上海汇丽建材股份有限公司
2009 年第三季度报告900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..............................................................................................................................................2
§3 重要事项......................................................................................................................................................3
§4 附录..............................................................................................................................................................5900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 133,767,586.72 128,452,945.75 4.14
所有者权益（或股东权益）(元) 45,565,796.74 52,458,395.17 -13.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.25 0.29 -13.14
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,820,180.32 -132.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 -132.63
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,623,587.89 -6,892,598.43 -393.96
基本每股收益(元) -0.014 -0.038 -393.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元) — -0.039 —
稀释每股收益(元) -0.014 -0.038 -393.96
全面摊薄净资产收益率(%) -5.76 -15.13 减少7.04 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) -6.00 -15.42 减少1.41 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -1,756.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,586.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,796.98
少数股东权益影响额 -1,358.60
合计 135,268.23900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,757
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 股份种类
何炜 1,667,000 境内上市外资股
宓小俊 1,578,000 境内上市外资股
郭金俊 1,564,910 境内上市外资股
周娥 997,000 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
王爱娟 780,843 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 538,980 境内上市外资股
朱小强 450,000 境内上市外资股
范恋 407,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金同比减少54.92％，主要是支付供应商欠款以及预付厂房维修改造工程款等所致。
2、预付账款同比增加593.17％，主要是预付厂房维修改造工程款。
3、其他应收款同比减少44.04％，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司收到上海汇丽化工建材经
营部欠款33.73 万元所致。
4、在建工程同比增加100％，系子公司上海汇丽地板制品有限公司厂房维修改造工程款。
5、短期借款同比增加100％，主要是收到银行借款1,300 万元。
6、预收账款同比增加62.13％，主要是本期预收利乐公司厂房出租保证金所致。
7、营业税金及附加同比增加8,587.24%，主要是子公司上海汇丽地板制品有限公司由外商投资企业变
更为国内合资有限责任公司，缴纳的增值税及营业税等附加税同比增加。
8、销售费用同比减少67.05％，主要是公司控制费用支出，通过减员增效等内部管理措施，实现了广
告宣传费、运输费及工资费用发生额同比减少所致。
9、财务费用同比增加32.70%，主要是本期借款增加，利息支出相应增加所致。
10、资产减值损失同比减少104.84%，主要是转回的其他应收款坏帐准备增加所致。
11、投资收益同比增加33.73％，主要是本报告期联营企业上海汇丽涂料有限公司的利润比去年同期增
加。
12、营业外收入同比减少98.10％，主要是上年同期转让瓦屑土地以及因厂房搬迁收到土地补偿款实现
收入，而本期营业外收入大幅减少所致。
13、营业外支出同比减少96.18％，主要是上年同期缴纳营业税滞纳金以及发生债务重组损失，而本期
营业外支出大幅减少所致。
14、所得税费用同比减少91.58％，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司本年度缴纳的所得税比上
年同期减少所致。
15、归属于母公司股东的净利润同比减少73.14％，主要是营业外收入减少所致。
16、经营活动产生的现金流量净额同比减少132.63％，主要是销售商品收到的现金比去年同期减少所
致。
17、投资活动产生的现金流量净额同比减少150.19％，主要是处置固定资产等长期资产收到现金减少，
以及本年度厂房维修改造支付的现金增加所致。900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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18、筹资活动产生的现金流量净额同比增加129.13％，主要是本年度取得借款增加，而偿还的银行借
款比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2009 年10 月30 日900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,625,088.13 3,604,513.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,999,118.17 6,000,844.64
预付款项 6,885,252.62 993,305.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 477,598.74 853,518.10
买入返售金融资产
存货 4,119,306.45 5,335,844.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,106,364.11 16,788,025.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,916,769.81 25,776,210.68
投资性房地产
固定资产 29,403,491.01 31,206,802.15
在建工程 463,303.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,248,980.40 5,248,980.40
油气资产
无形资产 52,628,678.18 49,432,926.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 114,661,222.61 111,664,919.94
资产总计 133,767,586.72 128,452,945.75
流动负债：
短期借款 13,000,000.00900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,820,345.74 16,966,817.47
预收款项 7,853,325.53 4,843,951.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,124,456.68 2,129,832.27
应交税费 5,338,531.28 6,311,595.97
应付利息
应付股利
其他应付款 45,078,295.34 43,695,839.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,214,954.57 73,948,037.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 87,242,230.70 74,975,313.22
股东权益：
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 64,920,842.21 64,920,842.21
减：库存股
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -218,966,942.07 -212,074,343.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 45,565,796.74 52,458,395.17
少数股东权益 959,559.28 1,019,237.36
股东权益合计 46,525,356.02 53,477,632.53
负债和股东权益合计 133,767,586.72 128,452,945.75
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 497,650.77 297,756.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 341,932.13 90,206.25
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 92,190,579.93 92,361,539.93
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 93,030,162.83 92,749,502.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,720,301.72 117,579,742.60
投资性房地产
固定资产 550,284.08 580,727.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,248,980.40 5,248,980.40
油气资产
无形资产 37,555,555.90 38,855,555.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 162,075,122.10 162,265,006.82
资产总计 255,105,284.93 255,014,509.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 572,171.96 572,171.96
预收款项 1,916,666.31 1,916,666.31
应付职工薪酬 535,921.38 537,362.57
应交税费 4,962,260.98 4,956,974.70
应付利息
应付股利900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
8
其他应付款 43,335,517.41 42,106,054.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,322,538.04 50,089,229.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 52,349,814.17 51,116,505.86
股东权益：
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 59,759,317.28 59,759,317.28
减：库存股
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -56,615,743.12 -55,473,210.06
外币报表折算差额
股东权益合计 202,755,470.76 203,898,003.82
负债和股东权益合计 255,105,284.93 255,014,509.68
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 14,043,416.55 17,682,214.33 29,453,802.99 40,838,805.29
其中：营业收入 14,043,416.55 17,682,214.33 29,453,802.99 40,838,805.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,881,188.49 21,599,073.94 37,844,298.48 52,585,964.59
其中：营业成本 12,586,001.19 14,722,275.00 25,866,973.84 34,838,666.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,437.13 1.37 46,795.58 538.67
销售费用 1,010,172.29 1,354,694.78 2,007,277.04 6,092,790.30
管理费用 4,821,137.04 3,527,873.83 9,857,022.79 11,259,805.58
财务费用 525,827.77 -5,771.04 1,363,328.19 1,027,379.11
资产减值损失 -1,083,386.93 2,000,000.00 -1,297,098.96 -633,215.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列） 1,058,923.96 505,373.59 1,335,559.12 998,678.88
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,778,847.98 -3,411,486.02 -7,054,936.37 -10,748,480.42
加：营业外收入 118,245.00 4,384,286.06 143,269.80 7,528,871.78
减：营业外支出 6,547.95 4,000.00 6,642.97 173,827.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） -2,667,150.93 968,800.04 -6,918,309.54 -3,393,435.86
减：所得税费用 33,966.97 403,409.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,667,150.93 968,800.04 -6,952,276.51 -3,796,844.86
归属于母公司所有者的净利润 -2,623,587.89 892,495.90 -6,892,598.43 -3,980,996.04
少数股东损益 -43,563.04 76,304.14 -59,678.08 184,151.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.014 0.005 -0.038 -0.022
（二）稀释每股收益 -0.014 0.005 -0.038 -0.022
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,500.00 347,146.05 1,505,725.74
减：营业成本 200,202.33 2,723,052.71
营业税金及附加 277.75 1.37 277.75 277.75
销售费用
管理费用 1,026,713.59 1,021,699.24 2,628,705.53 2,486,893.53
财务费用 267.04 551.28 1,254.95 -1,650.53
资产减值损失 -200,202.33 -2,623,065.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列） 1,058,923.96 310,373.59 1,140,559.12 802,745.50
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,165.58 -711,878.30 -1,142,533.06 -277,036.51
加：营业外收入
减：营业外支出 96,875.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 37,165.58 -711,878.30 -1,142,533.06 -373,912.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,165.58 -711,878.30 -1,142,533.06 -373,912.46
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,650,799.53 47,292,764.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,586.00 221,024.19
收到其他与经营活动有关的现金 7,414,964.01 35,527,204.35
经营活动现金流入小计 39,079,349.54 83,040,993.48
购买商品、接受劳务支付的现金 28,209,576.47 48,875,159.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,517,269.52 3,938,453.49
支付的各项税费 2,920,907.13 2,348,505.44
支付其他与经营活动有关的现金 8,251,776.74 19,234,765.19
经营活动现金流出小计 41,899,529.86 74,396,883.51
经营活动产生的现金流量净额 -2,820,180.32 8,644,109.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856,000.00 933.38
取得投资收益收到的现金 195,000.00 195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,534,610.00 15,188,783.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,585,610.00 15,384,716.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 10,227,558.25 157,383.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,227,558.25 157,383.30
投资活动产生的现金流量净额 -7,641,948.25 15,227,333.08900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,536,608.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,536,608.00
偿还债务支付的现金 13,400,000.00 33,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,588.50 690,022.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,488,588.50 34,490,022.53
筹资活动产生的现金流量净额 10,048,019.50 -34,490,022.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -414,109.07 -10,618,579.48
加：期初现金及现金等价物余额 2,039,197.20 15,745,001.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,625,088.13 5,126,422.20
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,000.00 417,569.00
收到的税费返还 19,375.19
收到其他与经营活动有关的现金 609,342.75 15,700,622.12
经营活动现金流入小计 757,342.75 16,137,566.31
购买商品、接受劳务支付的现金 99,987.00
支付给职工以及为职工支付的现金 490,437.84 486,301.98
支付的各项税费 42,818.69 252,562.77
支付其他与经营活动有关的现金 1,006,379.13 21,927,574.41
经营活动现金流出小计 1,539,635.66 22,766,426.16
经营活动产生的现金流量净额 -782,292.91 -6,628,859.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 2,399.00 25,467.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,399.00 25,467.00
投资活动产生的现金流量净额 853,601.00 -25,467.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 928,586.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 928,586.00
偿还债务支付的现金 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 128,586.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 199,894.09 -6,654,326.85
加：期初现金及现金等价物余额 297,756.68 7,175,283.84
六、期末现金及现金等价物余额 497,650.77 520,956.99
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
