2018 年第一季度报告
公司代码：900953 公司简称：凯马 B
恒天凯马股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 17
2018 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 17
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,316,308,365.43 5,078,789,657.16 4.68
归属于上市公司股东的净资产 865,805,431.10 870,826,162.96 -0.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -82,764,210.24 67,686,440.37 -222.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,253,917,258.14 1,348,541,994.33 -7.02
归属于上市公司股东的净利润 -5,131,650.78 2,728,952.78 -288.04
归属于上市公司股东的扣除非
-10,567,540.14 2,478,987.96 -526.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.5910 0.3231 减少 0.9141 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0080 0.0043 -286.05
稀释每股收益（元/股） -0.0080 0.0043 -286.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 6,356,153.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
973,737.91
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,375.27
少数股东权益影响额（税后） -1,257,162.19
所得税影响额 -783,214.84
合计 5,435,889.36
3 / 17
2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,998
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
中国恒天集团有限公司 190,926,520 29.83 190,926,520 无 国有法人
潍柴控股集团有限公司 77,649,853 12.13 77,649,853 无 国有法人
南昌工业控股集团有限公司 64,000,000 10.00 64,000,000 无 国有法人
山东莱动内燃机有限公司 36,861,602 5.76 36,861,602 无 国有法人
寿光市资产经营公司 21,705,332 3.39 21,705,332 无 国有法人
中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 0 无 境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS
5,203,252 0.81 0 未知 境外法人
STOCK INDEX FUND
中国华星宏元企业管理有限公司 3,519,152 0.55 3,519,152 无 国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING
3,254,000 0.51 0 未知 境外法人
MARKETS ETF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
2,970,300 0.46 0 未知 境外法人
STOCK INDEX FUND
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
中国恒天控股有限公司 8,526,936 境内上市外资股 8,526,936
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,203,252 境内上市外资股 5,203,252
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,254,000 境内上市外资股 3,254,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 2,970,300 境内上市外资股 2,970,300
严根才 2,089,610 境内上市外资股 2,089,610
刘英波 1,405,347 境内上市外资股 1,405,347
徐暄 1,363,450 境内上市外资股 1,363,450
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,331,800 境内上市外资股 1,331,800
朱旭东 1,180,000 境内上市外资股 1,180,000
王爱娣 919,000 境内上市外资股 919,000
前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司
是中国纺织科学技术开发总公司的实际控制人；中
上述股东关联关系或一致行动的说明 国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司在香
港设立的子公司。除此之外，本公司未知其它股东
之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
4 / 17
2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减额（元） 增减率% 增减原因
主要是加大国 V 汽车和新能源汽
车市场推广力度，应收款有所增
应收账款 1,070,685,517.24 755,725,492.41 314,960,024.83 41.68
加，同时新增应收新能源汽车补
贴款。
主要系期末待抵扣增值税进项
其他流动资产 21,301,727.17 38,939,923.36 -17,638,196.19 -45.30
税减少。
主要系增加载货汽车和发动机
开发支出 25,326,138.33 19,138,957.64 6,187,180.69 32.33
新产品的开发。
系子公司期末尚未支付的少数
应付股利 4,887,000.00 11,245,500.00 -6,358,500.00 -56.54
股东股利减少。
长期应付款 84,474,164.66 53,944,762.97 30,529,401.69 56.59 系本期新增融资租赁借款。
主要系本期收到赣州汽车项目
递延收益 480,022,319.46 330,644,135.16 149,378,184.30 45.18
补贴。
利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减额（元） 增减率% 增减原因
主要系本期载货汽车业务销售
税金及附加 8,914,972.26 5,195,758.32 3,719,213.94 71.58 收入增长，应缴增值税增加，城
建税和教育费附加相应提高。
主要系子公司处置固定资产资
资产处置收益 6,356,153.21 -188,393.00 6,544,546.21 不适用
产收益。
本期载货汽车业务稳定增长，受
内燃机产品销售下滑以及主要
营业利润 2,483,571.30 12,959,900.84 -10,476,329.54 -80.84
原材料、配套件价格上涨等因素
影响，公司营业利润下降。
主要系去年同期子公司由于土
营业外支出 108,940.18 308,188.60 -199,248.42 -64.65 地收储而产生的土地附着物清
理赔偿支出。
利润总额 3,603,684.48 13,623,171.02 -10,019,486.54 -73.55 营业利润减少，利润总额下降。
主要系本期载货汽车业务利润
所得税费用 8,386,118.92 3,711,195.88 4,674,923.04 125.97
增加，所得税费用上升。
净利润 -4,782,434.44 9,911,975.14 -14,694,409.58 -148.25 利润总额减少，净利润下降。
归属于母公司股 净利润减少，归属于母公司股东
-5,131,650.78 2,728,952.78 -7,860,603.56 -288.04
东的净利润 的净利润下降。
5 / 17
2018 年第一季度报告
现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减额（元） 增减率% 增减原因
主要系本期销售商品收到的现
经营活动产生的 金减少和支付的税费款增加，以
-82,764,210.24 67,686,440.37 -150,450,650.61 -222.28
现金流量净额 及去年同期收到职工分流安置
补助款。
投资活动产生的 主要系凯马汽车赣州汽车项目
6,794,937.81 44,780,559.31 -37,985,621.50 -84.83
现金流量净额 建设投入增加。
筹资活动产生的 主要系本期收到赣州汽车项目
222,948,389.53 37,821,884.27 185,126,505.26 489.47
现金流量净额 补贴及新增融资租赁借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 恒天凯马股份有限公司
法定代表人 李颜章
日期 2018 年 4 月 28 日
6 / 17
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,216,155,762.17 1,112,493,092.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 192,947,888.36 187,732,857.78
应收账款 1,070,685,517.24 755,725,492.41
预付款项 158,887,879.19 138,900,773.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 156,449,322.65 222,243,987.18
买入返售金融资产
存货 642,648,746.18 793,448,084.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动资产 21,301,727.17 38,939,923.36
流动资产合计 3,464,076,842.96 3,254,484,212.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 13,102,396.82 12,228,214.54
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,024,831,899.84 1,043,198,784.12
在建工程 336,255,957.31 292,860,798.14
工程物资
固定资产清理 1,018,812.35 878,164.73
生产性生物资产
7 / 17
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 352,447,139.05 356,751,346.85
开发支出 25,326,138.33 19,138,957.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,015,621.93 5,015,621.93
其他非流动资产 91,233,556.84 91,233,556.84
非流动资产合计 1,852,231,522.47 1,824,305,444.79
资产总计 5,316,308,365.43 5,078,789,657.16
流动负债：
短期借款 358,000,000.00 346,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,030,993,929.80 994,346,216.65
应付账款 1,349,885,890.68 1,225,932,705.46
预收款项 191,472,403.96 253,784,652.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 84,715,385.15 79,330,360.07
应交税费 43,501,971.09 55,509,470.00
应付利息 207,825.62 248,062.29
应付股利 4,887,000.00 11,245,500.00
其他应付款 257,967,901.53 293,216,082.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,137,813.88 64,806,758.66
其他流动负债
流动负债合计 3,386,770,121.71 3,324,419,808.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 84,474,164.66 53,944,762.97
长期应付职工薪酬 8,920,006.31 9,079,062.71
8 / 17
2018 年第一季度报告
专项应付款 13,470,000.00 13,470,000.00
预计负债
递延收益 480,022,319.46 330,644,135.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 586,886,490.43 407,137,960.84
负债合计 3,973,656,612.14 3,731,557,769.65
所有者权益
股本 640,000,000.00 640,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,579,951.68 546,579,951.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,030,580.90 919,661.98
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -321,805,101.48 -316,673,450.70
归属于母公司所有者权益合计 865,805,431.10 870,826,162.96
少数股东权益 476,846,322.19 476,405,724.55
所有者权益合计 1,342,651,753.29 1,347,231,887.51
负债和所有者权益总计 5,316,308,365.43 5,078,789,657.16
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,583,580.56 35,708,371.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 2,100,000.00
应收账款
预付款项 32,000.00
应收利息
应收股利 33,754,500.00 33,754,500.00
其他应收款 149,950,144.50 173,883,534.50
存货
9 / 17
2018 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332,405.55 314,301.61
流动资产合计 225,752,630.61 245,760,708.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 780,346,472.85 780,346,472.85
投资性房地产
固定资产 26,172,759.36 26,529,078.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,666.84 91,666.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 806,585,899.05 806,967,218.10
资产总计 1,032,338,529.66 1,052,727,926.18
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,054,242.48 7,759,590.46
应交税费 121,053.01 164,959.81
应付利息 207,825.62 248,062.29
应付股利
其他应付款 11,096,787.83 10,814,504.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,479,908.94 238,987,117.10
非流动负债：
10 / 17
2018 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,470,000.00 13,470,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,470,000.00 13,470,000.00
负债合计 239,949,908.94 252,457,117.10
所有者权益：
股本 640,000,000.00 640,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -340,146,101.82 -332,263,913.46
所有者权益合计 792,388,620.72 800,270,809.08
负债和所有者权益总计 1,032,338,529.66 1,052,727,926.18
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,253,917,258.14 1,348,541,994.33
其中：营业收入 1,253,917,258.14 1,348,541,994.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,257,789,840.05 1,335,393,700.49
其中：营业成本 1,176,300,479.33 1,261,489,155.84
利息支出
手续费及佣金支出
11 / 17
2018 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,914,972.26 5,195,758.32
销售费用 27,601,567.44 26,967,897.02
管理费用 42,120,745.42 38,227,187.99
财务费用 2,852,075.60 3,513,701.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,356,153.21 -188,393.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,483,571.30 12,959,900.84
加：营业外收入 1,229,053.36 971,458.78
减：营业外支出 108,940.18 308,188.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,603,684.48 13,623,171.02
减：所得税费用 8,386,118.92 3,711,195.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,782,434.44 9,911,975.14
（一）按经营持续性分类 -4,782,434.44 9,911,975.14
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,782,434.44 9,911,975.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 -4,782,434.44 9,911,975.14
1.少数股东损益 349,216.34 7,183,022.36
2.归属于母公司股东的净利润 -5,131,650.78 2,728,952.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
12 / 17
2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,782,434.44 9,911,975.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,131,650.78 2,728,952.78
归属于少数股东的综合收益总额 349,216.34 7,183,022.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0080 0.0043
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0080 0.0043
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 5,606,071.22 3,585,506.98
财务费用 2,276,117.14 1,112,307.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -74,661.29
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,882,188.36 -4,772,475.61
加：营业外收入 32,155.79
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,882,188.36 -4,740,319.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,882,188.36 -4,740,319.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -7,882,188.36 -4,740,319.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
13 / 17
2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,882,188.36 -4,740,319.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,113,558.67 1,249,757,323.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,904,535.94 34,428,094.76
收到其他与经营活动有关的现金 17,637,657.18 40,099,104.48
经营活动现金流入小计 1,148,655,751.79 1,324,284,522.37
购买商品、接受劳务支付的现金 987,681,191.40 1,063,319,138.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
14 / 17
2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 92,553,839.59 117,782,303.31
支付的各项税费 46,161,526.18 25,928,100.92
支付其他与经营活动有关的现金 105,023,404.86 49,568,539.50
经营活动现金流出小计 1,231,419,962.03 1,256,598,082.00
经营活动产生的现金流量净额 -82,764,210.24 67,686,440.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
81,463,804.96 51,033,040.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00
投资活动现金流入小计 84,963,804.96 51,033,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
78,168,867.15 6,038,366.73
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 214,113.96
投资活动现金流出小计 78,168,867.15 6,252,480.69
投资活动产生的现金流量净额 6,794,937.81 44,780,559.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 56,085,510.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 243,368,225.92 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 296,368,225.92 116,085,510.01
偿还债务支付的现金 41,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,435,169.54 4,288,469.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,984,666.85 24,975,156.74
筹资活动现金流出小计 73,419,836.39 78,263,625.74
筹资活动产生的现金流量净额 222,948,389.53 37,821,884.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51,778.01 249,831.05
五、现金及现金等价物净增加额 147,030,895.11 150,538,715.00
加：期初现金及现金等价物余额 462,083,975.71 332,310,401.99
六、期末现金及现金等价物余额 609,114,870.82 482,849,116.99
15 / 17
2018 年第一季度报告
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 147,658.62 98,300,332.08
经营活动现金流入小计 147,658.62 98,300,332.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,442,814.04 6,188,739.53
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 3,993,799.32 89,424,951.15
经营活动现金流出小计 10,436,613.36 95,613,690.68
经营活动产生的现金流量净额 -10,288,954.74 2,686,641.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
311,940.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,633,900.00
投资活动现金流入小计 132,633,900.00 311,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000,000.00
投资活动现金流出小计 105,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 27,633,900.00 311,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,469,736.67 2,392,500.00
16 / 17
2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,469,736.67 2,392,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,469,736.67 -2,392,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,875,208.59 606,081.40
加：期初现金及现金等价物余额 35,708,371.97 36,063,011.50
六、期末现金及现金等价物余额 40,583,580.56 36,669,092.90
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17