上海物资贸易股份有限公司
2008 年第三季度报告600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................5600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事张世民先生和吴弘先生，均因公务未能出席会议，均书面委托独立董事蔡建民先生出席会
议并代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟先生及会
计机构负责人（会计主管人员）童桂珍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,877,028,990.81 3,951,950,658.93 23.41
所有者权益（或股东权益）(元) 727,076,452.94 787,754,875.30 -7.7
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.877 3.117 -7.7
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,425,246.63 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1916 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,924,697.08 57,820,030.78 4.08
基本每股收益(元) 0.067 0.229 4.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.19 -
稀释每股收益(元) 0.067 0.229 4.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.33 7.95 增加1.06 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 6.6 增加0.87 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
（1－9 月）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 14,811,602.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外 123,408.00
其他非经常性损益项目 -1,800,005.58
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 3,290,600.98
合计 9,844,404.11600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,122（其中A 股18,332 户，
B 股15,790 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
百联集团有限公司 15,160,000 人民币普通股
中船江南重工股份有限公司 2,260,000 人民币普通股
王华玉 750,000 人民币普通股
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股
蓝凡 400,000 人民币普通股
夏期长 396,500 人民币普通股
张兵 315,000 境内上市外资
股
王艳 310,200 境内上市外资
股
程希庆 299,060 人民币普通股
莫迎春 289,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.资产负债项目：
1.货币资金比期初增幅为41.02%，主要是无本金外汇交易增加、借款增加等。
2.应收账款比期初增幅为65.90%，主要是在结算期内的销售款增加。
3.预付账款比期初增幅为74.54%，主要是订货款。
4.可供出售的金融资产比期初减幅为63.08%，主要是股价下降市值减少。
5.在建工程比期初增幅为114.11%，主要系百联油库工程项目增加。
6.应付帐款比期初增幅为164.24%，主要是在结算期内的应付客户款增加。
7.预收帐款比期初增幅为73.03%，主要是预收客户货款。
8.长期借款比期初增幅为1196.01%，主要系油库项目借款增加。
二.利润项目:
1.财务费用比上年同期增幅为32.25%，主要是借款增加、利率上升。
2.资产减值损失比上年同期增幅为109.73%，主要是提取存货跌价准备。
3.营业外收入比上年同期增幅为546.51%，主要系森大木业公司递延收入及处置资产收益增加。
4.营业外支出比上年同期增幅为509.81%，主要系捐款支出增加。
三.现金流量项目:
1. 收到的税费返还比上年同期减幅为59.84%，主要系下属公司收到先征后返的税金减少。
2.支付各项税费比上年同期增幅为55.16%，主要是营业收入增加，引起税收增加。
3.收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减幅为100.00%，主要系去年有森大木业收到的搬迁
款。
4.分配股利、利润偿付利息所支付的现金比上年同期增幅为87.60%，主要系公司支付利息及派发红利
支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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1、关于控股子公司上海晶通化学品有限公司（持股90％）收购上海化轻染料有限公司30％股权暨关
联交易（公告编号：临2008－012）的进展情况：经评估并经上海市国有资产管理委员会的备案，以
2007 年6 月30 日为评估基准日，上海化轻染料有限公司净资产为18,160,093.80 元。交易双方协商确
定股权转让价格为人民币4,903,225.33 元。截至披露日，产权交割手续已完成，正在办理工商变更手
续。
2、关于控股子公司上海晶通化学品有限公司（持股90％）收购上海晶通胶粘剂有限公司30％股权暨
关联交易（公告编号：临2008－013）的进展情况：经评估并经上海市国有资产管理委员会的备案，
以2007 年6 月30 日为评估基准日，上海晶通胶粘剂有限公司净资产为3,014,403.41 元。交易双方协
商确定股权转让价格为人民币873,777.73 元。截至披露日，产权交割手续已完成，正在办理工商变更
手续。
3、关于本公司收购上海晶通化学品有限公司10％股权暨关联交易（公告编号：临2008－019）的进展
情况：经评估并经上海市国有资产管理委员会的备案，以2007 年6 月30 日为评估基准日，上海晶通
化学品有限公司净资产为68,403,315.92 元。交易双方协商确定股权转收购价格为人民币6,840,331.59
元。截至披露日，产权交割手续已完成，正在办理工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称 期末持有
数量（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值 会计核算科
目
1 600000 浦发银行 3,460,000 1,949,119.61 54,045,200.00 142,560,000.00 可供出售的
金融资产
2 601328 交通银行 2,128,850 2,128,850.00 12,730,523.00 33,252,637.00 可供出售的
金融资产
3 600028 中国石化 323,518 1,066,596.56 3,455,172.24 7,580,026.74 可供出售的
金融资产
4 600642 申能股份 380,000 708,600.00 2,682,800.00 6,691,800.00 可供出售的
金融资产
5 石化可转债 139,000.00 139,000.00 可供出售的
金融资产
合计 － 5,992,166.17 73,052,695.24 190,084,463.74 －
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法定代表人：吕勇明
2008 年10 月27 日600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,115,694,612.07 791,136,358.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 273,973,344.61 316,310,591.83
应收账款 329,501,594.02 198,618,463.64
预付款项 976,643,275.30 559,559,019.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,677,667.68 9,270,243.68
其他应收款 80,014,395.01 39,702,145.20
买入返售金融资产
存货 1,088,713,906.34 1,030,291,924.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 252,284.98 16,312.40
流动资产合计 3,871,471,080.01 2,944,905,059.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 73,052,695.24 197,888,713.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,173,592.07 215,637,568.40
投资性房地产 9,407,689.37 9,685,798.64
固定资产 313,076,144.61 318,760,074.56
在建工程 244,289,060.16 114,094,329.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,340,969.27 132,789,013.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,934,562.70 13,863,338.69
递延所得税资产 4,283,197.38 4,326,762.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,557,910.80 1,007,045,599.45
资产总计 4,877,028,990.81 3,951,950,658.93
流动负债：600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 1,891,960,042.39 1,557,569,331.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 482,771,240.00 481,435,550.00
应付账款 326,615,875.67 123,604,725.67
预收款项 619,177,943.08 357,846,950.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,275,276.39 14,593,464.75
应交税费 -25,077,853.48 -34,089,460.82
应付利息 5,127,073.43 1,365,381.44
应付股利 745,300.83 1,089,219.62
其他应付款 474,951,408.53 407,685,379.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,799,046,306.84 2,912,000,541.06
非流动负债：
长期借款 155,687,910.35 12,012,827.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 90,777,595.12 121,868,771.77
其他非流动负债
非流动负债合计 246,465,505.47 133,881,599.63
负债合计 4,045,511,812.31 3,045,882,140.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 242,522,998.66 335,749,422.00
减：库存股
盈余公积 30,507,096.24 30,509,538.37
一般风险准备
未分配利润 201,192,234.60 168,641,791.49
外币报表折算差额 133,825.44 133,825.44
归属于母公司所有者权益合计 727,076,452.94 787,754,875.30
少数股东权益 104,440,725.56 118,313,642.94
所有者权益合计 831,517,178.50 906,068,518.24
负债和所有者总计 4,877,028,990.81 3,951,950,658.93
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,521,494.45 89,308,925.59
交易性金融资产
应收票据 7,923,866.35 13,000,000.00
应收账款 50,196,676.06 12,960,932.50
预付款项 609,975,166.16 180,672,021.70
应收利息
应收股利 2,592,576.00
其他应收款 205,688,243.05 108,154,306.44
存货 128,872,982.13 96,933,494.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,155,178,428.20 503,622,256.45
非流动资产：
可供出售金融资产 69,458,523.00 190,308,687.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 798,478,314.66 790,227,227.92
投资性房地产
固定资产 995,772.91 1,143,664.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 269.59 8,144.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 673,202.16 673,202.16
其他非流动资产
非流动资产合计 869,606,082.32 982,360,925.49
资产总计 2,024,784,510.52 1,485,983,181.94
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 442,130,000.00
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00 46,000,000.00
应付账款 104,719,547.34 24,850,918.48
预收款项 438,028,183.17 133,079,091.36
应付职工薪酬 637,584.07 508,101.17
应交税费 -1,139,452.96 -8,637,801.22600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 172,902,944.76 55,251,179.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,355,182,627.98 693,215,311.29
非流动负债：
长期借款 7,787,910.35 8,112,827.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 90,088,101.68 120,148,064.70
其他非流动负债
非流动负债合计 97,876,012.03 128,260,892.56
负债合计 1,453,058,640.01 821,476,203.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 238,348,344.34 330,583,306.46
减：库存股
盈余公积 15,456,240.44 15,456,240.44
未分配利润 65,200,987.73 65,747,133.19
所有者权益（或股东权益）合计 571,725,870.51 664,506,978.09
负债和所有者（或股东权益）合计 2,024,784,510.52 1,485,983,181.94
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 8,858,177,450.54 6,532,174,596.98 26,458,959,179.66 22,836,216,983.06
其中：营业收入 8,858,177,450.54 6,532,174,596.98 26,458,959,179.66 22,836,216,983.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 8,850,387,914.17 6,517,032,443.51 26,426,061,639.24 22,796,466,830.26
其中：营业成本 8,744,970,942.00 6,422,776,925.63 26,093,158,427.62 22,500,092,604.87
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,345,437.84 3,222,822.61 8,938,133.35 7,350,054.66
销售费用 48,923,783.47 40,872,786.97 152,448,268.01 143,834,091.19
管理费用 27,450,896.28 27,658,179.39 87,046,143.52 81,947,712.05
财务费用 25,855,793.57 22,498,260.67 82,216,989.19 62,167,828.08
资产减值损失 -158,938.99 3,468.24 2,253,677.55 1,074,539.41
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 10,931,932.71 10,907,223.77 36,785,063.70 35,618,964.35
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
3,934,818.97 6,501,001.41 21,258,079.19 21,205,555.50
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 18,721,469.08 26,049,377.24 69,682,604.12 75,369,117.15
加：营业外收入 1,755,083.33 115,988.32 4,412,970.66 682,582.41
减：营业外支出 550,115.21 67,046.60 2,584,884.57 423,885.85
其中：非流动资产
处置净损失 21,237.20 53,719.66 10,121.68600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
10
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
19,926,437.20 26,098,318.96 71,510,690.21 75,627,813.71
减：所得税费用 2,777,766.17 4,922,701.81 11,202,701.59 12,654,852.86
五、净利润（净亏
损以“－”号填列） 17,148,671.03 21,175,617.15 60,307,988.62 62,972,960.85
归属于母公司所
有者的净利润 16,924,697.08 18,857,608.44 57,820,030.78 55,555,580.79
少数股东损益 223,973.95 2,318,008.71 2,487,957.84 7,417,380.06
六、每股收益：
（一）基本每股收
益 0.067 0.0746 0.229 0.2198
（二）稀释每股收
益 0.067 0.0746 0.229 0.2198
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 6,479,788,711.27 4,247,978,737.17 17,910,910,960.23 15,875,561,313.61
减：营业成本 6,473,299,422.65 4,241,518,002.43 17,887,652,636.46 15,858,478,711.84
营业税金及附加 44,774.48 10,100.06 86,060.79 32,794.47
销售费用 521,114.49 490,008.03 1,360,306.46 1,511,980.11
管理费用 3,914,163.25 923,482.41 14,227,662.99 11,369,093.95
财务费用 8,433,446.43 4,167,295.54 22,241,447.44 15,016,967.56
资产减值损失 -12,806.42 -62,395.52
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 15,334,281.81 18,068,414.85 39,836,722.89 40,977,060.17
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
2,759,526.29 1,762,157.21 10,041,402.20 7,414,937.51
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 8,910,071.78 18,938,263.55 25,192,375.40 30,191,221.37
加：营业外收入 45,731.65 51,571.24
减：营业外支出 466,491.06
其中：非流动资产
处置净损失 3,469.51
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
8,910,071.78 18,983,995.20 24,725,884.34 30,242,792.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 8,910,071.78 18,983,995.20 24,725,884.34 30,242,792.61
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,167,400,578.85 27,383,795,123.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,164,136.57 65,143,710.04
收到其他与经营活动有关的现金 118,159,061.13 140,761,360.66
经营活动现金流入小计 31,311,723,776.55 27,589,700,194.00
购买商品、接受劳务支付的现金 30,924,693,316.28 27,238,617,813.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 93,106,549.49 86,742,603.21
支付的各项税费 70,688,327.64 45,559,379.79
支付其他与经营活动有关的现金 174,810,336.51 285,501,753.76
经营活动现金流出小计 31,263,298,529.92 27,656,421,550.35
经营活动产生的现金流量净额 48,425,246.63 -66,721,356.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,080,000.00 1,394,540.28
取得投资收益收到的现金 19,960,000.26 22,792,528.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 281,960.00 582,138.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 992.24
收到其他与投资活动有关的现金 175,638,965.98
投资活动现金流入小计 26,321,960.26 200,409,166.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,074,627.83 111,532,940.64
投资支付的现金 18,088,588.34 11,359,249.27
质押贷款净增加额600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 425.00 1,542,153.52
投资活动现金流出小计 154,302,641.17 124,434,343.43
投资活动产生的现金流量净额 -127,980,680.91 75,974,822.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,750,381,533.29 2,171,128,748.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 626,473,173.39 391,312,380.35
筹资活动现金流入小计 3,376,854,706.68 2,562,441,128.55
偿还债务支付的现金 2,401,213,457.27 1,822,676,265.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,776,781.74 67,576,897.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 612,420,888.08 556,058,736.18
筹资活动现金流出小计 3,140,411,127.09 2,446,311,899.62
筹资活动产生的现金流量净额 236,443,579.59 116,129,228.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,901,197.75 -462,080.78
五、现金及现金等价物净增加额 162,789,343.06 124,920,614.67
加：期初现金及现金等价物余额 506,519,868.16 410,603,887.13
六、期末现金及现金等价物余额 669,309,211.22 535,524,501.80
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,563,570,729.85 19,037,022,690.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,231,870.12 73,856,446.11
经营活动现金流入小计 21,632,802,599.97 19,110,879,136.45
购买商品、接受劳务支付的现金 21,616,819,409.66 19,059,941,302.51
支付给职工以及为职工支付的现金 8,255,828.62 7,379,598.60
支付的各项税费 1,081,560.38 964,422.20
支付其他与经营活动有关的现金 34,254,515.47 14,728,195.64
经营活动现金流出小计 21,660,411,314.13 19,083,013,518.95
经营活动产生的现金流量净额 -27,608,714.16 27,865,617.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,011,851.39 11,483,291.04
取得投资收益收到的现金 29,878,382.50 36,833,556.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 250.00 98,551.80600822 上海物资贸易股份有限公司2008 年第三季度报告
14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,890,483.89 48,415,399.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,548.00 305,985.37
投资支付的现金 10,471,585.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,524,133.28 305,985.37
投资活动产生的现金流量净额 25,366,350.61 48,109,413.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,004,400,000.00 679,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,014,150,000.00 1,064,600,000.00
筹资活动现金流入小计 2,018,550,000.00 1,744,000,000.00
偿还债务支付的现金 896,097,796.00 599,763,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,569,422.59 21,678,463.29
支付其他与筹资活动有关的现金 1,026,033,384.00 1,192,058,936.18
筹资活动现金流出小计 1,970,700,602.59 1,813,500,655.47
筹资活动产生的现金流量净额 47,849,397.41 -69,500,655.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,892.54 -86,234.76
五、现金及现金等价物净增加额 45,544,141.32 6,388,141.02
加：期初现金及现金等价物余额 86,308,925.59 150,443,937.37
六、期末现金及现金等价物余额 131,853,066.91 156,832,078.39
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
