1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长曹田平先生、财务总监及会计机构负责人信蓁蓁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.1 基本情况简介
股票简称 耀华玻璃 变更前简称 G耀华
股票代码 600716
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋英利 陈幸
联系地址 河北省秦皇岛市西港路 河北省秦皇岛市西港路
电话 0335-3285158 0335-3285158
传真 0335-3028173 0335-3028173
电子信箱 Yaohuasyl@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 2,325,409,221.15 2, 429,433,348.31 -4.28
股东权益（不含少数股东权益） 661,776,980.28 768,165,227.51 -13.85
每股净资产 1.19 1.38 -13.77
调整后的每股净资产 1.15 1.35 -14.81
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -27 092 348.07
每股收益 -0.015 -0.19 -36.36
净资产收益率（%） -1.25 -16.08 减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 -1.23 -15.92 减少0.39个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
-771,668.41
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
-288,862.44
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 -1,060,530.85
2.2.2 利润表
利润表（一） 单位：人民币元 未经审计
合并 母公司
项目
本期数（7-9月） 上年同期数 本期数（7-9月） 上年同期数
一、主营业务收入 342,455,909.15 302,106,882.92 141,752,807.07 96,084,886.92
减：主营业务成本 321, 051,209.97 269,089,386.72 134,259,131.44 81,008,737.24
主营业务税金及附加 728 357.48 911,638.02 404,292.22 293,342.71
二、主营业务利润 20, 676, 341.70 32,105,858.18 7, 089,383.41 14,782,806.97
加：其他业务利润 1,066, 405.20 1,065,975.68 224,260.54 189,475.26
减:营业费用 4,732,997.55 10,158,384.54 3 009,572.21 3,126,583.94
管理费用 19,812, 005.65 25,119,173.89 6 846,235.29 10,801,978.61
财务费用 6, 433, 130.72 8,357,620.93 3,241,777.07 5,662,510.18
三、营业利润 -9,235, 387.02 -10,463,345.50 -5,783, 940.62 -4,618,790.50
加：投资收益 0.00 - -2,715,188.43 -3,171,856.61
补贴收入 102, 684.17 - 102,684.17 -
营业外收入 221, 466.41 169,900.00 3, 000.00 29,300.00
减：营业外支出 357, 080.44 111,143.55 -141, 847.54 16,901.16
四、利润总额 -9,268,316.88 -10,404,589.05 -8,251,597.34 -7,778,248.27
减：所得税 -, 24,086.34 -1,115,822.39 -1,520,109.25
少数股东损益 -992,633.20 -3,030,627.64 -
五、净利润 -8,251,597.34 -6,258,139.02 -8,251,597.34 -6,258,139.02
利润表（二） 单位：人民币元 未经审计
项目 合并 母公司
本期数（1-9月） 上年同期数 本期数（1-9月） 上年同期数
一、主营业务收入 841, 973,734.52 956,760,634.78 308, 549, 552.86 319,037,538.07
减：主营业务成本 875,687, 368.16 817,002,553.82 315, 310, 636.98 264,606,392.90
主营业务税金及附加 1,339, 180.65 3,193,404.84 627, 536.01 1,064,148.31
二、主营业务利润 -35,052, 814.29 136,564,676.12 -7,388, 620.13 53,366,996.86
加：其他业务利润 2, 668,304.43 3,006,946.22 745, 613.38 442,905.10
减:营业费用 15,348, 396.35 24,712,423.94 8,230, 661.30 7,955,702.28
管理费用 62, 721, 052.00 76,006,818.39 21, 803, 968.08 29,417,426.30
财务费用 34, 506, 445.45 20,283,706.99 16,094, 614.33 12,711,306.02
三、营业利润 -144, 960,403.66 18,568,673.02 -52, 772, 250.46 3,725,467.36
加：投资收益 1, 491, 481.21 22,514.20 -53,303, 961.26 7,680,890.97
补贴收入 722, 684.17 - 722, 684.17 -
营业外收入 991, 037.87 203,876.50 478,170.76 42,020.69
减：营业外支出 2 051, 568.72 259,285.08 1,512, 890.44 105,085.98
四、利润总额 -143, 806,769.13 18,535,778.64 -106, 388, 247.23 11,343,293.04
减：所得税 2,483,604.03 1,208,592.68
少数股东损益 -37, 418, 521.90 5,917,474.25 -
五、净利润 -106, 388, 247.23 10,134,700.36 -106, 388, 247.23 10,134,700.36
2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 44189
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
罗志辉 1982588 人民币普通股
徐学知 1344400 人民币普通股
姚佰成 1126864 人民币普通股
李国民 1021580 人民币普通股
王娟 904504 人民币普通股
靳雯 800000 人民币普通股
方林 707140 人民币普通股
海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V. 699644 人民币普通股
汪如芳 608178 人民币普通股
王逊 587906 人民币普通股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司所处行业和经营范围没有发生变化。报告期内，主导产品浮法玻璃价格略有回升，主要原燃材料重油、纯碱价格仍居高不下。本公司通过采取加快结构调整步伐、加强成本和费用控制等措施，报告期的亏损额与上半年相比有一定程度的降低。
2006年7—9月，公司完成主营业务收入34245.59万元，实现净利润-825.16万元。2006年1—9月，公司累计完成主营业务收入84197.37万元，实现净利润-10638.82万元，同比分别下降11.99%、1149.69%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用（1-9月数）
主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%)
分行业
建材 84197.37 87568.74 -4.00
分产品
平板玻璃 73460.12 79616.02 -8.38
工业技术玻璃 8986.00 6435.71 28.38
其中：关联交易 410.54 410.54
关联交易的定价原则 成本价
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
①由于三季度售价高于上半年平均水平且公司加强了生产成本控制，报告期主营业务利润已由前一报告期(1-6月)的大幅亏损转为盈余。
②由于公司加强了经营费用的控制，本报告期期间费用与一二季度相比有大幅度下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
由于产品售价略高于上半年平均水平，报告期主导产品平板玻璃的盈利能力有所回升，报告期的毛利率由前一报告期的-15.84%增至2.41%。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营性占 报告期清
清欠金额
用上市公司资金的余额（万元） 欠总额 清欠方式 清欠时间
(万元)
期初 期末 （万元）
以现金清偿 4543.80 2006年7月21日
以现金清偿 750.00 2006年7月28日
5737.75 0 5523.44 以现金清偿 129.64 2006年8月29日
以现金清偿 20.00 2006年8月29日
以资产清偿 80.00 2006年8月23日
2、关联交易执行情况
关联交易 按产品或劳 交易金额 占同类交
关联方 定价依据
类别 务划分 (万元) 易的比例%
购买货物 砂岩粉 中国耀华玻璃集团公司 市场价 751.69 30.52
接受劳务 通讯服务 中国耀华玻璃集团公司 协议价 18.00 100
运输服务 耀华运输有限责任公司 市场价 836.52 37
销售货物 水电汽 中国耀华玻璃集团公司 成本价 334.53 94
电 耀华特种玻璃有限公司 成本价 682.22 83
产品 耀华特种玻璃有限公司 成本价 401.54 0.55
租赁 土地、房屋 中国耀华玻璃集团公司 协议价 111.07 100
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2006年1—9月亏损10638.82万元。由于四季度玻璃市场将逐步进入淡季，而原燃材料价格居高不下的局面很难改观，公司四季度将继续出现经营亏损，预计
2006年度经营业绩仍为大幅亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国耀华玻璃集团公司 ①自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上 遵守承诺
市交易或者转让（若法律法规政策允许协议转让
的除外）；②在前项规定期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公
司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之
五，在二十四个月内不得超过百分之十。
其他原非流通股股东 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市 遵守承诺
交易或者转让
3.8截止本次季报公布日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
董事长：曹田平
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2006年10月26日
4 附 录
资产负债表（一）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年9月30日 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司数
期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 66 488 129.73 99 756 292.85 12 470 622.41 44 577 198.48
短期投资 0.00 1 000 000.00 41 702 633.34 41 702 633.34
应收票据 7 279 672.03 9 589 116.16 6 106 787.32 1 564 974.15
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 100 188 547.69 122 660 016.89 79 058 311.00 86 943 096.24
其他应收款 101 335 225.80 140 895 096.41 89 016 976.82 120 058 590.11
预付帐款 80 879 654.66 75 685 083.54 60 359 891.81 64 956 537.88
应收补贴款 2 603 613.05 394 702.52 294 834.79 0.00
存 货 341 315 675.58 370 111 880.19 133 771 875.66 135 941 192.28
待摊费用 47 507 217.84 2 128 967.80 19 783 068.27 9 769.32
一年内到期的长期债权
投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 358 735.74 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 747 956 472.12 822 221 156.36 442 565 001.42 495 753 991.80
长期投资:
长期股权投资 275 263 144.80 273 214 051.45 455 563 026.03 505 351 798.86
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 275 263 144.80 273 214 051.45 455 563 026.03 505 351 798.86
其中：合并价差： 7 410 453.89 7 410 453.89
固定资产：
固定资产原价 1 733 436 125.62 1 721 794 985.78 701 003 786.56 700 799 854.23
减：累计折旧 575 750 945.93 515 183 798.30 296 150 457.47 275 383 351.73
固定资产净值 1 157 685 179.69 1 206 611 187.48 404 853 329.09 425 416 502.50
减：固定资产减值准备 3 503 607.98 3 974 412.17 2 351 437.73 2 822 241.92
固定资产净额 1 154 181 571.71 1 202 636 775.31 402 501 891.36 422 594 260.58
工程物资 714 514.80 715 899.80 0.00 0.00
在建工程 43 523 652.04 24 609 458.44 17 020 188.22 10 771 553.90
固定资产清理 0.00 1 405 625.84 1 405 625.84
固定资产合计 1 198 419 738.55 1 229 367 759.39 419 522 079.58 434 771 440.32
无形资产及其他资产:
无形资产 103 700 610.68 104 561 126.11 24 850 507.18 24 850 507.18
长期待摊费用 69 255.00 69 255.00 0.00 0.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 103 769 865.68 104 630 381.11 24 850 507.18 24 850 507.18
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资 产 总 计 2 325 409 221.15 2 429 433 348.31 1 342 500 614.21 1 460 727 738.16
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
资产负债表（二）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年9月30日 单位：人民币元
负债及股东权益 合并数 母公司
期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 694 871 836.33 695 371 836.33 385 000 000.00 388 600 000.00
应付票据 183 250 000.00 183 140 000.00 87 000 000.00 103 000 000.00
应付帐款 289 510 702.98 224 262 597.46 89 968 700.47 53 305 056.81
预收帐款 94 609 523.21 100 065 734.09 24 099 664.87 28 418 210.56
应付工资 291 731.66 0.00 -6 070.08 0.00
应付福利费 6 009 378.52 4 536 359.96 2 514 461.99 1 238 700.94
应付股利 96 479.01 96 479.01 96 479.01 96 479.01
应交税金 -4 228 887.97 -2 945 935.40 -950 894.74 -2 612 152.59
其他应交款 141 603.03 575 897.39 46 719.80 258 174.32
其他应付款 32 416 617.87 64 068 469.41 27 355 874.33 30 252 157.44
预提费用 7 497 361.11 4 196 428.07 748 698.28 1 155 884.16
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流 动 负 债 合 计 1 314 466 345.75 1 273 367 866.32 615 873 633.93 603 712 510.65
长期负债：
长期借款 195 300 000.00 234 300 000.00 53 000 000.00 82 000 000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 32 356 965.00 34 273 530.00 0.00 0.00
专项应付款 11 850 000.00 7 250 000.00 11 850 000.00 6 850 000.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长 期 负 债 合 计 239 506 965.00 275 823 530.00 64 850 000.00 88 850 000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负 债 合 计 1 553 973 310.75 1 549 191 396.32 680 723 633.93 692 562 510.65
少数股东权益 109 658 930.12 112 076 724.48
股东权益：
股本 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股本净额 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00
资本公积 152 643 842.65 152 643 842.65 152 643 842.65 152 643 842.65
盈余公积 38 493 123.10 38 493 123.10 38 493 123.10 38 493 123.10
其中：公益金 26 365 900.62 26 365 900.62 26 365 900.62 26 365 900.62
减：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -86 639 985.47 19 748 261.76 -86 639 985.47 19 748 261.76
其中：拟发放现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00
股 东 权 益 合 计 661 776 980.28 768 165 227.51 661 776 980.28 768 165 227.51
负债和股东权益总计 2 325 409 221.15 2 429 433 348.31 1 342 500 614.21 1 460 727 738.16
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
现金流量表
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年1-9月 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685 278 450.68 222 344 821.73
收到的税费返还 12 784 155.21 6 622 619.01
收到的其他与经营活动有关的现金 12 982 287.63 2 671 677.11
现金流入小计 711 044 893.52 231 639 117.85
购买商品、接受劳务支付的现金 630 339 217.09 243 789 345.63
支付给职工以及为职工支付的现金 48 496 141.65 21 095 541.80
支付的各项税费 9 411 631.30 4 013 292.57
支付的其他与经营活动有关的现金 49 890 251.55 21 909 814.37
现金流出小计 738 137 241.59 290 807 994.37
经营活动产生的现金流量净额 -27 092 348.07 -59 168 876.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1 000 000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 216 573.97 206 215.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3 948 186.93 3 350 000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 53 875.53 53 875.53
现金流入小计 5 218 636.43 3 610 091.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8 419 684.46 4 863 022.49
投资所支付的现金 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1 001.99 1 001.99
现金流出小计 8 420 686.45 4 864 024.48
投资活动产生的现金流量净额 -3 202 050.02 -1 253 933.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 545 100 000.00 281 500 000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 298 776 327.36 398 355 311.28
现金流入小计 843 876 327.36 679 855 311.28
偿还债务所支付的现金 577 600 000.00 314 100 000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 358 356.03 20 939 888.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 230 891 736.36 316 499 188.63
现金流出小计 846 850 092.39 651 539 077.53
筹资活动产生的现金流量净额 -2 973 765.03 28 316 233.75
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -33 268 163.12 -32 106 576.07
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
现金流量表附注
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年1-9月 单位：人民币元
补 充 资 料 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -106 388 247.23 -106 388 247.23
加：少数股东本期收益 -37 418 521.90
未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 -470 804.19 -470 804.19
固定资产折旧 58,044,979.47 19,228,209.18
无形资产摊销 -109 408 379.31
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -65 528 200.46 -23 776 736.96
预提费用增加（减：减少） 1 390 376.15 -407 185.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益） 3 250 228.57 3 200 000.00
固定资产报废损失 178 635.68
财务费用 21 016 521.13 12 580 893.51
投资损失（减：收益） -216 573.97 -38 713 779.67
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 18 378 317.80 -8 248 570.19
经营性应收项目的减少（减：增加） 59 174 741.66 17 129 165.42
经营性应付项目的增加（减：减少） 97 972 151.91 36 183 547.23
其他 32 932 426.62 30 514 632.26
经营活动产生的现金流量净额 -27 092 348.07 -59 168 876.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
货币资金的期末金额 66 488 129.73 12 470 622.41
减：货币资金的期初余额 99 756 292.85 44 577 198.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33 268 163.12 -32 106 576.07
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
资 产 合并数 母公司数
期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 66 488 129.73 99 756 292.85 12 470 622.41 44 577 198.48
短期投资 0.00 1 000 000.00 41 702 633.34 41 702 633.34
应收票据 7 279 672.03 9 589 116.16 6 106 787.32 1 564 974.15
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 100 188 547.69 122 660 016.89 79 058 311.00 86 943 096.24
其他应收款 101 335 225.80 140 895 096.41 89 016 976.82 120 058 590.11
预付帐款 80 879 654.66 75 685 083.54 60 359 891.81 64 956 537.88
应收补贴款 2 603 613.05 394 702.52 294 834.79 0.00
存 货 341 315 675.58 370 111 880.19 133 771 875.66 135 941 192.28
待摊费用 47 507 217.84 2 128 967.80 19 783 068.27 9 769.32
一年内到期的长期债权
投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 358 735.74 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 747 956 472.12 822 221 156.36 442 565 001.42 495 753 991.80
长期投资:
长期股权投资 275 263 144.80 273 214 051.45 455 563 026.03 505 351 798.86
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 275 263 144.80 273 214 051.45 455 563 026.03 505 351 798.86
其中：合并价差： 7 410 453.89 7 410 453.89
固定资产：
固定资产原价 1 733 436 125.62 1 721 794 985.78 701 003 786.56 700 799 854.23
减：累计折旧 575 750 945.93 515 183 798.30 296 150 457.47 275 383 351.73
固定资产净值 1 157 685 179.69 1 206 611 187.48 404 853 329.09 425 416 502.50
减：固定资产减值准备 3 503 607.98 3 974 412.17 2 351 437.73 2 822 241.92
固定资产净额 1 154 181 571.71 1 202 636 775.31 402 501 891.36 422 594 260.58
工程物资 714 514.80 715 899.80 0.00 0.00
在建工程 43 523 652.04 24 609 458.44 17 020 188.22 10 771 553.90
固定资产清理 0.00 1 405 625.84 1 405 625.84
固定资产合计 1 198 419 738.55 1 229 367 759.39 419 522 079.58 434 771 440.32
无形资产及其他资产:
无形资产 103 700 610.68 104 561 126.11 24 850 507.18 24 850 507.18
长期待摊费用 69 255.00 69 255.00 0.00 0.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 103 769 865.68 104 630 381.11 24 850 507.18 24 850 507.18
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资 产 总 计 2 325 409 221.15 2 429 433 348.31 1 342 500 614.21 1 460 727 738.16
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
9
资产负债表（二）
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年9月30日 单位：人民币元
负债及股东权益 合并数 母公司
期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 694 871 836.33 695 371 836.33 385 000 000.00 388 600 000.00
应付票据 183 250 000.00 183 140 000.00 87 000 000.00 103 000 000.00
应付帐款 289 510 702.98 224 262 597.46 89 968 700.47 53 305 056.81
预收帐款 94 609 523.21 100 065 734.09 24 099 664.87 28 418 210.56
应付工资 291 731.66 0.00 -6 070.08 0.00
应付福利费 6 009 378.52 4 536 359.96 2 514 461.99 1 238 700.94
应付股利 96 479.01 96 479.01 96 479.01 96 479.01
应交税金 -4 228 887.97 -2 945 935.40 -950 894.74 -2 612 152.59
其他应交款 141 603.03 575 897.39 46 719.80 258 174.32
其他应付款 32 416 617.87 64 068 469.41 27 355 874.33 30 252 157.44
预提费用 7 497 361.11 4 196 428.07 748 698.28 1 155 884.16
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流 动 负 债 合 计 1 314 466 345.75 1 273 367 866.32 615 873 633.93 603 712 510.65
长期负债：
长期借款 195 300 000.00 234 300 000.00 53 000 000.00 82 000 000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 32 356 965.00 34 273 530.00 0.00 0.00
专项应付款 11 850 000.00 7 250 000.00 11 850 000.00 6 850 000.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长 期 负 债 合 计 239 506 965.00 275 823 530.00 64 850 000.00 88 850 000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负 债 合 计 1 553 973 310.75 1 549 191 396.32 680 723 633.93 692 562 510.65
少数股东权益 109 658 930.12 112 076 724.48
股东权益：
股本 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股本净额 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00 557 280 000.00
资本公积 152 643 842.65 152 643 842.65 152 643 842.65 152 643 842.65
盈余公积 38 493 123.10 38 493 123.10 38 493 123.10 38 493 123.10
其中：公益金 26 365 900.62 26 365 900.62 26 365 900.62 26 365 900.62
减：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -86 639 985.47 19 748 261.76 -86 639 985.47 19 748 261.76
其中：拟发放现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00
股 东 权 益 合 计 661 776 980.28 768 165 227.51 661 776 980.28 768 165 227.51
负债和股东权益总计 2 325 409 221.15 2 429 433 348.31 1 342 500 614.21 1 460 727 738.16
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
10
现金流量表
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年1-9月 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685 278 450.68 222 344 821.73
收到的税费返还 12 784 155.21 6 622 619.01
收到的其他与经营活动有关的现金 12 982 287.63 2 671 677.11
现金流入小计 711 044 893.52 231 639 117.85
购买商品、接受劳务支付的现金 630 339 217.09 243 789 345.63
支付给职工以及为职工支付的现金 48 496 141.65 21 095 541.80
支付的各项税费 9 411 631.30 4 013 292.57
支付的其他与经营活动有关的现金 49 890 251.55 21 909 814.37
现金流出小计 738 137 241.59 290 807 994.37
经营活动产生的现金流量净额 -27 092 348.07 -59 168 876.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1 000 000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 216 573.97 206 215.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3 948 186.93 3 350 000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 53 875.53 53 875.53
现金流入小计 5 218 636.43 3 610 091.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8 419 684.46 4 863 022.49
投资所支付的现金 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1 001.99 1 001.99
现金流出小计 8 420 686.45 4 864 024.48
投资活动产生的现金流量净额 -3 202 050.02 -1 253 933.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 545 100 000.00 281 500 000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 298 776 327.36 398 355 311.28
现金流入小计 843 876 327.36 679 855 311.28
偿还债务所支付的现金 577 600 000.00 314 100 000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 358 356.03 20 939 888.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 230 891 736.36 316 499 188.63
现金流出小计 846 850 092.39 651 539 077.53
筹资活动产生的现金流量净额 -2 973 765.03 28 316 233.75
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -33 268 163.12 -32 106 576.07
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁
11
现金流量表附注
编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年1-9月 单位：人民币元
补 充 资 料 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -106 388 247.23 -106 388 247.23
加：少数股东本期收益 -37 418 521.90
未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 -470 804.19 -470 804.19
固定资产折旧 58,044,979.47 19,228,209.18
无形资产摊销 -109 408 379.31
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -65 528 200.46 -23 776 736.96
预提费用增加（减：减少） 1 390 376.15 -407 185.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益） 3 250 228.57 3 200 000.00
固定资产报废损失 178 635.68
财务费用 21 016 521.13 12 580 893.51
投资损失（减：收益） -216 573.97 -38 713 779.67
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 18 378 317.80 -8 248 570.19
经营性应收项目的减少（减：增加） 59 174 741.66 17 129 165.42
经营性应付项目的增加（减：减少） 97 972 151.91 36 183 547.23
其他 32 932 426.62 30 514 632.26
经营活动产生的现金流量净额 -27 092 348.07 -59 168 876.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
货币资金的期末金额 66 488 129.73 12 470 622.41
减：货币资金的期初余额 99 756 292.85 44 577 198.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33 268 163.12 -32 106 576.07
法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计主管：信蓁蓁