上海物资贸易股份有限公司
2009 年第一季度报告600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
.........................................2
§2 公司基本情
况.............................................................................................................
.................................2
§3 重要事
项.............................................................................................................
.........................................3
§4 附
录.............................................................................................................
.................................................5600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事张世民先生因公务出差未能出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使
表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人财务总监李伟
先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,432,553,412.06 4,368,864,476.43 24.35
所有者权益（或股东权益）(元) 767,484,128.11 731,894,668.30 4.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.037 2.896 4.86
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,450,345.23 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.192 不适用
报告期 年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,273,213.52 9,273,213.52 -39.15
基本每股收益(元) 0.0367 0.0367 -39.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0369 0.0369 -10.65
稀释每股收益(元) 0.0367 0.0367 -39.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.21 减少0.83个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 1.21 1.21 减少0.187个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 36,185.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
162,596.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,689.84
少数股东权益影响额 880.86
所得税影响额 16,977.04
合计 -50,050.25600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,367（其中，A股19,676户；B股15,691户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
百联集团有限公司 130,685,792 人民币普通股
中船江南重工股份有限公司 2,260,000 人民币普通股
王艳 920,000 境内上市外资股
王华玉 900,000 人民币普通股
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股
倪春梅 686,900 人民币普通股
蓝凡 400,000 人民币普通股
张兵 315,000 境内上市外资股
吴敬东 310,000 人民币普通股
程希庆 299,060 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.资产负债权益项目
1.应收帐款比期初增幅为71.06%，主要是季末销售增加，应收账款在公司规定结算期内；
2.预付款项比期初增幅为101.26%，主要是按约定预付合作供应商以及未结算款项；
3.其他应收款比期初增幅为50.62%，主要为支付期货保证金增加；
4.可供出售金融资产比期初增幅为58.02%，主要是公司所持股票市值回升；
5.应付票据比期初增幅为72.42%，主要是因业务需要，调整结算方式而增加票据结算；
6.应付账款比期初减幅为30.56%，主要是在结算期内一季度内支付供应商货款及调整结算方式；
7.预收款项比期初增幅为250.96%，主要为未结算货款增加；
二.利润表项目
1.资产减值损失比上年同期增幅为4590.39%，主要为库存商品销售导致存货跌价准备转回；
2.营业外收入比上年同期增幅为486.22%，主要为客户违约金以及处置固定资产的收入；
3.利润总额比上年同期减幅为32.89%，主要为成本上升，导致毛利额同比有较大幅度的下降；
4.所得税费用比上年同期减幅为43.38%，主要为利润下降，所得税费用减少；
5.归属于母公司的净利润比上年同期减幅为39.15%，原因同利润总额；
6.少数股东损益比上年同期增幅为99.62%，主要为合并报表中的少数股东利润增加较大；
三.现金流量项目
1.收到的税费返还比上年同期减幅为36.08%，公司收到先征后返的税金减少所致；
2.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为85.39%，主要系收到企业间往来同比大幅度减少
所 致；
3.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为34.58%，主要系支付的企业间往来同比减少所致；
4.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加197,468,272.62，主要是应付票据增加所致；
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增幅为59.67%，主要是百联油库项
目投入增加所致；
6.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31,268,474.67，主要是本报告期合并单位比上年同期
有所增加；
7.收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减幅为30.28%，主要向控股公司的筹资额同比减少所致；
8.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为54.58%，主要向控股公司支付的筹资额同比增加
所致；
9.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅为72.83%，主要是归还银行及控股公司借款所致。600822 上海物资贸易股份有限公
司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司申请公开增发A 股股票的有关材料仍处于申报中。
2、公司全资子公司上海燃料有限公司投资的上海百联油库项目建设进展情况：项目调试等工作已进入
收尾阶段，计划将于2009 年5 月上旬投入试运营。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3 月13 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的
议案》，拟订了有关现金分红政策。该议案尚须提交公司股东大会审议批准后实施。
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法定代表人：吕勇明
2009 年4 月23 日600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 923,858,216.84 723,651,471.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 170,436,617.24 174,440,679.40
应收账款 326,131,305.74 190,654,752.49
预付款项 1,681,032,902.85 835,238,085.2
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,539,975.96 1,539,975.96
其他应收款 73,010,184.84 48,474,701.37
买入返售金融资产
存货 1,149,330,613.10 1,331,898,768.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,073.03 98,372.52
流动资产合计 4,325,427,889.60 3,305,996,806.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 95,576,415.70 60,483,045.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,708,172.74 238,959,163.93
投资性房地产 9,222,283.19 9,314,986.28
固定资产 347,335,864.35 348,938,348.03
在建工程 284,046,728.24 259,710,016.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,020,277.58 124,688,918.63
开发支出 433,550.00 433,550.00
商誉
长期待摊费用 13,018,979.84 14,100,668.36
递延所得税资产 4,763,250.82 6,238,972.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,107,125,522.46 1,062,867,669.74
资产总计 5,432,553,412.06 4,368,864,476.43
流动负债：
短期借款 1,402,364,809.71 1,266,516,302.55
向中央银行借款600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,049,153,488.36 608,489,050.00
应付账款 339,220,649.73 488,481,437.07
预收款项 954,693,687.93 272,022,887.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,649,263.05 10,570,071.86
应交税费 -17,835,759.33 -24,394,695.76
应付利息 3,285,783.90 3,614,907.68
应付股利 774,673.03 774,673.03
其他应付款 421,379,649.34 596,950,491.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,166,736,245.72 3,224,075,125.54
非流动负债：
长期借款 291,597,325.07 235,597,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 96,433,619.85 87,665,104.96
其他非流动负债
非流动负债合计 388,030,944.92 323,262,430.03
负债合计 4,554,767,190.64 3,547,337,555.57
股东权益：
股本 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 261,746,650.32 235,430,404.03
减：库存股
盈余公积 36,408,902.20 36,408,902.20
一般风险准备
未分配利润 217,174,879.91 207,901,666.39
外币报表折算差额 -566,602.32 -566,602.32
归属于母公司所有者权益合计 767,484,128.11 731,894,668.30
少数股东权益 110,302,093.31 89,632,252.56
股东权益合计 877,786,221.42 821,526,920.86
负债和股东权益合计 5,432,553,412.06 4,368,864,476.43
公司法定代表人： 吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,255,212.04 193,444,316.63
交易性金融资产
应收票据 11,854,030.76 4,200,000.00
应收账款 62,768,869.97 28,102,140.58
预付款项 1,270,583,775.17 440,820,283.43
应收利息
应收股利 1,296,288.00 1,296,288.00
其他应收款 231,750,097.29 179,952,257.53
存货 252,696,647.10 168,819,255.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,038,204,920.33 1,016,634,541.23
非流动资产：
可供出售金融资产 92,697,105.50 58,211,949.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 801,658,444.35 804,004,930.02
投资性房地产
固定资产 36,082,261.39 36,369,030.54
在建工程 11,571.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,190,533.89 1,190,533.89
其他非流动资产
非流动资产合计 931,628,345.13 899,788,014.45
资产总计 2,969,833,265.46 1,916,422,555.68
流动负债：
短期借款 888,000,000.00 645,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 241,300,000.00 162,000,000.00
应付账款 185,852,239.99 129,905,733.88
预收款项 677,725,810.85 30,210,125.44
应付职工薪酬 -10,520.99 1,008,432.42
应交税费 -1,019,066.07 -3,644,094.55
应付利息 37,270.00
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 247,178,377.65 254,048,235.48600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,239,097,933.03 1,218,562,254.27
非流动负债：
长期借款 8,747,325.07 8,747,325.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 95,897,747.30 87,276,458.18
其他非流动负债
非流动负债合计 104,645,072.37 96,023,783.25
负债合计 2,343,743,005.40 1,314,586,037.52
股东权益：
股本 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 260,055,105.46 234,191,238.08
减：库存股
盈余公积 21,355,604.27 21,355,604.27
未分配利润 91,959,252.33 93,569,377.81
外币报表折算差额
股东权益合计 626,090,260.06 601,836,518.16
负债和股东权益合计 2,969,833,265.46 1,916,422,555.68
公司法定代表人： 吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季
度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,463,127,145.26 8,048,026,270.72
其中：营业收入 7,463,127,145.26 8,048,026,270.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,463,592,342.95 8,042,663,964.63
其中：营业成本 7,371,657,010.58 7,926,434,598.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,747,547.62 1,804,956.19
销售费用 47,250,360.41 52,904,424.63
管理费用 29,551,978.42 29,947,994.88
财务费用 22,880,987.39 31,774,437.07
资产减值损失 -9,495,541.47 -202,446.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,846,781.92 14,869,486.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,090,597.32 8,251,674.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,381,584.23 20,231,792.71
加：营业外收入 3,771,086.63 643,290.66
减：营业外支出 307,755.47 244,189.15
其中：非流动资产处置净损失 35,891.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,844,915.39 20,630,894.22
减：所得税费用 2,451,198.18 4,329,177.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,393,717.21 16,301,716.73
归属于母公司所有者的净利润 9,273,213.52 15,239,421.24
少数股东损益 2,120,503.69 1,062,295.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0367 0.0603
（二）稀释每股收益 0.0367 0.0603
公司法定代表人： 吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季
度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,582,433,890.67 5,216,487,115.09
减：营业成本 5,564,652,605.39 5,208,754,388.72
营业税金及附加 33,286.25 6,119.52
销售费用 3,073,898.41 301,879.04
管理费用 6,098,025.10 4,874,860.79
财务费用 11,988,268.70 8,186,153.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,801,567.70 8,660,573.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,801,567.70 2,042,761.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,610,625.48 3,024,287.24
加：营业外收入 500.00
减：营业外支出 166,491.06
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,610,125.48 2,857,796.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,610,125.48 2,857,796.18
公司法定代表人： 吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,447,687,906.03 10,331,384,221.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,787,637.91 7,489,989.49
收到其他与经营活动有关的现金 29,133,311.99 199,429,168.68
经营活动现金流入小计 10,481,608,855.93 10,538,303,379.33
购买商品、接受劳务支付的现金 10,215,242,417.02 10,371,773,407.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,077,085.04 31,312,840.87
支付的各项税费 16,289,429.11 18,958,318.77
支付其他与经营活动有关的现金 173,549,579.53 265,276,739.57
经营活动现金流出小计 10,433,158,510.70 10,687,321,306.72
经营活动产生的现金流量净额 48,450,345.23 -149,017,927.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 572,723.41
取得投资收益收到的现金 15,156,513.37 11,878,757.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 283,498.53 730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,204,914.89
投资活动现金流入小计 51,644,926.79 12,452,211.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 24,140,606.48 15,119,130.32
投资支付的现金 11,000,000.00 11,958,235.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,140,606.48 27,216,365.75
投资活动产生的现金流量净额 16,504,320.31 -14,764,154.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,539,505.88600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 751,931,060.50 1,033,114,554.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 214,500,000.00 307,672,268.01
筹资活动现金流入小计 966,431,060.50 1,342,326,328.62
偿还债务支付的现金 552,414,871.76 714,724,128.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,059,702.60 32,915,802.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 278,300,000.00 180,031,500.00
筹资活动现金流出小计 853,774,574.36 927,671,431.53
筹资活动产生的现金流量净额 112,656,486.14 414,654,897.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 414,352.70 447,796.13
五、现金及现金等价物净增加额 178,025,504.38 251,320,611.47
加：期初现金及现金等价物余额 533,378,141.15 506,519,868.16
六、期末现金及现金等价物余额 711,403,645.53 757,840,479.63
公司法定代表人： 吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,473,707,659.03 6,632,712,230.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,201,293.66 68,226,371.98
经营活动现金流入小计 8,484,908,952.69 6,700,938,602.41
购买商品、接受劳务支付的现金 8,559,802,953.24 6,710,296,667.83
支付给职工以及为职工支付的现金 4,886,735.72 4,023,374.99
支付的各项税费 352,198.19 809,725.93
支付其他与经营活动有关的现金 136,889,890.49 16,665,772.86
经营活动现金流出小计 8,701,931,777.64 6,731,795,541.61
经营活动产生的现金流量净额 -217,022,824.95 -30,856,939.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,148,053.37 10,595,788.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 500.00 250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,148,553.37 10,596,038.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,035,365.58 28,298.00
投资支付的现金 9,998,235.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,035,365.58 10,026,533.43
投资活动产生的现金流量净额 3,113,187.79 569,505.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600822 上海物资贸易股份有限公司2009 年第一季度报告
13
取得借款收到的现金 501,400,000.00 347,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 490,480,000.00 398,700,000.00
筹资活动现金流入小计 991,880,000.00 746,100,000.00
偿还债务支付的现金 260,400,000.00 263,008,377.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,038,820.39 6,624,239.69
支付其他与筹资活动有关的现金 509,940,000.00 376,700,000.00
筹资活动现金流出小计 780,378,820.39 646,332,616.69
筹资活动产生的现金流量净额 211,501,179.61 99,767,383.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 384.02 -15,103.90
五、现金及现金等价物净增加额 -2,408,073.53 69,464,845.73
加：期初现金及现金等价物余额 177,034,316.63 86,308,925.59
六、期末现金及现金等价物余额 174,626,243.10 155,773,771.32
公司法定代表人： 吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
