2018 年第一季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
锦州港股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 15,668,827,003.13 15,585,584,733.96 0.53
归属于上市公司股东
6,067,357,076.04 6,020,915,250.87 0.77
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
170,874,047.52 31,121,359.38 449.06
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,402,247,940.19 864,581,095.90 62.19
归属于上市公司股东
44,082,494.98 41,402,090.19 6.47
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 40,027,839.76 32,609,494.67 22.75
的净利润
加权平均净资产收益
0.73 0.70 增加 0.03 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0220160 0.0206774 6.47
稀释每股收益（元/股） 0.0220160 0.0206774 6.47
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 航道等与资产相关的政府补助分
3,436,771.79
家政策规定、按照一定标准定额或 期计入当期损益的金额
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
1,969,435.17
和支出
所得税影响额 -1,351,551.74
合计 4,054,655.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 107,161
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
大连港投融资控股集
382,110,546 19.08 0 无 0 国有法人
团有限公司
东方集团股份有限公 境内非国
308,178,001 15.39 0 质押 282,000,000
司 有法人
西藏海涵交通发展有 境内非国
300,343,725 15.00 0 质押 300,343,725
限公司 有法人
西藏天圣交通发展投 境内非国
140,160,405 7.00 0 质押 140,160,405
资有限公司 有法人
中国石油天然气集团
118,170,000 5.90 0 无 0 国有法人
有限公司
锦州港国有资产经营
101,442,095 5.07 0 无 0 国家
管理有限公司
境内自然
冯丹 15,204,800 0.76 0 无 0
人
辽宁省建设投资公司 5,436,000 0.27 0 冻结 5,436,000 国有法人
中国证券金融股份有
5,364,900 0.27 0 无 0 国有法人
限公司
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 4,738,200 0.24 0 无 0 境外法人
FUND
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 人民币普通股 300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 人民币普通股 140,160,405
中国石油天然气集团有限公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
冯丹 15,204,800 人民币普通股 15,204,800
辽宁省建设投资公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
中国证券金融股份有限公司 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
4,738,200 境内上市外资股 4,738,200
INDEX FUND
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、未知前十名无限售条件股东第七、八、九、十名股东是否存在
有关联关系；
2、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 变动
期末余额 年初余额 变动金额 说明
项目 幅度%
本期以收取的银行承兑
应收票据 48,252,325.39 88,253,819.42 -40,001,494.03 -45.33
汇票结算往来款项所致。
主要为应收销售商品款
应收账款 242,175,482.18 67,321,513.15 174,853,969.03 259.73
增加所致。
主要为预付采购商品款
预付款项 379,120,427.78 36,872,592.64 342,247,835.14 928.19
增加所致。
应收短期理财利息到期
应收利息 2,900,958.90 5,109,328.76 -2,208,369.86 -43.22
收回所致。
备用金、保证金等往来款
其他应收款 133,963,396.49 100,621,805.22 33,341,591.27 33.14
项增加所致。
期初贸易存货本期销售
存货 10,909,007.73 344,648,298.33 -333,739,290.60 -96.83
所致。
应付职工薪酬 25,002,713.80 92,330,039.60 -67,327,325.80 -72.92 本期支付薪酬所致。
应交税费 18,757,436.01 37,105,989.61 -18,348,553.60 -49.45 本期缴纳所致。
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主要为计提未到期中期
应付利息 66,294,520.57 48,703,830.41 17,590,690.16 36.12
票据利息增加所致。
本期归还国内信用证所
其他流动负债 211,854.00 100,211,854.00 -100,000,000.00 -99.79
致。
联营公司其他综合收益
其他综合收益 -3,301,204.51 -1,286,294.24 -2,014,910.27 不适用
减少所致。
本期已计提尚未使用的
专项储备 18,720,729.68 14,346,489.22 4,374,240.46 30.49
安全生产费用增加所致。
利润表 年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动
变动金额 说明
项目 金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 幅度%
贸易收入同比增加和油
品等货种吞吐量增加导
营业收入 1,402,247,940.19 864,581,095.90 537,666,844.29 62.19
致港口收入增加共同影
响所致。
港口业务收入同比增加
营业成本 1,257,576,249.79 720,100,948.75 537,475,301.04 74.64 和贸易收入同比增加使
成本增加。
本期土地使用税部分减
税金及附加 5,362,787.90 9,262,094.09 -3,899,306.19 -42.10
免所致。
主要为新增子公司职工
管理费用 32,430,317.00 22,137,500.59 10,292,816.41 46.49
薪酬增加。
主要为借款平均占用额
财务费用 87,018,862.30 62,829,615.76 24,189,246.54 38.50
增加。
联营企业净利润增加及
投资收益 37,842,607.35 5,113,025.47 32,729,581.88 640.12
短期理财收益增加所致。
去年同期发生资产处置
资产处置收益 21,691.26 -21,691.26 -100.00
收益，本期未发生。
主要为没收押金、质保金
营业外收入 2,127,382.39 135,315.41 1,992,066.98 1,472.17
等收入增加。
主要为公益性捐赠支出
营业外支出 157,947.22 692.70 157,254.52 22,701.68
增加。
应纳税所得额增加导致
所得税费用 13,981,100.36 9,730,703.62 4,250,396.74 43.68
所得税费用增加。
联营公司其他综合收益
其他综合收益 -2,014,910.27 -2,014,910.27 -100.00
变化所致。
现金流量表 年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动
变动金额 说明
项目 金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 幅度%
经营活动产生
主要为销售商品收到的
的现金流量净 170,874,047.52 31,121,359.38 139,752,688.14 449.06
现金同比增加。
额
投资活动产生
主要为购买短期理财支
的现金流量净 -188,855,632.09 -124,671,324.80 -64,184,307.29 不适用
付的现金同比增加。
额
筹资活动产生 主要为本期借款发生额
的现金流量净 92,084,563.95 2,638,571,347.90 -2,546,486,783.95 -96.51 同比减少以及偿还借款
额 同比增加。
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销售商品收到的现金同
比增加，购买短期理财支
付的现金同比增加，偿还
现金及现金等
74,102,979.38 2,545,021,382.48 -2,470,918,403.10 -97.09 银行借款支付的现金同
价物净增加额
比增加及取得银行借款
收到的现金同比减少共
同影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于设立全资子公司并对外投资事宜
公司于2018年1月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于设立全资子公司并对外
投资的议案》，同意公司出资20亿元人民币，成立锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”），
并投资20亿元对辽宁宝来化工有限公司进行增资，建设轻烃综合利用项目。2018年2月9日，锦州
腾锐与辽宁宝来化工有限公司、辽宁宝来企业集团有限公司就锦州腾锐向辽宁宝来化工有限公司
增资事项签订了《投资协议》。本次增资完成后，辽宁宝来化工有限公司注册资本变更为53亿元，
锦州腾锐持有其37.74%的股权。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临时公告（公告编号：临2018-003、临2018-010）。
2、关于公司第一期员工持股计划进展
公司于2018年1月5日、1月24日分别召开公司第九届董事会第八次会议和2018年第一次临时股
东大会，审议通过《关于制定<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
截至本报告日，本次员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕，并通过广发原驰锦州港1
号定向资产管理计划买入公司股票20.06万股。详见公司临时公告《关于公司第一期员工持股计划
的进展公告》（公告编号：临2018-025）。
3、关于公司第一大股东权益变动进展
大连市国资委拟将其持有的大连港集团100%股权无偿划转至辽宁东北亚港航发展有限公司
（简称“港航发展”）。2018年1月12日，港航发展已收到中国证监会下发的《关于核准豁免辽宁
东北亚港航发展有限公司要约收购大连港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]100
号）。本次无偿划转完成后，港航发展将通过大连港集团的控股子公司大连港投融资控股集团有
限公司（以下简称“大港投控”）间接持有公司382,110,546股股份，约占公司总股本的19.08%，
大港投控仍是公司第一大股东。详见公司临时公告《关于公司第一大股东权益变动的进展公告》
（公告编号：临2018-007）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
法定代表人 徐健
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 716,293,625.36 659,665,645.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,252,325.39 88,253,819.42
应收账款 242,175,482.18 67,321,513.15
预付款项 379,120,427.78 36,872,592.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,900,958.90 5,109,328.76
应收股利
其他应收款 133,963,396.49 100,621,805.22
买入返售金融资产
存货 10,909,007.73 344,648,298.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 453,000.00 453,000.00
其他流动资产 1,880,835,588.66 2,057,365,097.51
流动资产合计 3,414,903,812.49 3,360,311,101.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 446,299.06 446,299.06
长期股权投资 2,288,960,359.57 2,282,549,861.47
投资性房地产
固定资产 8,928,010,156.03 8,969,755,785.96
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在建工程 574,435,817.60 495,928,793.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,182,781.21 350,306,569.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,445,409.71 2,780,434.52
递延所得税资产 29,120,901.81 29,012,518.39
其他非流动资产 82,021,465.65 94,193,370.58
非流动资产合计 12,253,923,190.64 12,225,273,632.95
资产总计 15,668,827,003.13 15,585,584,733.96
流动负债：
短期借款 2,699,300,000.00 2,639,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,440,000.00 150,337,000.00
应付账款 446,309,361.71 492,543,607.80
预收款项 81,992,068.74 110,276,391.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,002,713.80 92,330,039.60
应交税费 18,757,436.01 37,105,989.61
应付利息 66,294,520.57 48,703,830.41
应付股利 4,113,178.49 3,905,388.67
其他应付款 57,847,035.19 46,733,429.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 1,286,254,068.20 1,289,466,523.24
其他流动负债 211,854.00 100,211,854.00
流动负债合计 4,828,522,236.71 5,011,414,054.73
非流动负债：
长期借款 2,723,510,000.00 2,519,110,000.00
应付债券 997,025,012.11 997,025,012.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 158,320,008.30 162,042,829.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 753,663,978.71 757,064,238.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,632,518,999.12 4,435,242,080.05
负债合计 9,461,041,235.83 9,446,656,134.78
所有者权益
股本 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,663,512,625.64 2,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益 -3,301,204.51 -1,286,294.24
专项储备 18,720,729.68 14,346,489.22
盈余公积 381,339,752.52 381,339,752.52
一般风险准备
未分配利润 1,004,793,672.71 960,711,177.73
归属于母公司所有者权益合计 6,067,357,076.04 6,020,915,250.87
少数股东权益 140,428,691.26 118,013,348.31
所有者权益合计 6,207,785,767.30 6,138,928,599.18
负债和所有者权益总计 15,668,827,003.13 15,585,584,733.96
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 545,221,778.89 400,218,003.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,252,325.39 88,253,819.42
应收账款 158,536,601.12 113,638,762.09
预付款项 268,248,884.17 14,495,501.47
应收利息 2,900,958.90 3,462,328.76
应收股利 115,194,229.56 14,375,408.03
其他应收款 218,979,711.18 99,534,600.45
存货 3,876,308.94 338,201,410.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 453,000.00 453,000.00
其他流动资产 163,751,349.02 343,334,419.63
流动资产合计 1,525,415,147.17 1,415,967,253.99
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 446,299.06 446,299.06
长期股权投资 6,115,116,843.11 6,110,241,971.42
投资性房地产
固定资产 7,188,815,866.12 7,204,305,769.71
在建工程 553,370,340.68 477,052,375.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,292,388.82 275,855,407.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,013,900.99 1,207,318.01
递延所得税资产 21,937,435.97 21,937,435.97
其他非流动资产 12,424,030.29 25,161,536.23
非流动资产合计 14,167,717,105.04 14,116,508,112.87
资产总计 15,693,132,252.21 15,532,475,366.86
流动负债：
短期借款 2,627,300,000.00 2,639,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2018 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,440,000.00 38,690,000.00
应付账款 499,949,231.16 528,206,188.41
预收款项 259,696,545.81 75,991,037.20
应付职工薪酬 20,269,839.57 79,944,210.71
应交税费 1,587,027.37 767,311.18
应付利息 66,294,520.57 48,703,830.41
应付股利 3,816,376.28 3,816,376.28
其他应付款 244,977,471.92 462,305,691.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,290,825,583.01 1,289,466,523.24
其他流动负债 211,854.00 100,211,854.00
流动负债合计 5,097,368,449.69 5,267,903,023.27
非流动负债：
长期借款 2,723,510,000.00 2,519,110,000.00
应付债券 997,025,012.11 997,025,012.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 175,472,760.36 162,042,829.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 739,507,728.80 742,876,738.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,635,515,501.27 4,421,054,580.13
负债合计 9,732,883,950.96 9,688,957,603.40
所有者权益：
股本 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,663,512,625.64 2,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,257,386.26 13,147,662.31
盈余公积 381,339,752.52 381,339,752.52
未分配利润 895,847,036.83 783,226,222.99
所有者权益合计 5,960,248,301.25 5,843,517,763.46
负债和所有者权益总计 15,693,132,252.21 15,532,475,366.86
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,402,247,940.19 864,581,095.90
其中：营业收入 1,402,247,940.19 864,581,095.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,386,513,873.80 818,555,134.69
其中：营业成本 1,257,576,249.79 720,100,948.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,362,787.90 9,262,094.09
销售费用 4,125,851.81 4,224,975.50
管理费用 32,430,317.00 22,137,500.59
财务费用 87,018,862.30 62,829,615.76
资产减值损失 -195.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,842,607.35 5,113,025.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 8,425,408.77 2,704,451.39
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21,691.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,436,771.79 3,400,619.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,013,445.53 54,561,297.82
加：营业外收入 2,127,382.39 135,315.41
减：营业外支出 157,947.22 692.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,982,880.70 54,695,920.53
减：所得税费用 13,981,100.36 9,730,703.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,001,780.34 44,965,216.91
（一）按经营持续性分类
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2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 45,001,780.34 44,965,216.91
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 919,285.36 3,563,126.72
2.归属于母公司股东的净利润 44,082,494.98 41,402,090.19
六、其他综合收益的税后净额 -2,014,910.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,014,910.27
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,014,910.27
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -2,014,910.27
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,986,870.07 44,965,216.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,067,584.71 41,402,090.19
归属于少数股东的综合收益总额 919,285.36 3,563,126.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.022 0.021
（二）稀释每股收益(元/股) 0.022 0.021
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 881,160,526.78 449,178,554.80
减：营业成本 765,582,987.06 327,175,825.69
税金及附加 2,262,420.39 8,089,841.10
销售费用 3,859,731.77 3,523,094.75
管理费用 19,537,689.81 16,282,414.29
财务费用 86,543,019.35 62,924,401.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,391,949.18 41,281,532.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,874,871.69 2,704,451.39
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21,691.26
其他收益 3,405,521.78 3,369,369.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,172,149.36 75,855,571.31
加：营业外收入 1,914,995.69 3,200.00
减：营业外支出 157,291.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,929,854.05 75,858,771.31
减：所得税费用 2,309,040.21 8,675,423.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,620,813.84 67,183,348.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 112,620,813.84 67,183,348.00
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 112,620,813.84 67,183,348.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,408,466,143.37 598,621,804.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,831,008.24 261,780,799.13
经营活动现金流入小计 1,423,297,151.61 860,402,603.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,789,243.35 712,677,602.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,566,400.78 63,330,939.24
支付的各项税费 49,746,589.86 32,204,343.02
支付其他与经营活动有关的现金 51,320,870.10 21,068,359.32
经营活动现金流出小计 1,252,423,104.09 829,281,243.86
经营活动产生的现金流量净额 170,874,047.52 31,121,359.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,377,480,000.00 946,800,000.00
取得投资收益收到的现金 29,714,575.23 7,778,303.50
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,425.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,904,146.07
投资活动现金流入小计 1,407,194,575.23 956,487,874.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 69,900,207.32 154,951,455.63
产支付的现金
投资支付的现金 1,526,150,000.00 926,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -594,933.54
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,677.68
投资活动现金流出小计 1,596,050,207.32 1,081,159,199.77
投资活动产生的现金流量净额 -188,855,632.09 -124,671,324.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,289,030,000.00 2,862,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,070.24 23,058.17
筹资活动现金流入小计 1,310,735,070.24 2,862,523,058.17
偿还债务支付的现金 1,131,950,000.00 181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,546,054.84 42,271,710.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、 65,865.44 2,614,878.11
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,154,451.45 680,000.00
筹资活动现金流出小计 1,218,650,506.29 223,951,710.27
筹资活动产生的现金流量净额 92,084,563.95 2,638,571,347.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,102,979.38 2,545,021,382.48
加：期初现金及现金等价物余额 523,819,095.98 442,117,382.42
六、期末现金及现金等价物余额 597,922,075.36 2,987,138,764.90
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,826,097.17 298,411,578.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,076,273.92 248,768,177.82
经营活动现金流入小计 1,110,902,371.09 547,179,756.79
购买商品、接受劳务支付的现金 573,730,903.19 662,783,130.34
支付给职工以及为职工支付的现金 96,579,882.88 50,295,449.87
支付的各项税费 7,751,053.73 23,482,378.24
支付其他与经营活动有关的现金 440,014,194.71 1,561,056,279.17
经营活动现金流出小计 1,118,076,034.51 2,297,617,237.62
经营活动产生的现金流量净额 -7,173,663.42 -1,750,437,480.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 338,000,000.00 946,800,000.00
取得投资收益收到的现金 995,632.21 10,958,461.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,425.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 453,000.00
投资活动现金流入小计 338,995,632.21 958,216,887.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,227,006.55 154,793,855.27
产支付的现金
投资支付的现金 208,000,000.00 1,616,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 217,227,006.55 1,771,693,855.27
投资活动产生的现金流量净额 121,768,625.66 -813,476,968.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,217,030,000.00 2,862,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,070.24 23,058.17
筹资活动现金流入小计 1,217,035,070.24 2,862,523,058.17
偿还债务支付的现金 1,131,950,000.00 181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,480,189.40 33,026,831.89
支付其他与筹资活动有关的现金 25,721,067.55 680,000.00
筹资活动现金流出小计 1,219,151,256.95 214,706,831.89
筹资活动产生的现金流量净额 -2,116,186.71 2,647,816,226.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,478,775.53 83,901,777.45
加：期初现金及现金等价物余额 344,381,453.36 172,054,271.89
六、期末现金及现金等价物余额 456,860,228.89 255,956,049.34
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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