现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21615066 |
4406841 |
63298116 |
16499018 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1150166062 |
482194269 |
1536278238 |
711368983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232429262 |
128896685 |
294937729 |
173925404 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
731750444 |
603530819 |
1247063431 |
632287014 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65499618 |
27062013 |
118227663 |
72176976 |
| 经营活动现金流出小计 |
1065281815 |
776245974 |
1711198365 |
895940752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84884247 |
-294051706 |
-174920126 |
-184571769 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
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281150824 |
41502667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
313409 |
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4085590 |
7587586 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
110625299 |
0 |
286172166 |
49274377 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285604044 |
201331121 |
319222642 |
70596356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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553023 |
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| 投资活动现金流出小计 |
395604044 |
201884144 |
576722642 |
105096356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284978745 |
-201884144 |
-290550476 |
-55821979 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
917971091 |
704796250 |
1241835217 |
824006810 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
917971091 |
704796250 |
1487062717 |
884006810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
368130000 |
189500000 |
839250429 |
563780000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5212167 |
3633569 |
9490209 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
389202711 |
200465956 |
868337886 |
581987761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
528768380 |
504330294 |
618724831 |
302019049 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-684220 |
-231477 |
-80258 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
327989662 |
8162968 |
153173970 |
61625301 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
123358683 |
58663991 |
153161731 |
48042721 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
42492723 |
20042218 |
61114930 |
47822986 |
| 无形资产摊销 |
2338927 |
1188363 |
3404169 |
2780822 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-198536 |
-60075 |
30272 |
589951 |
| 固定资产报废损失 |
650056 |
579159 |
1202641 |
15538 |
| 财务费用 |
16301128 |
7795712 |
20012160 |
17628413 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-311890 |
-- |
-4018296 |
7318093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-263267434 |
-215606133 |
-435774525 |
-140779613 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-638068166 |
-285962307 |
-1717282157 |
-375799593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
751834075 |
99552790 |
1636453771 |
173764489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
4647234 |
2505268 |
9441879 |
9455290 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
84884247 |
-294051706 |
-174920126 |
-184571769 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
590241377 |
270414682 |
262251714 |
109077744 |
| 减：货币资金的期初余额 |
262251714 |
262251714 |
109077744 |
47452443 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
327989662 |
8162968 |
153173970 |
61625301 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
8958519 |
4195995 |
10414029 |
2396834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1127173252 |
476834640 |
1465549031 |
690760164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1377744 |
952787 |
7431091 |
4109801 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
-- |
281150824 |
41502667 |
