现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
721296 |
6902984 |
4862143 |
4322105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
133932462 |
596897495 |
405798857 |
278201506 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46010015 |
123652579 |
88497943 |
59107760 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65765594 |
186129581 |
167374176 |
110763454 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4642936 |
23605938 |
11448728 |
6748072 |
| 经营活动现金流出小计 |
132067258 |
411512204 |
327553912 |
215435104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1865204 |
185385291 |
78244945 |
62766402 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
558600000 |
547200000 |
126200000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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438371 |
289620 |
275800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4074000 |
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-- |
| 投资活动现金流入小计 |
563609211 |
548668628 |
126788148 |
275800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24497652 |
122289838 |
92394698 |
59584277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
606097652 |
789489838 |
292594698 |
68784277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42488440 |
-240821210 |
-165806550 |
-68508477 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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91070029 |
91070029 |
71440029 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4000000 |
308970029 |
298970029 |
257440029 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1442348 |
1442589 |
1442589 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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14128953 |
14156000 |
630000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
592234 |
76881012 |
75585722 |
2075529 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3407766 |
232089017 |
223384307 |
255364500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
3856 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37215471 |
176656955 |
135822701 |
249622425 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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197400095 |
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96486335 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26895657 |
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11380136 |
| 无形资产摊销 |
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1572110 |
-- |
782577 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-145749 |
-- |
-175556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38925 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
567203 |
-- |
2940 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1030257 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27140743 |
-- |
237157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55366869 |
-- |
-16797912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37286745 |
-- |
-32937676 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
185385291 |
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62766402 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
275637903 |
-- |
350433877 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
98980949 |
-- |
100811452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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176656955 |
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249622425 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4714647 |
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2045965 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
133211166 |
589994511 |
400919120 |
273861808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
17593 |
17593 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
558600000 |
547200000 |
126200000 |
-- |
