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公司公告

大名城:2018年第一季度报告2018-04-27  

						                            2018 年第一季度报告



公司代码:600094 、900940                         公司简称:大名城、大名城 B




              上海大名城企业股份有限公司
                  2018 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人(会计主管人员)郑国强
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产              57,473,616,044.28          56,973,304,569.96                        0.88
归属于上市公司      11,904,186,366.29          11,831,734,222.54                        0.61
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        200,951,411.69                 242,527,193.63                   -17.14
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             1,431,412,043.98                871,802,713.13                    64.19
归属于上市公司         37,521,932.22                 278,424,122.01                   -86.52
股东的净利润
归属于上市公司         31,147,177.02                 -92,903,485.59                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     0.32                        2.60       减少 87.69 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0152                         0.1125                   -86.49
(元/股)
稀释每股收益                  0.0152                         0.1125                   -86.49
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币

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               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益                           -285,600.00
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效              7,988,451.55
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入                      819,786.64
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                           -17,223.44
所得税影响额                                     -2,130,659.55
                合计                              6,374,755.20


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                62,332
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股       比例
     股东名称(全称)                             条件股份数                                股东性质
                           数量         (%)                       股份状态      数量
                                                      量
福州东福实业发展有限公   235,587,483     9.52                0               119,000,000    境内非国
                                                                    质押
司                                                                                           有法人
俞丽                     171,457,717     6.93                0                         0    境外自然
                                                                     无
                                                                                                  人
招商财富-招商银行-华   136,007,246     5.49                0                         0    境内非国
润深国投信托-华润信                                                                         有法人
                                                                     无
托博荟 30 号集合资金信
托计划
陈华云                   125,842,450     5.08                0                         0    境外自然
                                                                     无
                                                                                                  人
俞锦                     123,766,253     5.00                0                         0    境外自然
                                                                     无
                                                                                                  人
金元顺安基金-宁波银行   115,942,028     4.68                0                         0    境内非国
-西部信托-大名城定增                                                                       有法人
                                                                     无
事务管理类单一资金信托
计划
嘉诚中泰文化艺术投资管   103,878,134     4.20                0                         0    境内非国
                                                                     无
理有限公司                                                                                   有法人
西藏诺信资本管理有限公   100,177,865     4.05                0                         0    境内非国
                                                                     无
司                                                                                           有法人
俞培明                   100,000,000     4.04                0                         0    境内自然
                                                                     无
                                                                                                  人
中国证券金融股份有限公    74,013,172     2.99                0                         0    国有法人
                                                                     无
司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                           股的数量                   种类                 数量

                                                5 / 21
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       福州东福实业发展有限公司                              235,587,483        人民币普通股             235,587,483
       俞丽                                                  171,457,717        人民币普通股             123,766,253
                                                                                境内上市外资股            47,691,464
       招商财富-招商银行-华润深国投信托-                  136,007,246                                136,007,246
                                                                                人民币普通股
       华润信托博荟 30 号集合资金信托计划
       陈华云                                                125,842,450        人民币普通股            125,842,450
       俞锦                                                  123,766,253        人民币普通股            123,766,253
       金元顺安基金-宁波银行-西部信托-大                  115,942,028                                115,942,028
                                                                                人民币普通股
       名城定增事务管理类单一资金信托计划
       嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司                      103,878,134        人民币普通股            103,878,134
       西藏诺信资本管理有限公司                              100,177,865        人民币普通股            100,177,865
       俞培明                                                100,000,000        人民币普通股            100,000,000
       中国证券金融股份有限公司                               74,013,172        人民币普通股            74,013,172
       上述股东关联关系或一致行动的说           1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。
       明                                       2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女
                                                士、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、兄弟。
                                                3、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公
                                                司互为一致行动人。
       表决权恢复的优先股股东及持股数           无
       量的说明


       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表

       □适用 √不适用

       三、 重要事项

       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

       √适用 □不适用

                                                                                        单位:元 币种:人民币
                本期期末数/本期累计   上年年末数/上年同                                本期较上期变动
   项目名称                                                            增减额                              情况说明
                         数                     期数                                     比例(%)

                                                                                                          主要系票据
应收票据            600,000.00              6,750,000.00           -6,150,000.00           -91.11         到期收回款
                                                                                                          项所致
                                                                                                          主要系销售
 应收账款         192,779,965.47           157,019,693.06           35,760,272.41          22.77          规模扩大所
                                                                                                          致
                                                                                                          主要系结转
 预付款项       121,591,982.45             305,866,146.18          -184,274,163.73         -60.25
                                                                                                          至存货所致
                                                                                                          主要系租赁
 应收利息       96,391,879.53             44,155,697.59        52,236,181.94               118.30
                                                                                                          业务规模扩

                                                          6 / 21
                                          2018 年第一季度报告


                                                                                       大所致
                                                                                       主要系工业
 在建工程       359,410,907.60      179,338,033.15          180,072,874.45   100.41    园改扩建所
                                                                                       致
                                                                                       主要系票据
应付票据        20,000,000.00      195,072,000.00       -175,072,000.00      -89.75
                                                                                       到期所致
                                                                                       主要系报告
                                                                                       期内借款结
                                                                                       构中非按季
应付利息       537,287,352.51       392,051,878.95      145,235,473.56        37.04
                                                                                       /月支付利
                                                                                       息金额较上
                                                                                       期增加所致
                                                                                       主要系应纳
递延所得税负
                34,435,576.95      20,939,104.00        13,496,472.95         64.46    税暂时性差
债
                                                                                       异变动所致
                                                                                       主要系特殊
其他非流动负                                                                           目的主体中
                23,461,111.23      46,082,400.00        -22,621,288.77       -49.09
债                                                                                     其他投资人
                                                                                       份额的减少
                                                                                       主要系本期
                                                                                       交付业主的
营业收入       1,431,412,043.98    871,802,713.13           559,609,330.85    64.19    销售面积较
                                                                                       上期增加所
                                                                                       致
                                                                                       主要系本期
                                                                                       交付业主的
营业成本       878,445,148.14      588,202,908.75           290,242,239.39    49.34    销售面积较
                                                                                       上期增加所
                                                                                       致
                                                                                       主要系本期
营业税金及附
               93,234,945.33      45,815,800.44         47,419,144.89        103.50    收入增加所
加
                                                                                       致
                                                                                       主要系项目
                                                                                       竣工导致费
财务费用       239,643,638.51      142,609,258.02           97,034,380.49     68.04    用化借款利
                                                                                       息较上年增
                                                                                       加所致
                                                                                       主要系计提
资产减值损失    861,049.43          -844,564.16             1,705,613.59     -201.95
                                                                                       坏账所致
                                                                                       主要系交易
公允价值变动                                                                           性金融资产
               -38,401,308.32      -60,579,067.08       22,177,758.76        -36.61
收益                                                                                   市值变动所
                                                                                       致

                                                   7 / 21
                                                              2018 年第一季度报告


                                                                                                                  主要系上期
                                                                                                                  确认处置子
           投资收益             6,879,363.54           493,880,697.13      -487,001,333.59            -98.61
                                                                                                                  公司投资收
                                                                                                                  益
                                                                                                                  主要系政府
           营业外收入           2,280,682.30          10,765,311.11            -8,484,628.81          -78.81      补贴减少所
                                                                                                                  致
                                                                                                                  主要系上期
           营业外支出          1,746,495.66           14,613,458.22            -12,866,962.56         -88.05      对外捐赠较
                                                                                                                  本期多所致
                                                                                                                  主要系利润
                                                               112,794,                -101,57
           所得税费用          11,224,145.19                                                          -90.05      总额变动所
                                                     265.18                0,119.99
                                                                                                                  致
                                                                                                                  主要系部分
           少数股东损益    -3,651,078.66              -20,853,120.75       17,202,042.09              -82.49      子公司亏损
                                                                                                                  所致



                  公司本期项目销售情况                                                                         单位:平方米
项目区域    持股比例    项目位置        物业形态        当期签约面积       累计签约面积         当期结算面积   累计结算面积
                        福建省福
华东          100%                    商住、综合体       16,204.05         815,826.23             5,043.94      793,308.08
                        州市
                        上海市/
东南          100%                        商住           48,123.96        3,096,723.63           40,499.12     2,612,593.22
                        常州市
                        甘肃省兰
西北          100%                        商住           47,312.24        1,708,355.79           67,117.02      981,943.99
                        州市
  合计                                                  111,640.25         5,620,905.65          112,660.08    4,387,845.29




                  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

                  √适用 □不适用
                  3.2.1 公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司以人民币 73,453 万元的转让价格,将公司

                           持有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让给受让人兰州高科投资发展集团公司。

                           由于兰州高科投资发展集团公司作为国有企业受国家相关融资政策调整影响,因此未能在

                           协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项,截至 2017 年 12 月 31 日,公司总计收

                           到股权转让款 37,000 万元,为此兰州高科投资发展集团公司已多次向公司致函确认继续

                           履约,并申请延缓剩余款项 36,453 万元的支付时间,最终支付时间延长至 2018 年 6 月

                           30 日。本报告期内,公司收到股权转让款 1,000 万元。截至本报告期末,相关工商变更

                           手续尚待办理。
                                                                      8 / 21
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3.2.2 2018 年 3 月 28 日,公司全资子公司名城地产(福建)有限公司联合福建鸿铭企业管理有

         限公司经公开竞投,获得龙海市国土资源局公开挂牌转让的位于龙海市港尾镇东园卓岐农

         场两地块,地块编号:【2018P02】国有建设用地使用权,所出让的土地面积 27,957 平方

         米,名城福建在该项目的权益比例为 51%;地块编号:【2018P04】国有建设用地使用权,

         所出让的土地面积 42,609 平方米,名城福建在该项目的权益比例为 51%。具体内容请详

         见公司公告(2018-025)。

3.2.3 公司全资子公司中程租赁报告期内融资产品:

         中程租赁(贵)定向投资工具,由贵州场外机构间市场有限公司提供挂牌及备案服务。截

         止 2018 年 3 月 31 日,已发行设立 3 个产品,融资规模 4.93 亿元,完成融资 9740 万,期

         限均为 6 个月,其中 1 号、2 号产品年利率 7.5%, 2 号产品年利率 8.2%,增信措施均为

         由中程租赁子公司天津丰瑞委贷资产收益权质押。

         东金中心-华泰融创瑞晟定向投资工具,由吉林东北亚创新资产交易中心有限公司提供挂

         牌及登记托管服务。截止 2018 年 3 月 31 日,已发行设立 1 个产品,融资规模 2.8 亿元,

         完成融资 430 万元,期限 20 个月,年利率 9.2%-9.4%,增信措施为由中程租赁子公司天

         津丰瑞信托收益权质押。

3.2.4 截至 2018 年 3 月 26 日,公司完成对“16 名城 01”债券投资者回售的资金发放,发放回

         售金额为 150,000,000 元,回售实施完成后,“16 名城 01”债券在上海证券交易所挂牌

         并交易的数量为 350,000 手。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用


                                                                             如未能
                                                                             及时履    如未能
                                                             是否
                                                                    是否及   行应说    及时履
 承诺       承诺                    承诺        承诺时间     有履
                     承诺方                                         时严格   明未完    行应说
 背景       类型                    内容        及期限       行期
                                                                    履行     成履行    明下一
                                                             限
                                                                             的具体    步计划
                                                                               原因
收购报     其他    东福实业、   关于避免   2009-10-23        否     是       不适用   不适用
告书或             创元贸易、   与上市公
权益变             俞培俤先     司同业竞   长期有效
动报告             生           争的承诺,
书中所                          关于规范

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作承诺                             和减少关
                                   联交易的
                                   承诺,关于
                                   维护上市
                                   公司独立
                                   性的承诺
            其他      海首拓投     中程租赁     2016-04-22       是       是       不适用      不适用
                      资管理有     2016 年
                      限公司、重   -2019 年经 2016 年至
                      庆昊睿融     审计的净     2019 年有效
                      兴投资中     利润分别
其他                  心、天津盛   不低于人
承诺                  慧通达资     民币 2 亿、
                      产管理中     3 亿、4 亿、
                      心、中植企   5 亿元整,
                      业集团有     中植集团
                      限公司       承担连带
                                   责任


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用
                                                               公司名称   上海大名城企业股份有限公司
                                                          法定代表人      俞培俤
                                                                  日期    2018 年 4 月 25 日


四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            期末余额                       年初余额
流动资产:
       货币资金                                    2,077,946,913.89                2,115,688,526.04
       结算备付金
       拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                      309,123,239.18                375,524,547.49
期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                           600,000.00                   6,750,000.00

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   应收账款                                    192,779,965.47        157,019,693.06
   预付款项                                    121,591,982.45        305,866,146.18
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                        96,391,879.53      44,155,697.59
   应收股利
   其他应收款                                1,157,840,762.35       1,155,058,753.06
   买入返售金融资产
   存货                                    38,493,104,419.33       37,257,986,433.07
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                    2,413,217,986.78       2,523,853,093.33
   其他流动资产                              2,286,302,503.49       2,577,916,969.50
      流动资产合计                         47,148,899,652.47       46,519,819,859.32
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                          2,014,161,133.26       2,037,238,665.89
   持有至到期投资
   长期应收款                                  874,218,563.49        976,287,459.12
   长期股权投资                              1,172,958,996.46       1,169,001,774.16
   投资性房地产                              1,394,688,947.29       1,599,353,220.87
   固定资产                                    411,080,627.42        415,240,762.05
   在建工程                                    359,410,907.60        179,338,033.15
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          578,733.58          560,470.24
   开发支出
   商誉                                      1,651,787,189.94       1,651,787,189.94
   长期待摊费用                                    11,771,876.24      13,216,131.68
   递延所得税资产                              876,034,710.11        847,546,214.50
   其他非流动资产                            1,558,024,706.42       1,563,914,789.04
      非流动资产合计                       10,324,716,391.81       10,453,484,710.64
       资产总计                            57,473,616,044.28       56,973,304,569.96
流动负债:
   短期借款                                  3,313,340,000.00       3,203,400,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
                                         11 / 21
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   衍生金融负债
   应付票据                                 20,000,000.00     195,072,000.00
   应付账款                           3,165,952,482.79       3,290,441,842.72
   预收款项                           7,770,561,405.54       7,251,327,836.96
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             22,001,718.01      27,017,463.37
   应交税费                             735,308,263.60       1,033,333,116.76
   应付利息                             537,287,352.51        392,051,878.95
   应付股利                                 35,000,000.00
   其他应付款                         9,282,254,893.28       8,828,269,822.11
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债             3,778,891,979.65       5,008,045,523.35
   其他流动负债
     流动负债合计                   28,660,598,095.38       29,228,959,484.22
非流动负债:
   长期借款                           9,134,027,528.48       8,052,897,001.07
   应付债券                           6,608,880,653.49       6,754,177,928.49
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                           190,905,049.55        205,855,552.21
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                           34,435,576.95      20,939,104.00
   其他非流动负债                           23,461,111.23      46,082,400.00
     非流动负债合计                 15,991,709,919.70       15,079,951,985.77
       负债合计                     44,652,308,015.08       44,308,911,469.99
所有者权益
   股本                               2,475,325,057.00       2,475,325,057.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                           5,854,016,434.89       5,854,016,434.89
   减:库存股
   其他综合收益                         -16,745,028.98        -51,675,240.51
   专项储备
                                  12 / 21
                                  2018 年第一季度报告



    盈余公积                                  319,210,445.22            319,210,445.22
    一般风险准备
    未分配利润                              3,272,379,458.16           3,234,857,525.94
    归属于母公司所有者权益合计            11,904,186,366.29        11,831,734,222.54
    少数股东权益                              917,121,662.91            832,658,877.43
      所有者权益合计                      12,821,308,029.20        12,664,393,099.97
         负债和所有者权益总计             57,473,616,044.28        56,973,304,569.96


法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                        24,712,826.66         109,719,229.65
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                        52,143,329.14          52,243,688.24
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                11,212,146,185.85      11,482,994,432.25
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                            8,386,941.17
    流动资产合计                            11,289,002,341.65      11,653,344,291.31
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 3,000,000.00           3,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              10,248,823,160.11      10,248,823,160.11
  投资性房地产                                     8,548,067.86           8,612,018.44
  固定资产                                        15,529,249.22          16,037,354.41
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理

                                        13 / 21
                                 2018 年第一季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      865,288.00          946,408.75
  递延所得税资产                                 159,216,726.64     129,738,777.11
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          10,435,982,491.83      10,407,157,718.82
     资产总计                              21,724,984,833.48      22,060,502,010.13
流动负债:
  短期借款                                          670,000,000     670,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          338,368.78          338,368.78
  预收款项
  应付职工薪酬
  应交税费                                        -7,089,120.03        1,149,580.16
  应付利息                                       224,141,161.41     147,318,290.66
  应付股利
  其他应付款                                2,335,712,192.02       2,503,830,186.71
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             3,223,102,602.18       3,322,636,426.31
非流动负债:
  长期借款                                        314,144,815.5     316,397,044.43
  应付债券                                  6,608,880,653.49       6,754,177,928.49
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           6,923,025,468.99       7,070,574,972.92
     负债合计                              10,146,128,071.17      10,393,211,399.23
所有者权益:
                                       14 / 21
                                 2018 年第一季度报告



  股本                                      2,475,325,057.00           2,475,325,057.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  8,452,319,667.36           8,452,319,667.36
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       224,236,528.38         224,236,528.38
  未分配利润                                     426,975,509.57         515,409,358.16
   所有者权益合计                          11,578,856,762.31          11,667,290,610.90
      负债和所有者权益总计                 21,724,984,833.48          22,060,502,010.13


法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强

                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                   1,431,412,043.98       871,802,713.13
其中:营业收入                                   1,431,412,043.98       871,802,713.13
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,355,329,287.09       930,890,929.63
其中:营业成本                                     878,445,148.14       588,202,908.75
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                     93,234,945.33       45,815,800.44
      销售费用                                       48,332,431.77       51,991,754.04
      管理费用                                       94,812,073.91      103,115,772.54
      财务费用                                     239,643,638.51       142,609,258.02
      资产减值损失                                      861,049.43          -844,564.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填           -38,401,308.32       -60,579,067.08
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   6,879,363.54     493,880,697.13

                                       15 / 21
                                  2018 年第一季度报告



       其中:对联营企业和合营企业的投资收           -1,109,088.01       -3,536,388.64
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -285,600.00       -25,018.30
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  44,275,212.11      374,188,395.25
  加:营业外收入                                        2,280,682.30    10,512,311.29
  减:营业外支出                                        1,460,895.66    14,335,440.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              45,094,998.75      370,365,266.44
  减:所得税费用                                    11,224,145.19      112,794,265.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  33,870,853.56      257,571,001.26
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            33,870,853.56      257,571,001.26
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                 -3,651,078.66      -20,853,120.75
     2.归属于母公司股东的净利润                     37,521,932.22      278,424,122.01
六、其他综合收益的税后净额                          69,097,783.03      -136,234,600.56
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            34,930,211.53      -106,993,380.19
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           34,930,211.53      -106,993,380.19
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                1,640,487.68
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益           33,289,723.85      -106,993,380.19
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额            34,167,571.50      -29,241,220.37
七、综合收益总额                                   102,965,636.59      121,336,400.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  72,449,143.75      171,430,741.82
  归属于少数股东的综合收益总额                      30,516,492.84      -50,094,341.12

                                         16 / 21
                                     2018 年第一季度报告



八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.0152           0.1125
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0152           0.1125


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强



                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       税金及附加                                          4,500.00         4,500.00
       销售费用
       管理费用                                        19,593,488.26    10,019,102.75
       财务费用                                        98,314,096.69    82,499,141.75
       资产减值损失                                         -286.83
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                  496,281,115.60
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -117,911,798.12   403,758,371.10
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                            5,300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -117,911,798.12   403,753,071.10
     减:所得税费用                                  -29,477,949.53    100,938,267.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -88,433,848.59    302,814,803.32
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号             -88,433,848.59    302,814,803.32
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -88,433,848.59     302,814,803.32
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强

                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,948,857,178.41        4,516,078,973.61
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     352,153,403.88      1,547,365,597.48
    经营活动现金流入小计                       3,301,010,582.29        6,063,444,571.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,161,151,656.24        3,706,365,941.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额

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  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    95,544,624.30     70,673,322.87
  支付的各项税费                                   396,921,816.49    964,854,034.69
  支付其他与经营活动有关的现金                     446,441,073.57   1,079,024,078.65
    经营活动现金流出小计                       3,100,059,170.60     5,820,917,377.46
      经营活动产生的现金流量净额                   200,951,411.69    242,527,193.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               755,933,711.74    170,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             7,977,060.48      1,751,115.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     750,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           763,910,772.22    172,501,115.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 2,091,967.96      1,852,170.73
产支付的现金
  投资支付的现金                                   655,042,777.70      1,190,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           657,134,745.66      3,042,170.73
      投资活动产生的现金流量净额                   106,776,026.56    169,458,944.87
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               146,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               146,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           1,693,740,000.00     3,343,614,500.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                 2,054,589,250.00     3,259,145,595.05
    筹资活动现金流入小计                       3,894,329,250.00     6,602,760,095.05
  偿还债务支付的现金                           2,333,799,033.42     2,890,080,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               399,682,757.84    288,654,044.23
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                40,000,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 1,211,532,806.99     2,320,276,884.15
    筹资活动现金流出小计                       3,945,014,598.25     5,499,010,928.38
      筹资活动产生的现金流量净额                   -50,685,348.25   1,103,749,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

                                         19 / 21
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五、现金及现金等价物净增加额                       257,042,090.00   1,515,735,305.17
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,526,148,775.88     1,939,343,440.69
六、期末现金及现金等价物余额                 1,783,190,865.88        3,455,078,745.86
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                        648,253,049.90
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 3,210,782,095.38
    经营活动现金流入小计                       3,210,782,095.38       648,253,049.90
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,999,177.29       6,928,963.41
  支付的各项税费                                                            4,500.00
  支付其他与经营活动有关的现金                 3,047,361,418.84     1,301,773,143.12
    经营活动现金流出小计                       3,061,360,596.13     1,308,706,606.53
      经营活动产生的现金流量净额                   149,421,499.25    -660,453,556.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  687,341,115.60
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                    170,000,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                              857,341,115.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                       22,999.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                   22,999.00
      投资活动产生的现金流量净额                                      857,318,116.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金

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  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                               152,252,228.93       53,138,294.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                56,739,186.39       37,737,659.98
  支付其他与筹资活动有关的现金                      23,130,000.00
    筹资活动现金流出小计                           232,121,415.32       90,875,954.75
      筹资活动产生的现金流量净额                -232,121,415.32        -90,875,954.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -82,699,916.07      105,988,605.22
  加:期初现金及现金等价物余额                     107,240,833.13      238,766,971.21
六、期末现金及现金等价物余额                    24,540,917.06          344,755,576.43
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:郑国强


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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