内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
600295
2012 年半年度报告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况......................................................................................... 6
五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6
六、 重要事项 ................................................................................................................................ 8
七、 财务会计报告（未经审计）............................................................................................... 14
八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 128
1
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
赵魁 董事 因故未能出席 张银荣
钟志伟 独立董事 因故未能出席 任磊
石宝国 独立董事 因故未能出席 任磊
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 王林祥
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 鄂尔多斯
公司的法定英文名称 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 ERDOS
公司法定代表人 王林祥
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾广春 李丽丽
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉
联系地址
特南路 102 号 特南路 102 号
2
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
电话 0477-8543509 0477-8543776
传真 0477-8536699 0477-8536699
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com
(三) 基本情况简介
注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
注册地址的邮政编码 017000
办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
办公地址的邮政编码 017000
公司国际互联网网址 http://www.chinaerdos.com
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司本部证券业务处
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 鄂尔多斯 600295
B股 上海证券交易所 鄂资 B 股 900936 鄂绒 B 股
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 31,044,198,283.81 30,541,306,988.97 1.65
所有者权益（或股东权益） 5,702,144,196.47 5,459,475,137.95 4.44
归属于上市公司股东的每
5.53 5.29 4.54
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 498,144,704.37 955,220,082.52 -47.85
利润总额 637,967,763.10 964,146,073.49 -33.83
归属于上市公司股东的净
307,140,415.85 501,410,322.71 -38.74
利润
归属于上市公司股东的扣
185,047,347.57 488,391,613.63 -62.11
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.30 0.49 -38.78
扣除非经常性损益后的基 0.18 0.47 -61.70
3
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.30 0.49 -38.78
加权平均净资产收益率
5.47 10.16 减少 4.69 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
935,480,769.99 44,874,010.23 1,984.68
净额
每股经营活动产生的现金
0.91 0.04 2,175.00
流量净额（元）
2、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,301,364.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 120,268,907.12
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 75,769,315.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,252,786.79
所得税影响额 -20,502,871.94
少数股东权益影响额（税后） -72,996,433.83
合计 122,093,068.28
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 86,272 户
前十名股东持股情况
持有有
股东 持股比 报告期内 限售条 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
性质 例(%) 增减 件股份 数量
数量
境内
内蒙古鄂尔多斯羊绒集 非国 质
40.70 420,000,000 0 0 420,000,000
团有限责任公司 有法 押
人
境内
招商证券香港有限公司 非国 3.27 33,768,449 0 未知
有法
4
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
人
境内
鄂尔多斯资产管理（香 非国
1.92 19,774,893 2,461,379 0 无 0
港）有限公司 有法
人
CHINA EVERBRIGHT
境外
SECURITIES (HK) 1.13 11,706,738 0 未知
法人
LTD.
SKY ORIGIN 境外
1.11 11,412,539 0 未知
LIMITED 法人
境外
WISE STATE LIMITED 0.86 8,883,559 0 未知
法人
TOYO SECURITIES
境外
ASIA LTD. A/C 0.72 7,426,220 0 未知
法人
CLIENT
境内
贾铁斌 自然 0.40 4,087,853 0 未知
人
BEST MOULD 境外
0.39 3,987,224 0 未知
LIMITED 法人
境内
张新明 自然 0.37 3,845,270 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任
420,000,000 人民币普通股 420,000,000
公司
境内上市外资
招商证券香港有限公司 33,768,449 33,768,449
股
境内上市外资
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 19,774,893 19,774,893
股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES 境内上市外资
11,706,738 11,706,738
(HK) LTD. 股
境内上市外资
SKY ORIGIN LIMITED 11,412,539 11,412,539
股
境内上市外资
WISE STATE LIMITED 8,883,559 8,883,559
股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境内上市外资
7,426,220 7,426,220
CLIENT 股
贾铁斌 4,087,853 人民币普通股 4,087,853
境内上市外资
BEST MOULD LIMITED 3,987,224 3,987,224
股
5
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
张新明 3,845,270 人民币普通股 3,845,270
除内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司外，本公司
未知其他股东报告期内持股数量增减。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入 5,970,619,167.93 元，比上年同期下降 1.86%，实现利润总
额 637,967,763.10 元，比上年同期下降 33.83%，净利润 526,201,603.48 元，比上年同期下降
39.04%，归属于上市公司股东的净利润 307,140,415.85 元，比上年同期下降 38.74%。
服装产业方面：本报告期，外销订单继续低迷，但内销在国内经济下行、消费市场不旺的大
环境下，得益于品牌、设计、产品质量和销售渠道等方面在行业内的绝对优势，仍然出现了
较高的增长，整体业务保持了良性稳健的发展态势。在世界品牌实验室发布的 2012 年中国
500 最具价值品牌排名中，"鄂尔多斯"品牌价值 392.45 亿元。
重化工产业方面：
报告期内，由于受下游需求不足影响，重化工产业中多数企业陷入微利甚至亏损。公司的主
要产品如硅铁、电石等价格一直走低，但公司充分发挥了循环产业链和资源控制上的优势，
各下属企业通过优化流程、加强管理、降本增效，保证终端产品生产环节的顺畅运行，煤炭、
发电等上游环节的利润可以保持甚至增长，总体仍然获取了较为理想的收益。
报告期内公司主要重化工产品的生产具体情况如下：原煤 267 万吨，硅铁 31 万吨，硅锰 6.3
万吨，电石 58.4 万吨，发电 52 亿度。
下半年工作总体思路：下半年，公司将继续按照工作计划，扩大销售，加强管理，控制成本，
发挥优势，确保完成全年工作目标。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%)
(%) (%) (%)
分行业
服装板块 815,481,956.24 440,685,242.29 45.96 7.00 -1.48 增加 4.65 个百
6
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
分点
减少 8.38 个百
电冶板块 5,039,002,719.78 3,809,344,402.06 24.40 -3.95 8.01
分点
分产品
羊绒衫及 增加 5.24 个百
760,707,619.35 390,525,335.96 48.66 6.04 -3.78
羊绒制品 分点
减少 19.85 个
硅铁 1,838,344,718.88 1,589,964,444.11 13.51 -8.85 18.31
百分点
增加 14.93 个
硅锰 693,920,231.53 571,760,478.47 17.60 47.33 24.73
百分点
增加 1.29 个百
煤炭 560,931,649.10 207,025,741.98 63.09 -8.37 -11.46
分点
减少 7.45 个百
电石 1,727,997,361.36 1,285,964,722.13 25.58 -6.41 4.00
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
312.03 万元。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 5,514,197,072.18 0.47
国外销售 340,287,603.84 -34.59
3、 公司在经营中出现的问题与困难
报告期内公司服装产业方面因外销订单不足，费用增长较快，公司经营状况与上年相比相对
困难。重化工产业受国际、国内经济形势低迷影响，市场需求差，硅铁、电石等主要产品市
场价格持续走低，企业外部环境艰难。
(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况
1、经公司 2012 年第八次董事会及 2012 年第五次临时股东大会审议，公司对《公司章程》
中利润分配政策进行了如下修改：公司采取积极的现金或者股票方式分配利润，即公司当年
度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。
（1）利润分配的原则及办法
<1>利润分配原则：实行持续稳定的利润分配原则及方法，公司利润分配应重视对全体股东
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
7
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
<2>现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
10%，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东
大会审议决定。
<3>如公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在
满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
<4>中期利润分配：公司根据实际盈利情况，可以进行中期利润分配。中期利润分配的原则、
办法及程序与年度分红一致。
<5>监事会对利润分配的监督：公司监事会有权对上述利润分配事项的议案、决策及执行情
况进行监督，可提议召开股东大会审议相关事项或行使法律法规及本章程规定的其他职权。
<6>关于未分配利润预案的信息披露：董事会未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中
披露原因，独立董事对此发表独立意见。
（2）调整利润分配原则及方法的程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配原则及方法的，调整
后的利润分配原则及方法不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、公司在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、现金流量状况等情况，制定年度
利润分配方案，在股东大会上充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经公
司股东大会表决通过后实施。
3、报告期内《公司 2011 年度利润分配方案》经 2011 年年度股东大会审议通过：即以 2011
年年末总股本 103200 万股为基数，每 10 股按人民币 1 元（含税）分红，实分股利总额
103,200,000 元，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，利润分配已实施完毕。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会规章和上海证券交易所《股
票上市规则》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提升公司运作水平。公司股东大会、
董事会、监事会、经理层严格按照各项规章制度行使各自权力，履行职责，充分发挥了公司
“三会”的决策、监督和审批职能，确保了公司的稳定与健康发展。
本报告期，根据中国证监会、上海证券交易所相关文件要求，公司修订了如下制度：《重大
信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理办法》、《关
联交易管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》。根据中国证监会 5 月初发布的《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对《公司章程》中关于利润分配
的条款进行了相应修改。
公司在报告期内共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，8 次董事会，2 次监事会。
2、报告期内，根据证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制
配套指引》和内蒙古监管局《关于做好 2012 年内蒙古辖区主板上市公司实施内部控制规范
有关工作的通知》的要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案，成立了以董事长为第一
责任人的内部控制工作领导小组，各处室、各子公司设置专职人员，协助开展内控建设、自
我评估及配合内控审计工作。目前公司正在按照内部控制基本规范及配套指引的工作要求，
界定内部控制范围、梳理重要业务流程，识别固有风险，分析评价风险等级，编制风险清单，
并将现有政策、制度与风险清单进行比对，查找内控缺陷。
截止报告期末，公司相继完成了项目启动、员工培训、风险评估、内控梳理、缺陷识别等阶
段性工作任务，公司内部控制规范实施工作正按照公司内控规范实施工作方案稳步推进。下
一步，公司将继续按照内部控制规范实施工作方案和内部控制管理体系实施计划，完成风险
分析及应对措施、内控缺陷整改优化与试运行、内部控制管理手册编制、内部控制评价等各
8
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
阶段内控实施工作任务，确保内部控制规范实施与评价工作平稳、有序、顺利进行。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司 2011 年年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配方案》，公司 2011 年度
股利分配按以 2011 年年末总股本 103200 万股为基数，每 10 股按人民币 1 元（含税）分红，
实分股利总额 10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，利润分配已实施完
毕。
(三) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
交易
价格
占同
与市
关联 类交 关联
关联 关联 关联 关联 市场 场参
关联 交易 易金 交易
交易 交易 交易 交易 关联交易金额 考价
关系 定价 额的 结算
方 类型 内容 价格 价格 格差
原则 比例 方式
异较
(%)
大的
原因
依 据
双 方
协 议
双 欣 联 营 购 买 电、蒸 银 行
价 作 160,848,355.86 2.94
电力 公司 商品 汽 转账
为 定
价 基
础
羊 绒 依 据
牧 星 购 买 银 行
其他 及 羊 双 方 34,802,793.37 0.64
绒 商品 转账
绒 制 协 议
9
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
品 价 作
为 定
价 基
础
依 据
双 方
鄂 尔 电 、
协 议
多 斯 销 售 水、羊 银 行
其他 价 作 36,742,862.67 0.63
联 合 商品 绒 制 转账
为 定
化工 品
价 基
础
合计 / / 232,394,011.90 4.21 / / /
本公司及下属子公司之就近采购原材料，进行统一的加工生产调配等，可节约成本、保证半
成品的及时供应及产品质量，因此上述关联交易是必要的，公司上述关联交易事项将不可避
免的持续存在。
关联交易对公司独立性无任何不利影响。
本公司披露的重大关联交易为报告期内累计关联交易总额高于 3000 万元的关联交易，详细
关联交易详见“七、 财务会计报告(五) 关联方及关联交易 5、关联交易情况”。
2、 关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
双欣电力 联营公司 48,000.00
同洲物流 联营公司 6,000,000.00
金鼎矿业 合营公司 2,000,000.00
鑫太矿业 合营公司 1,500,000.00
鄂尔多斯投
其他 50,000,000.00 50,000,000.00
资控股集团
鄂尔多斯集
母公司 1,909,000,000.00 1,228,570,497.40
团
合计 9,548,000.00 1,959,000,000.00 1,278,570,497.40
(八) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
10
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保
担保
发生 担保
方与 是否 是否
日期 担保 担保 是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保 担保 存在 为关 关联
(协 起始 到期 已经 是否 逾期
方 公司 保方 金额 类型 反担 联方 关系
议签 日 日 履行 逾期 金额
的关 保 担保
署 完毕
系
日)
内蒙
古伊
2008 2015
东煤 2008
年 9 年 9 连带
炭集 年 9
公司 40,000 月 月 责任 否 否 是 否
团有 月 1
16 15 担保
限责 日
日 日
任公
司
内蒙
古伊 2010 2010 2012
东煤 年 年 年
连带
炭集 11 11 11
公司 30,000 责任 否 否 是 否
团有 月 月 月
担保
限责 30 30 29
任公 日 日 日
司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
0
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的
70,000
担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 247,750
报告期末对子公司担保余额合计（B） 619,353.40
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 689,353.40
担保总额占公司净资产的比例(%) 120.89
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0
11
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 119,138.98
上述三项担保金额合计（C+D+E） 119,138.98
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况
1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会
的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二) 其他重大事项的说明
经公司 2012 年第四次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟申请发行规模
不超过人民币 40 亿元的公司债券。经中国证监会发行审核委员会 2012 年第 118 次会议审核，
公司发行公司债券的申请已获得通过。目前正在进行发行前的准备工作。
(十三) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司 2012 年第一次
董事会决议公告暨
《上海证券报》、香港 2012 年 2 月 8
召开 2012 年第一次 www.sse.com.cn
《大公报》 日
临时股东大会的通
知
公司 2012 年第二次
董事会决议公告暨 《上海证券报》、香港 2012 年 2 月 16
www.sse.com.cn
召开 2012 年第二次 《大公报》 日
临时股东大会的通
12
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
知
公司 2012 年第一次
《上海证券报》、香港 2012 年 2 月 24
临时股东大会决议 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公告
公司 2012 年第二次
《上海证券报》、香港 2012 年 3 月 7
临时股东大会决议 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公告
公司 2012 年第三次
董事会决议公告暨 《上海证券报》、香港 2012 年 3 月 22
www.sse.com.cn
召开 2011 年度股东 《大公报》 日
大会的通知
公司 2012 年第一次 《上海证券报》、香港 2012 年 3 月 22
www.sse.com.cn
监事会决议公告 《大公报》 日
公司 2011 年年度股 《上海证券报》、香港 2012 年 4 月 12
www.sse.com.cn
东大会决议公告 《大公报》 日
公司 2012 年第四次
董事会决议公告暨
《上海证券报》、香港 2012 年 4 月 17
召开 2012 年第三次 www.sse.com.cn
《大公报》 日
临时股东大会的通
知
公司 2012 年第五次 《上海证券报》、香港 2012 年 4 月 28
www.sse.com.cn
董事会决议公告 《大公报》 日
公司 2012 年第二次 《上海证券报》、香港 2012 年 4 月 28
www.sse.com.cn
监事会决议公告 《大公报》 日
公司 2012 年第三次
《上海证券报》、香港 2012 年 5 月 3
临时股东大会决议 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公告
关于举行 2011 年年
《上海证券报》、香港 2012 年 5 月 5
度报告业绩说明会 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公告
公司 2012 年第六次
董事会决议公告暨
《上海证券报》、香港 2012 年 5 月 24
召开 2012 年第四次 www.sse.com.cn
《大公报》 日
临时股东大会的通
知
公司 2011 年度利润 《上海证券报》、香港 2012 年 5 月 28
www.sse.com.cn
分配公告 《大公报》 日
公司 2012 年第四次
《上海证券报》、香港 2012 年 6 月 9
临时股东大会决议 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公告
公司 2012 年第七次
《上海证券报》、香港 2012 年 6 月 9
董事会决议公告暨 www.sse.com.cn
《大公报》 日
召开公司 2012 年第
13
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
五次临时股东大会
的通知
公司 2012 年第八次
董事会决议公告暨 《上海证券报》、香港 2012 年 6 月 15
www.sse.com.cn
大股东提出增加临 《大公报》 日
时提案的公告
关于公开发行公司
债券申请获得中国
《上海证券报》、香港 2012 年 6 月 18
证券监督管理委员 www.sse.com.cn
《大公报》 日
会发行审核委员会
审核通过的公告
公司 2012 年第五次
《上海证券报》、香港 2012 年 6 月 27
临时股东大会决议 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公告
关于实际控制人及
《上海证券报》、香港 2012 年 6 月 30
其一致行动人增持 www.sse.com.cn
《大公报》 日
公司股份完成情
七、 财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,815,188,655.14 2,905,268,548.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 897,068,364.94 1,324,748,833.77
应收账款 1,702,643,516.83 1,230,193,776.79
预付款项 2,835,829,479.80 2,030,048,277.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,647,526,555.77 2,625,790,924.58
买入返售金融资产
存货 3,915,705,358.08 4,084,701,600.42
14
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 13,813,961,930.56 14,200,751,961.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 871,098,986.62 834,658,457.95
投资性房地产 114,820,273.15 117,810,380.63
固定资产 11,857,590,239.00 11,703,117,310.77
在建工程 3,067,772,326.10 2,374,028,464.21
工程物资 391,180,261.12 365,170,520.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 676,237,201.68 692,200,976.23
开发支出
商誉 40,250,301.87 40,250,301.87
长期待摊费用 120,417,515.99 128,010,876.60
递延所得税资产 90,869,247.72 85,307,738.70
其他非流动资产
非流动资产合计 17,230,236,353.25 16,340,555,027.58
资产总计 31,044,198,283.81 30,541,306,988.97
流动负债：
短期借款 6,452,500,000.00 7,414,160,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 3,128,258,482.62 3,019,231,244.71
预收款项 482,849,192.87 390,389,298.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,791,666.76 83,091,355.92
应交税费 -242,310,036.57 -148,976,050.54
应付利息 28,527,582.84 23,878,098.65
应付股利 240,647,665.21 1,310,054.02
其他应付款 1,960,379,641.31 1,251,687,880.74
应付分保账款
15
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
1,807,953,898.20 2,647,992,993.90
负债
其他流动负债
流动负债合计 13,927,598,093.24 14,683,764,876.33
非流动负债：
长期借款 6,809,638,476.08 5,748,815,973.22
应付债券
长期应付款 114,734,197.50 116,636,487.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 26,247,760.00 26,247,760.00
其他非流动负债 47,127,016.78 48,078,357.43
非流动负债合计 6,997,747,450.36 5,939,778,578.40
负债合计 20,925,345,543.60 20,623,543,454.73
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,298,181,344.91 1,298,181,344.91
减：库存股
专项储备 97,204,886.69 58,476,774.67
盈余公积 407,589,557.99 407,589,557.99
一般风险准备
未分配利润 2,867,182,735.24 2,663,242,319.39
外币报表折算差额 -14,328.36 -14,859.01
归属于母公司所有者
5,702,144,196.47 5,459,475,137.95
权益合计
少数股东权益 4,416,708,543.74 4,458,288,396.29
所有者权益合计 10,118,852,740.21 9,917,763,534.24
负债和所有者权益
31,044,198,283.81 30,541,306,988.97
总计
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 502,091,643.99 1,077,156,705.97
16
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 35,000,000.00
应收账款 497,176,975.53 406,827,660.36
预付款项 1,177,751,089.03 354,097,635.59
应收利息
应收股利 220,114.81
其他应收款 1,511,593,243.45 918,904,071.15
存货 982,093,282.70 1,047,138,697.83
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 4,671,326,349.51 3,839,124,770.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,847,347,660.52 4,843,497,650.52
投资性房地产 287,124,955.82 291,992,807.42
固定资产 302,496,775.58 316,276,736.82
在建工程 887,894,752.76 791,475,019.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,153,798.76 30,514,953.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,697,950.74 27,495,891.31
其他非流动资产
非流动资产合计 6,379,715,894.18 6,301,253,059.54
资产总计 11,051,042,243.69 10,140,377,830.44
流动负债：
短期借款 3,080,000,000.00 4,100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 594,458,758.59 343,556,097.04
预收款项 25,152,627.54 3,790,497.31
应付职工薪酬 23,720,687.11 43,513,646.94
应交税费 -83,595,452.39 -93,002,965.60
应付利息 10,154,800.77 12,499,958.14
应付股利
17
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
其他应付款 1,140,653,769.04 19,109,513.21
一年内到期的非流动
390,160,000.00 390,160,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 5,180,705,190.66 4,819,626,747.04
非流动负债：
长期借款 2,234,840,000.00 1,878,173,333.34
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,261,519.21 2,261,519.21
非流动负债合计 2,237,101,519.21 1,880,434,852.55
负债合计 7,417,806,709.87 6,700,061,599.59
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,249,410,654.96 1,249,410,654.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 405,089,557.99 405,089,557.99
一般风险准备
未分配利润 946,735,320.87 753,816,017.90
所有者权益（或股东权益）
3,633,235,533.82 3,440,316,230.85
合计
负债和所有者权益
11,051,042,243.69 10,140,377,830.44
（或股东权益）总计
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,970,619,167.93 6,083,916,861.15
其中：营业收入 5,970,619,167.93 6,083,916,861.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,509,214,992.23 5,153,411,420.60
其中：营业成本 4,303,223,134.14 4,018,773,271.66
利息支出
18
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,966,133.87 173,232,842.40
销售费用 383,300,611.06 367,128,521.00
管理费用 329,449,403.20 315,828,800.71
财务费用 367,880,165.58 298,327,342.82
资产减值损失 -604,455.62 -19,879,357.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
36,740,528.67 24,714,641.97
列）
其中：对联营企业和合营企
36,440,528.67 25,147,595.21
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 498,144,704.37 955,220,082.52
加：营业外收入 143,141,810.61 14,527,779.55
减：营业外支出 3,318,751.88 5,601,788.58
其中：非流动资产处置损失 557,358.74 878,119.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号
637,967,763.10 964,146,073.49
填列）
减：所得税费用 111,766,159.62 100,975,541.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 526,201,603.48 863,170,532.18
归属于母公司所有者的净利润 307,140,415.85 501,410,322.71
少数股东损益 219,061,187.63 361,760,209.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.49
（二）稀释每股收益 0.30 0.49
七、其他综合收益 884.41 326.32
八、综合收益总额 526,202,487.89 863,170,858.50
归属于母公司所有者的综合收益
307,140,946.50 501,410,518.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 219,061,541.39 361,760,340.01
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
19
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 540,459,697.04 612,457,846.12
减：营业成本 444,467,557.71 510,619,853.95
营业税金及附加 3,929,041.52 3,114,960.09
销售费用 880,286.01 1,029,429.26
管理费用 53,152,992.44 57,856,162.87
财务费用 146,654,878.10 119,644,435.51
资产减值损失 -5,628,543.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
394,442,152.71 355,445,161.60
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,817,093.97 281,266,709.53
加：营业外收入 10,468,327.09 1,750,767.48
减：营业外支出 166,118.09 250,854.38
其中：非流动资产处置损失 113,152.14 249,490.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号
296,119,302.97 282,766,622.63
填列）
减：所得税费用 -4,474,853.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 296,119,302.97 287,241,475.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.28
（二）稀释每股收益 0.29 0.28
六、其他综合收益
七、综合收益总额 296,119,302.97 287,241,475.70
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
7,719,434,585.64 6,912,254,735.06
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
20
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 29,465,867.58 7,252,420.23
收到其他与经营活动
68,767,729.32 48,752,562.81
有关的现金
经营活动现金流入
7,817,668,182.54 6,968,259,718.10
小计
购买商品、接受劳务
5,475,839,995.16 5,349,074,979.82
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
579,563,475.85 538,302,072.17
工支付的现金
支付的各项税费 689,201,756.97 857,447,996.43
支付其他与经营活动
137,582,184.57 178,560,659.45
有关的现金
经营活动现金流出
6,882,187,412.55 6,923,385,707.87
小计
经营活动产生的
935,480,769.99 44,874,010.23
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
21
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
300,000.00 4,075,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 19,062,451.51 52,866,523.58
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
19,362,451.51 56,941,523.58
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 1,394,312,942.21 1,167,133,694.85
的现金
投资支付的现金 240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
1,394,312,942.21 1,167,373,694.85
小计
投资活动产生的
-1,374,950,490.70 -1,110,432,171.27
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,523,021,378.90 5,324,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
2,413,667,791.46 1,941,956,661.96
有关的现金
筹资活动现金流入
9,936,689,170.36 7,265,956,661.96
小计
偿还债务支付的现金 8,263,897,971.74 4,252,956,033.33
分配股利、利润或偿
588,667,759.01 641,599,384.41
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
32,508,247.06 92,468,262.70
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 1,428,588,707.75 1,606,619,061.66
22
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
有关的现金
筹资活动现金流出
10,281,154,438.50 6,501,174,479.40
小计
筹资活动产生的
-344,465,268.14 764,782,182.56
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-2,054,464.43 -1,772,793.32
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-785,989,453.28 -302,548,771.80
增加额
加：期初现金及现金
2,226,278,108.42 2,432,836,940.22
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,440,288,655.14 2,130,288,168.42
物余额
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
628,072,847.44 692,793,748.64
收到的现金
收到的税费返还 1,428,415.23 1,079,243.35
收到其他与经营活动
33,962,772.72 22,656,473.99
有关的现金
经营活动现金流入
663,464,035.39 716,529,465.98
小计
购买商品、接受劳务
1,056,154,050.48 964,844,750.56
支付的现金
支付给职工以及为职
41,929,596.11 44,236,071.40
工支付的现金
支付的各项税费 20,982,875.88 4,670,808.71
支付其他与经营活动
10,614,530.75 35,876,235.85
有关的现金
经营活动现金流出
1,129,681,053.22 1,049,627,866.52
小计
经营活动产生的
-466,217,017.83 -333,098,400.54
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
23
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
取得投资收益收到的
394,222,037.90 364,058,899.75
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 393,021.14 14,109,799.92
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
39,000,000.00 102,292,788.89
有关的现金
投资活动现金流入
433,615,059.04 480,461,488.56
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 112,244,741.17 299,752,983.65
的现金
投资支付的现金 2,850,010.00 510,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
600,000,000.00 450,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
715,094,751.17 750,262,983.65
小计
投资活动产生的
-281,479,692.13 -269,801,495.09
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,730,000,000.00 2,830,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
1,910,553,307.98 313,302,958.49
有关的现金
筹资活动现金流入
3,640,553,307.98 3,143,302,958.49
小计
偿还债务支付的现金 2,350,000,000.00 2,288,333,333.33
分配股利、利润或偿
293,310,876.89 187,723,870.86
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
824,470,799.87 471,838.80
有关的现金
筹资活动现金流出
3,467,781,676.76 2,476,529,042.99
小计
筹资活动产生的
172,771,631.22 666,773,915.50
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-139,983.24 256,638.13
金等价物的影响
24
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
五、现金及现金等价物净
-575,065,061.98 64,130,658.00
增加额
加：期初现金及现金
1,077,156,705.97 1,133,975,859.64
等价物余额
六、期末现金及现金等价
502,091,643.99 1,198,106,517.64
物余额
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
25
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 存股
准备
一、上年
1,032,000,000.00 1,298,181,344.91 58,476,774.67 407,589,557.99 2,663,242,319.39 -14,859.01 4,458,288,396.29 9,917,763,534.24
年末余额
加：
会计政策
变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年
1,032,000,000.00 1,298,181,344.91 58,476,774.67 407,589,557.99 2,663,242,319.39 -14,859.01 4,458,288,396.29 9,917,763,534.24
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 38,728,112.02 203,940,415.85 530.65 -41,579,852.55 201,089,205.97
少以“－”
号填列）
（一）净 307,140,415.85 219,061,187.63 526,201,603.48
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
利润
（二）其
他综合收 530.65 353.76 884.41
益
上述（一）
和（二） 307,140,415.85 530.65 219,061,541.39 526,202,487.89
小计
（三）所
有者投入
-14,614,277.04 -14,614,277.04
和减少资
本
1．所有者
-14,614,277.04 -14,614,277.04
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
-103,200,000.00 -271,845,858.25 -375,045,858.25
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有 -103,200,000.00 -271,845,858.25 -375,045,858.25
27
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专
38,728,112.02 25,818,741.35 64,546,853.37
项储备
1．本期提
39,345,975.79 26,230,650.53 65,576,626.32
取
2．本期使
617,863.77 411,909.18 1,029,772.95
用
（七）其
28
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
他
四、本期
1,032,000,000.00 1,298,181,344.91 97,204,886.69 407,589,557.99 2,867,182,735.24 -14,328.36 4,416,708,543.74 10,118,852,740.21
期末余额
29
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 存股
准备
一、上年
1,032,000,000.00 1,315,738,658.41 50,675,878.84 387,363,209.05 1,898,982,687.67 -27,962.00 3,909,350,398.24 8,594,082,870.21
年末余额
加
：会计政
策变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年
1,032,000,000.00 1,315,738,658.41 50,675,878.84 387,363,209.05 1,898,982,687.67 -27,962.00 3,909,350,398.24 8,594,082,870.21
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 -240,000.00 26,632,732.88 398,210,322.71 195.79 130,700,771.21 555,304,022.59
少以“－”
号填列）
（一）净
501,410,322.71 361,760,209.47 863,170,532.18
利润
（二）其 195.79 130.53 326.32
30
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
他综合收
益
上述（一）
和（二） 501,410,322.71 195.79 361,760,340.00 863,170,858.50
小计
（三）所
有者投入
-240,000.00 -8,131,276.49 -8,371,276.49
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -240,000.00 -8,131,276.49 -8,371,276.49
（四）利
-103,200,000.00 -240,683,447.55 -343,883,447.55
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股 -103,200,000.00 -240,683,447.55 -343,883,447.55
东）的分
31
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专
26,632,732.88 17,755,155.25 44,387,888.13
项储备
1．本期提
52,256,885.06 34,837,923.37 87,094,808.43
取
2．本期使
25,624,152.18 17,082,768.12 42,706,920.30
用
（七）其
他
四、本期 1,032,000,000.00 1,315,498,658.41 77,308,611.72 387,363,209.05 2,297,193,010.38 -27,766.21 4,040,051,169.45 9,149,386,892.80
32
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
期末余额
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,032,000,000.00 1,249,410,654.96 405,089,557.99 753,816,017.90 3,440,316,230.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,032,000,000.00 1,249,410,654.96 405,089,557.99 753,816,017.90 3,440,316,230.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
192,919,302.97 192,919,302.97
列）
（一）净利润 296,119,302.97 296,119,302.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 296,119,302.97 296,119,302.97
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
33
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -103,200,000.00 -103,200,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -103,200,000.00 -103,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,032,000,000.00 1,249,410,654.96 405,089,557.99 946,735,320.87 3,633,235,533.82
34
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,032,000,000.00 1,262,606,054.96 387,363,209.05 697,478,877.45 3,379,448,141.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,032,000,000.00 1,262,606,054.96 387,363,209.05 697,478,877.45 3,379,448,141.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
184,041,475.70 184,041,475.70
列）
（一）净利润 287,241,475.70 287,241,475.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 287,241,475.70 287,241,475.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -103,200,000.00 -103,200,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
35
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的分配 -103,200,000.00 -103,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,032,000,000.00 1,262,606,054.96 387,363,209.05 881,520,353.15 3,563,489,617.16
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
36
(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
2、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
(三) 企业合并及合并财务报表
1、 子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从
少 母
实
数 公
质
股 司
上
东 所
构
权 有
成
益 者
对
中 权
子
持 表 是 用 益
子 公
业 股 决 否 于 冲
子公 公 司
注册 务 经营 期末实际出资 权 合 少数股东权 冲 减
司全 司 注册资本 净
地 性 范围 额 比 比 并 益 减 子
称 类 投
质 例 例 报 少 公
型 资
(%) (%) 表 数 司
的
股 少
其
东 数
他
损 股
项
益 东
目
的 分
余
金 担
额
额 的
本
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
期
亏
损
超
过
少
数
股
东
在
该
子
公
司
期
初
所
有
者
权
益
中
所
享
有
份
额
后
的
余
额
技术
开
发、
北京 技术
全 市昌 转
资 平区 让、
科 技
子 永安 200,000,000.00 技术 190,400,000.00 100 100 是 52,995,057.95
公司
公 路 咨
司 47 询，
号 制造
羊绒
及纺
织纤
38
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
维制
品
北 京
东 胜 北京
鄂 尔 全 市昌 羊绒
多 斯 资 平区 制品
工 贸 子 永安 30,630,000.00 的生 30,630,000.00 100 100 是
中 心 公 路 产与
（“工 司 47 销售
贸 中 号
心”）
内 蒙
古 鄂 内蒙
尔 多 古鄂
斯 国 尔多 自营
全
际 贸 斯市 及代
资
易 有 东胜 理出
子 40,000,000.00 40,000,000.00 100 100 是
限 公 区达 口羊
公
司 拉特 绒制
司
（“进 南路 品等
出 口 102
公 号
司”）
内 蒙 内蒙
古 鄂 古鄂
生产
尔 多 尔多
全 销售
斯 服 斯市
资 服装
装 有 东胜
子 80,000,000.00 服 80,000,000.00 100 100 是 13,005,063.84
限 公 区达
公 饰、
司 拉特
司 羊绒
（“服 南路
制品
装 公 32
司”） 号
内蒙
内 蒙
古鄂
古 东
尔多
利 羊 全 生产
斯市
绒 时 资 和销
东胜
装 有 子 137,885,370.00 售羊 140,970,877.45 100 100 是
区达
限 公 公 绒制
拉特
司 司 品
南路
（“东
32
利”）
号
北 京 全 北京 2,000,000.00 住宿 2,000,000.00 100 100 是
39
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
鄂 尔 资 市西
多 斯 子 城区
大 酒 公 华远
店 有 司 街
限 公 5、7
司 号
（“北
京 大
酒
店”）
上海
市长
上 海
宁区
鄂 尔
仙霞
多 斯 全
路
实 业 资 销售
317
有 限 子 5,000,000.00 羊绒 5,000,000.00 100 100 是
号B
公 司 公 制品
栋
（“上 司
31
海 实
楼
业”）
3102
室
北 京
鄂 尔
多 斯 北京
纺 织 全 市昌
羊绒
品 有 资 平区
制品
限 公 子 永安 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100 是
等的
司 公 路
销售
（“北 司 47
京 纺 号
织
品”）
鄂 尔
内蒙
多 斯
古鄂
游 泳
全 尔多
馆 有 体育
资 斯市
限 责 场地
子 东胜 3,000,000.00 2,946,100.00 100 100 是
任 公 设施
公 区白
司 服务
司 天马
（“游
路 2
泳
号
馆”）
阜 阳 全 安徽 15,000,000.00 羊绒 15,000,000.00 100 100 是
40
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
市 鄂 资 省阜 制品
尔 多 子 阳市 的生
斯 羊 公 开发 产与
绒 制 司 区第 销售
品 有 九期
限 责 标准
任 公 厂房
司 综合
（“阜 楼 3
阳 鄂 号
尔 多
斯”）
合 肥
鄂 尔
多 斯 安徽
羊 绒 省合
全 羊绒
制 品 肥市
资 制品
有 限 长丰
子 45,000,000.00 的生 45,000,000.00 100 100 是
责 任 双凤
公 产与
公 司 经济
司 销售
（“合 开发
肥 鄂 区
尔 多
斯”）
桐 乡
市 鄂
尔 多 承揽
桐乡
斯 服 服装
全 市梧
装 检 原
资 桐街
验 有 料、
子 环城 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100 是
限 责 纱线
公 北路
任 公 及成
司 58
司 衣检
号
（“桐 验
乡 检
验”）
乌 兰 山羊
乌兰
浩 特 绒、
全 浩特
市 鄂 毛、
资 市乌
尔 多 畜产
子 兰哈 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100 是
斯 羊 品收
公 达经
绒 制 购、
司 济开
品 有 加
发区
限 公 工、
41
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
司 选
（“乌 洗、
兰 浩 分
特 鄂 梳；
尔 多 纺
斯”） 织、
针
织、
羊绒
和毛
织品
的销
售
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从
母
公
司
少 所
实
数 有
质
股 者
上
东 权
构
权 益
成
益 冲
对
中 减
子
是 用 子
子 公
业 表决 否 于 公
子公 公 注 司 持股
务 经营 权比 合 冲 司
司全 司 册 注册资本 期末实际出资额 净 比例 少数股东权益
性 范围 例 并 减 少
称 类 地 投 (%)
质 (%) 报 少 数
型 资
表 数 股
的
股 东
其
东 分
他
损 担
项
益 的
目
的 本
余
金 期
额
额 亏
损
超
过
少
42
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
数
股
东
在
该
子
公
司
期
初
所
有
者
权
益
中
所
享
有
份
额
后
的
余
额
深
圳
罗
湖
区
深 圳
罗
鄂 尔
沙
多 斯 控 生产
路
羊 绒 股 和销
莲
制 品 子 8,880,000.00 售羊 7,520,588.00 70 70 是 1,929,108.91
塘
有 限 公 绒制
鹏
公 司 司 品
基
（“东
工
奇”）
业
区
(709
栋4
楼)
内 蒙 全 内 204,980,400.00 生产 207,914,506.86 100 100 是
43
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
古 鄂 资 蒙 和销
尔 多 子 古 售羊
斯 东 公 鄂 绒制
华 羊 司 尔 品
绒 精 多
纺 织 斯
有 限 市
公 司 东
（“东 胜
华”） 区
白
天
马
路2
号
大
连
经
济
控 技 生产
股 术 和销
三叶 子 开 23,528,310.00 售羊 15,149,119.00 95.07 95.07 是 6,460,201.64
公 发 绒制
司 区 品
松
江
路1
号
大
连
经
济
控 技 生产
股 术 和销
三友 子 开 32,895,932.00 售羊 25,533,172.00 71.77 71.77 是 9,276,282.41
公 发 绒制
司 区 品
兴
城
路9
号
内 蒙 全 内 生产
古 东 资 蒙 12,427,030.00 和销 14,503,111.80 100 100 是
马 羊 子 古 售羊
44
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
绒 制 公 鄂 绒制
品 有 司 尔 品
限 公 多
司 斯
（“东 市
马”） 东
胜
区
达
拉
特
南
路
32
号
内
蒙
古
鄂 多晶
内 蒙 尔 硅生
古 鄂 多 产、
尔 多 斯 单晶
斯 多 控 市 制
晶 硅 股 鄂 备、
业 有 子 托 1,000,000,000.00 多晶 610,000,000.00 51 61 是 386,782,657.18
限 公 公 克 硅铸
司 司 旗 锭、
（“多 棋 切割
晶 盘 和硅
硅”） 井 料销
工 售
业
园
区
内 发
蒙 电、
古 供
控
鄂 电、
股
电 力 尔 铁合
子 5,000,000,000.00 3,087,207,322.00 60 73.2 是 3,821,609,197.37
冶金 多 金、
公
斯 煤炭
司
市 加工
鄂 及其
托 产品
45
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
克 销
旗 售，
棋 引
盘 水、
井 供
工 水、
业 污水
园 处理
区
内
蒙
化工
古
原
鄂
料、
尔
日用
多
品、
斯
全 劳保
市
资 用
物 资 东
子 5,000,000.00 品、 10,887,900.00 100 100 是
公司 胜
公 生产
区
司 羊绒
达
衫辅
拉
料销
特
售；
南
货物
路
运输
32
号
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
实 少 从
质 数 母
上 股 公
构 东 司
成 是 权 所
子
业 对 持股 表决 否 益 有
子公 公
注册 务 经营 期末实际出资 子 权比 合 中 者
司全 司 注册资本 少数股东权益
地 性 范围 额 公 比例 例 并 用 权
称 类
质 司 (%) (%) 报 于 益
型
净 表 冲 冲
投 减 减
资 少 子
的 数 公
其 股 司
46
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
他 东 少
项 损 数
目 益 股
余 的 东
额 金 分
额 担
的
本
期
亏
损
超
过
少
数
股
东
在
该
子
公
司
期
初
所
有
者
权
益
中
所
享
有
份
额
后
的
余
额
鄂 尔 全 内蒙 羊绒
多 斯 资 古鄂 系列
市 东 子 尔多 131,593,800.00 产品 148,912,931.47 100 100 是
昱 羊 公 斯市 的生
绒 制 司 东胜 产、
47
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
品 有 区达 加工
限 责 拉特 和销
任 公 南路 售
司 29
（“东 号
昱”）
内 蒙 内蒙
古 东 古鄂
昊 羊 全 尔多 生产
绒 制 资 斯市 和销
品 有 子 东胜 59,563,600.00 售羊 134,357,129.63 100 100 是
限 公 公 区白 绒制
司 司 天马 品
（“东 路 5
昊”） 号
内 蒙 内蒙
古 东 古鄂
伟 羊 全 尔多 生产
绒 制 资 斯市 和销
品 有 子 东胜 57,270,000.00 售羊 80,691,727.00 100 100 是
限 公 公 区乌 绒制
司 司 审东 品
（“东 街 1
伟”） 号
深圳
控 市福
股 田区
子 天安
公 创新
司 科技 销售
华南 的 广场 10,500,000.00 针纺 5,500,000.00 46.67 52.38 是 38,225,672.60
控 ( 二 织品
股 期 )
子 西座
公 西
司 1503
房
鄂 尔 内蒙 装潢
多 斯 全 古鄂 印
集 团 资 尔多 刷，
东 升 子 斯市 19,522,000.00 纸箱 36,225,943.69 100 100 是
包 装 公 东胜 纸
印 刷 司 区乌 盒、
有 限 审东 纸袋
48
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
责 任 街 生产
公 司 11 销
（“东 号 售；
升”） 毛绒
洗净
剂等
的生
产销
售
北 京
北京
鄂 尔
市通
多 斯
控 州区 羊绒
羊 绒
股 漷县 制品
有 限
子 镇北 18,557,200.00 的生 19,628,620.00 88.28 88.28 是 1,711,693.33
公 司
公 京市 产与
（“北
司 汽车 销售
京 样
雨刷
板
厂
厂”）
鄂 尔
多 斯 内蒙
市 东 古鄂
阜 羊 全 尔多 加工
绒 制 资 斯市 生产
品 有 子 东胜 6,000,000.00 精纺 7,247,935.69 100 100 是
限 责 公 区白 羊绒
任 公 司 天马 制品
司 路 2
（“东 号
阜”）
控
内蒙
股
内 蒙 古鄂 各类
子
古 东 尔多 羊绒
公
泉 制 斯市 设
司
衣 有 东胜 计、
的 8,000,000.00 5,292,500.00 54.63 54.63 是 2,494,658.97
限 公 区达 研发
控
司 拉特 生产
股
（“东 南路 和销
子
泉”） 32 售
公
号
司
上 海 控 上海 服装
鄂 尔 股 市青 50,000,000.00 服 40,800,000.00 51 51 是 82,218,949.54
多 斯 子 浦区 饰、
49
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
服 装 公 外青 羊绒
控 股 司 松公 制品
有 限 路 及纺
公 司 7888 织品
（“上 号 销售
海 服
控”）
煤炭
控 前期
内蒙
股 基础
古鄂
子 设施
尔多
公 建
斯市
司 设、
恒 邦 鄂托
的 3,500,000.00 洗精 130,000,000.00 100 100 是
煤焦 克旗
控 煤、
棋盘
股 零星
井镇
子 部件
工业
公 加
园区
司 工、
销售
白灰
控
鄂托 生
股
克旗 产、
子
棋盘 销
公
井镇 售；
司
联 峰 骆驼 建筑
的 32,750,000.00 26,200,000.00 80 80 是 6,690,820.60
矿业 山矿 材
控
区文 料、
股
强采 化工
子
石厂 产品
公
南 销
司
售。
控
内蒙
股
古鄂
子
尔多
公
斯市 电石
司
同 源 鄂托 的生
的 60,000,000.00 38,700,000.00 46 46 是 109,343,927.73
化工 克旗 产及
控
棋盘 销售
股
井镇
子
工业
公
园区
司
东 莞 控 东莞 500,000.00 针织 370,000.00 100 100 是
50
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
市 东 股 市塘 制品
鸿 针 子 厦镇
织 制 公
品 有 司
限 公 的
司 控
（“东 股
鸿”） 子
公
司
控
上 海
股
鄂 尔
子
多 斯
公
羽 绒 青浦
司 销售
制 品 区外
的 10,000,000.00 羽绒 10,000,000.00 100 100 是
有 限 青松
控 制品
公 司 公路
股
（“上
子
海 羽
公
绒”）
司
控
北 京 股 北京
鄂 尔 子 市昌
多 斯 公 平区
时 装 司 科技 服装
有 限 的 园区 14,000,000.00 服饰 14,000,000.00 100 100 是
公 司 控 永安 销售
（“北 股 路
京 时 子 47
装”） 公 号
司
控
浙 江
股
派 瑞 嘉兴
子
德 羊 市南
公
绒 服 湖区
司 羊绒
饰 有 大桥
的 26,700,000.00 服装 29,735,100.00 100 100 是
限 公 镇嘉
控 服饰
司 兴工
股
（“派 业园
子
瑞 区
公
德”）
司
华 龙 控 陕西 100,000,000.00 工业 60,000,000.00 80 80 是 14,113,884.98
51
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
盐业 股 省榆 盐生
子 林市 产销
公 米脂 售
司 县
的
控
股
子
公
司
控
内蒙
股
古鄂
子
尔多 生
公
斯市 产、
西 金 司
鄂托 销售
微 硅 的 90,000,000.00 60,183,148.12 100 100 是
克旗 硅微
粉 控
棋盘 粉产
股
井工 品
子
业园
公
区
司
控
棋盘
股
井高
子
载能 石
公
工业 料、
司
兴 业 园区 白灰
的 58,500,000.00 32,175,000.00 55 55 是 26,026,292.75
化工 新华 生
控
结晶 产、
股
硅公 销售
子
司东
公
侧
司
控
股 棋盘
子 井镇
公 尔格
石灰
司 图嘎
国 泰 岩开
的 查牧 33,000,000.00 18,150,000.00 55 55 是 13,872,807.22
矿业 采销
控 民阿
售
股 腾其
子 劳草
公 场
司
52
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(四) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目 折算
外币金额 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
率
现金： / / 441,697.91 / / 563,921.87
人民币 / / 441,697.91 / / 563,921.87
银行存款： / / 1,439,846,957.23 / / 2,225,714,186.55
人民币 / / 1,377,659,101.33 / / 2,083,269,800.04
美元 5,013,440.60 6.3224 31,709,510.45 18,240,239.43 6.3009 114,929,924.63
日元 2,194.00 0.0800 174.64 2,194.00 0.0811 177.92
欧元 3,872,210.75 7.9552 30,478,170.81 3,370,815.80 8.1625 27,514,283.96
其他货币资
/ / 374,900,000.00 / / 678,990,440.00
金：
人民币 / / 374,900,000.00 / / 678,990,440.00
合计 / / 1,815,188,655.14 / / 2,905,268,548.42
2、 应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 897,068,364.94 1,324,748,833.77
商业承兑汇票
合计 897,068,364.94 1,324,748,833.77
3、 应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
组
合
1：
单
1,109,931,769.27 63.97 722,991,641.55 57.24
项
金
额
重
53
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
大
但
组
合
风
险
较
小
组
合
2：
单
项
金
额
不
470,355,279.65 27.11 357,777,405.60 28.32
重
大
组
合
风
险
较
小
组
合
3：
组
合 133,502,755.00 7.70 13,669,291.25 10.24 161,004,332.17 12.75 14,102,606.69 8.76
风
险
较
大
组
合
1,713,789,803.92 98.78 13,669,291.25 1,241,773,379.32 98.31 14,102,606.69
小
计
单
项
金
额 21,229,470.07 1.22 18,706,465.91 88.12 21,365,647.45 1.69 18,842,643.29 88.19
虽
不
重
54
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
大
但
单
项
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合
1,735,019,273.99 / 32,375,757.16 / 1,263,139,026.77 / 32,945,249.98 /
计
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 117,140,187.11 87.75 143,728,886.17 89.27
1 年以内
117,140,187.11 87.75 143,728,886.17 89.27
小计
1至2年 5,386,553.28 4.03 2,693,276.64 6,345,678.62 3.94 3,172,839.31
2至3年 6,191,463.29 4.64 6,191,463.29 6,486,287.34 4.03 6,486,287.34
3 年以上 4,784,551.32 3.58 4,784,551.32 4,443,480.04 2.76 4,443,480.04
合计 133,502,755.00 100.00 13,669,291.25 161,004,332.17 100.00 14,102,606.69
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
北京华硅金谷商 预计可收回性较
8,738,701.27 6,215,697.11 71.13
贸有限公司 小
香港凯利公司 6,472,952.27 6,472,952.27 100.00 预计无法收回
香港盛林有限公
93,792.00 93,792.00 100.00 预计无法收回
司
加盟商零星应收
5,924,024.53 5,924,024.53 100.00 预计无法收回
款项
55
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
合计 21,229,470.07 18,706,465.91 / /
(2) 本期转回或收回情况
单位：元 币种：人民币
转回或收回前
转回或收回原 确定原坏账准 转回坏账准备
应收账款内容 累计已计提坏 收回金额
因 备的依据 金额
账准备金额
德国办事处 已收回 预计无法收回 349,402.04 349,402.04 349,402.04
零星客户 已收回 预计无法收回 220,090.78 220,090.78 220,090.78
合计 / / 569,492.82 / /
(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
鄂尔多斯集团 15,060.00 3,250,674.64
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例（％）
天津渤天化工有
非关联方 115,180,019.00 1 年以内 6.64
限责任公司
深圳市蒙鑫实业
非关联方 73,135,467.40 1 年以内 4.22
有限公司
河北钢铁股份有
非关联方 65,259,128.58 1 年以内 3.76
限公司
山东东岳化工有
非关联方 58,841,319.44 1 年以内 3.39
限公司
河北钢铁集团有
非关联方 57,129,409.38 1 年以内 3.29
限公司
合计 / 369,545,343.80 / 21.30
(5) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额
（％）
天骄大酒店 母公司的控股子公司 36,228,817.64 2.09
北京创展 其他 11,313,137.26 0.65
鄂尔多斯联合化工 其他 10,124,111.17 0.58
三井物产 其他 7,599,192.57 0.44
双欣电力 联营公司 4,574,278.00 0.26
56
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
宁夏荣昌 其他 3,527,617.39 0.20
维丰 其他 2,331,998.18 0.13
东友 其他 2,058,769.12 0.12
鄂尔多斯俄罗斯 母公司的控股子公司 745,069.70 0.04
鄂尔多斯欧洲 母公司的控股子公司 239,735.34 0.01
爱瑞邦德 联营公司 137,282.18 0.01
惠正包装 其他 105,288.50 0.01
天津交易所 联营公司 100,000.00 0.01
东瑞 其他 30,624.26
鄂尔多斯集团 母公司 15,060.00
圣宝荷 合营公司 4,868.36
同煤矿业 其他 2,600.00
鄂尔多斯房地产 母公司的控股子公司 565.03
鄂尔多斯投资控股集团 最终控制方 410.00
合计 / 79,139,424.70 4.55
4、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
组
合
1：
单
项
金
额
重
2,578,022,851.82 96.70 2,565,251,100.42 97.00
大
但
组
合
风
险
较
小
组
合
2：
57
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
组
合
风
险
较
小
组
合
3：
组
合 88,046,280.86 3.30 18,542,576.91 21.06 79,120,263.87 2.99 18,580,439.71 23.48
风
险
较
大
组
合
2,666,069,132.68 100.00 18,542,576.91 2,644,371,364.29 99.99 18,580,439.71
小
计
单
项
金
额
虽
不
重
大
但
95,000.00 95,000.00 100.00 95,000.00 0.01 95,000.00 100.00
单
项
计
提
坏
账
准
备
的
58
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
其
他
应
收
账
款
合
2,666,164,132.68 / 18,637,576.91 / 2,644,466,364.29 / 18,675,439.71 /
计
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 59,570,034.73 67.65 57,108,838.10 72.18
1 年以内
59,570,034.73 67.65 57,108,838.10 72.18
小计
1至2年 19,867,338.44 22.57 9,933,669.22 6,861,972.12 8.67 3,430,986.06
2至3年 387,929.78 0.44 387,929.78 828,666.54 1.05 828,666.54
3 年以上 8,220,977.91 9.34 8,220,977.91 14,320,787.11 18.10 14,320,787.11
合计 88,046,280.86 100.00 18,542,576.91 79,120,263.87 100.00 18,580,439.71
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
澳连建筑装饰公
95,000.00 95,000.00 100.00 预计无法收回
司
(2) 本期转回或收回情况
单位：元 币种：人民币
转回或收回前
其他应收账款 转回或收回原 确定原坏账准 转回坏账准备
累计已计提坏 收回金额
内容 因 备的依据 金额
账准备金额
赵怀忠 已收回 预计无法收回 16,672.51 16,672.51 16,672.51
刘汉德 已收回 预计无法收回 6,209.59 6,209.59 6,209.59
刘爱玲 已收回 预计无法收回 1,563.84 1,563.84 1,563.84
梁振华 已收回 预计无法收回 300.00 300.00 300.00
田磊 已收回 预计无法收回 2,808.90 2,808.90 2,808.90
赵大连 已收回 预计无法收回 2,619.20 2,619.20 2,619.20
郭建清 已收回 预计无法收回 2,114.40 2,114.40 2,114.40
王增国 已收回 预计无法收回 674.36 674.36 674.36
59
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
苏小虎 已收回 预计无法收回 2,000.00 2,000.00 2,000.00
合计 / / 34,962.80 / /
(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
其他应收款项性 是否因关联交易
单位名称 核销金额 核销原因
质 产生
何佳昱 房租押金 2,900.00 已无法收回 否
合计 / 2,900.00 / /
(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
鄂尔多斯集团 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00
合计 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00
(5) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
鄂尔多斯集团 母公司 2,350,000,000.00 1至2年 88.14
民生金融租赁股
非关联方 26,000,000.00 1至2年 0.98
份有限公司
浙江邦诚服装有
非关联方 24,358,081.01 一年以内 0.91
限公司
乌海市公共资源
非关联方 23,580,320.00 一年以内 0.88
交易中心
鄂尔多斯市国税
非关联方 17,950,957.43 一年以内 0.67
局
合计 / 2,441,889,358.44 / 91.58
(6) 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款总额的
单位名称 与本公司关系 金额
比例（％）
鄂尔多斯集团 母公司 2,350,000,000.00 88.14
同洲物流 联营公司 6,000,000.00 0.23
金鼎矿业 合营公司 2,000,000.00 0.08
鑫太矿业 合营公司 1,500,000.00 0.06
北京创展 其他 1,262,250.00 0.05
鄂尔多斯俄罗斯 母公司的控股子公司 599,549.00 0.02
60
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
同煤矿业 其他 70,803.80
双欣电力 联营公司 48,000.00
深圳商贸 母公司的控股子公司 25,900.00
深圳创展 联营公司 16,474.68
泰科医学 其他 1,084.93
合计 / 2,361,524,062.41 88.58
5、 预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,782,824,421.08 98.12 1,967,874,440.47 96.94
1至2年 44,968,910.63 1.59 55,877,122.21 2.75
2至3年 7,297,142.89 0.26 5,860,459.04 0.29
3 年以上 739,005.20 0.03 436,255.69 0.02
合计 2,835,829,479.80 100.00 2,030,048,277.41 100.00
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
东方电气集团东 预付工程设备款，
方锅炉股份有限 非关联方 169,082,000.00 一年以内 合同项目尚未执
公司 行完毕
预付工程设备款，
北京利达丰华科
非关联方 153,305,216.00 一年以内 合同项目尚未执
技有限公司
行完毕
预付无毛绒款，合
陕西通海羊绒制
非关联方 146,397,181.89 一年以内 同项目尚未执行
品有限责任公司
完毕
预付无毛绒款，合
宁夏伊兴羊绒制
非关联方 130,000,000.00 一年以内 同项目尚未执行
品有限公司
完毕
鄂尔多斯房地产 预付代建单身公
开发有限公司("鄂 关联方 127,400,000.00 一年以内 寓款，合同项目尚
尔多斯房地产") 未执行完毕
合计 / 726,184,397.89 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、 存货：
61
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 1,773,658,871.34 96,621,035.94 1,677,037,835.40 2,458,804,444.13 101,496,384.33 2,357,308,059.80
料
在
产 451,942,138.55 451,942,138.55 339,738,933.85 339,738,933.85
品
库
存
2,011,334,634.69 228,720,213.68 1,782,614,421.01 1,663,500,815.43 286,493,103.34 1,377,007,712.09
商
品
周
转
4,110,963.12 4,110,963.12 10,646,894.68 10,646,894.68
材
料
合
4,241,046,607.70 325,341,249.62 3,915,705,358.08 4,472,691,088.09 387,989,487.67 4,084,701,600.42
计
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 101,496,384.33 4,875,348.39 96,621,035.94
库存商品 286,493,103.34 57,772,889.66 228,720,213.68
合计 387,989,487.67 62,648,238.05 325,341,249.62
(3) 存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期
项目
依据 原因 末余额的比例（％）
成本高于可变现净
原材料 值，主要为库龄较长 可变现净值高于成本
及受损的原材料
成本高于可变现净
在产品 值，主要为库龄较长
的在产品
成本高于可变现净
值，主要为库龄较长
库存商品 的羊绒制品及硅微 可变现净值高于成本
粉、金属硅等库存商
品
62
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
成本高于可变现净
值，主要为库龄较长
周转材料
的低值易耗品及包装
物
7、 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
本企
本企 业在
被投 业持 被投
资单 股 资单 期末净资产总 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
位名 位表 额 总额
称 比例 决权
(%) 比例
(%)
一、合营企业
若 羌
县 金
鼎 矿
业 开
发 有
限 责 50 50 17,808,122.80 8,723,481.59 9,084,641.21
任 公
司
（“金
鼎 矿
业”）
内 蒙
古 鑫
太 矿
业 有
限 公 50 50 34,997,316.43 7,499,951.80 27,497,364.63
司
（“鑫
太 矿
业”）
二、联营企业
内 蒙
古 东
乌 铁
路 有 20.00 20.00 2,708,517,465.03 1,777,109,436.84 931,408,028.19 254,800,376.30 50,157,683.18
限 责
任 公
司
63
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(“东
乌 铁
路”)
乌 海
市 同
洲 物
流 有
限 公 30.00 30.00 65,493,540.62 54,551,316.88 10,942,223.74 9,654,756.26 -1,969,511.28
司
（“同
洲 物
流”）
鄂 尔
多 斯
市 鄂
尔 多
斯 双
欣 电
45.00 45.00 2,475,694,008.47 1,872,205,797.80 603,488,210.67 434,408,222.10 56,763,256.24
力 有
限 公
司
（“双
欣 电
力”）
北 京
爱 瑞
邦 德
服 装
有 限 50.00 28.57 7,595,485.07 4,241,177.30 3,354,307.77 3,770,756.07 74,510.57
公 司
(“爱
瑞 邦
德”)
天 津
铁 合
金 交
易 所
有 限
40.00 40.00 150,253,158.57 64,686,021.56 85,567,137.01 244,948.00 -469,828.58
公 司
（“天
津 交
易
所”）
深 圳 30.00 30.00 101,071,954.19 63,841,988.62 37,229,965.57 54,248,219.46 5,697,899.93
64
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
鄂 尔
多 斯
创 展
服 装
有 限
公 司
（“深
圳 创
展”）
8、 长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被
投资
单位
在被
在被 持股
投资
被投 投资 比例
增减 减值 单位
资单 投资成本 期初余额 期末余额 单位 与表
变动 准备 表决
位 持股 决权
权比
比例 比例
例
不一
致的
说明
新 包
神 铁
路 有
限 责
任 公
153,120,000.00 153,120,000.00 153,120,000.00 6.00 6.00
司
（“新
包 神
铁
路”）
鄂 尔
多 斯
南 部
铁 路
有 限 24,800,000.00 24,800,000.00 24,800,000.00 5.00 5.00
责 任
公 司
（“南
部 铁
65
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
路”）
深 圳
市 中
科 招
商 创
业 投
资 有 59,354,897.00 59,354,897.00 59,354,897.00 14.25 14.25
限 公
司
（“深
圳 中
科”）
三 英
中 电
科 技
（ 北
京）有
限 责 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 6.59 6.59
任 公
司
（“三
英 中
电”）
宁 夏
鄂 尔
多 斯
荣 昌
羊 绒
制 品 8,101,545.00 8,101,545.00 8,101,545.00 18.00 18.00
有 限
公 司
(“宁
夏 荣
昌”)
内 蒙
古 创
联 能
源 开
发 有
3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 19.00 19.00
限 责
任 公
司
（“创
联 能
66
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
源”）
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被
投资
单位
本 在被
在被 持股
减 期 投资
被投 投资 比例
值 现 单位
资单 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位 与表
准 金 表决
位 持股 决权
备 红 权比
比例 比例
利 例
不一
致的
说明
鄂 尔
多 斯
圣 宝
荷 能
源 有
4,000,000.00 107,268.36 -107,268.36 50.00 50.00
限 公
司
（“圣
宝
荷”）
若 羌
县 金
鼎 矿
业 开
发 有
限 责 10,000,000.00 4,542,320.60 4,542,320.60 50.00 50.00
任 公
司
（“金
鼎 矿
业”）
内 蒙
古 鑫
太 矿
业 有
19,000,000.00 13,748,682.31 13,748,682.31 50.00 50.00
限 公
司
（“鑫
太 矿
67
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
业”）
天 津
铁 合
金 交
易 所
有 限
40,000,000.00 34,226,850.81 34,226,850.81 40.00 40.00
公 司
（“天
津 交
易
所”）
鄂 尔
多 斯
市 鄂
尔 多
斯 双
欣 电
166,500,000.00 331,526,229.49 27,867,399.16 359,393,628.65 45.00 45.00
力 有
限 公
司
（“双
欣 电
力”）
内 蒙
古 东
乌 铁
路 有
限 责
226,020,384.00 185,903,578.82 9,092,430.34 194,996,009.16 20.00 20.00
任 公
司
（“东
乌 铁
路”）
乌 海
市 呼
铁 同
洲 物
流 有
限 责 9,000,000.00 3,282,367.00 -412,032.47 2,870,334.53 30.00 30.00
任 公
司
（“同
洲 物
流”）
68
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
根据
爱瑞
邦德
北 京 公司
爱 瑞 章程
邦 德 约
服 装 定，
有 限 5,000,000.00 1,639,547.35 1,639,547.35 50.00 28.50 本集
公 司 团可
（“爱 行使
瑞 邦 表决
德”） 权比
例约
为
28.50
深 圳
鄂 尔
多 斯
创 展
服 装
6,000,000.00 9,505,171.21 9,505,171.21 30.00 30.00
有 限
公 司
（“深
圳 创
展”）
9、 投资性房地产:
(1) 按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 143,756,347.07 143,756,347.07
1.房屋、建筑物 143,756,347.07 143,756,347.07
2.土地使用权
二、累计折旧和累
25,945,966.44 2,990,107.48 28,936,073.92
计摊销合计
1.房屋、建筑物 25,945,966.44 2,990,107.48 28,936,073.92
2.土地使用权
三、投资性房地产
117,810,380.63 -2,990,107.48 114,820,273.15
账面净值合计
1.房屋、建筑物 117,810,380.63 -2,990,107.48 114,820,273.15
2.土地使用权
四、投资性房地产
69
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产
117,810,380.63 -2,990,107.48 114,820,273.15
账面价值合计
1.房屋、建筑物 117,810,380.63 -2,990,107.48 114,820,273.15
2.土地使用权
10、 固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
14,931,451,666.63 634,277,454.94 40,770,400.38 15,524,958,721.19
计：
其中：房屋及建
7,497,810,343.82 215,040,562.92 10,981.84 7,712,839,924.90
筑物
机器设备 6,409,835,119.93 382,160,556.58 31,445,249.72 6,760,550,426.79
运输工具 201,381,910.41 30,713,157.03 6,026,414.32 226,068,653.12
办公设备 334,881,261.69 5,922,720.41 3,287,754.50 337,516,227.60
井巷工程 487,543,030.78 440,458.00 487,983,488.78
本期新增 本期计提
二、累计折旧合
3,218,673,572.69 581,326.58 474,926,779.90 36,282,825.61 3,657,898,853.56
计：
其中：房屋及建
832,853,906.29 482,347.15 133,997,910.15 676,084.90 966,658,078.69
筑物
机器设备 2,083,037,371.98 292,510,062.69 27,207,858.75 2,348,339,575.92
运输工具 91,203,800.78 57,539.70 20,144,556.86 5,588,752.84 105,817,144.50
办公设备 159,554,260.96 41,439.73 16,298,321.56 2,810,129.12 173,083,893.13
井巷工程 52,024,232.68 11,975,928.64 64,000,161.32
三、固定资产账
11,712,778,093.94 / / 11,867,059,867.63
面净值合计
其中：房屋及建
6,664,956,437.53 / / 6,746,181,846.21
筑物
机器设备 4,326,797,747.95 / / 4,412,210,850.87
运输工具 110,178,109.63 / / 120,251,508.62
办公设备 175,327,000.73 / / 164,432,334.47
井巷工程 435,518,798.10 / / 423,983,327.46
四、减值准备合
9,660,783.17 / / 9,469,628.63
计
其中：房屋及建
/ /
筑物
70
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
机器设备 9,637,819.89 / / 9,446,665.35
运输工具 / /
办公设备 22,963.28 / / 22,963.28
井巷工程 / /
五、固定资产账
11,703,117,310.77 / / 11,857,590,239.00
面价值合计
其中：房屋及建
6,664,956,437.53 / / 6,746,181,846.21
筑物
机器设备 4,317,159,928.06 / / 4,402,764,185.52
运输工具 110,178,109.63 / / 120,251,508.62
办公设备 175,304,037.45 / / 164,409,371.19
井巷工程 435,518,798.10 / / 423,983,327.46
本期折旧额：474,926,779.90 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：368,713,284.31 元。
11、 在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目 减值准 减值准
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
备 备
在 建
3,067,772,326.10 3,067,772,326.10 2,374,028,464.21 2,374,028,464.21
工程
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
71
工程投 本期利 资
入占预 工程 利息资本化累 其中：本期利 息资本 金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
算比例 进度 计金额 息资本化金额 化率 来
（％） （％） 源
自
镍钙项目 418,450,000.00 276,613,424.61 70,151,059.86 346,764,484.47 82.86 82.86 9,058,749.60 5,460,149.26 5.85
筹
西盛煤焦化 自
337,058,100.00 71,867,288.15 225,652.78 70.24 70.24 4,363,116.06 72,092,940.93
项目 筹
自
单身公寓 30,000,000.00 10,599,999.89 4,322,496.17 94.44 94.44 14,922,496.06
筹
华 龙 盐 业
自
600KT/A 真 1,629,350.79 9,428.00 1,638,778.79
筹
空制盐项目
棋盘井工业
自
园区配水增 945,975,300.00 61,841,251.72 10,780,433.71 9.15 9.15 72,621,685.43
筹
容改造项目
自
恒邦煤矿 20,141,522.09 1,624,218.07 1,624,218.07 107.89 100.00
筹
自
中税煤矿 17,615,925.36 5,340,399.49 5,340,399.49 130.23 100.00
筹
西烨供暖管 自
7,023,500.00 244,341.88 7,267,841.88
道工程 筹
西苑家园及
自
园区零星改 36,000,000.00 10,000,000.00 30.17 30.17 10,000,000.00
筹
造工程
硅铁工程 575,000,000.00 46,093,422.72 37,598,867.67 33.70 33.70 自 83,692,290.39
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
筹
电厂 220KV
变电站扩建 自
411,034,600.00 262,123.40 61.88 61.88 262,123.40
及其他零星 筹
工程
高碳锰铁项 自
540,000,000.00 43,380,547.83 32,932,189.48 100.36 100.00 76,312,737.31
目 筹
自
PVC 项目 2,800,000,000.00 823,541,639.85 572,027,077.30 49.84 49.84 53,088,862.37 37,591,697.87 9.64 1,395,568,717.15
筹
自
水泥项目 380,000,000.00 190,817,384.05 113,111,673.74 79.98 79.98 303,929,057.79
筹
罕台项目工 自
791,475,019.55 96,388,079.67 45,464,888.82 27,502,012.11 3.10 887,863,099.22
程 筹
乌兰浩特厂 自
36,600,000.00 21,215,974.00 3,707,104.59 70.10 70.10 24,923,078.59
区一期工程 筹
山西厂区总 自
96,500,000.00 857,688.11 31,086.00 0.92 0.92 888,774.11
部基地 筹
自
多晶硅工程 2,320,000,000.00 295,849.77 86,691,233.60 97.21 97.21 210,778,920.32 38,648,028.44 4.63 86,987,083.37
筹
自
其他 16,513,999.77 27,271,804.19 14,984,182.28 28,801,621.68
筹
合计 8,964,375,447.45 2,374,028,464.21 1,062,457,146.20 368,713,284.31 / / 322,754,537.17 109,201,887.68 / / 3,067,772,326.10
73
12、 工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程材料
专用材料 125,388,728.19 218,750,667.36 163,392,141.63 180,747,253.92
专用设备 233,549,669.27 243,944,905.15 267,431,781.64 210,062,792.78
为在建工程准备
6,232,123.16 6,032,357.33 11,894,266.07 370,214.42
的工具及器具
合计 365,170,520.62 468,727,929.84 442,718,189.34 391,180,261.12
13、 无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 812,180,073.83 3,337,824.85 8,958,695.00 806,559,203.68
商标使用权 72,080,000.00 72,080,000.00
土地使用权 307,237,784.32 1,922,406.19 818,639.76 308,341,550.75
技术专利 78,389,988.50 78,389,988.50
软件使用权 9,275,763.85 142,735.05 8,158.02 9,410,340.88
采矿权 345,196,537.16 1,272,683.61 8,131,897.22 338,337,323.55
二、累计摊销合计 119,979,097.60 10,422,563.26 79,658.86 130,322,002.00
商标使用权 58,414,832.36 1,802,800.36 60,217,632.72
土地使用权 45,078,162.32 4,213,314.97 79,658.86 49,211,818.43
技术专利 155,674.00 155,674.00
软件使用权 6,283,158.96 305,389.38 6,588,548.34
采矿权 10,202,943.96 3,945,384.55 14,148,328.51
三、无形资产账面
692,200,976.23 -7,084,738.41 8,879,036.14 676,237,201.68
净值合计
商标使用权 13,665,167.64 -1,802,800.36 11,862,367.28
土地使用权 262,159,622.00 -2,290,908.78 738,980.90 259,129,732.32
技术专利 78,389,988.50 -155,674.00 78,234,314.50
软件使用权 2,992,604.89 -162,654.33 8,158.02 2,821,792.54
采矿权 334,993,593.20 -2,672,700.94 8,131,897.22 324,188,995.04
四、减值准备合计
商标使用权
土地使用权
技术专利
软件使用权
采矿权
五、无形资产账面
692,200,976.23 -7,084,738.41 8,879,036.14 676,237,201.68
价值合计
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
商标使用权 13,665,167.64 -1,802,800.36 11,862,367.28
土地使用权 262,159,622.00 -2,290,908.78 738,980.90 259,129,732.32
技术专利 78,389,988.50 -155,674.00 78,234,314.50
软件使用权 2,992,604.89 -162,654.33 8,158.02 2,821,792.54
采矿权 334,993,593.20 -2,672,700.94 8,131,897.22 324,188,995.04
本期摊销额：10,422,563.26 元。
14、 商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
的事项
东升 13,190,938.61 13,190,938.61 13,190,938.61
东昊 7,943,147.00 7,943,147.00
东昱 12,002,969.00 12,002,969.00
北京鄂尔多斯 5,514,224.00 5,514,224.00
东鸿 5,053,487.00 5,053,487.00
北京时装 5,552,142.24 5,552,142.24
上海羽绒 2,434,054.65 2,434,054.65
其他 1,750,277.98 1,750,277.98
合计 53,441,240.48 0.00 0.00 53,441,240.48 13,190,938.61
15、 长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
水权使用费 112,749,644.96 3,600,000.00 109,149,644.96
其他 15,261,231.64 2,891,985.95 6,885,346.56 11,267,871.03
合计 128,010,876.60 2,891,985.95 10,485,346.56 120,417,515.99
16、 递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 27,655,312.69 35,009,180.42
未实现内部利润 31,698,103.42 34,426,304.70
累计未弥补亏损 10,374,934.11 2,429,789.92
预提费用 20,998,758.75 13,182,199.33
其他 142,138.75 260,264.33
小计 90,869,247.72 85,307,738.70
递延所得税负债：
75
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
资产评估增值 26,142,760.00 26,142,760.00
接受捐赠 105,000.00 105,000.00
小计 26,247,760.00 26,247,760.00
(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
应纳税差异项目：
资产评估增值 104,571,040.00
接受捐赠 700,000.00
小计 105,271,040.00
可抵扣差异项目：
资产减值准备 165,483,909.53
未实现内部利润 201,620,440.66
累计未弥补亏损 69,166,227.43
预提费用 134,925,243.55
其他 592,244.79
小计 571,788,065.96
17、 资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 51,620,689.69 604,455.62 2,900.00 51,013,334.07
二、存货跌价准
387,989,487.67 62,648,238.05 325,341,249.62
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
9,660,783.17 191,154.54 9,469,628.63
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
76
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
13,190,938.61 13,190,938.61
准备
十四、其他
合计 462,461,899.14 604,455.62 62,842,292.59 399,015,150.93
18、 短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 531,000,000.00 514,000,000.00
保证借款 4,402,000,000.00 5,142,000,000.00
信用借款 457,000,000.00 638,260,000.00
票据贴现 1,062,500,000.00 1,119,900,000.00
合计 6,452,500,000.00 7,414,160,000.00
19、 应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
20、 应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 2,965,599,175.25 2,764,446,495.24
1至2年 150,994,533.04 236,982,863.10
2至3年 6,358,731.42 9,624,784.80
3 年以上 5,306,042.91 8,177,101.57
合计 3,128,258,482.62 3,019,231,244.71
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。
77
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
21、 预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 470,933,495.58 367,934,708.66
1至2年 8,912,391.01 18,471,098.53
2至3年 3,003,306.28 3,983,491.74
合计 482,849,192.87 390,389,298.93
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。
22、 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 48,855,301.39 503,354,927.59 527,646,119.24 24,564,109.74
二、职工福利费 10,149,474.81 10,050,282.88 99,191.93
三、社会保险费 20,174,062.44 60,257,837.45 53,813,607.23 26,618,292.66
其中：医疗保险费 3,946,884.09 13,111,929.89 8,421,119.77 8,637,694.21
基本养老保险费 15,659,911.24 42,175,098.45 41,534,841.10 16,300,168.59
失业保险费 106,834.76 1,851,413.53 1,591,428.80 366,819.49
工伤保险费 192,340.67 2,187,211.02 1,441,103.21 938,448.48
生育保险费 268,091.68 932,184.56 825,114.35 375,161.89
四、住房公积金
五、辞退福利 6,373,139.27 1,334,397.59 1,112,728.95 6,594,807.91
六、其他 726,639.50 726,639.50
七、工会经费 7,268,510.60 8,718,644.90 5,536,968.98 10,450,186.52
八、职工教育经费 420,342.22 192,593.52 147,857.74 465,078.00
合计 83,091,355.92 584,734,515.36 599,034,204.52 68,791,666.76
工会经费和职工教育经费金额 10,915,264.52 元，因解除劳动关系给予补偿 6,594,807.91 元。
23、 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -363,838,346.93 -273,347,032.57
营业税 1,908,186.28 4,097,056.75
企业所得税 63,905,770.73 61,891,615.05
个人所得税 6,748,173.86 2,357,283.06
城市维护建设税 3,708,955.88 2,422,307.65
78
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
房产税 1,173,313.67 1,108,585.66
印花税 82,980.78 165,593.09
教育费附加 3,683,124.40 2,311,792.06
水利建设基金 22,043,260.96 18,491,448.24
资源税 1,790,006.73 2,933,158.96
矿产资源补偿税 3,862,972.65 3,539,573.50
煤炭价格调节基金 6,766,761.19 9,702,242.59
土地使用税 381,657.09 6,061,400.00
其他 5,473,146.14 9,288,925.42
合计 -242,310,036.57 -148,976,050.54
24、 应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款
16,393,845.38 5,451,086.93
利息
短期借款应付利息 11,950,542.46 18,243,816.72
长期应付款 183,195.00 183,195.00
合计 28,527,582.84 23,878,098.65
25、 应付股利：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
鄂尔多斯集团 510,145.45
鄂尔多斯集团（香港）
1,002,909.93 799,908.57
有限公司
鄂尔多斯投资控股集团 79,082,769.24
三井物产 149,777,972.05
盛祥集团有限公司 10,784,013.99
合计 240,647,665.21 1,310,054.02 /
26、 其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,869,276,695.09 1,081,600,087.03
1至2年 49,566,552.37 116,569,601.99
2至3年 6,229,330.17 7,132,906.29
3 年以上 35,307,063.68 46,385,285.43
合计 1,960,379,641.31 1,251,687,880.74
79
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
鄂尔多斯集团 1,228,570,497.40 668,741,666.65
合计 1,228,570,497.40 668,741,666.65
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
1、鄂尔多斯集团 1,228,570,497.40 资金往来
2、鄂尔多斯投资控股集团 50,000,000.00 资金往来
3、美建建筑系统（中国）有限公司 18,480,900.90 工程质保金
4、赵云龙 13,500,000.00 股权转让款
5、鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 13,000,000.00 资金往来
合计 1,323,551,398.30
27、 1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 1,756,277,053.20 2,598,681,378.90
1 年内到期的长期应付款 51,676,845.00 49,311,615.00
合计 1,807,953,898.20 2,647,992,993.90
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 580,000,000.00 630,000,000.00
保证借款 1,176,277,053.20 1,968,681,378.90
合计 1,756,277,053.20 2,598,681,378.90
2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
始日 日 本币金额 本币金额
2012 年
1. 中 国 银 行 鄂 尔 多 2009 年
11 月 25 人民币 6.8 385,000,000.00 385,000,000
斯分行 6月1日
日
2. 中 国 民 生 银 行 股 2012 年
2010 年
份有限公司北京和 12 月 31 人民币 7.04 330,000,000.00 630,000,000
1月4日
平里支行 日
80
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
3. 兴 业 银 行 深 圳 分 2009 年 2012 年 9
人民币 5.4 295,000,000.00 295,000,000
行 9月2日 月2日
2005 年
4. 中 国 建 设 银 行 鄂 2012 年 9
8 月 16 人民币 6.14 250,000,000.00 250,000,000
尔多斯分行 月 15 日
日
2012 年
5. 中 国 银 行 鄂 尔 多 2010 年
12 月 19 人民币 6.31 200,000,000.00
斯分行 1月4日
日
合计 / / / / 1,460,000,000.00 1,560,000,000
(3) 1 年内到期的长期应付款
单位：元 币种：人民币
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 期末余额 借款条件
JFE 钢铁株式
4年 24,338,422.50 4.21 24,338,422.50 信用借款
会社
三井物产 4年 24,338,422.50 4.84 24,338,422.50 信用借款
太原市昌通房
地产开发有限 1.5 年 3,000,000.00 12.21 3,000,000.00 信用借款
公司
28、 长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 769,000,000.00 340,000,000.00
保证借款 6,039,974,457.30 5,408,151,954.44
信用借款 664,018.78 664,018.78
合计 6,809,638,476.08 5,748,815,973.22
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起 借款终 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
始日 止日 本币金额 本币金额
1.中国进出口银 2009 年 9 2013 年 1
人民币 5.40 800,000,000.00 800,000,000.00
行 月2日 月 20 日
2.中国建设银行 2005 年 8 2016 年 2
人民币 6.90 780,000,000.00 780,000,000.00
鄂尔多斯支行 月 16 日 月 16 日
2011 年 7 2016 年 7
3.兴业银行 人民币 7.59 510,000,000.00 468,478,621.10
月 26 日 月 26 日
4.华润深国信托 2012 年 3 2013 年 9
人民币 7.59 500,000,000.00
投资有限公司 月9日 月8日
5.中国银行鄂市 2009 年 6 2014 年 人民币 6.80 450,000,000.00 450,000,000.00
81
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
分行 月1日 11 月 25
日
合计 / / / / 3,040,000,000.00 2,498,478,621.10
29、 长期应付款：
(1) 金额前五名长期应付款情况
单位：元 币种：人民币
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
三井中国 4年 30,960,000.00 5.76 30,960,000.00 信用借款
JFE 钢铁株
4年 35,696,353.00 3.18 33,961,851.00 信用借款
式会社
JFE 钢铁株
4年 24,338,422.50 3.33 22,092,373.56 信用借款
式会社
三井物产株
4年 30,017,387.75 3.18 27,719,972.94 信用借款
式会社
30、 其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
预收房屋租赁费 400,000.00 500,000.00
土地配套费 14,767,718.73 15,619,059.38
矿井水回收利用项目财政拨款 3,700,000.00 3,700,000.00
供热系统管网初装费 25,997,778.84 25,997,778.84
纺织行业转变外贸增长方式专项资
1,661,427.88 1,661,427.88
金
知名品牌发展专项技术改造资金 310,938.47 310,938.47
无水少水印染应用技术研发经费 289,152.86 289,152.86
合计 47,127,016.78 48,078,357.43
31、 专项储备：
项目 年初余额 提取专项储备 使用专项储备 年末余额
专项储备
58,476,774.67 39,345,975.79 617,863.77 97,204,886.69
合计
58,476,774.67 39,345,975.79 617,863.77 97,204,886.69
32、 资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,084,739,357.28 1,084,739,357.28
其他资本公积 120,749,107.26 120,749,107.26
少数股东增资 92,529,300.00 92,529,300.00
82
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
其他 163,580.37 163,580.37
合计 1,298,181,344.91 1,298,181,344.91
33、 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 2,663,242,319.39 /
调整后 年初未分配利润 2,663,242,319.39 /
加：本期归属于母公司所有者的
307,140,415.85 /
净利润
应付普通股股利 103,200,000.00
期末未分配利润 2,867,182,735.24 /
34、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 5,854,484,676.02 6,008,661,171.69
其他业务收入 116,134,491.91 75,255,689.46
营业成本 4,303,223,134.14 4,018,773,271.66
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
羊绒版块 815,481,956.24 440,685,242.29 762,163,921.23 447,287,003.01
电冶版块 5,039,002,719.78 3,809,344,402.06 5,246,497,250.46 3,526,784,281.81
合计 5,854,484,676.02 4,250,029,644.35 6,008,661,171.69 3,974,071,284.82
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
无毛绒 155,864.96 150,157.80 3,052,069.66 3,014,264.71
羊绒纱 54,618,471.93 50,009,748.53 41,750,763.59 38,389,754.87
羊绒衫等羊绒制
760,707,619.35 390,525,335.96 717,361,087.98 405,882,983.43
品
电力 48,619,597.06 38,911,262.42 69,679,515.90 55,457,446.50
硅铁 1,838,344,718.88 1,589,964,444.11 2,016,750,237.89 1,343,894,719.75
工业硅 70,760,704.68 59,846,822.54 87,623,605.87 67,718,652.55
硅锰 693,920,231.53 571,760,478.47 470,996,459.16 458,400,169.60
煤炭 560,931,649.10 207,025,741.98 612,174,826.87 233,814,243.86
83
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
电石 1,727,997,361.36 1,285,964,722.13 1,846,338,359.11 1,236,525,699.77
其他 98,428,457.17 55,870,930.41 142,934,245.66 130,973,349.78
合计 5,854,484,676.02 4,250,029,644.35 6,008,661,171.69 3,974,071,284.82
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
中国地区 5,514,197,072.19 3,999,644,232.92 5,488,449,150.23 3,649,778,929.82
日韩地区 47,614,469.94 32,991,159.87 106,860,615.03 66,615,301.21
欧洲地区 41,849,877.77 40,625,229.06 216,012,885.68 134,659,186.10
北美地区 61,996,188.21 45,967,618.28 176,426,584.25 109,981,680.80
其他地区 188,827,067.91 130,801,404.22 20,911,936.50 13,036,186.89
合计 5,854,484,676.02 4,250,029,644.35 6,008,661,171.69 3,974,071,284.82
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
天津渤天化工有限责任公司 286,127,839.46 4.89
昊华宇航化工有限责任公司沁
196,044,190.00 3.35
阳氯碱分公司
陕西北元化工有限公司 156,539,532.67 2.67
山东东岳化工有限公司 147,275,446.21 2.52
河北钢铁集团有限公司 144,948,221.52 2.48
合计 930,935,229.86 15.91
35、 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 10,810,596.27 12,274,352.07
城市维护建设税 21,101,469.67 23,406,806.50
教育费附加 19,745,614.33 24,964,831.01
资源税 11,551,510.37 1,352,134.28
关税 61,846,373.61 101,884,379.07
其他 910,569.62 9,350,339.47
合计 125,966,133.87 173,232,842.40 /
36、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运杂费 227,187,484.37 224,108,877.72
职工薪酬 44,106,933.55 42,102,567.00
84
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
办公费 17,082,816.81 15,839,645.52
商场费用 16,146,768.95 10,896,744.73
资产摊销 23,641,110.63 21,959,538.88
广告费 8,955,838.78 8,720,278.94
包装费 10,609,754.78 13,723,757.63
仓储租赁费 5,788,238.73 2,607,562.11
佣金及手续费 1,362,899.86 2,999,579.54
车辆交通费 864,254.05 975,642.64
报关费 3,023,975.60 2,314,016.55
其他 24,530,534.95 20,880,309.74
合计 383,300,611.06 367,128,521.00
37、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 136,958,817.40 131,255,544.14
税金 43,222,362.54 42,598,646.14
资产摊销 52,505,508.16 37,238,362.94
办公费 24,946,002.81 19,764,616.69
车辆交通费 6,425,393.80 4,553,480.77
修理费 3,725,158.05 2,937,870.40
停工损失 2,863,625.79 18,272,204.68
保险费 4,527,292.06 4,303,629.31
业务招待费 6,655,550.24 6,286,984.36
机物料消耗 4,505,266.12 4,280,561.60
物业费 350,817.71 1,465,782.18
咨询费 7,940,644.66 6,134,385.26
矿产资源补偿费 5,635,721.09 5,949,056.43
其他 29,187,242.77 30,787,675.81
合计 329,449,403.20 315,828,800.71
38、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 506,692,928.79 510,002,657.76
减：利息收入 -150,577,351.46 -216,956,661.96
汇兑损失 3,992,788.83 302,440.53
减：汇兑收益 -1,937,793.75 -1,640,155.17
其他支出 9,709,593.17 6,619,061.66
合计 367,880,165.58 298,327,342.82
39、 投资收益：
85
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 300,000.00 4,075,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 36,440,528.67 25,147,595.21
其他 -4,507,953.24
合计 36,740,528.67 24,714,641.97
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
宁夏荣昌 300,000.00
深圳中科 4,075,000.00
合计 300,000.00 4,075,000.00 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
双欣电力 27,867,399.16 34,090,757.48
天津交易所 83,897.60
圣宝荷 -107,268.36 -54,367.12
东乌铁路 9,092,430.34 -8,972,692.75
乌海同州物流 -412,032.47
合计 36,440,528.67 25,147,595.21 /
40、 资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -604,455.62 -5,629,679.17
二、存货跌价损失 -14,249,678.82
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
86
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
合计 -604,455.62 -19,879,357.99
41、 营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合
2,872,919.82 7,661,683.19 2,872,919.82
计
其中：固定资产处置利
2,872,919.82 7,661,683.19 2,872,919.82
得
政府补助 120,523,407.12 24,900.00 120,523,407.12
其他 19,745,483.67 6,841,196.36 19,745,483.67
合计 143,141,810.61 14,527,779.55 143,141,810.61
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
鄂尔多斯市财政局《关于下
达市级配套 2011 年羊绒收
财政贴息 10,000,000.00
储企业贴息资金的通知》
(鄂财建指(2012)96 号)
合肥市政府《关于承接产业
转移加快新型工业化发展
若干政策》(合政(2012)52
号)、上海市金山区亭林经
济小区和上海鄂尔多斯内
衣有限公司签订的财政奖
励协议、北京市人力资源和
财政奖励 603,407.12 24,900.00
社会保障局《关于招用农村
就业困难人员岗位补贴的
批复》(京人社复(2011)1148
号)、北京市人力资源和社
会保障局《关于招用农村就
业困难人员岗位补贴的批
复》(京人社复(2012)189 号)
内蒙古鄂托克经济开发区
管 委 会 会 议 纪 要 (2012)16
号、中共鄂托克旗委办公室
财政补贴 109,920,000.00 关于棋盘井工业园区黄河
水权置换有关事宜的会议
纪要(办发(2006)55 号)、鄂
托克旗人民政府关于扶持
87
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
硅电联产等项目的会议纪
要(2005)15 号
合计 120,523,407.12 24,900.00 /
42、 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合
557,358.74 878,119.65 557,358.74
计
其中：固定资产处置损
557,358.74 878,119.65 557,358.74
失
对外捐赠 800.00 480,000.00 800.00
其他 2,760,593.14 4,243,668.93 2,760,593.14
合计 3,318,751.88 5,601,788.58 3,318,751.88
43、 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
119,241,335.02 105,617,001.48
所得税
递延所得税调整 -7,475,175.40 -4,641,460.17
合计 111,766,159.62 100,975,541.31
44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会
公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股
收益如下：
项 目 代码 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股
P0
东的净利润(Ⅰ) 307,140,415.85 501,410,322.71
扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的净 P0
112,190,325.56 488,391,613.63
利润(Ⅱ)
期初股份总数 S0
1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等 S1
增加股份数
报告期因发行新股或
Si
债转股等增加股份数
88
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
报告期因回购等减少
Sj
股份数
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0
增加股份次月起至报
Mi
告期期末的累计月数
减少股份次月起至报
Mj
告期期末的累计月数
发行在外的普通股加
S
权平均数 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
基本每股收益(Ⅰ)
0.30 0.49
基本每股收益(Ⅱ)
0.11 0.47
调整后的归属于普通
股 股 东 的 当 期 净 利 润 P1
307,140,415.85 501,410,322.71
(Ⅰ)
调整后扣除非经常性
损益后归属于普通股股 P1
112,190,325.56 488,391,613.63
东的净利润(Ⅱ)
认股权证、股份期权、
可转换债券等增加的普
1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
通股加权平均数
稀释后的发行在外普
通股的加权平均数
稀释每股收益(Ⅰ)
0.30 0.49
稀释每股收益(Ⅱ)
0.11 0.47
基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通
股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1
为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新
股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股
数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为
减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期
权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》
89
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股
对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每
股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
45、 其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 884.41 326.31
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 884.41 326.31
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 884.41 326.31
46、 现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 55,769,315.32
财政拨款 10,603,407.12
其他 2,395,006.88
合计 68,767,729.32
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
90
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 金额
广告费 11,046,463.01
商场费用 16,146,768.95
佣金 1,362,899.86
报关及仓储费 8,812,214.33
咨询费 7,940,644.66
差旅费 8,262,767.83
业务招待费 9,963,004.57
租赁费 13,722,993.52
绿化环保费 658,026.02
公司管理费 921,978.34
水电费 11,424,113.32
办公费 4,632,059.26
运输费 15,928,171.56
维修费 4,228,093.41
停工损失 2,863,625.79
包装费 6,764,714.59
其他 12,903,645.55
合计 137,582,184.57
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
收到鄂尔多斯集团借款 1,959,000,000.00
收回票据保证金 304,090,440.00
其他 150,577,351.46
合计 2,413,667,791.46
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
开具贴现银行承兑汇票而支付的保证金
偿还鄂尔多斯集团借款 1,427,000,000.00
其他 1,588,707.75
合计 1,428,588,707.75
47、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
91
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
净利润 526,201,603.48 863,170,532.18
加：资产减值准备 -604,455.62 -19,835,448.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
474,926,779.90 418,955,919.89
折旧
无形资产摊销 10,422,563.26 9,354,370.89
长期待摊费用摊销 10,485,346.56 6,317,221.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-2,315,561.08 -6,783,563.54
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 363,880,165.58 298,327,342.82
投资损失（收益以“－”号填列） -36,740,528.67 -24,714,641.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,561,509.02 -4,641,460.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 168,996,242.34 -543,429,696.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -768,657,390.57 -1,197,987,982.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 194,447,513.83 246,141,416.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 935,480,769.99 44,874,010.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,440,288,655.14 2,130,288,168.42
减：现金的期初余额 2,226,278,108.42 2,432,836,940.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -785,989,453.28 -302,548,771.80
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 1,440,288,655.14 2,226,278,108.42
其中：库存现金 441,697.91 563,921.87
可随时用于支付的银行存款 1,439,846,957.23 2,225,714,186.55
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
92
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,440,288,655.14 2,226,278,108.42
(五) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
母公 组织
企业 注册 法人 业务 本企业的 本企业的 业最
司名 注册资本 机构
类型 地 代表 性质 持股比例 表决权比 终控
称 代码
(%) 例(%) 制方
内蒙
古鄂
尔多 生 产
鄂 尔
斯市 羊 绒
鄂 尔 有 限 多 斯
东胜 王 林 系 列
多 斯 责 任 1,360,380,000 40.7 40.7 投 资
区达 祥 产品,
集团 公司 控 股
拉特 项 目
集团
南路 投资
102
号
2、 本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司 企业类 法人代 业务性 持股比 表决权 组织机
注册地 注册资本
全称 型 表 质 例(%) 比例(%) 构代码
技术开
发、技术
北京市 转让、技
科技公 有限责 昌平区 术咨询，
200,000,000 100 100
司 任公司 永安路 制造羊
47 号 绒及纺
织纤维
制品
北京东
胜鄂尔 北京市 羊绒制
多斯工 有限责 昌平区 品的生
30,630,000 100 100
贸中心 任公司 永安路 产与销
（“工贸 47 号 售
中心”）
内 蒙 古 内蒙古 自营及
鄂 尔 多 有限责 鄂尔多 代理出
40,000,000 100 100
斯 国 际 任公司 斯市东 口羊绒
贸 易 有 胜区达 制品等
93
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
限公司 拉特南
（“进出 路 102
口 公 号
司”）
内蒙古
内蒙古
鄂尔多
鄂尔多 生产销
斯服装
有限责 斯市东 售服装
有限公 80,000,000 100 100
任公司 胜区达 服饰、羊
司（“服
拉特南 绒制品
装 公
路 32 号
司”）
内蒙古 内蒙古
东利羊 鄂尔多
生产和
绒时装 有限责 斯市东
销售羊 137,885,370 100 100
有限公 任公司 胜区达
绒制品
司（“东 拉特南
利”） 路 32 号
北京鄂
尔多斯
北京市
大酒店
有限责 西城区
有限公 住宿 2,000,000 100 100
任公司 华远街
司（“北
5、7 号
京大酒
店”）
上海市
上海鄂
长宁区
尔多斯
仙霞路
实业有 有限责 销售羊
317 号 5,000,000 100 100
限公司 任公司 绒制品
B 栋 31
（“上海
楼 3102
实业”）
室
北京鄂
尔多斯
北京市
纺织品 羊绒制
有限责 昌平区
有限公 品等的 10,000,000 100 100
任公司 永安路
司（“北 销售
47 号
京纺织
品”）
鄂尔多 内蒙古
斯游泳 鄂尔多
体育场
馆有限 有限责 斯市东
地设施 3,000,000 100 100
责任公 任公司 胜区白
服务
司（“游 天马路
泳馆”） 2号
94
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
阜阳市
鄂尔多 安徽省
斯羊绒 阜阳市
羊绒制
制品有 开发区
有限责 品的生
限责任 第九期 15,000,000 100 100
任公司 产与销
公 司 标准厂
售
（“阜阳 房综合
鄂尔多 楼3号
斯”）
合肥鄂
尔多斯
安徽省
羊绒制 羊绒制
合肥市
品有限 有限责 品的生
长丰双 45,000,000 100 100
责任公 任公司 产与销
凤经济
司（“合 售
开发区
肥鄂尔
多斯”）
桐乡市
鄂尔多
承揽服
斯服装 桐乡市
装原料、
检验有 有限责 梧桐街
纱线及 1,000,000 100 100
限责任 任公司 环城北
成衣检
公 司 路 58 号
验
（“桐乡
检验”）
山羊绒、
乌兰浩
毛、畜产
特市鄂
品收购、
尔多斯
乌兰浩 加工、选
羊绒制
特市乌 洗、分
品有限 有限责
兰哈达 梳；纺 20,000,000 100 100
公 司 任公司
经济开 织、针
（“乌兰
发区 织、羊绒
浩特鄂
和毛织
尔 多
品的销
斯”）
售
深圳鄂 深圳罗
尔多斯 湖区罗
羊绒制 沙路莲 生产和
有限责
品有限 塘鹏基 销售羊 8,880,000 70 70
任公司
公 司 工业区 绒制品
（“ 东 (709 栋
奇”） 4 楼)
内蒙古 有限责 内蒙古 生产和 204,980,400 100 100
95
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
鄂尔多 任公司 鄂尔多 销售羊
斯东华 斯市东 绒制品
羊绒精 胜区白
纺织有 天马路
限公司 2号
（“ 东
华”）
大连经
济技术 生产和
有限责
三叶 开发区 销售羊 23,528,310 95.07 95.07
任公司
松江路 绒制品
1号
大连经
济技术 生产和
有限责
三友 开发区 销售羊 32,895,932 71.77 71.77
任公司
兴城路 绒制品
9号
内蒙古 内蒙古
东马羊 鄂尔多
生产和
绒制品 有限责 斯市东
销售羊 12,427,030 100 100
有限公 任公司 胜区达
绒制品
司（“东 拉特南
马”） 路 32 号
内蒙古 内蒙古 多晶硅
鄂尔多 鄂尔多 生产、单
斯多晶 斯市鄂 晶制备、
有限责
硅业有 托克旗 多 晶 硅 1,000,000,000 51 61
任公司
限公司 棋盘井 铸锭、切
（“多晶 工业园 割和硅
硅”） 区 料销售
发电、供
内蒙古 电、铁合
鄂尔多 金、煤炭
斯市鄂 加工及
电力冶
其他 托克旗 其产品 5,000,000,000 60 73.2
金
棋盘井 销售，引
工业园 水、供
区 水、污水
处理
内蒙古 化工原
鄂尔多 料、日用
物资公 有限责
斯市东 品、劳保 5,000,000 100 100
司 任公司
胜区达 用品、生
拉特南 产羊绒
96
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
路 32 号 衫辅料
销售；货
物运输
鄂尔多
斯市东 内蒙古
羊绒系
昱羊绒 鄂尔多
列产品
制品有 有限责 斯市东
的生产、 131,593,800 100 100
限责任 任公司 胜区达
加工和
公 司 拉特南
销售
（“ 东 路 29 号
昱”）
内蒙古 内蒙古
东昊羊 鄂尔多
生产和
绒制品 有限责 斯市东
销售羊 59,563,600 100 100
有限公 任公司 胜区白
绒制品
司（“东 天马路
昊”） 5号
内蒙古 内蒙古
东伟羊 鄂尔多
生产和
绒制品 有限责 斯市东
销售羊 57,270,000 100 100
有限公 任公司 胜区乌
绒制品
司（“东 审东街
伟”） 1号
深圳市
福田区
天安创
有限责 新科技 销售针
华南 10,500,000 46.67 52.38
任公司 广 场 纺织品
(二期)
西座西
1503 房
装潢印
鄂尔多
刷，纸箱
斯集团 内蒙古
纸盒、纸
东升包 鄂尔多
袋生产
装印刷 有限责 斯市东
销售；毛 19,522,000 100 100
有限责 任公司 胜区乌
绒洗净
任公司 审东街
剂等的
（“ 东 11 号
生产销
升”）
售
北 京 鄂 北京市 羊绒制
尔 多 斯 有限责 通州区 品的生
18,557,200 88.28 88.28
羊 绒 有 任公司 漷县镇 产与销
限 公 司 北京市 售
97
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
（“北京 汽车雨
样 板 刷厂
厂”）
鄂尔多
斯市东 内蒙古
阜羊绒 鄂尔多 加工生
制品有 有限责 斯市东 产精纺
6,000,000 100 100
限责任 任公司 胜区白 羊绒制
公 司 天马路 品
（“ 东 2号
阜”）
内蒙古 内蒙古
各类羊
东泉制 鄂尔多
绒设计、
衣有限 有限责 斯市东
研发生 8,000,000 54.63 54.63
公 司 任公司 胜区达
产和销
（“ 东 拉特南
售
泉”） 路 32 号
上海鄂
尔多斯 上海市 服装服
服装控 青浦区 饰、羊绒
有限责
股有限 外青松 制品及 50,000,000 51 51
任公司
公 司 公 路 纺织品
（“上海 7888 号 销售
服控”）
内蒙古 煤炭前
鄂尔多 期基础
斯市鄂 设施建
恒邦煤 有限责
托克旗 设、洗精 3,500,000 100 100
焦 任公司
棋盘井 煤、零星
镇工业 部件加
园区 工、销售
鄂托克
白灰生
旗棋盘
产、销
井镇骆
联峰矿 有限责 售；建筑
驼山矿 32,750,000 80 80
业 任公司 材料、化
区文强
工产品
采石厂
销售。
南
内蒙古
鄂尔多
电石的
同源化 有限责 斯市鄂
生产及 60,000,000 46 46
工 任公司 托克旗
销售
棋盘井
镇工业
98
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
园区
东莞市
东鸿针
织制品 有限责 东莞市 针织制
500,000 100 100
有限公 任公司 塘厦镇 品
司（“东
鸿”）
上海鄂
尔多斯
羽绒制 青浦区
有限责 销售羽
品有限 外青松 10,000,000 100 100
任公司 绒制品
公 司 公路
（“上海
羽绒”）
北京鄂
北京市
尔多斯
昌平区
时装有 有限责 服装服
科技园 14,000,000 100 100
限公司 任公司 饰销售
区永安
（“北京
路 47 号
时装”）
浙江派
嘉兴市
瑞德羊
南湖区
绒服饰 有限责 羊绒服
大桥镇 26,700,000 100 100
有限公 任公司 装服饰
嘉兴工
司（“派
业园区
瑞德”）
陕西省 工业盐
华龙盐 有限责
榆林市 生产销 100,000,000 80 80
业 任公司
米脂县 售
内蒙古
鄂尔多
斯市鄂 生产、销
西金微 有限责
托克旗 售硅微 90,000,000 100 100
硅粉 任公司
棋盘井 粉产品
工业园
区
棋盘井
高载能
工业园 石料、白
兴业化 有限责
区新华 灰生产、 58,500,000 55 55
工 任公司
结晶硅 销售
公司东
侧
国泰矿 有限责 棋盘井 石灰岩 33,000,000 55 55
99
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
业 任公司 镇尔格 开采销
图嘎查 售
牧民阿
腾其劳
草场
3、 本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
本企业
被投资 本企业 在被投
企业类 法人代 业务性 组织机
单位名 注册地 注册资本 持股比 资单位
型 表 质 构代码
称 例(%) 表决权
比例(%)
一、合营企业
若羌县
金鼎矿 新 疆 维吾
锰矿采
业开发 尔 自 治区
有限责 选、金属
有限责 哈 密 市若 刘凤斌 500,000 50 50
任公司 及金属
任公司 羌 县 白石
矿批发
（“金鼎 滩
矿业”）
内蒙古 内 蒙 古自
矿产品、
鑫太矿 治 区 包头
钢铁、冶
业有限 有限责 市 达 茂旗
刘凤斌 金、化工 10,000,000 50 50
公 司 任公司 明 安 镇那
产品销
（“鑫太 仁 宝 力格
售
矿业”） 嘎查
二、联营企业
内蒙古
东乌铁 铁路及
内 蒙 古自
路有限 其附属
有限责 治 区 鄂尔
责任公 李强 设施的 1,080,000,000 20.00 20.00
任公司 多 斯 市康
司(“东 建设、经
巴什新区
乌 铁 营
路”)
焦炭；金
属、非金
乌海市
内 蒙 古乌 属矿石；
同洲物
海 市 海南 化工产
流有限 有限责
区 西 来峰 朱惠振 品(不含 30,000,000 30.00 30.00
公 司 任公司
工 业 园区 危 险
（“同洲
东 品)；钢
物流”）
材、建
材、木
100
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
材、农副
产品的
仓储、配
送、搬
运、装
卸；铁路
运输延
伸服务
电力、蒸
汽、热水
鄂尔多
的生产、
斯市鄂
内 蒙 古鄂 供应及
尔多斯
尔 多 斯市 本企业
双欣电 有限责
鄂 托 克旗 张银荣 所需的 370,000,000 45.00 45.00
力有限 任公司
棋 盘 井镇 产品、设
公 司
工业园区 备、技术
（“双欣
服务的
电力”）
进出口
业务
北京爱
北 京 市怀
瑞邦德
柔 区 桥梓 生产、销
服装有 有限责
镇 金 桥工 王林祥 售纺织 10,500,000 50.00 28.57
限公司 任公司
业园区 68 品服装
(“爱瑞
号
邦德”)
为有色
金属、黑
色金属、
冶金炉
料、矿产
品现货
天津铁 交易提
合金交 供场所、
天 津 经济
易所有 设施及
有限责 技 术 开发
限公司 张海 相关配 100,000,000 40.00 40.00
任公司 区 南 海路
（“天津 套服务；
136 号
交 易 上述产
所”） 品(不含
铁矿石、
铁矿砂)
的批发、
零售、进
出口、佣
金代理
101
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
(不含拍
卖)及相
关技术
进出口
(法律、
法规禁
止项目
除外；凡
涉及前
置许可
的，凭许
可证经
营)；仓
储配送
服务；商
贸信息
咨询服
务；计算
机软硬
件开发
及相关
技术服
务；房屋
租赁服
务；承办
铁合金
交易市
场；提供
市场电
子交易
服务。国
家有专
营、专项
规定的
按专营
专项规
定。
深圳鄂
深 圳 市福
尔多斯 纺织原
田 区 新州
创展服 料及纺
有限责 路 东 深圳
装有限 黄健 织制品、 20,000,000 30.00 30.00
任公司 国 际 商会
公 司 服装服
大 厦
（“深圳 饰销售
2506-2511
创展”）
102
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
被投资单 期末净资产总 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
位名称 额 总额
一、合营企业
若羌县金
鼎矿业开
发有限责
17,808,122.80 8,723,481.59 9,084,641.21
任 公 司
（“ 金 鼎 矿
业”）
内蒙古鑫
太矿业有
限 公 司 34,997,316.43 7,499,951.80 27,497,364.63
（“ 鑫 太 矿
业”）
二、联营企业
内蒙古东
乌铁路有
限责任公 2,708,517,465.03 1,777,109,436.84 931,408,028.19 254,800,376.30 50,157,683.18
司(“东乌铁
路”)
乌海市同
洲物流有
限 公 司 65,493,540.62 54,551,316.88 10,942,223.74 9,654,756.26 -1,969,511.28
（“ 同 洲 物
流”）
鄂尔多斯
市鄂尔多
斯双欣电
2,475,694,008.47 1,872,205,797.80 603,488,210.67 434,408,222.10 56,763,256.24
力有限公
司 （“ 双 欣
电力”）
北京爱瑞
邦德服装
有限公司 7,595,485.07 4,241,177.30 3,354,307.77 3,770,756.07 74,510.57
(“爱瑞邦
德”)
天津铁合
金交易所
有限公司 150,253,158.57 64,686,021.56 85,567,137.01 244,948.00 -469,828.58
（“ 天 津 交
易所”）
深圳鄂尔 101,071,954.19 63,841,988.62 37,229,965.57 54,248,219.46 5,697,899.93
103
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
多斯创展
服装有限
公 司 （“ 深
圳创展”）
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
内蒙古东乔高科建筑陶瓷有限
母公司的控股子公司
公司(“东乔高科”)
深圳鄂尔多斯商贸公司(“深圳
母公司的控股子公司
商贸”)
鄂尔多斯日本株式会社(“鄂尔
母公司的控股子公司
多斯日本”)
鄂尔多斯集团香港有限公司
母公司的控股子公司
(“鄂尔多斯香港”)
鄂尔多斯集团美国公司(“鄂尔
母公司的控股子公司
多斯美国”)
鄂尔多斯集团欧洲公司(“鄂尔
母公司的控股子公司
多斯欧洲”)
鄂尔多斯集团意大利公司(“鄂
母公司的控股子公司
尔多斯意大利”)
德国中国开司米有限公司(“开
母公司的控股子公司
司米公司”)
鄂尔多斯俄罗斯代表处(“鄂尔
母公司的控股子公司
多斯俄罗斯”)
鄂尔多斯房地产 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限
母公司的控股子公司
责任公司(“鄂尔多斯物业”)
内蒙古鄂尔多斯集团东驰汽车
运输有限责任公司(“鄂尔多斯 母公司的控股子公司
汽运”)
内蒙古天骄大酒店有限公司
母公司的控股子公司
(“天骄大酒店”)
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任
母公司的控股子公司
公司(“鄂尔多斯热电”)
北京鄂尔多斯宾馆(“鄂尔多斯
母公司的控股子公司
宾馆”)
巴彦淖尔市鄂尔多斯羊绒制品
母公司的控股子公司
有限公司(“巴盟羊绒”)
深圳鄂尔多斯资产管理公司
母公司的控股子公司
（“资产管理公司”）
北京鄂尔多斯泰科医学科技有
其他
限公司(“泰科医学”)
104
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
鄂尔多斯联合化工有限公司
其他
(“鄂尔多斯联合化工”)
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资
其他
有限公司(“永煤矿业”)
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资
其他
有限公司(“同煤矿业”)
三井物产 其他
鄂尔多斯市惠正包装制品有限
其他
公司（“惠正包装”）
三井中国 其他
法国庞贝公司 母公司的控股子公司
北京鄂尔多斯创展服装有限公
其他
司（“北京创展”）
鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有
其他
限公司（“牧星绒”）
鄂尔多斯市东友绒业有限公司
其他
(“东友”)
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限
其他
责任公司(“东瑞”)
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实
其他
业有限责任公司(“维丰”)
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任
母公司的控股子公司
公司(“鄂尔多斯电子”)
鄂尔多斯联海化工有限公司
其他
(“联海化工”)
5、 关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联交易 定价方式 占同类交易 占同类交
关联方
内容 及决策程 金额 金额的比例 金额 易金额的
序 （%） 比例（%）
依据双方
协议价作
双欣电力 电、蒸汽 160,848,355.86 2.94 144,165,803.50 2.70
为定价基
础
依据双方
羊绒及羊 协议价作
牧星绒 34,802,793.37 0.64 77,974,975.54 1.46
绒制品 为定价基
础
羊绒及羊 依据双方
北京创展 7,708,534.23 0.14 154,418.63
绒制品 协议价作
105
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
为定价基
础
依据双方
天骄大酒 羊绒及羊 协议价作
2,139,916.44 0.04 3,226,421.38 0.06
店 绒制品 为定价基
础
依据双方
羊绒及羊 协议价作
维丰 521,065.17 0.01 1,548,347.44 0.03
绒制品 为定价基
础
依据双方
羊绒及羊 协议价作
宁夏荣昌 99,694.36
绒制品 为定价基
础
依据双方
羊绒及羊 协议价作
东友 41,144.87 129,682.68
绒制品 为定价基
础
依据双方
协议价作
爱瑞邦德 羊绒制品 6,384.62 2,005,290.43 0.04
为定价基
础
依据双方
羊绒及羊 协议价作
东瑞 5,157.35 28,534.22
绒制品 为定价基
础
依据双方
羊绒及羊 协议价作
深圳创展 3,958,891.20 0.07
绒制品 为定价基
础
依据双方
协议价作
鑫太矿业 锰矿石 388,915.39 0.01
为定价基
础
按双方合
鄂尔多斯 同约定价
水电费 8,469,469.94 0.15 8,200,894.04 0.15
热电 为定价基
础
按双方合
委托加工 同约定价
东友 2,053,020.93 0.04 1,243,140.94 0.02
费 为定价基
础
委托加工 按双方合
维丰 1,030,982.36 0.02 1,786,545.14 0.03
费 同约定价
106
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
为定价基
础
按双方合
鄂尔多斯 管理咨询 同约定价
819,132.11 0.01 1,388,431.58
集团 费 为定价基
础
按双方合
鄂尔多斯 同约定价
出口佣金 650,706.66 0.01
香港 为定价基
础
按双方合
鄂尔多斯 同约定价
出口佣金 632,040.00 0.01 1,208,679.24
日本 为定价基
础
按双方合
鄂尔多斯 运输服务 同约定价
620,273.46 0.01 344,895.00 0.01
汽运 费 为定价基
础
按双方合
委托加工 同约定价
东瑞 551,043.88 0.01 1,022,322.75 0.02
费 为定价基
础
依据双方
协议价作
惠正包装 包装费 443,531.45 0.01
为定价基
础
依据双方
鄂尔多斯 协议价作
水电费 36,591.45
联合化工 为定价基
础
依据双方
鄂尔多斯 协议价作
物业管理 24,640.17
物业 为定价基
础
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定
占同类交易 占同类交易
关联方 价方式及决
金额 金额的比例 金额 金额的比例
内容 策程序
（%） （%）
依据双方协
鄂尔多斯联 电、水、羊
议价作为定 36,742,862.67 0.63 41,596,897.98 0.69
合化工 绒制品
价基础
107
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
依据双方协
羊绒及羊绒
东友 议价作为定 20,814,251.43 0.36 14,202,202.96 0.24
制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
维丰 议价作为定 16,538,612.53 0.28 15,252,491.30 0.25
制品
价基础
依据双方协
三井物产 硅铁、硅锰、 议价作为定 10,481,631.57 0.18 64,544,314.21 1.07
价基础
依据双方协
双欣电力 煤、水 议价作为定 8,366,100.04 0.14 11,478,055.79 0.19
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
北京创展 议价作为定 8,340,093.60 0.14 3,823,215.02 0.06
制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
宁夏荣昌 议价作为定 2,898,370.61 0.05
制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
天骄大酒店 议价作为定 2,164,809.40 0.04 14,702,092.08 0.24
制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
牧星绒 议价作为定 1,618,364.79 0.03 27,789,962.68 0.46
制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯热 羊绒及羊绒
议价作为定 535,083.61 0.01 5,443.60
电 制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
爱瑞邦德 议价作为定 212,734.19 475,017.11 0.01
制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
法国庞贝 议价作为定 156,094.79
制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
同煤矿业 议价作为定 130,521.37 98,632.48
制品
价基础
依据双方协
硅渣及羊绒
圣宝荷 议价作为定 122,201.09 1,711,208.08 0.03
制品
价基础
羊绒制品、
依据双方协
鄂尔多斯集 水、住宿及
议价作为定 63,076.85 17,433.00
团 餐饮、煤、
价基础
材辅料
108
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
依据双方协
羊绒及羊绒
开司米公司 议价作为定 38,493.40
制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯意 羊绒及羊绒
议价作为定 37,815.43 10,070.83
大利 制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯投 羊绒及羊绒
议价作为定 18,167.20 19,038.46
资控股集团 制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯美 羊绒及羊绒
议价作为定 12,049.71 1,014.84
国 制品
价基础
按双方合同
鄂尔多斯电 羊绒及羊绒
约定价为定 11,133.83
子 制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
永煤矿业 议价作为定 5,008.55 21,538.46
制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯房
辅料 议价作为定 3,622.50
地产
价基础
依据双方协
鄂尔多斯汽
辅料 议价作为定 2,603.00
运
价基础
依据双方协
鄂尔多斯日 羊绒及羊绒
议价作为定 2,203.73 115,742.30
本 制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯物 羊绒及羊绒
议价作为定 728.32
业 制品
价基础
依据双方协
羊绒及羊绒
东瑞 议价作为定 1,762,098.58 0.03
制品
价基础
依据双方协
鄂尔多斯香 羊绒及羊绒
议价作为定 24,581.08
港 制品
价基础
按双方合同
餐饮住宿、
惠正包装 约定价为定 1,496,546.38 0.03 17,588.50
水电费
价基础
按双方合同
天骄大酒店 水电费 约定价为定 92,607.30 136,596.00
价基础
维丰 委托加工收 按双方合同 18,602.56 60,776.72
109
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
入 约定价为定
价基础
按双方合同
委托加工收
东瑞 约定价为定 15,414.77
入
价基础
按双方合同
委托加工收
北京创展 约定价为定 383,686.58 0.01
入
价基础
委托加工收 按双方合同
爱瑞邦德 入、水、住 约定价为定 112,302.00
宿服务 价基础
按双方合同
同洲物流 水 约定价为定 23,218.30
价基础
按双方合同
鄂尔多斯房
餐饮住宿 约定价为定 1,982.00
地产
价基础
(2) 关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元 币种：人民币
租赁资产种 租赁起始 租赁终止 租赁收益 年度确认的租
出租方名称 承租方名称
类 日 日 定价依据 赁收益
资产管理公 房屋及建筑 2009 年 5 月 2015 年 5 月
本公司 市场价格 828,515.60
司 物 1日 31 日
房屋及建筑 2012 年 1 月 2012 年 12
本公司 北京创展 市场价格 7,885.44
物 1日 月 31 日
公司承租情况表：
单位：元 币种：人民币
年度确认的租
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
赁费
2011 年 10 月 1 2012 年 9 月 30
鄂尔多斯集团 本公司 热电机组 72,000,000.00
日 日
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
2011 年 8 月 16 日～
鄂尔多斯集团 本公司 300,000,000.00 否
2012 年 8 月 15 日
2011 年 7 月 7 日～
鄂尔多斯集团 本公司 200,000,000.00 否
2012 年 7 月 6 日
鄂尔多斯集团 本公司 170,000,000.00 2012 年 6 月 20 日～ 否
110
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
2013 年 6 月 19 日
2011 年 8 月 22 日～
鄂尔多斯集团 本公司 500,000,000.00 否
2012 年 8 月 17 日
2011 年 9 月 15 日～
鄂尔多斯集团 本公司 250,000,000.00 否
2012 年 8 月 17 日
2011 年 10 月 28 日～
鄂尔多斯集团 本公司 300,000,000.00 否
2012 年 11 月 23 日
2010 年 1 月 20 日～
鄂尔多斯集团 本公司 800,000,000.00 否
2013 年 1 月 20 日
2010 年 11 月 4 日～
鄂尔多斯集团 本公司 78,173,333.34 否
2013 年 11 月 4 日
2011 年 6 月 3 日～
鄂尔多斯集团 本公司 75,000,000.00 否
2016 年 11 月 22 日
2011 年 12 月 13 日～
鄂尔多斯集团 本公司 65,545,000.00 否
2017 年 6 月 22 日
2011 年 9 月 6 日～
鄂尔多斯集团 本公司 59,455,000.00 否
2015 年 6 月 22 日
2011 年 5 月 12 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2017 年 11 月 22 日
2011 年 7 月 5 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2016 年 6 月 22 日
2011 年 5 月 12 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2017 年 6 月 22 日
2011 年 10 月 31 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2013 年 6 月 22 日
2011 年 10 月 31 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2017 年 11 月 22 日
2011 年 9 月 6 日～
鄂尔多斯集团 本公司 40,545,000.00 否
2015 年 11 月 22 日
2011 年 10 月 12 日～
鄂尔多斯集团 本公司 40,545,000.00 否
2014 年 6 月 22 日
2011 年 12 月 14 日～
鄂尔多斯集团 本公司 40,545,000.00 否
2016 年 11 月 22 日
2011 年 8 月 26 日～
鄂尔多斯集团 本公司 34,455,000.00 否
2015 年 11 月 22 日
2011 年 9 月 20 日～
鄂尔多斯集团 本公司 34,455,000.00 否
2014 年 11 月 22 日
2011 年 12 月 13 日～
鄂尔多斯集团 本公司 34,455,000.00 否
2016 年 11 月 22 日
2011 年 9 月 23 日～
鄂尔多斯集团 本公司 28,045,000.00 否
2014 年 11 月 22 日
2011 年 9 月 23 日～
鄂尔多斯集团 本公司 21,955,000.00 否
2014 年 6 月 22 日
111
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
2011 年 6 月 3 日～
鄂尔多斯集团 本公司 15,545,000.00 否
2016 年 6 月 22 日
2011 年 8 月 26 日～
鄂尔多斯集团 本公司 15,545,000.00 否
2016 年 6 月 22 日
2011 年 9 月 20 日～
鄂尔多斯集团 本公司 15,545,000.00 否
2015 年 6 月 22 日
2011 年 6 月 3 日～
鄂尔多斯集团 本公司 9,455,000.00 否
2017 年 6 月 22 日
2011 年 10 月 12 日～
鄂尔多斯集团 本公司 9,455,000.00 否
2013 年 11 月 22 日
2009 年 6 月 1 日～
鄂尔多斯集团 多晶硅 450,000,000.00 否
2014 年 11 月 25 日
2011 年 11 月 25 日～
鄂尔多斯集团 多晶硅 385,000,000.00 否
2012 年 11 月 25 日
2009 年 9 月 2 日～
鄂尔多斯集团 本公司 295,000,000.00 否
2012 年 9 月 2 日
2011 年 7 月 26 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2012 年 7 月 26 日
2011 年 8 月 9 日～
鄂尔多斯集团 本公司 20,000,000.00 否
2012 年 8 月 9 日
2011 年 9 月 1 日～
鄂尔多斯集团 本公司 30,000,000.00 否
2012 年 8 月 31 日
2009 年 6 月 2 日～
鄂尔多斯集团 多晶硅 220,000,000.00 否
2013 年 11 月 25 日
2011 年 12 月 7 日～
鄂尔多斯集团 电力冶金 250,000,000.00 否
2012 年 6 月 7 日
2012 年 4 月 23 日～
鄂尔多斯集团 本公司 160,000,000.00 否
2013 年 4 月 22 日
2012 年 1 月 13 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2016 年 6 月 22 日
2012 年 2 月 10 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2016 年 6 月 22 日
2012 年 3 月 9 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2015 年 6 月 22 日
2012 年 4 月 29 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2014 年 6 月 22 日
2012 年 4 月 27 日～
鄂尔多斯集团 本公司 12,500,000.00 否
2014 年 6 月 22 日
2012 年 4 月 27 日～
鄂尔多斯集团 本公司 25,000,000.00 否
2015 年 6 月 22 日
2012 年 4 月 27 日～
鄂尔多斯集团 本公司 62,500,000.00 否
2014 年 11 月 22 日
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 2012 年 5 月 10 日～ 否
112
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
2013 年 11 月 22 日
2012 年 5 月 18 日～
鄂尔多斯集团 本公司 50,000,000.00 否
2013 年 6 月 22 日
2012 年 6 月 13 日～
鄂尔多斯集团 本公司 200,000,000.00 否
2013 年 6 月 10 日
2012 年 1 月 10 日～
鄂尔多斯集团 电力冶金 250,000,000.00 否
2012 年 7 月 10 日
合 计 6,098,718,333.34
(4) 关联方资金拆借
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
鄂尔多斯集团 100,000,000.00 2012 年 2 月 27 日 2012 年 3 月 25 日
鄂尔多斯集团 364,000,000.00 2012 年 3 月 26 日 2012 年 5 月 29 日
鄂尔多斯集团 340,000,000.00 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 24 日
鄂尔多斯集团 395,000,000.00 2012 年 4 月 25 日 2012 年 12 月 31 日
鄂尔多斯集团 20,000,000.00 2012 年 4 月 25 日 2012 年 6 月 21 日
鄂尔多斯集团 5,000,000.00 2012 年 4 月 20 日 2012 年 12 月 31 日
鄂尔多斯集团 335,000,000.00 2012 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
鄂尔多斯集团 350,000,000.00 2012 年 6 月 21 日 2012 年 12 月 31 日
鄂尔多斯投资控股集团 50,000,000.00 2012 年 4 月 20 日 2012 年 12 月 31 日
(5) 其他关联交易
1、收取资金利息
关联方 本期发生额 上期发生额
鄂尔多斯集团
70,500,000.00 70,500,000.00
双欣电力
1,280,069.44
2、支付资金利息
关联方 本期发生额 上期发生额
鄂尔多斯集团
6,282,017.90
三井物产
2,297,414.81 1,070,246.29
三井中国
983,831.40
6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
113
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 天津交易所 100,000.00 100,000.00
应收账款 东瑞 30,624.26 3,012,588.98
鄂尔多斯集
应收账款 15,060.00 3,250,674.64
团
应收账款 圣宝荷 4,868.36 126,815.26
应收账款 同煤矿业 2,600.00 2,600.00
鄂尔多斯房
应收账款 565.03
地产
鄂尔多斯投
应收账款 410.00 94,098.00
资控股集团
应收账款 牧星绒 1,893,486.80
鄂尔多斯意
应收账款 238,897.42
大利
鄂尔多斯电
应收账款 17,416.40
子
鄂尔多斯房
预付账款 127,400,000.00 54,600,000.00
地产
预付账款 东友 19,876,905.40
预付账款 维丰 15,378,551.18 6,035.92
预付账款 北京创展 8,640,186.12
鄂尔多斯宾
预付账款 38,043.12 155,690.09
馆
预付账款 鑫太矿业 4,393.56 4,393.56
预付账款 牧星绒 32,375,362.74
预付账款 天骄大酒店 23,270.50
鄂尔多斯集
其他应收款 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00
团
其他应收款 同洲物流 6,000,000.00 6,000,000.00
其他应收款 金鼎矿业 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应收款 鑫太矿业 1,500,000.00 1,500,000.00
其他应收款 北京创展 1,262,250.00 82,250.00
鄂尔多斯俄
其他应收款 599,549.00 599,549.00
罗斯
其他应收款 同煤矿业 70,803.80 70,803.80
其他应收款 双欣电力 48,000.00 48,000.00
其他应收款 深圳商贸 25,900.00 25,900.00
其他应收款 深圳创展 16,474.68 1,160,000.00
其他应收款 泰科医学 1,084.93 33,780.72
其他应收款 天津交易所 12,560,513.13
鄂尔多斯房
其他应收款 395,173.00
地产
114
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
鄂尔多斯物
其他应收款 2,800.00
业
鄂尔多斯宾
其他应收款 150.00
馆
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京创展 140,140.00 140,140.00
应付账款 开司米公司 109,806.74 109,422.94
应付账款 东友 47,573.82 2,609,446.46
应付账款 鄂尔多斯联合化工 42,812.00
应付账款 鄂尔多斯汽运 30,935.00 328,200.77
应付账款 东乔高科 27,837.61 28,778.71
应付账款 牧星绒 47,528,292.04
应付账款 鄂尔多斯香港 2,720,171.49
应付账款 鄂尔多斯美国 641,623.99
应付账款 深圳创展 547,349.40
应付账款 鄂尔多斯宾馆 49,048.85
预收账款 鄂尔多斯美国 11,570,945.01 9,888,186.93
预收账款 鄂尔多斯日本 6,843,186.00 6,355,388.05
预收账款 鄂尔多斯香港 1,917,303.75 1,946,631.99
预收账款 开司米公司 726,550.52 762,504.91
预收账款 鄂尔多斯意大利 214,874.38 168,253.06
预收账款 天骄大酒店 180,641.48
预收账款 东瑞 45,442.99 45,442.99
预收账款 牧星绒 1,391,823.02
预收账款 宁夏荣昌 15,434.81
其他应付款 鄂尔多斯集团 1,228,570,497.40 668,741,666.65
其他应付款 鄂尔多斯投资控股集团 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应付款 惠正包装 13,000,000.00 12,700,000.00
其他应付款 北京创展 5,000,100.00 5,000,000.00
其他应付款 金鼎矿业 5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款 鄂尔多斯房地产 830,000.00 830,290.95
其他应付款 三井物产 631,438.90 315,530.90
其他应付款 鄂尔多斯汽运 45,110.00 10,980.00
其他应付款 东乔高科 20,380.31 389,674.78
其他应付款 天骄大酒店 12,642.16 10,916.00
其他应付款 鄂尔多斯物业 9,719.59 6,210.16
其他应付款 鄂尔多斯美国 570,596.04
其他应付款 天津交易所 9,000,000.00
其他应付款 深圳创展 5,000,000.00
115
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
其他应付款 鄂尔多斯日本 1,084,157.08
其他应付款 鄂尔多斯联合化工 247,248.96
其他应付款 牧星绒 192,231.87
应付股利 三井物产 149,777,972.05
应付股利 鄂尔多斯投资控股集团 79,082,769.24
应付股利 鄂尔多斯香港 1,002,909.93 799,908.57
应付股利 鄂尔多斯集团 510,145.45
长期应付款 三井中国 30,960,000.00 30,960,000.00
长期应付款 三井物产 27,719,972.94 28,558,829.25
(六) 股份支付：
无
(七) 或有事项：
无
(八) 承诺事项：
1、 前期承诺履行情况
1、对外投资承诺事项
(1)依据南部铁路章程，本公司应出资 124,000,000.00 元，截止 2012 年 6 月 30 日本公司已出资
24,800,000.00 元，尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。
(2)根据物流公司章程，本公司应出资 30,000,000.00 元，截止 2012 年 6 月 30 日本公司已出资
6,000,000.00 元，尚有 24,000,000.00 元将于 2012 年 6 月 30 日之前缴足。
(3)依据循环经济章程，本公司应出资 10,000,000.00 元，截止 2012 年 6 月 30 日本公司已出资
2,000,000.00 元，尚有 8,000,000.00 元的出资义务将于 2012 年 8 月 24 日前缴足。
2、资本性承诺事项
截至 2012 年 6 月 30 日，已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺：
项 目 期末余额 年初余额
房屋、建筑物及机器设备 324,761,929.03 1,371,689,168.05
合 计 324,761,929.03 1,371,689,168.05
3、经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
项 目 期末金额 年初金额
1 年以内 1,785,600.00 1,785,600.00
1-2 年 1,785,600.00 1,785,600.00
2-3 年 1,785,600.00 1,785,600.00
3 年以上 54,312,000.00 54,312,000.00
合 计 59,668,800.00 59,668,800.00
(九) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露：
116
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比
比例 比例
金额 金额 例 金额 金额 例
(%) (%)
(%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合
1 ：
单项
金额
重大
但组
合风
险较
小
组合
2 ：
单项
金额
不重
大但
组合
风险
较小
组合
3 ：
组合 508,777,108.98 100.00 11,600,133.45 2.28 418,427,793.81 100.00 11,600,133.45 2.77
风险
较大
组合
508,777,108.98 100.00 11,600,133.45 2.28 418,427,793.81 100.00 11,600,133.45 2.77
小计
合计 508,777,108.98 / 11,600,133.45 / 418,427,793.81 / 11,600,133.45 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 490,846,771.40 96.47 400,248,865.94 95.66
1 年以内 490,846,771.40 96.47 400,248,865.94 95.66
117
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
小计
1至2年 12,660,408.26 2.49 6,330,204.13 13,157,588.84 3.14 6,578,794.42
2至3年 248,590.29 0.05 248,590.29 215,139.48 0.05 215,139.48
3 年以上 5,021,339.03 0.99 5,021,339.03 4,806,199.55 1.15 4,806,199.55
合计 508,777,108.98 100.00 11,600,133.45 418,427,793.81 100.00 11,600,133.45
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
内蒙古鄂尔多斯东
华羊绒精纺织有限 关联方 119,318,090.58 1 年以内 23.45
公司
内蒙古鄂尔多斯服
关联方 113,716,636.62 1 年以内 22.35
装有限公司
内蒙古东昊羊绒制
关联方 77,950,017.12 1 年以内 15.32
品有限公司
内蒙古东马羊绒制
关联方 64,423,931.61 1 年以内 12.66
品有限公司
阜阳市鄂尔多斯羊
关联方 47,109,456.54 1 年以内 9.26
绒制品有限公司
合计 / 422,518,132.47 / 83.04
2、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比
比例 比例
金额 金额 例 金额 金额 例
(%) (%)
(%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
组合
1 ：
单项
金额
重大
但组
合风
118
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
险较
小
组合
2 ：
单项
金额
不重
大但
组合
风险
较小
组合
3 ：
组合 1,517,284,621.85 100.00 5,691,378.40 0.38 924,595,449.55 100.00 5,691,378.40 0.62
风险
较大
组合
1,517,284,621.85 100.00 5,691,378.40 0.38 924,595,449.55 100.00 5,691,378.40 0.62
小计
合计 1,517,284,621.85 / 5,691,378.40 / 924,595,449.55 / 5,691,378.40 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 1,509,548,245.27 99.49 916,591,155.52 99.14
1 年以内小计 1,509,548,245.27 99.49 916,591,155.52 99.14
1至2年 4,089,996.36 0.27 2,044,998.18 4,625,831.26 0.50 2,312,915.63
2至3年 280,177.77 0.02 280,177.77 212,795.03 0.02 212,795.03
3 年以上 3,366,202.45 0.22 3,366,202.45 3,165,667.74 0.34 3,165,667.74
合计 1,517,284,621.85 100 5,691,378.40 924,595,449.55 100 5,691,378.40
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例(%)
119
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
内蒙古鄂尔多斯
电力冶金股份有 关联方 1,161,569,434.45 1 年以内 76.56
限公司
内蒙古鄂尔多斯
多晶硅业有限公 关联方 242,974,866.85 1 年以内 16.01
司
内蒙古东昊羊绒
关联方 36,000,000.00 1 年以内 2.37
制品有限公司
民生金融租赁股
非关联方 26,000,000.00 1 年以内 1.71
份有限公司
鄂尔多斯集团东
阜羊绒制品有限 关联方 22,800,000.00 1 年以内 1.50
责任公司
合计 / 1,489,344,301.30 / 98.15
3、 长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
本 在被投
期 资单位
被 在被投
计 在被投 持股比
投 资单位
提 资单位 例与表
资 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 表决权
减 持股比 决权比
单 比例
值 例（％） 例不一
位 （％）
准 致的说
备 明
于
2007
年2月
19 日，
本公司
之最终
控股公
电 司鄂尔
力 多斯投
900,000,000.00 3,087,207,322.00 3,087,207,322.00 60.00 73.20
冶 资控股
金 集团与
本公司
签订了
委托授
权书，
将其拥
有的电
力冶金
120
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
10.83%
的表决
权委托
本公司
行使，
因此本
公司拥
有电力
冶 金
70.83%
的表决
权。
东
28,219,060.00 80,691,727.00 80,691,727.00 99.00 99.00
伟
东
14,220,245.00 134,357,129.63 134,357,129.63 99.00 99.00
昊
进
出
口 10,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 100.00
公
司
东
7,520,588.00 7,520,588.00 7,520,588.00 70.00 70.00
奇
东
166,811,640.00 207,914,506.86 207,914,506.86 99.00 99.00
华
三
15,149,119.00 15,149,119.00 2,850,010.00 17,999,129.00 95.07 95.07
叶
三
25,533,172.00 25,533,172.00 25,533,172.00 71.77 71.77
友
东
11,420,972.00 14,503,111.80 14,503,111.80 100.00 100.00
马
东
70,288,000.00 140,970,877.45 140,970,877.45 99.00 99.00
利
科
技
93,310,000.00 190,400,000.00 190,400,000.00 100.00 100.00
公
司
东
33,504,566.00 36,225,943.69 36,225,943.69 99.00 99.00
升
上
海
40,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 51.00 51.00
服
控
东 14,400,000.00 148,912,931.47 148,912,931.47 100.00 100.00
121
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
昱
工
贸
30,630,000.00 30,630,000.00 30,630,000.00 100.00 100.00
中
心
游
泳 2,850,000.00 2,946,100.00 2,946,100.00 99.00 99.00
馆
上
海
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00
实
业
北
京
纺 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 100.00
织
品
北
京
样 25,142,843.93 25,142,843.93 25,142,843.93 88.28 88.28
板
厂
东
6,973,936.00 7,247,935.69 7,247,935.69 100.00 100.00
阜
北
京
大 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00
酒
店
桐
乡
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00
检
验
合
肥
鄂
45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00 100.00
尔
多
斯
阜
阳
鄂 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 100.00
尔
多
122
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
斯
服
装
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00 100.00
公
司
深
圳
市
鄂
尔
多
斯 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 97.00 97.00
实
业
有
限
公
司
物
资
10,887,900.00 10,887,900.00 10,887,900.00 100.00 100.00
公
司
乌
兰
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00
浩
特
本公司
持有多
晶 硅
36% 的
股权比
例，本
公司持
股 60%
多
的子公
晶 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 51.00 61.00
司电力
硅
冶金对
多晶硅
持 有
25% 的
股权比
例，本
集团对
多晶硅
123
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
的实际
持股比
例 为
51% ，
表决权
比例为
61%
深
圳
市
中
科
招
商
创 59,354,897.00 59,354,897.00 59,354,897.00 14.25 14.25
业
投
资
有
限
公
司
宁
夏
8,101,545.00 8,101,545.00 8,101,545.00 18.00 18.00
荣
昌
东
润 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00
欣
4、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 517,866,272.73 590,213,549.90
其他业务收入 22,593,424.31 22,244,296.22
营业成本 444,467,557.71 510,619,853.95
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
羊绒行业 517,866,272.73 438,972,291.96 590,213,549.90 504,704,915.95
124
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
合计 517,866,272.73 438,972,291.96 590,213,549.90 504,704,915.95
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
无毛绒 27,266,941.73 26,970,033.75 154,576,320.30 150,661,636.18
羊绒纱 275,673,252.76 264,496,613.40 268,028,928.70 245,473,170.80
羊绒衫 173,248,770.21 119,445,985.77 126,889,535.76 84,905,287.42
其他 41,677,308.03 28,059,659.04 40,718,765.14 23,664,821.55
合计 517,866,272.73 438,972,291.96 590,213,549.90 504,704,915.95
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内地区 498,103,302.14 420,646,369.13 581,335,906.18 496,616,618.09
国外地区 19,762,970.59 18,325,922.83 8,877,643.72 8,088,297.86
合计 517,866,272.73 438,972,291.96 590,213,549.90 504,704,915.95
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
（％）
内蒙古服装 165,799,256.78 30.68
东马公司 49,718,521.26 9.20
东利公司 36,387,295.54 6.73
东奇公司 34,144,561.85 6.32
东伟公司 30,107,037.33 5.57
合计 316,156,672.76 58.50
5、 投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 394,442,152.71 364,058,899.75
处置长期股权投资产生的投资收益 -8,613,738.15
合计 394,442,152.71 355,445,161.60
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
125
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
电力冶金 359,467,132.90 331,298,521.00
上海服装控股 26,344,010.46 22,419,348.39
物资公司 3,594,357.41
东马公司 2,672,463.70
东昊 2,007,915.16 4,983,840.51
宁夏荣昌 300,000.00
东升公司 56,273.08 1,282,189.85
深圳中科 4,075,000.00
合计 394,442,152.71 364,058,899.75 /
6、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 296,119,302.97 287,241,475.70
加：资产减值准备 -5,525,770.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
34,026,387.15 12,183,558.65
折旧
无形资产摊销 2,361,155.16 2,387,957.52
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
85,066.05 -261,277.19
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 146,654,878.10 119,644,435.51
投资损失（收益以“－”号填列） -394,442,152.71 -355,445,161.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 797,940.57 -4,474,853.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 65,045,415.13 -144,102,217.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -856,926,481.01 -249,281,743.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 240,061,470.76 4,535,194.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 -466,217,017.83 -333,098,400.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 502,091,643.99 1,198,106,517.64
减：现金的期初余额 1,077,156,705.97 1,133,975,859.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
126
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
现金及现金等价物净增加额 -575,065,061.98 64,130,658.00
(十) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 2,301,364.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 120,268,907.12
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 75,769,315.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,252,786.79
所得税影响额 -20,502,871.94
少数股东权益影响额（税后） -72,996,433.83
合计 122,093,068.28
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
5.47 0.30 0.30
利润
扣除非经常性损益后归属于
3.30 0.18 0.18
公司普通股股东的净利润
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：
（1） 合并资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
货币资金 1,815,188,655.14 2,905,268,548.42 -1,090,079,893.28 -37.52 注1
应收票据 897,068,364.94 1,324,748,833.77 -427,680,468.83 -32.28 注2
应收账款 1,702,643,516.83 1,230,193,776.79 472,449,740.04 38.40 注3
预付账款 2,835,829,479.80 2,030,048,277.41 805,781,202.39 39.69 注4
应付票据 - 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00 注5
应交税费 -242,310,036.57 -148,976,050.54 -93,333,986.03 62.65 注6
应付股利 240,647,665.21 1,310,054.02 239,337,611.19 18,269.29 注7
其他应付款 1,960,379,641.31 1,251,687,880.74 708,691,760.57 56.62 注8
一年内到期的非流
1,807,953,898.20 2,647,992,993.90 -840,039,095.70 -31.72 注9
动负债
专项储备 97,204,886.69 58,476,774.67 38,728,112.02 66.23 注 10
注 1：货币资金期末余额为 1,815,188,655.14 元，比年初余额减幅 37.52%，其主要原因是本期偿还债务货币资金支
出增加所致。
注 2：应收票据期末余额为 897,068,364.94 元，比年初余额减幅 32.28%，其主要原因是本期应收票据到期兑现所致。
127
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
注 3：应收账款期末余额为 1,702,643,516.83 元，比年初余额增幅 38.40%，其主要原因是本期应收销售货款增加所
致。
注 4：预付账款期末余额为 2,835,829,479.80 元，比年初余额增幅 39.69%，其主要原因是本期预付原料采购款增加
所致。
注 5：应付票据期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是应付票据到期解付所致。
注 6：应交税费期末余额为-242,310,036.57 元，比年初余额增幅 62.65%，其主要原因是由于购买原料及设备增值税
进项税额增加所致。
注 7：应付股利期末余额为 240,647,665.21 元，比年初余额增幅 18,269.29%，其主要原因是本公司之子公司电力冶
金应付股利增加所致。
注 8：其他应付款期末余额为 1,960,379,641.31 元，比年初余额增幅 56.62%，其主要原因是本集团与母公司鄂尔多
斯集团往来借款增加所致。
注 9：一年内到期的非流动负债期末余额为 1,807,953,898.20 元，比年初余额减幅 31.72%，其主要原因是长期借款
及长期应付款中重分类一年内到期款项到期偿还所致。
注 10：专项储备期末余额为 97,204,886.69 元，比年初余额增幅 66.23%，其主要原因是本公司按照国家规定根据煤
炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等增加所致。
（2） 合并利润表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
资产减值损失 -604,455.62 -19,879,357.99 19,274,902.37 -96.96 注1
投资收益 36,740,528.67 24,714,641.97 12,025,886.70 48.66 注2
营业外收入 143,141,810.61 14,527,779.55 128,614,031.06 885.30 注3
营业外支出 3,318,751.88 5,601,788.58 -2,283,036.70 -40.76 注4
注 1：资产减值损失本期发生额为-604,455.62 元，比上期发生额减幅 96.96%，其主要原因是上期坏账准备及存货跌价准备
转回所致。
注 2：投资收益本期发生额为 36,740,528.67 元，比上期发生额增幅 48.66%，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投
资收益增加所致。
注 3：营业外收入本期发生额为 143,141,810.61 元，比上期发生额增幅 885.30%，其主要原因是本期收到政府补助增加所致。
注 4：营业外支出本期发生额为 3,318,751.88 元，比上期发生额减幅 40.76%，其主要原因是本期固定资产处置损失减少所
致。
（3） 合并现金流量表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
经营活动产生的现金流量净额 935,480,769.99 44,874,010.00 890,606,759.99 1,984.68 注1
筹资活动产生的现金流量净额 -344,465,268.14 764,782,183.00 -1,109,247,451.14 -145.04 注2
注 1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额 935,480,769.99 元，比上期发生额增幅 1984.68%，主要是由于本期公司销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致。
注 2：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-344,465,268.14 元，比上期发生额减幅 145.04%，主要是由于本期公司偿还
债务支付的现金增加所致。
八、 备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、 报告期内在《上海证券报》、香港《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿；
3、 以上备查文件均完整备置于公司证券业务处。
128
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年半年度报告
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012 年 8 月 31 日
129