资产负债表
报告期 |
2006-03-31 |
2005-12-31 |
2005-09-30 |
2005-06-30 |
资产 |
3617866935 |
3536480315 |
3698658954 |
3674449801 |
流动资产 |
1771446813 |
1677176429 |
1826958307 |
1982872265 |
货币资金 |
342644483 |
393185996 |
432554831 |
427913141 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
306057242 |
206663750 |
318596037 |
355106289 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
74418595 |
51834070 |
103240107 |
268582418 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
808538450 |
794230635 |
709990941 |
669942113 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1771446813 |
1677176429 |
1826958307 |
1982872265 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
126269934 |
151654090 |
197996586 |
199911549 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1450428168 |
1478492629 |
1297381640 |
1161823182 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
121747502 |
89159303 |
175128046 |
154546621 |
固定资产合计 |
1572175670 |
1567651931 |
1472509685 |
1316369803 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
83738824 |
100223355 |
157832051 |
117385204 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
27799084 |
29259706 |
37196856 |
49182983 |
无形资产及其他资产合计 |
111537908 |
129483061 |
195028907 |
166568187 |
资产总计 |
3617866935 |
3536480315 |
3698658954 |
3674449801 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
227314961 |
209349149 |
177796599 |
202880617 |
预收帐款 |
437910908 |
424595954 |
560843748 |
483881008 |
其他应付款 |
376824595 |
396072725 |
220979459 |
226893718 |
应付工资 |
12044945 |
20140178 |
13509295 |
13549389 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
38335288 |
28028545 |
53380090 |
86713915 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
-- |
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其他流动负债 |
0 |
0 |
4396918 |
3767493 |
流动负债合计 |
1570841970 |
1558599304 |
1659431456 |
1816536020 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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-- |
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应付转租赁租金 |
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-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
60000000 |
60000000 |
118000000 |
38000000 |
应付债券 |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
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负债合计 |
1630841970 |
1618599304 |
1781996296 |
1859292517 |
少数股东权益 |
94761480 |
97372460 |
84390377 |
83151852 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
662492938 |
662492938 |
662492938 |
662492938 |
盈余公积金 |
288623735 |
288623735 |
250130724 |
250130724 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
577119204 |
505364270 |
555621011 |
455354162 |
股东权益合计 |
1892263484 |
1820508551 |
1832272282 |
1732005432 |
负债及股东权益总计 |
3617866935 |
3536480315 |
3698658954 |
3674449801 |