表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              本期金额              上期金额          年初至报告期期末         上年年初至报告期
            项目
                              (7-9月)            (7-9月)           金额(1-9月)           期末金额(1-9月)
     一、营业收入          4,247,978,737.17     4,382,826,457.25        15,875,561,313.61          10,367,914,483.06
     减:营业成本          4,241,518,002.43       4,377,715,140.32       15,858,478,711.84         10,354,331,576.86
     营业税金及附加               10,100.06               4,511.60               32,794.47                 31,620.99
     销售费用                    490,008.03             367,984.94            1,511,980.11                808,462.24
     管理费用                    923,482.41         7,676,863.36            11,369,093.95              17,035,818.01
     财务费用                  4,167,295.54           3,363,707.52           15,016,967.56             11,504,343.80
     资产减值损失                                     1,030,936.15              -62,395.52                833,557.28
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     "-"号填列)
     投资收益(损失
                               6,168,379.57           4,207,245.08           21,828,346.36             11,563,212.54
     以"-"号填列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的            1,762,157.21           1,362,800.45            7,414,937.51              8,718,767.91
     投资收益
     二、营业利润
     (亏损以"-"号           7,038,228.27        -3,125,441.56            11,042,507.56              -5,067,683.58
     填列)
     加:营业外收入               45,731.65                                      51,571.24                513,530.49
     减:营业外支出                                      24,691.82                                         25,702.14
     其中:非流动资
                                                                                                            1,010.32
     产处置损失
     三、利润总额
     (亏损总额以              7,083,959.92        -3,150,133.38            11,094,078.80              -4,579,855.23
     "-"号填列)
     减:所得税费用
     四、净利润(净
     亏损以"-"号填           7,083,959.92        -3,150,133.38            11,094,078.80              -4,579,855.23
     列)
    公司法定代表人:吕勇明                           主管会计工作负责人:李伟               会计机构负责人:童桂珍
                                                    合并现金流量表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                           上年年初至报告期期末
                                                           年初至报告期期末金额
                           项目                                                                      金额
                                                                  (1-9月)
                                                                                                  (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                   27,383,795,123.30               23,100,667,688.03
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                     65,143,710.04                   56,638,869.25
     收到其他与经营活动有关的现金                                      140,761,360.66                   52,945,949.10
     经营活动现金流入小计                                           27,589,700,194.00               23,210,252,506.38
     购买商品、接受劳务支付的现金                                   27,238,617,813.59               22,911,987,103.32
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                     86,742,603.21                   76,861,184.55
     支付的各项税费                                                     45,559,379.79                   50,067,808.47
     支付其他与经营活动有关的现金                                      285,501,753.76                  134,541,471.62
     经营活动现金流出小计                                           27,656,421,550.35               23,173,457,567.96
     经营活动产生的现金流量净额                                        -66,721,356.35                   36,794,928.42
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                  1,394,540.28                   25,262,514.75
     取得投资收益收到的现金                                             22,792,528.88                    7,648,516.25
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                           582,138.92                    1,290,284.00
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                                                992.24
     额
     收到其他与投资活动有关的现金                                      175,638,965.98
     投资活动现金流入小计                                              200,409,166.30                   34,201,315.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                       111,532,940.64                   51,807,751.03
     支付的现金
     投资支付的现金                                                     11,359,249.27                   10,571,222.89
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金                                        1,542,153.52
     投资活动现金流出小计                                              124,434,343.43                   62,378,973.92
     投资活动产生的现金流量净额                                         75,974,822.87                  -28,177,658.92
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
     金
     取得借款收到的现金                                              2,171,128,748.20               1,368,174,446.95
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                      391,312,380.35                 268,299,999.00
     筹资活动现金流入小计                                            2,562,441,128.55               1,636,474,445.95
     偿还债务支付的现金                                              1,822,676,265.73               1,452,121,733.59
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 67,576,897.71                   49,427,174.37
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                                                                           509,417.07
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                      556,058,736.18                 115,500,000.00
     筹资活动现金流出小计                                            2,446,311,899.62               1,617,048,907.96
     筹资活动产生的现金流量净额                                        116,129,228.93                   19,425,537.99
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -462,080.78                     -133,128.09
     五、现金及现金等价物净增加额                                      124,920,614.67                   27,909,689.40
     加:期初现金及现金等价物余额                                      410,603,887.13                 477,381,608.78
     六、期末现金及现金等价物余额                                      535,524,501.80                 505,291,298.18
    公司法定代表人:吕勇明                           主管会计工作负责人:李伟               会计机构负责人:童桂珍
                                                   母公司现金流量表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                           上年年初至报告期期末
                                                           年初至报告期期末金额
                           项目                                                                      金额
                                                                  (1-9月)
                                                                                                  (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                   19,037,022,690.34               12,636,299,004.64
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                       73,856,446.11                   73,633,821.59
     经营活动现金流入小计                                           19,110,879,136.45               12,709,932,826.23
     购买商品、接受劳务支付的现金                                   19,059,941,302.51               12,568,092,764.46
     支付给职工以及为职工支付的现金                                      7,379,598.60                    6,304,181.95
     支付的各项税费                                                        964,422.20                      454,743.77
     支付其他与经营活动有关的现金                                       14,728,195.64                    7,545,556.19
     经营活动现金流出小计                                           19,083,013,518.95               12,582,397,246.37
     经营活动产生的现金流量净额                                         27,865,617.50                  127,535,579.86
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                 11,483,291.04                   26,596,009.68
     取得投资收益收到的现金                                             36,833,556.28                   75,953,062.71
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                             98,551.80                     678,000.00
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                               48,415,399.12                  103,227,072.39
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                           305,985.37                      598,971.23
     支付的现金
     投资支付的现金                                                                                        900,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                                  305,985.37                    1,498,971.23
     投资活动产生的现金流量净额                                         48,109,413.75                  101,728,101.16
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                679,400,000.00                  322,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                    1,064,600,000.00                1,352,884,565.36
     筹资活动现金流入小计                                            1,744,000,000.00                1,674,884,565.36
     偿还债务支付的现金                                                599,763,256.00                  414,163,735.35
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 21,678,463.29                   10,367,209.16
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    1,192,058,936.18                1,345,295,196.30
     筹资活动现金流出小计                                             1,813,500,655.47               1,769,826,140.81
     筹资活动产生的现金流量净额                                         -69,500,655.47                 -94,941,575.45
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -86,234.76                     -36,527.02
     五、现金及现金等价物净增加额                                         6,388,141.02                 134,285,578.55
     加:期初现金及现金等价物余额                                       150,443,937.37                 30,154,169.26
     六、期末现金及现金等价物余额                                       156,832,078.39                 164,439,747.81
         公司法定代表人:吕勇明                           主管会计工作负责人:李伟               会计机构负责人:童桂珍