2019 年第一季度报告
公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股
上海振华重工（集团）股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓怀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 72,270,615,052 70,598,364,627 2.37
归属于上市公司股东的净资产 15,274,962,410 15,185,861,952 0.59
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 59,817,552 20,699,815 188.98
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 4,776,791,974 4,689,586,634 1.86
归属于上市公司股东的净利润 98,988,791 83,590,257 18.42
归属于上市公司股东的扣除非经
-134,306,822 72,514,677 -285.21
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.65 0.56 增加 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.019 0.016 18.75
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.016 18.75
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 34,862,889
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,116,859
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
239,781,171
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,569,717
少数股东权益影响额（税后） -10,935,428
所得税影响额 -43,099,595
合计 233,295,613
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 245,257
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
中交集团（香港）控股有限公司 916,755,840 17.401 0 无 0 境外法人
中国交通建设股份有限公司 855,542,044 16.239 0 无 0 国有法人
中国交通建设集团有限公司 663,223,375 12.589 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 1.70 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 82,269,868 1.56 未知 未知
招商银行股份有限公司－博时中
证央企结构调整交易型开放式指 21,983,156 0.42 未知 未知
数证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
19,855,920 0.38 未知 未知
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
19,855,920 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
19,855,920 0.38 未知 未知
瑞信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中交集团（香港）控股有限公司 916,755,840 境内上市外资股
中国交通建设股份有限公司 855,542,044 人民币普通股
中国交通建设集团有限公司 663,223,375 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 82,269,868 人民币普通股
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易
21,983,156 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计
19,855,920 人民币普通股
划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管
19,855,920 人民币普通股
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有
限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交
通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知
其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度 注释
合并 合并 %
交易性金融资产 1,882,861,759 不适用 (1)
以公允价值计量且其变动计入
52,920,084 -100.00 (2)
当期损益的金融资产
预付款项 2,267,549,890 1,681,187,715 34.88 (3)
可供出售金融资产 1,214,533,554 -100.00 (4)
其他权益工具投资 42,994,160 不适用 (5)
预收款项 298,413,112 494,744,374 -39.68 (6)
应付职工薪酬 67,803,174 310,112,327 -78.14 (7)
应交税费 104,537,173 164,964,681 -36.63 （8）
其他应付款 751,164,471 1,098,580,447 -31.62 （9）
分析：
交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工具准则，
(1) 交易性金融资产
对金融资产进行重新分类所致。
以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少
(2)
计入当期损益的金融资产 主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。
预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产
(3) 预付款项
物资款项增加所致。
可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融工具准
(4) 可供出售金融资产
则，对金融资产进行重新分类所致。
其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融工具准
(5) 其他权益工具投资
则，对金融资产进行重新分类所致。
(6) 预收款项 预收款项的减少主要系本公司本期预收合同款减少所致。
(7) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。
（8） 应交税费 应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
其他应付款的减少主要系本公司待退合同预收款及专项应
（9） 其他应付款
付款减少所致。
利润表项目
利润表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动幅度 注释
合并 合并 %
其他收益 2,116,859 13,677,440 -84.52 (10)
投资收益（损失以“-”号填列） 11,357,855 29,856,177 -61.96 (11)
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,862,889 -536,621 不适用 (12)
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分析：
(10) 其他收益 其他收益的减少主要系本公司研发项目的政府补助减少所致。
投资收益的减少主要系本公司按权益法核算的长期股权投资
(11) 投资收益（损失以“-”号填列）
收益减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号 资产处置收益的增加主要系本公司运输船舶使用年限到期处
(12)
填列） 置所致。
现金流量表项目
现金流量表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动幅度 注释
合并 合并 %
经营活动产生的现金流量净额 59,817,552 20,699,815 188.98 (13)
投资活动产生的现金流量净额 -724,112,698 -514,725,344 不适用 (14)
筹资活动产生的现金流量净额 645,581,337 -1,201,258,953 不适用 (15)
分析：
经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品、
(13) 经营活动产生的现金流量净额
提供劳务收到的货款及工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司投资支付
(14) 投资活动产生的现金流量净额
的增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款
(15) 筹资活动产生的现金流量净额
增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人 朱连宇
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,167,718,294 3,697,338,708
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,882,861,759
以公允价值计量且其变动计入当期 52,920,084
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,072,989,563 5,221,919,846
其中：应收票据 239,708,611 189,371,105
应收账款 5,833,280,952 5,032,548,741
预付款项 2,267,549,890 1,681,187,715
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,025,238,543 1,149,035,349
其中：应收利息
应收股利 1,072,390
买入返售金融资产
存货 9,254,069,143 8,803,035,942
已完工尚未结算款 11,701,133,117 12,054,580,392
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 878,569,624 894,638,424
其他流动资产 1,245,544,212 1,152,476,439
流动资产合计 37,495,674,145 34,707,132,899
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,214,533,554
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,443,630,767 5,188,341,089
长期股权投资 2,785,509,581 2,775,801,760
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其他权益工具投资 42,994,160
其他非流动金融资产
投资性房地产 432,184,858 436,760,631
固定资产 18,297,162,051 18,654,732,030
在建工程 3,218,730,382 3,050,468,292
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,563,988,077 3,588,412,732
开发支出
商誉 266,591,462 266,591,462
长期待摊费用 4,058,042 5,112,664
递延所得税资产 548,393,585 539,684,925
其他非流动资产 171,697,942 170,792,589
非流动资产合计 34,774,940,907 35,891,231,728
资产总计 72,270,615,052 70,598,364,627
流动负债：
短期借款 18,248,329,642 16,554,687,487
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 684,760
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,299,296,330 9,769,273,923
预收款项 298,413,112 494,744,374
已结算尚未完工款 2,149,060,136 1,989,560,887
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,803,174 310,112,327
应交税费 104,537,173 164,964,681
其他应付款 751,164,471 1,098,580,447
其中：应付利息 91,753,238 114,397,903
应付股利 31,701,965 31,701,965
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,365,193,670 4,209,532,510
其他流动负债
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流动负债合计 36,284,482,468 34,591,456,636
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,039,218,376 15,097,725,259
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,835,735,902 1,967,461,119
预计负债 498,216,324 439,052,683
递延收益 470,733,409 469,296,220
递延所得税负债 159,215,973 132,401,282
其他非流动负债 313,538,692 288,474,696
非流动负债合计 18,316,658,676 18,394,411,259
负债合计 54,601,141,144 52,985,867,895
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,268,353,501 5,268,353,501
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,648,919,658 4,648,919,658
减：库存股
其他综合收益 15,064,354 223,853,860
盈余公积 1,696,762,554 1,696,762,554
专项储备 5,307,610 3,019,173
一般风险准备
未分配利润 3,640,554,733 3,344,953,206
归属于母公司所有者权益（或股东 15,274,962,410 15,185,861,952
权益）合计
少数股东权益 2,394,511,498 2,426,634,780
所有者权益（或股东权益）合计 17,669,473,908 17,612,496,732
负债和所有者权益（或股东权 72,270,615,052 70,598,364,627
益）总计
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 1,620,643,108 2,459,295,919
交易性金融资产 730,452,054
以公允价值计量且其变动计入当期 44,481,806
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,492,349,182 7,212,568,840
其中：应收票据 30,652,344 75,801,953
应收账款 7,461,696,838 7,136,766,887
预付款项 2,887,692,355 2,268,577,972
其他应收款 13,754,672,557 13,955,146,640
其中：应收利息
应收股利
存货 7,814,028,769 7,658,200,294
已完工尚未结算款 7,354,954,488 7,476,738,206
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 16,068,800
其他流动资产 752,793,738 683,547,950
流动资产合计 42,407,586,251 41,774,626,427
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 145,157,462
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 369,601,118 368,585,118
长期股权投资 8,664,058,845 8,636,018,724
其他权益工具投资 42,994,160
其他非流动金融资产
投资性房地产 432,184,858 436,760,631
固定资产 4,727,278,898 4,819,571,556
在建工程 323,265,558 308,737,034
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,559,516,080 1,571,347,557
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 492,161,013 510,532,925
其他非流动资产
非流动资产合计 16,611,060,530 16,796,711,007
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2019 年第一季度报告
资产总计 59,018,646,781 58,571,337,434
流动负债：
短期借款 13,863,853,309 12,958,295,349
交易性金融负债 684,760
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,266,814,920 8,860,350,035
预收款项 389,487,773 370,660,873
已结算尚未完工款 2,706,151,522 2,390,332,471
合同负债
应付职工薪酬 58,966,475 294,662,685
应交税费 12,623,806 22,636,402
其他应付款 1,307,321,666 1,508,889,581
其中：应付利息 68,823,663 90,106,459
应付股利 352,598 352,598
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,196,095,195 2,820,655,037
其他流动负债
流动负债合计 29,801,999,426 29,226,482,433
非流动负债：
长期借款 12,505,349,983 12,922,319,986
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 211,397,932 182,174,839
预计负债 482,482,476 422,869,949
递延收益 339,995,030 336,941,770
递延所得税负债
其他非流动负债 9,783,043 9,783,043
非流动负债合计 13,549,008,464 13,874,089,587
负债合计 43,351,007,890 43,100,572,020
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,268,353,501 5,268,353,501
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,914,468,683 4,914,468,683
减：库存股
其他综合收益 -7,669,335 71,258,509
盈余公积 1,696,254,281 1,696,254,281
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2019 年第一季度报告
未分配利润 3,796,231,761 3,520,430,440
所有者权益（或股东权益）合计 15,667,638,891 15,470,765,414
负债和所有者权益（或股东权 59,018,646,781 58,571,337,434
益）总计
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 4,776,791,974 4,689,586,634
其中：营业收入 4,776,791,974 4,689,586,634
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,974,902,605.00 4,655,621,313.00
其中：营业成本 4,143,015,909 3,839,474,443
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,340,162 22,551,685
销售费用 28,150,654 22,778,442
管理费用 250,180,372 276,014,387
研发费用 121,650,247 132,881,495
财务费用 330,191,031 287,696,756
其中：利息费用 427,837,085 334,868,907
利息收入 42,104,683 49,333,459
资产减值损失 55,266,088 74,224,105
信用减值损失 25,108,142
加：其他收益 2,116,859 13,677,440
投资收益（损失以“－”号填列） 11,357,855 29,856,177
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 237,717,522
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2019 年第一季度报告
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 34,862,889 -536,621
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,944,494 76,962,317
加：营业外收入 11,170,206 2,102,985
减：营业外支出 600,489 1,549,472
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,514,211 77,515,830
减：所得税费用 28,898,086 22,966,413
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,616,125 54,549,417
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 69,616,125 54,549,417
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 98,988,791 83,590,257
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -29,372,666 -29,040,840
六、其他综合收益的税后净额 -18,196,791 -55,034,197
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -12,176,770 -37,765,075
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -12,176,770 -37,765,075
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,115,039 -6,747,456
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,308,201
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -11,061,731 -29,709,418
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -6,020,021 -17,269,122
七、综合收益总额 51,419,334 -484,780
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,812,021 45,825,182
归属于少数股东的综合收益总额 -35,392,687 -46,309,962
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2019 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.019 0.016
（二）稀释每股收益(元/股) 0.019 0.016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 4,496,047,095 4,017,130,259
减：营业成本 3,804,377,444 3,267,348,955
税金及附加 3,105,239 3,271,455
销售费用 24,382,950 16,820,223
管理费用 83,045,141 124,944,847
研发费用 90,753,705 93,263,096
财务费用 364,435,126 426,636,901
其中：利息费用 341,201,655 284,834,133
利息收入 3,137,973 2,831,403
资产减值损失 59,509,671 67,958,973
信用减值损失 25,129,481
加：其他收益 1,773,255
投资收益（损失以“－”号填列） 11,595,921 32,586,253
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 163,122,187
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,410,342 -601,536
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,436,788 50,643,781
加：营业外收入 1,036,618 509,448
减：营业外支出 88,078 1,418,835
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 223,385,328 49,734,394
减：所得税费用 25,011,947 634,688
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,373,381 49,099,706
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 198,373,381 49,099,706
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 -1,499,904 -21,312,385
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,499,904 -21,312,385
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,115,039 -6,747,456
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -14,000,156
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额 -384,865 -564,773
9.其他
六、综合收益总额 196,873,477 27,787,321
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,315,779,747 5,442,854,066
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2019 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 133,317,288 307,706,293
收到其他与经营活动有关的现金 175,704,476 261,519,280
经营活动现金流入小计 5,624,801,511 6,012,079,639
购买商品、接受劳务支付的现金 4,536,820,712 5,071,678,048
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 762,518,069 683,904,771
支付的各项税费 138,982,270 147,424,933
支付其他与经营活动有关的现金 126,662,908 88,372,072
经营活动现金流出小计 5,564,983,959 5,991,379,824
经营活动产生的现金流量净额 59,817,552 20,699,815
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 59,803,687 566,536
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,803,687 566,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资 363,916,385 505,291,880
产支付的现金
投资支付的现金 420,000,000 10,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 783,916,385 515,291,880
投资活动产生的现金流量净额 -724,112,698 -514,725,344
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,790,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,995,294,522 3,705,676,652
发行债券收到的现金
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2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,998,084,522 3,705,676,652
偿还债务支付的现金 3,759,888,072 4,469,858,846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 508,918,863 341,481,011
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,696,250 95,595,748
筹资活动现金流出小计 4,352,503,185 4,906,935,605
筹资活动产生的现金流量净额 645,581,337 -1,201,258,953
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,713,809 -1,695,284,482
加：期初现金及现金等价物余额 3,148,987,372 5,673,847,001
六、期末现金及现金等价物余额 3,130,273,563 3,978,562,519
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,948,606,212 4,803,926,358
收到的税费返还 123,613,807 290,187,515
收到其他与经营活动有关的现金 21,235,174 11,260,877
经营活动现金流入小计 4,093,455,193 5,105,374,750
购买商品、接受劳务支付的现金 3,964,768,656 4,445,606,079
支付给职工以及为职工支付的现金 402,087,276 377,174,352
支付的各项税费 37,126,659 16,787,761
支付其他与经营活动有关的现金 66,084,321 50,402,925
经营活动现金流出小计 4,470,066,912 4,889,971,117
经营活动产生的现金流量净额 -376,611,719 215,403,633
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 298,857 601,536
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 298,857 601,536
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2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 69,881,525 20,830,894
产支付的现金
投资支付的现金 438,332,300 8,637,165
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 508,213,825 29,468,059
投资活动产生的现金流量净额 -507,914,968 -28,866,523
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,567,824,395 3,472,604,245
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,567,824,395 3,472,604,245
偿还债务支付的现金 3,616,485,532 3,837,796,709
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414,064,939 248,517,548
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,030,550,471 4,086,314,257
筹资活动产生的现金流量净额 537,273,924 -613,710,012
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -347,252,763 -427,172,902
加：期初现金及现金等价物余额 1,930,451,140 3,301,302,585
六、期末现金及现金等价物余额 1,583,198,377 2,874,129,683
法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,697,338,708 3,697,338,708
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 1,171,539,394 1,171,539,394
以公允价值计量且其变动计入 52,920,084 52,920,084
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,221,919,846 5,221,919,846
19 / 25
2019 年第一季度报告
其中：应收票据 189,371,105 189,371,105
应收账款 5,032,548,741 5,032,548,741
预付款项 1,681,187,715 1,681,187,715
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,149,035,349 1,149,035,349
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,803,035,942 8,803,035,942
已完工尚未结算款 12,054,580,392 12,054,580,392
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 894,638,424 894,638,424
其他流动资产 1,152,476,439 1,152,476,439
流动资产合计 34,707,132,899 35,878,672,293 1,171,539,394
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,214,533,554 - -1,214,533,554
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,188,341,089 5,188,341,089 -
长期股权投资 2,775,801,760 2,775,801,760 -
其他权益工具投资 - 42,994,160 42,994,160
其他非流动金融资产
投资性房地产 436,760,631 436,760,631
固定资产 18,654,732,030 18,654,732,030
在建工程 3,050,468,292 3,050,468,292
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,588,412,732 3,588,412,732
开发支出
商誉 266,591,462 266,591,462
长期待摊费用 5,112,664 5,112,664
递延所得税资产 539,684,925 539,684,925
其他非流动资产 170,792,589 170,792,589 -
非流动资产合计 35,891,231,728 34,719,692,334 -1,171,539,394
资产总计 70,598,364,627 70,598,364,627 -
流动负债：
20 / 25
2019 年第一季度报告
短期借款 16,554,687,487 16,554,687,487
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,769,273,923 9,769,273,923
预收款项 494,744,374 494,744,374
已结算尚未完工款 1,989,560,887 1,989,560,887
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 310,112,327 310,112,327
应交税费 164,964,681 164,964,681
其他应付款 1,098,580,447 1,098,580,447
其中：应付利息 114,397,903 114,397,903
应付股利 31,701,965 31,701,965
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,209,532,510 4,209,532,510
其他流动负债 - -
流动负债合计 34,591,456,636 34,591,456,636
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,097,725,259 15,097,725,259
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,967,461,119 1,967,461,119
预计负债 439,052,683 439,052,683
递延收益 469,296,220 469,296,220
递延所得税负债 132,401,282 132,401,282
其他非流动负债 288,474,696 288,474,696
非流动负债合计 18,394,411,259 18,394,411,259
负债合计 52,985,867,895 52,985,867,895
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,268,353,501 5,268,353,501
其他权益工具
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 4,648,919,658 4,648,919,658
减：库存股
其他综合收益 223,853,860 27,241,124 -196,612,736
盈余公积 1,696,762,554 1,696,762,554
专项储备 3,019,173 3,019,173
一般风险准备
未分配利润 3,344,953,206 3,541,565,942 196,612,736
归属于母公司所有者权益合计 15,185,861,952 15,185,861,952 -
少数股东权益 2,426,634,780 2,426,634,780 -
所有者权益（或股东权益） 17,612,496,732 17,612,496,732 -
合计
负债和所有者权益（或股 70,598,364,627 70,598,364,627 -
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具
列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,459,295,919 2,459,295,919
交易性金融资产 - 102,163,302 102,163,302
以公允价值计量且其变动计 44,481,806 44,481,806 -
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,212,568,840 7,212,568,840
其中：应收票据 75,801,953 75,801,953
应收账款 7,136,766,887 7,136,766,887
预付款项 2,268,577,972 2,268,577,972
其他应收款 13,955,146,640 13,955,146,640
其中：应收利息
应收股利
存货 7,658,200,294 7,658,200,294
已完工尚未结算款 7,476,738,206 7,476,738,206
合同资产
持有待售资产
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产 16,068,800 16,068,800 -
其他流动资产 683,547,950 683,547,950 -
流动资产合计 41,774,626,427 41,876,789,729 102,163,302
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 145,157,462 - -145,157,462
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 368,585,118 368,585,118 -
长期股权投资 8,636,018,724 8,636,018,724 -
其他权益工具投资 42,994,160 42,994,160
其他非流动金融资产
投资性房地产 436,760,631 436,760,631
固定资产 4,819,571,556 4,819,571,556
在建工程 308,737,034 308,737,034
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,571,347,557 1,571,347,557
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 510,532,925 510,532,925
其他非流动资产
非流动资产合计 16,796,711,007 16,694,547,705 -102,163,302
资产总计 58,571,337,434 58,571,337,434 -
流动负债：
短期借款 12,958,295,349 12,958,295,349
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,860,350,035 8,860,350,035
预收款项 370,660,873 370,660,873
已结算尚未完工款 2,390,332,471 2,390,332,471
合同负债
应付职工薪酬 294,662,685 294,662,685
应交税费 22,636,402 22,636,402
其他应付款 1,508,889,581 1,508,889,581
其中：应付利息 90,106,459 90,106,459
应付股利 352,598 352,598
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,820,655,037 2,820,655,037
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2019 年第一季度报告
其他流动负债 - -
流动负债合计 29,226,482,433 29,226,482,433
非流动负债：
长期借款 12,922,319,986 12,922,319,986
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 182,174,839 182,174,839
预计负债 422,869,949 422,869,949
递延收益 336,941,770 336,941,770
递延所得税负债
其他非流动负债 9,783,043 9,783,043
非流动负债合计 13,874,089,587 13,874,089,587
负债合计 43,100,572,020 43,100,572,020
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,268,353,501 5,268,353,501
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,914,468,683 4,914,468,683
减：库存股
其他综合收益 71,258,509 -6,169,431 -77,427,940
盈余公积 1,696,254,281 1,696,254,281
未分配利润 3,520,430,440 3,597,858,380 77,427,940
所有者权益（或股东权益） 15,470,765,414 15,470,765,414
合计
负债和所有者权益（或股 58,571,337,434 58,571,337,434
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具
列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
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