证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2020-058



                      华电能源股份有限公司
              关于对全资子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司
（以下简称“天顺矿业”）提供 0.7 亿元委托贷款，贷款期限为一年，
年利率为 4.35%。
     上述委托贷款不构成关联交易，已经公司十届六次董事会审议通
过。
        一、委托贷款概述
     （一）委托贷款基本情况
     经公司九届十六次董事会审议通过，公司于 2019 年 12 月 30 日
通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行，向天顺矿业提供了一年期
委托贷款 1.4 亿元，本年已陆续归还 0.7 亿元，剩余委托贷款 0.7 亿
元将于 2020 年 12 月 25 日到期。
       天顺矿业资产规模较小，信用等级较低，无法从金融机构取得
信用贷款，考虑天顺矿业为公司全资子公司，为了保障其正常生产经
营，维持可持续发展，公司决定继续通过内蒙古银行向天顺矿业提供
委托贷款。同时，按照“委托贷款在保证现金流的前提下要逐年压降”
的原则，综合考虑其正常生产经营资金需求及 2020 年收益等因素，
将委托贷款总额压减为 0.7 亿元，期限一年，利率参照公司在股份制
银行办理短期借款利率，为银行同期贷款基准利率，即 4.35%。
     上述委托贷款不构成关联交易。

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    （二）上市公司内部需履行的审批程序
    公司于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开的十届六次董事会审
议通过了《关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司继续提供委托贷
款的议案》。公司董事 9 人，此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    二、借款人情况介绍
    天顺矿业成立于 2004 年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册
资本 6,000 万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销
售，公司拥有其 100%股权。截止 2020 年 10 月末，天顺矿业资产总
额 14,584 万元，净资产 5,442 万元。2017-2019 年利润总额分别为
1,824 万元、1,175 万元、-2,917 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    1、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委
托贷款，有利于提升公司的整体资金使用效率，本次贷款对公司日常
经营无重大影响。
    2、此次贷款对象为公司全资子公司，为其提供委贷资金支持，
有助于缓解其资金困难，保证其正常生产经营，提高公司整体效益。
   四、公司累计委托贷款情况
    在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款余额为 2.08 亿
元，累计委托贷款逾期金额为 1.34 亿元。公司向控股子公司黑龙江
富达投资有限公司和黑龙江新世纪能源有限公司分别发放的委托贷
款 1.28 亿元和 0.06 亿元已逾期。


    特此公告。


                                         华电能源股份有限公司
                                            2020 年 12 月 25 日




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