现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
404936357 |
192154802 |
154721219 |
836308526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20121107326 |
11417701496 |
5076908639 |
34074417342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2368816675 |
1656054149 |
957516129 |
3400857429 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11053270022 |
7291312210 |
3539177791 |
19266651298 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1586942551 |
1033552307 |
693561296 |
2588670684 |
| 经营活动现金流出小计 |
17901672064 |
11886985337 |
6214389013 |
30333675474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2219435262 |
-469283840 |
-1137480374 |
3740741868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
260654 |
56654 |
56536 |
55008 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
574715 |
370715 |
56536 |
55008 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
811319305 |
615226234 |
392525783 |
1901810659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
811319305 |
615226234 |
392525783 |
1901810659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-810744590 |
-614855519 |
-392469247 |
-1901755651 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3963994339 |
3963994339 |
2901469817 |
4075362102 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3963994339 |
3963994339 |
2901469817 |
4075362102 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3813854700 |
1031154700 |
985000000 |
2750300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18543352 |
9488902 |
4418791 |
65497396 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5851202122 |
2951450242 |
1123352043 |
6290845359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1887207783 |
1012544096 |
1778117774 |
-2215483257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
99251 |
59773 |
16309 |
-143147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-478417859 |
-71535489 |
248184462 |
-376640187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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923973393 |
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3158240838 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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492062997 |
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1117457363 |
| 无形资产摊销 |
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209891550 |
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426734079 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1079484 |
-- |
-246514 |
| 固定资产报废损失 |
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-71018 |
-- |
9072848 |
| 财务费用 |
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136147092 |
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328500017 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-23024289 |
-- |
-28420759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-748391108 |
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-61968373 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-384856525 |
-- |
554838673 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1158389265 |
-- |
-1960440149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-469283840 |
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3740741868 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3567944828 |
-- |
3639480317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3639480317 |
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4016120504 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71535489 |
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-376640187 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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56023085 |
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181617241 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19698545678 |
11208270593 |
4922144969 |
33238108816 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17625290 |
17276102 |
42450 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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