现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5987868 |
4451297 |
7234116 |
8942081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
915618923 |
376464459 |
761376235 |
400635085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173484726 |
82690279 |
123912229 |
82267520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
444413950 |
195106477 |
430807607 |
248185276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42138825 |
16446502 |
33986734 |
19745877 |
| 经营活动现金流出小计 |
689692022 |
303441363 |
606834699 |
356357416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225926901 |
73023096 |
154541535 |
44277670 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
364326 |
35770 |
992514 |
261000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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173070000 |
| 投资活动现金流入小计 |
364326 |
35770 |
992514 |
173644886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143295082 |
57157996 |
145280440 |
121524040 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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173602800 |
| 投资活动现金流出小计 |
143295082 |
57157996 |
145280440 |
295126840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142930756 |
-57122226 |
-144287926 |
-121481955 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
210586204 |
100886204 |
116300000 |
125209393 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210586204 |
100886204 |
116300000 |
229580993 |
| 偿还债务所支付的现金 |
194240000 |
57768000 |
87870372 |
93807500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6184447 |
2847148 |
6834337 |
3463832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
205107311 |
63279182 |
98860413 |
100297807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5478894 |
37607022 |
17439587 |
129283186 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1173684 |
663530 |
-813704 |
691953 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
89648723 |
54171423 |
26879492 |
52770855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
165216968 |
68524441 |
116430008 |
56453730 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
36912890 |
17340226 |
28331329 |
13860077 |
| 无形资产摊销 |
2457821 |
1252560 |
1308681 |
767383 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-313198 |
-15189 |
747502 |
-98332 |
| 固定资产报废损失 |
519125 |
352058 |
1893027 |
134699 |
| 财务费用 |
3762582 |
2160266 |
5353106 |
3346850 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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218914 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-84210564 |
-22482419 |
-34055480 |
-26090402 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-78553202 |
-35810186 |
-33850482 |
-75727216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
161958505 |
31193666 |
54970328 |
58381229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
962756 |
402522 |
805044 |
733601 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
225926901 |
73023096 |
154541535 |
44277670 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
216045730 |
180568429 |
126397006 |
99517515 |
| 减：货币资金的期初余额 |
126397006 |
126397006 |
99517515 |
46746660 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
89648723 |
54171423 |
26879492 |
52770855 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5587044 |
2592410 |
2207845 |
2160420 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
904970464 |
370337792 |
744166529 |
387888652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4660591 |
1675369 |
9975590 |
3804352 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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