股票名称：SST天海 ST天海B   股票代码：600751 900938   编号：临2012-012

                    天津市海运股份有限公司
                 第七届第十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。


    本公司第七届第十次董事会会议于 2012 年 4 月 11 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议
并行使了表决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过
的决议内容如下：
     1、2011 年度审计报告
    2、2011 年度董事会工作报告（参阅上海证券交易所网站，尚须经过股东大
会审议表决）
     3、2011 年度独立董事述职报告（参阅上海证券交易所网站）
     4、2011 年度报告及报告摘要（全文参阅上海证券交易所网站）
    5、2011 年度财务决算报告（参阅上海证券交易所网站，尚须经过股东大会
审议表决）
     6、2011 年度利润分配预案
    根据审计结果，2011 年度公司业绩为亏损，加年初未分配利润，2011 年度
末实际可供股东分配利润为负数，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。此议案须经公司 2011 年度股东大会审议后通过。
     7、董事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明
     （1）五洲松德联合会计师事务所为本公司 2011 年度财务报表出具了无保留
意见带强调事项的审计报告，主要内容如下：
     我们认为，天津海运财务报表在所有重大方面按照财政部 2006 年 2 月 15
日颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了天津海运 2011 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。同时强调事项为我们提醒财务
报表使用者关注，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、1 所述，
天津海运 2011 年主营业务利润持续亏损，经营活动产生的现金流量净额为负数，
归属于母公司股东权益为-55,157.13 万元；2012 年有即将到期的金融债务
38,100.00 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，天津海运欠大股东及关联公司款项累
计已达 40,121.14 万元。天津海运已充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经
营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
     （2）本公司董事会对非标准审计意见涉及事项的说明如下：
本公司拟采取以下措施：
     ①2012 年在保持运力不变的前提下深挖现有市场潜力
     经营上坚决贯彻不盈利的航线不经营的原则，继续加强优势韩国航线经营，
做精做稳；加强揽货力度、提高舱位利用率，巩固市场份额。
     ②解决 2012 年即将到期的金融债务
     本公司 2012 年有即将到期的金融债务 3.81 亿元，其中主要是中国华融资产
管理公司广州办事处（以下简称广州华融）借款 3.25 亿元，该笔借款将于 2012
年 5 月 16 日到期。经过公司管理层研究决定，公司已经与金融机构进行洽谈，
商讨后续融资计划。
     ③寻求控股股东及关联公司对公司资金方面支持
     2011 年，控股股东大新华物流及关联公司向本公司提供了资金支持，有效
的保证了公司现金流平衡。2012 年 3 月 30 日控股股东大新华物流出具《关于支
持天津市海运股份有限公司经营发展的函》，承诺将继续为本公司的生产经营发
展提供支持。主要内容包括：对因支持本公司经营发展形成的应收款项暂不收回；
对本公司 2012 年度生产经营继续提供各项资源支持，帮助公司实现现金流平衡，
为下一步的经营发展打好基础；对本公司 2012 年度到期的金融债务，控股股东
大新华物流将充分履行应尽义务，包括但不限于提供资金、担保、资产等以保证
公司按期归还或展期续贷。
    8、独立董事关于非标准意见审计报告的说明
    本公司 2011 年度财务报表被会计师事务所出具的审计报告，我们作为公司
的独立董事，对相关事项说明如下：同意公司董事会对相关事项的说明。
    9、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    10、董事会对公司 2011 年度报告的确认意见
    本公司股东大会召开时间另行公告。
    以上特此公告,并提醒投资者注意。




                                           天津市海运股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2012 年 4 月 13 日