1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事长沈东新、董事武金凤因公出差，分别授权董事艾力 巴拉提代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人总会计师陈海涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 八一钢铁 变更前简称 G八一
股票代码 600581
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海涛 范炎
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
电话 0991-3890166 0991-3881187
传真 0991-3890266 0991-3890266
电子邮箱 chenht1@bygt.com.cn fanyan@bygt.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年度期末增减
项 目 本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 7,582,761,343.86 5,468,079,340.27 38.67
股东权益(不含少数股东权益) 2,371,301,405.46 2,384,585,910.82 -0.56
每股净资产 4.02 4.04 -0.50
调整后的每股净资产 4.01 4.04 -0.74
项 目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 / -112,837,878.34 /
每股收益 0.09 0.20 12.5
净资产收益率(%) 2.31 4.93 增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
2.39 4.63 增加0.36个百分点
收益率(%)
扣除非经常性损益的项目 7,113,444.39
处置固定资产产生的损失 1,973,764.70
其他营业外收入 52,779.10
其他营业外支出 1,467,508.24
短期投资收益 2,829,528.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,912,980.62
所得税影响数 1,240,571.34
2.2.2利润表
单位：人民币元
项 目 2006年7-9月 2005年7-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
一、主营业务收入 2,452,406,260.34 2,417,223,959.07 6,187,569,180.93 5,742,421,318.15
减：主营业务成本 2,173,267,730.07 2,203,755,592.05 5,548,478,000.26 5,048,107,684.77
主营业务税金及附加 5,126,544.39 11,405,031.19 5,931,835.15 22,760,501.21
二、主营业务利润 274,011,985.88 202,063,335.83 633,159,345.52 671,553,132.17
加：其他业务利润 6,163,283.18 5,739,564.26 13,718,293.22 21,160,589.49
减：营业费用 139,047,073.08 107,650,152.99 329,619,535.48 246,992,658.24
管理费用 30,835,959.49 15,512,149.48 90,000,186.22 61,818,870.64
财务费用 43,652,550.96 27,321,551.06 96,835,274.91 62,671,222.63
三、营业利润 66,639,685.53 57,319,046.56 130,422,642.13 321,230,970.15
加：投资收益 486,848.62 2,829,528.95 -178,243.22
补贴收入
营业外收入 5,771.50 18,085.00 52,779.10 28,814.96
减：营业外支出 2,741,995.17 112,417.16 3,441,272.94 729,629.39
四、利润总额 64,390,310.48 57,224,714.40 129,863,677.24 320,351,912.50
减：所得税 9,562,576.42 8,448,088.90 12,851,523.10 47,523,783.65
少数股东收益
五、净利润 54,827,734.06 48,776,625.50 117,012,154.14 272,828,128.85
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,482
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
通股的数量
潘元庆 2,520,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 2,501,100 人民币普通股
单红兵 1,484,438 人民币普通股
赵美荣 1,267,069 人民币普通股
王秀荣 1,225,500 人民币普通股
邱剑芳 1,100,000 人民币普通股
上海吉井贸易有限公司 1,003,500 人民币普通股
张秋滨 960,000 人民币普通股
徐军力 930,000 人民币普通股
黄月楼 863,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续推行科学化管理，深入开展对标挖潜活动，强化成本费用控制，围绕优特钢产品的研发，用先进的工艺技术改造生产设备，为公司持续发展创造条件。1-9月累计产钢265.61万吨、产材249.64万吨，同比增长24.66%和22.11%；实现销售收入618,756.92万元，同比增长7.75%，实现净利润11,701.22万元，同比下降57.11%。
报告期内，公司板带工程炼钢项目、1750mm热轧薄板项目进入试生产阶段，为前期完工的冷轧薄板、镀锌及彩涂生产线的连续生产提供了有效保证。板带工程的全线贯通标志着公司产品结构调整取得实质性进展，企业综合竞争实力有所增强，结束了新疆不生产板材的历史。
截止报告期末，公司已成功轧制热轧卷25个规格，冷轧、镀锌、彩涂机组运行稳定，板材产品质量稳步上升、生产能力逐渐达到设计要求。在完善板带工程工序衔接和生产运行的同时，公司正加大板材销售力度，提高板材销售的市场占有率，全力打造新的利润增长点提升经营业绩水平。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
钢铁行业 6,187,569,180.93 5,548,478,000.26 10.33
分产品
普通线材 1,059,684,306.80 878,315,280.32 17.12
高速线材 1,052,808,833.41 894,551,036.87 15.03
圆钢 419,053,907.94 356,028,293.55 15.04
螺纹钢 2,762,065,037.56 2,603,798,682.50 5.73
其他规格 893,957,095.22 815,784,707.02 8.74
其中：关联交易 904,313,977.99 799,525,197.96 11.59
关联交易定价原则：(1)凡国家有定价的，参照执行；(2)凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3)既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□√适用 □不适用
公司疆内产品销售季节性特征较强，一、四季度为销售淡季。公司所处钢铁行
业的周期性特征明显。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 □√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
(1)公司重大关联交易情况 单位：元
占同类交
一、原材料采购关联方名称 交易内容 报告期交易金额 定价原则 结算方式
易比例
新疆八一钢铁集团有限责任公司 铁 水 3,153,786,456.17 100% 成本加成 现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司 废 钢 105,973,728.81 6.45% 市场价格 现金/汇票
新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司 废 钢 361,820,644.08 22.01% 市场价格 现金/汇票
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 废 钢 668,401,768.99 40.65% 市场价格 现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司 水电汽 301,328,600.21 100% 市场价格 现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司 氧氮氩 102,210,701.69 100% 成本加成 现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司 煤 气 146,674,493.07 100% 市场价格 现金/汇票
合 计 4,840,196,393.02
占同类交
二、产品销售关联方名称 交易内容 报告期交易金额 定价原则 结算方式
易比例
新疆八钢金属制品有限公司 钢 材 221,292,354.90 3.61% 市场价格 现金/汇票
新疆八钢钢管有限责任公司 钢 材 493,595,848.23 8.04% 市场价格 现金/汇票
阿拉山口口岸工贸有限公司 钢 材 108,290,419.86 1.76% 市场价格 现金/汇票
合 计 823,178,622.99
占同类交
三、接受劳务及其它关联方名称 交易内容 报告期交易金额 定价原则 结算方式
易比例
新疆八一钢铁集团有限责任公司 化验费 105,658,943.20 100% 市场价格 现金/汇票
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司 运输服务 80,206,483.79 25.46% 市场价格 现金/汇票
合 计 185,865,426.99
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
所持本公司股份自股改方案实施之日起,三十六个
未交易或转让
月内不上市交易或转让。
在本公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中,
新疆八一钢铁集团
提议股利分配比例不低于当年审计后净利润的50%, 履行中
有限责任公司
并赞成该议案。
代为支付本应由南京联强冶金集团有限公司向流通
已代付
股东支付的对价。
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 □√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 □√不适用
新疆八一钢铁股份有限公司
董事长 沈东新
二○○六年十月二十四日
4附录
资产负债表
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 2006年9月30日 单位：元
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 386,367,853.12 179,226,530.13
短期投资 3,265,216.18 6,458,240.15
应收票据 540,105,736.46 452,634,878.22
应收股利
应收利息
应收账款 103,469,525.50 21,695,863.59
其他应收款 1,709,945.89 1,287,939.23
预付账款 259,490,073.31 31,263,548.34
应收补贴款
存货 1,175,603,965.38 468,670,910.00
待摊费用 2,914,310.40 1,280,114.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,472,926,626.24 1,162,518,024.59
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 3,237,449,908.46 3,141,828,287.21
减：累计折旧 1,085,585,357.84 891,259,425.45
固定资产净值 2,151,864,550.62 2,250,568,861.76
减：固定资产减值准备 20,224,055.55 20,224,055.55
固定资产净额 2,131,640,495.07 2,230,344,806.21
工程物资 853,487,656.00 736,163,378.92
在建工程 2,114,275,904.39 1,328,428,047.51
固定资产清理
固定资产合计 5,099,404,055.46 4,294,936,232.64
无形资产及其他资产：
无形资产 10,430,662.16 10,625,083.04
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,430,662.16 10,625,083.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,582,761,343.86 5,468,079,340.27
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
资产负债表(续)
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 2006年9月30日 单位：元
项目 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,570,000,000.00 955,000,000.00
应付票据 421,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 1,607,771,650.70 772,939,015.16
预收账款 611,146,145.26 278,914,434.17
应付工资 30,469,961.77 33,447,649.18
应付福利费 21,830,426.42 18,639,513.98
应付股利
应交税金 24,244,005.77 19,775,836.21
其他应交款 674,739.38 1,650,917.06
其他应付款 123,213,009.10 97,016,063.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 4,410,349,938.40 2,277,383,429.45
长期负债
长期借款 790,000,000.00 795,000,000.00
应付债券
长期应付款 11,110,000.00 11,110,000.00
其他长期负债
长期负债合计 801,110,000.00 806,110,000.00
递延税项：
负债合计 5,211,459,938.40 3,083,493,429.45
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 589,576,104.00 589,576,104.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 589,576,104.00 589,576,104.00
资本公积 843,468,486.88 844,058,403.50
盈余公积 355,955,158.12 355,955,158.12
其中：法定公益金 71,191,031.30 71,191,031.30
未分配利润 582,301,656.46 465,289,502.32
外币报表折算差额
拟分配现金股利 129,706,742.88
所有者权益(或股东权益)合计 2,371,301,405.46 2,384,585,910.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,582,761,343.86 5,468,079,340.27
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
现金流量表
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 2006年1-9月 单位：元
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,089,147,540.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,429,540.95
现金流入小计 2,096,577,081.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,539,544,101.15
支付给职工以及为职工支付的现金 139,368,475.45
支付的各项税费 102,003,374.63
支付的其他与经营活动有关的现金 428,499,009.04
现金流出小计 2,209,414,960.27
经营活动产生的现金流量净额 -112,837,878.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,828,938.95
取得投资收益所收到的现金 19,883.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 789.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,849,611.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,989,486.07
投资所支付的现金 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 70,989,486.07
投资活动产生的现金流量净额 -63,139,874.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,555,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,555,000,000.00
偿还债务所支付的现金 960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 211,880,923.97
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,171,880,923.97
筹资活动产生的现金流量净额 383,119,076.03
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,141,322.99
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
现金流量表(续)
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 2006年1-9月 单位：元
项目 本期数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 117,012,154.14
加：计提的资产减值准备 9,083,799.08
固定资产折旧 197,274,554.45
无形资产摊销 332,012.88
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -1,634,195.47
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所的损失(减：收益)
固定资产报废损失 1,973,764.70
财务费用 87,778,901.36
投资损失(减：收益) -2,829,528.95
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,408,026,532.18
经营性应收项目的减少(减：增加) -715,345,621.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,601,542,812.83
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 -112,837,878.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 386,367,853.12
减：现金的期初余额 179,226,530.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
五、现金及现金等价物净增加额 207,141,322.99
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛