现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46125738 |
87271314 |
121591671 |
29417943 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3294132007 |
1376887511 |
5619155441 |
5052733577 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
324975569 |
191181035 |
558583083 |
470620583 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2430524486 |
1209207272 |
4212472889 |
3938769164 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99922213 |
21823279 |
105373681 |
263369271 |
| 经营活动现金流出小计 |
2907243061 |
1443894358 |
4992223286 |
4737015473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
386888946 |
-67006847 |
626932155 |
315718104 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1517465094 |
684000000 |
968495520 |
1241595304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17000 |
277285 |
1640991 |
727108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1521781508 |
685592084 |
974168185 |
1247609823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22702492 |
13550386 |
58890859 |
39737263 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2353246572 |
762043131 |
1231292616 |
1178532063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-831465064 |
-76451047 |
-257124431 |
69077760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
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39965090 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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43505810 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25000000 |
0 |
39965090 |
43505810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30618318 |
-- |
66058353 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2465481 |
12135525 |
33125914 |
24311509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33432447 |
12311525 |
219899971 |
97345336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8432447 |
-12311525 |
-179934880 |
-53839526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4725272 |
-1031326 |
724021 |
7659650 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-457733837 |
-156800745 |
190596865 |
338615987 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86590916 |
390763292 |
417546528 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17149595 |
66060295 |
58469691 |
| 无形资产摊销 |
-- |
859888 |
3209153 |
3925969 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43319 |
-811738 |
-188559 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4617 |
520207 |
356838 |
| 财务费用 |
-- |
2437164 |
3544490 |
3037355 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1356297 |
-4323546 |
-4510967 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25508205 |
69945426 |
-143981246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147393547 |
273691066 |
-299277388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-85080554 |
-297366651 |
393801806 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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68655424 |
78623310 |
-192964043 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-67006847 |
626932155 |
315718104 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1534206763 |
1691007507 |
1500410642 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1691007507 |
1500410642 |
1161794655 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-156800745 |
190596865 |
338615987 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1072561 |
998723 |
144635 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3118994190 |
1222954842 |
5294818447 |
4799312640 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
129012079 |
66661356 |
202745324 |
224002995 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1517465094 |
684000000 |
968495520 |
1241595304 |
