现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54237441 |
51840453 |
115255517 |
37148628 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
325343887 |
169203284 |
533561468 |
333318957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40253942 |
25008737 |
78477701 |
61459495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
135653098 |
64317584 |
228657637 |
167548421 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53412010 |
32406491 |
138179493 |
60012116 |
| 经营活动现金流出小计 |
242475515 |
128717675 |
473213223 |
313577372 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82868371 |
40485609 |
60348245 |
19741585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30343369 |
12018567 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7180 |
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5015851 |
5011351 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30531092 |
12018567 |
5016680 |
5012180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38243073 |
21166369 |
157214834 |
97072743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132993573 |
75532369 |
211119884 |
97072743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102462481 |
-63513802 |
-206103203 |
-92060563 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
221443926 |
111200000 |
304922994 |
169940000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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55550200 |
55550200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221443926 |
111801000 |
360948194 |
225965200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137773516 |
34291118 |
165427000 |
109207000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42283068 |
14018126 |
52287678 |
33732160 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199905784 |
53114237 |
234677091 |
156093278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21538142 |
58686763 |
126271103 |
69871922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1944033 |
35658570 |
-19483855 |
-2447056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-38894774 |
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-92940079 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
39726077 |
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66213753 |
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| 无形资产摊销 |
9982430 |
-- |
2043313 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
18898 |
-- |
-41597 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
11563426 |
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21537303 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2256375 |
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315362 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-36991840 |
-- |
-50791663 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-66965719 |
-- |
39446181 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
155373781 |
-- |
57681632 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
82868371 |
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60348245 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6720415 |
-- |
4076083 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4776382 |
-- |
23559938 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1944033 |
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-19483855 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3618 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
261160532 |
117362831 |
418182057 |
295126435 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9945914 |
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123894 |
1043895 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30343369 |
12018567 |
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