上海凌云幕墙科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告分别以中、英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
一．公 司 简 介
1．公司法定中文名称：上海凌云幕墙科技股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI LINGYUN CURTAIN WALL SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD.
2．公司注册地址：上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦18楼
公司办公地址：上海浦东新区东方路877 号嘉兴大厦18 楼
邮政编码：200122
公司电子信箱：lyzhsh@online.sh.cn
3．公司法定代表人：陈木林
4．公司董事会秘书：廖应征
证券事务代表：张燕琦
联 系 地 址：上海浦东新区东方路877 号嘉兴大厦18 楼
电 话：021-0818005
传 真：021-0819380
电 子 信 箱：lyzhsh@online.sh.cn
5．本公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港文汇报》
本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
6．本公司股票简称：凌云B股
股 票 代 码：900957
股票上市交易所：上海证券交易所
二．会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）
利润总额 81,567,876
净利润 75,490,641
扣除非经常性损益后的净利润 75,490,641
主营业务利润 150,549,616
其它业务利润 631,407
营业利润 78,032,785
投资收益 3,660,370
补贴收入
营业外收支净额 -125,279
经营活动产生的现金流量净额 -33,975,337
现金及现金等价物净增加额 465,843,492
（二）境内外审计的净利润差异说明：
经安达信公司国际会计师审计，2000年度本公司按国际会计准则编制的净利润为人民币75,570,941 元，与安达信华强会计师事务所按中国会计制度审计之差异调整项目：
单位：人民币元
经安达信华强会计师事务所审计之净利润 75,490,641
（1）减少开办费摊销 80,300
（2 ）其它
经安达信公司国际会计师审计之净利润 75,570,941
（三）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
1 、 主要财务指标
项目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 779,412,108 813,399,090 582,981,500
净利润 75,490,641 90,818,773 70,804,687
总资产 1,460,754,268 684,687,712 534,935,485
股东权益 579,076,899 218,046,585 204,423,769
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.55 0.43
每股收益(加权平均) 0.31 0.55 0.43
每股净资产 1.66 1.32 1.24
调整后每股净资产 1.65 1.31 1.23
净资产收益率(%)（全面摊薄） 13.04 41.65 34.64
净资产收益率(%)（加权平均） 19.49 36.35 34.22
每股经营活动产生的现金流量
净额（元） -0.10 -0.22
2 、 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求，计算的公司2000年度净资产收益率和每股收益如下：
指标 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
利润项目
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.00 38.86 0.43 0.63
营业利润 13.48 20.14 0.22 0.33
净利润 13.04 19.49 0.22 0.31
扣除非经常性损益后的净利润 13.04 19.49 0.22 0.31
三．股东情况介绍
1 、 本公司报告期末股东总数为6134 户，其中法人股股东5 户，代表股份16500万股，社会公众股东(B股)6129 户，代表股份18400万股。
2 、 主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 期末数 占总股本
（单位：万股）比例（%） 股份性质
1 武汉凌云科技（集团）有限责任公司 8467 24.26% 境内法人股
2 湖南振升铝材有限公司 6818 19.53% 境内法人股
3 陈杰 676.20 1.93% 流通B股
4 湖南日升物资贸易有限公司 567 1.62% 境内法人股
5 YEUNG,HIUTUNG ADAM 450 1.29% 流通B股
6 上海物流产业投资公司 405 1.16% 境内法人股
7 WISEMAXINTERNATIONAL LIMITED
智万国际有限公司 317.05 0.90% 流通B股
8 LONGBUSYINVESTMENT LTD. 299.86 0.86% 流通B股
9 深圳新恒利发展公司 243 0.70% 境内法人股
10 刘大胜 240.80 0.69% 流通B股
3 、公司前十名股东之间不存在关联关系；
4 、公司报告期内控股股东无变化；
5 、持股5%以上的法人股东情况：
第一大股东武汉凌云科技（集团）有限责任公司。法定代表人陈木林。公司经营范围:航空电子、光电、幕墙、建材、特种车辆的技术开发、转让、咨询和服务；航空技术装备、飞机维修；建筑装饰、铝门窗、幕墙、土建施工；金属结构、机械、服装制作、非标设备、高空调运、玻璃深加工；汽车修理；氧化处理；建材销售；氟碳喷涂；冷气工程安装；广告设计制作发布；电视塔技术咨询；幕墙保洁。兼营：承包境外工程和境内国际招标工程及所需设备材料出口；外派工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；本企业自产产品、相关技术出口业务和其它生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口及本企业的进料加工和“三来一补”业务；住宿；中餐；车辆加油管理；润滑油零售。
第二大股东湖南振升铝材有限公司。法定代表人彭冀岳。公司经营范围:生产各种铝合金型管棒材、铝合金板材、空调多孔铝扁管、铝箔、不锈钢制品、机械模具、五金配件以及上述产品自销；制作安装各种铝合金门窗、幕墙、货柜货架及招牌灯箱架。
6 、本报告期内本公司法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四．股东大会简介
本年度公司召开了一次股东年会和三次临时股东大会
（一）一九九九年度股东年会
会议于2000年4月19日在上海浦东本公司会议室召开，出席股东大会的股东及其授权代表5 人，代表股份16500万股，占本公司股份总数的100%，会议审议通过如下决议：
1 、1999年度董事会工作报告。
2 、1999年度监事会工作报告。
3 、 审议通过了1999年度财务决算报告和利润分配方案。
（二）2000年第一次临时股东大会
会议于2000年6月3日在上海浦东本公司会议室召开，出席股东大会的股东及其授权代表5 人，代表股份16500万股，占本公司股份总数的100%，会议审议通过如下决议：
1 、 在2000年发行境内上市外资股（B股）16000万股。
2 、 授权公司董事会全权处理有关发行工作。
（三）2000年第二次临时股东大会
会议召开通知刊登于2000年8月2日的《上海证券报》、《香港文汇报》。本次股东大会于2000年9月13日在上海浦东宝钢宾馆召开，出席股东大会的股东及授权代表共37 人，代表股份176739000 股，占本公司股本的50.64%，会议审议通过如下决议：
1 、 董事会工作报告。
2 、 监事会工作报告。
3 、 批准祝恒忠先生辞去本公司董事的申请。
4 、 增选冷智勇先生为本公司董事。
5 、 增选曾文涛先生为本公司董事。
6 、 增选马贤明先生为本公司董事。
7 、 公司更名为“上海凌云幕墙科技股份有限公司”。
8 、 对公司章程的修改。
本次临时股东大会经方达律师事务所律师黄伟民、周志峰现场见证并出具法律意见书。本次临时股东大会决议刊登在2000年9月15日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
（四）2000年第三次临时股东大会
会议召开通知刊登于2000年11月14日《上海证券报》、《香港文汇报》。本次股东大会于2000年12月15日在湖南长沙国际影视会展中心召开，出席股东大会的股东及授权代表共5 人，代表股份16500万股，占本公司股本的47.28%，会议审议通过如下决议：
1 、 成立“武汉凌云建筑装饰工程有限公司。
2 、 通过本公司董事薪酬方案。
3 、 通过本公司绩效奖励基金方案。
4 、 同意于立群先生辞去本公司监事。
5 、 增补刘辉先生为本公司监事。
本次临时股东大会经湖南启元律师事务所律师袁爱平现场见证并出具法律意见书。本次临时股东大会决议刊登在2000年12月16日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
五．董事会报告
（一）公司经营情况
1 、 公司所处的行业及在行业中的地位
本公司属建材装饰行业，主要为大型建筑项目设计、生产及安装幕墙，具有一级幕墙安装资质证书，在建筑幕墙行业处于领先地位，在国内享有极高的声誉和知名度，是国内为数很少的、同时具有一级幕墙安装施工资质和拥有先加工后喷涂的制造单元式幕墙技术的企业。公司的另一主营业务为生产建筑用、装饰用和工业用铝合金型材及铝制门窗，在华中、华东地区占有相当大的市场份额，特别是在湖南省具有较高的市场占有率。
2 、 公司的主营业务及经营状况
公司的主营业务为：建筑幕墙的设计、生产、销售及安装；生产、加工销售铝型材以及各类铝制品、不锈钢制品、五金配件、机械模具、各种门窗、货柜、货架的国内贸易及租赁业务。
(1)本年度主营业务收入和主营业务利润构成情况
单 位：万元人民币
产品 销售收入 利润 占主营业务利润比例%
主营产品 77,884 15,268 101
其它 57 -213 -1
(2)主要产品简介
建筑幕墙
建筑幕墙是本公司主导产品之一，拥有“凌云”品牌。凌云幕墙业务之质量标准和控制体系获ISO9001 认证证书。凌云幕墙业务集设计、制造、安装于一体。幕墙设计中心、幕墙生产线、氟碳喷涂线等设施的先进程度和生产能力在国内处于领先水平，幕墙年生产能力60万平方米。在国内首先开发出板块幕墙、单元式幕墙及驳接式幕墙等产品。本公司承接的工程项目14 次荣获建筑行业最高奖“鲁班奖”。在上海、广州、天津、北京、武汉、成都、沈阳、昆明及西安等中心城市设有分公司或办事处。
铝型材铝型材是本公司主导产品之一，拥有“振升”品牌。本公司生产的铝型材因质量优良而享有良好的声誉，连续三年在湖南市场占有率名列第一，在全国市场也有较高的市场占有率。铝制产品获得ISO9002 认证证书。本公司在华中及华东地区，特别是在湖南省拥有完善的铝型材及铝制品销售网络体系，在湖南、湖北、江西、贵州、四川、福建、广东、重庆等省市设立了近200 家经销商或特约代理商。
（3）公司经营状况
A．公司经营管理
2000年是公司具有历史意义的一年。7月6日本公司刊登《招股说明书》，发行境内上11市外资股16000万股；7月28日“凌云B股”在上海证券交易所挂牌上市，标志着世纪末中国证券市场最后一支B股上市公司诞生。“凌云B股”的成功发行、上市，为本公司进入资本市场提供了契机，为公司的进一步发展打下了坚实的基础。
本公司按照现代企业管理制度的要求，加强规范化管理，法人治理结构逐步完善，信息披露规范。公司对各部门及各分公司实行目标责任管理，取得了一定的成效，主要经济指标有所改善。
本公司加强长远发展战略的研究，在遵循稳健经营，突出主业，提高公司资产质量，加强核心竞争力的同时，积极探索调整公司产业结构，向高科技产业拓展，形成公司持续发展的态势。报告期内，本公司出资3500 万元人民币，联合北京保利华夏信息科技有限公司出资750 万元人民币、北京方正新天地软件科技有限公司出资750 万元人民币，共同成立北京凌云科技投资管理有限公司，现该公司工商营业执照和相关法律手续正在办理之中。
本公司重视B股募集资金项目投资建设，在保证项目工程质量的同时，加快建设速度，目前已有两个项目基建已基本完工，估计上半年即可投产并产生效益。
B：幕墙加工、生产
报告期内面对国内建筑市场业主资金短缺、东部沿海市场萎缩、西部开发未实质起动及市场竞争日趋激烈等不利局面，本公司及时转换经营机制，狠抓规范管理，取得了可喜的成绩：
报告期本公司强化市场营销战略，建立了独立的市场营销体系，在巩固原有市场的基础上，拓展了新的市场，“凌云幕墙” 品牌出现了强劲发展势头，市场占有率已有明显扩大。报告期内本公司坚持与国际惯例接轨，看准幕墙技术的国际发展趋势，朝着注重装饰性、安全性、环保性和多功能性（智能化）的发展方向，特别加大对环保型、节能型幕墙材料的研究、开发和应用；建立了石材、全玻两个课题开发组，取得了较大成绩；研制开发了驳接式玻璃幕墙，断热冷桥结构幕墙，高档石材幕墙，开敞式干挂石材幕墙等创新成果，在同行业中处于领先地位；继续引进了先进的设备，完善幕墙生产制作流水线的综合配套能力，建立了网络开发实施管理小组，将网络化管理引入技术、生产和管理部门；遵循“科学技术是第一生产力”的原则，以技术创新为先导，重视员工培训，引进人才，有计划地加大国外技术专家队伍，使建筑幕墙研发不断处于技术领先前沿。
报告期内承接的辽宁高级人民法院办公大楼3 万平方米的建筑外墙采用本公司研制开发的石材幕墙，取得了良好的效果。报告期内承建的武汉国际会展中心是国内第四大和湖北省最大的会议展览中心，采用驳接式、框架式铝板幕墙技术，工程面积40000 平方米，总造价6000 多万元人民币，该会展中心因造型独特，为安装施工带来了一定的难度和挑战，建成后，将加快武汉市向国际化大都市迈进的步伐。
报告期内本公司质量管理工作成效显著，ISO9001 换证审核获得一次性通过；承接的安徽邮电大楼外装饰工程项目获“鲁班奖”，至此，获“鲁班奖”已达到14 项；同时本公司两项QC 成果小组被评为全国优秀QC 小组，公司被评为“2000年全国实施用户满意工程先进单位”。
C：铝型材生产、销售
报告期内铝型材生产方面本公司继续坚持实行品牌经营发展战略，加强营销网络的建设，加快产品市场的拓展力度，使“振升铝材”品牌知名度日益扩大，产品市场占有率逐步提高。
报告期内本公司结合铝型材市场的实际需要，专门成立了铝门窗断面型材结构和产品表面处理状态的研究和开发专题组，结合生产、销售实际，结构组较好地解决了85 系列型材的生产难题，使该系列产品成为销售的主导产品之一；表面处理组结合机械抛光生产线的试运行，对机械抛光产品的生产工艺、表面性能等进行了跟踪和检测，制定了相应的工艺规程和产品检验标准，使抛光产品的大批量生产和销售得以顺利进行，成为新的利润增长点。
报告期内本公司长期不懈狠抓铝型材产品质量管理，报告期内接受了市、省及国家三级质量管理部门对公司产品质量的抽查，抽检合格率为100%。坚持严格执行铝型材ISO9002 质量认证标准，报告期内本公司分别接受了国家认证委和英国SGS 通标公司的换证检查，并顺利通过认证审核。
报告期内本公司在铝型材新产品开发方面成效显著，开发出银白色、香槟色、古铜色、黑色、钛金色、亚光色等高档电泳涂装铝型材，铝型材色彩的多样化提高了产品的竞争力和附加值；同时计划从西班牙引进一套铝型材机械抛光处理生产线，生产目前欧洲铝型材市场上流行的一种表面经过缎纹拉丝处理的高档铝型材，这种铝型材因其新颖和独特性，在国内将具有极大的市场潜力，现本公司引进的这套生产线，将为本公司铝型材市场找到了新的利润增长点。
3 、 经营中出现的问题及公司在经营管理中采取的措施
本公司所处行业是一个发展相对成熟的行业。本公司幕墙产品和铝型材产品的主要原材料之一是铝锭，报告期内，国内、国际市场铝锭及铝锭制品原材料价格持续上涨，使本公司产品的生产成本有所提高，同时由于本公司所处行业的生产能力相对过剩，行业竞争日趋激烈，导致行业平均利润变薄，加之本行业替代产品不断涌现，使得本公司产品的市场容量呈现萎缩的势头。以上市场因素导致本公司在报告期内，主营业务销售量和利润比去年同期有所下降。
针对以上问题，公司准备采取如下应对之策：一是加快产品的技术改造工作，使产品升级换代，增强产品的竞争力和抗风险能力，同时，加强延伸产品的开发工作，拓展新的利润增长点；二是实行多角化经营，看准机会向高新技术产业发展，本公司在北京成立投资公司则是实施这种战略的步骤之一。
（二）公司财务状况
报告期内，本公司经营稳健，财务状况良好，具体财务指标如下：
1 、 资产负债表项目 单位：人民币元
项目 2000年12月31日 1999年12月31日 增减幅度（%） 主要原因
资产总额 1,460,754,268 684,687,712 113.35 见说明
股东权益 579,076,899 218,046,585 165.57 见说明
总负债 879,831,243 463,937,300 89.64 见说明
（其中：
长期负债） 8,238,824 8,238,824
说明：
(1)资产总额比上年增加113.35%，主要系流动资产增加，其中2000年度因发行股票募集资金而增加货币资金。
(2)股东权益比上年增加165.57%，主要系本年度实现净利润及其2000年发行股票募集资金增加股东权益。
(3)总负债比上年增加89.64%，主要系短期借款增加。
2 、 利润表项目
单位：人民币元
项目 2000年度 1999年度 增减幅度（%） 主要原因
主营业务收入 779,412,108 813,399,090 -4.19 销售价格下降
主营业务利润 150,549,616 158,615,108 -5.08 销售价格下降
净利润 75,490,641 90,818,773 -16.88 见说明
说明：净利润下降的主要原因：1)主营业务产品竞争日趋激烈，销售价格下降，导致主营业务收入减少；2)本公司1999年净利润中含所得税100%财政返还，2000年本公司按15%计提所得税，但尚未获得财政返还。
（三）公司投资状况
1 、 报告期内募集资金使用进展情况
本公司B股发行募集资金于2000年8月全部到本公司帐户。
a.“6000T 卧吊3S 多色化着色及电泳涂装”项目。该项目计划投资4200 万元人民币，截止报告期末实际投资2213 万元人民币。根椐“招股说明书”的该项目计划，除供气系统等配套设施外，已完成主体厂房的施工、主要设备的安装、调试工作及电力增容工程，并已投料试生产。
b.“机械抛光等辅助设备及三废治理”项目。该项目计划投资4000 万元人民币，截止报告期末实际投资703 万元人民币。该项目是“3S 多色化着色及电泳涂装”的配套项目，目前已完成抛光设备的引进、污水处理工程及部分配套设施，2001年将继续按计划完成理化检测中心的配套及其他辅助设备的安装与调试工作。
c.“挤压生产线”项目 。计划投资4850 万元人民币 ，截止报告期末实际投资1055 万元人民币。公司已按投资计划完成了设备的考查与选型工作，其中已引进2000 美吨型材挤压生产线，设备安装工作正在进行中。
d.“12000T 立吊阳极氧化+电泳涂装”项目，计划投资4996 万元人民币；“静电喷涂生产线及配套”项目，计划投资4083 万元人民币，现该两个项目的土地征用工作正在进行中。
e.新型多功能幕墙设计加工中心项目，投资总额15000 万元人民币，截止报告期末实际投资723 万元人民币，完成幕墙加工生产线设备的考查与选型工作，部分加工设备已经到位，实际完成投资进度的4%；节能建筑门窗生产线项目，投资总额7000 万元人民币。由于:（1）上海市区高层建筑日趋饱和，人们对建筑风格品位的取向发生了变化，公司产品在上海及其周边地区的销售市场逐步萎缩；（2）公司从完成募集资金投资项目的市场调研、可行性论证到公司发行股票上市，经历了较长的时间，其间，随着市场的变化和国家宏观经济政策的调整，这两个项目的可研依据已经发生了很大的变化，这个时期上海市经济发展迅速，造成厂房租用成本的上涨，劳动力成本的上升,使得在上海地区的开办生产加工型企业的单位产品成本大大高于其他地区同类企业，项目投资收益难以达到预计标准；（3）本公司幕墙业务的发展重心将向中西部转移，幕墙设计加工中心设在东部沿海的上海，将加大公司原材料、成品运输的成本，削弱公司产品的竞争力。为此，为使股东的投资增值保值，回避项目投资风险，本公司将本着对广大投资者负责的态度，对该两项目的投资地点重新进行分析和论证，如确实需要对该两项目投资地点进行必要的调整，公司将按国家法律、法规及本公司《章程》规定的程序实施。
f.截止报告期末未使用募集资金总额共计27,761.56 万元人民币，本公司均存入银行。
2 、 报告期内本公司用自有资金投入
1）报告期内，公司使用自有资金参股投资武汉国际会展中心2000 万元人民币。
2）报告期内，本公司出资3500 万元人民币，联合北京保利华夏信息科技有限公司出资750万元人民币、北京方正新天地软件科技有限公司出资750 万元人民币，共同成立北京凌云科技投资管理有限公司，现该公司工商营业执照和相关法律手续正在办理之中。
本事项刊登在2000年11月14日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
3）报告期内，本公司以原本公司武汉分公司部分资产和负债出资9800 万元人民币，联合湖南海东青有限公司出资200 万元人民币，共同成立武汉凌云建筑装饰工程有限公司，现该公司工商营业执照和相关法律手续正在办理之中。
本事项刊登在2000年11月14日的《上海证券报》、《香港文汇报》。14
(四)宏观经济情况对公司的影响
2001年及未来几年内，公司在生产经营环境、宏观政策、法规等方面将面临国内外多方面的影响：一是随着经济全球化及国际化的趋势日益加剧，特别是中国加入WTO 以后，我们将不可避免地直接面对各种外资及新思维前所未有的挑战，某些领域的国内市场将逐步对外开放，包括本公司所处行业的市场。外国同行业进入，势必加剧本行业的竞争，这对本公司的管理水平及产品竞争能力提出了严峻的挑战，但是另一方面，本公司也可借机开拓国外市场，加入国际竞争，扩大自身的生存空间。二是党中央制定了国民经济和社会发展第十五个计划纲要，通过其中所阐述的五年发展思路，可以预见，未来五年内，随着各种制度的完善及健全，企业的外部环境也将越来越趋于良性发展。
（五）新年度发展计划
2001年是我国实施“十五”发展计划的第一年，也是本公司上市以后的第一个完整会计年度，更是全面提升公司综合经济实力，实现公司第二次创业的关健一年。在新的一年里，公司将根据国内外市场环境的整体发展趋势、宏观经济的运行态势及自身发展需要，结合公司的具体实际情况，充分利用B股发行给本公司发展所带来的契机，及时调整公司的经营战略，制定出新的战略指导思想，使公司各项工作步入健康、稳定、良性的发展轨道，具体措施如下：
1 、 按照上市公司规范运作要求，建立起一整套公司运作规范化的管理流程和相关管理制度，进一步完善公司法人治理结构，建立起股东大会、董事会、监事会及经营层分工明确、权责明晰、相互依存、相互制衡的管理体制，同时按照现代企业制度的要求，建立并完善企业内部各项规章制度，建立起一套以技术创新为核心，财务监控为保障的管理体系，做到管理制度化，决策科学化，通过强化规范运作来确保公司长期稳定发展。
2 、 抓住中国加入WTO 的契机，探索公司在国际市场领域的开拓。针对公司实际情况，通过调整公司产品结构，加大科技投入等措施，尽快与国际接轨，公司要充分利用好国内国外两个市场、两种资源，积极探讨参与国际经济合作的可能性。
3 、 继续突出主营业务，做大做强主业，提高和巩固公司在我国幕墙行业的龙头地位。面对日益激烈的市场竞争，公司要及时调整经营战略，通过开发新技术、新产品，加大技术改造、完善产品质量体系，迅速培育自身的核心竞争力和竞争优势，进一步提升“凌云幕墙”及“振升铝材”品牌，提高产品市场占有率和盈利能力。技术开发方面要继续引进先进设备，完善幕墙生产制作线的综合配套能力，应用网络设计开发理念。产品生产方面要继续完善并推广应用驳接式玻璃幕墙、开敞式干挂石材幕墙，断热冷桥的节能幕墙和新型铝型材产品。质量方面要继续严格贯彻ISO9000 标准工作，从用户利益最大化原则出发，加大对幕墙新材料、新技术的安全使用性能的跟踪调查。
4 、 本公司要从产业经营类上市公司转变为产业经营和资本经营并举的产业投资类上市公司。为了实现低成本扩张，迅速发展壮大自己，增强自身的抗风险能力，必须加大资本运作力度，用多种方式筹集资金，开发公司主营业务延伸产品，提高公司产品的技术含量和附加值，实现产品升级换代。同时，在稳固现有产业规模、保障现有收益水平的基础上，不失时机地调整公司产业结构，通过参股、并购、重组、融资等资本运营方式及加大新产品、新技术的开发力度，进军高科技领域，使公司的主营业务逐步向高科技产业转变。本公司继在北京成立一家投资公司后，目前正准备与多所国内著名高校洽谈合作，为本公司进入高科技产业提供了良好的契机。
5 、 加强对已投资项目的管理，加强对拟投资项目的科学论证，加快投资开发步伐。对B股15募集资金使用，将从两方面开展，一方面，要加快本公司长沙生产基地的五个项目的投入进度，按原有进度完成投资并使其尽快进入投资产出和回报阶段，另一方面，对计划在上海投资的两个项目，因当地客观环境的改变，对投资地点有必要进行评估论证，如经论证确实要对该两项目原有投向地点进行改变，要按国家法律、法规及相关政策的规定，尽快完成变更投资地点的有关手续。
6 、 根据建筑市场的新变化，重新整合原有的营销体系，改组营销组织模式，完善营销网络体系；实行专业分工与协作的合理运作，成立专门负责市场调研的研发部门，加强公司对市场的动态研究，加强公司对市场的控制能力和反应能力，提高公司的接单能力和工程施工与管理水平。要注重加强营销队伍的建设，依靠良好的品牌优势和良好的企业形象，强化服务意识，提升营销理念，完善激励机制，抓住重点工程，扩大市场份额，加速货款回笼。
7 、 培养、吸引和利用好人才是公司在新世纪持续快速发展的保障，公司将不断地完善人才培养制度、员工激励和约束机制，进一步引进高水平的技术和管理人才，激发人才的创造力，建设一支高素质的人才队伍，推动公司各项业务的快速发展。
8 、 为实现管理创新，坚持以规范管理为基础，适当调整公司总部与各分、子公司的管理职能和权限，建立新的激励和约束机制，对分、子公司实行严格考核、严肃奖罚。
（六）董事会日常工作情况
1 、 报告期内董事会共召开七次会议。
1）2000年3月18日在上海浦东本公司会议室召开公司第一届董事会第三次会议。审议通
过如下决议：
a.1999年度董事会工作报告。
b.1999年度财务决算报告和利润分配方案。
c.提请召开1999年股东年会，并就以上决议进行审议。
2）2000年4月30日在上海浦东本公司会议室召开公司第一届董事会第四次会议。审议通过如下决议：
a.审议通过本公司在2000年发行境内上市外资股（B股）的决议，计划发行16000万股。
b.提请股东大会授权公司董事会全权负责有关发行工作。
c.提请召开2000年第一次临时股东大会，并就以上决议进行审议。
3）2000年7月31日在上海浦东本公司会议室召开公司第一届董事会第五次会议。审议通过如下决议：
a.董事会工作报告。
b.同意鄢彩宏先生辞去本公司总裁。
c.聘任马贤明先生为本公司总裁。
d.决定本公司更名为“上海凌云幕墙科技股份有限公司”。
e.接受祝恒忠先生辞去本公司董事的申请，并提交股东大会审议。
f.提名增选曾文涛先生、马贤明先生、冷智勇先生为本公司董事，并提交股东大会审议。
g.根据外商投资企业的有关法规修改本公司《章程》。
h.提请召开2000年第二次临时股东大会。
上述决议刊登在2000年8月2日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
4）2000年8月26日在上海浦东本公司会议室召开本公司董事会第六次会议，审议通过《上海凌云振升股份有限公司中期报告》。上述决议刊登在在8月29日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
5）2000年10月12日在上海浦东本公司会议室召开本公司董事会第七次会议，审议通过如下决议：
a.成立本公司董事会常设工作机构-投资咨询委员会。
b.接受王继加先生辞去本公司副总裁的申请。
c.接受旷晓凤女士辞去本公司财务总监的申请。
d.聘任旷晓凤女士为本公司副总裁。
e.接受厉奕锋先生辞去本公司董事会秘书的申请。
f.聘任廖应征先生为本公司董事会秘书。
上述决议刊登在2000年10月14日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
6）2000年11月10日在上海浦东本公司会议室召开本公司第一届董事会第八次会议，会议审议通过如下决议：
a.提请股东大会审议投资成立“武汉凌云建筑装饰工程有限公司”。
b.提请股东大会审议本公司董事薪酬方案。
c.提请股东大会审议本公司绩效奖励基金方案。
d.聘请湖南启元律师事务所为本公司常年法律顾问。
e.通过本公司拟在北京中关村成立投资公司的决议。
f.提请召开本公司2000年第三次临时股东大会。
上述决议刊登在2000年11月14日的《上海证券报》、《香港文汇报》
7）2000年12月22日在本公司会议室召开本公司第一届董事会第九次会议，审议通过如下决议：
a.聘请于立群先生为本公司财务总监。
b.审议通过总裁经营责任书。
c.通过本公司风险投资方案。
上述决议刊登在2000年12月23日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
2 、 董事会对股东大会的执行情况
董事会按照2000年度召开的股东年会和临时股东大会决议的精神，认真履行了职责，各项决议均得到了实施。
（七）董事、监事、高级管理人员情况
1 、报告期内董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
陈木林 董 事 长 男 59 1998.12.28-2001.12.27
鄢彩宏 副董事长 男 38 1998.12.28-2001.12.27
马贤明 董事、总裁 男 36 2000.9.13-2003.9.12
黄远程 董 事 男 47 1998.12.28-2001.12.27
赵邵安 董 事 男 37 1998.12.28-2001.12.27
曾文涛 董事、分公司总经理 男 33 2000.9.13-2001.12.27
旷晓凤 董事、副总裁 女 44 1998.12.28-2001.12.27
冷智勇 董事、分公司总经理 男 37 2000.9.13-2001.12.27
王继加 董 事 男 30 1998.12.28-2001.12.27
李锋炜 监 事 男 44 1998.12.28-2001.12.27
陈学旗 监 事 男 31 1998.12.28-2001.12.27
刘 辉 监 事 男 31 2000.11.15-2001.12.27
于立群 财务总监 男 39 2000.12.22-2001.12.27
祝恒忠 党委副书记 男 48 2000.10.12-2001.12.27
廖应征 董事会秘书 男 37 2000.10.12-2001.12.27
说明：
1 、 至报告期末，本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份；
2 、 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员有9 人在总公司及分公司领取薪酬，年度报酬总额为110 万元人民币，其中：年度报酬12－15 万元人民币的有3 人，年度报酬8－12 万元人民币的有6 人。公司董事黄远程、赵邵安、王继加，监事李烽炜、陈学旗、刘辉不在本公司领取报酬。
2 、报告期内本公司共有一名董事、一名监事离任；报告期内增选董事三名、监事一名。
本公司2000年第二次临时股东大会审议同意祝恒忠先生因工作原因辞去本公司董事职务，同意增选马贤明、曾文涛、冷智勇为本公司董事。本公司2000年第三次临时股东大会审议同意于立群先生因工作原因辞去本公司监事职务，同意增选刘辉先生为本公司监事。
3 、 报告期内聘任或解聘公司经理和董事会秘书情况。
本公司第一届董事会第五次会议同意鄢彩宏先生因工作原因辞去公司总裁职务。本公司第一届董事会第七次会议同意王继加先生因工作原因辞去公司副总裁职务，同意旷晓凤女士因工作原因辞去财务总监职务，同意厉奕锋先生因工作原因辞去董事会秘书职务。
本公司第一届董事会第五次会议任命马贤明先生为公司总裁。本公司第一届董事会第七次会议任命旷晓凤女士为公司副总裁，任命廖应征先生为公司董事会秘书。本公司第一届董事会第九次会议任命于立群先生为公司财务总监。
4 、 公司现有员工情况：公司现有员工1778 人，其中生产人员占67%，技术人员占10%，销售人员占15%，财务人员占3%，行政人员占5%。其中，本科以上占13%，专科以上占20%。
（八）公司2000年度利润分配预案
经安达信·华强会计师事务所按照中国会计准则审计，公司2000年度实现税后利润7549.06 万元人民币，经香港安达信公司按照国际会计准则审计，公司2000年度实现税后利润7557 万元人民币。根据中国法律和公司《章程》的有关规定，按照中国会计准则确定的税后利润提取10 ％的法定盈余公积金754.91 万元人民币，提取5 ％公益金377.45 万元人民币，不提取任意盈余公积金，按照境内外税后利润孰低的原则确定本年可供分配的利润为6416.70 万元人民币。
根据本公司1999年7月31日股东大会决议，本公司B股上市前所有滚存利润归本公司B股上市前的股东所有，即B股股东只享有B股上市后所产生的利润。此项决议已在2000年7月6日《上海证券报》刊登的本公司《招股说明书》中披露。公司上市前税后利润为3768.53万元人民币，按规定提取法定盈余公积金和公益金后，可供分配的利润3203.25 万元人民币，全部以现金股息形式向上市前老股东分配；公司上市后实现利润3780.53 万元人民币，按规定提取法定盈余公积金和公益金后，可供分配的利润为3213.45 万元人民币，按2000年末总股本为基数每10 股派发现金红利人民币0.20 元人民币（含税），共派发现金股利698 万元人民币，其中对B股股东按2000年12月31日人民币兑美元中间价折算成44.34 万元美元支付。以上预案需经股东大会审议批准。
（九）公司预计2001年度利润分配政策
按照中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》要求，本公司预计2001年度利润分配政策为：
1 、 分配次数：公司2001年度结束后分配利润一次，于2002年上半年实施；
2 、 分配比例：公司2001年度将2000年度未分配利润加上2001年度可供分配利润，其总额的30 －60 ％用于股利分配；
3 、 分配形式：主要采用派发现金股利的形式；
4 、 说明：以上2001年利润分配政策实施时，需由董事会针对公司具体经营情况提出预案并提交股东大会审议通过。公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调整的权利。
（十）其它事项。
本公司继续选定《上海证券报》和《香港文汇报》为信息披露的报纸。
六．监事会报告
（一）本报告期内公司监事会召开了五次会议，情况如下：
1 、 本公司第一届监事会第三次会议于2000年3月18日在上海浦东本公司会议室召开。会议审议通过了提交股东大会的《1999年度监事会工作报告》，审议通过了《公司财务决算报告和利润分配报告》。
2 、 本公司第一届监事会第四次会议于2000年4月30日在上海浦东本公司会议室召开。会议审议通过了提交股东大会的《在2000年发行B股的决议》，审议通过了提交股东大会的《授权公司董事会全权负责本次发行工作的报告》。
3 、 公司第一届监事会第五次会议于2000年7月31日在上海浦东本公司会议室召开。会议通过了提交股东大会的《监事会工作报告》。
上述决议刊登在2000年8月2日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
4 、 公司第一届监事会第六次会议于2000年8月26日在上海浦东本公司会议室召开。审议通过了《公司2000年度中期报告》。
上述决议刊登在2000年8月29日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
5 、 公司第一届监事会第七次会议于2000年11月10日在上海浦东本公司会议室召开。审议接受于立群先生辞去本公司监事的申请；审议通过提名刘辉先生为本公司第一届监事会监事，审议通过就上述提案提请公司股东大会审议。
上述决议刊登在2000年11月14日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
（二）监事会对公司运作独立意见
1 、 公司依法运作情况：报告期内公司董事会能按照《公司法》、公司《章程》的有关要求，认真执行股东大会的各项决议，其决策程序合法，公司董事、经理履行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2 、 检查公司财务情况：安达信o华强会计师事务所出具的审计意见真实地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
3 、 报告期内公司B股募集资金的使用情况的检查：
本次B股募集资金共七个项目，截止报告期末，募集资金到位五个月。监事会认为募集资金使用进展虽有部分项目进展迟缓，但募集资金未有使用在其它项目，未有损害公司利益和股东利益的情况。
4 、报告期内，公司发生的关联交易公平、公允、程序规范，没有损害公司及非关联股东利益的行为。
5 、报告期内，中国证监会武汉证管办于2000年12月份对本公司进行了巡查，肯定了本公司上市以来在规范运作方面所取得的成绩，同时指出了本公司在经营运作过程中存在的某些不足之处。本公司监事会和董事会对存在的问题非常重视，已召开专题会议研究讨论，制订整改措施并抓紧落实。监事会要在今后工作中依照国家法律、法规、本公司《章程》加强监督力度，促使公司规范运作，降低经营风险，切实保护中小股东的利益，保证本公司稳健、可持续发展。
七．重要事项
（一）本报告期内重大诉讼、仲裁事项：
1 、 本公司诉富大实业（武汉）有限公司返还合同保证金880 万元的案件，本公司一审胜诉，富大实业（武汉）有限公司提起上诉，终审判决本公司胜诉，判决被告富大事业公司返还本公司该项工程押金。现此案正在执行阶段。
2 、 中国武夷实业股份有限公司作为原告起诉并要求本公司支付工程违约金650 万元，现此案正在一审审理中。
（二）本报告期内无董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
（三）本报告期内公司董事变更情况和解聘、新聘总经理、董事会秘书等高级管理人员的情况见本报告第五部分第（七）项。
（四）公司更名：本公司2000年第二次临时股东大会审议通过公司由“上海凌云振升股份有限公司”更名为“上海凌云幕墙科技股份有限公司”。
（五）本公司2000年第二次临时股东大会审议通过关于公司《章程》部分条款的修改。
（六）股票发行：本公司2000年7月6日在《上海证券报》刊登境内外公开发行境内上市外资股B股的《招股说明书》，发行数量16000万股，发行价格0.238 美金/每股。
（七）股票上市：本公司股票于2000年7月28日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“凌云B股”，股票代码900957 。
（八）变更营业执照：本公司因发行境内上市外资股，股本扩大，2000年9月28日经上海市工商行政管理局批准，注册资本变更为34900 万元人民币，经营性质为中外合资股份制企业（上市）。
（九）本公司在本报告期内无收购兼并、资产重组事项。
（十）本公司在本报告期内关联交易：
1 、 本公司向武汉凌云对外经济技术合作公司（本公司第一大股东武汉凌云科技（集团）有限责任公司之子公司）采购原材料金额为8,810,431 元人民币。
2 、 本公司向武汉凌云对外经济技术合作公司采购机器设备金额为4,287,000 元人民币。
以上关联交易均按照正常的市场交易条款及有关协议条款进行，无任何高于或低于正常的市场同类交易价格的情况，没有损害本公司利益，没有损害公司中小股东利益。
（十一）本公司与控股股东“三分开”情况：
报告期内公司与控股股东-武汉凌云科技（集团）有限责任公司在人员、资产、财务上做到了 “三分开”，股东与本公司人员独立，资产完整，财务独立。
1 、 在人员方面：本公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，本公司的总裁、副总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任高级职务。
2 、 在资产方面：本公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；本公司独立拥有工业产权和非专利技术等无形资产；本公司拥有基本独立的采购系统。
3 、 在财务管理方面：本公司设立独立的财会、审计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，开设有独立的银行帐户。
（十二）本公司报告期内重大合同：
提示：根据本行业特点，总合同金额超过人民币5,000 万元人民币的合同被视为重大合同。本公司报告期前签定并开始履行及报告期内签定的重大合同如下：
武汉国际会展中心项目：工程量40000 平方米，合同总额6000 万元人民币，合同完工时间2001年5月30日。
（十三）在报告期内本公司及持本公司5%以上股份的股东没有在指定报纸和网站上刊登任何承诺事项。
八．财务会计报告
(一)审计报告
上海凌云幕墙科技股份有限公司
（原名“上海凌云振升股份有限公司”）及其子公司
（在中华人民共和国注册成立）
二○○○年度及一九九九年度
会计报表及注册会计师审计报告
审计报告
致：上海凌云幕墙科技股份有限公司（原名“上海凌云振升股份有限公司”）全体股东安达
信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了上海凌云幕墙 科技股份有限公司（原名“上海凌云振升股份有限公司”）（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）二○○○年及一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和截至该日止各年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表；以及 贵公司二○○○年及一九九九年十二月三十一日的资产负债表和截至该日止各年度的利润及利润分配表和现金流量表。编列会计报表是 贵公司及 贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司及 贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司及贵集团二○○○年及一九九九年十二月三十一日的财务状况和截至该日止各年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
中国·北京 罗占恩
二○○一年三月二十七日 李燕玉
资产负债表(二000年及一九九九年十二月三十一日)
编制单位:上海凌云幕墙科技股份有限公司(原名"上海凌云振升股份有限公司")及其子公司
金额单位:人民币元
资产 年初数 年末数
本集团 本公司 本集团 本公司
流动资产：
货币资金
52053131 51822481 517896623 517778316
短期投资
111958515 111958515
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
111958515 111958515
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
253613931 253531508 376354010 376271587
其它应收款
79726144 85031156 79103230 102997444
减：坏帐准备
63313090 63310617 71301406 71298933
应收帐款净额
270026985 275252047 384155834 407970098
预付帐款
45639580 45638920 42561403 42561403
应收补贴款
19240166 19240166
存货
105517198 105070083 75751981 75250737
减：存货跌价准备
2414140 2414140 2414140 2414140
存货净额
103103058 102655943 73337841 72836597
待摊费用
1351538 1351538 510440 510440
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
50854466 50854466 117509205 117509205
流动资产合计
542268924 546815561 1247929861 1271124574
长期投资：
长期股权投资
6454843 20000000 23881735
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
6454843 20000000 23881735
减：长期投资减值准备
长期投资净额
6454843 20000000 23881735
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
182173509 142082262 204262808 164166961
减：累计折旧
48461839 40589982 63500070 52354052
固定资产净值
133711670 101492280 140762738 111812909
工程物资
在建工程
1074459 1074459 46360103 46360103
固定资产清理
60372 60372
待处理固定资产净损失
固定资产合计
134846501 102627111 187122841 158173012
无形及其它资产：
无形资产
4558395 4558395 3228239 3228239
开办费
119147 182 12142
长期待摊费用
528000 528000 94440 94440
其它长期资产
2366745 2366745 2366745 2366745
无形资产及其它资产合计
7572287 7453322 5701566 5689424
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
684687712 663350837 1460754268 1458868745
流动负债：
短期借款
121000000 121000000 555000000 555000000
应付票据
20000000 20000000 17900000 17900000
应付帐款
90339894 85708308 131125724 131121617
预收帐款
6118064 6016877 36557611 36497611
代销商品款
应付工资
3425245 3278043 1807107 1641995
应付福利费
1983867 1983867 3883477 3883477
应付股利
77195957 77195957 39012480 39012480
应付税金
40863273 40857972 25384928 25380924
其它应交款
其它应付款
28156017 14408245 22459747 22653573
应付短期债券
预提费用
4638233 4638233 5362772 5362772
一年内到期的长期负债
其它流动负债
61977926 61977926 33098573 33098573
职工奖励及福利基金
流动负债合计
455698476 437065428 871592419 871553022
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
8238824 8238824 8238824 8238824
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
8238824 8238824 8238824 8238824
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
463937300 445304252 879831243 879791846
少数股东权益：
少数股东权益
2703827 1846126
股东权益：
股本
165000000 165000000 349000000 349000000
资本公积金
39423769 39423769 179975922 179975922
盈余公积
13622816 13622816 24946413 24946413
其中：公益金
4540939 4540939 8315472 8315472
未确认的外资损失
未分配利润
25154564 25154564
外币报表折算差额
股东权益合计
218046585 218046585 579076899 579076899
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
684687712 663350837 1460754268 1458868745
利润及利润分配表(二000年及一九九九年十二月三十一日)
编制单位:上海凌云幕墙科技股份有限公司(原名"上海凌云振升股份有限公司")及其子公司
金额单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
本集团 本公司 本集团 本公司
一、主营业务收入
813399090 812258970 779412108 778838164
减：折扣与折让
主营业务收入净额
813399090 812258970 779412108 778838164
减：主营业务成本
637971555 633591816 616236885 612379204
主营业务税金及附加
16139427 16139427 12625607 12625607
二、主营业务利润
159288108 162527727 150549616 153833353
加：其他业务利润
349976 349976 631407 631407
减：存货跌价损失
营业费用
10033468 10014243 22039561 22019490
管理费用
54878608 54683748 44063465 43931523
财务费用
4909951 3948187 7045212 7050153
三、营业利润
89816057 94231525 78032785 81463594
加：投资收益
-3271816 3660370 1087262
期货损益
补贴收入
营业外收入
88329 35282 10782 10782
以前年度损益调整
减：营业外支出
176218 176218 136061 136061
分给外单位利润
四、利润总额
89728168 90818773 81567876 82425577
减：所得税
6934936 6934936
少数股东损益
-1090605 -857701
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
90818773 90818773 75490641 75490641
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
90818773 90818773 75490641 75490641
减：提取法定盈余公积金
9081877 9081877 7549064 7549064
提取法定公益金
4540939 4540939 3774533 3774533
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
77195957 77195957 64167044 64167044
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
77195957 77195957 39012480 39012480
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
25154564 25154564
现金流量表(二000年度及一九九九年十二月三十一日)
编制单位:上海凌云幕墙科技股份有限公司(原名"上海凌云振升股份有限公司")及其子公司
金额单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
本集团 本公司 本集团 本公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
691009836 690177529 631953924 631386485
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
673000 673000 20398166 20398166
收到的其它与经营活动有关的
现金
798206 749468 6865673 6860720
经营活动产生的现金流入小计
692481042 691599997 659217763 658645371
购买商品、接受劳务支付的现
金
590248004 589537405 529312061 529252931
经营租赁所支付的现金
5976958 5976958 6402638 6396698
支付给职工以及为职工支付的
现金
23156994 23171591 24473494 24439210
支付的增值税款
11913409 11913409 12567837 12539058
支付的所得税款
24065594 24065594
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
5598604 5598604 8166510 8159310
支付的其它与经营活动有关的
现金
92239651 92265985 88204966 87660164
经营活动产生的现金流出小计
729133620 728463952 693193100 692512965
经营活动产生的现金流量净额
-36652578 -36863955 -33975337 -33867594
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
432220 432220 2573407 2573407
收到的其它与投资活动有关的
现金
3660370 3660370
投资活动产生的现金流入小计
432220 432220 6233777 6233777
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金
5617502 5617502 51510597 51505997
权益性投资所支付的现金
20000000 20000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
115438885 115438885
投资活动产生的现金流出小计
5617502 5617502 186949482 186944882
投资活动产生的现金流量净额
-5185282 -5185282 -180715705 -180711105
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
362581421 362581421
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
104000000 104000000 434000000 434000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
3000000 3000000
筹资活动产生的现金流入小计
104000000 104000000 799581421 799581421
偿还债务所支付的现金
23048000 22948000
发生筹资费用所支付的现金
1029038 1029038 26619013 26619013
分配股利或利润所支付的现金
77195957 77195957
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
3827402 3827402 15165058 15165058
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计
27904440 27804440 118980028 118980028
筹资活动产生的现金流量净额
76095560 76195560 680601393 680601393
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
-66859 -66859
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
34257700 34146323 465843492 465955835
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润
90818773 90818773 75490641 75490641
加：少数股东损益
-1090605 -857701
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐
34177181 34174708 7988316 7988316
固定资产折旧
13532707 10258545 15038231 11764070
无形资产及其他资产摊销
2043992 1928211 1870721 1763898
待摊费用的减少（减增加）
-468081 -468081 841098 841098
预提费用的增加（减减少）
3101504 3101504 -361771 -361771
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
5222540 4257290 14603070 14603070
投资损失（减收益）
3271816 -3660370 -1087262
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
-14896362 -15267339 -36889522 -36835393
经营性应收项目的减少（减增
加）
-140554094 -146000092 -120958510 -120968006
经营性应付项目的增加（减减
少）
-28540133 -22939290 12920460 12933745
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额
-36652578 -36863955 -33975337 -33867594
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额
52053131 51822481 517896623 517778316
减：货币资金的期初余额
17795431 17676158 52053131 51822481
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
34257700 34146323 465843492 465955835
