现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68840041 |
26498644 |
74013730 |
29030835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1345042506 |
567466859 |
1919503529 |
513085886 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153765312 |
50069417 |
158527532 |
96009393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
666993377 |
299290517 |
829535647 |
168582341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
212332078 |
135457542 |
164456291 |
47357813 |
| 经营活动现金流出小计 |
1113497207 |
533067216 |
1249521776 |
320694588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
231545299 |
34399643 |
669981753 |
192391299 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
230000000 |
1675000000 |
722700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
359589 |
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20462 |
26128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
243970130 |
232460757 |
1690937646 |
727217183 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72716461 |
12863244 |
50362728 |
9695265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
333086826 |
273088492 |
2163362728 |
1440723338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89116696 |
-40627735 |
-472425083 |
-713506155 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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9500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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100000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
794651300 |
894550000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30000 |
19470000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28700325 |
15115862 |
119855999 |
14903166 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28700325 |
15115862 |
119886049 |
34467786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28700325 |
-15115862 |
674765251 |
860082214 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36997901 |
-14775588 |
-22538646 |
4437688 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
76730377 |
-36119542 |
849783275 |
343405046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50013827 |
278210461 |
95474704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2735743 |
6038803 |
1950746 |
| 无形资产摊销 |
-- |
132670 |
333839 |
161487 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-242079 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8867 |
149156 |
31652 |
| 财务费用 |
-- |
15387876 |
23619703 |
-3988927 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6566043 |
-23010861 |
-9274552 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142094208 |
-241921235 |
-72752892 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33920521 |
-99200959 |
-19823858 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
138132548 |
332217280 |
168983395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
663194 |
351247678 |
9403972 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
34399643 |
669981753 |
192391299 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1376892761 |
1413012303 |
563229028 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1413012303 |
563229028 |
219823982 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36119542 |
849783275 |
343405046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
235157 |
655810 |
51947 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1275482545 |
540968215 |
1834839699 |
478095481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
719920 |
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10650100 |
5959570 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
230000000 |
1675000000 |
722700000 |
