现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1906449222 |
844265271 |
478316196 |
284485759 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
57431641076 |
40449794725 |
25247102537 |
13370288266 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2470468357 |
1753483814 |
1172714797 |
668815692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27675966292 |
20083982194 |
12225928017 |
7249525202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2717043911 |
1482296494 |
806427991 |
458926704 |
| 经营活动现金流出小计 |
43936099255 |
32227814048 |
20681842320 |
11460632919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13495541821 |
8221980677 |
4565260216 |
1909655346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10408524 |
825521 |
825521 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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36525802 |
36325595 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10408524 |
37351323 |
37151116 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1645106006 |
1010368955 |
607858899 |
431926954 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3545106006 |
1010368955 |
607858899 |
431926954 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3534697482 |
-973017632 |
-570707783 |
-431926954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2597623325 |
900000000 |
900000000 |
900748542 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2607623325 |
900000000 |
900000000 |
900748542 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7476684329 |
4319571104 |
2112500000 |
1398200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
256716310 |
228562686 |
165560739 |
108126361 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14334880691 |
10259165851 |
6922133733 |
2905034515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11727257365 |
-9359165851 |
-6022133733 |
-2004285973 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
409399 |
14540 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1766003628 |
-2110188266 |
-2027581300 |
-526557580 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10994640160 |
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5311158132 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
953028594 |
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389970018 |
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| 无形资产摊销 |
356297860 |
-- |
178165988 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8047602 |
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| 固定资产报废损失 |
77496108 |
-- |
15237551 |
-- |
| 财务费用 |
587638328 |
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374482248 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
112232800 |
-- |
2227140 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
527838200 |
-- |
468797969 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
280572538 |
-- |
-146962846 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-899808719 |
-- |
-2198224540 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
13495541821 |
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4565260216 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8978189374 |
-- |
8716611702 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
10744193002 |
-- |
10744193002 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1766003628 |
-- |
-2027581300 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
452031059 |
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187307962 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55458196111 |
39575753854 |
24753272869 |
13085716564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
66995743 |
29775600 |
15513472 |
85942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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