2016 年第三季度报告
公司代码：900957 公司简称：凌云 B 股
上海凌云实业发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤 及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,178,246,389.81 1,015,624,956.92 16.01
归属于上市公司股东 392,295,198.58 397,392,904.03 -1.28
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 3,519,666.99 40,959,340.90 -91.41
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 62,574,367.70 25,498,402.05 145.41
归属于上市公司股东 2,135,743.60 3,892,455.83 -45.13
的净利润
归属于上市公司股东 2,155,356.42 3,902,455.83 -44.77
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 0.54 0.98 减少 0.44 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0061 0.0112 -45.53
稀释每股收益（元/股） 0.0061 0.0112 -45.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,024.42 -8,024.42 出售报废固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
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准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -11,588.40 罚款支出
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 -8,024.42 -19,612.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,720
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份 数量
状态
广州嘉业投资集团 103,370,000 29.62 103,370,000 质押 23,370,000 境内非国有
有限公司 法人
广州诺平投资有限 41,080,000 11.77 41,080,000 质押 41,080,000 境内非国有
公司 法人
上海淼衡实业有限 5,670,000 1.62 5,670,000 质押 2,600,000 境内非国有
公司 法人
顾小舟 4,200,000 1.20 4,200,000 无 境内自然人
北京中稷东方资产 4,200,000 1.20 4,200,000 无 境内非国有
管理有限公司 法人
北海关东房地产代 2,430,000 0.70 2,430,000 无 境内非国有
理有限责任公司 法人
王文翔 2,430,000 0.70 0 未知 未知
上海物流产业投资 1,950,000 0.56 1,950,000 无 境内非国有
公司 法人
何炜 1,544,400 0.44 0 未知 境内自然人
肖元信 1,200,000 0.34 1,200,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
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通股的数量 种类 数量
王文翔 2,430,000 境内上市外资股 2,430,000
何炜 1,544,400 境内上市外资股 1,544,400
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.)
1,060,300 境内上市外资股 1,060,300
LIMITED
周泉 1,039,100 境内上市外资股 1,039,100
CREDIT SUISSE (HONG KONG)
1,031,758 境内上市外资股 1,031,758
LIMITED
ISHARES CORE MSCI EMERGING
971,395 境内上市外资股 971,395
MARKETS ETF
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 655,684 境内上市外资股 655,684
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
刘京霞 630,000 境内上市外资股 630,000
徐暄 590,000 境内上市外资股 590,000
张红梅 538,100 境内上市外资股 538,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上的有限售条件股份的股东之间无关联关
系，亦非一致行动人，其余持有有限售条件股份的股东之
间关系公司未知。公司未知持有无限售条件股份的股东之
间是否有关联关系，亦未知其股份是否被冻结、质押、托
管或其他状况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 变动 指标变动主要因素备注
项目
（本备注甘肃德祐指甘肃德祐及靖
2016.9.30 2015.12.31 %
远德祐）
货币资金 166,591,383.11 4,723,997.56 3426.49 甘肃德祐新增短期及长期银行借款。
甘肃德祐新增发电量，应收国网售电
应收账款 129,180,809.10 74,172,790.60 74.16
补贴资金相应增加。
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长期待摊费用 23,097,100.00 12,301,600.00 87.76 甘肃德祐新增财务顾问费。
其他非流动资产 43,144,414.02 甘肃德祐前期预付工程款逐步结算。
短期借款 72,200,000.00 甘肃德祐新增短期借款。
应付票据 60,000,000.00 甘肃德祐新增应付银行承兑汇票
长期借款 623,709,301.00 516,000,000.00 20.87 甘肃德祐新增长期借款。
项目 本期数 上年同期数 变动 指标变动主要因素备注
（本备注甘肃德祐指甘肃德祐及靖
2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
% 远德祐）
本期数为甘肃德祐光伏电站发电收
入，光伏电站 2015 年 5 月底转固，
营业总收入 62,574,367.70 25,498,402.05 145.41 上年同期数与本期数计算收入时间
基数不同，另上期含上海康立贸易收
入。
本期数为甘肃德祐光伏电站折旧、维
营业成本 23,566,056.36 10,868,588.55 116.83 修、人工等成本，上年同期数与本期
数比较的时间基数不同。
甘肃德祐银行借款增加，贷款利息相
财务费用 33,672,401.41 10,131,519.62 232.35
应增加。
甘肃德祐应收国家电网补贴收入增
资产减值损失 2,511,308.25 87,377.34 2774.10
加，其坏账准备相应增加。
本期数为甘肃德祐收到的电费收入，
销售商品、提供
5,241,113.45 200.54 上期数计算时间基数不同，另上期数
劳务收到的现金 15,751,656.76
含上海康立贸易现金流入。
收到其他与投资 本期数为甘肃德祐收回合同预付款，
47,750,000.00 10,404,667.17 358.93
活动有关的现金 上期数为其预收的电站试运营电费。
购建固定资产、
无形资产和其他 本期数为陆续支付光伏电站工程尾
31,918,549.47 269,211,645.69 -88.14
长期资产支付现 款及采购固定资产。
金
上海凌云受让李长安持有的甘肃德
投资支付的现金 19,874,000.00
祐 5%股权。
收到的其他与筹
资活动有关的现 58,114,166.69 甘肃德祐银行承兑汇票贴现。
金
支付的其他与筹 甘肃德祐使用权受限资金，包括期限
资活动有关的现 136,000,000.00 为 1 年的定期存款及银行承兑汇票保
金 证金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海凌云实业发展股份有限公司
法定代表人 于爱新
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 166,591,383.11 4,723,997.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 865,218.69
应收账款 129,180,809.10 74,172,790.60
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,901,312.10 1,437,170.17
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,094,787.55 68,559,253.74
流动资产合计 355,768,291.86 149,758,430.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,558,754.96 219,424,959.41
投资性房地产
固定资产 566,824,083.02 583,835,957.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,279,945.10 6,441,380.81
开发支出
商誉 718,214.87 718,214.87
长期待摊费用 23,097,100.00 12,301,600.00
递延所得税资产
其他非流动资产 43,144,414.02
非流动资产合计 822,478,097.95 865,866,526.16
资产总计 1,178,246,389.81 1,015,624,956.92
流动负债：
短期借款 72,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 11,924,259.17 37,911,290.84
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 167,080.67 304,991.93
应交税费 17,974.85 18,693.97
应付利息 999,488.89
应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00
其他应付款 1,500,355.22 1,493,238.87
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债 100,000.00 650,000.00
流动负债合计 161,478,318.91 88,946,353.50
非流动负债：
长期借款 623,709,301.00 516,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 623,709,301.00 516,000,000.00
负债合计 785,187,619.91 604,946,353.50
所有者权益
股本 349,000,000.00 349,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,547,992.05 201,781,441.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -151,252,793.47 -153,388,537.07
归属于母公司所有者权益合计 392,295,198.58 397,392,904.03
少数股东权益 763,571.32 13,285,699.39
所有者权益合计 393,058,769.90 410,678,603.42
负债和所有者权益总计 1,178,246,389.81 1,015,624,956.92
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
母公司资产负债表
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2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,170,810.37 454,981.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 197,273.50 184,403.50
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,368,083.87 639,384.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 494,932,754.96 468,924,959.41
投资性房地产
固定资产 2,090,562.37 2,264,646.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 497,023,317.33 471,189,606.39
资产总计 517,391,401.20 471,828,990.96
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 123,101.57 110,569.27
应交税费 14,647.52 17,301.54
应付利息
应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00
其他应付款 111,040,187.82 67,540,692.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 550,000.00
流动负债合计 114,846,585.91 71,787,212.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 114,846,585.91 71,787,212.08
所有者权益：
股本 349,000,000.00 349,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,781,441.10 201,781,441.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -148,236,625.81 -150,739,662.22
所有者权益合计 402,544,815.29 400,041,778.88
负债和所有者权益总计 517,391,401.20 471,828,990.96
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法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 22,126,319.71 21,312,942.05 62,574,367.70 25,498,402.05
其中：营业收入 22,126,319.71 21,312,942.05 62,574,367.70 25,498,402.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,150,144.77 20,560,064.87 66,434,383.95 27,162,128.35
其中：营业成本 8,135,220.08 6,828,128.55 23,566,056.36 10,868,588.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,561,142.14 3,599,829.67 6,684,617.93 6,074,642.84
财务费用 11,779,794.24 10,132,106.65 33,672,401.41 10,131,519.62
资产减值损失 673,988.31 2,511,308.25 87,377.34
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,689,563.85 2,015,215.64 6,133,795.55 5,659,690.26
“－”号填列）
其中：对联营企业和 1,689,563.85 2,015,215.64 6,133,795.55 5,659,690.26
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,665,738.79 2,768,092.82 2,273,779.30 3,995,963.96
号填列）
加：营业外收入 10,000.00
其中：非流动资产处
置利得
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减：营业外支出 8,024.42 20,000.00 19,612.82 20,000.00
其中：非流动资产处 8,024.42 8,024.42
置损失
四、利润总额（亏损总额以 1,657,714.37 2,748,092.82 2,254,166.48 3,985,963.96
“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 1,657,714.37 2,748,092.82 2,254,166.48 3,985,963.96
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 1,659,805.92 2,651,881.60 2,135,743.60 3,892,455.83
净利润
少数股东损益 -2,091.55 96,211.22 118,422.88 93,508.13
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,657,714.37 2,748,092.82 2,254,166.48 3,985,963.96
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 1,659,805.92 2,651,881.60 2,135,743.60 3,892,455.83
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -2,091.55 96,211.22 118,422.88 93,508.13
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0048 0.0076 0.0061 0.0112
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0048 0.0076 0.0061 0.0112
股)
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,040,211.89 1,267,042.62 3,619,249.70 3,573,211.67
财务费用 821.97 -100.06 3,355.02 2,456.65
资产减值损失 130.00 180.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,689,563.85 2,015,215.64 6,133,795.55 5,659,690.26
号填列）
其中：对联营企业和合 1,689,563.85 2,015,215.64 6,133,795.55 5,659,690.26
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 648,529.99 748,273.08 2,511,060.83 2,083,841.94
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 8,024.42 8,024.42
其中：非流动资产处置 8,024.42 8,024.42
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 640,505.57 748,273.08 2,503,036.41 2,083,841.94
号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 640,505.57 748,273.08 2,503,036.41 2,083,841.94
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 640,505.57 748,273.08 2,503,036.41 2,083,841.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0018 0.0021 0.0072 0.0060
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0018 0.0021 0.0072 0.0060
股)
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,751,656.76 5,241,113.45
客户存款和同业存放款项净增加额
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2016 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 87,086,337.00 76,369,439.51
经营活动现金流入小计 102,837,993.76 81,610,552.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,946,786.20 259,419.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,219,697.09 2,518,204.89
支付的各项税费 9,745.90 169,154.39
支付其他与经营活动有关的现金 92,142,097.58 37,704,433.53
经营活动现金流出小计 99,318,326.77 40,651,212.06
经营活动产生的现金流量净额 3,519,666.99 40,959,340.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,750,000.00 10,404,667.17
投资活动现金流入小计 47,753,000.00 10,404,667.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,918,549.47 269,211,645.69
产支付的现金
投资支付的现金 19,874,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,792,549.47 269,211,645.69
投资活动产生的现金流量净额 -4,039,549.47 -258,806,978.52
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2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 229,909,301.00 560,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,114,166.69
筹资活动现金流入小计 288,023,467.69 560,000,000.00
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,636,200.57 42,155,077.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00
筹资活动现金流出小计 261,636,200.57 342,155,077.67
筹资活动产生的现金流量净额 26,387,267.12 217,844,922.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.91 1.22
五、现金及现金等价物净增加额 25,867,385.55 -2,714.07
加：期初现金及现金等价物余额 4,723,997.56 29,926,267.15
六、期末现金及现金等价物余额 30,591,383.11 29,923,553.08
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,520,860.60 41,467,583.62
经营活动现金流入小计 53,520,860.60 41,467,583.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,796,537.32 1,934,888.70
支付的各项税费 9,745.90 9,745.90
支付其他与经营活动有关的现金 12,127,748.99 37,667,200.04
经营活动现金流出小计 13,934,032.21 39,611,834.64
经营活动产生的现金流量净额 39,586,828.39 1,855,748.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,999.00
产支付的现金
投资支付的现金 19,874,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,874,000.00 6,999.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,871,000.00 -6,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.91 1.22
五、现金及现金等价物净增加额 19,715,829.30 1,848,751.20
加：期初现金及现金等价物余额 454,981.07 141,595.86
六、期末现金及现金等价物余额 20,170,810.37 1,990,347.06
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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