2017 年半年度报告
公司代码：900939 公司简称：汇丽 B
上海汇丽建材股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人金永良、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于
公司可能面对的风险因素内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6
第五节 重要事项............................................................................................................................. 9
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 14
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 16
第十节 财务报告........................................................................................................................... 17
第十一节 备查文件目录................................................................................................................... 96
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司
汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司
汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司
中远汇丽公司 指 上海中远汇丽建材有限公司
汇丽集团或控股股东 指 上海汇丽集团有限公司
大丰海港集团 指 江苏大丰海港控股集团有限公司
林地租赁权 指 公司已出售的在江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权
汇丽-塔格板 指 上海汇丽-塔格板材有限公司
中信银行 指 中信银行股份有限公司
宁波通商银行 指 宁波通商银行股份有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海汇丽建材股份有限公司
公司的中文简称 汇丽建材
公司的外文名称 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SHBM
公司的法定代表人 金永良
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 詹琳 江红
上海市浦东新区周浦镇横桥路406 上海市浦东新区周浦镇横桥路406
联系地址
号1幢213室 号1幢213室
电话 021-58138717 021-58138717
传真 021-58134499 021-58134499
电子信箱 stock@huili.com stock@huili.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室
公司注册地址的邮政编码 201318
公司办公地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室
公司办公地址的邮政编码 201318
公司网址 www.huili.com
电子信箱 stock@huili.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
B股 上海证券交易所 汇丽B 900939
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 5,909,778.88 4,404,214.07 34.18
归属于上市公司股东的净利润 2,440,372.55 4,112,596.67 -40.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性
148,780.38 3,660,206.91 -95.94
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,833,311.25 1,797,612.36 113.24
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 69,363,109.44 66,922,736.89 3.65
总资产 93,191,309.45 91,627,372.14 1.71
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0134 0.0227 -40.97
稀释每股收益（元／股） 0.0134 0.0227 -40.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0008 0.0202 -96.04
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.58 7.15 减少3.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.22 6.36 减少6.14个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,440,372.55 4,112,596.67 69,363,109.44 66,922,736.89
按国际会计准则调整的项目及金额：
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-递延税款 1,027,276.13 1,027,276.13
按国际会计准则 2,440,372.55 4,112,596.67 70,390,385.57 67,950,013.02
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
√适用 □不适用
1999 年公司将上海中远汇丽建材有限公司三厂的经营性资产、上海汇丽集团二厂 50%的股权、
上海汇丽环健涂料有限公司（原上海汇丽集团一厂）33.33%的股权，上海奥可斯涂料有限公司 45%
的股权，上海汇豪木门制造有限公司 9.5%的股权投资经评估作价 6,188.69 万元，投入到上海中远
汇丽建材有限公司，占股 49%，其中机器设备评估增值 1383.79 万元，按评估价值入账。上述事
项形成公司资产评估收益 684.85 万元，计提递延所得税负债 102.73 万元，国际会计准则不确认该
评估增值，也不确认递延所得税负债。
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
委托他人投资或管理资产的损益 305,604.11
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,568.83
少数股东权益影响额 1,556.89
合计 2,291,592.17
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司原有业务应属装饰建材行业，在对投资的亏损企业进行停产、资产清理或关闭清算后，
公司目前的主营业务收入主要来源于自有厂房租赁和地板贸易。尽管公司租赁业务及地板贸易业
务收益稳定、风险可控，但业务体量太小，无法成为公司真正意义上的主营业务。自 2017 年起公
司筹备扩大地板贸易及开展对外进出口业务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
依据公司“保收益、续清理、谋发展”的总体经营战略，董事会及公司管理层在报告期内有
序开展各项工作，重点内容如下：
1、保收益方面
1）服务厂房承租人，维系良好租赁关系，确保租赁收益。
报告期内公司控股子公司汇丽地板公司如期收取康桥地区全部厂房租金 388.88 万元。
报告期内公司控股子公司中远汇丽公司取得合同项下大丰工业园全部厂房租金 51 万元，同时
特别关注大丰地区闲置厂房和未建厂房空地的租赁情况。经努力，公司在 2017 年 4 月与盐城中远
物流有限公司签订了大丰工业园未建厂房空地的租赁合同，并取得该合同项下首年全部租金 25
万元，另外也在与目标客户积极洽谈大丰工业园闲置 7-8 号厂房的租赁。
2）继续开展地板贸易业务
报告期内公司控股子公司汇丽地板公司一方面继续“万业新阶”和“万业松江名苑”项目的
结算工作；另一方面也为增加地板贸易业务、开展地板战略集采业务做积极准备工作。
3）购买金融机构理财产品，提高资金使用效率。
公司通过向中信银行及宁波通商银行购买银行理财产品累计获得理财收益 30.56 万元。
4）公司联营公司汇丽涂料公司受销售收入降低、原材料价格大幅上涨等因素影响，经营业绩
较去年同期有大幅下降，出现亏损，报告期内拖累公司投资收益 133.19 万元。
2、大丰林地租赁权尾款回收方面
公司继续催讨大丰海港集团应付公司林地租赁权的尾款，但除 2017 年 1 月 23 日收到其支付
的款项 200 万元外，尚未有其他进展，报告期末对公司的欠款余额仍为 165 万元人民币。
3、谋发展方面
公司根据 2017 年年度经营计划开展工作，通过各种努力设法培养公司主营业务、推进公司主
营业务收入的增长，但业务培养的进展较为缓慢。
1）国际贸易方面
报告期内公司招聘了有国际贸易经验的员工，组建了贸易团队，建设了产品类英文网站等对
外窗口。同时完成了对外贸易窗口香港汇丽控股有限公司的注册，并于本报告披露日前完成了第
一笔对外贸易业务。
2）地板业务方面
报告期内汇丽地板公司一直在处理近几年暂停地板业务以来的市场历史问题；了解汇丽地板
目前在市场的品牌价值以及可能的销量；调研地板市场主要几大品牌方的经营情况、渠道以及畅
销产品种类等等，为下一步扩大地板贸易业务做准备。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,909,778.88 4,404,214.07 34.18
营业成本 2,270,397.43 1,020,013.54 122.59
销售费用 26,769.60 不适用
管理费用 1,596,707.23 2,076,172.09 -23.09
财务费用 -114,615.86 -15,794.47 不适用
经营活动产生的现金流量净额 3,833,311.25 1,797,612.36 113.24
投资活动产生的现金流量净额 -32,694,395.89 -27,052,114.37 不适用
营业收入变动原因说明:主要是本期地板贸易收入增加，而上年同期未实现地板贸易收入所致。
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营业成本变动原因说明:主要是本期地板贸易收入增加，相应成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要是本期预付跨境营销广告费所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期根据相关规定原计入管理费用的税费计入税金及附加所致。
财务费用变动原因说明:主要是本期银行利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到的地板产品销货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买的宁波通商银行及中信银行理财产品同
比增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期，归属于公司股东的净利润为 244.04 万元，比上年同期 411.26 万元减少了 40.66%，
主要是公司投资 37.5%的联营企业汇丽涂料公司营业收入减少，以及受原材料价格上涨、产品盈
利能力下降等因素影响，经营业绩大幅下降，对公司净利润产生较大拖累所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要是购买银行理
货币资金 9,388,751.54 10.07 38,249,836.18 41.74 -75.45
财产品所致
系收到的商业承兑
应收票据 170,000.00 0.18 250,000.00 0.27 -32.00
汇票减少所致
系收到以前年度应
应收账款 426,353.00 0.47 -100.00 收的地板产品销货
款所致
系预付的财产保险
费至本报告期末尚
预付款项 46,430.09 0.05 不适用 未摊销完毕，以及
预付跨境营销广告
费所致
其他应收款 78,781.40 0.08 78,525.70 0.09 0.33
主要是出售地板产
存货 918,274.72 0.99 1,978,093.01 2.16 -53.58
品所致
主要是购买银行理
其他流动资产 35,000,000.00 37.56 301,324.74 0.33 11,515.38
财产品所致
长期股权投资 25,484,911.45 27.35 26,816,840.29 29.27 -4.97
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投资性房地产 11,380,161.88 12.21 12,400,175.42 13.53 -8.23
固定资产 720,600.90 0.77 795,747.31 0.87 -9.44
无形资产 10,003,397.47 10.73 10,330,476.49 11.27 -3.17
应付账款 3,452,590.70 3.70 3,430,505.44 3.74 0.64
预收款项 3,283,837.27 3.52 3,264,851.01 3.56 0.58
应交税费 6,836,587.15 7.34 7,295,315.27 7.96 -6.29
其他应付款 5,778,335.16 6.20 6,207,077.84 6.77 -6.91
递延所得税负债 1,027,276.13 1.10 1,027,276.13 1.12
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、上海中远汇丽建材有限公司
公司持有中远汇丽公司 90%的股权，该公司注册资本 11,245 万元，主要经营化学建材、装饰
材料及配套建筑五金、房地产开发。截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,397.02 万元，净资
产 3,449.57 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入 72.38 万元，营业利润-28.48 万元，净利润-30.04
万元。
2、上海汇丽地板制品有限公司
公司持有汇丽地板公司 100%的股权，该公司注册资本 9,502.54 万元，主要经营各种规格的
耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品、房屋租赁、货物及技术的进出口业务。截
止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,061.17 万元，净资产-6,443.98 万元；2017 年 1-6 月实现营
业收入 518.05 万元，营业利润 249.13 万元，净利润 249.13 万元。
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3、上海汇丽涂料有限公司
公司持有汇丽涂料公司 37.5%的股权，该公司注册资本 5,000 万元，主要经营水性涂料、油
性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售。
截止 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 12,397.33 万元，净资产 6,695.39 万元；2017 年 1-6 月实
现营业收入 3,392.69 万元，营业利润-413.89 万元，净利润-355.18 万元。本期净利润同比减少的
主要原因是营业收入减少，以及受原材料价格上涨、产品盈利能力下降等因素影响所致。
4、香港汇丽控股有限公司
公司持有香港汇丽控股有限公司 100%的股权，该公司注册资本港币 100 万元，主要经营产
品的研发、设计、生产、销售、国际贸易、电子商务。截止 2017 年 6 月 30 日，已完成该公司在
香港主管部门的登记注册。截止本报告披露日该公司已完成一笔对外贸易业务。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
联营公司汇丽涂料公司因原材料价格上涨、产品销售收入下降等因素，报告期内已出现亏损，
预计涂料公司下半年业绩将逐渐好转，但是否对公司业绩产生消极影响及影响程度仍具有较大的
不确定性。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、公司虽然已经将工作重心移至“谋发展”方面，但未来依然存在主营业务增长缓慢的风险。
一旦交易所修改上市规则，提高公司主营业务收入的退市标准，公司将面临退市的风险。
2、由于受之前实际控制人变更及外界对公司“B 转 A”的预期，公司股价曾一度大幅上涨，
虽然近期已有所回调，但因为公司经营方面仍未有实质性好转，股价仍存在进一步回调风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2016 年年度股东大会 2017-5-5 www.sse.com.cn 2017-5-6
股东大会情况说明
□适用 √不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第七届董事会第十二次会议及 2016 年年度
股东大会审议并通过了《关于与上海汇丽-塔格
板材有限公司签署日常关联交易框架协议及
2017 年度日常关联交易的议案》。为培养公司 具体情况详见公司于 2017 年 4 月 12 日及 2017
新业务、增加公司主营业务收入，公司自 2017 年 5 月 6 日刊登在上海证券报和上海证券交易所
年度开始开展对外贸易业务，并根据公司实际情 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的 公 告 （ 编 号 ： 临
况，与汇丽-塔格板签订了《产品供应框架协议》， 2017-005、临 2017-008 及临 2017-010）。
因开展贸易的相关程序正在办理中，报告期内，
该交易尚未正式开始。但在本报告披露日前，已
完成第一笔产品供应。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于 2014 年 10 月 28 日发布临 2014-020 公告，汇丽地板公司拟向关联方上海万企爱佳房
地产开发有限公司就“万业新阶”项目销售“汇丽”强化复合地板，合同暂估金额约人民币 158.5
万元。2015 年度汇丽地板公司已按合同及工程进度要求全部完成该项目的供货安装工作。2016
年，上海万企爱佳房地产开发有限公司股权变更，现其与我公司已无关联关系。截至本报告披露
日，公司已收到 110.95 万元，该项目处于审价沟通结算阶段。
公司 2015 年 9 月 23 日发布临 2015-012 公告，汇丽地板公司与关联方上海万业企业股份有限
公司就松江万业名苑项目签订《汇丽地板供应安装合同》，合同暂估金额约人民币 676.79 万元。
2015 年末，汇丽地板公司已开始为该项目的一期工程提供供货及安装服务并实现销售收入为
127.44 万元。2016 年末，汇丽地板公司已完成该项目的全部供货及安装服务，同时实现销售收入
200.92 万元。报告期内实现销售收入 137.09 万元。截至本报告披露日，该项目处于补充签证并修
改结算资料阶段。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
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(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
租赁
租赁 是否
出租方 租赁资产 收益
租赁方名称 资产 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 关联
名称 涉及金额 确定
情况 交易
依据
利乐食品机
汇丽地板 厂房 协商
械（上海）有 3,748.27 2014-11-1 2019-10-30 277.39 否
公司 租赁 定价
限公司
大丰海港港
口有限责任 2015-10-1 2020-9-30 否
公司 厂房
中远汇丽
江苏大丰港 及土 协商
公司大丰 684.38 26.04
建设有限责 地租 2015-10-1 2020-9-30 定价 否
分公司
任公司 赁
盐城中远物
2017-4-21 2020-4-20 否
流有限公司
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
报告期内公司累计委托理财 7,000 万元，已获得到期收益 30.56 万元，具体如下：
1、2017 年 1 月 6 日，公司购买了宁波通商银行结构性存款产品（挂钩汇率第 272 期）人民
币 1,800 万元，预期最高年化收益率为 3.40%，实际获得收益 15.09 万元。公司已于 2017 年 4 月
6 日收到该笔理财的本金和利息。
2、2017 年 1 月 22 日，公司购买了中信银行中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品（产品
编码：B160C0243）人民币 1,700 万元，预期最高年化收益率为 3.65%，实际获得收益 15.47 万元。
公司已于 2017 年 4 月 24 日收到该笔理财的本金和利息。
3、2017 年 5 月 16 日，公司使用自有资金 1,700 万元人民币购买了中信银行中信理财之共赢
利率结构 17393 期人民币结构性理财产品，周期 105 天，预期最高年化收益率为 3.90%，至本报
告期末尚未到期。
4、2017 年 5 月 18 日，公司使用自有资金 1,800 万元人民币购买了宁波通商银行上海分行结
构性存款产品（挂钩汇率第 330 期），周期 182 天，预期最高年化收益率为 4.00%，至本报告期
末尚未到期。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 11,913
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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2017 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
质押或
冻结情
报告期 期末持股数 比例 股份 持有非流通 况 股东
股东名称（全称）
内增减 量 (%) 类别 股数量 性质
股份 数
状态 量
境 内非
上海汇丽集团有限公司 0 51,989,300 28.64 未流通 51,989,300 无 国 有法
人
国 有法
中信房地产集团有限公司 0 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无
人
中国通用技术（集团）控股 国 有法
0 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无
有限责任公司 人
国 有法
上海浦东资产经营有限公司 0 7,260,000 4.00 未流通 7,260,000 无
人
上海市浦东新区国有资产监
0 6,969,600 3.84 未流通 6,969,600 无 国家
督管理委员会
国有法
中国建筑科学研究院 0 6,964,100 3.84 未流通 6,964,100 无
人
何炜 0 2,008,800 1.11 已流通 0 未知 未知
黄春辉 50,100 1,445,800 0.80 已流通 0 未知 未知
季坚义 0 1,146,542 0.63 已流通 0 未知 未知
庄名道 0 870,765 0.48 已流通 0 未知 未知
前十名流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有流通股的数量
种类 数量
何炜 2,008,800 境内上市外资股 2,008,800
黄春辉 1,445,800 境内上市外资股 1,445,800
季坚义 1,146,542 境内上市外资股 1,146,542
庄名道 870,765 境内上市外资股 870,765
交银国际证券有限公司 710,066 境内上市外资股 710,066
宓小俊 682,706 境内上市外资股 682,706
王文翔 610,000 境内上市外资股 610,000
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股 550,670
陈育其 530,841 境内上市外资股 530,841
曹言胜 408,000 境内上市外资股 408,000
上述股东关联关系或一致 上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属
行动的说明 于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
金永良 代理董事长 选举
蒋波 监事 选举
林震森 董事长 离任
任勇 监事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2017 年 3 月 24 日，公司监事任勇先生因工作变动原因向监事会提交了书面辞呈，提出辞
去公司监事职务，其辞职报告自送达监事会之日起生效。经公司第七届监事会第十一次会议及
2016 年年度股东大会审议并通过选举蒋波先生为公司监事。具体内容详见 2017 年 3 月 25 日、4
月 12 日及 5 月 6 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告（编号：临 2017-004、
临 2017-006 及临 2017-010）。
2、2017 年 5 月 31 日，公司董事长林震森先生因个人原因向董事会提交书面辞呈，提出辞去
公司董事长、董事及相关专业委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事
共同推举董事金永良先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。具体内
容详见 2017 年 6 月 2 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告（编号：临 2017-012）。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七.1 9,388,751.54 38,249,836.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七.4 170,000.00 250,000.00
应收账款 七.5 426,353.00
预付款项 七.6 46,430.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七.9 78,781.40 78,525.70
买入返售金融资产
存货 七.10 918,274.72 1,978,093.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.13 35,000,000.00 301,324.74
流动资产合计 45,602,237.75 41,284,132.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.17 25,484,911.45 26,816,840.29
投资性房地产 七.18 11,380,161.88 12,400,175.42
固定资产 七.19 720,600.90 795,747.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七.25 10,003,397.47 10,330,476.49
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2017 年半年度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七.29
其他非流动资产
非流动资产合计 47,589,071.70 50,343,239.51
资产总计 93,191,309.45 91,627,372.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七.35 3,452,590.70 3,430,505.44
预收款项 七.36 3,283,837.27 3,264,851.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七.37
应交税费 七.38 6,836,587.15 7,295,315.27
应付利息
应付股利
其他应付款 七.41 5,778,335.16 6,207,077.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,351,350.28 20,197,749.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 七.29 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 20,378,626.41 21,225,025.69
所有者权益
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2017 年半年度报告
股本 七.53 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七.55 68,377,253.34 68,377,253.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七.59 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 七.60 -198,626,040.50 -201,066,413.05
归属于母公司所有者权益合计 69,363,109.44 66,922,736.89
少数股东权益 3,449,573.60 3,479,609.56
所有者权益合计 72,812,683.04 70,402,346.45
负债和所有者权益总计 93,191,309.45 91,627,372.14
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,791,755.91 34,822,058.67
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七.1
预付款项 24,705.66
应收利息
应收股利
其他应收款 十七.2 76,039,464.00 79,249,464.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,000,000.00
流动资产合计 114,855,925.57 114,071,522.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七.3 129,287,730.62 130,619,659.46
投资性房地产
固定资产 230,441.61 256,496.62
在建工程
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2017 年半年度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 129,518,172.23 130,876,156.08
资产总计 244,374,097.80 244,947,678.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,671.81 559,671.81
预收款项 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 5,295,713.40 5,679,007.30
应付利息
应付股利
其他应付款 29,120,723.05 29,530,390.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,787,210.57 37,580,172.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 37,814,486.70 38,607,448.36
所有者权益：
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2017 年半年度报告
资本公积 62,135,728.41 62,135,728.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -55,188,013.91 -55,407,394.62
所有者权益合计 206,559,611.10 206,340,230.39
负债和所有者权益总计 244,374,097.80 244,947,678.75
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,909,778.88 4,404,214.07
其中：营业收入 七.61 5,909,778.88 4,404,214.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,457,548.73 814,562.26
其中：营业成本 七.61 2,270,397.43 1,020,013.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 678,290.33 234,171.10
销售费用 七.63 26,769.60
管理费用 七.64 1,596,707.23 2,076,172.09
财务费用 七.65 -114,615.86 -15,794.47
资产减值损失 七.66 -2,000,000.00 -2,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七.68 -1,026,324.73 486,743.10
其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,331,928.84 34,413.88
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,425,905.42 4,076,394.91
加：营业外收入 七.69 0.02 100.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 七.70 15,568.85 43.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,410,336.59 4,076,451.06
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2017 年半年度报告
减：所得税费用 七.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,410,336.59 4,076,451.06
归属于母公司所有者的净利润 2,440,372.55 4,112,596.67
少数股东损益 -30,035.96 -36,145.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 2,410,336.59 4,076,451.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,440,372.55 4,112,596.67
归属于少数股东的综合收益总额 -30,035.96 -36,145.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0134 0.0227
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0134 0.0227
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七.4 5,428.57 5,428.57
减：营业成本
税金及附加 2.00
销售费用 19,256.60
管理费用 856,038.69 791,799.29
财务费用 -115,574.16 -18,243.51
资产减值损失 -2,000,000.00 -2,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2017 年半年度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 十七.5 -1,026,324.73 486,743.10
其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,331,928.84 34,413.88
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,380.71 2,218,615.89
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219,380.71 2,218,615.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 219,380.71 2,218,615.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 219,380.71 2,218,615.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,907,839.40 4,319,485.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2017 年半年度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七.73(1) 124,342.56 61,460.70
经营活动现金流入小计 7,032,181.96 4,380,946.20
购买商品、接受劳务支付的现金 246,106.78 336,192.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 694,775.80 635,050.30
支付的各项税费 1,219,499.89 588,112.97
支付其他与经营活动有关的现金 七.73(2) 1,038,488.24 1,023,977.73
经营活动现金流出小计 3,198,870.71 2,583,333.84
经营活动产生的现金流量净额 3,833,311.25 1,797,612.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金 305,604.11 452,329.22
处置固定资产、无形资产和其他长 2,000,000.00 2,500,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,305,604.11 29,952,329.22
购建固定资产、无形资产和其他长 4,443.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 57,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,000,000.00 57,004,443.59
投资活动产生的现金流量净额 -32,694,395.89 -27,052,114.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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2017 年半年度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,861,084.64 -25,254,502.01
加：期初现金及现金等价物余额 38,249,836.18 29,352,786.96
六、期末现金及现金等价物余额 七.74(4) 9,388,751.54 4,098,284.95
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,700.00 5,700.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,506.96 39,278.35
经营活动现金流入小计 123,206.96 44,978.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 561,717.20 514,344.20
支付的各项税费 337,365.06 28,623.89
支付其他与经营活动有关的现金 770,031.57 676,912.65
经营活动现金流出小计 1,669,113.83 1,219,880.74
经营活动产生的现金流量净额 -1,545,906.87 -1,174,902.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金 305,604.11 452,329.22
处置固定资产、无形资产和其他长 2,000,000.00 2,500,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,210,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,515,604.11 32,952,329.22
购建固定资产、无形资产和其他长 4,443.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 57,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,000,000.00 57,004,443.59
投资活动产生的现金流量净额 -29,484,395.89 -24,052,114.37
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2017 年半年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,030,302.76 -25,227,016.76
加：期初现金及现金等价物余额 34,822,058.67 27,505,477.48
六、期末现金及现金等价物余额 3,791,755.91 2,278,460.72
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 减
专
项目 具 ： 其他 一般 少数股东权 所有者权益
项
股本 优 永 资本公积 库 综合 盈余公积 风险 未分配利润 益 合计
其 储
先 续 存 收益 准备
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 181,500,000.00 68,377,253.34 18,111,896.60 -201,066,413.05 3,479,609.56 70,402,346.45
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 181,500,000.00 68,377,253.34 18,111,896.60 -201,066,413.05 3,479,609.56 70,402,346.45
三、本期增减变动金额（减少以 2,440,372.55 -30,035.96 2,410,336.59
“－”号填列）
（一）综合收益总额 2,440,372.55 -30,035.96 2,410,336.59
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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2017 年半年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 181,500,000.00 68,377,253.34 18,111,896.60 -198,626,040.50 3,449,573.60 72,812,683.04
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 减
项目 专 少数股东权 所有者权益
具 ： 其他 一般
项 益 合计
股本 优 永 资本公积 库 综合 盈余公积 风险 未分配利润
其 储
先 续 存 收益 准备
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 181,500,000.00 67,297,253.34 18,111,896.60 -211,416,425.38 3,386,479.74 58,879,204.30
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 181,500,000.00 67,297,253.34 18,111,896.60 -211,416,425.38 3,386,479.74 58,879,204.30
三、本期增减变动金额（减少以 4,112,596.67 -36,145.61 4,076,451.06
“－”号填列）
（一）综合收益总额 4,112,596.67 -36,145.61 4,076,451.06
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
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2017 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 181,500,000.00 67,297,253.34 18,111,896.60 -207,303,828.71 3,350,334.13 62,955,655.36
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具
项目 其他综合收 所有者权益合
股本 优先 永续 其 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
益 计
股 债 他
一、上年期末余额 181,500,000.00 62,135,728.41 18,111,896.60 -55,407,394.62 206,340,230.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 181,500,000.00 62,135,728.41 18,111,896.60 -55,407,394.62 206,340,230.39
三、本期增减变动金额 219,380.71 219,380.71
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 219,380.71 219,380.71
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
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2017 年半年度报告
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 181,500,000.00 62,135,728.41 18,111,896.60 -55,188,013.91 206,559,611.10
上期
其他权益工具
项目 其他综合收 所有者权益合
股本 优先 永续 其 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
益 计
股 债 他
一、上年期末余额 181,500,000.00 62,135,728.41 18,111,896.60 -61,387,218.00 200,360,407.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 181,500,000.00 62,135,728.41 18,111,896.60 -61,387,218.00 200,360,407.01
三、本期增减变动金额 2,218,615.89 2,218,615.89
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 2,218,615.89 2,218,615.89
（二）所有者投入和减少
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2017 年半年度报告
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 181,500,000.00 62,135,728.41 18,111,896.60 -59,168,602.11 202,579,022.90
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
1.1 注册地：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号 1 幢 213 室
1.2 组织形式：股份有限公司（上市）
1.3 总部地址：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号 1 幢 213 室
1.4 公司设立情况
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为境内公开发行 B 股股票并在
上海证券交易所上市的股份有限公司（股票代码 900939）。本公司于 1996 年 2 月 24 日经外经
贸委沪股份制字（1996）001 号批准证书批准设立，于 1996 年 6 月 24 日取得由国家工商行政管
理部门颁发的企股沪总字第 022507 号《企业法人营业执照》。本公司初始发行 8,000 万股 B 股，
于 1996 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市交易，上市时公司总股本为人民币 165,000,000.00 元，
注册资本为人民币 165,000,000.00 元。2002 年 7 月 15 日经本公司股东大会决议及修改后章程的
规定，按每 10 股转增 1 股的比例，以资本公积中的股本溢价向全体股东转增股份总额 1,650 万
股，每股面值人民币 1 元，计增加股本人民币 16,500,000.00 元，转增后的注册资本为人民币
181,500,000.00 元。2015 年公司第一大股东上海汇丽集团有限公司原股东上海南汇资产投资经营
有限公司将所持股权悉数转让给三林万业（上海）企业集团有限公司，公司实际控制人变更为林
逢生 先生。
1.5 企业的业务性质和主要经营活动
1.5.1 业务性质：制造业
1.5.2 营业范围：生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研
究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；
林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资。
1.5.3 主要营业活动：厂房租赁和地板贸易业务
1.6 本财务报告的批准报出日：2017 年 8 月 17 日。本公司的营业期限：1996 年 6 月 24 日至不约
定期限。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表范围包括本公司、子公司上海中远汇丽建材有限公司及子公司上海汇丽地板制品有
限公司。公司子公司情况详见本附注九所述。本报告期合并财务报表范围无变化。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
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2017 年半年度报告
2. 持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因
素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一
控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有
者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股
权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股
本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时
计入当期损益。
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2017 年半年度报告
5.2 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合
并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金
额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于
合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处
置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持
有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，
原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对
被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产
生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托
给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决
策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判
断。
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2017 年半年度报告
6.4 投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范
围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且
其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间
接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5 合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公
司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报
表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和
子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与
子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并
所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利
润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例
在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发
生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的
净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项
目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表
中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，
在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东
的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额
仍应当冲减少数股东权益。
35 / 96
2017 年半年度报告
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合
并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最
终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并
资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；
编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制
合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置
长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调
整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与
原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易
的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时
一并转入丧失控制权当期的损益。
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判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明
多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
7.1 合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2 共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之
前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该
交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——
资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1 外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额
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除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理
外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的
即期汇率折算。
9.2 外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账
本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位
币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产
生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现
金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量
表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
10.1 金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认
条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、
其他应收款和长期应收款等。
3）可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到
期的非流动资产。
4）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年
内到期的非流动资产。
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金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产
的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款
项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产
持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者
权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售
债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股
利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产
或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金
融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收
取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务
负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未
终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认
部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
10.4 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
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10.5 金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.6 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃
市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。
10.7 金融资产减值测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现
值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确
认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值
下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上
升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生
的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允
价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依 单项金额大于及等于 200 万元的应收款项
据或金额标准
单项金额重大并单项计 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款
提坏账准备的计提方法 项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单
独进行减值测试，计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 账龄分析法
合并范围内子公司组合 本公司及各子公司间款项确信可以收回，不计提坏账准备。
确信可收回组合 经单项分析确信可收回不计提坏账准备
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确定组合的依据
对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的
应收款项（除应收子公司款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分
账龄组合 为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险
特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度
各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
合并范围内子公司组合 将合并范围内本公司及各子公司间的应收款项划分为一组合。
确信可收回组合 将确信可收回组合划分为一组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 25 25
2－3 年 50 50
3 年以上 100 100
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
合并范围内子公司组合 0 0
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的
原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价
值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
12.1 存货的类别
存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、包装物、开发产品及低值易耗品等，
按成本与可变现净值孰低列示。
12.2 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产
能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
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12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活
动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负
债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
12.4 存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
14.1 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
14.2 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长
期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的
有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
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14.3 后续计量及损益确认方法
14.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为当期投资收益。
14.3.2 权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；
长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都
按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，
并对其余部分采用权益法核算。
14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上
新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金
融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入改按权益法核算的当期损益。
14.3.4 处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之
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间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编
制方法”的相关内容处理。
14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费
用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于
未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产
之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
14.3.6 处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本
进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列
示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧（摊销）率（%）
建筑物 10、20、40 10.00 2.25、4.5、9
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
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类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 20 10.00 4.5
机器设备 平均年限法 10 10.00 9.00
运输工具 平均年限法 5 10.00 18.00
办公及其他设备 平均年限法 5 10.00 18.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
□适用 √不适用
18. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购
建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活
动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专
门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整
每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产为土地使用权，以实际成本计量。
土地使用权按使用年限采用直线法按 28-50 年进行摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调
整。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为
研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形
资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年
进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在
以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23. 长期待摊费用
□适用 √不适用
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相
应负债，计入当期损益或相关资产成本。
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在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪
酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非
累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
酬。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关
政策进行处理。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发
生的当期确认应付长期残疾福利义务
25. 预计负债
√适用 □不适用
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务
的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流
出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的
增加金额，确认为利息费用。
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于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特
定收入确认标准时，确认相关的收入。
28.1 销售商品
本公司地板贸易业务，在货物已向客户发运并收到验收交接单后确认营业收入。
28.2 让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入
的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与
资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但
是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，
用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入
当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得
额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应
的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合
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并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递
延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减
的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负
债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回的，不予确认。
31. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣 17%、6%；
除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）；
不定产租赁项目采用简易计税方法计税的应税额，以取得 5%
的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。
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消费税
城市维护建设税 应纳增值税和营业税 1%、5%
企业所得税 应税所得额 25%
教育费附加 应纳增值税和营业税 3%
地方教育费附加 应纳增值税和营业税 2%
房产税 应纳房产税 12%
土地使用税 应纳土地使用税 4%、3%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 35,229.72 41,299.30
银行存款 9,353,521.82 38,208,536.88
其他货币资金
合计 9,388,751.54 38,249,836.18
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
货币资金期末数比期初数减少 28,861,084.64 元，减少比例为 75.45%，主要原因是报告期内公司
购买银行理财产品所致。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 170,000.00 250,000.00
商业承兑票据
合计 170,000.00 250,000.00
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备
类别 面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
值
单项金额重 32,649,427.99 45.07 32,649,427.99 100.00 32,649,427.99 44.81 32,649,427.99 100.00
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 39,784,868.83 54.93 39,784,868.83 100.00 40,211,221.83 55.19 39,784,868.83 98.94 426,353.00
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
合计 72,434,296.82 / 72,434,296.82 / 72,860,649.82 / 72,434,296.82 / 426,353.00
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海中远汇丽建材销 28,160,056.75 28,160,056.75 100.00 该单位已歇业，
售有限公司 无力清偿
上海汇丽（集团）新疆 2,247,076.60 2,247,076.60 100.00 该单位已歇业，
销售中心 无力清偿
上海汇浩工业涂料有 2,242,294.64 2,242,294.64 100.00 该单位已歇业，
限公司 无力清偿
合计 32,649,427.99 32,649,427.99 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
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单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3 年以上 39,784,868.83 39,784,868.83 100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 39,784,868.83 39,784,868.83 100.00%
确定该组合依据的说明：
对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款
项和确信可收回款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同
或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本
期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与本公司 占应收账款
单位名称 金额 计提坏账
关系 总额比例(%)
上海中远汇丽建材销售有限公司 关联方 28,160,056.75 28,160,056.75 38.88
上海汇丽（集团）新疆销售中心 非关联方 2,247,076.60 2,247,076.60 3.10
上海汇浩工业涂料有限公司 关联方 2,242,294.64 2,242,294.64 3.10
粮油进出口公司 非关联方 1,471,689.08 1,471,689.08 2.03
乌市水区销售公司 非关联方 1,413,989.33 1,413,989.33 1.95
合计 35,535,106.40 35,535,106.40 49.06
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
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(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本报告期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联
方欠款情况详见本附注十二.6 项下所示。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 46,430.09 100.00
1至2年
2至3年
3 年以上
合计 46,430.09 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占预付账款
单位名称 与本公司关系 金额 计提坏账
总额比例(%)
上海天擎信息技术有限公司 非关联方 24,705.66 53.21
华泰财产保险有限公司上海分公司 非关联方 21,724.43 46.79
合计 46,430.09 - 100.00
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大 36,324,245.60 83.36 36,324,245.60 100.00 38,324,245.60 84.09 38,324,245.60 100.00
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 7,252,042.66 16.61 7,173,261.26 99.12 78,781.40 7,251,786.96 15.91 7,173,261.26 98.92 78,525.70
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 43,576,288.26 / 43,497,506.86 / 78,781.40 45,576,032.56 / 45,497,506.86 / 78,525.70
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款 计提比
其他应收款 坏账准备 计提理由
（按单位） 例
大丰市天丰科技创业发展有限公司 13,467,900.00 13,467,900.00 100.00% 清偿困难
大丰玄通人造林产业有限公司 6,492,100.00 6,492,100.00 100.00% 清偿困难
上海佳元企业发展有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 清偿困难
吴江市桃源镇集体资产经营公司 5,804,017.60 5,804,017.60 100.00% 清偿困难
上海益直经贸发展公司 2,910,228.00 2,910,228.00 100.00% 清偿困难
江苏大丰海港控股集团有限公司 1,650,000.00 1,650,000.00 100.00% 清偿困难
合计 36,324,245.60 36,324,245.60 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 5,255.70
1至2年 5,000.00
2至3年 51,035.30 25,517.65 50.00%
3 年以上 7,175,751.66 7,147,743.61 99.61%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 7,237,042.66 7,173,261.26 99.12%
确定该组合依据的说明：
对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款
项和确信可收回款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同
或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本
期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
确信可收回组合 15,000.00 -
确定该组合依据的说明：
将确信可收回应收款项划分为一组合，不计提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
江苏大丰海港控股集团有限公司 2,000,000.00 现金
合计 2,000,000.00 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
大丰林地租赁权尾款 1,650,000.00 3,650,000.00
往来款等 41,926,288.26 41,926,032.56
合计 43,576,288.26 45,576,032.56
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
大丰市天丰科技创业发 往来款 13,467,900.00 3 年以上 30.91 13,467,900.00
展有限公司
大丰玄通人造林产业有 往来款 6,492,100.00 3 年以上 14.90 6,492,100.00
限公司
上海佳元企业发展有限 往来款 6,000,000.00 3 年以上 13.77 6,000,000.00
公司
吴江市桃源镇集体资产 往来款 5,804,017.60 3 年以上 13.32 5,804,017.60
经营公司
上海益直经贸发展公司 往来款 2,910,228.00 3 年以上 6.68 2,910,228.00
合计 / 34,674,245.60 / 79.58 34,674,245.60
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本报告期末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款，应收其他关联方
欠款情况详见本附注十二.6 项下所示。
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,732,382.20 2,732,382.20 2,732,382.20 2,732,382.20
在产品
库存商品 3,665,025.10 2,746,750.38 918,274.72 4,724,843.39 2,746,750.38 1,978,093.01
周转材料
消耗性生物资
产
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2017 年半年度报告
建造合同形成
的已完工未结
算资产
自制半成品 482,988.00 482,988.00 482,988.00 482,988.00
包装物 120,274.70 120,274.70 120,274.70 120,274.70
合计 7,000,670.00 6,082,395.28 918,274.72 8,060,488.29 6,082,395.28 1,978,093.01
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,732,382.20 2,732,382.20
在产品
库存商品 2,746,750.38 2,746,750.38
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
自制半成品 482,988.00 482,988.00
包装物 120,274.70 120,274.70
合计 6,082,395.28 6,082,395.28
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税进项留抵税额 301,324.74
理财产品 35,000,000.00
合计 35,000,000.00 301,324.74
其他说明：
其他流动资产期末数比期初数增加 34,698,675.26 元，增加比例为 11,515.38%，主要是报告期公司
购买银行理财产品所致。
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2017 年半年度报告
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面 账面
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
价值 价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
按公允价值计量的
按成本计量的 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
合计 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备
投资
本期
被投资 单位
本 本 本 本 现金
单位 持股
期 期 期 期 红利
期初 期末 期初 期末 比例
增 减 增 减
(%)
加 少 加 少
上海汇豪 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9.40
木门制造
有限公司
上海工业 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 13.00
欧亚国际
贸易有限
公司
大丰市中 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00
远汇丽建
材有限公
司
合计 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 14,000,000.00 14,000,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 / /
期末已计提减值金余额 14,000,000.00 14,000,000.00
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2017 年半年度报告
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末 减值准备期
本期增减变动
余额 末余额
其 计
期初 追 减 其他 他 宣告发 提
被投资单位 权益法下确
余额 加 少 综合 权 放现金 减 其
认的投资损
投 投 收益 益 股利或 值 他
益
资 资 调整 变 利润 准
动 备
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海汇丽涂 26,816,840.29 -1,331,928.84 25,484,911.45
料有限公司
上海汇可庆 332,063.07 332,063.07 332,063.07
建材销售有
限公司
小计 27,148,903.36 -1,331,928.84 25,816,974.52 332,063.07
合计 27,148,903.36 -1,331,928.84 25,816,974.52 332,063.07
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2017 年半年度报告
其他说明：
上海汇可庆建材销售有限公司在 2004 年 10 月拟关闭清算，由于股东在清算中意见不一致，导致
上海汇可庆建材销售有限公司于 2006 年 12 月被上海工商行政管理局青浦分局吊销工商营业执照，
本公司无法取得相关财务资料。
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 49,476,233.99 49,476,233.99
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建
工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 49,476,233.99 49,476,233.99
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 37,076,058.57 37,076,058.57
2.本期增加金额 1,020,013.54 1,020,013.54
（1）计提或摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 38,096,072.11 38,096,072.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,380,161.88 11,380,161.88
2.期初账面价值 12,400,175.42 12,400,175.42
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,693,127.05 7,082,003.62 459,961.26 450,906.15 9,685,998.08
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 1,693,127.05 7,082,003.62 459,961.26 450,906.15 9,685,998.08
二、累计折旧
1.期初余额 1,123,450.57 6,373,790.98 294,451.24 390,345.34 8,182,038.13
2.本期增加金额 42,907.80 27,640.74 4,597.87 75,146.41
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 1,166,358.37 6,373,790.98 322,091.98 394,943.21 8,257,184.54
三、减值准备
1.期初余额 708,212.64 708,212.64
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 708,212.64 708,212.64
四、账面价值
1.期末账面价值 526,768.68 137,869.28 55,962.94 720,600.90
2.期初账面价值 569,676.48 165,510.02 60,560.81 795,747.31
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 22,320,053.37 22,320,053.37
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 22,320,053.37 22,320,053.37
二、累计摊销
1.期初余额 11,989,576.88 11,989,576.88
2.本期增加金额 327,079.02 327,079.02
（1）计提 327,079.02 327,079.02
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2017 年半年度报告
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 12,316,655.90 12,316,655.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 10,003,397.47 10,003,397.47
2.期初账面价值 10,330,476.49 10,330,476.49
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
资产评估增值 4,109,104.52 1,027,276.13 4,109,104.52 1,027,276.13
合计 4,109,104.52 1,027,276.13 4,109,104.52 1,027,276.13
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 137,054,474.67 139,054,474.67
可抵扣亏损 36,476,299.02 29,042,630.87
合计 173,530,773.69 168,097,105.54
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年度 17,452,602.50 17,452,602.50
2018 年度 6,713,499.29 6,713,499.29
2019 年度 1,727,663.08 1,727,663.08
2020 年度 1,660,946.02 1,660,946.02
2021 年度 8,921,588.13 1,487,919.98
合计 36,476,299.02 29,042,630.87 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
3,452,590.70 3,430,505.44
合计 3,452,590.70 3,430,505.44
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海浦东新区建设总公司建筑工程公司 263,458.56 尚未清欠
常州格林思宝木业有限公司 215,945.54 尚未清欠
阜阳大亚装饰材料有限公司 194,783.72 尚未清欠
常州市美林达木业有限公司 174,149.74 尚未清欠
顾杰 170,500.75 尚未清欠
合计 1,018,838.31 /
其他说明：
√适用 □不适用
本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，应付关联方
的款项详见本附注十二.6 项下所示。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 3,283,837.27 3,264,851.01
合计 3,283,837.27 3,264,851.01
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2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国建筑第七工程局有限公司 658,425.94 原结算尾款，因人员变动等原因无法结转
大丰市天丰科技创业发展有限公司 509,892.70 原结算尾款，因人员变动等原因无法结转
汇成建设发展有限公司 126,440.14 原结算尾款，因人员变动等原因无法结转
上海汇豪木门制造有限公司 115,916.00 原结算尾款，因人员变动等原因无法结转
合计 1,410,674.78 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本报告期末预收账款中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，预收关联
方的款项详见本附注十二.6 项下所示。
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 646,890.50 646,890.50
二、离职后福利-设定提存计划 84,312.10 84,312.10
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 731,202.60 731,202.60
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 526,942.50 526,942.50
二、职工福利费 22,138.00 22,138.00
三、社会保险费 45,702.00 45,702.00
其中：医疗保险费 39,769.40 39,769.40
工伤保险费 2,852.80 2,852.80
生育保险费 3,079.80 3,079.80
四、住房公积金 46,308.00 46,308.00
五、工会经费和职工教育经费 5,800.00 5,800.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 646,890.50 646,890.50
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 80,378.20 80,378.20
2、失业保险费 3,933.90 3,933.90
3、企业年金缴费
合计 84,312.10 84,312.10
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 892,934.92 1,353,413.80
消费税
营业税
企业所得税
个人所得税 4,029.50 18,018.90
城市维护建设税 4,460.11 7,922.18
土地增值税 5,110,000.00 5,110,000.00
房产税 582,100.43 596,745.89
教育费附加 20,665.37 30,311.73
地方教育费附加 6,996.42 13,427.33
河道管理费 3,255.00 6,407.94
土地使用税 212,145.40 159,067.50
合计 6,836,587.15 7,295,315.27
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房租押金 2,694,892.69 2,694,392.69
往来款等 3,083,442.47 3,512,685.15
合计 5,778,335.16 6,207,077.84
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2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
利乐食品机械有限公司 1,944,392.69 房租押金
大丰港经济区财税分局 750,000.00 房租押金
合计 2,694,392.69 /
其他说明
√适用 □不适用
本报告期末其他应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，应付关
联方的款项详见本附注十二.6 项下所示。
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 181,500,000.00 181,500,000.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 48,141,198.89 48,141,198.89
其他资本公积 20,236,054.45 20,236,054.45
合计 68,377,253.34 68,377,253.34
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 18,111,896.60 18,111,896.60
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -201,066,413.05 -211,416,425.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 -201,066,413.05 -211,416,425.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,440,372.55 4,112,596.67
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
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2017 年半年度报告
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -198,626,040.50 -207,303,828.71
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,909,778.88 2,270,397.43 4,404,214.07 1,020,013.54
其他业务
合计 5,909,778.88 2,270,397.43 4,404,214.07 1,020,013.54
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 219,939.28
城市维护建设税 4,271.17 3,221.98
教育费附加 7,004.98 6,605.91
资源税
房产税 129,161.80
土地使用税 527,441.50
车船使用税
印花税 4,815.00
地方教育费附加 4,669.98 4,403.93
河道管理费 925.90
合计 678,290.33 234,171.10
其他说明：
税金及附加本期比上期增加 444,119.23 元，增加比例为 189.66%，主要原因是根据相关规定原计
入管理费用的税费现计入税金及附加所致。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告费 19,256.60
业务招待费 448.00
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2017 年半年度报告
车辆费用 6,125.00
差旅费 225.00
邮寄通讯费 715.00
合计 26,769.60
其他说明：
销售费用本期发生数比上期增加 26,769.60 元，主要原因是为拓展对外进出口业务，本期发生跨境
营销广告费、车辆使用等费用所致。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 696,958.00 644,946.20
无形资产摊销 327,079.02 327,079.02
业务招待费 124,417.60 124,875.95
车辆费用 99,449.04 74,121.23
折旧费 75,146.41 89,953.08
差旅费 45,344.00 55,806.46
行政房租及物业费 38,288.10 40,179.00
会务费 35,528.30 4,828.30
咨询顾问费 34,245.28 33,962.26
财产保险费 21,724.42 23,027.88
审计评估公证费 1,650.54 26,933.96
修理费用(非汽车) 590.00 25,909.00
其他税费 - 484,127.98
其他 96,286.52 120,421.77
合计 1,596,707.23 2,076,172.09
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -123,475.84 -22,890.71
手续费 8,859.98 7,096.24
合计 -114,615.86 -15,794.47
其他说明：
财务费用本期发生数比上期减少 98,821.39 元，主要原因是银行利息收入增加所致。
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,000,000.00 -2,500,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
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2017 年半年度报告
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,000,000.00 -2,500,000.00
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,331,928.84 34,413.88
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益 305,604.11 452,329.22
合计 -1,026,324.73 486,743.10
其他说明：
投资收益本期比上期减少1,513,067.83元，减少比例为310.86%，主要原因是按权益法核算的联营
企业汇丽涂料公司净利润同比大幅下降所致。
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
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2017 年半年度报告
政府补助
其他 0.02 100.00 0.02
合计 0.02 100.00 0.02
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 0.70
其中：固定资产处置损失 0.70
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款 15,568.85 43.15 15,568.85
合计 15,568.85 43.85 15,568.85
其他说明：
营业外支出本期比上期增加 15,525.00 元，增加比例为 35,404.79%，主要原因是本期缴纳大丰地
方税务局罚款所致。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
□适用 √不适用
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 2,410,336.59
按法定/适用税率计算的所得税费用 602,584.15
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -1,525,424.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 31,005.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -838,562.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,730,397.04
所得税费用
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 123,475.84 22,890.71
收到往来款 866.72 38,569.99
合计 124,342.56 61,460.70
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
本期收到的其他与经营活动有关的现金比上期增加 62,881.86 元，增加比例为 102.31%，主要原因
是收到的银行存款利息同比增加所致。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付销售费用 26,769.60
支付管理费用 907,691.64 906,232.16
支付银行手续费 8,712.60 7,000.12
支付往来款 95,314.40 110,745.45
合计 1,038,488.24 1,023,977.73
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,410,336.59 4,076,451.06
加：资产减值准备 -2,000,000.00 -2,500,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,095,159.95 1,109,966.62
无形资产摊销 327,079.02 327,079.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
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2017 年半年度报告
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） 1,026,324.73 -486,743.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,059,818.29 -402,754.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 459,122.21 -210,543.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -544,529.54 -115,843.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,833,311.25 1,797,612.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 9,388,751.54 4,098,284.95
减：现金的期初余额 38,249,836.18 29,352,786.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,861,084.64 -25,254,502.01
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 35,229.72 41,299.30
可随时用于支付的银行存款 9,353,521.82 38,208,536.88
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 9,388,751.54 38,249,836.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
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2017 年半年度报告
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要经营 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地 业务性质
地 直接 间接 方式
上海汇丽地板制品有限公司 上海市 上海市 地板制品的 100.00 货币出资
生产和销售
上海中远汇丽建材有限公司 上海市 上海市 建材、房产 90.00 货币出资
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
持股比例 数股东的损益 宣告分派的股利 益余额
上海中远汇丽建材有限公司 10.00% -30,035.96 3,449,573.60
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海中远汇丽建 77,004,653.91 6,965,503.45 83,970,157.36 49,474,421.35 49,474,421.35 78,234,178.99 7,223,498.75 85,457,677.74 50,661,582.14 50,661,582.14
材有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
上海中远汇丽建材有限公司 723,809.52 -300,359.59 -300,359.59 60,474.92 510,000.00 -361,456.08 -361,456.08 -20,031.17
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2017 年半年度报告
(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要经 持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质 营企业投资的会
营地 直接 间接 计处理方法
上海汇丽涂料有限公司 上海市 上海市 涂料生产销售 37.50 - 权益法
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海汇丽涂料有限公司 上海汇丽涂料有限公司
流动资产 74,876,609.43 83,832,643.96
非流动资产 49,096,653.13 52,293,118.53
资产合计 123,973,262.56 136,125,762.49
流动负债 56,432,788.85 63,958,174.87
非流动负债
负债合计 56,432,788.85 63,958,174.87
少数股东权益 586,591.46 656,013.51
归属于母公司股东权益 66,953,882.25 71,511,574.11
按持股比例计算的净资产份额 25,107,705.84 26,816,840.29
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 25,107,705.84 26,816,840.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
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2017 年半年度报告
营业收入 33,926,896.27 41,276,652.48
净利润 -3,621,232.26 91,770.34
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -3,621,232.26 91,770.34
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括：
金融资产：应收款项等。
金融负债：应付账款、其他应付款等。
本公司在日常活动中面临的金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，公司对
各风险的管理目标系力争在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影
响降到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司现主营厂房出租业务，承租方根据租赁合同约定按时向本公司预付租赁款，故不存在重大
信用风险。
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2017 年半年度报告
2、流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司现主营厂房出租业务，无重大经营物资采购需求且无外部金融机构借款，流动比率维持在
较高水平，故不存在重大流动性风险。
3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司
无对外贸易业务，故不存在重大汇率风险。
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司
无外部金融机构借款，故不存在重大利率风险。
（3）其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动
是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融
工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。本公司现主
营厂房出租业务，公司均与承租方签订长期租赁协议，故不存在重大价格风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
上海汇丽集团有限公司 上海市 建材、实业投资等 45,000.00 28.64 28.64
本企业的母公司情况的说明:
上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团公司”）系于 1993 年成立的有限责任公司，注册资
本人民币 4.5 亿元，法定代表人程光 先生。2015 年汇丽集团公司原股东上海南汇资产投资经营有
限公司将其持有的汇丽集团公司 37.33%股权转让给三林万业（上海）企业集团有限公司，转让后
三林万业（上海）企业集团有限公司对汇丽集团公司的直接持股比例为 48.44%，成为其控股股东。
2016 汇丽集团公司原股东万业企业将其持有的汇丽集团公司 14%股权转让给三林万业（上海）企
业集团有限公司，转让后三林万业（上海）企业集团有限公司对汇丽集团公司的直接持股比例为
62.44%。
本企业最终控制方是林逢生 先生
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司情况详见本附注九.1 所示。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的联营企业详见本附注九.3 所示
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海汇豪木门制造有限公司 母公司的控股子公司
上海汇浩工业涂料有限公司 母公司的控股子公司
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2017 年半年度报告
上海爱尔邦铝复合板有限公司 母公司的控股子公司
上海中远汇丽建材销售有限公司 其他
三林万业（上海）企业集团有限公司 其他
上海万业企业股份有限公司 其他
上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 其他
上海汇丽涂料有限公司 母公司的控股子公司
上海汇可庆建材销售有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海万业企业股份有限公司 出售地板 1,370,949.57
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海汇丽涂料有限公司 上海市浦东新区周浦镇横 38,238.10 40,150.00
桥路 406 号 1 幢 213 室
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海汇丽集团有限公司 债权转让 1,200,000.00
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 600,000.00 600,000.00
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海汇丽涂料有限公司 增资 9,750,000.00
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海中远汇丽建 28,160,056.75 28,160,056.75 28,160,056.75 28,160,056.75
应收账款
材销售有限公司
上海汇浩工业涂 2,242,294.64 2,242,294.64 2,242,294.64 2,242,294.64
应收账款
料有限公司
上海万业企业股 426,353.00
应收账款
份有限公司
上海汇丽涂料有 10,000.00 10,000.00
其他应收款
限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 上海汇丽涂料有限公司 7,035.00 7,035.00
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2017 年半年度报告
预收账款 上海汇豪木门制造有限公司 115,916.00 115,916.00
其他应付款 上海汇豪木门制造有限公司 2,632.50 2,632.50
其他应付款 上海汇可庆建材销售有限公司 204,410.00 204,410.00
其他应付款 上海爱尔邦铝复合板有限公司 2,850.17 2,850.17
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于在香港注册成立公司的议案》，于 2017
年 5 月 24 日在香港注册成立了香港汇丽控股有限公司，公司投资比例 100%，注册资本港币 100
万元，截止本报告披露日，上海市浦东新区商务委员会正在备案中。该公司于 2017 年 7 月与
YOURTOWN LTD.签订出售聚碳酸酯板材的销售合同，金额 34,516 美元，截止本报告披露日，交
易已完成。
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于与上海汇丽-塔格板材有限公司签署日常关联交
易框架协议及 2017 年度日常关联交易的议案》，2017 年 7 月香港汇丽控股有限公司与汇丽-塔格
板签订采购聚碳酸酯板的采购合同，金额 31,420 美元，截止本报告披露日，交易已完成。
除上述事例外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
本公司目前主要业务系自有厂房出租，其他业务规模小且交易笔数少，公司所有业务均在境内，
地区经营风险相同而不列示分部信息。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比例 价值 计提比例 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 1,287,741.50 100.00 1,287,741.50 100.00 1,287,741.50 100.00 1,287,741.50 100.00
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 1,287,741.50 / 1,287,741.50 / 1,287,741.50 / 1,287,741.50 /
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
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2017 年半年度报告
3 年以上 1,287,741.50 1,287,741.50 100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 1,287,741.50 1,287,741.50 100.00%
确定该组合依据的说明：
对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款
项和确信可收回款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同
或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本
期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 计提坏账
比例(%)
大丰玄通人造林产业有限公司 非关联方 339,276.21 339,276.21 26.35
北京海淀汇丽建材经营部 非关联方 124,226.70 124,226.70 9.65
浦东新区久久工程部 非关联方 59,520.00 59,520.00 4.62
上海兰天建筑公司 非关联方 56,640.00 56,640.00 4.40
上海朋欣建筑安装公司 非关联方 51,162.00 51,162.00 3.97
合计 630,824.91 630,824.91 48.99
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
单项金额重大 13,454,017.60 14.83 13,454,017.60 100.00 15,454,017.60 16.11 15,454,017.60 100.00
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 77,251,107.26 85.17 1,211,643.26 1.57 76,039,464.00 80,461,107.26 83.89 1,211,643.26 1.51 79,249,464.00
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 90,705,124.86 / 14,665,660.86 / 76,039,464.00 95,915,124.86 / 16,665,660.86 / 79,249,464.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海佳元企业发展有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 清偿困难
吴江市桃源镇集体资产经营公司 5,804,017.60 5,804,017.60 100.00% 清偿困难
江苏大丰海港控股集团有限公司 1,650,000.00 1,650,000.00 100.00% 清偿困难
合计 13,454,017.60 13,454,017.60 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3 年以上 1,211,643.26 1,211,643.26 100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 1,211,643.26 1,211,643.26 100.00%
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2017 年半年度报告
确定该组合依据的说明：
对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款
项和确信可收回款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同
或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本
期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围内子公司组合 76,039,464.00 -
确定该组合依据的说明：
将合并范围内本公司与各子公司间的应收款项划分为一组合，与各子公司间款项确信可以收回，不
计提坏账准备。
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
确信可收回组合 10,000.00 -
确定该组合依据的说明：
将确信可收回应收款项划分为一组合，不计提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
江苏大丰海港控股集团有限公司 2,000,000.00 现金
合计 2,000,000.00 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
与子公司往来款 76,029,464.00 79,239,464.00
大丰林地租赁权尾款 1,650,000.00 3,650,000.00
往来款等 13,025,660.86 13,025,660.86
合计 90,705,124.86 95,915,124.86
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
上海中远汇丽建材有 子公司往来款 44,463,193.65 3 年以上 49.02
限公司
上海汇丽地板制品有 子公司往来款 31,566,270.35 3 年以上 34.80
限公司
上海佳元企业发展有 往来款 6,000,000.00 3 年以上 6.61 6,000,000.00
限公司
吴江市桃源镇集体资 往来款 5,804,017.60 3 年以上 6.40 5,804,017.60
产经营公司
江苏大丰海港控股集 大丰林地租赁权尾款 1,650,000.00 3 年以上 1.82 1,650,000.00
团有限公司
合计 / 89,483,481.60 / 98.65 13,454,017.60
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 175,083,550.14 71,280,730.97 103,802,819.17 175,083,550.14 71,280,730.97 103,802,819.17
对联营、合营企业投资 25,484,911.45 25,484,911.45 26,816,840.29 26,816,840.29
合计 200,568,461.59 71,280,730.97 129,287,730.62 201,900,390.43 71,280,730.97 130,619,659.46
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计
本期 本期 减值准备期末
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值
增加 减少 余额
准备
上海中远汇丽 103,802,819.17 103,802,819.17
建材有限公司
上海汇丽地板 71,280,730.97 71,280,730.97 71,280,730.97
制品有限公司
合计 175,083,550.14 175,083,550.14 71,280,730.97
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(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
追 减 其他 宣告发
投资 期初 权益法下确 其他 计提 期末 准备
加 少 综合 放现金 其
单位 余额 认的投资损 权益 减值 余额 期末
投 投 收益 股利或 他
益 变动 准备 余额
资 资 调整 利润
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
上海汇丽 26,816,840.29 -1,331,928.84 25,484,911.45
涂料有限
公司
小计 26,816,840.29 -1,331,928.84 25,484,911.45
合计 26,816,840.29 -1,331,928.84 25,484,911.45
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,428.57 5,428.57
其他业务
合计 5,428.57 5,428.57
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -1,331,928.84 34,413.88
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品收益 305,604.11 452,329.22
合计 -1,026,324.73 486,743.10
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6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 305,604.11
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,000,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,568.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额 1,556.89
合计 2,291,592.17
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.58 0.0134 0.0134
扣除非经常性损益后归属于公司 0.22 0.0008 0.0008
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
净利润 净资产
本期发生额 上期发生额 期末余额 期初余额
按中国会计准则 2,440,372.55 4,112,596.67 69,363,109.44 66,922,736.89
按国际会计准则调整的项目及金额：
-递延税款 1,027,276.13 1,027,276.13
按国际会计准则 2,440,372.55 4,112,596.67 70,390,385.57 67,950,013.02
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称。
√适用 □不适用
1999 年公司将上海中远汇丽建材有限公司三厂的经营性资产、上海汇丽集团二厂的 50%的股权、
上海汇丽环健涂料有限公司（原上海汇丽集团一厂）33.33%的股权，上海奥可斯涂料有限公司 45%
的股权，上海汇豪木门制造有限公司 9.5%的股权投资经评估作价 6,188.69 万元，投入到上海中远
汇丽建材有限公司，占股 49%，其中机器设备评估增值 1383.79 万元，按评估价值入账。上述事
项形成公司资产评估收益 684.85 万元，计提递延所得税负债 102.73 万元，国际会计准则不确认该
评估增值，也不确认递延所得税负债。
4、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、代理总经理、财务负责人亲笔签署的2017年半年度报告全文。
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计
备查文件目录 报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：金永良
董事会批准报送日期：2017-8-17
修订信息
□适用 √不适用
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