现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1323939 |
9475337 |
8810350 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
117598182 |
556054240 |
407546244 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31652438 |
100201266 |
76204046 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112395580 |
338276058 |
258977600 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11263762 |
53593123 |
41898965 |
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| 经营活动现金流出小计 |
160604987 |
515708893 |
391605195 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43006805 |
40345347 |
15941049 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81600000 |
167508110 |
161513813 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200 |
95296 |
84896 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110000 |
2949659 |
2943239 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81757269 |
170697991 |
168675814 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12054259 |
31682488 |
23048724 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78954259 |
229994488 |
149618724 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
2803009 |
-59296497 |
19057090 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
112712614 |
113884814 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
974928 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
114687542 |
114884814 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1007570 |
92515044 |
74022342 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
821251 |
2347977 |
3602091 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2420454 |
115432161 |
97520442 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7579546 |
-744619 |
17364372 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1237125 |
103816 |
670321 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33861374 |
-19591953 |
53032832 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18284549 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22433403 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
2460245 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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105398 |
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| 固定资产报废损失 |
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15821 |
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| 财务费用 |
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2639434 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2828103 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-26652990 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2576332 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-5004480 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40345347 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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136161953 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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155753906 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19591953 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1032402 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112818571 |
539465432 |
391622423 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3455672 |
7113471 |
7113471 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
81600000 |
167508110 |
161513813 |
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