关于上海自动化仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方 2011 年度资金占用情况的专项说明
关于上海自动化仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方 2011 年度资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(12)第 Q0089 号
上海自动化仪表股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“贵
公司”) 2011 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权
益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(12)第 P0353 号无保
留意见带强调事项段的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的《2011 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇
总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施
2011 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已
审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，
不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国上海
2012 年 3 月 26 日
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上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 金额单位：人民币万元
2011 年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算的会计 2011 年期初占 2011 年度因非偿 2011 年度占用资 2011 年度偿还 2011 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 科目 用资金余额 还原因而减少 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企
- - - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企
- - - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - - -
2011 年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算 2011 年期初往 2011 年度因非偿 2011 年度往来资 2011 年度偿还 2011 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 来资金余额 还原因而减少 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
（不含利息）
上海电气集团股份有限公司 大股东所属企业 应收账款 7,081.72 - 3,261.64 - 3,823.21 6,520.15 销售商品 经营性往来
上海电气石川岛电站环保工程有限公司 大股东所属企业 应收账款/应收票据 47.40 - 832.20 - 83.40 796.20 销售商品 经营性往来
上海冶金矿山机械厂 大股东所属企业 应收账款/应收票据 1,719.98 - 1,270.24 - 1,357.70 1,632.52 销售商品 经营性往来
上海环保工程成套有限公司 大股东所属企业 应收账款 916.65 - 20.35 - 335.87 601.13 销售商品 经营性往来
上海锅炉厂有限公司 大股东所属企业 应收账款 192.55 - 817.46 - 584.25 425.76 销售商品 经营性往来
上海电气电站设备有限公司 大股东所属企业 应收账款 305.42 - 1,019.03 - 1,235.33 89.12 销售商品 经营性往来
上海亚华印刷机械有限公司 大股东所属企业 应收账款/应收票据 78.04 - 214.09 - 177.53 114.60 销售商品 经营性往来
上海鼓风机厂 大股东所属企业 应收账款/应收票据 - - 105.36 - 19.75 85.61 销售商品 经营性往来
销售商品和提供
上海轨道交通设备发展有限公司 大股东所属企业 应收账款 60.89 - 34.95 - 30.42 65.42 经营性往来
大股东及其附属企业 劳务
上海电气(集团)总公司 大股东所属企业 应收账款 42.22 - - - 16.30 25.92 销售商品 经营性往来
上海电气(集团)长江公司 大股东所属企业 应收账款 24.08 - - - - 24.08 销售商品 经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东所属企业 应收账款 6.51 - 40.82 - 29.27 18.06 销售商品 经营性往来
上海电气风电设备有限公司 大股东所属企业 应收账款 9.17 - - - - 9.17 销售商品 经营性往来
上海四方锅炉厂 大股东所属企业 应收账款 5.77 - - - - 5.77 销售商品 经营性往来
上海申威达机械有限公司 大股东所属企业 应收账款 - - 3.25 - 1.84 1.41 销售商品 经营性往来
上海电气(集团)电站服务中心 大股东所属企业 应收账款 44.90 - - - 44.90 - 销售商品 经营性往来
上海电气南通水处理有限公司 大股东所属企业 应收账款 12.60 - 0.40 - 13.00 - 销售商品 经营性往来
上海电气国际经济贸易有限公司 大股东所属企业 预付款项 33.53 - - - - 33.53 采购商品 经营性往来
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表一-续
上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 续
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 金额单位：人民币万元
2011 年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算的 2011 年期初往 2011 年度因非偿 2011 年度往来资 2011 年度偿还 2011 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 会计科目 来资金余额 还原因而减少 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
（不含利息）
上市公司的子公司 上海麦克林电子有限公司（注） 子公司 其他应收款 8,836.94 8,836.94 - - - - 代垫 非经营性往来
及其附属企业 上海申友电器设备有限公司 子公司 其他应收款 694.66 - 520.78 - - 1,215.44 代垫 非经营性往来
关联自然人 - - - - - - - - - - -
上海上自仪转速表仪表电机有限公司 联营企业 其他应收款 501.19 - 28.10 - - 529.29 代垫 非经营性往来
上海自仪泰雷兹交通自动化系统有
联营企业 其他应收款 - - 1,154.57 - - 1,154.57 代垫 非经营性往来
其他关联方及其附 限公司
属企业 上海横河电机有限公司 联营企业 其他应收款 58.76 - - - - 58.76 代垫 非经营性往来
上海自仪九仪表有限公司 联营企业 其他应收款 5.97 - - - - 5.97 代垫 非经营性往来
上海市西门子工业自动化有限公司 其他投资 其他应收款 27.59 - - - 27.59 - 代垫 非经营性往来
合计 - - - 20,706.54 8,836.94 9,323.24 - 7,780.36 13,412.48 - -
注：本公司之子公司上海麦克林电子有限公司本年清算，本公司对其债权全部核销。
本汇总表已于 2012 年 3 月 26 日由下列负责人签署：
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公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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