现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1410996 |
20240441 |
14104226 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
188672632 |
728129298 |
472676577 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20740224 |
70337424 |
53972996 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
130209986 |
332116097 |
258602298 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11614930 |
44710911 |
41124487 |
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| 经营活动现金流出小计 |
191800339 |
518051387 |
411518489 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3127708 |
210077911 |
61158088 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
300000000 |
230000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40000 |
187351 |
141351 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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442500 |
352500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10053677 |
301101548 |
230873767 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33073826 |
473423276 |
186872004 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
101786 |
383500 |
300000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53175612 |
751156776 |
669822004 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43121936 |
-450055228 |
-438948238 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125700000 |
604780000 |
560725429 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10623552 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
125700000 |
622753552 |
568075429 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
114900000 |
350300000 |
252787086 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300000 |
3131757 |
2915617 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
144812045 |
410714315 |
307003155 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19112045 |
212039237 |
261072275 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-869290 |
-1065868 |
712958 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66230978 |
-29003949 |
-116004917 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95695495 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45082055 |
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| 无形资产摊销 |
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10831194 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-55251 |
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| 固定资产报废损失 |
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11680 |
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| 财务费用 |
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16340012 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1363269 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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69408771 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-28474699 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-5616540 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-104162 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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210077911 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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177154549 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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206158497 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-29003949 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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298868 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187261635 |
707527471 |
458572352 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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361386 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
300000000 |
230000000 |
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