900939 上海汇丽建材股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
4.1
上海汇丽建材股份有限公司
2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表
（金额单位为人民币元）
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 15,637,993.35 5,120,363.77 14,178,984.39 3,511,520.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 864,709.81 870,909.10
预付款项 34,768.96 52,153.45
应收利息
应收股利
其他应收款 9,867,468.13 11,869,875.62 104,529,464.00 104,929,464.00
存货 9,614.28 9,614.28
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 26,414,554.53 27,922,916.22 118,708,448.39 118,440,984.13
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,954,595.80 16,457,757.27 119,757,414.97 120,260,576.44
投资性房地产 19,247,951.44 20,170,386.44
固定资产 2,269,405.16 2,359,969.13 399,072.45 413,043.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,129,411.10 12,292,950.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 49,601,363.50 51,281,063.45 120,156,487.42 120,673,619.68
资产总计 76,015,918.03 79,203,979.67 238,864,935.81 239,114,603.81
法定代表人：金永良 主管 会计 工作的 负责人 ：沈建 明 会计 机构负 责人：沈 建明
6
900939 上海汇丽建材股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海汇丽建材股份有限公司
2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表（续）
（金额单位为人民币元）
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
负债及股东权益
合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,606,031.72 4,664,141.22 559,671.81 559,671.81
预收款项 3,219,374.41 3,219,374.41 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 7,083,544.38 7,084,219.60 5,686,339.39 5,687,007.71
应付利息
应付股利
其他应付款 6,943,888.65 9,642,286.18 29,418,629.81 28,933,943.34
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,852,839.16 24,610,021.41 37,475,743.32 36,991,725.17
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 22,880,115.29 25,637,297.54 38,503,019.45 38,019,001.30
股东权益
股本 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 67,297,253.34 67,297,253.34 62,135,728.41 62,135,728.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -217,109,014.40 -216,682,555.58 -61,385,708.65 -60,652,022.50
外币报表折算差额
归属于公司股东权益
49,800,135.54 50,226,594.36 200,361,916.36 201,095,602.51
合计
少数股东权益 3,335,667.20 3,340,087.77
股东权益合计 53,135,802.74 53,566,682.13 200,361,916.36 201,095,602.51
负债及股东权益总计 76,015,918.03 79,203,979.67 238,864,935.81 239,114,603.81
法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
7
900939 上海汇丽建材股份有限公司 2014 年第一季度报告
4.2
上海汇丽建材股份有限公司
2014 年 1-3 月合并及公司利润表
（金额单位为人民币元）
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
合并 合并 公司 公司
一、营业收入 1,995,327.18 2,081,720.97
减： 营业成本 922,435.00 983,170.95
营业税金及附加 106,502.34 106,697.08
销售费用
管理费用 1,015,403.51 1,393,190.91 355,295.75 628,406.84
财务费用 -8,836.12 -18,386.83 -11,993.30 -20,473.93
资产减值损失
加： 公允价值变动收益
投资收益 -390,383.70 -874,087.17 -390,383.70 -874,087.17
其中:对联营企业和合营
-503,161.47 -874,087.17 -503,161.47 -874,087.17
企业的投资收益
二、营业利润 -430,561.25 -1,257,038.31 -733,686.15 -1,482,020.08
加：营业外收入
减：营业外支出 318.14
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额 -430,879.39 -1,257,038.31 -733,686.15 -1,482,020.08
减：所得税费用
四、净利润 -430,879.39 -1,257,038.31 -733,686.15 -1,482,020.08
归属于公司股东的净利润 -426,458.82 -1,245,292.94 -733,686.15 -1,482,020.08
少数股东损益 -4,420.57 -11,745.37
五、每股收益（基于归属于公
司普通股股东合并净利润）
基本每股收益 -0.002 -0.007
稀释每股收益 -0.002 -0.007
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -430,879.39 -1,257,038.31 -733,686.15 -1,482,020.08
归属于公司所有者的综
-426,458.82 -1,245,292.94 -733,686.15 -1,482,020.08
合收益总额
归属于少数股东的综合
-4,420.57 -11,745.37
收益总额
法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
8
900939 上海汇丽建材股份有限公司 2014 年第一季度报告
4.3
上海汇丽建材股份有限公司
2014 年 1-3 月合并及公司现金流量表
（金额单位为人民币元）
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
项目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,001,526.47 2,321,962.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,726.12 22,982.33 12,769.30 21,653.93
经营活动现金流入小计 2,016,252.59 2,344,944.60 12,769.30 21,653.93
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 333,367.60 362,159.30 231,666.60 254,946.30
支付的各项税费 259,407.04 329,022.57 1,090.94
支付其他与经营活动有关的现金 3,018,626.14 2,240,052.57 126,416.21 1,385,168.59
经营活动现金流出小计 3,611,400.78 2,931,234.44 358,082.81 1,641,205.83
经营活动产生的现金流量净额 -1,595,148.19 -586,289.84 -345,313.51 -1,619,551.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 112,777.77 112,777.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,000,000.00 11,630,000.00 2,000,000.00 11,630,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,112,777.77 11,630,000.00 12,112,777.77 11,630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,528.06 9,528.06
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,528.06 9,528.06
投资活动产生的现金流量净额 12,112,777.77 11,620,471.94 12,112,777.77 11,620,471.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,700,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,700,000.00 1,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,800,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,800,000.00 1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,517,629.58 11,034,182.10 10,667,464.26 10,000,920.04
加：年初现金及现金等价物余额 5,120,363.77 1,441,466.64 3,511,520.13 757,616.24
六、年末现金及现金等价物余额 15,637,993.35 12,475,648.74 14,178,984.39 10,758,536.28
法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
9
