内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009 年第三季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 张全祥 因故未能出席，委托杨志远先生代为表决
董事 刘凤双 因故未能出席，委托曾广春先生代为表决
独立董事 高志凯 因故未能出席，委托刘艳霞女士代为表决
独立董事 任磊 因故未能出席，委托刘艳霞女士代为表决
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 20,448,036,245.00 16,078,984,102.00 27.17
所有者权益（或股东权益）(元) 3,695,240,689.00 3,651,490,902.00 1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.58 3.54 1.13
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 696,713,736.00 31.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.68 33.33
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 101,705,008.00 120,747,488.00 -80.79
基本每股收益(元) 0.10 0.12 -80.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.09 —
稀释每股收益(元) 0.10 0.12 -80.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 3.31
减少12.97 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.03 2.49
减少13.58 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 2,920,378
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
42,940,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,232,803
少数股东权益影响额 -17,109,370
所得税影响额 -1,059,452
合计 29,924,359
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,486
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
10,769,308 境内上市外资股
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
8,861,877 人民币普通股
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
7,003,036 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
6,788,429 境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
5,570,500 境内上市外资股
THE TRUSTEES OF
COLUMBIA UNIVERSITY
IN THE CITY OF NEW YORK
4,624,443 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
4,609,469 境内上市外资股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
3,999,940 人民币普通股
PINPOINT CHINA FUND 3,559,980 境内上市外资股
杨建荣 3,260,005 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因
资产负债表项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日增减比例 原因
货币资金 3,048,112,350 1,261,687,827 141.59%
主要是由于公司投资的
多晶硅公司本年增资及
银行贷款增加所致
预付款项 981,939,579 401,412,914 144.62%
主要是由于公司预付的
原料采购款及设备款所
致
其他应收款 480,593,489 239,002,159 101.08%
主要是由于公司预付的
在建工程款项所致
长期应收款 20,206,993 10,446,266 93.44%
主要是由于公司应收回
煤矿投资款增加所致
工程物资 10,007,583 1,741,686 474.59%
主要是由于公司新增工
程建设所致600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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递延所得税资产 89,734,264 65,918,031 36.13%
主要是由于公司计提的
递延所得税资产增加所
致
应付票据 - 395,999,571 -100.00%
主要是由于公司已偿还
到期银行票据所致
预收款项 408,032,771 194,128,612 110.19%
主要是由于公司客户预
付销售货款增加所致。
应交税费 36,843,002 174,566,456 -78.89%
主要是由于公司营业收
入减少，税费减少所致
一年内到期非流动负
债
125,000,000 261,596,783 -52.22%
主要是由于公司即将到
期的长期借款减少所致
短期融资券 600,000,000 - 不适用
由于公司新增发行短期
融资券所致
长期借款 3,884,000,000 1,794,500,000 116.44%
由于公司银行贷款增加
所致
长期应付款 174,157,193 50,233,809 246.69%
由于公司收到三井物产
及JFE 公司长期借款增
加所致
其他非流动负债 44,306,749 28,850,290 53.57%
主要是由于公司递延收
益及计提的井巷基金增
加所致
专项储备 39,959,791 13,757,492 190.46%
主要是由于公司新增计
提煤矿安全费、维检费所
致
合并利润表项目大幅变动的情况及原因
利润表项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减比例 原因
营业收入 5,003,133,503 7,178,468,133 -30.30%
主要是由于公司受经济
危机影响，冶金产业营业
收入同比下降，以及服装
产业外销收入减少影响
导致
营业税金及附加 78,028,284 519,106,614 -84.97%
主要是由于公司冶金产
品出口减少，关税下降所
致
销售费用 266,305,305 454,458,069 -41.40%
主要是由于公司营业收
入下降导致销售费用减
少所致
资产减值损失 -88,729,661 1,381,983 -6520.46%
主要是由于存货下降，转
回了上年计提的存货减
值准备所致
投资收益 20,365,722 55,827,491 -63.52%
主要是由于联营公司收
益减少所致
营业外收入 54,301,063 16,201,399 235.16%
主要是由于报告期内收
到政府补助增加所致
归属于母公司股东的
净利润
120,747,488 628,622,675 -80.79%
主要是由于公司受经济
危机影响，营业收入同比
下降导致利润减少所致
少数股东损益 85,431,643 513,444,961 -83.36%
主要是由于公司受经济
危机影响，营业收入同比
下降导致利润减少所致600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因
现金流量表项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减比例 原因
经营活动产生的现金
流量净额
696,713,736 530,904,577 31.23%
主要是由于公司收到其他与
经营活动有关的现金增加及
支付的各项税费、支付其他
与经营活动有关的现金减少
所致
筹资活动产生的现金
流量净额
2,991,354,707 910,583,402 228.51%
主要是由于公司收到其他与
筹资活动有关的现金增加及
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金和支付其他与筹
资活动有关的现金减少所致
汇率变动对现金的影
响
160,472 -3,023,817 -105.31%
主要是由于汇率波动幅度较
小，外汇损失减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺
集团公司持有的非流通股股份自获得A 股市场上市流通权之日起，至少在12 个月内不上市交易或者转
让；在获得A 股市场上市流通权之日起至本公司2007 年度财务决算报告被股东大会审议通过后第10
个交易日前且届满24 个月前不上市交易；在上述限售期届满后的12 个月内，集团公司通过证券交易
所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%；但为维护股价增持部分不受上
述限制。报告期内，大股东履行了股改承诺。
2、其他对公司中小股东所作承诺
除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司420,000,000 股股份，在公司2007
年度财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的36 个月内（2008 年6 月3 日至2011 年6
月3 日），若公司股票价格低于20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不
会对所持有公司股份进行减持。报告期内，大股东履行了以上承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人:王林祥
2009 年9 月30 日600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,048,112,350 1,261,687,827
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 252,634,520 333,551,386
应收账款 1,528,373,468 1,248,208,523
预付款项 981,939,579 401,412,914
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 480,593,489 239,002,159
买入返售金融资产
存货 2,856,006,858 3,056,405,925
一年内到期的非流动资产 13,954,205 13,954,205
其他流动资产 147,690,811 116,466,038
流动资产合计 9,309,305,280 6,670,688,977
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 20,206,993 10,446,266
长期股权投资 887,371,866 735,790,692
投资性房地产 121,184,985 121,423,682
固定资产 7,195,476,579 6,119,136,737
在建工程 2,151,735,256 1,736,271,609
工程物资 10,007,583 1,741,686
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 419,427,400 414,662,084
开发支出
商誉 26,461,399 26,461,399
长期待摊费用 93,194,640 79,992,939
递延所得税资产 89,734,264 65,918,031
其他非流动资产 123,930,000 96,450,000
非流动资产合计 11,138,730,965 9,408,295,125
资产总计 20,448,036,245 16,078,984,102
流动负债：
短期借款 6,311,000,000 5,010,000,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 395,999,571
应付账款 727,958,138 640,077,823
预收款项 408,032,771 194,128,612
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,967,103 74,116,853
应交税费 36,843,002 174,566,456
应付利息 12,783,950 13,178,121
应付股利
其他应付款 1,708,379,077 1,331,827,113
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 125,000,000 261,596,783
短期融资券 600,000,000
其他流动负债
流动负债合计 9,998,964,041 8,095,491,332
非流动负债：
长期借款 3,884,000,000 1,794,500,000
应付债券
长期应付款 174,157,193 50,233,809
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 44,306,749 28,850,290
非流动负债合计 4,102,463,942 1,873,584,099
负债合计 14,101,427,983 9,969,075,431
股东权益：
股本 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,347,098,442 1,347,098,442
减：库存股
专项储备 39,959,791 13,757,492
盈余公积 339,772,727 339,772,727
一般风险准备
未分配利润 936,409,729 918,862,241
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,695,240,689 3,651,490,902
少数股东权益 2,651,367,573 2,458,417,769
股东权益合计 6,346,608,262 6,109,908,671
负债和股东权益合计 20,448,036,245 16,078,984,102
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 379,230,717 279,937,967
交易性金融资产
应收票据 6,900,000 62,152,263
应收账款 721,811,217 1,088,138,973
预付款项 470,610,808 90,281,577
应收利息
应收股利
其他应收款 110,364,806 179,437,692
存货 913,353,630 1,054,785,915
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,706,540 42,310,708
流动资产合计 2,620,977,718 2,797,045,095
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,969,137,953 3,607,267,847
投资性房地产 312,471,867 313,899,613
固定资产 307,860,710 287,129,648
在建工程 518,081 675,712
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,029,720 42,295,931
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,830,230 29,195,525
其他非流动资产 123,810,000 96,330,000
非流动资产合计 4,802,658,561 4,376,794,276
资产总计 7,423,636,279 7,173,839,371
流动负债：
短期借款 3,010,000,000 3,406,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 114,308,452 129,415,490
预收款项 101,395,161 39,661,924
应付职工薪酬 4,522,061 4,583,271
应交税费 9,121,258 40,837,293
应付利息 11,306,847 6,540,337
应付股利
其他应付款 46,083,628 368,843,891600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 125,000,000 9,000,000
短期融资券 600,000,000
其他流动负债
流动负债合计 4,021,737,407 4,004,882,206
非流动负债：
长期借款 225,000,000 55,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,513,844 3,513,844
非流动负债合计 231,513,844 59,013,844
负债合计 4,253,251,251 4,063,896,050
股东权益：
股本 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
盈余公积 339,410,919 339,410,919
未分配利润 536,368,054 475,926,347
外币报表折算差额
股东权益合计 3,170,385,028 3,109,943,321
负债和股东权益合计 7,423,636,279 7,173,839,371
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,924,558,006 2,861,040,843 5,003,133,503 7,178,468,133
其中：营业收入 1,924,558,006 2,861,040,843 5,003,133,503 7,178,468,133
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,820,592,705 2,434,663,718 4,848,239,997 6,081,825,232
其中：营业成本 1,487,148,285 1,819,377,561 3,934,925,751 4,416,112,940
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,475,922 217,933,916 78,028,284 519,106,614
销售费用 81,212,008 155,445,442 266,305,305 454,458,069
管理费用 128,901,927 105,175,438 315,890,333 297,424,544
财务费用 112,405,311 135,556,521 341,819,985 393,341,082
资产减值损失 -11,550,748 1,174,840 -88,729,661 1,381,983
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
11,756,335 26,329,955 20,365,722 55,827,491
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
115,721,636 452,707,080 175,259,228 1,152,470,392
加：营业外收入 47,144,347 1,724,478 54,301,063 16,201,399
减：营业外支出 2,547,168 1,435,269 6,207,883 6,375,910
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
160,318,815 452,996,289 223,352,408 1,162,295,881
减：所得税费用 5,472,593 1,653,094 17,173,277 20,228,245
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
154,846,222 451,343,195 206,179,131 1,142,067,636
归属于母公司所有者的
净利润
101,705,008 278,054,143 120,747,488 628,622,675600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
11
少数股东损益 53,141,214 173,289,052 85,431,643 513,444,961
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.27 0.12 0.61
（二）稀释每股收益 0.10 0.27 0.12 0.61
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 378,799,210 591,300,413 589,944,109 1,259,127,418
减：营业成本 290,513,323 484,640,610 475,760,973 1,043,788,922
营业税金及附加 125,414 1,277,516
销售费用 3,294,630 16,588,535 9,999,554 18,267,330
管理费用 28,536,778 24,704,791 70,416,028 81,797,604
财务费用 52,472,540 68,213,898 172,276,197 212,381,924
资产减值损失 1,163,502 1,163,502
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,231,578 117,708,110 279,792,633 217,501,236
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
7,088,103 113,697,187 140,006,474 119,229,372
加：营业外收入 680,522 171,811 7,976,766 1,962,650
减：营业外支出 514,604 4,610 976,238 52,610
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
7,254,021 113,864,388 147,007,002 121,139,412
减：所得税费用 1,876,475 -977,395 -16,634,705 -547,673
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
5,377,546 114,841,783 163,641,707 121,687,085
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,831,396,801 7,425,805,246
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,814,723 45,660,843
收到其他与经营活动有关的现金 163,769,328 61,806,654
经营活动现金流入小计 6,028,980,852 7,533,272,743
购买商品、接受劳务支付的现金 4,241,468,608 5,171,102,887
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 334,097,924 270,877,126
支付的各项税费 531,929,034 981,688,811
支付其他与经营活动有关的现金 224,771,550 578,699,342
经营活动现金流出小计 5,332,267,116 7,002,368,166
经营活动产生的现金流量净额 696,713,736 530,904,577
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,146,907 4,786,157
取得投资收益收到的现金 78,794,921 55,827,491
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
49,107,793 42,307,046
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 173,888
投资活动现金流入小计 144,049,621 103,094,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,976,698,629 1,383,116,271
投资支付的现金 253,637,280 405,662,929
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000
投资活动现金流出小计 2,230,335,909 1,848,779,200
投资活动产生的现金流量净额 -2,086,286,288 -1,745,684,618
三、筹资活动产生的现金流量：600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,612,464,422 5,912,458,559
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,252,167,528 947,657,421
筹资活动现金流入小计 8,864,631,950 6,860,115,980
偿还债务支付的现金 4,702,596,354 3,738,460,195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 328,757,385 516,918,660
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 841,923,504 1,694,153,723
筹资活动现金流出小计 5,873,277,243 5,949,532,578
筹资活动产生的现金流量净额 2,991,354,707 910,583,402
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 160,472 -3,023,817
五、现金及现金等价物净增加额 1,601,942,627 -307,220,456
加：期初现金及现金等价物余额 741,169,723 1,097,650,370
六、期末现金及现金等价物余额 2,343,112,350 790,429,914
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,450,614 555,990,995
收到的税费返还 11,326,703 33,277,763
收到其他与经营活动有关的现金 22,819,759 23,838,788
经营活动现金流入小计 1,081,597,076 613,107,546
购买商品、接受劳务支付的现金 1,264,820,965 919,840,681
支付给职工以及为职工支付的现金 52,829,064 64,342,444
支付的各项税费 50,970,760 42,163,552
支付其他与经营活动有关的现金 21,068,646 47,500,758
经营活动现金流出小计 1,389,689,435 1,073,847,435
经营活动产生的现金流量净额 -308,092,359 -460,739,889
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000
取得投资收益收到的现金 279,792,633 245,291,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
35,355,995 5,153,684
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 205,000,000
投资活动现金流入小计 520,148,628 252,445,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
99,560,099 17,714,354
投资支付的现金 388,750,106 372,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,096,283
投资活动现金流出小计 521,406,488 390,314,354
投资活动产生的现金流量净额 -1,257,860 -137,868,929
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,243,690,843 4,513,525,624
收到其他与筹资活动有关的现金 1,730,792,419 2,204,332,581
筹资活动现金流入小计 4,974,483,262 6,717,858,205
偿还债务支付的现金 3,520,000,000 3,136,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271,868,768 345,436,264
支付其他与筹资活动有关的现金 961,027,609 2,918,508,243
筹资活动现金流出小计 4,752,896,377 6,400,694,507
筹资活动产生的现金流量净额 221,586,885 317,163,698
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -943,916 1,712,598
五、现金及现金等价物净增加额 -88,707,250 -279,732,522
加：期初现金及现金等价物余额 179,937,967 372,778,454
六、期末现金及现金等价物余额 91,230,717 93,045,932
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
