现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7265828 |
47153234 |
49530102 |
104889440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
147350190 |
767754394 |
588165642 |
739840608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38958581 |
132010727 |
100203477 |
113318241 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
92363855 |
401555290 |
296027294 |
309935341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29592549 |
73008826 |
57095663 |
82420249 |
| 经营活动现金流出小计 |
181457105 |
665623913 |
503226225 |
552286818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34106916 |
102130481 |
84939417 |
187553790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
387899413 |
393276068 |
143900000 |
70921263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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82100 |
72100 |
24353725 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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63219460 |
85147149 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
392419278 |
457005002 |
229302315 |
95487339 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12819919 |
50671084 |
37042294 |
28793417 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39614763 |
56663978 |
76909066 |
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| 投资活动现金流出小计 |
423218868 |
758835689 |
556257361 |
98993417 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30799590 |
-301830687 |
-326955046 |
-3506077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16000000 |
75400000 |
75400000 |
190350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16000000 |
505491609 |
470079840 |
190350000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12000000 |
133600000 |
133600000 |
224000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13505607 |
47941753 |
11962616 |
744148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25531981 |
183109062 |
147141112 |
300030107 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9531981 |
322382547 |
322938728 |
-109680107 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4632 |
673123 |
646816 |
617706 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74443119 |
123355463 |
81569915 |
74985311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112272123 |
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103504032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28217739 |
-- |
25867127 |
| 无形资产摊销 |
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2654535 |
-- |
2617298 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
52404 |
-- |
-163817 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1912 |
-- |
55355 |
| 财务费用 |
-- |
842561 |
-- |
6592257 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-524766 |
-- |
-201367 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2946413 |
-- |
-2878330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83525309 |
-- |
29735462 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33028275 |
-- |
31706931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-15830621 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102130481 |
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187553790 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
196991155 |
-- |
117159995 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
73635692 |
-- |
42174684 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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123355463 |
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74985311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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773201 |
-- |
1190286 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
131739201 |
688300057 |
511647466 |
607655606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8345161 |
32301103 |
26988075 |
27295562 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
387899413 |
393276068 |
143900000 |
70921263 |
